江南模塑科技股份有限公司2006年度中期报告
二OO六年八月十七日
重要提示、释义及目录
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司独立董事范从来先生因出差在外未能参加会议，特委托独立董事余瑞玉女士代为行使权利。
1.4 本报告期财务报告未经审计。
1.5 公司负责人曹克波先生、主管会计工作负责人曹克波先生及会计主管人员钱建芬女士声明：保证本公司2006年半年度报告中财务报告的真实、完整。
目 录
重要提示、释义及目录 ………………………………………………1
公司基本情况 ………………………………………………2
股本变动和主要股东持股情况 ………………………………………4
董事、监事、高级管理人员情况 ……………………………6
管理层讨论与分析 ……………………………………………6
重要事项 ……………………………………………………………8
财务报告（未经审计） ………………………………………………11
备查文件 ……………………………………………………………42
公司基本情况
一、公司简介
1、 公司法定中文名称： 江南模塑科技股份有限公司
缩 写： 模塑科技
公司法定英文名称： JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD
缩 写： MPT
2、 股票上市交易所： 深圳证券交易所
股票简称： G模塑
股票代码： 000700
3、 公司注册地址： 江苏省江阴市周庄镇长青路8号
公司办公地址： 江苏省江阴市周庄镇长青路8号
邮政编码： 214423
互联网网址： http://www.000700.com
电子信箱： jnms@public1.wx.js.cn
4、 公司法定代表人： 曹克波先生
5、 公司董事会秘书： 许剑先生
联系地址： 江苏省江阴市周庄镇长青路8号
电 话： 0510-86242802
传 真： 0510-86242818
电子信箱： jnms@public1.wx.js.cn
6、中国证监会指定报纸： 《证券时报》
指定国际互联网网址： http://www.cninfo.com.cn
半年度报告备置地点： 董事会秘书办公室
注册登记地点： 江苏省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号： 3200001103379
税务登记号码： 320281142233627
公司聘请的会计师事务所： 江苏公证会计师事务所有限公司
办公地址： 江苏无锡梁溪路28号
二、报告期主要财务数据和指标 单位：人民币元
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项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上
年度期末增减（
%）
流动资产 878,863,703.7 778,027,390. 12.96%
2 44
流动负债 1,133,425,667 1,058,547,22 7.07%
.62 0.16
总资产 2,073,207,418 1,991,506,70 4.10%
.33 0.03
股东权益（不含少数股 888,426,826.6 864,267,258. 2.80%
东权益） 3 33
每股净资产 2.87 2.80 2.50%
调整后的每股净资产 2.87 2.80 2.50%
报告期（1-6月 上年同期 本报告期比上年
） 同期增减（%）
净利润 24,159,568.30 18,728,443.5 29.00%
7
扣除非经常性损益后的 22,299,835.86 18,728,443.5 19.07%
净利润 7
每股收益 0.0782 0.06 30.33%
净资产收益率 2.72% 2.01% 增长0.71个百分
点
经营活动产生的现金流 102,406,877.3 30,392,751.7 236.95%
量净额 8 9
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非经常性损益项目 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非经常性损益项目 金额
短期投资收益 53050.64
补贴收入 1902900.00
资产减值准备冲回影响 1188453.20
处置固定资产损益 -96218.20
债务重组损失影响 -
其他营业外收支影响 -
合计 3048185.64
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按中国证监《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》要求计算的净资产收益率及每股收益。
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 9.25％ 9.37％ 0.2658 0.2658
营业利润 3.51％ 3.55％ 0.1008 0.1008
净利润 2.72％ 2.76％ 0.0782 0.0782
扣除非经常性损益后的净 2.38％ 2.41％ 0.0683 0.0683
利润
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股本变动和主要股东持股情况
报告期内公司股份总数及股本结构变动表
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比 发行 送 公积 其他 小计 数量 比例
例 新股 股 金转
股
一、有限售 171,9 55. 0 0 0 -47,9 -47,9 124,0 40.1
条件股份 86,10 65% 70,12 70,12 15,97 3%
0 5 5 5
1、国家持 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00
股 0% %
2、国有法 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00
人持股 0% %
3、其他内 171,9 55. 0 0 0 -47,9 -47,9 124,0 40.1
资持股 86,10 65% 70,12 70,12 15,97 3%
0 5 5 5
其中：
境内法人持 171,9 55. 0 0 0 -47,9 -47,9 124,0 40.1
股 86,10 65% 70,12 70,12 15,97 3%
0 5 5 5
境内自然人 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00
持股 0% %
4、外资持 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00
股 0% %
其中：
境外法人持 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00
股 0% %
境外自然人 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00
持股 0% %
二、无限售 137,0 44. 0 0 0 47,97 47,97 185,0 59.8
条件股份 57,50 35% 0,125 0,125 27,62 7%
0 5
1、人民币 137,0 44. 0 0 0 47,97 47,97 185,0 59.8
普通股 57,50 35% 0,125 0,125 27,62 7%
0 5
2、境内上 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00
市的外资股 0% %
3、境外上 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00
市的外资股 0% %
4、其他 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00
0% %
三、股份总 309,0 100 0 0 0 0 0 309,0 100.
