江南模塑科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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编号：2010-016
江南模塑科技股份有限公司
JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD
2010 年第一季度报告全文
股票简称：模塑科技
股票代码：000700
董事长：曹克波
二零一零年四月三十日江南模塑科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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江南模塑科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人曹克波先生、主管会计工作负责人曹克波先生及会计机构负责人(会计主管人员)钱建
芬女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末上年度期末增减变动（％）
总资产（元） 3,579,148,276.02 3,454,871,279.92 3.60%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 727,172,638.50 718,976,984.58 1.14%
股本（股） 309,043,600.00 309,043,600.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.353 2.326 1.16%
本报告期上年同期增减变动（％）
营业总收入（元） 500,073,231.69 323,854,071.65 54.41%
归属于上市公司股东的净利润（元） 8,195,653.92 7,340,852.56 11.64%
经营活动产生的现金流量净额（元） 94,412,300.00 123,682,349.92 -23.67%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.3055 0.4002 -23.66%
基本每股收益（元/股） 0.0265 0.0238 11.34%
稀释每股收益（元/股） 0.0265 0.0238 11.34%
加权平均净资产收益率（%） 1.13% 1.03% 上升了0.10 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.11% 0.59% 上升了0.52 个百分点
非经常性损益项目年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-400,000.00
所得税影响额100,000.00
少数股东权益影响额147,000.00
合计-153,000.00
对重要非经常性损益项目的说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出主要是指对江阴市红十字会的捐款肆拾万元。江南模塑科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 40,765
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
江阴模塑集团有限公司109,530,254 人民币普通股
南京凯普雷特房地产经纪有限公司3,050,000 人民币普通股
上海证券有限责任公司2,703,640 人民币普通股
苏颜翔1,892,900 人民币普通股
徐金法1,321,717 人民币普通股
叶国梁896,789 人民币普通股
江苏交通工程咨询监理有限公司800,190 人民币普通股
王学兵787,900 人民币普通股
邵琼739,500 人民币普通股
方杰733,504 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
项目2010-3-31 2009-12-31 增减变动比例
应收票据28,552,470.00 19,101,600.00 49.48%
应付票据368,591,704.69 209,706,611.70 75.77%
应付职工薪酬7,050,580.38 12,797,907.28 -44.91%
1、应收票据比期初增长，主要是由于本期客户货款以银票结算增加所致。
2、应付票据比期初增长，主要是由于本期融资性票据增加所致。
3、应付职工薪酬比期初减少，主要是由于本期支付上年末计提的09 年年终奖金所致。
项目2010 年1-3 月2009 年1-3 月增减变动比例
营业总收入500,073,231.69 323,854,071.65 54.41%
营业成本394,390,825.33 251,039,058.96 57.10%
销售费用10,047,101.44 5,514,212.92 82.20%
财务费用26,619,713.45 18,811,971.12 41.50%
投资收益-1,548,173.54 81,910.13 -1990.09%
所得税费用9,365,584.56 5,916,030.00 58.31%
1、营业总收入同比增长，主要是由于汽车主业上年同期为销售低谷，基数较低，本期比上年4 季度
略有增长。
2、营业成本同比增长，主要是由于销售收入的增长。
3、销售费用同比增长，主要是由于为增加销售，加大营销力度，费用增加，以及销售量增长后，相
应销售服务费用增长。
4、财务费用同比增长，主要是由于融资额度增加，另外借款利率增长所致。江南模塑科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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5、投资收益同比减少，主要是由于投资的北汽模塑公司尚未量产亏损所致。
6、所得税费用同比增长，主要是由于销售、利润增长所致。
项目2010 年1-3 月2009 年1-3 月增减变动比例
筹资活动产生的现金流量净额13,597,330.89 103,256,453.76 -86.83%
筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是本期融资结构融资性票据增加，而相应增加了保证金，融
资所收到的现金减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用√ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用√ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用√ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用√ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2010 年03 月16 日公司董秘办实地调研普尔投资公司及子公司的生产能力及销售情况
2010 年03 月25 日公司董秘办实地调研东方证券公司经营情况及产品供应商情况
2010 年03 月27 日公司董秘办电话沟通浙江黄先生江阴德哈克风能铸件项目的进展
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用□ 不适用
（1）报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
（2）报告期内，公司不存在持股30%以上股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况；
（3）模塑科技与德国德哈克铸件控股有限公司共同投资设立江阴德哈克铸造有限公司，公司注册资金1000 万美元，公司出
资450 万美元，占45％股份，目前，公司已与德国德哈克于2010 年4 月9 日正式签约，此合资项目尚需国家有关部门审批。
具体内容请查阅2010 年3 月19 日的《证券时报》及巨潮资讯网站上的《江南模塑科技股份有限公司第七届董事会第七次会
