模塑科技2009 年半年度报告全文

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    江南模塑科技股份有限公司

    JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD

    2009 年

    半

    年

    度

    报

    告

    全

    文

    二OO 九年八月二十九日模塑科技2009 年半年度报告全文

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    江南模塑科技股份有限公司2009 年半年度报告全文

    第一节 重要提示、释义及目录

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载

    资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确

    性和完整性承担个别及连带责任。

    1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、

    完整性无法保证或存在异议。

    1.3 所有董事均已出席。

    1.4 本报告期财务报告未经会计师事务所审计。

    1.5 公司负责人曹克波先生、主管会计工作负责人曹克波先生及会计主管人

    员钱建芬女士声明：保证本公司2009 年半年度报告中财务报告的真实、完整。

    目 录

    一、 重要提示、释义及目录 ..................1

    二、 公司基本情况 ..................3

    三、 股本变动和主要股东持股情况 ...............5

    四、 董事、监事、高级管理人员情况 ...........7

    五、 董事会报告 .................8

    六、 重要事项 .......................12

    七、 财务报告（未经审计） ..................18

    八、 备查文件 .......................68模塑科技2009 年半年度报告全文

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    释 义

    在本报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义

    本公司、公司、模塑科技 指江南模塑科技股份有限公司

    控股股东、模塑集团 指江阴模塑集团有限公司

    上海名辰 指上海名辰模塑科技有限公司

    武汉名杰 指武汉名杰模塑有限公司

    沈阳名华 指沈阳名华模塑科技有限公司

    烟台名岳 指烟台名岳模塑有限公司

    聚汇投资 指江苏聚汇投资管理有限公司

    无锡鸿意 指无锡鸿意地产发展有限公司

    精力塑机 指江阴精力塑料机械有限公司

    《公司法》 指《中华人民共和国公司法》

    《证券法》 指《中华人民共和国证券法》

    深交所 深圳证券交易所

    证监局 江苏证监局模塑科技2009 年半年度报告全文

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    第二节 公司基本情况

    一、公司简介

    1、 公司法定中文名称： 江南模塑科技股份有限公司

    缩 写： 模塑科技

    公司法定英文名称： JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD

    缩 写： MPT

    2、 股票上市交易所： 深圳证券交易所

    股票简称： 模塑科技

    股票代码： 000700

    3、 公司注册地址： 江苏省江阴市周庄镇长青路8 号

    公司办公地址： 江苏省江阴市周庄镇长青路8 号

    邮政编码： 214423

    互联网网址： http://www.jnmpt.com

    电子信箱： jnms@public1.wx.js.cn

    4、 公司法定代表人： 曹克波先生

    5、 公司董事会秘书： 许 剑先生

    证券事务代表： 单陈燕女士

    联系地址： 江苏省江阴市周庄镇长青路8 号

    电 话： 0510-86242802

    传 真： 0510-86242818

    电子信箱： dm@000700.com

    6、中国证监会指定报纸： 《证券时报》

    指定国际互联网网址： http://www.cninfo.com.cn

    半年度报告备置地点： 董事会秘书办公室

    7、 注册登记地点： 江苏省工商行政管理局

    企业法人营业执照注册号： 3200001103379

    税务登记号码： 320281142233627

    8、公司聘请的会计师事务所： 江苏公证天业会计师事务所有限公司

    办公地址： 江苏·无锡市新区开发区旺庄路生活区模塑科技2009 年半年度报告全文

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    二、主要财务数据和指标 单位：人民币元

    本报告期末 上年度期末

    本报告期末比上年

    度期末增减（％）

    总资产 3,412,590,124.21 3,371,608,344.39 1.22%

    归属于上市公司股东的所有者权益716,033,820.32 702,050,903.40 1.99%

    股本 309,043,600.00 309,043,600.00 0.00%

    归属于上市公司股东的每股净资产

    （元/股）

    2.32 2.27 2.20%

    报告期（1－6 月） 上年同期

    本报告期比上年同

    期增减（％）

    营业总收入 688,763,520.20 729,728,153.47 -5.61%

    营业利润 31,568,255.26 44,160,489.42 -28.51%

    利润总额 36,740,757.77 55,014,739.54 -33.22%

    归属于上市公司股东的净利润 13,982,916.92 27,000,270.16 -48.21%

    归属于上市公司股东的扣除非经常

    性损益后的净利润

    8,620,669.15 16,277,403.97 -47.04%

    基本每股收益（元/股） 0.0452 0.0874 -48.28%

    稀释每股收益（元/股） 0.0452 0.0874 -48.28%

    净资产收益率（%） 1.95% 3.85% 减少1.90 个百分点

    经营活动产生的现金流量净额 202,222,189.33 179,117,377.45 12.90%

    每股经营活动产生的现金流量净额

    （元/股）

    0.65 0.58 12.07%

    非经常性损益项目 单位：人民币元

    非经常性损益项目 金 额

    非流动资产处置损益 3,152,973.02

    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切

    相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持

    续享受的政府补助除外

    1,935,850.00

    其他符合非经常性损益定义的损益项目 210,318.99

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 83,679.49

    少数股东权益影响额 -20,573.73

    合 计 5,362,247.77

    按中国证监《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》要求计算的净

    资产收益率及每股收益。

    净资产收益率 每股收益

    报告期利润

    全面摊薄加权平均基本每股收益稀释每股收益

    归属于公司普通股股东的净利润 1.95% 1.97% 0.0452 0.0452

    扣除非经常性损益后归属于公司

    普通股股东的净利润

    1.20% 1.22% 0.0279 0.0279模塑科技2009 年半年度报告全文

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    第三节 股本变动和主要股东持股情况

    一、 报告期内公司股份总数及股本结构变动表

    本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后

    数量 比例 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例

    一、有限售条件股份 124,015,975 40.13% 124,015,975 40.13%

    1、国家持股 0 0.00% 0 0.00%

    2、国有法人持股 0 0.00% 0 0.00%

    3、其他内资持股 124,015,975 40.13% 124,015,975 40.13%

    其中：

    境内法人持股 124,015,975 40.13% 124,015,975 40.13%

    境内自然人持股 0 0.00% 0 0.00%

    4、外资持股 0 0.00% 0 0.00%

    其中：

    境外法人持股 0 0.00% 0 0.00%

    境外自然人持股 0 0.00% 0 0.00%

    二、无限售条件股份 185,027,625 59.87% 185,027,625 59.87%

    1、人民币普通股 185,027,625 59.87% 185,027,625 59.87%

    2、境内上市的外资股0 0.00% 0 0.00%

    3、境外上市的外资股0 0.00% 0 0.00%

    4、其他 0 0.00% 0 0.00%

    三、股份总数 309,043,600 100.00% 309,043,600 100.00%

    第一大股东江阴模塑集团有限公司持有124,015,975 股限售股份，大股东所

    有股改承诺已全部履行完毕，该股份已于2009 年8 年10 可上市流通。

    二、截止报告期末，公司共有股东45685 名。

    三、公司股东持股情况：

    （1）持股5%以上股东情况介绍：

    报告期末持有公司5%以上的股东只有江阴模塑集团有限公司一家，持有本公

    司法人股124015975 股，占总股本的40.13%，目前模塑集团累计质押股份

    116400000 股。模塑科技2009 年半年度报告全文

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    （2）其中持股前10 位的股东情况如下：

    股东总数 45685

    前10名股东持股情况

    股东名称 股东性质 持股比例持股总数

    持有有限售

    条件股份数

    量

    质押或冻结

    的股份数量

    江阴模塑集团有限公司 境内非国有法人40.13% 124,015,975 124,015,975 116,400,000

    刘晓丹 境内自然人 0.40% 1250000

    李日丁 境内自然人 0.36% 1100000

    张小霞 境内自然人 0.32% 1000000

    叶国梁 境内自然人 0.29% 896789

    方杰 境内自然人 0.24% 730404

    郑金飞 境内自然人 0.23% 714843

    尹艳铭 境内自然人 0.22% 670000

    侯爱英 境内自然人 0.20% 622590

    山东万泰投资有限公司 境内自然人 0.17% 530000

    前10名无限售条件股东持股情况

    股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类

    刘晓丹 1250000 人民币普通股

    李日丁 1100000 人民币普通股

    张小霞 1000000 人民币普通股

    叶国梁 896789 人民币普通股

    方杰 730404 人民币普通股

    郑金飞 714843 人民币普通股

    尹艳铭 670000 人民币普通股

    侯爱英 622590 人民币普通股

    山东万泰投资有限公司 530000 人民币普通股

    海南翰和实业有限公司 500000 人民币普通股

    上述股东关联关系或一致行动的说明

    （1）江阴模塑集团有限公司与其它无限售条件股股东之

    间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露

    管理办法》中规定的一致行动人;

    （2）公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关

    系，也未知其他无限售条件股东是否属于《上市公司持股变

    动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知其所持

    股份发生质押、冻结或托管的情况。

    （3）公司控股股东仍是江阴模塑集团有限公司。模塑科技2009 年半年度报告全文

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    第四节 董事、监事、高级管理人员情况

    1、公司董事、监事及高级管理人员不存在持有公司股票情况。

    2、报告期内，董事、监事及高级管理人员任职变化情况

    姓 名 职 务 时 间 原 因

    曹克波 董事长 2009．6 换届选举

    曹明芳 副董事长 2009．6 换届选举

    陶 炜 董 事 2009．6 换届选举

    姚 伟 董 事 2009．6 换届选举

    沈国泉 独立董事 2009．6 换届选举

    王荣朝 独立董事 2009．6 换届选举

    朱晓东 监事会召集人 2009．6 换届选举

    袁彐良 监 事 2009．6 换届选举

    钱志芬 监 事 2009．6 换届选举

    方冠羽 监 事 2009．6 换届选举（离任）

    周曹兴 监 事 2009．6 换届选举（新任）

    许 剑 董事会秘书 2009．6 董事会聘任

    钱建芬 财务总监 2009．6 董事会聘任

    单陈燕 证券事务代表 2009．6 董事会聘任

    3、公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

    公司独立董事沈国泉、王荣朝先生根据《关于在上市公司建立独立董事制度

    的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定，在仔

    细审阅了董事会拟聘任的高级管理人员资料后，鉴于公司上一届经理层任期届满，

    现就第七届董事会第一次会议审议的有关聘任公司高级管理人员的事项发表如下

    独立意见：

    同意董事会聘任曹克波先生为公司总经理，聘任许剑先生为公司董事会秘书，

    聘任钱建芬女士为公司财务总监，聘任姚伟先生为公司副总经理。模塑科技2009 年半年度报告全文

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    第五节 董事会报告

    一、经营成果及财务状况简析：

    公司主要从事轿车保险杠、防擦条等汽车装饰件的生产，属于汽车零部件行

    业。现有两个目标市场，一是轿车整车生产厂商;二是社会维修的配件市场。2009

    年上半年，市场竞争激烈，公司着力提升营销和生产等体系能力，积极引进国外

    先进设备，合理消化、有效吸收国外先进技术，完善提高自身技术，推动企业支

    柱进步。近年来原材料涨价、劳动力成本上升以及汇率影响，整车降价等各种因

    素，对公司生产的零部件销售也造成一定影响。公司的主要营业收入来自轿车整

    车的配套市场和房地产，其中主要客户是上海通用、上海大众、北京奔驰戴姆勒

    克莱斯勒汽车有限公司、沈阳华晨宝马汽车有限公司。公司秉承“低成本、大规

    模、高速度”的战略理念，在成本、质量、销售上下功夫，针对市场变化实施合

    理的应对策略。

    2009年上半年公司实现主营业务收入68876.35万元，营业利润3156.83万元，

    净利润2535.70万元。报告期经营活动产生的现金净流量为20222.22万元。

    房地产方面，无锡鸿意开发的金色江南一期、二期、三期、四期一组团，目

    前开发销售情况良好，公司采取积极有效的措施，克服各种不利因素，采取精品

    战略，扩大楼盘知名度。报告期内，房地产主业实现销售收入24959.21万元，归

    属于母公司的净利润1194.74万元。

    二、报告期经营情况：

    公司主营业务的范围及其经营状况

    1、公司主营业务的范围：汽车零部件、塑料制品、模具、塑钢门窗；模塑高

    科技产品的开发、研制、销售及技术咨询服务，实业投资，油漆喷涂，机械制造、

    加工，火力发电、供热，城市基础设施及公用事业建设，房地产开发，国内贸易。

    2、公司主营业务业绩

    按照行业、产品列示占主营业务收入或主营业务利润10%以上的主要行业和

    产品 单位：人民币万元模塑科技2009 年半年度报告全文

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    其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易

    的总金额为505.67 万元。

    3、主营业务收入按地区构成如下： 单位：人民币万元

    地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%）

    华东地区 55144.79 -7.94%

    东北地区 10727.05 18.35%

    华南地区 143.09 -18.39%

    华北地区 131.31 -54.88%

    华中地区 2707.36 -22.18%

    西北地区 15.83 -58.65%

    其他地区 6.91 -68.73%

    合 计 68876.35 100.00%

    注：上表中营业收入指公司的主营业务收入，不包括其他业务收入。

    4、报告期内，公司主营业务构成未发生重大变化。

    （1）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

    公司主营塑化汽车装饰件业务，毛利率比上年下降4.5 个百分点，一方面销售

    价格的影响，另一方面由于受金融危机影响，产能不足价格下降，导致毛利率下

    降。

    （2）利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    本期主营塑化汽车装饰件业务比上年度同期利润减少，一方面由于受金融危

    机的影响，产能和销售有一定下降，同时销售价格有所下降，另外同期相比资产

    处置收益减少500 万元。

    5、报告期内，公司主要科目与期初、上年同期相比，增减变动幅度较大的情

    况说明 单位：人民币元

    科目 2009－6－30 2008－12－31 增减变动比例

    应收票据 11162000.00 50374000.00 -77.84%

    应付票据 57010271.56 35804827.94 59.23%

    应交税费 17669698.12 10588245.86 66.88%

    一年内到期的非流动负债 38720958.70 174225878.59 -77.78%

    主营业务分行业情况

    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）

    营业收入比

    上年同期增

    减（%）

    营业成本比

    上年同期增

    减（%）

    毛利率比上年

    同期增减（%）

    塑化制品 39502.09 31806.89 19.48% -9.16% -3.71% -4.56%

    机械及加工 3475.35 3084.71 11.24% 40.24% 30.01% 6.99%

    房产 25898.92 19465.88 24.84% -4.10% -3.64% -0.36%模塑科技2009 年半年度报告全文

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    长期借款 434000000.00 188000000.00 130.85%

    长期应付款 － 14749082.43 -100%

    （1）本报告期末应收票据比期初减少77.84%，主要原因系报告期内部分票

    据进行了贴现所致。

    （2）本报告期应付票据比期初增长59.23%，主要原因系报告期采取增加以

    银行承兑汇票结算供应商采购货款所致。

    （3）本报告期末应交税费比期初增加了66.88%，主要原因系报告期房产业

    务销售预收款增加，计提相应营业税、所得税等税金增长所致。

    （4）本报告期末一年内到期的非流动负债比期初减少了77.78%，主要原因

    系报告期偿还了一年内到期的长期借款所致。

    （5）本报告期末长期借款比期初增长130.85%，主要原因系报告期增加了长

    期借款融资所致。

    （6）本报告期末长期应付款比期初减少100%，系该长期应付款转为一年内

    到期的非流动负债所致。

    科 目 2009－6－30 2008－6－30 增减变动比例

    财务费用 36272529.54 55534135.64 -34.68%

    投资收益（损失以“－”填列） 950922.12 3252389.16 -70.76%

    营业外收入 5470615.30 12116967.84 -54.85%

    营业外支出 298112.79 1262717.72 -76.39%

    （1）本报告期财务费用比上年同期减少34.68%，主要原因系报告期借款利

    率下降所致。

    （2）本报告期投资收益比上年同期减少70.76%，主要原因系去年同期对外

    投资江南水务公司权益法核算，本报告期已改为成本法核算。

    （3）本报告期营业外收入比上年同期减少54.85%，主要原因系固定资产的

    处置收益下降所致。

    （4）本报告期营业外支出比上年同期下降76.39%，主要原因系去年同期有

    100 万元地震捐款，本期减少。

    科 目 2009－6－30 2008－6－30 增减变动比例

    处置固定资产、无形资产和其它长

    期资产

    5185272.17 33047899.23 -84.31%

    现金流入小计 6989692.56 33293170.93 -79.01%

    投资所支付的现金 1200000.00 22600000.00 -94.69%模塑科技2009 年半年度报告全文

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    吸收投资所收到的现金 -9162400.00 - -

    收到的其他与筹资活动有关的现

    金

    59036500.00 3541430.31 1567.02%

    支付的其他与筹活动有关的现金 16216688.00 5039093.12 221．82%

    筹资活动产生的现金流量净额 53281982.45 -62611833.49 -185.10%

    （1）本报告期处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额比

    上年同期减少84.31%，主要是减少了固定资产的处置。

    （2）本报告期投资活动现金流入比上年同期减少79.01%，主要是处置固定

    资产减少而使收回现金流入减少所致。

    （3）本报告期投资所支付的现金比上年同期减少94.69%，主要是上年投资

    北汽模塑1960 万元。

    （4）吸收投资所收到的现金减少916 万，主要是由于本报告期子公司沈阳名

    华外方股东撤资所致。

    （5）本报告期收到的其他与筹资活动有关的现金比上年同期增长15.67 倍，

    主要是期内不符合现金及现金等价物定义的融资性银行票据保证金5903 万减少，

    作为现金及现金等价物所致。

    （6）本报告期支付的其他与筹资活动有关的现金比上年同期增长221.82％，

    主要是由于期内按照融资租赁合同约定的条款，支付了融资租赁款1621.67 万元。

    （7）本报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长185%，主要是

    本期公司增加部分银行贷款所致。

    三、经营中的问题与困难及解决方案：

    1、受国际金融危机的影响，国内汽车市场竞争更加激烈，国家针对汽车行

    业采取了一系列措施，但主要针对小排量车型，对中高档的乘用车的销售推动有

    限，导致本公司汽车零部件产销量、效益未能实现同比增长。

    公司在2009 年下半年，将按照既定方针，迅速进入华晨宝马、北京奔驰等

    中高级轿车的配套体系，形成和提高单品种保险杠的生产规模。

    2、整车市场愈演愈烈的价格战也正在蚕食着零部件行业的利润率，汽车零

    部件面临着成本增加和外部竞争引起的利润冲击。

    公司将继续坚持以质量取胜，进一步提升配套体系的研发能力，调整产品结

    构，积极参与高附加值产品的研发，并迅速形成生产能力，加强质量控制，降低

    生产成本，提升公司产品的市场竞争能力。模塑科技2009 年半年度报告全文

    - 12 -

    四、报告期投资情况：

    （一）非募集资金投资情况：

    报告期内无非募集资金投资情况。

    （二）募集资金投资情况

    报告期募集资金或以前期间无募集资金的使用延续到报告期内情况。

    （三）报告期内公司无其它变更募集资金投资项目。

    五、公司对2008 年度报告中披露的2009 年度经营计划未做修改。

    第六节 重要事项

    一、公司治理状况：

    报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深

    圳证券交易所上市规则》和证券监管部门的法规、规章、制度的要求，不断完善

    企业规章制度、规范公司动作，目前已建立较为规范的公司法人治理结构，建立

    以《公司章程》为基础，以股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规

    则等内部控制制度为主要架构的规章体系，形成了以股东大会、董事会、监事会

    及公司管理层为主体结构的决策与经营管理体系。同时，公司不断完善公司法人

    治理结构，按照各种规章制度规范公司生产经营动作，目前，公司治理的实际状

    况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求基本一致。

    二、利润分配方案情况：

    1、报告期内，公司2008年度利润分配方案经2009年5月17日召开的2008年度

    股东大会审议通过，经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，以现有总股本

    309043600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），剩余未分

    配利润结转至以后年度分配。2009年7月9日公司董事会在《证券时报》及巨潮资

    讯网上刊登了分红派息公告。股权登记日为2009年7月16日，除息日为2009年7月

    17日。

    2、公司2009年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    三、报告期内公司无重大诉讼仲裁事项。模塑科技2009 年半年度报告全文

