江南模塑科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
证券代码：000700 证券简称：模塑科技 公告编号：2012-024
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人曹克波、主管会计工作负责人曹克波及会计机构负责人(会计主管人员)钱建芬声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 3,960,157,514.96 3,920,631,171.46 1.01%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,050,050,514.37 1,032,669,043.10 1.68%
总股本（股） 309,043,600.00 309,043,600.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.398 3.341 1.71%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 444,538,981.35 461,506,468.60 -3.68%
归属于上市公司股东的净利润（元） 17,381,471.27 12,060,948.20 44.11%
经营活动产生的现金流量净额（元） 157,206,612.55 77,406,574.43 103.09%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.509 0.250 103.60%
基本每股收益（元/股） 0.0562 0.0390 44.10%
稀释每股收益（元/股） 0.0562 0.0390 44.10%
加权平均净资产收益率（%） 1.67% 1.59% 增加 0.08 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.63% 1.60% 增加 0.03 个百分点
非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规
449,702.01
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -40,275.83
少数股东权益影响额 0.00
所得税影响额 -23,946.48
非流动资产处置损益 -0.01
合计 385,479.69
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 33,253
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
江阴模塑集团有限公司 111,691,435 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 7,872,024 人民币普通股
江苏新天广弘投资建设有限公司 3,495,000 人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,296,270 人民币普通股
国海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,114,901 人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,568,077 人民币普通股
沈企华 1,350,000 人民币普通股
叶国梁 896,789 人民币普通股
单家鸣 865,882 人民币普通股
无锡威佳特国际贸易有限公司 820,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 增减幅度 增减金额
在建工程 95,544,893.03 71,009,758.63 34.55% 24,535,134
预收账款 43,452,450.81 28,317,718.17 53.45% 15,134,733
应付职工薪酬 8,265,809.36 13,472,840.84 -38.65% -5,207,031
应交税费 12,529,630.99 29,955,088.42 -58.17% -17,425,457
1、在建工程
本期末在建工程余额比期初增加 2453.5 万元，增长 34.55%，主要是由于本期增加固定资产项目投资所致。
2、预收账款
本期末预收账款余额较期初增加 1513.4 万元，增长 53.45%，主要是由于公司预收客户模具工装款项增加。
3、应付职工薪酬
本期末应交职工薪酬余额较期初减少 520.7 万元，减少 38.65%，主要是上年末计提年度奖金本期发放所致。
4、应交税费
本期末应交税费余额比期初减少 1742.54 万元，减少 58.17%，主要是相关税费本期支付所致。
项目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 同比增减幅度 增减金额
营业税金及附加 2,055,062.06 4,759,830.09 -56.82% -2,704,768
投资收益 -1,002,195.94 1,590,688.51 -163.00% -2,592,884
营业外收入 449,702.00 238,946.71 88.20% 210,755
所得税费用 6,664,807.79 2,623,021.62 154.09% 4,041,786
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5、营业税金及附加
2012 年度 1 季度营业税金及附加较上年同期减少 270.4 万元，减少 56.82%，主要是由于房地产业务销售下降，相应税
金减少。
6、投资收益
本期投资收益较上年同期减少 259.29 万元，减少 163%，主要是本期按权益法核算的对外投资业务亏损所致。
7、营业外收入
本期营业外收入比上期同期增长 88.2%，主要是本期取得财政科技创新补贴所致。
8、所得税费用
本期所得税费用比上年同期增长 404.18 万元，增长 154.09%，主要是本期利润增长所致。
项目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 同比增减幅度 增减金额
经营活动产生的现金流量净额 157,206,612.55 77,406,574.43 103.09% 79,800,038
投资活动产生的现金流量净额 -34,095,662.28 -52,502,687.30 -35.06% 18,407,025
筹资活动产生的现金流量净额 -73,664,216.26 -16,688,321.67 341.41% -56,975,895
9、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要是经营性应收项目本期回收所致；
10、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要是由于本期公司固定资产投资比上年同期减少所致；
11、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是由于本期融资额度降低所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
江阴模塑集团有限公司承诺所持
有的原模塑科技的非流通股股份
股改承诺 江阴模塑集团有限公司 严格履行承诺
自获得上市流通权之日起，在三十
六个月内不上市交易或者转让；
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收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用 不适用 不适用
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
发行时所作承诺 不适用 不适用 不适用
承诺拟根据自身需要在未来 12 个
月内（自 2011 年 10 月 11 日起算）
以自身名义通过二级市场增持“模
其他承诺（含追加承诺） 江阴模塑集团有限公司 严格履行承诺
塑科技”股份，累计增持比例不超
过“模塑科技”已发行总股份的
2.00%。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 27 日 公司董秘办 电话沟通 个人 上海股民 公司经营情况、生产情况
模塑科技各子公司的产能？主要配套
2012 年 03 月 22 日 模塑科技商务大厦 实地调研 机构 诺安基金
车型？未来几年是否有提升？
高端车保险杠如宝马与低端奇瑞保险
2012 年 03 月 22 日 模塑科技商务大厦 实地调研 机构 华夏基金
杠的售价等
明鸿置业目前处于什么状态？房地产
2012 年 03 月 22 日 模塑科技商务大厦 实地调研 机构 建信基金
开发项目筹备进展如何？