数 43,60 .00 43,60 00%
0 % 0
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前10名有限售条件股东（公司只有一家有限售条件股东）持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股 持有的 可上市交 新增可上 限售条件
号 东名称 有限售 易时间 市交易股
条件股 份数量
份数量
1 江阴模塑集团 124,015 2009年2 47,970,12 持有的非流通股股
有限公司 ,975 月10日 5 份自获得上市流通
权之日起，在三十
六个月内不上市交
易或者转让
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二、截止报告期末，公司共有股东28112名。
三、公司股东持股情况：
（1）持股5%以上股东情况介绍：
报告期末持有公司5%以上的股东只有江阴模塑集团有限公司一家，持有本公司法人股124015975股，占总股本的40.13%，所持股份类别为未上市流通股份。
截止公告披露日，模塑集团以3500万股股权为质押向交通银行无锡分行申请流动资金贷款7000万元人民币及以6340万股股权为质押向交通银行股份有限公司无锡分行申请流动资金贷款9000万元人民币,质押期限为两年。详细内容请参阅2004年8月6日及2006年7月18日的《证券时报》。
（2）其中持股前10位的股东情况如下：
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股东总数 28,112
前10名股东持股情况
股东名称 股东性 持股 持股总数 持有有 质押或冻
质 比例 限售条 结的股份
件股份 数量
数量
江阴模塑集团有限公司 其他 40.13 124,015, 124,015 98,400,0
% 975 ,975 00
全国社保基金一一二组 其他 0.65% 2,000,00 0 0
合 0
中国工商银行—博时精 其他 0.58% 1,802,32 0 0
选股票证券投资基金 6
国泰君安—花旗—DEUTS 其他 0.32% 1,000,00 0 0
CHEBANKAKTIENGESELLSC 0
HAFT
裕隆证券投资基金 其他 0.32% 999,946 0 0
蔡艺 其他 0.29% 892,817 0 0
中国工商银行—兴业可 其他 0.27% 820,000 0 0
转混合型证券投资基金
浦冬燕 其他 0.25% 786,442 0 0
中国工商银行—博时平 其他 0.23% 700,000 0 0
衡配置混合型证券投资
基金
高旭明 其他 0.16% 490,500 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类
股份数量
全国社保基金一一二组合 2,000,000 人民币普通股
中国工商银行—博时精选股票证券 1,802,326 人民币普通股
投资基金
国泰君安—花旗—DEUTSCHEBANKAK 1,000,000 人民币普通股
TIENGESELLSCHAFT
裕隆证券投资基金 999,946 人民币普通股
蔡艺 892,817 人民币普通股
中国工商银行—兴业可转混合型证 820,000 人民币普通股
券投资基金
浦冬燕 786,442 人民币普通股
中国工商银行—博时平衡配置混合 700,000 人民币普通股
型证券投资基金
高旭明 490,500 人民币普通股
张文宝 479,901 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说 江阴模塑集团有限公司与其它无限售条
明 件股股东之间不存在关联关系，其他无
限售条件股东之间是否存在关联关系未
知，也未知其所持股份发生质押、冻结
或托管的情况。
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（3）公司控股股东仍是江阴模塑集团有限公司。
董事、监事、高级管理人员情况
1、公司董事、监事及高级管理人员不存在持有公司股票情况。
2、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员情况：
因公司第五届董事会任期届满，经公司2006年6月9日召开的2005年度股东大会选举产生新一届董事会成员：曹克波先生、曹明芳先生、陶炜先生、范从来先生、余瑞玉女士、姚伟先生。
因公司第五届监事会任期届满，经公司2006年6月9日召开的2005年度股东大会选举产生新一届监事会成员：朱晓东先生、方冠羽先生、盛建强先生、钱志芬女士。
公司高级管理人员组成情况：公司六届一次董事会审议通过聘任曹克波先生为公司总经理，聘任许剑先生为公司董事会秘书，聘任钱建芬女士为公司财务总监，经总经理提名聘任姚伟先生为公司副总经理。
管理层讨论与分析
一、经营成果及财务状况简析：
公司立足汽车产业，围绕低成本、大规模、高速度的管理理念，适时调整产品结构，加大公司在科研开发方面的投入，2006年上半年公司实现主营业务收入46122.74万元，主营业务利润8213.88万元，净利润2415.96万元，分别较上年同期增长70.66%、增长33.02%和增长29%，利润率稳步上升。报告期经营活动产生的现金净流量为10240.69万元。
二、报告期经营情况：
公司主营业务的范围及其经营状况
1、公司主营业务的范围：汽车零部件、塑料制品、模具、塑钢门窗；模塑高科技产品的开发、研制、销售及技术咨询服务，实业投资，油漆喷涂，机械制造、加工，火力发电、供热，城市基础设施及公用事业建设，房地产开发，国内贸易。
2、公司主营业务业绩
按照行业、产品列示占主营业务收入或主营业务利润10%以上的主要行业和产品 单位：人民币万元
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行业 主营业务 主营业务 毛利率 主营业 主营业务 毛利率
收入 成本 （%） 务收入 成本比上 比上年
比上年 年同期增 同期增
同期增 减（%） 减（%）
减（%）
塑化制品 43260.87 35269.65 18.47 73.94％ 88.24％ -25％
％
注塑机械等 2861.87 2639.21 7.78％ 32.75％ 38.77％ -33.96
％
其中：关联 0.00 0.00 0.00％ 0.00％ 0.00％ 0.00％
交易
关联交易的定价原则 不适用
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其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易的总金额为0万元。
3、主营业务收入按地区构成如下： 单位：人民币万元
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%
）
华东地区 33380.15 49.34％
华南地区 637.41 26.38％
华北地区 8208.95 54.01％
华中地区 3823.60 -52.36％
西北地区 72.64 35.28％
合计 46122.75 41.40％
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、报告期内，公司主营业务构成未发生重大变化。
5、公司无对报告期利润产生重大影响的其他经营业务。
三、经营中的问题与困难及解决方案：
针对公司主要原材料成本上升的原因，公司采取在技术研发、提高生产率、降低产品成本、开发新产品上狠下功夫，同时以市场为导向不断提高企业核心竞争力，扩大产品市场份额，提高盈利水平，保持公司持续发展，增强产品的竞争力。
四、报告期投资情况：
（一）非募集资金投资情况：
报告期内无非募集资金投资情况。
（二）募集资金投资情况
报告期募集资金或以前期间无募集资金的使用延续到报告期内情况。