    - 13 -

    四、报告期内公司无收购情况。

    五、 报告期内公司无重大关联交易事项。

    六、报告期内公司控股股东及其子公司不存在占用上市公司资金情况。

    七、股改承诺事项

    1、承诺事项内容

    江阴模塑集团有限公司就本次改革作出如下特别承诺：

    （1）持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让；

    （2）自非流通股股份获得流通权之日起连续三年，江阴模塑集团将在模塑科技每年年度股东

    大会上依据相关规定履行程序提出分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票，分

    红比例不少于模塑科技当年可供投资者分配利润（非累积可分配利润）的50%。

    2、承诺履行情况

    报告期内，公司经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，2008年度母公司实现净利润

    为18515280.23元。按母公司本年度实现净利润提取10%的法定盈余公积金1851528.02元，加上

    年初未分配－7065546.14元，本年度可供投资者分配的利润为9598206.07元，以现有总股本

    309043600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），剩余未分配利润结转至

    以后年度分配。

    八、担保情况

    1、报告期内公司对其控股子公司及投资公司的担保情况：

    被担保单位 与公司关系 担保金额 资产负债率备 注

    武汉名杰模塑科技有限公司 控股子公司（90％） 4300 万元 72.64% 不超过1.5 亿授信额度

    沈阳名华模塑科技有限公司 控股子公司（75％） 24700 万元 65.65% 不超过2.5 亿授信额度

    上海名辰模塑科技有限公司 控股子公司（100％） 5000 万元 65.30% 不超过1.5 亿授信额度

    烟台名岳模塑有限公司 控股子公司（100％） 4000 万元 61.45% 不超过4000 万元授信额度

    北京北汽模塑科技有限公司 投资公司（49％） 3920 万元 66.86% 不超过5000 万元授信额度

    2、报告期内公司控股子公司对外担保情况：

    担保公司 被担保单位 与公司关系 担保金额备 注

    无锡鸿意地产发展有限

    公司商业C 区

    江南凯瑟模塑有限公司控股股东之子公司5000 万元

    期限自2009 年第一次临时股东

    大会通过日一年

    无锡鸿意地产发展有限

    公司宾馆土地

    江阴万奇内饰系统有限

    公司

    控股股东之子公司4500 万元

    期限自2009 年第一次临时股东

    大会通过日一年模塑科技2009 年半年度报告全文

    - 14 -

    3、报告期内公司未发生违规担保情况。

    九、重大合同

    1、报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、

    租赁本公司资产的事项。

    2、报告期内公司无重大委托他人进行现金资产管理事项。

    3、报告期内无其它重大合同。

    十、日常关联交易执行情况

    （1）报告期内，公司发生的关联交易事项与预计的2009年全年同类日常关联

    交易情况相比，没有明显变化。

    （2）公司2009年度日常关联交易预计情况已于2009年4月27日在《证券时报》

    上进行了公告，报告期内，具体执行情况如下：

    关联交易类别

    按产品或劳务等进一

    步划分

    关联人 预计总金额

    报告期发生交

    易额

    采购产成品 模具和配套 江阴万奇内饰系统有限公司 不超过2500 万元 935.14 万元

    采购产成品

    及劳务

    进口原料、模具 江阴模塑国际贸易有限公司 不超过6000 万元 637.85 万元

    采购产成品

    及劳务

    模具、电镀加工 江阴道达汽车饰件有限公司 不超过5000 万元 2516.09 万元

    采购产成品 模具更改费 江阴精力汽车装备有限公司 不超过1500 万元 418.78 万元

    采购产成品 化学溶剂 江阴市江南商厦有限公司 不超过200 万元 0

    采购产成品 支架等原料 江阴江南凯瑟模塑有限公司 不超过200 万元 0

    租 赁 场地、厂房租赁 江阴模塑集团有限公司 不超过1000 万元 0

    十一、独立董事对日常关联交易作出的独立意见

    公司独立董事沈国泉、王荣朝先生严格按照深圳证券交易所《上市公司信息

    披露工作备忘录－2005 年第4 号》的要求，结合公司实际情况，经认真核查，发

    现公司2009 年日常关联交易预计情况中公司与江阴万奇系统有限公司、江阴道达

    汽车饰件有限公司、江阴模塑集团太仓施美电镀有限公司、江阴精力汽车装备有

    限公司、江阴模塑国际贸易有限公司发生的关联交易是为了降低公司成本，提高

    公司竞争能力，是公司正常的生产经营行为而产生，符合公司的发展战略，未损

    害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。模塑科技2009 年半年度报告全文

    - 15 -

    十二、 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

    单位：人民币元

    所持对象名称 初始投资金额持有数量（股） 占该公司股权比例 期末账面值

    江苏银行股份有限公司 72,600,000.00 100,440,000.00 1.279% 72600000.00

    江苏江南水务股份有限公司 28,000,000.00 18,361,471.00 20.40% 41376246.83

    合计 100,600,000.00 118,801,471.00 - 113976246.83

    十三、其他重要事项

    公司董事会及董事在报告期内没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、

    通报批评、证券交易所公开谴责的情形,公司董事、管理层有关人员没有被采取司

    法强制措施的情况。

    十四、公司独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

    公司独立董事沈国泉、王荣朝先生严格按照中国证监会《关于规范上市公司

    与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求，结合公司实际情

    况，根据公司管理层提供的情况和江苏公证会计师事务所有限公司出具的审计报

    告，对公司的对外担保、与关联方资金往来情况进行了认真负责的核查，相关说

    明并发表独立意见如下：

    （一）模塑科技对控股子公司的担保

    公司第六届董事会第十七次会议及2008年年度股东大会审议通过，同意分别

    为:

    ①为本公司控股子公司武汉名杰模塑科技有限公司提供壹年期不超过1.5亿

    元人民币的授信额度担保。

    ②为本公司控股子公司沈阳名华模塑科技有限公司向银行申请壹年期不超过

    2.5亿元人民币的授信额度提供连带责任保证担保。

    ③为本公司控股子公司上海名辰模塑科技有限公司向银行申请壹年期不超过

    1.5亿元人民币的授信额度提供连带责任保证(其中杭州银行5000万元担保)。

    ④为本公司控股子公司烟台名岳模塑有限公司向银行申请壹年期不超过4000

    万元人民币的授信额度提供连带责任保证。

    ⑤同时为本公司投资公司北京北汽模塑科技有限公司向银行申请壹年期不超

    过5000 万元人民币的授信额度提供连带责任保证。

    为控股子公司所申请的银行授信额度将用于企业正常的生产经营活动。模塑科技2009 年半年度报告全文

    - 16 -

    （二）延续到报告披露期，无锡鸿意为模塑集团及其他关联公司的担保

    公司独立董事沈国泉、王荣朝先生注意到无锡鸿意分别为以下公司进行了担

    保：

    （1）经公司第六届董事会第十九次会议同意分别：

    ①无锡鸿意地产发展有限公司商业C区为江阴江南凯瑟模塑有限公司向农业

    银行江阴支行申请5000万元人民币的贷款提供抵押担保,期限自2009年第一次临

    时股东大会通过日后一年。

    ②无锡鸿意地产发展有限公司宾馆土地为江阴万奇内饰系统有限公司申请

    4500万元人民币的贷款提供抵押担保, 期限自2009年第一次临时股东大会通过日

    后一年。

    江阴万奇内饰系统有限公司、江阴江南凯瑟模塑有限公司为本公司控股股东

    江阴模塑集团有限公司的控股子公司，以上担保已提交公司2009年6月16日召开的

    2009年第一次临时股东大会审议。

    （2）经公司第七届董事会第二次会议同意：

    江南模塑科技股份有限公司控股子公司无锡鸿意地产发展有限公司太湖半岛

    国际广场商业B区为本公司控股股东江阴模塑集团有限公司申请15000万元人民币

    的贷款提供抵押担保，目前该贷款已归还，同时解除了以上抵押担保。由于控股

    股东生产发展需要，需本公司继续为江阴模塑集团有限公司提供抵押担保，经本

    公司第七届董事会第二次会议审议通过，无锡鸿意地产发展有限公司太湖半岛国

    际广场商业B区为江阴模塑集团有限公司向浦发银行无锡分行申请14000万元人民

    币的贷款提供抵押担保,期限一年。

    江阴模塑集团有限公司为本公司控股股东，占本公司股本比例40.13％，以上

    担保已提交公司2009年7月20日召开的2009年第二次临时股东大会审议。

    （3）经公司第七届董事会第三次会议同意：

    江南模塑科技股份有限公司控股子公司无锡鸿意地产发展有限公司太湖半岛

    国际广场商业A区相应的土地和酒店（在建工程）为本公司控股股东江阴模塑集团

    有限公司向银行申请不超过3000万美元中长期项目贷款提供担保。

    江阴模塑集团有限公司为本公司控股股东，占本公司股本比例40.13％，以上

    担保已提交公司2009年8月13日召开的2009年第三次临时股东大会审议。

    以上担保行为我们认为公司对外担保情况规范，决策程序符合相关法律法规

    和《公司章程》的规定，信息披露完整，对外担保的风险得到了充分揭示。

    （三）公司不存在公司关联方资金占用情况。模塑科技2009 年半年度报告全文

    - 17 -

    十五、报告期内接待调研及采访情况

    接待时间 接待地点 接待方式接待对象 谈论的主要内容及提供的资料

    2009 年02 月20 日 公司董秘办 电话沟通长沙刘女士 公司发展战略、销售、生产情况

    2009 年04 月10 日 公司董秘办 电话沟通上海黄先生 公司主业情况、内控制度、销售

    2009 年06 月12 日 公司董秘办 实地调研国联证券 公司发展战略、生产情况、产业结构

    十六、报告期内公告索引：

    信息披露时间 信息披露报纸 信息有关内容

    2009 年4 月27 日 巨潮资讯网 独立董事2007 年度述职报告

    2009 年4 月27 日 巨潮资讯网 2008 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

    2009 年4 月27 日 《证券时报》第56 版第六届监事会第十一次决议公告

    2009 年4 月27 日 《证券时报》第56 版关于召开2008 年度股东大会的通知

    2009 年4 月27 日 《证券时报》第56 版六届董事会第十七次会议决议公告

    2009 年4 月27 日 巨潮资讯网 2008 年度审计报告

    2009 年4 月27 日 《证券时报》第56 版模塑科技2008 年年度报告摘要

    2009 年4 月27 日 巨潮资讯网 内部控制自我评价报告

    2009 年4 月27 日 《证券时报》第56 版模塑科技2008 年年度报告

    2009 年4 月27 日 巨潮资讯网 对外担保的公告

    2009 年4 月27 日 巨潮资讯网 日常关联交易公告

    2009 年4 月27 日 巨潮资讯网 内部审计制度

    2009 年4 月27 日 巨潮资讯网 独立董事对2008 年年度报告相关事项的独立意见

    2009 年4 月27 日 巨潮资讯网 公司章程修正案

    2009 年4 月30 日 《证券时报》第60 版2009 年第一季度报告

    2009 年5 月19 日 《证券时报》第24 版2008 年度股东大会决议公告

    2009 年5 月19 日 巨潮资讯网 2008 年度股东大会的法律意见书

    2009 年6 月1 日 《证券时报》第12 版第六届董事会第十九次会议决议公告

    2009 年6 月1 日 巨潮资讯网 第六届监事会第十三次会议决议公告

    2009 年6 月1 日 《证券时报》第12 版对外担保的公告

    2009 年6 月1 日 《证券时报》第12 版召开2009 年第一次临时股东大会的通知

    2009 年6 月17 日 巨潮资讯网 2009 年第一次临时股东大会的法律意见书

    2009 年6 月17 日 《证券时报》第8 版第七届监事会第一次会议决议公告

    2009 年6 月17 日 《证券时报》第8 版第七届董事会第一次会议决议公告

    2009 年6 月17 日 《证券时报》第8 版2009 年第一次临时股东大会决议公告

    注： 以上信息披露公告刊登在《证券时报》上， 并同时刊载于

    http://www.cninfo.com.cn。模塑科技2009 年半年度报告全文

    - 18 -

    第七节 财务报告（未经审计）

    （一）会计报表 资产负债表

    编制单位：江南模塑科技股份有限公司 2009年1—6月 单位：人民币元

    期末余额 年初余额

    项目

    合并 母公司 合并 母公司

    流动资产：

    货币资金 518,264,912.16 327,546,108.46 388,872,479.96 249,976,268.13

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产 3,372,566.90 2,152,894.21 2,768,159.24 2,195,608.78

    应收票据 11,162,000.00 1,912,000.00 50,374,000.00 49,914,000.00

    应收账款 130,409,423.37 89,904,993.70 109,112,154.05 51,576,294.64

    预付款项 202,380,154.74 100,250,978.50 173,267,901.86 85,619,298.72

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款 33,316,571.99 71,336,758.58 35,597,605.49 117,158,880.65

    买入返售金融资产

    存货 623,989,608.01 25,000,480.10 699,975,786.87 29,274,706.22

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 1,522,895,237.17 618,104,213.55 1,459,968,087.47 585,715,057.14

    非流动资产：

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 134,511,458.58 631,980,917.17 135,429,532.13 632,898,990.72

    投资性房地产 796,447,468.97 223,946,251.15 809,172,570.06 228,362,975.42

    固定资产 755,542,346.84 222,652,643.86 795,657,298.17 242,910,245.88

    在建工程 126,235,247.51 67,849,711.21 93,910,092.63 43,518,190.65

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 61,208,271.53 61,900,157.16

    开发支出

    商誉 11,203,809.92 11,203,809.92

    长期待摊费用

    递延所得税资产 4,546,283.69 1,771,472.40 4,366,796.85 1,492,242.67

    其他非流动资产

    非流动资产合计 1,889,694,887.04 1,148,200,995.79 1,911,640,256.92 1,149,182,645.34

    资产总计 3,412,590,124.21 1,766,305,209.34 3,371,608,344.39 1,734,897,702.48模塑科技2009 年半年度报告全文

    - 19 -

    流动负债：

    短期借款 1,172,200,000.00 693,200,000.00 1,222,000,000.00 767,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据 57,010,271.56 45,280,000.00 35,804,827.94 15,000,000.00

    应付账款 317,161,089.35 36,020,019.81 362,577,800.38 47,194,613.88

    预收款项 249,243,821.84 9,708,954.98 308,804,260.91 5,609,006.53

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬 7,065,902.88 3,082,045.69 10,180,167.94 4,138,724.07

    应交税费 17,669,698.12 3,630,751.88 10,588,245.86 1,545,083.52

    应付利息 3,333,099.45 2,062,230.86 2,179,081.50 823,504.00

    应付股利 1,911,760.08 131,217.99 1,911,760.08 131,217.99

    其他应付款 207,225,271.85 371,126,570.30 148,863,026.41 273,142,551.67

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债 38,720,958.70 30,720,958.70 174,225,878.59 30,225,878.59

    其他流动负债

    流动负债合计 2,071,541,873.83 1,194,962,750.21 2,277,135,049.61 1,144,810,580.25

    非流动负债：

    长期借款 434,000,000.00 188,000,000.00

    应付债券

    长期应付款 14,749,082.43 14,749,082.43

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债

    非流动负债合计 434,000,000.00 202,749,082.43 14,749,082.43

    负债合计 2,505,541,873.83 1,194,962,750.21 2,479,884,132.04 1,159,559,662.68

    所有者权益（或股东权益）：

    实收资本（或股本） 309,043,600.00 309,043,600.00 309,043,600.00 309,043,600.00

    资本公积 104,265,387.69 123,856,260.54 104,265,387.69 123,856,260.54

    减：库存股

    专项储备

    盈余公积 132,839,973.19 132,839,973.19 132,839,973.19 132,839,973.19

    一般风险准备

    未分配利润 169,884,859.44 5,602,625.40 155,901,942.52 9,598,206.07

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权益合计 716,033,820.32 571,342,459.13 702,050,903.40 575,338,039.80

    少数股东权益 191,014,430.06 189,673,308.95

    所有者权益合计 907,048,250.38 571,342,459.13 891,724,212.35 575,338,039.80

    负债和所有者权益总计 3,412,590,124.21 1,766,305,209.34 3,371,608,344.39 1,734,897,702.48

    法定代表人：曹克波 主管会计机构负责人：曹克波 会计机构负责人：钱建芬模塑科技2009 年半年度报告全文

    - 20 -

    利润及利润分配表

    编制单位：江南模塑科技股份有限公司 2009年1—6月 单位：人民币元

    本期金额 上期金额

    项目

    合并 母公司 合并 母公司

    一、营业总收入 688,763,520.20 360,847,180.46 729,728,153.47 431,343,133.68

    其中：营业收入 688,763,520.20 360,847,180.46 729,728,153.47 431,343,133.68

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 658,356,506.05 368,887,801.72 688,820,053.21 451,909,398.62

    其中：营业成本 543,574,770.57 334,767,978.80 556,064,000.00 393,731,939.35

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 19,884,159.33 1,670,485.11 20,344,040.79 2,264,037.72

    销售费用 12,253,651.30 1,734,236.78 14,479,081.08 4,622,607.79

    管理费用 45,653,447.94 12,542,153.49 42,398,795.70 16,944,489.83

    财务费用 36,272,529.54 17,056,028.64 55,534,135.64 34,346,323.93

    资产减值损失 717,947.37 1,116,918.90

    加：公允价值变动收益（损失

    以“-”号填列）

    210,318.99 -42,714.57

    投资收益（损失以“-”

    号填列）

    950,922.12 81,910.13 3,252,389.16 3,252,389.16

    其中：对联营企业和合营企业的

    投资收益

    汇兑收益（损失以“-”号填列）

    三、营业利润（亏损以“-”号

    填列）

    31,568,255.26 -8,001,425.70 44,160,489.42 -17,313,875.78

    加：营业外收入 5,470,615.30 3,726,615.30 12,116,967.84 9,136,991.40

    减：营业外支出 298,112.79 1,262,717.72 1,180,612.07

    其中：非流动资产处置损失

    四、利润总额（亏损总额以“-”