议决议公告》和《江南模塑科技股份有限公司对外投资公告》。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用√ 不适用江南模塑科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用√ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：江南模塑科技股份有限公司2010 年03 月31 日单位：元
项目
期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金612,377,348.53 364,678,584.38 543,495,283.05 241,879,505.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,046,643.22 1,046,643.22
应收票据28,552,470.00 20,794,600.00 19,101,600.00 19,051,600.00
应收账款195,128,480.27 106,886,615.56 201,834,951.09 105,823,461.12
预付款项235,192,151.17 123,308,831.40 238,727,046.09 108,824,641.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款22,267,003.22 236,284,599.33 20,535,862.18 232,984,080.69
买入返售金融资产
存货624,838,704.60 34,160,908.51 565,472,549.42 31,507,811.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计1,719,402,801.01 886,114,139.18 1,590,213,935.05 740,071,100.20
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资131,411,871.59 619,566,618.83 132,960,045.14 621,114,792.37
投资性房地产783,159,374.30 217,304,858.04 785,368,008.78 219,513,492.52
固定资产740,603,654.39 85,124,294.01 751,442,538.36 89,433,465.59
在建工程132,164,045.23 95,661,418.92 122,513,423.73 86,247,651.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产60,565,638.40 60,532,437.76
开发支出
商誉11,203,809.92 11,203,809.92
长期待摊费用
递延所得税资产637,081.18 637,081.18
其他非流动资产
非流动资产合计1,859,745,475.01 1,017,657,189.80 1,864,657,344.87 1,016,309,401.87江南模塑科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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资产总计3,579,148,276.02 1,903,771,328.98 3,454,871,279.92 1,756,380,502.07
流动负债：
短期借款1,203,550,000.00 826,550,000.00 1,121,550,000.00 716,550,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据368,591,704.69 122,850,000.00 209,706,611.70 92,950,000.00
应付账款400,570,660.40 65,437,169.19 459,914,033.95 54,334,436.58
预收款项78,103,516.18 22,381,999.68 56,570,921.05 8,654,919.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬7,050,580.38 2,110,887.11 12,797,907.28 4,719,341.42
应交税费52,936,257.17 7,116,189.25 77,437,636.00 7,138,893.01
应付利息5,400,985.50 4,469,938.75 2,886,363.29 1,648,300.00
应付股利131,217.99 131,217.99 131,217.99 131,217.99
其他应付款52,077,462.66 213,692,780.36 85,753,852.27 219,772,073.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债70,132,870.78 32,652,870.78 94,902,870.78 32,652,870.78
其他流动负债
流动负债合计2,238,545,255.75 1,297,393,053.11 2,121,651,414.31 1,138,552,053.01
非流动负债：
长期借款317,980,000.00 329,980,000.00
应付债券
长期应付款56,863,045.54 56,863,045.54 56,088,837.34 56,088,837.34
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计374,843,045.54 56,863,045.54 386,068,837.34 56,088,837.34
负债合计2,613,388,301.29 1,354,256,098.65 2,507,720,251.65 1,194,640,890.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 309,043,600.00 309,043,600.00 309,043,600.00 309,043,600.00
资本公积104,265,387.69 123,856,260.54 104,265,387.69 123,856,260.54
减：库存股
专项储备
盈余公积132,839,973.19 132,839,973.19 132,839,973.19 132,839,973.19
一般风险准备
未分配利润181,023,677.62 -16,224,603.40 172,828,023.70 -4,000,222.01
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计727,172,638.50 549,515,230.33 718,976,984.58 561,739,611.72
少数股东权益238,587,336.23 228,174,043.69
所有者权益合计965,759,974.73 549,515,230.33 947,151,028.27 561,739,611.72
负债和所有者权益总计3,579,148,276.02 1,903,771,328.98 3,454,871,279.92 1,756,380,502.07江南模塑科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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4.2 利润表
编制单位：江南模塑科技股份有限公司2010 年1-3 月单位：元
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入500,073,231.69 233,202,306.64 323,854,071.65 163,866,137.75
其中：营业收入500,073,231.69 233,202,306.64 323,854,071.65 163,866,137.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本470,150,527.12 243,878,514.49 308,248,657.83 167,490,757.21