（三）报告期内公司无其它变更募集资金投资项目。
五、公司对2005年度报告中披露的2006年度经营计划未做修改。
第六节 重要事项
一、公司治理状况：
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律法规的规定规范运作，目前公司法人治理结构较为完善，与中国证监会有关文件的要求不存在差异。
二、利润分配方案：
1、经江苏公证会计师事务所有限公司审计，2005年度公司实现净利润9519364.93元,提取10%法定盈余公积金2570278.63元(含子公司),5%的公益金1285139.31元(含子公司),加年初未分配利润51765441.98元,本次可供股东分配利润57429388.97元，以现有总股本309043600股为基数，向全体股东每10股派发现金0.2元现金股利（含税,扣税后个人股东、投资基金实际每10股派发0.18元现金），剩余未分配利润结转至以后年度分配。2005年度公司不送红股、资本公积金不转增股本。
2、公司2006年中期不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
三、报告期内公司无重大诉讼仲裁事项。
四、报告期内公司无收购情况。
五、 报告期内公司无重大关联交易事项。
六、报告期内公司控股股东及其子公司不存在占用上市公司资金情况。
七、股改承诺事项
1、承诺事项内容
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江阴模塑集团有限公司就本次改革作出如下特别承诺：（1）持有的非流通
股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让；（
2）自非流通股股份获得流通权之日起连续三年，江阴模塑集团将在模塑科
技每年年度股东大会上依据相关规定履行程序提出分红议案，并保证在股东
大会表决时对该议案投赞成票，分红比例不少于模塑科技当年可供投资者分
配利润（非累积可分配利润）的50%。
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2、承诺履行情况
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五届董事会十六次通过以现有总股本309043600股为基数，向全体股东每10
股派发现金0.2元现金股利（含税,扣税后个人股东、投资基金实际每10股派
发0.18元现金），剩余未分配利润结转至以后年度分配。2005年度公司不送
红股、资本公积金不转增股本。
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八、担保情况
1、报告期内公司对其控股子公司的担保情况：
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被担保单位 与公司关系 担保金 资产负 备注
额 债率
江阴精力塑料机械 控股子公司（ 280万 58.30% 报表合并范围内控
有限公司 70％） 元 股子公司
上海名辰模塑科技 控股子公司（ 6000万 64.60% 报表合并范围内控
有限公司 97％） 元 股子公司
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2、报告期内公司未发生违规担保情况。
九、重大合同
1、报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
2、报告期内公司无重大委托他人进行现金资产管理事项。
3、报告期内无其它重大合同。
十、日常关联交易执行情况
公司2006 年度日常关联交易预计情况已于2006年4月15日在《证券时报》上进行了公告，报告期内，具体执行情况如下：公司向江阴万奇内饰系统有限公司采购模具等389万元，公司向江阴模塑集团太仓施美电镀有限公司采购模具等1774万元。
十一、独立董事对日常关联交易作出的独立意见
作为公司的独立董事，严格按照深圳证券交易所《上市公司信息披露工作备忘录－2005年第4号》的要求，结合公司实际情况，经认真核查，发现公司2006年日常关联交易预计情况中公司与江阴万奇系统有限公司、江阴模塑集团太仓施美电镀有限公司发生的关联交易是为了降低公司成本，提高公司竞争能力，是公司正常的生产经营行为而产生，该关联交易是必要和可行的，决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，客观公允，交易条件公平、合理，符合公司的发展战略，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
十二、其他重要事项
1、公司董事会及董事在报告期内没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形,公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。
2、公司投资设立烟台名岳模塑有限公司
烟台名岳模塑有限公司注册资金500万元人民币，本公司占100％股份，董事长曹明芳先生。主要经营范围：汽车零部件、塑料制品、模具、模塑高科技产品的开发、研制、销售；油漆喷涂；机械制造、加工（以上不含专项审批项目）；城市基础设施及公用事业建设、房地产开发（凭资质经营）；货物和技术进出口业务（国家限定禁止进出口的商品及技术除外）。
3、公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明
公司拟将持有国元证券有限公司1.4亿的股权转让给安徽省粮油进出口（集团）公司。
十三、报告期内公告索引：
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信息披露时间 信息披露报纸 信息有关内容
2006年1月4日 《证券时报》3 模塑科技股改更改公告
2版
2006年1月13日 《证券时报》8 模塑科技股改第一次提示性公告
版
2006年1月19日 《证券时报》3 模塑科技股改第二次提示性公告
2版
2006年1月24日 《证券时报》2 模塑科技股改投票结果公告
2版
2006年1月25日 《证券时报》2 模塑科技预警公告
1版
2006年2月8日 《证券时报》2 模塑科技股权分置改革实施公告
版
2006年2月10日 《证券时报》1 模塑科技更改证券简称公告
1版
2006年4月15日 《证券时报》8 G模塑五届十六次董事会决议公告
1版
2006年4月15日 《证券时报》8 G模塑五届第七次监事会决议公告
1版
2006年4月15日 《证券时报》8 G模塑日常关联交易预计公告
1版
2006年4月15日 《证券时报》8 G模塑2005年度报告摘要公告
1版
2006年4月20日 《证券时报》1 模塑集团股权质押
6版
2006年4月22日 《证券时报》4 G模塑2006年第一季度报告
2版
2006年5月10日 《证券时报》2 G模塑召开2005年度股东大会通知
9版
2006年6月10日 《证券时报》3 G模塑2005年度股东大会决议公告
2版
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：以上信息披露公告刊登在《证券时报》上，并同时刊载于http://www.cninfo.com.cn。
第七节 财务报告（未经审计）
（一）会计报表
资产负债表
编制单位：江南模塑科技股份有限公司 2006年6月30日 单位：人民币元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 448,327,346. 430,352,07 403,950,10 389,688,71
97 4.13 3.59 1.52
短期投资 1,932,717.04 1,932,717. 3,932,717. 3,932,717.
