沈阳化工股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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沈阳化工股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王大壮、主管会计工作负责人曹秀英及会计机构负责人(会计主管人员)范国燕声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
非经常性损益项目说明：
本报告期末上年度期末增减变动（％）
总资产6,487,194,137.44 6,609,830,717.98 -1.86%
归属于母公司所有者权益2,734,267,987.57 2,759,530,280.17 -0.92%
股本508,406,560.00 508,406,560.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产5.38 5.43 -0.92%
本报告期上年同期增减变动（％）
营业总收入967,797,145.21 1,534,799,418.70 -36.94%
归属于母公司所有者的净利润-25,262,292.60 95,708,688.05 -126.39%
经营活动产生的现金流量净额-48,396,812.63 31,550,007.91 -253.40%
每股经营活动产生的现金流量净额-0.10 0.07 -242.86%
基本每股收益-0.05 0.23 -121.74%
稀释每股收益-0.05 0.23 -121.74%
净资产收益率-0.92% 5.56% -6.48%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率-0.97% 5.50% -6.47%
非经常性损益项目年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外1,441,249.98
债务重组损益-87,524.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-92,806.88
所得税影响额-1,771.78
少数股东权益影响额-390.07
合计1,258,756.77
其中计入当期损益政府补助为国债专项资金补贴。沈阳化工股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
报告期末股东总数（户） 56,140
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基
金9,999,928 人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金7,713,394 人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金6,327,270 人民币普通股
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证
券投资基金5,783,983 人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基
金3,964,228 人民币普通股
中信银行－招商优质成长股票型证券投资基
金3,960,070 人民币普通股
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE
INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 3,604,283 人民币普通股
中国工商银行－招商大盘蓝筹股票型证券投
资基金
3,375,281 人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证
券投资基金2,999,987 人民币普通股
招商银行股份有限公司－中信经典配置证券
投资基金
2,694,842 人民币普通股
项目名称期末数期初数（上年同期数） 增减比率（%） 变动原因
营业收入967,797,145.21 1,534,799,418.70 -36.94% 主要受市场影响产品价格及销量
大幅下降导致收入下降。
营业成本780,740,491.15 1,294,157,126.29 -39.67% 主要受市场影响产量及原材料价
格大幅下降导致成本下降。
营业税金及附加117,106,324.48 21,035,381.45 456.71% 主要是09 年税制改革汽柴油税率
增加而增加支付税费。
短期借款765,445,516.27 573,059,516.27 33.57% 以利率较低的短期借款置换了利
率较高的项目长期借款。
应付票据30,000,000.00 119,000,000.00 -74.79% 应付票据到期。
销售商品、提供劳务
收到的现金820,311,907.76 1,235,834,117.81 -33.62% 主要受市场影响产品价格大幅下
降导致收入现金流下降。
购买商品、接受劳务
支付的现金630,448,925.41 1,039,774,127.30 -39.37% 主要受市场影响原材料价格大幅
下降导致购买成本下降。
支付的各项税费151,512,821.60 85,070,196.21 78.10% 主要是09 年税制改革汽柴油税率
增加而增加支付税费。
购建固定资产、
无形资产和其他长期资产沈阳化工股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用√ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用□ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用√ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用√ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
支付的现金68,825,470.39 122,560,392.23 -43.84% 主要是去年支付工程款。09 年CPP
工程接近尾声，支付工程款减少。
承诺事项承诺内容履行情况
股改承诺
控股股东沈阳化工集团有限公司
承诺在2006 年12 月31 日前以
“以股抵债”方式偿还其所占用
的公司资金
已通过现金方式一次性偿还其占用的公司资金，承诺
履行完毕。
股份限售承诺
公司控股股东沈阳化工集团有限
公司认购的公司非公开发行的股
票自2008 年8 月8 日起36 个月
内不转让。
履行中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
无无
重大资产重组时所作承诺无无
发行时所作承诺无无
其他承诺（包括追加承诺） 无无
接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2009 年02 月03
日
公司会议室实地调研平安证券
了解公司新建CPP 项目的进展情况及
未来市场前景
2009 年02 月11
日
公司会议室实地调研海通证券、中银基金
了解公司新建CPP 项目的进展情况及
未来市场前景
2009 年02 月13
日
公司会议室实地调研
华安基金、银华基
金、信诚基金、国泰
基金、交银施罗德基
金、申银万国证券
了解公司新建CPP 项目的进展情况及
未来市场前景
2009 年02 月20
日
公司会议室实地调研
大成基金、南方基
金、博时基金、融通
基金、富国基金、中
了解公司新建CPP 项目的进展情况及
未来市场前景沈阳化工股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用□ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：沈阳化工股份有限公司2009 年03 月31 日单位：（人民币）元
信证券、国信证券、