其中：营业成本394,390,825.33 218,633,404.43 251,039,058.96 148,940,230.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加7,451,914.86 1,110,948.76 8,490,052.00 716,408.93
销售费用10,047,101.44 916,105.19 5,514,212.92 1,001,872.86
管理费用31,640,972.04 9,919,807.30 24,393,362.83 7,531,391.98
财务费用26,619,713.45 13,298,248.81 18,811,971.12 9,300,853.25
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） -1,548,173.54 -1,548,173.54 81,910.13 81,910.13
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 28,374,531.03 -12,224,381.39 15,687,323.95 -3,542,709.33
加：营业外收入3,526,823.02 3,186,723.02
减：营业外支出400,000.00 366,515.68
其中：非流动资产处置损失1,232,213.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号
填列） 27,974,531.03 -12,224,381.39 18,847,631.29 -355,986.31
减：所得税费用9,365,584.56 5,916,030.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 18,608,946.47 -12,224,381.39 12,931,601.29 -355,986.31
归属于母公司所有者的净利润8,195,653.92 -12,224,381.39 7,340,852.56 -355,986.31
少数股东损益10,413,292.55 5,590,748.73
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.0265 -0.0396 0.0238 -0.0012
（二）稀释每股收益0.0265 -0.0396 0.0238 -0.0012
七、其他综合收益
八、综合收益总额18,608,946.47 -12,224,381.39 12,931,601.29 -355,986.31
归属于母公司所有者的综合收
益总额8,195,653.92 -12,224,381.39 7,340,852.56 -355,986.31
归属于少数股东的综合收益总额10,413,292.55 5,590,748.73江南模塑科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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4.3 现金流量表
编制单位：江南模塑科技股份有限公司2010 年1-3 月单位：元
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金566,452,381.72 291,849,669.84 337,283,577.19 219,127,183.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还50,000.00
收到其他与经营活动有关的现金1,377,360.39 47,733,140.16 45,830,195.53 583,237.59
经营活动现金流入小计567,879,742.11 339,582,810.00 383,113,772.72 219,710,420.59
购买商品、接受劳务支付的现金389,927,708.60 214,952,395.35 201,677,044.59 103,950,236.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金29,587,179.01 9,051,384.42 19,482,902.13 8,130,737.75
支付的各项税费43,503,079.60 7,339,315.27 16,184,392.26 2,347,590.94
支付其他与经营活动有关的现金10,449,474.90 10,370,495.79 22,087,083.82 2,943,244.70
经营活动现金流出小计473,467,442.11 241,713,590.83 259,431,422.80 117,371,810.02
经营活动产生的现金流量净额94,412,300.00 97,869,219.17 123,682,349.92 102,338,610.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
75,800.00 5,942,040.63 5,942,040.63
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计75,800.00 5,942,040.63 5,942,040.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
27,101,632.98 10,517,521.01 29,820,275.62 7,263,374.80江南模塑科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金2,100,000.00
投资活动现金流出小计27,101,632.98 10,517,521.01 29,820,275.62 9,363,374.80
投资活动产生的现金流量净额-27,025,832.98 -10,517,521.01 -23,878,234.99 -3,421,334.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金489,500,000.00 314,500,000.00 612,000,000.00 262,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金10,604,421.15 104,150,000.00
筹资活动现金流入小计489,500,000.00 314,500,000.00 622,604,421.15 366,150,000.00
偿还债务支付的现金319,270,000.00 204,500,000.00 499,000,000.00 277,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金25,778,072.67 9,170,022.92 19,738,779.39 7,564,653.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金130,854,596.44 70,854,596.44 609,188.00 25,609,188.00
筹资活动现金流出小计475,902,669.11 284,524,619.36 519,347,967.39 310,173,841.11
筹资活动产生的现金流量净额13,597,330.89 29,975,380.64 103,256,453.76 55,976,158.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额80,983,797.91 117,327,078.80 203,060,568.69 154,893,435.29
加：期初现金及现金等价物余额286,928,883.05 53,351,505.58 121,355,979.96 48,959,768.13
六、期末现金及现金等价物余额367,912,680.96 170,678,584.38 324,416,548.65 203,853,203.42
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
江南模塑科技股份有限公司
董事长：曹克波
2010 年4 月30 日
