现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
41597632 |
31707690 |
17905616 |
44495896 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5463474647 |
3740283506 |
2412238053 |
8585140740 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
792230142 |
565199433 |
307762140 |
1036300453 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3462868624 |
2407224968 |
1849737470 |
5779573670 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
167435272 |
109905212 |
58463845 |
509691162 |
| 经营活动现金流出小计 |
4548055666 |
3175702160 |
2261740867 |
7550162706 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
915418980 |
564581345 |
150497186 |
1034978034 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
497225 |
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13185963 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7232448 |
6794194 |
1784902 |
9056093 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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7560000 |
3400000 |
| 投资活动现金流入小计 |
190251453 |
189310008 |
10444902 |
280057135 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
244476436 |
162815600 |
83651335 |
290484007 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
244966436 |
163305600 |
84141335 |
295494007 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-54714983 |
26004408 |
-73696432 |
-15436872 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1545577696 |
795000000 |
445000000 |
3202292164 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
72269339 |
61252336 |
-- |
100000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1619749034 |
856652336 |
445000000 |
3204272164 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1699407664 |
910358731 |
264810374 |
3857650898 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
78624346 |
47741394 |
33358728 |
312263455 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1929649240 |
1085096821 |
326100941 |
4423194355 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-309900205 |
-228444484 |
118899059 |
-1218922191 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-136505440 |
-62635223 |
10245410 |
14322382 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
414298352 |
299506045 |
205945222 |
-185058647 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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356931965 |
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453477022 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
193036813 |
-- |
382889983 |
| 无形资产摊销 |
-- |
6670760 |
-- |
12373813 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1136398 |
-- |
-1122808 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
45639 |
-- |
3770740 |
| 财务费用 |
-- |
59694622 |
-- |
199880243 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-146465319 |
-- |
-223401456 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
59830841 |
-- |
34283669 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
663061881 |
-- |
-300838238 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-635700827 |
-- |
272282903 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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7465144 |
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44041290 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
564581345 |
-- |
1034978034 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1096852484 |
-- |
797346438 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
797346438 |
-- |
982405085 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
299506045 |
-- |
-185058647 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4364382 |
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6574767 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5390317188 |
3691703040 |
2380218077 |
8504736264 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
31559827 |
16872775 |
14114360 |
35908579 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
497225 |
-- |
-- |
13185963 |