中信建投证券、中投
证券、长城证
2009 年02 月23
日
公司会议室实地调研中天证券
了解公司新建CPP 项目的进展情况及
未来市场前景
2009 年03 月09
日
公司会议室实地调研中国人寿
了解公司新建CPP 项目的进展情况及
未来市场前景
公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
项目
期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金398,070,728.27 122,463,293.11 495,340,310.10 139,516,416.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据245,549,774.74 113,398,185.45 264,433,231.85 110,895,039.87
应收账款158,409,986.56 41,079,621.84 126,883,277.97 23,467,694.38
预付款项25,110,160.16 1,081,061.41 23,712,060.75 2,074,554.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利4,976,124.82 4,976,124.82
其他应收款21,833,542.51 575,039,304.28 21,344,910.88 572,940,147.30
买入返售金融资产
存货302,811,876.82 78,388,454.34 316,082,639.86 88,906,023.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产159,247,996.28 41,443,269.63 174,248,038.91 41,443,269.63
流动资产合计1,311,034,065.34 977,869,314.88 1,422,044,470.32 984,219,270.29
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款沈阳化工股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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长期股权投资1,950,286,534.81 1,950,286,534.81
投资性房地产
固定资产2,422,187,382.32 702,626,795.78 2,482,087,227.74 718,511,318.01
在建工程2,461,045,057.36 23,326,838.47 2,410,259,535.83 22,667,734.42
工程物资84,678,223.12 753,900.32 83,867,340.78 753,900.28
固定资产清理602,400.61 602,400.61 602,400.61 602,400.61
生产性生物资产
油气资产
无形资产146,028,343.97 41,431,255.81 148,389,501.33 41,722,800.76
开发支出
商誉
长期待摊费用34,710,144.49 35,671,721.36
递延所得税资产26,908,520.23 20,021,816.22 26,908,520.01 20,021,816.22
其他非流动资产
非流动资产合计5,176,160,072.10 2,739,049,542.02 5,187,786,247.66 2,754,566,505.11
资产总计6,487,194,137.44 3,716,918,856.90 6,609,830,717.98 3,738,785,775.40
流动负债：
短期借款765,445,516.27 45,000,000.00 573,059,516.27
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据30,000,000.00 119,000,000.00 60,000,000.00
应付账款290,959,642.46 176,178,544.46 248,481,588.44 155,441,074.70
预收款项43,893,626.93 16,350,365.33 42,216,932.20 14,871,328.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬68,777,939.18 63,600,386.43 81,846,919.46 73,159,504.79
应交税费55,212,346.42 7,590,100.84 51,077,961.43 8,121,277.63
应付利息24,326,310.87 17,475,000.00 24,326,310.87 17,475,000.00
应付股利
其他应付款802,639,066.28 48,704,934.08 875,862,392.59 44,400,350.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债40,212,108.03 1,329,250.61 41,653,358.01 1,476,214.88
其他流动负债500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00
流动负债合计2,621,466,556.44 876,228,581.75 2,557,524,979.27 874,944,751.18
非流动负债：
长期借款845,000,000.00 1,005,000,000.00
应付债券
长期应付款沈阳化工股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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4.2 利润表
编制单位：沈阳化工股份有限公司2009 年1-3 月单位：（人民币）元
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债239,021,904.57 3,513,333.40 239,021,904.57 3,513,333.40
非流动负债合计1,084,021,904.57 3,513,333.40 1,244,021,904.57 3,513,333.40
负债合计3,705,488,461.01 879,741,915.15 3,801,546,883.84 878,458,084.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 508,406,560.00 508,406,560.00 508,406,560.00 508,406,560.00
资本公积1,504,762,239.94 1,502,056,180.84 1,504,762,239.94 1,502,056,180.84
减：库存股
盈余公积242,398,155.20 241,797,169.87 242,398,155.20 241,797,169.87
一般风险准备
未分配利润478,701,032.43 584,917,031.04 503,963,325.03 608,067,780.11
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计2,734,267,987.57 2,837,176,941.75 2,759,530,280.17 2,860,327,690.82
少数股东权益47,437,688.86 48,753,553.97
所有者权益合计2,781,705,676.43 2,837,176,941.75 2,808,283,834.14 2,860,327,690.82