04 04 04
应收票据 7,863,900.00 7,571,000. 21,015,850 19,715,850
00 .00 .00
应收股利
应收利息
应收账款 150,985,758. 137,854,62 138,240,81 121,227,99
67 8.06 0.85 1.89
其他应收款 78,793,510.2 89,812,079 30,179,139 46,818,234
5 .05 .03 .25
预付账款 32,363,721.3 32,015,504 30,446,328 25,328,223
9 .89 .65 .65
应收补贴款
存货 157,815,646. 114,781,66 150,262,44 109,618,93
35 8.77 1.28 1.89
待摊费用 781,103.05 781,103.05
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 878,863,703. 815,100,77 778,027,39 716,330,66
72 4.99 0.44 0.24
长期投资：
长期股权投资 281,803,325. 460,001,64 281,984,10 438,307,59
47 4.93 4.30 0.57
长期债权投资
长期投资合计 281,803,325. 460,001,64 281,984,10 438,307,59
47 4.93 4.30 0.57
合并价差
固定资产：
固定资产原价 1,231,522,62 1,060,156, 1,213,516, 1,047,024,
3.94 946.16 485.46 979.59
减：累计折旧 433,286,319. 405,786,01 378,936,63 356,791,21
02 6.31 5.97 6.21
固定资产净值 798,236,304. 654,370,92 834,579,84 690,233,76
92 9.85 9.49 3.38
减：固定资产减值
准备
固定资产净额 798,236,304. 654,370,92 834,579,84 690,233,76
92 9.85 9.49 3.38
工程物资
在建工程 77,294,783.3 47,810,973 72,961,400 29,729,294
7 .09 .29 .43
固定资产清理
固定资产合计 875,531,088. 702,181,90 907,541,24 719,963,05
29 2.94 9.78 7.81
无形资产及其他资
产：
无形资产 35,617,500.8 20,590,255
5 .51
长期待摊费用 1,391,800.00 1,391,800. 3,363,700. 3,363,700.
00 00 00
其他长期资产
无形资产及其他资 37,009,300.8 1,391,800. 23,953,955 3,363,700.
产合计 5 00 .51 00
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,073,207,41 1,978,676, 1,991,506, 1,877,965,
8.33 122.86 700.03 008.62
流动负债：
短期借款 894,884,625. 796,084,62 836,774,62 737,974,62
00 5.00 5.00 5.00
应付票据 92,894,912.5 72,460,000 36,709,640 20,500,000
2 .00 .44 .00
应付账款 82,968,810.2 52,821,961 101,881,17 55,182,008
4 .45 1.50 .76
预收账款 2,898,605.29 2,826,605. 6,918,024. 2,071,368.
29 46 98
应付工资 5,363,470.11 3,577,654. 7,379,185. 5,155,545.
24 64 53
应付福利费 9,291,458.07 9,218,151. 8,120,142. 8,033,722.
07 26 94
应付股利 366,140.08 131,217.99 366,140.08 131,217.99
应交税金 9,375,622.90 3,406,404. 1,964,528. 3,518,734.
29 26 86
其他应交款 336,717.47 265,149.45 283,893.64 278,270.29
其他应付款 21,047,989.6 108,009,35 43,825,495 117,952,17
5 3.48 .05 7.11
预提费用 13,997,316.2 7,590,049. 14,324,373 8,717,867.
