关于沈阳化工股份有限公司
2018 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明
沈阳化工股份有限公司
2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
非经营性资金 资金占用 占用方与上市 上市公司核算 2018年期初占 2018年度占用 2018年度 2018年度偿 2018年期末 占用形成 占用性质
占用 方名称 公司的关联关 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 占用资金的 还累计发生 占用资金余 原因
系 (不含利息) 利息(如有) 金额 额
大股东及其附 ———— ———— ———— - - - - - ———— 非经营性占用
属企业 ———— ———— ———— - - - - - ———— 非经营性占用
总计 - - - - - - - - - -
其他关联资金 资金往来 往来方与上市 上市公司核算 2018年期初往 2018年度往 2018年度 2018年度偿 2018年期末 往来形成 往来性质
往来 方名称 公司的关联关 的会计科目 来资金余额 来累计发生金 往来资金的 还累计发生 往来资金余 原因
系 额(不含利息) 利息(如有) 金额 额
中国化工 受同一最终控 应收利息 353.23 1,830.02 - 897.59 1,285.66 存款利息 经营性往来
财务有限 股方控制的企
公司 业
沈阳金脉 同受母公司控 应收账款 - 4.16 - 4.16 - 销售商品 经营性往来
石油有限 制的企业
公司
黎明化工 受同一最终控 应收账款 - 914.36 - 914.36 - 销售商品 经营性往来
研究设计 股方控制的企
院有限责 业
任公司
锦西化工 受同一最终控 应收账款 - 1.09 - 1.09 - 销售商品 经营性往来
大股东及其附 研究院有 股方控制的企
属企业 限公司 业
中蓝国际 同受母公司之 应收账款 - 35.58 - 35.58 - 销售商品 经营性往来
化工有限 控股股东控制
公司 的企业
山东昌邑 受同一最终控 应收账款 - 18,663.10 - 18,663.10 - 销售商品 经营性往来
石化有限 股方控制的企
公司 业
中国蓝星 同受母公司之 应收账款 - 2,140.67 - 2,140.67 - 销售商品 经营性往来
哈尔滨石 控股股东控制
化有限公 的企业
司
其他关联资金 资金往来 往来方与上市 上市公司核算 2018年期初往 2018年度往 2018年度 2018年度偿 2018年期末 往来形成 往来性质
往来 方名称 公司的关联关 的会计科目 来资金余额 来累计发生金 往来资金的 还累计发生 往来资金余 原因
系 额(不含利息) 利息(如有) 金额 额
中蓝晨光 同受母公司之 应收账款 - 13.19 - 13.19 - 销售商品 经营性往来
化工研究 控股股东控制
设计院有 的企业
限公司新
津分公司
华夏汉华 受同一最终控 预付款项 - 302.04 - 238.27 63.77 购买商品 经营性往来
化工装备 股方控制的企
有限公司 业
中蓝长化 受同一最终控 预付款项 19.39 23.19 - 42.58 - 接受劳务 经营性往来
工程科技 股方控制的企
有限公司 业
中国化工 受同一最终控 预付款项 2,413.34 201,795.16 - 170,051.26 34,157.24 代理购买 经营性往来
油气股份 股方控制的企 商品/接受
大股东及其附 有限公司 业 劳务
属企业 山东华星 受同一最终控 预付款项 0.87 - - 0.87 - 购买商品 经营性往来
石油化工 股方控制的企
集团有限 业
公司
山东昌邑 受同一最终控 预付款项 - 10,448.74 - 9,239.73 1,209.01 购买商品 经营性往来
石化有限 股方控制的企
公司 业
中国蓝星 同受母公司之 预付款项 - 32.52 - - 32.52 接受劳务 经营性往来
(集团) 股 控股股东控制
份有限公 的企业
司
中蓝连海 同受母公司之 预付款项 - 139.50 - 82.50 57.00 接受劳务 经营性往来
设计研究 控股股东控制
院有限公 的企业
司
其他关联资金 资金往来 往来方与上市 上市公司核算 2018年期初往 2018年度往 2018年度 2018年度偿 2018年期末 往来形成 往来性质
往来 方名称 公司的关联关 的会计科目 来资金余额 来累计发生金 往来资金的 还累计发生 往来资金余 原因
系 额(不含利息) 利息(如有) 金额 额
上市公司的子 沈阳石蜡 子公司 其他应收款 73,012.25 359,716.48 - 323,701.42 109,027.31 代垫款项 非经营性往来
公司及其附属 化工有限
企业 公司
沈阳金碧 子公司 其他应收款 4,201.81 - - 4,201.81 - 代垫款项 非经营性往来
兰化工有
限公司
关联自然人及 - - - - - - - - - 非经营性往来
其控制的法人 - - - - - - - - - 非经营性往来
其他关联人及 - - - - - - - - - 非经营性往来
其附属企业 - - - - - - - - - 非经营性往来
总计 - - - 80,000.89 596,059.80 - 530,228.18 145,832.51 - -
上述披露金额包含沈阳化工股份有限公司及其子公司的相关金额。
除上述款项外，于 2018 年 12 月 31 日，本公司及子公司的银行存款及其他货币资金中共有人民币 498,776,590.71 元（2017 年 12 月 31 日：人民币 549,356,418.22
元）存放在受同一最终控股方控制的企业，中国化工财务有限公司。
此非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表已于 2019 年 3 月 20 日获董事会批准。
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孙泽胜 李忠 张勃 （公司盖章）
法定代表人 主管会计工作的公司负责人 会计机构负责人
(签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章)