关于主营成本、毛利率等，无锡鸿意
2012 年 03 月 22 日 模塑科技商务大厦 实地调研 机构 长盛基金
的情况
2012 年 03 月 22 日 模塑科技商务大厦 实地调研 机构 华商基金 业绩预增主要体现在哪些部分
德哈克是否已投产，预期产能是否能
2012 年 03 月 22 日 模塑科技商务大厦 实地调研 机构 泰达宏利基金
实现？
2012 年 03 月 22 日 模塑科技商务大厦 实地调研 机构 方正证券 大股东是否会继续增持
徽商银行南京
2012 年 03 月 22 日 模塑科技商务大厦 实地调研 机构 子公司生产运营情况，盈利情况
分行
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：江南模塑科技股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 752,569,585.46 512,495,848.01 670,679,534.55 445,128,745.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 785,500.82 785,500.82
应收票据 37,068,294.36 13,008,879.10 39,951,915.99 11,303,415.99
应收账款 290,047,109.76 185,360,715.78 338,250,770.21 392,535,701.03
预付款项 154,955,488.06 122,394,102.88 181,119,343.75 114,863,049.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,561,150.79 252,964,123.69 10,808,130.64 226,399,704.44
买入返售金融资产
存货 562,062,815.25 38,642,652.28 529,102,779.00 40,645,116.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,500,555.56 3,319,166.67
流动资产合计 1,810,550,500.06 1,124,866,321.74 1,774,017,141.63 1,230,875,733.25
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 246,778,156.80 246,778,156.80 246,778,156.80 246,778,156.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 135,424,285.92 636,824,565.37 136,426,481.86 637,826,761.31
投资性房地产 774,365,239.64 244,029,034.38 780,382,413.68 246,099,729.42
固定资产 831,308,570.31 98,931,887.56 844,811,145.06 107,571,603.87
在建工程 95,544,893.03 65,402,176.98 71,009,758.63 50,192,052.87
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 60,867,648.86 586,419.74 61,155,965.04 654,083.57
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,318,220.34 6,050,108.76
其他非流动资产
非流动资产合计 2,149,607,014.90 1,292,552,240.83 2,146,614,029.83 1,289,122,387.84
资产总计 3,960,157,514.96 2,417,418,562.57 3,920,631,171.46 2,519,998,121.09
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流动负债：
短期借款 1,801,600,000.00 807,000,000.00 1,778,200,000.00 930,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 116,046,018.44 215,000,000.00 131,722,009.48 291,664,800.00
应付账款 423,969,084.46 52,948,300.57 388,136,770.12 363,847,930.78
预收款项 43,452,450.81 39,103,451.36 28,317,718.17 26,498,013.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,265,809.36 1,949,860.06 13,472,840.84 3,749,907.20
应交税费 12,529,630.99 3,723,973.71 29,955,088.42 -272,815.50
应付利息 5,936,000.28 2,351,045.43 6,449,336.13 4,715,101.14
应付股利 131,217.99 131,217.99 131,217.99 131,217.99
其他应付款 121,345,678.56 462,020,732.33 112,508,485.19 51,352,201.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 195,281,230.76 21,217,681.56 217,991,649.23 28,179,762.52
其他流动负债
流动负债合计 2,728,557,121.65 1,605,446,263.01 2,706,885,115.57 1,699,866,119.01
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 10,333,479.45 2,591,596.52 10,333,479.45 2,591,596.52
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,333,479.45 2,591,596.52 10,333,479.45 2,591,596.52
负债合计 2,738,890,601.10 1,608,037,859.53 2,717,218,595.02 1,702,457,715.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 309,043,600.00 309,043,600.00 309,043,600.00 309,043,600.00
资本公积 311,994,812.63 330,359,858.77 311,994,812.63 330,359,858.77
减：库存股
专项储备
盈余公积 138,185,128.10 138,185,128.10 138,185,128.10 138,185,128.10
一般风险准备
未分配利润 290,826,973.64 31,792,116.17 273,445,502.37 39,951,818.69
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,050,050,514.37 809,380,703.04 1,032,669,043.10 817,540,405.56
少数股东权益 171,216,399.49 170,743,533.34
所有者权益合计 1,221,266,913.86 809,380,703.04 1,203,412,576.44 817,540,405.56
负债和所有者权益总计 3,960,157,514.96 2,417,418,562.57 3,920,631,171.46 2,519,998,121.09
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4.2 利润表
编制单位：江南模塑科技股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 444,538,981.35 345,135,784.56 461,506,468.60 318,296,001.00
其中：营业收入 444,538,981.35 345,135,784.56 461,506,468.60 318,296,001.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 419,427,066.37 352,542,993.13 447,073,459.92 329,115,172.51