9 55 .83 41
预计负债
一年内到期的长期
负债
其他流动负债
流动负债合计 1,133,425,66 1,056,391, 1,058,547, 959,515,53
7.62 171.81 220.16 8.87
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 35,524,513.0 35,524,513 55,848,600 55,848,600
0 .00 .00 .00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 35,524,513.0 35,524,513 55,848,600 55,848,600
0 .00 .00 .00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,168,950,18 1,091,915, 1,114,395, 1,015,364,
0.62 684.81 820.16 138.87
少数股东权益 15,830,411.0 12,843,621
8 .54
所有者权益（或股
东权益）：
实收资本（或股本 309,043,600. 309,043,60 309,043,60 309,043,60
） 00 0.00 0.00 0.00
减：已归还投资
实收资本（或股本 309,043,600. 309,043,60 309,043,60 309,043,60
）净额 00 0.00 0.00 0.00
资本公积 356,933,159. 356,933,15 356,933,15 356,933,15
95 9.95 9.95 9.95
盈余公积 140,861,109. 134,897,05 140,861,10 134,897,05
41 9.67 9.41 9.67
其中：法定公益金
未分配利润 81,588,957.2 85,886,618 57,429,388 61,727,050
7 .43 .97 .13
其中：现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股 888,426,826. 886,760,43 864,267,25 862,600,86
东权益）合计 63 8.05 8.33 9.75
负债和所有者权益 2,073,207,41 1,978,676, 1,991,506, 1,877,965,
（或股东权益）合 8.33 122.86 700.03 008.62
计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人：曹克波 主管会计机构负责人：曹克波 会计机构负责人：钱建芬
利润及利润分配表
编制单位：江南模塑科技股份有限公司 2006年1—6月 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 461,227,4 452,017, 270,266,88 264,372,1
07.41 521.24 6.25 33.69
减：主营业务成本 375,909,5 401,419, 206,388,47 219,705,8
56.94 800.75 9.46 83.61
主营业务税金及附加 3,179,083 2,964,92 2,130,716. 1,779,545
.75 2.67 29 .76
二、主营业务利润（亏损 82,138,76 47,632,7 61,747,690 42,886,70
以“-”号填列） 6.72 97.82 .50 4.32
加：其他业务利润（亏损 6,883,316 5,460,98 6,864,703. 5,815,573
以“-”号填列） .89 8.36 05 .53
减：营业费用 17,934,15 15,369,0 9,485,739. 10,821,01
1.37 43.17 69 6.62
管理费用 18,047,91 12,222,5 22,941,787 17,784,41
9.36 85.05 .64 7.86
财务费用 21,892,12 19,189,4 15,831,523 13,586,72
4.95 87.50 .27 3.53
三、营业利润（亏损以“ 31,147,88 6,312,67 20,353,342 6,510,119
-”号填列） 7.93 0.46 .95 .84
加：投资收益（亏损以“ -1,354,89 20,035,0 2,258,381. 12,718,00
-”号填列） 5.19 24.78 02 7.07
补贴收入 1,902,900 576,900. 996,600.00 1,000.00
.00 00
营业外收入 673,811.3 663,531. 86,578.67 86,578.67
1 31
减：营业外支出 96,218.20 155,306.30 54,704.19
四、利润总额（亏损以“ 32,273,48 27,588,1 23,539,596 19,261,00
-”号填列） 5.85 26.55 .34 1.39
减：所得税 7,373,434 3,428,55 4,223,910. 2,142,453
.08 8.25 78 .18
少数股东损益 740,483.4 587,241.99
7
加：未确认的投资损失本
期发生额
五、净利润（亏损以“- 24,159,56 24,159,5 18,728,443 17,118,54
”号填列） 8.30 68.30 .57 8.21
加：年初未分配利润 57,429,38 61,727,0 107,393,28 109,669,1
8.97 50.13 9.98 61.35
其他转入
六、可供分配的利润 81,588,95 85,886,6 126,121,73 126,787,7
7.27 18.43 3.55 09.56
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利 81,588,95 85,886,6 126,121,73 126,787,7
润 7.27 18.43 3.55 09.56
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普
通股股利
八、未分配利润 81,588,95 85,886,6 126,121,73 126,787,7
7.27 18.43 3.55 09.56
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被
投资单位所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（
或减少）利润总额
4．会计估计变更增加（
或减少）利润总额
5．债务重组损失
6．其他
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法定代表人：曹克波 主管会计机构负责人：曹克波 会计机构负责人：钱建芬
现 金 流 量 表
编制单位：江南模塑科技股份有限公司 2006年1—6月 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 本期
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
：
销售产品、提供劳务收到的现 628,468,898.78 566,141,342.13
金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的 3,301,213.65 3,144,423.60
现金
现金流入小计 631,770,112.43 569,285,765.73
购买商品、接受劳务支付的现 384,739,566.22 395,443,105.79
金
支付给职工以及为职工支付的 26,961,702.79 19,113,863.65
现金
支付的各项税费 35,235,545.57 31,462,793.82
支付的其他与经营活动有关的 82,426,420.47 24,702,656.70
现金
现金流出小计 529,363,235.05 470,722,419.96
经营活动产生的现金流量净额 102,406,877.38 98,563,345.77
二、投资活动产生的现金流量
：
收回投资所收到的现金 2,000,000.00 2,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 3,358,115.42 3,358,115.42
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的
现金
现金流入小计 5,358,115.42 5,358,115.42
购建固定资产、无形资产和其 26,749,599.10 23,545,297.57
他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金 5,000,000.00 5,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的