    号填列）

    36,740,757.77 -4,274,810.40 55,014,739.54 -9,357,496.45

    减：所得税费用 11,383,833.13 -279,229.73 17,618,012.37

    五、净利润（净亏损以“-”号

    填列）

    25,356,924.64 -3,995,580.67 37,396,727.17 -9,357,496.45

    归属于母公司所有者的净

    利润

    13,982,916.92 -3,995,580.67 27,000,270.16 -9,357,496.45

    其中：被合并方合并前实现的净

    利润

    10,797,654.70

    少数股东损益 11,374,007.72 10,396,457.01

    其中：被合并方合并前实现的净

    利润1

    10,374,217.27

    六、每股收益：

    （一）基本每股收益 0.0452 -0.0129 0.0874 -0.0303

    （二）稀释每股收益 0.0452 -0.0129 0.0874 -0.0303

    法定代表人：曹克波 主管会计机构负责人：曹克波 会计机构负责人：钱建芬模塑科技2009 年半年度报告全文

    - 21 -

    现 金 流 量 表

    编制单位：江南模塑科技股份有限公司 2009年1—6月 单位：人民币元

    本期金额 上期金额

    项目

    合并 母公司 合并 母公司

    一、经营活动产生的现金流量：

    销售商品、提供劳务收到的现金 714,055,696.67 489,606,197.61 765,988,253.69 518,232,881.42

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置交易性金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还 1,902,100.00 498,200.00 1,820,700.00 488,600.00

    收到其他与经营活动有关的现金 5,174,899.25 3,856,235.20 7,733,602.72 4,831,928.34

    经营活动现金流入小计 721,132,695.92 493,960,632.81 775,542,556.41 523,553,409.76

    购买商品、接受劳务支付的现金 423,700,179.45 253,763,084.50 461,143,042.16 449,888,383.40

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的

    现金

    36,629,040.53 12,543,382.97 38,476,235.27 17,683,549.74

    支付的各项税费 43,630,811.68 11,393,349.74 72,086,950.82 15,636,673.09

    支付其他与经营活动有关的现金 14,950,474.93 5,570,180.76 24,718,950.71 10,321,958.67

    经营活动现金流出小计 518,910,506.59 283,269,997.97 596,425,178.96 493,530,564.90

    经营活动产生的现金流量净额 202,222,189.33 210,690,634.84 179,117,377.45 30,022,844.86

    二、投资活动产生的现金流量：

    收回投资收到的现金 800,000.00

    取得投资收益收到的现金 1,004,420.39 999,983.68

    处置固定资产、无形资产和其

    他长期资产收回的现金净额

    5,185,272.17 5,185,272.17 33,047,899.23 30,103,000.00模塑科技2009 年半年度报告全文

    - 22 -

    处置子公司及其他营业单位收

    到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金 245,271.70

    投资活动现金流入小计 6,989,692.56 6,185,255.85 33,293,170.93 30,103,000.00

    购建固定资产、无形资产和其

    他长期资产支付的现金

    72,864,932.14 29,403,170.66 63,278,467.03 29,609,115.58

    投资支付的现金 1,200,000.00 22,600,000.00 21,600,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的

    现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金 3,544,120.44

    投资活动现金流出小计 74,064,932.14 32,947,291.10 85,878,467.03 51,209,115.58

    投资活动产生的现金流量净额 -67,075,239.58 -26,762,035.25 -52,585,296.10 -21,106,115.58

    三、筹资活动产生的现金流量：

    吸收投资收到的现金 -9,162,400.00

    其中：子公司吸收少数股东投

    资收到的现金

    -9,162,400.00

    取得借款收到的现金 1,455,200,000.00 635,200,000.00 987,530,000.00 767,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金 59,036,500.00 2,536,500.00 3,541,430.31

    筹资活动现金流入小计 1,505,074,100.00 637,736,500.00 991,071,430.31 767,000,000.00

    偿还债务支付的现金 1,395,000,000.00 709,000,000.00 987,430,000.00 687,930,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的

    现金

    40,575,429.55 16,342,071.26 61,214,170.68 35,696,930.85

    其中：子公司支付给少数股东的股

    利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金 16,216,688.00 16,216,688.00 5,039,093.12 3,409,993.12

    筹资活动现金流出小计 1,451,792,117.55 741,558,759.26 1,053,683,263.80 727,036,923.97

    筹资活动产生的现金流量净额 53,281,982.45 -103,822,259.26 -62,611,833.49 39,963,076.03

    四、汇率变动对现金及现金等价物

    的影响

    五、现金及现金等价物净增加额 188,428,932.20 80,106,340.33 63,920,247.86 48,879,805.31

    加：期初现金及现金等价物余额 121,355,979.96 48,959,768.13 440,066,112.11 334,284,985.23

    六、期末现金及现金等价物余额 309,784,912.16 129,066,108.46 503,986,359.97 383,164,790.54

    法定代表人：曹克波 主管会计机构负责人：曹克波 会计机构负责人：钱建芬模塑科技2009 年半年度报告全文

    - 23 -

    现金流量表附表

    编制单位：江南模塑科技股份有限公司 2009年6月30日 单位：人民币元

    现金流量表补充资料 2009 年1-6 月

    项目 合并 母公司

    1．将净利润调节为经营活动现金流量：

    净利润 25356924.64 -3995580.67

    加：计提的资产减值准备 717947.37 116918.90

    固定资产折旧 70330676.17 26739509.78

    无形资产摊销 691885.63

    长期待摊费用摊销

    待摊费用减少（减：增加）

    预提费用增加（减：减少）

    处置固定资产、无形资产和其他长期资

    产的损失（减：收益）

    -3228415.30 -3228415.30

    固定资产报废损失

    财务费用 40303799.18 20543483.80

    投资损失（减：收益） -1161241.11 -39195.56

    递延税款贷项（减：借项） -179486.84 -279229.73

    存货的减少（减：增加） 80517165.96 4274226.12

    经营性应收项目的减少（减：增加） 132412242.52 68288144.91

    经营性应付项目的增加（减：减少） -143539308.89 97270772.59

    其他

    少数股东损益

    经营活动产生的现金流量净额 202222189.33 210690634.84

    2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：

    债务转为资本

    一年内到期的可转换公司债券

    融资租入固定资产

    3．现金及现金等价物净增加情况：

    现金的期末余额 309784912.16 129066108.46

    减：现金的期初余额 121355979.96 48959768.13

    加：现金等价物期末余额

    减：现金等价物期初余额

    现金及现金等价物净增加额 188428932.20 80106340.33

    法定代表人：曹克波 主管会计机构负责人：曹克波 会计机构负责人：钱建芬模塑科技2009 年半年度报告全文

    - 24 -

    资产减值准备明细表

    编制单位：江南模塑科技股份有限公司 2009年6月30日 单位：人民币元

    本期减少数

    项目 年初账面余额本期计提额

    转回 转销

    期末账面余额

    一、坏账准备 9,667,764.40 1,187,590.38 326,989.91 10,528,364.87

    二、存货跌价准备 7,799,422.95 10,000.00 152,653.10 7,656,769.85

    三、可供出售金融资产减值准备

    四、持有至到期投资减值准备

    五、长期股权投资减值准备

    六、投资性房地产减值准备

    七、固定资产减值准备

    八、工程物资减值准备

    九、在建工程减值准备

    十、生产性生物资产减值准备

    其中：成熟生产性生物资产减值

    准备

    十一、油气资产减值准备

    十二、无形资产减值准备

    十三、商誉减值准备

    十四、其他

    合计 17,467,187.35 1,197,590.38 479,643.01 18,185,134.72

    法人代表：曹克波 主管会计工作负责人：曹克波 会计主管人员：钱建芬模塑科技2009 年半年度报告全文

    合并股东权益变动表

    编制单位：江南模塑科技股份有限公司 2009 年06 月30 日 单位：（人民币）元

    本期金额 上年金额

    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益

    项目 实收资本

    （或股

    本）

    资本公积

    减：库存

    股

    专项储备盈余公积

    一般风险

    准备

    未分配利

    润

    其他

    少数股东

    权益

    所有者权

    益合计

    实收资本

    （或股

    本）

    资本公积

    减：库存

    股

    专项储备盈余公积

    一般风险

    准备

    未分配利

    润

    其他

    少数股东

    权益

    所有者权

    益合计

    一、上年年末余额

    309,043

    ,600.00

    104,265

    ,387.69

    132,839

    ,973.19

    155,901

    ,942.52

    189,673

    ,308.95

    891,724

    ,212.35

    309,043

    ,600.00

    357,546

    ,787.69

    130,988

    ,445.17

    120,132

    ,397.35 18,891,

    060.89

    936,602

    ,291.10

    加：会计政策变更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额

    309,043

    ,600.00

    104,265

    ,387.69

    132,839

    ,973.19

    155,901

    ,942.52

    189,673

    ,308.95

    891,724

    ,212.35

    309,043

    ,600.00

    357,546

    ,787.69

    130,988

    ,445.17

    120,132

    ,397.35 18,891,

    060.89

    936,602

    ,291.10

    三、本年增减变动金额（减少以“-”号

    填列）

    13,982,

    916.92

    1,341,1

    21.11

    15,324,

    038.03

    16,202,

    615.46 22,239.

    74

    16,224,

    855.20

    （一）净利润 13,982,

    916.92

    11,374,

    007.72

    25,356,

    924.64

    16,202,

    615.46 22,239.

    74

    16,224,

    855.20

    （二）直接计入所有者权益的利得和损

    失

    -870,48

    6.61

    -870,48

    6.61

    1．可供出售金融资产公允价值变动

    净额

    2．权益法下被投资单位其他所有者

    权益变动的影响

    3．与计入所有者权益项目相关的所

    得税影响

    4．其他 -870,48

    6.61

    -870,48

    6.61

    上述（一）和（二）小计 13,982,

    916.92

    10,503,

    521.11

    24,486,

    438.03

    16,202,

    615.46 22,239.

    74

    16,224,

    855.20

    （三）所有者投入和减少资本 -9,162,

    400.00

    -9,162,

    400.00

    1．所有者投入资本 -9,162,

    400.00

    -9,162,

    400.00

    2．股份支付计入所有者权益的金额

    3．其他

    （四）利润分配

    1．提取盈余公积

    2．提取一般风险准备

    3．对所有者（或股东）的分配

    4．其他

    （五）所有者权益内部结转

    1．资本公积转增资本（或股本）

    2．盈余公积转增资本（或股本）

    3．盈余公积弥补亏损

    4．其他

    四、本期期末余额

    309,043

    ,600.00

    104,265

    ,387.69

    132,839

    ,973.19

    169,884

    ,859.44

    191,014

    ,430.06

    907,048

    ,250.38

    309,043

    ,600.00

    357,546

    ,787.69

    130,988

    ,445.17

    136,335

    ,012.81 18,913,

    300.63

    952,827

    ,146.30

    法人代表：曹克波 主管会计工作负责人：曹克波 会计主管人员：钱建芬模塑科技2009 年半年度报告全文

    - 1 -

    母公司所有者权益变动表

    编制单位：江南模塑科技股份有限公司 2009 年06 月30 日 单位：（人民币）元

    本期金额 上年金额

    项目 实收资本（或

    股本）

    资本公积

    减：库

    存股

    专项储备盈余公积 未分配利润

    所有者权益合

    计

    实收资本（或股

    本）

    资本公积

    减：库

    存股

    专项储

    备

    盈余公积 未分配利润

    所有者权益合

    计

    一、上年年末余额

    309,043,600.

    00

    123,856,260.5

    4

    132,839,973.1

    9

    9,598,206.07

    575,338,039.8

    0

    309,043,600.0

    0

    357,546,787.6

    9

    130,988,445.1

    7

    -7,065,546.14

    790,513,286.

    72

    加：会计政策变更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额

    309,043,600.

    00

    123,856,260.5

    4

    132,839,973.1

    9

    9,598,206.07

    575,338,039.8

    0

    309,043,600.0

    0

    357,546,787.6

    9

    130,988,445.1

    7

    -7,065,546.14

    790,513,286.

    72

    三、本年增减变动金额（减少以

    “-”号填列）

    -3,995,580.67 -3,995,580.67 -9,357,496.45

    -9,357,496.4

    5

    （一）净利润 -3,995,580.67 -3,995,580.67 -9,357,496.45

    -9,357,496.4

    5

    （二）直接计入所有者权益的

    利得和损失

    1．可供出售金融资产公允价

    值变动净额

    2．权益法下被投资单位其他

    所有者权益变动的影响

    3．与计入所有者权益项目相

    关的所得税影响

    4．其他

    上述（一）和（二）小计 -3,995,580.67 -3,995,580.67 -9,357,496.45

    -9,357,496.4

    5

    （三）所有者投入和减少资本

    1．所有者投入资本

    2．股份支付计入所有者权益

    的金额

    3．其他

    （四）利润分配

    1．提取盈余公积

    2．对所有者（或股东）的分

    配

    3．其他

    （五）所有者权益内部结转

    1．资本公积转增资本（或股

    本）

    2．盈余公积转增资本（或股

    本）

    3．盈余公积弥补亏损

    4．其他

    四、本期期末余额

    309,043,600.

    00

    123,856,260.5

    4

    132,839,973.1

    9

    5,602,625.40

    571,342,459.1

    3

    309,043,600.0

    0

    357,546,787.6

    9

    130,988,445.1

    7

    -16,423,042.5

    9

    781,155,790.

    27

    法人代表：曹克波 主管会计工作负责人：曹克波 会计主管人员：钱建芬模塑科技2009 年半年度报告全文

    财 务 报 表 附 注

    附注１：公司的基本情况

    1.01 公司的历史沿革

    江南模塑科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经江阴市人民政府澄政

    复(1988)37 号文批复由江阴钢厂改组设立的股份有限公司，经中国人民银行无锡分行批准，

    本公司曾向社会公开发行股票500 万元。作为第二批历史遗留问题，经中国证券监督管理委

    员会证监发[1997]38 号文批复同意,本公司股票于1997 年2 月28 日在深圳证券交易所正式挂

    牌上市交易。股票简称“兴澄股份”，股票编码“000700”。

    江阴兴澄集团公司与江苏模塑集团总公司（后更名为江阴模塑集团有限公司）于1999 年

    11 月19 日签署《股份转让协议》，江阴兴澄集团公司将持有的本公司69.06%股份全部转让给

    江阴模塑集团有限公司，本次转让后江阴模塑集团有限公司成为本公司第一大股东。

    2000 年5 月18 日，本公司《公司更名预案》经江苏省工商行政管理局核准，由“江阴兴

    澄冶金股份有限公司”正式变更为“江南模塑科技股份有限公司”，股票简称由“兴澄股份”

    变更为“模塑科技”。

    公司历次股本变动情况：1997 年2 月28 日本公司股票挂牌上市，总股本5,596.375 万股；

    1997 年5 月向全体股东按10:10 的比例实施送股后总股本为11,192.75 万股；1999 年11 月，

    向全体股东按10:3 的比例配股，实际配售增加股本为1,259.43 万股，总股本增加至12,452.18

    万股； 2002 年9 月增发3,000 万股，总股本增加至15,452.18 万股；2003 年4 月向全体

    股东每10 股派送红股1 股，用资本公积金向全体股东每10 股转增9 股，总股本增加至

    30,904.36 万股。

    2006 年2 月8 日，江阴模塑集团有限公司按照“股权分置改革”股东大会决议，对全体

    流通股股东按每10 股流通股送3.5 股的对价以获取流通权。

    1.02 公司的管理组织架构及登记资料

    本公司下设质量管理部、制造部、采购部、产品工程部、商务部、财务部、项目开发部、

    技术部、计划物流部、研发中心以及上海分公司和烟台分公司。

    控股子公司有江阴精力塑料机械有限公司（以下简称“精力塑机公司”）、上海名辰模塑模塑科技2009 年半年度报告全文

    - 1 -

    科技有限公司（以下简称“上海名辰公司”）、沈阳名华模塑科技有限公司（以下简称“沈阳

    名华公司”）、武汉名杰模塑有限公司（以下简称“武汉名杰公司”）、烟台名岳模塑有限公司

    （以下简称“烟台名岳公司”）、江苏聚汇投资管理公司（以下简称“聚汇投资公司”）、无锡

    鸿意地产发展有限公司（以下简称“鸿意地产公司”）。

    非控股企业有江阴米拉克龙塑料机械有限公司（以下简称“江阴米拉公司”）、江苏江南

    水务股份有限公司（以下“江南水务公司”）、江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”）、

    北京北汽模塑科技有限公司（以下简称“北汽模塑公司）。

    组织机构代码：14223362-7

    法人营业执照：3200001103379

    注册资本：309,043,600 元

    注册地：江苏省江阴市周庄镇长青路8 号

    法定代表人：曹克波

    1.03 公司的业务性质和主要经营活动

    本公司主要从事轿车保险杠、防擦条等汽车装饰件的生产和销售，主要经营范围为：汽

    车零部件、塑料制品、模具、塑钢门窗、模塑高科技产品的开发、研制、销售及技术咨询服

    务，实业投资等。目前主要产品及描述：公司汽车饰件产品按汽车主机厂车款划分：

    通用系列：别克君威、别克凯越、雪佛兰景程、赛欧、景程、乐骋、乐风

    大众系列：帕萨特、POLO、高尔、桑塔纳、途安

    华晨宝马系列：宝马、中华宝马、中华、海狮、阁瑞斯、金杯

    神龙标志系列：神龙、富康、爱丽舍、凯旋

    南汽系列：菲亚特等等

    附注２：会计政策、会计估计变更和前期会计差错更正的说明

    2.01 会计政策变更的说明

    本公司本期会计政策未进行变更的情况。

    2.02 会计估计变更的说明

    经检查，未发现本公司会计估计需要进行变更的情况。

    2.03 前期会计差错更正的说明

    本期未发现前期财务报表存在重大会计差错。模塑科技2009 年半年度报告全文

    - 2 -

    附注3：遵循企业会计准则的声明

    本公司声明：本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公

    司的财务状况、经营成果和现金流量。

    附注4：财务报表的编制基础

    本财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006 年2 月15

    日颁布的《企业会计准则》及其应用指南进行确认和计量，编制时按照《企业会计准则第38

    号―首次执行企业会计准则》第五－第十九条规定的追溯调整事项、财政部《企业会计准则

    解释第1 号》等相关规定，对可比期间的利润表和可比期初的资产负债表进行了追溯调整。

    本年度财务报表以本公司为会计核算主体，以本公司实际组织架构为前提，以本公司及

    控股子公司精力塑机公司、上海名辰公司、沈阳名华公司、武汉名杰公司、烟台名岳公司的

    财务报表为基础合并编制而成。

    附注5：公司的主要会计政策、会计估计

    5.01 会计期间

    本公司的会计期间分为年度和中期，会计年度自公历1 月1 日起至12 月31 日，中期包

    括月度、季度和半年度。

    5.02 记账本位币

    本公司以人民币为记账本位币。

    5.03 报告期内计量属性发生变化的报表项目及采用的计量属性

    本公司按照规定的会计计量属性进行计量，报告期内计量属性未发生变化，本公司在对

    会计要素进行计量时，一般采用历史成本，对于采用重置成本、可变现净值、现值、公允价

    值计量的，以所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量为基础。

    5.04 编制现金流量表时现金等价物的确定标准

    现金等价物是指公司持有的期限很短(一般是指从购买日起3 个月内到期)、流动性强、

    易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

    5.05 外币业务核算方法模塑科技2009 年半年度报告全文

    - 3 -

    发生外币业务时，采用交易发生日的即期汇率(即中国人民银行公布的当日人民币外汇牌

    价中间价)折合为人民币记账，发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项按照交易实际

    采用的汇率(即银行买入或卖出)折算，在资产负债表日，区分外币货币性项目和外币非货币

    性项目按照如下原则进行处理：

    外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，在正常经营期间的，计入当期损益；

    属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则处理。货币性

    项目是指本公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债，包

    括库存现金、银行存款、应收账款、其他应收款、长期应收款、短期借款、应付账款、其他

    应付款、长期借款、应付债券、长期应付款等。

    外币非货币性项目，采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。非货

    币性项目是指货币性项目以外的项目。

    对于以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后

    的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入

    当期损益。

    5.06 金融工具的确认和计量及金融工具的转移

    1)金融资产的确认

    公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

    金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

    (1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

    (2)该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23 号－金融资产转移》规定的金融资

    产终止确认条件。

    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

    2)金融资产和金融负债的分类、确认和计量

    公司取得金融资产或承担的金融负债分以下类别进行计量：

    (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

    公司在持有公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股

    利，确认为投资收益。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    或金融负债的公允价值变动计入当期损益；处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初