其中：营业成本 333,090,516.35 323,339,775.36 363,535,181.86 298,832,447.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,064,394.27 704,433.20 4,759,830.09 1,493,879.86
销售费用 16,597,336.62 1,209,556.29 18,095,260.61 1,179,353.11
管理费用 37,810,722.63 10,160,651.43 34,794,227.80 9,891,543.85
财务费用 29,929,518.19 17,128,576.85 25,888,959.56 17,717,948.42
资产减值损失 -65,421.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） -1,002,195.94 -1,002,195.94 1,590,688.51 1,590,688.51
其中：对联营企业和合营企业的投资
-1,002,195.94 -1,002,195.94 1,590,688.51 1,590,688.51
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 24,109,719.04 -8,409,404.51 16,023,697.19 -9,228,483.00
加：营业外收入 449,702.00 249,702.00 238,946.71 199,500.00
减：营业外支出 40,275.83 0.01 158,126.51 133.84
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 24,519,145.21 -8,159,702.52 16,104,517.39 -9,029,116.84
减：所得税费用 6,664,807.79 2,623,021.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 17,854,337.42 -8,159,702.52 13,481,495.77 -9,029,116.84
归属于母公司所有者的净利润 17,381,471.27 -8,159,702.52 12,060,948.20 -9,029,116.84
少数股东损益 472,866.15 1,420,547.57
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0562 0.0390
（二）稀释每股收益 0.0562 0.0390
七、其他综合收益
八、综合收益总额 17,854,337.42 -8,159,702.52 13,481,495.77 -9,029,116.84
归属于母公司所有者的综合收益总额 17,381,471.27 -8,159,702.52 12,060,948.20 -9,029,116.84
归属于少数股东的综合收益总额 472,866.15 1,420,547.57
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
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4.3 现金流量表
编制单位：江南模塑科技股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 571,389,678.20 450,410,793.90 546,304,173.86 371,363,787.10
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,793,908.49 10,259,833.71 2,157,029.12 1,648,659.58
经营活动现金流入小计 584,183,586.69 460,670,627.61 548,461,202.98 373,012,446.68
购买商品、接受劳务支付的现金 342,490,915.68 205,100,075.66 382,509,767.72 263,772,331.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 35,560,286.82 9,262,279.69 29,872,371.66 10,131,564.28
支付的各项税费 39,329,172.87 3,339,217.71 37,796,264.01 5,950,607.18
支付其他与经营活动有关的现金 9,596,598.77 3,424,326.12 20,876,225.16 1,238,639.40
经营活动现金流出小计 426,976,974.14 221,125,899.18 471,054,628.55 281,093,142.80
经营活动产生的现金流量净额 157,206,612.55 239,544,728.43 77,406,574.43 91,919,303.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
5,131,875.90 97,950.00 0.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,131,875.90 97,950.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长
34,095,662.28 18,741,968.11 49,600,637.30 13,159,238.41
期资产支付的现金
投资支付的现金 3,000,000.00 3,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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江南模塑科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
投资活动现金流出小计 34,095,662.28 18,741,968.11 52,600,637.30 16,159,238.41
投资活动产生的现金流量净额 -34,095,662.28 -13,610,092.21 -52,502,687.30 -16,159,238.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 537,600,000.00 202,600,000.00 501,150,000.00 391,150,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 23,142,099.22 30,000,000.00
筹资活动现金流入小计 537,600,000.00 202,600,000.00 524,292,099.22 421,150,000.00
偿还债务支付的现金 570,600,000.00 322,000,000.00 515,200,000.00 398,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
33,702,135.30 21,605,452.68 25,780,420.89 16,100,031.53
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,962,080.96 6,962,080.96 0.00 40,986,200.78
筹资活动现金流出小计 611,264,216.26 350,567,533.64 540,980,420.89 455,186,232.31
筹资活动产生的现金流量净额 -73,664,216.26 -147,967,533.64 -16,688,321.67 -34,036,232.31
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 49,446,734.01 77,967,102.58 8,215,565.46 41,723,833.16
加：期初现金及现金等价物余额 249,239,542.67 109,328,745.43 232,355,110.38 118,869,227.75
六、期末现金及现金等价物余额 298,686,276.68 187,295,848.01 240,570,675.84 160,593,060.91
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
江南模塑科技股份有限公司
董事长： 曹克波
2012 年 4 月 27 日
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