现金
现金流出小计 31,749,599.10 28,545,297.57
投资活动产生的现金流量净额 -26,391,483.68 -23,187,182.15
三、筹资活动产生的现金流量
：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 656,283,625.00 590,283,625.00
收到的其他与筹资活动有关的
现金
现金流入小计 656,283,625.00 590,283,625.00
偿还债务所支付的现金 633,597,712.00 573,597,712.00
分配股利、利润或偿付利息所 54,324,063.32 51,398,714.01
支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的
现金
现金流出小计 687,921,775.32 624,996,426.01
筹资活动产生的现金流量净额 -31,638,150.32 -34,712,801.01
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加 44,377,243.38 40,663,362.61
额
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动
现金流量：
净利润 24,159,568.30 24,159,568.30
加：计提的资产减值准备 -699,433.78 -1,568,593.13
固定资产折旧 55,031,141.43 50,491,953.65
无形资产摊销 247,500.00
长期待摊费用摊销 1,971,900.00 1,971,900.00
待摊费用减少（减：增加） -781,103.05 -781,103.05
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其 -327,057.54 -1,127,817.86
他长期资产的损失（减：收益
）
固定资产报废损失
财务费用 27,407,922.50 24,729,522.50
投资损失（减：收益） 1,354,895.19 -20,035,024.78
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -6,559,330.75 -5,162,736.88
经营性应收项目的减少（减： 66,458,406.83 36,041,379.42
增加）
经营性应付项目的增加（减： -66,598,015.22 -10,155,702.40
减少）
其他
少数股东损益 740,483.47
经营活动产生的现金流量净额 102,406,877.38 98,563,345.77
2．不涉及现金收支的投资和
筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加
情况：
现金的期末余额 448,327,346.97 430,352,074.13
减：现金的期初余额 403,950,103.59 389,688,711.52
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 44,377,243.38 40,663,362.61
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法定代表人：曹克波 主管会计机构负责人：曹克波 会计机构负责人：钱建芬
资产减值准备明细表
编制单位：江南模塑科技股份有限公司 2006年6月30日 单位：人民币元
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项 目 期初余额 本期 本期减少数 期末余额
增加 因资产 其他原 合计
数 价值回 因转出
升转回 数
数
一、坏账准备合 11,664,4 489, 1,188, 1,188,4 10,964,9
计 11.83 019. 453.20 53.20 78.05
42
其中：应收账款 8,372,24 1,188, 1,188,4 7,183,79
3.75 453.20 53.20 0.55
其他应收款 3,292,16 489, 3,781,18
8.08 019. 7.50
42
二、短期投资跌 47,482.5 47,482.5
价准备合计 6 6
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准 1,082,46 1,082,46
备合计 8.74 8.74
其中：库存商品 292,998. 292,998.
85 85
原材料 789,469. 789,469.
89 89
四、长期投资减 9,916,51 9,916,51
值准备合计 0.60 0.60
其中：长期股权 9,916,51 9,916,51
投资 0.60 0.60
长期债权投资
五、固定资产减
值准备合计
其中：房屋、建
筑物
机器设备
六、无形资产减
值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减
值准备合计
八、委托贷款减
值准备合计
九、总计 22,710,8 489, 1,188, 1,188,4 22,011,4
73.73 019. 453.20 53.20 39.95
42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法人代表：曹克波 主管会计工作负责人：曹克波 会计主管人员：钱建芬
股东权益增减变动表
编制单位：江南模塑科技股份有限公司 2006年6月30日 单位：人民币元
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项目 2006年１－６月 2005年
份
一、股本
年初余额 309043600.00 309043600.00
本年增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增股本
本年减少数
年末余额 309043600.00 309043600.00
二、资本公积
年初余额 356933159.95 357933159.95
本年增加数
其中：股本溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积 1000000.00
本年减少数
其中：转增股本
年末余额 356933159.95 356933159.95
三、法定和任意盈余公积：
年初余额 111104857.78 108534579.15
本年增加数 29756251.63 2570278.63
其中：从净利润中提取数 2570278.63
其中：法定盈余公积 2570278.63
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数 29756251.63
本年减少数
其中：弥补亏损
转增股本
分派现金股利
分派股票股利
年末余额 140861109.41 111104857.78
其中：法定盈余公积 89237921.39 59481669.76
储备基金 341403.52 341403.52
企业发展基金 682807.76 682807.76
四、法定公益金
年初余额 29756251.63 28471112.32
本年增加数 1285139.31
其中：从净利润中提取数 1285139.31
本年减少数 29756251.63
其中：集体福利支出
年末余额 29756251.63
五、未分配利润
年初未分配利润 57429388.97 107393289.98
末年净利润（净亏损以“-”号填列） 24159568.30 9519364.93
本年利润分配 59483265.94
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号 81588957.27 57429388.97
填列）
分配现金股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法人代表：曹克波 主管会计工作负责人：曹克波 会计主管人员：钱建芬
（二）会计报表附注
会 计 报 表 附 注
附注１：基本情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“本公司”）是经江阴市人民政府澄政复(1988)37号文批复由江阴钢厂改组设立的股份有限公司，经中国人民银行无锡分行批准，本公司曾向社会公开发行股票500万元。作为第二批历史遗留问题，经中国证券监督管理委员会证监发[1997]38号文批复同意,本公司股票于1997年2月28日在深圳证券交易所正式挂牌上市交易。股票简称“兴澄股份”，股票编码“000700”。
江苏兴澄集团公司与江苏模塑集团总公司（后更名为江阴模塑集团有限公司）于1999年11月19日签署《股份转让协议》，江苏兴澄集团公司将持有的本公司股份85,993,050股（占本公司全部股份的69.06%）全部转让给江阴模塑集团有限公司，本次转让后江阴模塑集团有限公司成为本公司第一大股东。