    始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。模塑科技2009 年半年度报告全文

    - 4 -

    (2)持有至到期投资

    持有至到期投资按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的

    价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

    持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。

    实际利率在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期

    间内保持不变。实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资

    收益。

    处置持有至到期投资时，将所取得的价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

    (3)应收款项

    公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为

    初始确认金额。

    公司收回或处置应收款项时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期

    损益。

    (4)可供出售金额资产

    可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金

    额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，

    单独确认为应收项目。

    可供出售金额资产持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。资产负债表日，可

    供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

    处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入投资收

    益，同时将原直接计入股东权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资

    收益。

    (5)其他金融负债

    其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债采用

    摊余成本进行后续计量。

    3)主要金融资产或金融负债公允价值的确认方法

    (1)存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价用于确认其公允价值。

    (2)金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。

    (3)初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值

    的基础。模塑科技2009 年半年度报告全文

    - 5 -

    4)主要金融资产的减值测试方法和减值准备计提方法

    金融资产减值准备的确认标准：公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当

    期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减

    值的，计提减值准备。

    金融资产减值准备的计提方法：以摊余成本计量的金融资产减值准备，按该金融资产预

    计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提金融资产减值准备；可供出售金融资产减值

    准备,按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备,可供出售金融资产发生减值时，即使

    该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以

    转出，计入当期损益。

    5.07 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

    1)债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的，或因债务人逾期未

    履行偿债义务超过三年而且具有明显特征表明无法收回的应收款项，确认为坏账。

    2)坏账损失采用备抵法核算。对单项金额重大的应收款项(包括应收账款和其他应收款，

    本公司单项金额定为100 万元)进行单独减值测试，按该应收款项预计未来现金流量现值低于

    其账面价值的差额计提坏账准备；单项金额重大的应收款项未发生减值的并入剔除单项金额

    重大应收款项后的应收款项，按期末余额的账龄分析计提。公司根据债务单位的实际财务状

    况、现金流量情况等确定按账龄分析计提的坏账准备并计入当期损益。如有确凿证据表明应

    收款项不能收回，或收回可能性较小，则加大坏账准备计提比例，直至全额提取，本公司合

    并范围内的应收款项不计提坏账准备。

    3)应收款项各账龄段坏账准备计提的比例如下：

    账龄

    应收账款坏账准

    备计提比例

    其他应收款坏账准

    备计提比例

    一年以内 5% 5%

    一至二年 10% 10%

    二至三年 30% 30%

    三年以上 50% 50%

    5.08 存货的分类、计价及核算方法；存货跌价准备的确认标准及计提方法

    1)存货分类：存货是指在生产经营过程中为本公司营运上销售或耗用而储备的库存材料

    （含包装物、低值易耗品）、在产品、库存商品等。模塑科技2009 年半年度报告全文

    - 6 -

    2)存货的盘存制度为永续盘存制。

    3)存货按实际成本计价，库存材料、包装物购入按实际成本计价，发出按加权平均法计

    价；低值易耗品采取领用时一次摊销的办法；在产品仅保留原材料成本；库存商品入库按实

    际成本计价，发出按加权平均法计价。

    4)存货跌价准备：期末存货按成本与可变现净值孰低计价，在对存货进行全面盘点的基

    础上，对遭受毁损、全部或部分陈旧过时、销售价格低于成本等情况的存货，预计其成本不

    可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值部分计

    提并计入当期损益。可变现净值是指公司在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计

    将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。已计提跌价准备的存货价值得以

    恢复的，按恢复增加的数额（其增加数以原计提的金额为限）调整存货跌价准备及当期收益。

    5.09 长期股权投资的核算方法

    长期股权投资包括本公司对子公司的股权投资、本公司对合营企业和联营企业的股权投

    资以及本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、

    公允价值不能可靠计量的权益性投资。

    1)对子公司的股权投资

    子公司是指本公司能够对其实施控制，即有权决定其财务和经营政策，并能据以从其经

    营活动中获取利益的被投资单位。在确定能否对被投资单位实施控制时，被投资单位当期可

    转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素亦同时予以考虑。对子公司投资，在

    本公司个别财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后

    进行合并。

    采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。被投资单位宣告分派的现金股

    利或利润，确认为当期投资收益。确认的投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累

    积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

    本公司向子公司的少数股东购买其持有的少数股权，在编制合并财务报表时，因购买少

    数股权增加的长期股权投资成本，与按照新取得的股权比例计算确定应享有子公司在交易日

    可辨认净资产公允价值份额之间的差额，确认为商誉；与按照新取得的股权比例计算确定应

    享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，除确认为商

    誉的部分以外，依次调整资本公积及留存收益。

    2)对合营及联营企业的投资模塑科技2009 年半年度报告全文

    - 7 -

    合营企业是指本公司与其他方对其实施共同控制的被投资单位；联营企业是指本公司对

    其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

    对合营企业和联营企业投资按照实际成本进行初始计量，并采用权益法进行后续计量。

    初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在初

    始投资成本中；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，

    其差额计入当期损益，同时调整其成本。

    采用权益法核算时，本公司先对被投资单位的净损益进行调整，包括以取得投资时被投

    资单位各项可辨认净资产公允价值为基础的调整和为统一会计政策、会计期间进行的调整，

    然后按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生

    的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益

    减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务的，继续确认投资损失和预计负债。被投资

    单位除净损益以外股东权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计

    算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时

    按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

    3)其他长期股权投资

    其他本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报

    价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

    5.10 投资性房地产的核算方法

    1)投资性房地产的分类

    投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租

    的房屋建筑物。

    2)投资性房地产按照成本进行初始计量

    (1)外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支

    出。

    (2)自行建造的投资性房地产的成本由建造该项资产达到预定可适用状态前发生的必要

    支出构成。

    (3)以其他方式取得投资性房地产的成本按照相关准则的规定确定。

    3)资产负债表日本公司的投资性房地产采用成本模式进行计量，对投资性房地产按照相

    关固定资产和无形资产的折旧或摊销政策计提折旧或摊销。模塑科技2009 年半年度报告全文

    - 8 -

    5.11 固定资产的核算方法

    1)固定资产标准：使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、储罐、运输工具以

    及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品，单位

    价值在2,000 元以上，并且使用年限超过2 年的，也列为固定资产。

    2)固定资产按照成本进行初始计量。外购的固定资产按照实际支付款作为成本；投资者

    投入的固定资产按照投资合同或协议约定的价值作为成本；自行建造的固定资产按建造该项

    资产达到预定可适用状态前所发生的必要支出作为成本；非货币性资产交换、债务重组、企

    业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第7 号－非货币性资产

    交换》、《企业会计准则第12 号－债务重组》、《企业会计准则第20 号－企业合并》和《企业

    会计准则第21 号－租赁》确定。

    3)与固定资产有关的后续支出，如果有关的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠地

    计量，则计入固定资产成本。除此以外的后续支出在发生时计入当期损益。

    4)固定资产达到预定可适用状态即开始计提折旧，折旧采用平均年限法计算，各类固定

    资产的预计使用寿命，净残值率及年折旧率分别为：

    固定资产类别 预计使用寿命预计净残值率年折旧率

    房屋建筑物 20-30 年 5% 3.17-4.75%

    机器设备 10年 5% 9.50%

    模具检具 5-8 年 5% 11.88-19.00%

    电子设备 5年 5% 19.00%

    运输设备 5年 5% 19.00%

    融资租赁设备 10 年 5% 9.50%

    已计提减值准备的固定资产，扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算折旧额。

    5)本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复

    核并作适当调整。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止

    确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费

    后的金额计入当期损益。当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收

    回金额。

    5.12 在建工程的核算方法

    在建工程指兴建中的厂房、设备及其他设施，由建造该项资产达到预定可使用状态前所模塑科技2009 年半年度报告全文

    - 9 -

    发生的必要支出构成。自行建造的包括材料成本、直接人工、直接机械施工费以及间接费用，

    出包工程建筑工程支出、安装工程支出以及需要分摊计入的各项待摊支出。符合资本化条件

    的借款费用按照《企业会计准则第17 号－借款费用》的有关规定进行处理。

    所建造的固定资产达到预定可使用状态时的在建工程，在达到预定状态时结转固定资产，

    未办理竣工决算的，按照估计价值确定其成本并计提折旧，待办理竣工决算手续后再按实际

    成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧。

    5.13 无形资产的计价和摊销方法

    1)无形资产的计价：

    无形资产按照成本进行初始计量：

    (1)外购的无形资产成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该资产达到预定用

    途所发生的其他支出。

    (2)自行开发的无形资产，其成本包括满足资产确认条件并同时满足下列条件后达到预定

    用途前所发生的支出总额，但不包括前期已经费用化的支出。

    ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

    ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

    ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或

    无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；

    ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用

    或出售该无形资产；

    ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

    (3)投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定。

    (4)非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按

    照《企业会计准则第7 号－非货币性资产交换》、《企业会计准则第12 号－债务重组》、《企业

    会计准则第16 号－政府补助》和《企业会计准则第20 号－企业合并》确定。

    2)无形资产摊销

    (1)使用寿命有限的无形资产自可供使用时起在使用寿命内采用直线法平均摊销，计入当

    期损益，公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行

    复核，发现使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销年限和摊销方法。

    (2)使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产模塑科技2009 年半年度报告全文

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    的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并按

    上述(1)方法进行摊销。

    (3)本公司土地使用权按剩余使用年限摊销。

    5.14 长期资产减值准备的计提依据、确定方法

    1)会计期末，本公司对各项长期资产进行核查，当资产存在下列迹象，表明资产可能发

    生了减值时，估计其可收回的金额，并按资产的可收回金额低于账面价值的差额计提资产减

    值损失，这些迹象包括：

    (1)资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下

    跌；

    (2)本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期

    发生重大变化，从而对公司产生不利影响；

    (3)市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算资产预计未

    来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

    (4)有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

    (5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

    (6)公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的

    净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

    (7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

    2)计提长期投资减值准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备和无形资产减值准备

    的依据：本公司在期末按单个资产的可收回金额低于账面价值的差额，计提资产减值准备，

    可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者

    之间较高者确定，如果单个资产可收回金额不可取得，则按照该资产所属的资产组为基础确

    定其可收回金额。

    3)对于企业合并所形成的商誉，在每年年度终了将其分配至相关联的资产组，然后对资

    产组进行减值测试，计算可收回金额，并与其账面价值进行比较。如资产组的可收回金额少

    于其账面金额，该差额首先冲减分配到该资产组的商誉的账面价值；如果商誉账面价值不足

    抵减该差额，未抵减的余额由该资产组中的其他资产按其账面价值分配。

    4)对于减值测试中资产组的认定：本公司内预计能享用合并所带来协同效益的相关的最

    小资产组合。模塑科技2009 年半年度报告全文

    - 11 -

    5)上述资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。

    5.15 长期待摊费用摊销方法

    本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以

    后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

    5.16 借款费用的核算方法

    1)本公司发生的借款费用包括借款的利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借

    款而发生的汇兑差额等。

    2)本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予

    以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当

    期损益。

    3)当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态

    所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用资本化。符合资本化条件的资产在购

    建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

    当所购建的资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发

    生当期确认为损益。

    4)每一会计期间资本化金额按至当期末购建资产累计支出加权平均数和资本化率计算确

    定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的应予资本化的利息费

    用，其资本化金额为专门借款实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的

    利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额；为购建或者生产符合资本化条件的资

    产而占用了一般借款的，其资本化金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权

    平均数乘以所占用一般借款的资本化率即一般借款的加权平均利率计算一般借款应予资本化

    的利息金额。

    5.17 应付职工薪酬核算办法

    职工薪酬是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职

    工薪酬包括：

    （1）职工工资、奖金、津贴和补贴；

    （2）职工福利费；

    （3）医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；

    （4）住房公积金；模塑科技2009 年半年度报告全文

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    （5）工会经费和职工教育经费；

    （6）非货币性福利；

    （7）因解除与职工的劳动关系给予的补偿；

    （8）其他与获得职工提供的服务相关的支出。

    公司在职工为公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职

    工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别下列情况处理：

    （1）应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本。

    （2）应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本。

    （3）上述（1）和（2）之外的其他职工薪酬，计入当期损益。

    公司为职工缴纳的医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等

    社会保险费和住房公积金，在职工为公司提供服务的会计期间，根据当地政府有关规定按工

    资总额的一定比例计算。

    公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而

    提出给予补偿的建议，同时满足下列条件的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生

    的预计负债，同时计入当期损益：

    （1）企业已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施。

    （2）企业不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

    5.18 预计负债的核算方法

    发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：

    (1)该义务是本公司承担的现时义务；

    (2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

    (3)该义务的金额能够可靠地计量。

    在资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真

    实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

    5.19 政府补助的核算方法

    与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递

    延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用

    或损失的，直接计入当期损益。

    与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当模塑科技2009 年半年度报告全文

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    期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

    5.20 递延所得税资产及负债的计量方法

    递延所得税资产和负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计

    算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视

    同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认

    相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非

    企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得

    税资产和递延所得税负债。资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收

    回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

    递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和

    税款抵减的应纳税所得额为限。

    对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延

    所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见

    的未来很可能不会转回的，不予确认。

    5.21 收入的确认方法

    1)销售商品收入的确认：商品销售以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买

    方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入本

    公司，销售该商品有关的收入、成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

    2)提供劳务收入的确认：劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益

    能够流入本公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

    3)让渡资产使用权收入的确认：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够

    可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

    5.22 金融资产转移的确认与计量

    1)金融资产转移的确认：本公司在下列情况下将金融资产所有权上几乎所有的风险和报

    酬转移给转入方时，确认金融资产的转移，终止确认该金融资产。

    (1)公司以不附追索权方式出售金融资产；

    (2)将金融资产出售，同时与买入方签订协议，在约定期限结束时按当日该金融资产的公

    允价值回购；

    (3)将金融资产出售，同时与买入方签订看跌期权合约，但从合约条款判断，该看跌期权模塑科技2009 年半年度报告全文

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    是一项重大价外期权；

    2)金融资产转移的计量：

    (1)金融资产整体转移的计量：按照所转移金融资产的账面价值与收到的对价及直接计入

    所有者权益的公允价值变动累计额的差额确认计入当期损益；

    (2)金融资产部分转移的计量：金融资产部分转移，应将所转移金融资产整体的账面价值，

    在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并按终止确认

    部分的账面价值与终止部分收到的对价和直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应

    终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该

    累计额进行分摊后确定。

    5.23 所得税费用的会计处理方法

    所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。将当期所得税和递延所得税作为所得税

    费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

    1)企业合并；

    2)直接在所有者权益中确认的交易事项。

    附注6：税项及税收优惠

    6.01 报告期税率

    (1)增值税销项税税率为17%，出口销售产品执行免、抵、退的优惠政策。

    (2)企业所得税：自2008 年度开始，母公司适用的企业所得税税率为25％。所有控股子

    公司的企业所得税税率为25％。

    (3)营业税税率为5%，计税基础为租赁收入。

    (4)城市维护建设税：母公司按应交流转税的金额加经国家税务局审核批准免抵增

    值税额的总额（国家税务总局财税【2005】25 号文件）的5%计征。子公司上海名辰

    公司按应交流转税额的1%计征；其他控股子公司均按应交流转税额的7%计征。

    (5)教育费附加：母公司按应缴流转税的4％计征，子公司上海名辰公司按应交流转税

    额的3%计征；烟台名岳公司按应交流转税额的4%计征；武汉名杰公司按应交流转税

    额的3%计征；其他控股子公司均按4%计征。

    (6)地方规费：根据各地方政府制定的相关标准征收。

    6.02 报告期税收优惠模塑科技2009 年半年度报告全文

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    (1)根据《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》(财

    税[2002]7 号)和《国家税务总局关于印发<生产企业出口货物免抵退税管理操作规范>(试行)

    的通知》(国税发[2002]11 号)等文件精神，本公司自营出口货物增值税实行“免、抵、退”