负债和所有者权益总计6,487,194,137.44 3,716,918,856.90 6,609,830,717.98 3,738,785,775.40
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入967,797,145.21 250,441,322.52 1,534,799,418.70 396,963,062.37
其中：营业收入967,797,145.21 250,441,322.52 1,534,799,418.70 396,963,062.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本995,042,769.30 273,631,170.86 1,417,571,346.95 311,702,062.84
其中：营业成本780,740,491.15 238,225,587.68 1,294,157,126.29 269,803,234.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加117,106,324.48 1,478,855.34 21,035,381.45 2,937,489.97
销售费用19,534,818.32 4,324,599.59 15,245,086.38 6,868,644.65
管理费用58,306,586.55 29,368,328.89 65,952,139.95 32,047,432.84
财务费用19,366,898.80 233,799.36 21,181,612.88 45,261.28沈阳化工股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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4.3 现金流量表
编制单位：沈阳化工股份有限公司2009 年1-3 月单位：（人民币）元
资产减值损失-12,350.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列） -27,245,624.090 -23,189,848.340 117,228,071.75 85,260,999.53
加：营业外收入1,473,208.10 163,364.27 1,357,646.50 40,651.79
减：营业外支出212,289.48 124,265.00 338,648.33 120,815.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） -25,984,705.470 -23,150,749.070 118,247,069.92 85,180,836.32
减：所得税费用593,452.45 21,850,262.33 21,295,209.08
五、净利润（净亏损以“-”号填
列） -26,578,157.920 -23,150,749.070 96,396,807.59 63,885,627.24
归属于母公司所有者的净
利润-25,262,292.600 -23,150,749.070 95,708,688.05
少数股东损益-1,315,865.32 688,119.54
六、每股收益：
（一）基本每股收益-0.05 0.227 0.151
（二）稀释每股收益-0.05 0.227 0.151
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金820,311,907.76 137,709,986.68 1,235,834,117.81 217,460,693.45
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的沈阳化工股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还2,147.06
收到其他与经营活动有关
的现金
7,383,623.72 1,619,115.56 10,291,503.08 8,518,575.47
经营活动现金流入小计827,697,678.54 139,329,102.24 1,246,125,620.89 225,979,268.92
购买商品、接受劳务支付的
现金
630,448,925.41 138,951,213.54 1,039,774,127.30 101,815,546.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
63,973,924.15 30,327,047.77 69,794,966.65 40,241,201.60
支付的各项税费151,512,821.60 19,126,731.28 85,070,196.21 46,721,922.32
支付其他与经营活动有关
的现金
30,158,820.01 11,587,927.79 19,936,322.82 9,879,222.45
经营活动现金流出小计876,094,491.17 199,992,920.38 1,214,575,612.98 198,657,893.16
经营活动产生的现金
流量净额
-48,396,812.63 -60,663,818.14 31,550,007.91 27,321,375.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
30,000.00 30,000.00
投资活动现金流入小计30,000.00 30,000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
68,825,470.39 1,049,105.68 122,560,392.23 1,679,462.62
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计68,825,470.39 1,049,105.68 122,560,392.23 1,679,462.62
投资活动产生的现金
流量净额
-68,825,470.39 -1,049,105.68 -122,530,392.23 -1,649,462.62
三、筹资活动产生的现金流量沈阳化工股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
9
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金538,800,000.00 45,000,000.00 285,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
10,000,000.00
筹资活动现金流入小计548,800,000.00 45,000,000.00 285,000,000.00
偿还债务支付的现金503,806,000.00 204,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
25,041,298.81 340,200.00 31,105,603.62
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计528,847,298.81 340,200.00 235,105,603.62
筹资活动产生的现金
流量净额
19,952,701.19 44,659,800.00 49,894,396.38
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-97,269,581.83 -17,053,123.82 -41,085,987.94 25,671,913.14
加：期初现金及现金等价物
余额
495,340,310.10 139,516,416.93 349,599,335.36 103,871,138.16
六、期末现金及现金等价物余额398,070,728.27 122,463,293.11 308,513,347.42 129,543,051.30