本公司《公司更名预案》经江苏省工商行政管理局核准，公司名称自2000年5月18日起由“江阴兴澄冶金股份有限公司”正式变更为“江南模塑科技股份有限公司”，股票简称由“兴澄股份”变更为“模塑科技”。2006年公司股权分置改革工作实施结束，公司股票简称从2006年2月10日起由“模塑科技”变更为“G模塑”，公司股票代码“000700”不变。
本公司现股本总额309043600元，其中法人股124015975元，流通股185027625元，分别占股本总额的40.13％和59.87％。本公司下设质量管理部、制造部、采购部、产品工程部、商务部、财务部、项目开发部、技术部、计划物流部、研发中心。主要产品为汽车零部件、装饰件、塑料制品、塑料机械、模具等。主要经营范围为：汽车零部件、塑料制品、模具、塑钢门窗、模塑高科技产品的开发、研制、销售及技术咨询服务，实业投资等。
附注2：公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、记账本位币
以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
发生外币业务时，以业务发生时的外币市场汇价折合为人民币记账，各外币账户期末余额按照外币期末市场汇价折合为人民币，与原账面人民币金额的差额作为汇兑损益处理。其中属筹建期间发生的汇兑损益列入开办费；属购建固定资产发生的汇兑损益，在固定资产达到可使用状态前，记入各项在建固定资产成本；除上述情况以外发生的汇兑损益，计入财务费用。
6、现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转化为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、短期投资核算方法
短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入账；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。短期投资在中期期末或年终按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为：按单项投资计算并确定所计提的跌价准备，计入当期损益。已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复后，在原先已确认的投资损失金额内转回。
8、坏账核算方法
坏账的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的，或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年以上而且具有明显特征表明无法收回的应收款项，确认为坏账损失。
坏账损失采用备抵法核算，根据本公司董事会决议，应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据债务单位财务状况、现金流量等情况，确定坏账准备按账龄分析法计提，并计入当年损益。坏账准备计提的比例列示如下：
1年以内5％
1－2年10％
2－3年30％
3年以上50％
如有确凿证据表明应收款项不能收回，或收回可能性较小，则加大坏账准备计提比例，直至全额提取，控股子公司应收款不计提坏账准备。
9、存货核算方法和计提存货跌价准备的方法
.分类：公司的存货分为库存材料、在产品、产成品、包装物、低值易耗品等五大类。
2）.计价及摊销
(1)外购的原辅材料、包装物，按实际成本计价， 发出时采用加权平均法核算；
(2)在产品中只保留原材料成本。
(3)按当期实际成本结转产成品成本，按加权平均法结转销售成本。
(4)低值易耗品采取领用时一次摊销的办法。
本公司存货采用永续盘存制，期末采用账面成本与可变现净值孰低计价，按个别存货账面成本高于可变现净值的部分确定计提存货跌价准备。
10．长期股权投资及其减值准备的核算方法
(1)股票投资：
本公司以货币资金购买股票的，按实际支付的金额计入成本，实际支付的款项中若含有已宣告发放的股利，则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本。
(2)其他股权投资：
在取得时按照初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定：
1)购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用），作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。
2)公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。
3)以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。
4)通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的账面价值，作为初始投资成本。
对于股票投资和其他股权投资，若持有被投资公司的有表决权资本总额20%以下，或持有被投资公司有表决权资本总额20%或以上，但不具有重大影响，按成本法核算；若持有被投资公司有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响，按权益法核算；若持有被投资公司有表决权资本总额50%以上，或虽不超过50%但具有实际控制权的按权益法核算并合并会计报表。
(3)股权投资差额：
长期股权投资采用权益法核算时，投资最初以初始投资成本计价，初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额确认为股权投资差额，按一定期限平均摊销，计入损益。
股权投资差额的摊销期限，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，计入资本公积－股权投资准备。
(4)长期投资减值准备的计提:
期末（季末、年末）对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备，计入当期损益。
其他股权投资在处置时按所收到的收入与账面价值差额作为投资损益入账。
11、长期债权投资的核算方法
(1)长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本。初始投资成本按以下方法确定：
1)以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）减去已到付息期但尚未领取的债券利息，作为初始投资成本。如果所支付的税金、手续费等相关费用金额较小，直接计入当期财务费用，不计入初始投资成本。
2)接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资，或以应收债权换入长期债权投资的，按应收债权的账面价值，加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。
3)非货币性交易换入的长期债权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。
(2)长期债券投资的溢价及折价：
长期债券投资的初始投资成本减去未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法采用直线法。
(3)长期投资减值准备的计提:
期末（季末、年末）对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备，计入当期损益。
长期债权投资在处置时按所收到的收入与账面价值差额作为投资损益入账。
12、固定资产核算方法
1).固定资产的标准:本公司固定资产是指同时具备以下特征的有形资产：为生产商品提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限在一年以上,单位价值在2000元以上。
2). 固定资产计价；
外购的固定资产，按实际支付的买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产过到预定可使用状态所发生的可直接归属于该资产的支出，如场地整理费、运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等作为入账价值。
自选建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出作为入账价值。
投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值作为入账价值。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值。
盘盈的固定资产按如下规定确定其入账价值：同类或类似固定资产存在活跃市场的按同类或类似固定资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费作为入账价值，同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该盘盈的固定资产的预计未来现金流量现值作为入账价值。