    办法。不同产品适用不同的退税率按照国家具体规定执行。

    (2)母公司不享受企业所得税的优惠。上海名辰公司系上海浦东注册企业，2008 年以

    前按上海市财政局、税务局沪财政企（1991）166 号文件减按15%的比例税率缴纳所

    得税。2008 年依照财政部财税[2008]21 号《国家税务总局关于贯彻落实国务院关于实

    施企业所得税过渡优惠政策有关问题的通知》，即2009 年度按20％税率缴纳企业所得

    税。其他子公司均不享受企业所得税的优惠。

    附注7：企业合并及合并财务报表

    7.01 控股子公司及合营企业

    1)截止2009 年6 月30 日公司下设7 家控股子公司（货币单位：人民币万元）：

    控股子公司

    简称

    注册地点

    经济

    性质

    注册资本实收资本

    持股

    比例

    表决权

    比例

    主要经营范围

    是否

    合并

    精力塑机公司 江阴市周庄镇 中港合资160 万美元160 万美元70% 70% 机械及金加工合并

    上海名辰公司 上海市浦东金桥 有限公司6,000 6,000 100% 100% 塑化汽车饰件合并

    沈阳名华公司 沈阳经济开发区 有限公司12,000 12,000 100% 100% 塑化汽车饰件合并

    武汉名杰公司 武汉经济开发区 有限公司6,600 6,600 90% 90% 塑化汽车饰件合并

    烟台名岳公司 烟台福山高新区 有限公司3,000 3,000 100% 100% 塑化汽车饰件合并

    聚汇投资公司 江阴市周庄镇 有限公司3000 3000 100% 100% 对外投资 合并

    鸿意地产公司 无锡市滨湖区 有限公司31,000 31,000 51% 51% 房地产开发合并

    备注：沈阳名华公司原注册资本及实收资本均为 12,000 万元，为本公司全资控股子公

    司。2007 年9 月本公司和美国万奇全球工程公司（以下简称“外方股东”）达成增资协议，并

    由该公司单独增资4,000 万元注册资本。2007 年9 月27 日沈阳名华公司已收到外方股东缴纳

    的新增注册资本首次认缴款75 万美元折人民币563.17 万元，2008 年3 月19 日沈阳名华公司

    收到外方股东第二期认缴款50 万美元折353.24 万元。根据双方的约定，持股比例按实收资

    本的实际到位比例计算，本公司对沈阳名华公司的持股比例下降至92.91%。2009 年4 月9 日，

    美国万奇全球工程公司撤回投资，至此，本公司对沈阳名华公司的比例上升为100%。

    2)本公司无合营企业。模塑科技2009 年半年度报告全文

    - 16 -

    7.02 企业合并的计量方法

    1)同一控制下的企业合并：合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值

    计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值及所发行股份面值总额的差

    额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关

    费用于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等

    计入股东权益或负债的初始计量金额。

    2)非同一控制下的企业合并：购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产

    按公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额

    的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差

    额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本，但为企业合并

    发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

    7.03 合并财务报表的编制方法

    1)合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

    2)从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之

    日起停止合并。本公司与子公司、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未

    实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。子公司所有者权益中不属于本公司所拥有的份额

    作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。

    3)子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照

    本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

    4)对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨

    认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子

    公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的

    状态存在。

    5)合并报表范围的变更情况：本期合并范围和上期合并范围相同。

    7.04 报告期内同一控制下的企业合并情况：

    鸿意地产公司：本公司2007 年6 月末经2007 年第一次临时股东大会批准同意，出资收

    购了江阴模塑集团有限公司所持有的鸿意地产公司18%股权，支付对价178,379,200 元； 2008

    年12 月末经2008 年第一次临时股东大会股东大会批准同意，出资收购了江南模塑集团有限

    公司所持有的鸿意地产公司33%股权，支付对价248,626,200 元。至此本公司持有鸿意地产模塑科技2009 年半年度报告全文

    - 17 -

    51%股权，完成了对该公司的合并。

    该合并为同一控制下的企业合并。判断依据为鸿意地产公司在本次合并前后均受江阴模

    塑集团有限公司最终控制，且该控制并非暂时性的。

    确定的企业合并日为2008 年12 月31 日。确定依据为本公司与江阴模塑集团有限公司于

    2008 年12 月11 日所签订的《33%股权转让协议》，于2008 年12 月27 日经本公司2008 年第

    一次临时股东大会批准同意。截止2008 年12 月31 日本公司以现金方式支付了前述对价。鸿

    意地产公司于2009 年2 月7 日完成了工商变更登记手续。

    鸿意地产公司2009 年6 月30 日、2009 年6 月30 日资产状况如下：（单位：人民币万元）

    资产负债项目 2009.6.30 2008.12.31

    流动资产 60,410.43 61,740.74

    投资性房地产 57,250.12 58,080.96

    固定资产 89.60 100.47

    其他资产 49.25 49.25

    资产合计 117,799.40 119,971.42

    流动负债 52,215.42 70,330.07

    长期负债 28,400.00 14,800.00

    负债合计 80,615.42 85,130.07

    股东权益合计 37,183.98 34,841.35

    负债和权益合计 117,799.40 119,971.42

    鸿意地产公司2008 年度、2007 年度的营业收入和利润状况如下：（单位：人民币万元）

    利润表项目 2009 年度1-6 月 2008年度1-6 月

    营业收入 24,959.21 25,726.89

    营业利润 3,119.31 2,796.10

    净 利 润 2,342.63 2,117.19

    该同一控制下企业合并取得的子公司，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时

    即以目前的状态存在，均纳入报告期中的2009 年半年度、2008 年半年度合并报表，合并前被

    合并方实现的净利润在合并报表中单列。模塑科技2009 年半年度报告全文

    - 18 -

    附注8.合并财务报表主要项目注释

    （下列项目无特殊说明，金额以人民币元为单位）

    8.01.货币资金

    项 目

    ------------------

    现 金

    银行存款

    其他货币资金

    8.02.交易性金融资产

    --------------------------

    持有证券名称

    --------------------------- --------------- --------- ---------------

    浦银安盛价值成长基金

    交银施罗德增利债券基金

    嘉实沪深300

    --------------- ---------------

    8.03.应收票据

    项 目

    ------------------

    银行承兑汇票

    商业承兑汇票

    8.04.应收账款

    (1)按账龄列示

    一年以内

    一至二年

    二至三年

    三年以上

    一年以内

    一至二年

    二至三年

    三年以上

    2009年6月30日2008年12月31日

    ------------------ ------------------

    1,970,519.07 3 84,171.50

    307,814,393.09 1 20,971,808.46

    208,480,000.00 2 67,516,500.00

    ------------------ ------------------

    518,264,912.16 3 88,872,479.96

    其他货币资金期初、期末数为银行承兑汇票的保证金，不作为现金及现金等价物。

    2009年6月30日

    持有份数投资成本收盘价格账面价值

    ---------------

    992,288.49 1,000,000.00 0.8320 8 25,584.02

    1,996,007.98 2,000,000.00 1.0786 2 ,152,894.21

    487,733.50 400,000.00 0.8080 3 94,088.67

    3,400,000.00 3 ,372,566.90

    期末账面价值已经按公允价格进行了调整。

    2009年6月30日2008年12月31日

    ------------------ ------------------

    9,250,000.00 4 6,200,000.00

    1,912,000.00 4 ,174,000.00

    ------------------ ------------------

    11,162,000.00 5 0,374,000.00

    --------------- ---------

    上述商业承兑汇票未用于贴现、质押，亦无到期未承兑的情况。

    2009年6月30日

    -----------------------------------------------------------------------

    应收款金额结构比例坏账准备计提比例应收账款净额

    129,851.83 10.00%

    ----------------

    135,552,279.22 98.48% 6,777,613.96 5.00% 1 28,774,665.26

    ---------------- ---------

    250,036.74 50.00%

    1 ,168,666.38

    308,650.00 0.22% 92,595.00 30.00% 2 16,055.00

    1,298,518.21 0.94%

    7,250,097.53

    2 50,036.73

    ---------------- --------- --------------- --------- ----------------

    500,073.47 0.36%

    1 30,409,423.37

    2008年12月31日

    -----------------------------------------------------------------------

    应收款金额结构比例坏账准备计提比例应收账款净额

    137,659,520.90 100.00%

    ----------------

    114,160,715.24 99.12% 5,708,035.76 5.00% 1 08,452,679.48

    ---------------- --------- --------------- ---------

    2 23,771.94

    265,237.00 0.23% 79,571.10 30.00% 1 85,665.90

    248,635.49 0.22% 24,863.55 10.00%

    2 50,036.73

    ---------------- --------- --------------- --------- ----------------

    500,073.47 0.43% 250,036.74 50.00%

    115,174,661.20 100.00% 6,062,507.15 1 09,112,154.05模塑科技2009 年半年度报告全文

    - 19 -

    (2)按性质列示

    单项金额重大的

    单项金额不重大

    单项金额重大的

    单项金额不重大

    (3)对单项金额重大的应收账款进行单独测试，因无客观证据表明其已发生减值，对信用期内的应收账

    款按账龄分析法计提坏账准备。

    (4)本项目中无持有本公司 5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。

    (5)本项目期末前五名欠款单位的欠款总额为9818.66万元，占期末应收账款总额的71.33％。

    (6)本项目期末余额较期初增加2248万元，销售回升。

    8.05.预付款项

    (1)按账龄列示

    一年以内

    一至二年

    二至三年

    三年以上

    (2)本项目期末无持有本公司 5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。

    (3)本项目期末构成主要是预付房地产开发建设尚未结算的款项7015.30万元、预付塑化汽车装饰件的

    原料款项1790.86万元、预付模具定制款4808.02万元。

    (4)本项目期末账龄超过一年未进行结算的原因，主要系鸿意地产公司的1221.16万元，是其所开发的房

    地产部分项目尚未竣工，与承建公司未进行决算所致。

    8.06.其他应收款

    (1)按账龄列示

    一年以内

    一至二年

    二至三年

    三年以上

    --------------- ---------

    2009年6月30日

    -----------------------------------------------------------------------

    应收款金额结构比例坏账准备计提比例应收账款净额

    562,483.57 9.87%

    ----------------

    131,960,497.33 95.86% 6,687,613.96 5.07% 1 25,272,883.37

    ---------------- ---------

    7,250,097.53

    5 ,136,540.00

    ---------------- --------- --------------- --------- ----------------

    5,699,023.57 4.14%

    1 30,409,423.37

    2008年12月31日

    -----------------------------------------------------------------------

    应收款金额结构比例坏账准备计提比例应收账款净额

    137,659,520.90 100.00%

    ----------------

    107,334,567.79 93.19% 5,369,871.53 5.00% 1 01,964,696.26

    ---------------- --------- --------------- ---------

    7 ,147,457.79

    ---------------- --------- --------------- --------- ----------------

    7,840,093.41 6.81% 692,635.62 8.83%

    1 09,112,154.05

    2009年6月30日2008年12月31日

    ------------------------- -------------------------

    115,174,661.20 100.00% 6,062,507.15

    金 额结构比例金 额比例

    --------------- --------- --------------- ---------

    189,225,675.82 93.50% 165,234,871.01 95.37%

    4,718,513.08 2.33% 446,022.19 0.26%

    1,704,940.53 0.84% 7,077,349.17 4.08%

    6,731,025.31 3.33% 509,659.49 0.29%

    --------------- --------- --------------- ---------

    202,380,154.74 100.00% 173,267,901.86 100.00%

    --------------- ---------

    2009年6月30日

    -----------------------------------------------------------------------

    应收款金额结构比例坏账准备计提比例其他应收款净额

    1,183,288.62 10.00%

    ----------------

    22,012,884.16 60.16% 1,100,644.21 5.00% 2 0,912,239.95

    ---------------- ---------

    424,034.54 50.00%

    1 0,649,597.54

    1,900,999.94 5.19% 570,299.98 30.00% 1 ,330,699.96

    11,832,886.16 32.33%

    3,278,267.34

    4 24,034.54

    ---------------- --------- --------------- ----------------

    848,069.07 2.32%

    36,594,839.33 100.00% 3 3,316,571.99模塑科技2009 年半年度报告全文

    - 20 -

    一年以内

    一至二年

    二至三年

    三年以上

    (2)按性质列示

    单项金额重大的

    单项金额不重大

    单项金额重大的

    单项金额不重大

    (3)对单项金额重大的其他应收款进行单独测试，因无客观证据表明其已发生减值，对信用期内的其他

    应收款按账龄分析法计提坏账准备。

    (4)本项目期末无持有本公司 5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。

    (5)本项目中期末欠款金额大于等于100万元的单位（占期末应收款的比例66.8%）列示：

    单位名称

    -------------------------------- -------------------

    无锡市住房置业担保有限公司房地产销售公积金贷款留置保证金

    江阴国辰机械制造有限公司材料款

    地产开发代缴施工单位税费房地产开发代交税

    上海嘉定乐购生活购物有限公司鸿意地产公司暂付款项

    无锡滨湖区建设工程管理处房地产开发管理保证金

    常州车诚机电设备有限公司鸿意地产公司暂付款项

    8.07.存 货

    (1)按项目列示

    库存材料

    库存商品

    房地产开发成本

    房地产开发产品

    2008年12月31日

    -----------------------------------------------------------------------

    应收款金额结构比例坏账准备计提比例其他应收款净额

    ----------------

    25,489,133.37 65.02% 1,274,456.68 5.00% 2 4,214,676.69

    ---------------- --------- --------------- ---------

    8 ,878,194.32

    2,900,999.94 7.40% 870,299.98 30.00% 2 ,030,699.96

    9,864,660.36 25.16% 986,466.04 10.00%

    4 74,034.52

    ---------------- --------- --------------- ----------------

    948,069.07 2.42% 474,034.55 50.00%

    39,202,862.74 100.00% 3,605,257.25

    --------------- ---------

    3 5,597,605.49

    2009年6月30日

    -----------------------------------------------------------------------

    应收款金额结构比例坏账准备计提比例其他应收款净额

    1,308,383.37 19.16%

    ----------------

    29,765,834.27 81.34% 1,969,883.97 6.62% 2 7,795,950.30

    ---------------- ---------

    3,278,267.34

    5 ,520,621.69

    ---------------- --------- --------------- ----------------

    6,829,005.06 18.66%

    3 3,316,571.99

    2008年12月31日

    -----------------------------------------------------------------------

    应收款金额结构比例坏账准备计提比例其他应收款净额

    36,594,839.33 100.00%

    ----------------

    17,911,908.27 45.69% 1,815,934.94 10.14% 1 6,095,973.33

    ---------------- --------- --------------- ---------

    1 9,501,632.16

    ---------------- --------- --------------- ----------------

    21,290,954.47 54.31% 1,789,322.31 8.40%

    39,202,862.74 100.00% 3,605,257.25 3 5,597,605.49

    金额(万元) 性质和内容

    ------------

    1 ,115.67

    5 27.62

    3 98.28

    1 63.01

    1 40.00

    1 00.00

    2009年6月30日

    -----------------------------------------------------------

    金 额结构比例跌价准备存货净额

    --------------- --------- --------------- ---------------

    72,140,644.18 11.43% 6 69,000.00 7 1,471,644.18

    152,359,882.76 24.12% 6 ,987,769.85 1 45,372,112.91

    74,555,666.03 11.80% - 7 4,555,666.03

    332,590,184.89 52.65% - 3 32,590,184.89

    --------------- --------- --------------- ---------------

    631,646,377.86 100.00% 7 ,656,769.85 6 23,989,608.01模塑科技2009 年半年度报告全文

    - 21 -

    库存材料

    库存商品

    专用装备

    房地产开发成本

    房地产开发产品

    (2)存货可变现净值的确定依据：以估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及

    相关税费后的金额确定。

    (3)专用装备系根据与汽车生产主机厂所签订的合同，代为购入的汽车保险杠生产所需的专用装备并进

    行配套装置和调试。该装备依据合同在项目投产前，一般情况下由汽车主机厂支付超过 60%款项，

    在项目投产并连续提供三个月质量稳定的产品后，由汽车主机厂支付剩余的40%款项。

    (4)本期末，以房地产开发项目中部分土地使用权作抵押取得商业银行借款2.72亿元，详见附注11。

    8.08.长期股权投资

    (1)分类列示

    成本法核算的长期股权投资

    权益法核算的长期股权投资

    减：投资减值准备

    (2)按成本法核算的长期投资

    江苏银行股份有限公司

    江南水务公司

    江阴米拉公司

    江南水务公司，本期减少数系本期收到的现金红利。

    本期参与对北汽模塑公司的组建，投资金额1960万元，出资金额占该公司注册资本比例为49%。

    该公司本期尚在筹建之中。

    8.09.投资性房地产

    ①

    2008年12月31日

    -----------------------------------------------------------

    金 额结构比例跌价准备存货净额

    --------------- --------- --------------- ---------------

    48,541,375.00 6.85% 6 59,000.00 4 7,882,375.00

    95,731,635.33 13.53% 7 ,140,422.95 8 8,591,212.38

    52,966,288.74 7.48% - 5 2,966,288.74

    399,724,214.47 56.48% - 3 99,724,214.47

    110,811,696.28 15.66% - 1 10,811,696.28

    --------------- --------- --------------- ---------------

    707,775,209.82 100.00% 7 ,799,422.95 6 99,975,786.87

    2008年12月31日本期增加本期减少2009年6月30日

    --------------------------- --------------- --------------- --------------- ---------------

    115,829,532.13 - 918,073.55 1 14,911,458.58

    19,600,000.00 - - 1 9,600,000.00

    - -

    --------------- --------------- --------------- ---------------

    135,429,532.13 - 918,073.55 1 34,511,458.58

    被投资单位名称注册资本初始投资额期初数本期增加本期减少期末数

    ---------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------- ------------

    78.5亿元 72,600,000.00 7 2,600,000.00 -

    1.75亿元 28,000,000.00 4 2,294,320.38

    -

    - 7 2,600,000.00

    918,073.55 41,376,246.83

    - 935,211.75

    ------------- ------------

    500万美元 7,341,592.50

    ------------ ------------ ------------

    9 35,211.75

    -------------

    114,911,458.58

    (3)按权益法核算的长期投资

    被投资单位名称注册资本初始投资额期初数本期增加本期减少期末数

    107,941,592.50 1 15,829,532.13 - 918,073.55

    ------------

    北汽模塑公司 40,000,000.00 19,600,000.00 1 9,600,000.00 - - 1 9,600,000.00

    ---------------------- ------------

    ------------ ------------

    ------------ ------------ ------------

    ------------- ------------

    1 9,600,000.00 - - 1 9,600,000.00

    (4)长期投资减值准备：期末未发现需要计提减值准备的情况。

    资产原值2008年12月31日 本期增加 本期减少2009年6月30日

    ------------------

    房屋建筑物 713,823,443.42 46,434.00 - 713,869,877.42

    --------------- ------------------ ------------------ ------------------

    土地使用权 138,977,123.50 - - 138,977,123.50

    ------------------ ------------------ ------------------ ------------------

    852,800,566.92 46,434.00 - 852,847,000.92模塑科技2009 年半年度报告全文

    - 22 -

    ②

    ③

    ④ 报告截止日，投资性房地产抵押商业银行共取得短期借款9,500万元，详见附注11.或有事项。

    ⑤ 报告截止日，本项目中尚未办妥权证的房产建筑面积合计为5,600平方米，具体参见附注14(1)。

    8.10.固定资产

    (1)固定资产增减变动

    2009年6月30日

    --------------- ------------------ ------------------ ------------------ ------------------

    累计折旧2008年12月31日 本期增加 本期减少

    47,972,120.38

    土地使用权 6,769,315.41 1,658,096.16 - 8,427,411.57

    房屋建筑物 36,858,681.45 11,113,438.93 -

    ------------------ ------------------ ------------------ ------------------

    43,627,996.86 12,771,535.09 - 56,399,531.95

    房地产净值2008年12月31日2009年6月30日

    --------------- ------------------ ------------------

    房屋建筑物 676,964,761.97 665,897,757.04

    土地使用权 132,207,808.09 130,549,711.93

    ------------------ ------------------

    809,172,570.06 796,447,468.97

    资产原值2008年12月31日 本期增加 本期减少2009年6月30日

    ------------------

    房屋建筑物 315,956,315.89 2,769,334.71 - 318,725,650.60

    --------------- ------------------ ------------------ ------------------

    690,279,756.40

    模具检具 204,610,567.56 13,373,348.64 5,630,432.77 212,353,483.43

    机器设备 687,240,264.95 3,039,491.45 -

    54,724,573.36

    运输设备 18,907,022.56 82,300.00 - 18,989,322.56

    电子设备 54,303,237.12 421,336.24 -

    ------------------ ------------------ ------------------ ------------------

    1,281,017,408.08 19,685,811.04 5,630,432.77 1,295,072,786.35

    2009年6月30日

    --------------- ------------------ ------------------ ------------------ ------------------

    累计折旧2008年12月31日 本期增加 本期减少

    67,972,851.61

    机器设备 302,438,294.19 27,012,752.89 - 329,451,047.08

    房屋建筑物 61,639,450.03 6,333,401.58 -

    100,598,598.08

    电子设备 24,484,032.78 4,154,616.72 - 28,638,649.50

    模具检具 84,946,464.27 19,045,509.73 3,393,375.92

    运输设备 11,851,868.64 1,017,424.60 - 12,869,293.24

    ------------------ ------------------ ------------------ ------------------

    485,360,109.91 57,563,705.52 3,393,375.92 539,530,439.51

    固定资产净值2008年12月31日2009年6月30日

    --------------- ------------------ ------------------

    房屋建筑物 254,316,865.86 250,752,798.99

    机器设备 384,801,970.76 360,828,709.32

    模 具 119,664,103.29 111,754,885.35

    电子设备 29,819,204.34 26,085,923.86

    运输设备 7,055,153.92 6,120,029.32

    ------------------ ------------------

    795,657,298.17 755,542,346.84模塑科技2009 年半年度报告全文

    - 23 -

    (2)报告截止日，以房屋建筑物抵押商业银行共取得短期借款4,000万元，详见附注11.或有事项。

    (3)报告截止日，本项目中尚未办妥权证的房产建筑面积合计为85,701平方米，参见附注14(2)。

    (4)报告截止日，未发现存在需要计提减值准备的情况，故未计提减值准备。

    8.11.在建工程

    (1)工程项目

    ------------

    房屋建筑工程

    模具定制项目

    零星设备改造

    EN油漆线改造

    沈阳二期工程

    武汉二期工程

    烟台一期工程

    车灯系统工程

    其他转出数291.69万元系代为定制专用装备转入存货。

    (3)报告截止日，本项目未发现减值的情况，故未计提减值准备。

    8.12.无形资产

    (1)均为出让土地使用权

    -----------------------

    上海浦东金海路900号

    沈阳经济开发区14号1期

    沈阳经济开发区14号2期

    武汉经济开发区11号

    烟台福山区福新路135号

    (2)报告截止日，无形资产抵押商业银行共取得短期借款13,300万元，详见附注11.或有事项。

    (3)报告截止日，本公司尚未办妥权证的土地使用权面积合计为20,944平方米，详见附注14(3)。

    (4)报告截止日未发现无形资产减值情况，故未计提无形资产减值准备。

    8.13.商誉

    本公司原持有沈阳名华公司50%股权，2006年12月末本公司支付对价6,904万元，收购了上海申华控

    股股份有限公司(上交所600653)全资控股的上海五龙汽车零部件有限责任公司所持有沈阳名华公司50%

    股权，该项企业合并为非同一控制下合并。该商誉为支付的对价超过沈阳名华公司可辨认净资产公允价

    值份额5,783.62万元的差额1,120.38万元。本期末尚无证据表明该项商誉存在减值情况。

    工程累计投入

    占预算数的 %

    资金

    预算数2008年12月31日本期增加本期转固其他转出2009年6月30日来源

    --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ----- -----

    - 13,382,645.34 8,410,262.42 - 65,680.00 21,727,227.76 自筹-

    - 1,223,507.90 171,341.10 290,000.00 3 88,931.00 715,918.00 自筹-

    - 663,600.00 - - 612,000.00 51,600.00 自筹-

    - 28,248,437.41 17,106,528.04 - - 45,354,965.45 自筹-

    - 9,542,085.26 7,910,572.60 1 ,215,100.00 1,916,000.00 14,321,557.86 自筹-

    4,000.00 36,908,801.50 11,736,973.08 1 0,372,700.47 - 38,273,074.11 自筹95.68

    - 3,750,492.00 1,206,045.69 - - 4,956,537.69 自筹-

    - 190,523.22 643,843.42 - - 834,366.64 自筹-

    ------------ ------------ ------------

    93,910,092.63 47,185,566.35 1 1,877,800.47 2,982,611.00

    ------------ ------------

    126,235,247.51

    面 积

    (平方)

    原 值

    (万元) #REF! 本期增加

    剩余摊

    销月份

    --------- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------

    本期摊销#REF!

    50,669 2,252.36 19,520,500.23 - 225,236.16 19,295,264.07 514

    59,180 1,113.29 9,824,603.99 - 112,314.50 9,712,289.49 538

    30,400 1,531.43 15,084,978.96 - 161,203.20 14,923,775.76 576

    80,560 1,533.86 14,188,244.00 - 153,386.40 14,034,857.60 549

    81,423 340.67 3,281,829.98 - 39,745.37 3,242,084.61 572

    --------- --------- ------------ ------------ ------------ ------------

    302,232 6,771.61 61,900,157.16 - 691,885.63 61,208,271.53模塑科技2009 年半年度报告全文

    - 24 -

    8.14.递延所得税资产

    应收账款坏账准备

    其他应收款坏账准备

    存货跌价准备

    8.15.资产减值准备

    应收账款坏账准备

    其他应收款坏账准备

    存货跌价准备

    8.16.短期借款

    (1)借款分类

    保证借款

    抵押借款

    融资性票据转入

    (2)期末保证借款中，由江阴澄星实业集团有限公司提供保证1.5亿元、由江阴模塑集团有限公司提供保

    证1.1亿元。子公司保证借款2.12亿元由本公司提供保证。

    (3)期末抵押借款，抵押物详见附注11.或有事项。其中：

    本公司以江阴滨江土地使用权及地上房屋建筑抵押取得9,500万元贷款。

    上海名辰公司以土地使用权抵押取得8,000万元贷款。

    沈阳名华公司以土地使用权抵押取得2,000万元贷款。

    武汉名杰公司以土地使用权及上建筑物抵押取得5,300万元贷款，其中2300万元由本公司提供保证。

    (4)融资性票据转入,按财政部关于印发《关于执行<企业会计制度>和相关会计准则有关问题解答(四)》

    的通知，“申请贴现的企业如果负有向银行等金融机构还款的责任，属于获得融资性借款”，相应

    转入的应付票据金额。

    8.17.应付票据

    项 目

    ------------------

    银行承兑汇票

    商业承兑汇票

    期末较期初增加，主要是综合考虑资金成本及票据贴现利率的高低相应减少或增加应付票据的结算。

    8.18.应付账款

    (1)账 龄

    一年以内

    一至二年

    二至三年

    三年以上

    #REF! #REF!

    ----------------------------------- -----------------------------------

    可抵扣暂时性差异已确认递延所得税资产可抵扣暂时性差异已确认递延所得税资产

    --------------- ------------------ --------------- ------------------

    7 ,250,097.53 1 ,812,524.38 6,062,507.15 1,515,626.80

    3 ,278,267.34 8 19,566.85 3,605,257.25 901,314.31

    7 ,656,769.85 1 ,914,192.46 7,799,422.95 1,949,855.74

    --------------- ------------------ --------------- ------------------

    1 8,185,134.72 4 ,546,283.69 17,467,187.35 4,366,796.85

    #REF!

    --------------- --------------- --------------- --------- ---------------

    #REF! 本期计提本期转回其他转出

    7,250,097.53

    3 ,605,257.25 - 326,989.91 - 3,278,267.34

    6 ,062,507.15 1,187,590.38 - -

    7,656,769.85

    --------------- --------------- --------------- --------- ---------------

    7 ,799,422.95 - 142,653.10 -

    18,185,134.72

    期末贷款利率#REF! #REF!

    1 7,467,187.35 1,187,590.38 469,643.01 -

    ------------------ ------------------ ------------------ ------------------

    4.86%-7.47% 4 72,000,000.00 400,000,000.00

    4.86%-7.2% 2 78,000,000.00 252,000,000.00

    贴息已进财务费用 4 22,200,000.00 570,000,000.00

    ------------------ ------------------

    1 ,172,200,000.00 1,222,000,000.00

    #REF! 比例#REF! 比例

    ------------------ -------- ----------------- -------

    56,155,142.07 98.50% 3 4,429,005.52 96.16%

    855,129.49 1.50% 1 ,375,822.42 3.84%

    ------------------ -------- ------------------ -------

    57,010,271.56 100.00% 3 5,804,827.94 100.00%

    #REF! #REF!

    ----------------------------- -----------------------------

    金 额 比例 金 额 比例

    ----------------- --------- ----------------- ---------

    291,810,418.13 92.00% 339,493,438.06 93.64%

    17,662,239.18 5.57% 15,678,963.47 4.32%

    5,862,528.46 1.85% 5,452,417.75 1.50%

    1,825,903.58 0.58% 1,952,981.10 0.54%

    ----------------- --------- ----------------- ---------

    317,161,089.35 100.00% 362,577,800.38 100.00%模塑科技2009 年半年度报告全文

    - 25 -

    (2)性 质

    经营性应付款

    工程性应付款

    (3)本项目中无欠持有本公司 5％（含5％）以上股份的股东单位款项。

    (4)本项目期末账龄超过一年未进行结算原因，主要系鸿意地产公司(1073.21万元)为其所开发的房地

    产部分项目尚未竣工；武汉名杰公司(723.43万元)的二期工程未竣工，与承建公司未进行决算所致。

    8.19.预收款项

    (1)账 龄

    一年以内

    一至二年

    二至三年

    三年以上

    (2)本项目中无欠持有本公司 5％（含5％）以上股份的股东单位款项。

    (3)期末较期初减少原因主要是鸿意地产公司预收房款，本期实现销售所致。超过一年未结转销售原因，

    主要是名杰模塑公司及沈阳名华公司开发模具预收账款。

    8.20.应付职工薪酬

    本期增加 本期减少

    （1）工资、奖金、津贴和补贴；

    （2）职工福利费；

    （3）社会保险费；

    其中：养老保险

    医疗保险

    失业保险

    工伤生育

    （4）住房公积金；

    （5）工会和职工教育经费；

    应付职工工资的期末余额系按公司考核管理办法尚未支付的工资、奖金和津贴款，期后已经支付。

    8.21.应交税费

    --------------

    所 得 税

    增 值 税

    营 业 税

    城 建 税

    教育费附加

    地方性规费

    房 产 税

    土地使用税

    印 花 税

    土地增值税

    个人所得税

    #REF! #REF!

    ----------------------------- -----------------------------

    金 额 比例 金 额 比例

    ----------------- --------- ----------------- ---------

    306,039,541.33 96.49% 348,668,905.64 96.16%

    11,121,548.02 3.51% 13,908,894.74 3.84%

    ----------------- --------- ----------------- ---------

    317,161,089.35 100.00% 362,577,800.38 100.00%

    #REF! #REF!

    ----------------------------- -----------------------------

    金 额 比例 金 额 比例

    ----------------- --------- ----------------- ---------

    246,677,458.24 98.97% 195,768,679.14 63.40%

    1,208,085.53 0.48% 26,273,798.50 8.51%

    793,610.70 0.32% 77,026,638.30 24.94%

    564,667.37 0.23% 9,735,144.97 3.15%

    ----------------- --------- ----------------- ---------

    249,243,821.84 100.00% 308,804,260.91 100.00%

    期初余额期末余额

    --------------- --------------- --------------- ---------------

    10,075,879.28 26,560,133.63 30,259,253.70 6 ,376,759.21

    - 2,513,522.58 2,029,962.62 4 83,559.96

    76,053.85 3,470,296.40 3,400,704.67 1 45,645.58

    76,053.85 2,560,993.02 2,491,401.29 1 45,645.58

    - 713,057.45 713,057.45 -

    - 111,041.22 111,041.22 -

    - 85,204.72 85,204.72 -

    - 461,401.21 456,559.21 4 ,842.00

    28,234.81 179,615.87 152,754.55 5 5,096.13

    --------------- --------------- --------------- ---------------

    10,180,167.94 33,184,969.69 3 6,299,234.75 7,065,902.88

    项 目税率期末余额期初余额

    --------------- ---------------- ----------------

    18%、25% 8,330,275.43 6,397,151.22

    17% 2,614,638.29 192,877.04

    5% 3,124,182.57 1,234,662.67

    5、7% 484,461.75 373,805.28

    3%、4% 134,695.43 101,111.29

    - 645,183.54 290,542.45

    房租收入12% 1,246,624.23 534,860.04

    4元、6元/平米 729,375.63 796,079.70

    - 164,597.99 289,159.86

    - - 249,396.37

    - 195,663.26 128,599.94

    ---------------- ----------------

    17,669,698.12 10,588,245.86模塑科技2009 年半年度报告全文

    - 26 -

    (1)合并财务报表子公司上海名辰公司系上海浦东注册企业， 2009年依照财政部财税[2008]21号《国

    家税务总局关于贯彻落实国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策有关问题的通知》，即2009年度

    按20％税率缴纳企业所得税。

    (2)地方性规费，系江阴、上海、武汉地方政府按照流转税金额一定比例征收的规费。

    (3)土地增值税按照税务机关规定，按预收房款的1.5%先行预交土地增值税，待房地产开发项目完成并

    达到决算条件时进行清算。

    8.22.应付利息

    计提依据

    按应支付数计提

    8.23.应付股利

    应付未托管股东股利，系应付流通股股东以前年度未托管形成历年未领取的宕账数。

    8.24.其他应付款

    (1)账 龄

    一年以内

    一至二年

    二至三年

    三年以上

    (2)本项目中欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项：

    股东单位名称

    --------------------------

    鸿意地产发展有限公司

    江阴模塑集团有限公司

    (3)本项目期末大额应付款：

    内 容

    ----------------------------------------

    江阴模塑集团有限公司应付公司大股东的资金往来款

    鸿意房地产发展有限公司应付关联方的资金往来款

    北京北汽模塑科技有限公司参股公司的资金往来款

    无锡市金海马家具市场有限公司子公司鸿意地产公司暂收款保证金

    8.25.一年以内到期的非流动负债

    参见附注8.27

    参见附注8.26

    项目内容期末余额期初余额

    ---------------- --------------- --------------- -----------------------

    借款预提利息 3,333,099.45 2,179,081.50

    项目内容期末余额期初余额

    ----------------------- --------------- ---------------

    应付未托管股东股利 131,217.99 1 31,217.99

    控股子公司未付利润 1,780,542.09 1 ,780,542.09

    --------------- ---------------

    1,911,760.08 1 ,911,760.08

    期末余额期初余额

    ---------------------------- ----------------------------

    金 额结构比例金 额结构比例

    ---------------- --------- ---------------- ---------

    203,048,483.85 97.99% 141,085,144.72 94.78%

    2,640,704.13 1.27% 6,733,486.79 4.52%

    451,108.15 0.22% 553,946.16 0.37%

    1,084,975.72 0.52% 490,448.74 0.33%

    ---------------- --------- ---------------- ---------

    207,225,271.85 100.00% 148,863,026.41 100.00%

    内 容期末余额

    ------------------ ------------------

    鸿意地产公司暂收款 5 6,977,500.00

    鸿意地产公司暂收款 1 07,048,947.81

    单位全称金额

    ----------------------------------- ------------------

    107,048,947.81

    56,977,500.00

    29,000,000.00

    2,886,000.00

    项目内容期末余额期初余额

    -------------------------- ----------------- -----------------

    一年内到期融资租赁款 30,720,958.70 3 0,225,878.59

    一年内到期的长期借款 8,000,000.00 1 44,000,000.00

    ----------------- -----------------

    38,720,958.70 1 74,225,878.59模塑科技2009 年半年度报告全文

    - 27 -

    8.26.长期借款

    沈阳名华公司担保贷款

    上海名辰公司抵押贷款

    鸿意地产公司抵押贷款

    (1)子公司武汉名杰公司，由本公司提供保证，取得中长期借款2,000万元。

    (2)子公司烟台名岳公司，以拥有的土地使用权及其房产抵押和本公司提供担保取得长期借款4,000万元。

    (3)子公司鸿意地产公司，以拥有的无锡市中桥商业地块中D区的土地使用权及房产和以拥有的金色

    江南住宅小区四期二组的土地使用权抵押商业银行，取得29,200万元中长期贷款。

    (4)前述(2)(3)抵押物详见附注11.或有事项。

    8.27.长期应付款

    (1)本项目内容均为融资租赁事项：

    2007年6月本公司与江苏金融租赁有限公司就本公司上海浦东金桥机器设备中的汽车饰件自动喷

    涂油漆线出售后融资租回事项达成一揽子协议：标的物出售价格等于账面价值及融资金额 6,000万

    元，融资期限36个月。最低租赁付款额7,397.25万元。未确认的融资费用总额为1,397.25万元，按

    实际利率法摊销。

    长期应付款

    (2)最低租赁付款额

    上海油漆线

    (3)未确认融资租赁费用

    上海油漆线

    8.28.股 本

    (1)股本类别

    ----------------

    有限售条件的股份

    无限售条件的股份

    期末余额期初余额

    ------------------------------------------ --------------------------------

    项目内容贷款年利率贷款总额其中：一年以内到期

    2 0,000,000.00 20,000,000.00

    -------------------------- -------- --------------- ---------------

    贷款总额其中：一年以内到期

    --------------- ---------------

    4 0,000,000.00 -

    武汉名杰公司担保贷款6.48%

    烟台名岳公司抵押贷款5.76% 40,000,000.00

    20,000,000.00

    8 ,000,000.00 2 72,000,000.00

    5.94% 40,000,000.00

    4.86% 50,000,000.00

    8 ,000,000.00 3 32,000,000.00

    124,000,000.00

    --------------- --------------- --------------- ---------------

    6.237-5.94% 292,000,000.00

    144,000,000.00

    期末余额

    -------------------------------------------------------------------------

    剩余租赁期限 最低租赁付款额

    未确认融资

    租赁费用

    合 计报表列示项目

    442,000,000.00

    ----------------------

    1年以内(含1年) 33,440,812.00 -2,719,853.30 30,720,958.70 1年内到期的非流动负债

    ----------------------- --------------- --------------- ---------------

    --------------- --------------- ---------------

    3 3,440,812.00 -2,719,853.30 30,720,958.70

    期初余额

    -------------------------------------------------------------------------

    剩余租赁期限 最低租赁付款额

    未确认融资

    租赁费用

    合 计报表列示项目

    ----------------------

    1年以内(含1年) 3 4,151,250.00 -3,925,371.41 30,225,878.59 1年内到期的非流动负债

    ----------------------- --------------- --------------- ---------------

    1年以上2年以内(含2年) 1 5,506,250.00 -757,167.57 14,749,082.43

    --------------- --------------- ---------------

    4 9,657,500.00 -4,682,538.98 44,974,961.02

    期初余额 本期增加 本期支付期末余额

    --------------- --------------- --------------- ---------------

    49,657,500.00 - 16,216,688.00 33,440,812.00

    原始金额 摊销方法分摊利率期初余额本期增加本期摊销期末余额

    ------------ -------- --------- ------------ ------------ ------------ ------------

    - 1 ,962,685.68 2 ,719,853.30

    本期减少期末余额

    13,972,500.00 实际利率10.42% 4,682,538.98

    ------------- -------------

    期初余额 本期增加

    ------------- -------------

    124,015,975 - - 1 24,015,975

    185,027,625 - - 1 85,027,625

    ------------- ------------- ------------- -------------

    309,043,600 - - 3 09,043,600模塑科技2009 年半年度报告全文

    - 28 -

    (2)期末江阴模塑集团有限公司持有全部有限售条件的流通股份，持股比例为 40.13％。

    8.29.资本公积

    (1)项目分类

    ------------------------------------

    上期期末数

    加：本期增加数

    减：本期减少数

    ------------------------------------

    本期期末数

    8.30.盈余公积

    ---------------

    8.31.未分配利润

    (1)项目分类

    --------------------------------------------

    本期期初数

    加：本期净利润

    减：本期计提法定盈余公积

    减：本期对股东的现金分红

    --------------------------------------------

    8.32.少数股东权益

    期初少数股东权益：

    本期少数股东损益：

    支付少数股东撤资： 美国万奇全球工程公司对沈阳名华公司撤资款

    少数股东撤资损失：

    8.33.营业收入、成本

    (2)公司对前五名客户营业收入总额为37,862.64万元，占公司全部营业收入的54.97％。

    (3)专用装备系根据与汽车生产主机厂所签订的合同，代为购入的汽车保险杠生产所需的专用装备并进

    行配套装置和调试。该装备依据合同在项目投产前，一般情况下由汽车主机厂支付超过 60%款项，

    在项目投产并连续提供三个月质量稳定的产品后，由汽车主机厂支付剩余的40%款项。即承揽的专用

    装备定制业务。

    股本溢价其他资本公积小 计

    --------------- --------------- ---------------

    52,487,396.42 5 1,777,991.27 1 04,265,387.69

    - - -

    - -

    --------------- --------------- ---------------

    52,487,396.42 5 1,777,991.27 1 04,265,387.69

    项目分类期初余额 本期增加 本期减少期末余额

    ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

    82,240,996.45

    任意盈余公积 50,598,976.74 - - 50,598,976.74

    法定盈余公积金 82,240,996.45 - -

    ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

    132,839,973.19 - - 132,839,973.19

    本期金额

    ---------------

    155,901,942.52

    13,982,916.92

    -

    -

    ---------------

    本期期末数 169,884,859.44

    本期金额

    ----------------

    189,673,308.95

    11,374,007.72

    -9,162,400.00

    -870,486.61

    ----------------

    191,014,430.06

    (1)业务分类

    本期金额上期金额

    --------------------------------------- ---------------------------------------

    收 入 成 本 收 入成 本

    ------------------

    塑化汽车装饰件 350,571,440.68 279,220,555.12 434,875,888.52 330,328,866.30

    ------------------ ------------------ ------------------

    房地产开发销售 242,495,441.00 183,210,218.66 250,277,446.17 193,764,530.13

    23,726,874.39

    专用装备的定制 34,753,466.04 30,847,106.30

    材料及其他商品 43,954,862.35 38,514,130.12 24,780,569.13

    房地产资产出租 16,493,723.17 11,448,582.61 19,794,249.65 8,243,729.18

    ------------------ ------------------ ------------------ ------------------

    688,763,520.20 543,574,770.57 729,728,153.47 556,064,000.00模塑科技2009 年半年度报告全文

    - 29 -

    8.34.营业税金及附加

    ------------------------

    营业税

    土地增值税

    城建税及教育费附加

    地方性规费

    8.35.销售费用

    2009年度销售费用比去年同期减少222.54万元，降低幅度达15.37%。主要原因是本期加强了生

    产调度管理工作、合理调整生产布局，使塑化汽车装饰件类产品更加贴近汽车主机厂进行生产和配送，

    运输和配送费用较去年同期减少255.43万元。

    8.36.管理费用

    2009年度管理费用比去年同期增加325.47万元。

    8.37.财务费用

    ------------------------

    银行借款利息支出

    利息资本化转出数

    融资性票据贴息支出

    未确认融资费用摊销

    手续费支出

    利息收入

    汇兑损益

    本年财务费用较上年减少 1,926.16万元，主要原因是银行融资利率下降，借款利息支出和融资性票据贴息

    支出合计减少1,853.59万元所致。

    8.38.资产减值损失

    应收账款坏账准备

    其他应收款坏账准备

    计提存货跌价准备

    ① 本期其他应收账款坏账准备金转回的原因是其他应收账款本期末较上期末减少了260.8万元所致。

    ② 存货坏账准备金转回的主要原因是存货本期末较上期末减少了7,612.88万元所致。

    8.39.投资收益

    交易性金融资产基金投资的现金分红

    按成本法核算的长期股权投资现金分红

    少数股东撤资放弃留存收益

    按权益法核算的长期股权投资损益

    项目内容 本期金额 上期金额

    ----------------- -----------------

    12,536,469.71 1 2,238,880.52

    3,654,310.42 3 ,754,161.69

    2,503,852.33 4 ,022,999.14

    1,189,526.87 3 27,999.44

    ----------------- -----------------

    1 9,884,159.33 20,344,040.79

    项目内容 本期金额 上期金额

    ----------------- -----------------

    33,711,035.73 5 6,924,005.55

    - -

    4,677,021.36 -

    1,962,685.68 3 ,117,293.12

    742,245.06 7 35,583.74

    -4,836,393.11 - 5,243,256.52

    15,934.82 5 09.75

    ----------------- -----------------

    3 6,272,529.54 55,534,135.64

    项目内容 本期金额 上期金额

    ------------------------ ----------------- -----------------

    1,187,590.38 -

    -326,989.91 -

    -142,653.10 -

    ----------------- -----------------

    717,947.37 -

    项目内容 本期金额 上期金额

    ---------------------------------- ----------------- -----------------

    80,435.51 -

    - -

    870,486.61 -

    - 3 ,252,389.16

    ----------------- -----------------

    950,922.12 3 ,252,389.16模塑科技2009 年半年度报告全文

    - 30 -

    8.40.营业外收入

    -----------------------------

    处理固定资产净收益

    上海市金桥财政局扶植补贴

    其他收入

    8.41.营业外支出

    -----------------------------

    处理固定资产净损失

    赔款、罚款支出

    捐赠支出

    其他零星支出

    8.42.所得税费用

    (1)母公司所得税费用

    应交所得税

    加： 递延所得税

    (2)合并子公司所得税费用

    应交所得税

    加： 递延所得税

    (3)合并报表的所得税费用

    8.43.每股收益

    归属于母公司普通股股东净利润

    母公司发行在外的普通股股数

    母公司普通股加权平均数

    基本每股收益

    稀释每股收益

    说明(1)基本每股收益=归属于母公司普通股股东净利润/母公司普通股加权平均数。

    (2)本公司不存在稀释性的潜在普通股。

    8.44.收到其他与经营活动有关的现金

    本期收到银行存款利息收入483.48万元,道路施工损失补偿款34.01万元。

    项 目 本期金额 上期金额

    ----------------- -----------------

    3 ,152,973.02 9,048,960.86

    1 ,935,850.00 2,692,985.28

    381,792.28 375,021.70

    ----------------- -----------------

    5,470,615.30 12,116,967.84

    项 目 本期金额 上期金额

    ----------------- -----------------

    - 75,676.29

    278,817.29 112,998.27

    - 1,015,000.00

    19,295.50 59,043.16

    ----------------- -----------------

    298,112.79 1 ,262,717.72

    本期金额 上期金额

    ----------------- -----------------

    - -

    -279,229.73 -

    ----------------- -----------------

    -279,229.73 -

    1 1,563,319.97 10,560,721.71

    99,742.89 -

    ----------------- -----------------

    1 1,663,062.86 17,618,012.37

    ================= =================

    1 1,383,833.13 17,618,012.37

    合并报表母公司报表

    ------------------------------- -------------------------------

    本期金额上期金额本期金额上期金额

    --------------- --------------- --------------- ---------------

    13,982,916.92 27,000,270.16 -3,995,580.67 - 9,357,496.45

    309,043,600 309,043,600 309,043,600 3 09,043,600

    309,043,600 309,043,600 309,043,600 3 09,043,600

    0.0452 0.0874 -0.0129 - 0.0303

    0.0452 0.0874 -0.0129 - 0.0303模塑科技2009 年半年度报告全文

    - 31 -

    8.45.支付其他与经营活动有关的现金

    支付数包括办公费用574.28万元、招待费314.95万元、差旅费109.11万元、技术咨询172.77万元、

    广告宣传143.67万元、租赁费116.88万元。

    8.46.将净利润调节为经营活动产生的现金流量净额：

    净利润

    加：计提的资产减值准备

    投资性房地产、固定资产折旧

    无形资产摊销

    融资租赁费用摊销

    处置固定资产损失

    固定资产报废损失

    公允价值变动损失

    财务费用

    投资损失

    递延所得税资产减少

    递延所得税负债增加

    存货的减少

    经营性应收项目的减少

    经营性应付项目的增加

    经营活动产生的现金流量净额

    8.47.收到其他与筹资活动有关的现金

    期内减少的不符现金及现金等价物定义的融资性银行票据保证5,903.65万元。参见附注8.52(2)。

    8.48.支付其他与筹资活动有关的现金

    本期按融资租赁合同约定的条款，支付了融资租赁款1621.67万元，参见附注8.27(2)。

    本期沈阳名华公司股东万奇全球工程有限公司撤资916.24万元。

    8.49.现金及现金等价物增加净额

    期末货币资金

    减：银行汇票保证金

    期末现金及现金等价物

    期初货币资金

    减：银行汇票保证金

    期初现金及现金等价物

    (1)现金及现金等价物增加净额

    (2)本期减少的银行汇票保证金

    合并报表母公司报表

    -------------------------------- --------------------------------

    本期金额上期金额本期金额上期金额

    --------------- --------------- --------------- ---------------

    25,356,924.64 3 7,396,727.17 -3,995,580.67 -9,357,496.45

    717,947.37 - 1,116,918.90 -

    70,330,676.17 7 0,630,706.79 26,739,509.78 34,871,773.21

    691,885.63 4 95,331.49 - -

    - - - -

    -3,228,415.30 - 9,383,328.18 -3,228,415.30 -9,136,991.40

    - - - -

    - - - -

    40,303,799.18 5 5,397,094.35 20,543,483.80 34,347,892.30

    -1,161,241.11 - 3,252,389.16 -39,195.56 -3,252,389.16

    -179,486.84 - -279,229.73 -

    - - - -

    80,517,165.96 2 7,374,095.45 4,274,226.12 -990,567.24

    132,412,242.52 - 65,469,488.23 68,288,144.91 22,913,757.37

    -143,539,308.89 6 2,765,583.27 97,270,772.59 -42,490,426.89

    ---------------------------- --------------- --------------- --------------- ---------------

    202,222,189.33 1 75,954,332.95 210,690,634.84 26,905,551.74

    =============== =============== =============== ===============

    合并报表母公司报表

    -------------------------------- --------------------------------

    本期金额上期金额本期金额上期金额

    --------------- --------------- --------------- ---------------

    518,264,912.16 388,872,479.96 327,546,108.46 2 49,976,268.13

    208,480,000.00 267,516,500.00 198,480,000.00 2 01,016,500.00

    --------------- --------------- --------------- ---------------

    309,784,912.16 121,355,979.96 129,066,108.46 4 8,959,768.13

    388,872,479.96 440,068,734.23 249,976,268.13 3 34,284,985.23

    267,516,500.00 281,940,000.00 201,016,500.00 2 71,940,000.00

    --------------- --------------- --------------- ---------------

    121,355,979.96 158,128,734.23 48,959,768.13 6 2,344,985.23

    188,428,932.20 -36,772,754.27 80,106,340.33 - 13,385,217.10

    =============== =============== =============== ===============

    59,036,500.00 14,423,500.00 2,536,500.00 7 0,923,500.00

    =============== =============== =============== ===============模塑科技2009 年半年度报告全文

    - 32 -

    附注9.母公司财务报表主要项目注释

    （下列项目无特殊说明，金额以人民币元为单位）

    9.01.应收账款

    (1)按账龄列示

    一年以内

    一至二年

    二至三年

    三年以上

    一年以内

    一至二年

    三年以上

    (2)按性质列示

    单项金额重大的

    单项金额不重大

    单项金额重大的

    单项金额不重大

    (3)对单项金额重大的应收账款进行单独测试，因无客观证据表明其已发生减值，对信用期内的应收账

    款按账龄分析法计提坏账准备。

    (4)本项目中无持有本公司 5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。

    (5)本项目期末前五名欠款单位的欠款总额为7,458.57万元，占期末应收账款总额的 79.4％。

    (6)本项目期末余额较期初增加3,959.37万元，期末销售增加导致。

    9.02.其他应收款

    (1)按账龄列示

    一年以内

    一至二年

    二至三年

    三年以上

    期末余额

    -----------------------------------------------------------------------

    应收款金额结构比例 坏账准备计提比例 应收账款净额

    ----------------

    9 2,507,761.69 98.48% 3 ,763,384.99 4.07% 88,744,376.70

    ---------------- --------- --------------- ---------

    983,966.15

    4 3,413.00 0.05% 1 3,023.90 30.00% 30,389.10

    1 ,093,295.72 1.16% 1 09,329.57 10.00%

    146,261.75

    ---------------- --------- --------------- ----------------

    2 92,523.50 0.31% 1 46,261.75 50.00%

    9 3,936,993.91 100.00% 4 ,032,000.21 89,904,993.70

    期初余额

    -----------------------------------------------------------------------

    应收款金额结构比例 坏账准备计提比例 应收账款净额

    ----------------

    5 4,007,347.05 99.38% 2 ,616,385.86 4.84% 51,390,961.19

    ---------------- --------- --------------- ---------

    4 3,413.00 0.08% 4,341.30 10.00% 39,071.70

    146,261.75

    ---------------- --------- --------------- ----------------

    2 92,523.50 0.54% 1 46,261.75 50.00%

    5 4,343,283.55 100.00% 2 ,766,988.91 51,576,294.64

    期末余额

    -----------------------------------------------------------------------

    应收款金额结构比例坏账准备计提比例应收账款净额

    ----------------

    74,286,253.47 79.08% 3,763,384.99 5.07% 7 0,522,868.48

    ---------------- --------- --------------- ---------

    1 9,382,125.22

    ---------------- --------- --------------- --------- ----------------

    19,650,740.44 20.92% 268,615.22 1.37%

    93,936,993.91 100.00% 4,032,000.21

    --------------- ---------

    8 9,904,993.70

    期初余额

    -----------------------------------------------------------------------

    应收款金额结构比例坏账准备计提比例应收账款净额

    274,074.42 9.56%

    ----------------

    51,475,057.04 94.72% 2,492,914.49 4.84% 4 8,982,142.55

    ---------------- ---------

    2,766,988.91

    2 ,594,152.09

    ---------------- --------- --------------- --------- ----------------

    2,868,226.51 5.28%

    5 1,576,294.64

    期末余额

    -----------------------------------------------------------------------

    应收款金额结构比例 坏账准备计提比例其他应收款净额

    54,343,283.55 100.00%

    ----------------

    69,721,646.43 97.24% 112,305.53 0.16% 6 9,609,340.90

    ---------------- --------- --------------- ---------

    1 ,574,614.83

    185,440.60 0.26% 55,632.18 30.00% 1 29,808.42

    1,749,572.03 2.44% 174,957.20 10.00%

    2 2,994.43

    ---------------- --------- --------------- ----------------

    45,988.87 0.06% 22,994.44 50.00%

    71,702,647.93 100.00% 365,889.35 7 1,336,758.58模塑科技2009 年半年度报告全文

    - 33 -

    一年以内

    一至二年

    二至三年

    三年以上

    (2)按性质列示

    单项金额重大的

    单项金额不重大

    单项金额重大的

    单项金额不重大

    (3)对单项金额重大的其他应收款进行单独测试，因无客观证据表明其已发生减值，对信用期内的其他

    应收款按账龄分析法计提坏账准备。

    (4)本项目期末无持有本公司 5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。

    (5)本项目中期末欠款金额较大的单位列示：

    性质和内容

    --------------------------- ------------------

    武汉名杰公司* 控股子公司往来

    * 本公司应收合并财务报表的控股子公司款项，不计提坏账准备。

    (6)本项目期末余额较期初减少4,597.02万元，主要系应收控股子公司的款项减少所致。

    9.03.长期股权投资

    (1)分类列示

    成本法核算的长期股权投资

    权益法核算的长期股权投资

    减：投资减值准备

    (2)被投资单位基本情况

    江苏银行股份有限公司

    江南水务公司

    江阴米拉公司

    期初余额

    -----------------------------------------------------------------------

    应收款金额结构比例 坏账准备计提比例其他应收款净额

    ----------------

    116,268,065.77 98.81% 128,741.18 0.11% 1 16,139,324.59

    ---------------- --------- --------------- ---------

    2 16,824.53

    1,103,956.44 0.94% 331,186.93 30.00% 7 72,769.51

    240,916.14 0.20% 24,091.61 10.00%

    2 9,962.02

    ---------------- --------- --------------- ----------------

    59,924.05 0.05% 29,962.03 50.00%

    117,672,862.40 100.00% 513,981.75 1 17,158,880.65

    --------------- ---------

    期末余额

    -----------------------------------------------------------------------

    应收款金额结构比例坏账准备计提比例其他应收款净额

    365,889.35 8.67%

    ----------------

    67,482,512.97 94.11% - 0.00% 6 7,482,512.97

    ---------------- ---------

    365,889.35

    3 ,854,245.61

    ---------------- --------- --------------- --------- ----------------

    4,220,134.96 5.89%

    7 1,336,758.58

    期初余额

    -----------------------------------------------------------------------

    应收款金额结构比例坏账准备计提比例其他应收款净额

    71,702,647.93 100.00%

    ----------------

    109,046,917.34 78.00% 0.00% 1 09,046,917.34

    ---------------- --------- --------------- ---------

    8 ,111,963.31

    ---------------- --------- --------------- --------- ----------------

    8,625,945.06 22.00% 513,981.75 5.96%

    1 17,158,880.65

    单位全称金额(万元)

    -------------

    117,672,862.40 100.00% 513,981.75

    6,748.25

    期初余额本期增加本期减少期末余额

    --------------- --------------- --------------- ---------------

    613,298,990.72 918,073.55 6 12,380,917.17

    19,600,000.00 1 9,600,000.00

    - - - -

    918,073.55 6 31,980,917.17

    --------------- --------------- --------------- ---------------

    业务性质持股比例

    632,898,990.72 -

    ----------------------- ------------- ------------ ---------

    被投资单位名称注册地

    江苏江阴市公用自来水10.49%

    江苏南京市银行金融业务1.28%

    江苏江阴市塑料机械等18.00%模塑科技2009 年半年度报告全文

    - 34 -

    北汽模塑公司

    精力塑机公司

    上海名辰公司

    沈阳名华公司

    武汉名杰公司

    烟台名岳公司

    聚汇投资公司

    鸿意地产公司

    ②本公司持有江苏银行股份有限公司100,442,498股股份。

    (3)按成本法核算的长期投资

    江苏银行股份有限公司

    江南水务公司

    江阴米拉公司

    精力塑机公司

    上海名辰公司

    沈阳名华公司

    武汉名杰公司

    烟台名岳公司

    聚汇投资公司

    鸿意地产公司

    江南水务公司：本期减少数系本期收到的现金红利。

    (4)按权益法核算的长期投资

    本期参与对北汽模塑公司的组建，投资金额1960万元，出资金额占该公司注册资本的比例为49%。

    该公司本期尚在筹建之中。

    9.04.营业收入、成本

    北京大兴区塑化汽车饰件49.00%

    江阴市周庄镇机械金加工

    上海浦东金桥塑化汽车饰件100.00%

    70.00%

    沈阳经济开发区塑化汽车饰件92.91%

    武汉经济开发区塑化汽车饰件90.00%

    烟台福山高新区塑化汽车饰件

    江阴市周庄镇塑化汽车饰件100.00%

    100.00%

    无锡市滨海区房地产开发51.00%

    ①本公司上述投资的持股比例与其在被投资单位表决权比例相一致。

    被投资单位名称注册资本初始投资额期初余额本期增加本期减少期末余额

    ---------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------- ------------

    78.5亿元 72,600,000.00 7 2,600,000.00 - - 72,600,000.00

    1.75亿元 28,000,000.00 4 2,294,320.38 -

    - 9,314,711.36

    500万美元 7,341,592.50 9 35,211.75 -

    918,073.55 41,376,246.83

    - 935,211.75

    - 62,023,874.38

    112万美元 9,314,711.36

    6000万元 62,023,874.38 6 2,023,874.38 -

    9 ,314,711.36 -

    16000万元 129,040,000.00 1 29,040,000.00 -

    - 30,000,000.00

    6600万元 59,400,000.00 5 9,400,000.00 -

    - 129,040,000.00

    - 59,400,000.00

    - 30,000,000.00

    3000万元 30,000,000.00

    3000万元 30,000,000.00 3 0,000,000.00 -

    3 0,000,000.00 -

    177,690,872.85

    ------------ ------------ ------------ ------------- ------------

    3.10亿元 177,690,872.85 1 77,690,872.85

    6 13,298,990.72 -

    - -

    918,073.55 612,380,917.17

    被投资单位名称注册资本初始投资额期初余额本期增加本期减少期末余额

    605,411,051.09

    ---------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------- ------------

    北汽模塑公司 40,000,000.00 19,600,000.00 1 9,600,000.00 - - 19,600,000.00

    ------------

    19,600,000.00 1 9,600,000.00 - - 19,600,000.00

    ------------ ------------ ------------ -------------

    (5)长期投资减值准备：期末未发现需要计提减值准备的情况。

    (1)业务分类

    本期金额上期金额

    --------------------------------------- ---------------------------------------

    收 入 成 本 收 入成 本

    ------------------

    塑化汽车装饰件 311,631,094.97 290,347,150.37 421,202,427.70 385,786,345.95

    ------------------ ------------------ ------------------

    技术服务及加工 494,586.96 334,177.76

    房地产开发销售 - -

    专用装备及模具 14,743,474.37 14,210,185.12

    材料及其他商品 23,934,540.18 22,033,233.34

    房地产资产出租 10,043,483.98 7,843,232.21 10,140,705.98 7,945,593.40

    ------------------ ------------------ ------------------ ------------------

    360,847,180.46 334,767,978.80 431,343,133.68 393,731,939.35模塑科技2009 年半年度报告全文

    - 35 -

    (2)本公司前五名客户营业收入总额为 28960.00万元，占全部营业收入的80.26％。

    (3)与上年同期相比主营业务下降7049.60万元，降幅达21.06%，主要原因是塑化汽车装饰件类业务受

    金融危机影响，社会对汽车消费需求下降而使销售收入减少。。

    9.05.投资收益

    短期基金投资分派现金股利

    按成本法核算的长期股权投资现金分红

    长期股权投资处置损益

    按权益法核算的长期股权投资损益

    附注10.关联方关系及其交易

    10.01.存在控制关系的关联方

    企业名称组织机构代码

    -----------------------

    江阴模塑集团有限公司

    精力塑机公司

    上海名辰公司

    武汉名杰公司

    烟台名岳公司

    沈阳名华公司

    聚汇投资公司

    名鸿车灯公司

    鸿意地产公司

    10.02.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 （单位:万元）

    -----------------------

    江阴模塑集团有限公司

    精力塑机公司

    上海名辰公司

    武汉名杰公司

    烟台名岳公司

    沈阳名华公司

    聚汇投资公司

    名鸿车灯公司

    鸿意地产公司

    10.03.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 （单位:万元）

    企业名称

    -----------------------

    江阴模塑集团有限公司

    精力塑机公司

    上海名辰公司

    武汉名杰公司

    烟台名岳公司

    沈阳名华公司

    聚汇投资公司

    名鸿车灯公司

    鸿意地产公司

    项目内容本期金额上期金额

    ---------------------------------- ------------------ ------------------

    81,910.13

    3 ,252,389.16

    ------------------ ------------------

    81,910.13 3 ,252,389.16

    ================== ==================

    注册地主营业务与本公司关系经济性质法定代表

    ---------------- --------------- ------------ --------- -------- ------------

    江阴市周庄镇综合投资母公司有限公司曹明芳14223338-7

    江阴市周庄镇机械及加工子公司有限公司

    曹明芳75183641-5

    上海浦东金桥模塑制品子公司有限公司

    陶 炜71864915-9

    曹克波73543263-X

    曹明芳76578222-7

    武汉经济开发区模塑制品

    烟台福山高新区模塑制品子公司有限公司

    子公司有限公司

    沈阳经济开发区模塑制品子公司有限公司

    曹克波77153790-6

    江阴市周庄镇对外投资子公司有限公司

    曹明芳75552467-0

    曹克波67763999-X

    曹明芳13592436-6

    江阴市周庄镇车灯系统及饰件

    无锡市滨湖区房产开发、销售子公司有限公司

    子公司有限公司

    企业名称期初余额本年增加本年减少期末余额

    ---------------- ---------------- ---------------- ----------------

    12,000.00 - - 12,000.00

    160万美元 - - 160万美元

    6,000.00 - - 6,000.00

    6,600.00 - - 6,600.00

    3,000.00 - - 3,000.00

    16,000.00 - 4 ,000.00 12,000.00

    3,000.00 - - 3,000.00

    1,000.00 - - 1,000.00

    31,000.00 - - 31,000.00

    期末余额

    ----------------------- ----------------------- -----------------------

    金额%

    期初余额本期增减(±)

    金额%

    ------------ --------- ------------ --------- ------------ ---------

    金额%

    12,401.60 40.13 - -

    6,000.00 100.00

    112万美元 70.00 - -

    12,401.60 40.13

    112万美元 70.00

    5,940.00 90.00

    6,000.00 100.00

    5,940.00 90.00 - -

    - -

    3,000.00 100.00 - -

    3,000.00 100.00

    12,000.00 92.91 - 7.09

    3,000.00 100.00

    12,000.00 100.00

    1,000.00 100.00

    3,000.00 100.00

    1,000.00 100.00 - -

    - -

    15,810.00 51.00 - - 15,810.00 51.00模塑科技2009 年半年度报告全文

    - 36 -

    * 沈阳名华公司原注册资本及实收资本均为12,000万元，是本公司的全资控股子公司。2007年美国万

    奇全球工程公司第一批增资款75万美元(折人民币563万元)，2008年第二批增资款50万美元(折人民

    币353.24万元),2009年12月31日，变更后的实收资本 12,916万元,2009年4月撤资916.24万元,截

    至2009年6月30日,是本公司的全资控股子公司。

    10.04.不存在控制关系的关联方关系的性质

    企业名称

    江阴万奇内饰系统有限公司

    江阴市江南模塑销售有限公司

    江阴模塑集团太仓施美电镀有限公司

    江阴市江南商厦有限公司

    江阴模塑国际贸易有限公司

    江阴精力机械有限公司

    江苏明乐汽车有限公司

    江阴道达汽车饰件有限公司

    江阴江南凯瑟模塑有限公司

    武汉精力模塑有限公司

    江阴精力汽车装备有限公司

    江阴米拉公司

    北京北汽模塑科技有限公司本公司参股49的联营公司

    鸿意地产发展有限公司该法定代表人是陶炜，且该公司现持有鸿意地产公司49%股权。

    无锡明达物业经营管理有限公司

    无锡明泰百货有限公司

    10.05.关联方应收应付款项余额（单位:元）

    (1)应收账款

    江阴市江南模塑销售有限公司

    江阴精力机械有限公司

    (2)预付账款

    江阴万奇内饰系统有限公司

    江阴精力汽车装备有限公司

    (3)其他应收款

    武汉精力模塑有限公司

    无锡明达物业经营管理有限公司

    无锡明泰百货有限公司

    鸿意地产发展有限公司

    (4)应付账款

    江阴模塑国际贸易有限公司

    江阴道达汽车饰件有限公司

    (5)预收账款

    江阴米拉克龙塑料机械有限公司

    江苏明乐汽车有限公司

    与本公司关系

    ------------------------------- -----------------------

    母公司的合营公司

    同一控股母公司

    同一控股母公司

    同一控股母公司

    同一控股母公司

    同一控股母公司

    同一控股母公司

    同一控股母公司

    同一控股母公司

    同一控股母公司

    同一控股母公司

    本公司参股18%

    同一控股母公司

    同一控股母公司

    款项内容期末余额期初余额

    -------------------------------- ------------------- ------------------- -------------------

    - 75,620.00

    房屋及场地租金未收回 5,579,179.61 4,761,509.77

    款项内容期末余额期初余额

    -------------------------------- ------------------- ------------------- -------------------

    预付模具定制款 24,568,786.65 18,136,819.21

    预付模具定制款 2,419,914.50 -

    款项内容期末余额期初余额

    -------------------------------- ------------------- ------------------- -------------------

    - 24,595.37

    - 2,462,200.49

    - 1,267,000.00

    - -

    款项内容期末余额期初余额

    -------------------------------- ------------------- ------------------- -------------------

    代理进口模具和材料款 18,941,840.80 37,065,998.75

    电镀件材料款 8,719,355.67 5,537,883.48

    款项内容期末余额期初余额

    -------------------------------- ------------------- ------------------- -------------------

    房屋租赁款 1,463,025.09 1,672,533.64

    - 17,696.04模塑科技2009 年半年度报告全文

    - 37 -

    (6)其他应付款

    江阴模塑集团有限公司

    江阴模塑集团有限公司

    鸿意地产发展有限公司

    江阴江南凯瑟模塑有限公司

    江阴市江南商厦有限公司

    北京北汽模塑科技有限公司

    10.06.关联方交易及事项（单位：万元）

    (1)本公司向关联方采购货物

    关联方单位

    --------------------------------

    江阴精力机械有限公司

    江阴市江南模塑销售有限公司

    江阴精力汽车装备有限公司

    江阴模塑集团太仓施美电镀有限公司

    江阴市江南商厦有限公司

    江阴万奇内饰系统有限公司

    江阴模塑国际贸易有限公司

    江阴模塑国际贸易有限公司

    江阴模塑国际贸易有限公司

    江阴模塑国际贸易有限公司

    江阴米拉公司

    江阴江南凯瑟模塑有限公司

    江阴道达汽车饰件有限公司

    2009年度及2008年度本公司对关联方采购的价格根据市场价或协议价确定，与对非关联方的交易

    价格基本一致，无重大高于或低于正常交易价格的情况。

    (2)本公司向关联方销售货物

    关联方单位

    --------------------------------

    武汉精力模塑有限公司

    江阴精力汽车装备有限公司

    江阴市江南模塑销售有限公司

    江阴万奇内饰系统有限公司

    江阴万奇内饰系统有限公司

    江阴万奇内饰系统有限公司

    江阴米拉公司

    江苏明乐汽车有限公司

    江阴精力机械有限公司

    江阴道达汽车饰件有限公司

    江阴江南凯瑟模塑有限公司

    2009年度及2008年度本公司对关联方销售的价格根据市场价或协议价确定，与对非关联方的交易

    价格基本一致，无重大高于或低于正常交易价格的情况。

    款项内容期末余额期初余额

    -------------------------------- ------------------- ------------------- -------------------

    - 435,727.59

    鸿意地产公司暂收款 107,048,947.81 73,374,919.03

    鸿意地产公司暂收款 56,977,500.00 32,000,000.00

    - 70,250.00

    - 39,460.00

    应付参股公司资金款 29,000,000.00 30,000,000.00

    交易事项本期金额上期金额

    ---------- ---------- ----------

    机械制品 6 43.50 2 8.93

    装饰件 - 0 .37

    模具更改费 4 18.78 2 05.72

    电镀器件 - 1 24.78

    化学溶剂 - 1 04.43

    模具和配套 9 35.14 1 ,781.80

    代理费用 - 1 0.48

    进口原料 6 37.85 1 ,206.57

    模具 - 1 ,297.98

    奔驰模具 - 4 ,767.88

    维修费 8 .64 2 8.84

    支架等原料 - 1 89.12

    保险杠饰件 2 ,516.09 3 ,902.51

    交易事项本期金额上期金额

    ---------- ---------- ----------

    能源费 - 1 .96

    租赁 2 0.00 3 .50

    底漆件 - 1 7.08

    模架模板 1 49.58

    能源费 2 1.45 2 69.32

    仓储保管费 2 4.14

    租赁及能源 5 1.92 1 3.11

    塑件材料 - 1 .02

    租赁 1 75.93 1 .62

    底漆件 2 36.37 2 26.05

    材料及能源 - 4 13.77模塑科技2009 年半年度报告全文

    - 38 -

    (3)资产出租事宜

    ① 本公司将位于江阴经济开发区澄江东路北的房屋（建筑面积18,326平方米）按协议出租给江阴精

    力机械有限公司，2009年上半年租金 175.93万元。

    ② 本公司将位于江阴经济开发区澄江东路的房屋及办公楼(建筑面积4,820平方米)按协议出租给江

    阴米拉克龙塑料机械有限公司，2009年上半年租金 53.89万元。

    ③ 本公司将位于江阴经济开发区澄江东路的房屋(建筑面积1,100平方米)按协议出租给江阴精力汽

    车装备有限公司，2009年上半年租金20万元。

    ④ 控股子公司上海名辰公司2009年按协议将位于上海浦东金桥的厂房（建筑面积8,847.36平方米）

    及办公楼(建筑面积3,375.52平方米)出租给江阴万奇内饰系统有限公司上海分公司。 2009年上半年共

    收到租金131.54万元。

    (4)关联方担保

    ① 江阴模塑集团有限公司为本公司 1.1亿元人民币银行短期借款提供担保，同时为本公司的子公

    司3000万元长期借款提供连带保证。

    ② 本公司为子公司总计2.8亿元的人民币银行短期借款提供担保。

    ③ 本公司为子公司总计1亿元人民币银行长期借款提供担保。

    ④ 本期初同一控制下合并的鸿意地产公司，存在以投资性房地产中的财富广场B区和C区的商业房产为

    江阴模塑集团有限公司及其下属单位的贷款2亿元提供抵押担保，详见附注11.或有事项(4)。

    附注11.或有事项

    (1)期末截止日，固定资产机器设备中融资租赁资产涉及固定资产中的机器设备原值6,000万元。

    (2)期末截止日，短期借款中的2.68亿元，本公司以拥有的不动产抵押商业银行获取，情况如下：

    (3)期末截止日，长期借款中的3.82亿元，本公司以拥有的不动产抵押商业银行获取，情况如下：

    (4)期末截止日，本公司为控股子公司2.8亿元的短期借款和1亿元的中长期借款提供了担保。

    (5)期末截止日，本期末同一控制下企业合并的鸿意地产公司，存在以自有资产为关联方提供贷款的抵

    押保证，情况如下：

    抵押物描述关联方及相应的担保额

    ------------------------------------------- ----------------------------------

    财富广场商业房产B区所属土地(面积19389平方米) 江阴模塑集团有限公司1.5亿元贷款

    财富广场商业房产C区所属的土地(面积9859平方米) 江阴江南凯瑟模塑有限公司5,000万元贷款

    (6)龙元建设集团股份有限公司与鸿意地产公司产生建设工程施工合同纠纷，并向无锡仲裁委员会递交

    了仲裁申请书，截至报告期末，仲裁尚在审理阶段。江阴模塑集团有限公司承诺：如果出现对鸿意

    地产公司不利的仲裁或诉讼结果，由此发生的损失均由江阴模塑集团有限公司承担。

    资产账面价值

    --------------- ------------ ---------------------------------------------- ------------ ------------

    产权所有人资产项目抵押物描述短期借款额

    14,737.52

    沈阳名华公司无形资产沈阳经济技术开发区的土地(面积59,180平方米) 4,000.00 1,036.45

    模塑科技公司投资性房地产

    江阴澄江东路的土地(面积131,546平方米)

    江阴澄江东路的房屋(建筑面积45,241平方米)

    澄江镇澄杨路9号的土地(面积54,491平方米)

    9,500.00

    1,061.24

    武汉名杰公司无形资产武汉经济技术开发区的土地(面积59,615平方米) 5,300.00 1,046.30

    上海名辰公司无形资产上海浦东金海路的土地(面积27,884平方米) 8,000.00

    ------------

    26,800.00 17,881.51

    ------------

    资产账面价值

    --------------- ------------ ---------------------------------------------- ------------ ------------

    产权所有人资产项目抵押物描述长期借款额

    2,584.77

    鸿意地产公司开发房地产成本

    无锡金色江南第四期二组的土地(面积96,716平方米)

    无锡财富广场D区商业房产(建筑面积35,199平方米)

    29,200.00 38,916.34

    烟台名岳公司固定、无形资产

    烟台福山区福新路的土地(面积81,423平方米)

    烟台福山区福新路的房屋(建筑面积15,624平方米)

    4,000.00

    868.29

    ------------ ------------

    上海名辰公司无形资产上海浦东金海路的房地产(面积22,815平方米) 5,000.00

    42,369.40

    资产账

    资产项目面价值

    38,200.00

    ------------- ---------

    投资性房地产 20,048.90

    投资性房地产 9,470.77模塑科技2009 年半年度报告全文

    - 39 -

    附注12.公司承诺事项

    期末截止日，本公司为采购主要产品原料所开出的国内信用证545.16万元，尚未到期付款。

    附注13.资产负债表日后非调整事项

    报告截止日，无此事项。

    附注14.其他重要事项

    (1)报告截止日，本公司投资性房地产中尚未办妥权证的情况如下：

    位于江阴经济开发区澄江东路南的房产建筑面积为5,600平方米。

    (2)报告截止日，本公司固定资产中尚未办妥权证的房产建筑面积合计为85,701平方米，情况如下：

    ① 位于江阴周庄镇长青路的房产建筑面积为2,899平方米；

    ② 位于武汉经济技术开发区控股子公司武汉名杰公司的房产建筑面积为41,224平方米；

    ③ 位于沈阳经济开发区控股子公司沈阳名华公司的房产建筑面积为41,578平方米。

    (3)报告截止日，本公司无形资产中尚未办妥权证的土地使用权面积合计为20,944平方米，情况如下：

    武汉经济技术开发区的土地使用权中，尚有20,944平方米土地未办妥土地使用权证。

    附注15.非经常性损益明细（单位:元）

    项目明细

    ----------------------------------------------------------

    非流动性资产处置损益

    计入当期损益的政府补助

    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

    交易性金融资产产生的公允价值变动损益

    其他营业外收支影响

    其他符合非经常性损益定义的损益项目

    ----------------------------------------------------------

    合 计

    减：上述损益所得税影响

    减：少数股东损益

    ----------------------------------------------------------

    属于母公司净利润的非经常性损益

    附注16.本期净资产收益率及每股收益

    本期金额上期金额

    ----------------- -----------------

    3 ,152,973.02 8 ,973,284.57

    1 ,935,850.00 1 ,820,000.00

    - -1,015,000.00

    2 10,318.99 -

    8 3,679.49 2 02,980.27

    - 872,985.28

    ----------------- -----------------

    5 ,382,821.50 1 0,854,250.12

    - -

    20,573.73 131,383.93

    ----------------- -----------------

    5 ,362,247.77 1 0,722,866.19

    ================= =================

    项 目

    净资产收益率(%) 每股收益(元/股)

    全面摊薄加权平均基本稀释

    0.1021

    归属于公司普通股股东的净利润1.95% 1.97% 0.0452 0.0452

    营业利润4.41% 4.45% 0.1021

    扣除非经常性损益后归属于公司

    普通股股东的净利润

    1.20% 1.22% 0.0279 0.0279模塑科技2009 年半年度报告全文

    - 40 -

    第八节 备查文件

    本半年度报告的备查文件齐备完整，备查文件包括下列文件：

    （一）载有公司法定代表人曹克波先生、主管会计工作负责人曹克波先生、

    会计主管人员钱建芬女士签名并盖章的公司2009年半年度报告会计报表；

    （二）报告期内在《证券时报》公开披露的所有公司文件的正本及公告的原

    稿；

    （三）载有董事长曹克波先生亲笔签署的公司2009年半年度报告全文。

    以上文件存放于公司办公地址：江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公

    室，股东可于办公时间向办公室索阅。

    江南模塑科技股份有限公司

    董事长：曹克波

    2009年8月29日