接受捐赠的固定资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上支付相关税费，作为入账价值。捐赠方没有提供有关凭据的，按如下顺序确定其入账价值：同类或类似固定资产存在活跃高层的，按同类或类似固定资产的市场估计的金额，加上应支付的相关税费作为入账价值;同类或类似固定资产不存在活跃市场的按该接受捐赠的固定资产的预计未来现金流量作为入账价值。
接受债负人以非现金资产抵偿债负方式取得的固定资产，或以应收债权换入的固定资产，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为入账价值。
以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为入账价值。
3). 固定资产采用直线法计提折旧，净残值率为原值的5％，其折旧年限及分类折旧率分别为：
固定资产类别 折旧年限 年折旧率
房屋及建筑物 20-30年 4.75%-3.17%
机 器 设 备 10年 9.50%
运 输 工 具 5年 19.00%
电 子 设 备 5年 19.00%
模 具 8年 11.88%
4).固定资产减值准备:
固定资产在期末（季末、年末）按照账面价值与可收回金额孰低计价，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，对可收回金额低于账面价值的差额按单项资产计提固定资产减值准备。
13、在建工程核算方法
（1）在建工程采用实际成本核算，包括购建固定资产或对固定资产进行技术改造等在固定资产达到预定可使用状态前发生的支出。利息资本化的计算方法：按未达到预定可使用状态的在建工程月末资金占用额及同期固定资产贷款利率计算的利息计入在建工程成本，达到预定可使用状态后发生的利息计入当期损益。机器设备验收调试完毕，达到预定可使用状态时，结转为固定资产；房屋及建筑物达到预定可使用状态时转为固定资产。
（2）在建工程减值准备
期末（季末、年末）对在建工程进行全面检查，有证据表明在建工程发生了减值，计提在建工程减值准备。存在下列一项或若干项情况的，计提在建工程减值准备：
1）长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
2）在建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且带来的经济利益具有很大的不确定性；
3）证明在建工程已经发生减值的情形。
14、无形资产计价方法和摊销方法
(1)无形资产的计价
无形资产在取得时，按实际成本计量。取得时的实际成本按以下方法确定：
1)购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本。
2)投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本。
3)接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为实际成本。涉及补价的，按《企业会计准则-非货币性交易》的相关规定进行处理。
4)以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为实际成本。
5)接受捐赠的无形资产，按以下规定确定其实际成本：
a.捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费，作为实际成本。
b.捐赠方没有提供有关凭据的，按如下顺序确定其实际成本：
① 同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；
②同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本。
6)自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用，作为无形资产的实际成本。在研究与开发过程中发生的材料费用、直接参与开发人员的工资及福利费、开发过程中发生的租金、借款费用等，直接计入当期损益。
(2)无形资产摊销
自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：
1)合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过合同规定的受益年限；
2)合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不超过法律规定的有效年限；
3)合同规定了受益年限，法律也规定有效年限的，摊销年限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者。
如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年。
(3)无形资产减值准备
期末（季末、年末）对无形资产的账面价值进行检查，发现以下一种或数种情况，对无形资产的可收回金额进行估计，将该无形资产的账面价值超过可收回金额的部分确认为减值准备：
1)该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
2)该无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
3)其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情形。
(4)无形资产预期不能带来经济利益时，将该无形资产的账面价值予以转销。无形资
产预期不能带来经济利益的情形主要包括：
1)该无形资产已被其他新技术等所替代，且已不能带来经济利益；
2)该无形资产不再受法律的保护，且不能带来经济利益。
15、开办费和长期待摊费用摊销政策
开办费先在长期待摊费用中归集，待开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。
长期待摊费用按5年平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
16、借款费用的会计处理方法
为购建固定资产的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额符合以下条件时开始资本化：（1）资产支出已经发生；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用状态所必须的购建活动已经开始。
17、收入确认的方法
销售商品：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收取货款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认实际收入；劳务开始和完成分属不同的会计年度，在劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。
他人使用公司资产：他人使用公司资产在与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认收入实现。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定，使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。
18、所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
19、合并会计报表编制方法
本公司合并会计报表是根据《合并会计报表暂行规定》及财政部财会二字（1996）2号补充规定，以本公司及纳入合并会计报表范围的子公司的会计报表为合并依据，在将他们之间的投资、内部往来、内部销售、未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东损益。
少数股东权益的数额是根据母公司所属子公司所有者权益的数额减去母公司拥有的份额计算确定。少数股东损益是根据母公司所属子公司于当年内实现的损益扣除母公司拥有的投资收益后的余额计算确定。
本公司与纳入合并范围的子公司均执行《企业会计制度》，其采用的会计政策与本公司一致。
附注3.税 项 ：
本公司适用的主要税种和税率如下：
(1).增值税：销售货物的适用税率为17％。
(2).所得税:按33%全额征收。
合并会计报表的子公司江阴精力塑料机械有限公司为中外合资企业，本期所得税税率为24%，上海名辰模塑科技有限公司执行的所得税税率为33%，但该公司系上海浦东注册企业，按上海市财政局、税务局沪财政个（1993）109号文件精神批准减按15%的比例税率缴纳所得税。
（3）.城市维护建设税按应交流转税的5%缴纳。
（4）.其他税项：按国家有关规定执行。
附注4.控股子公司及合营企业
（1）本公司控股子公司：
控股子公司名称 业务性质 注册资本 投资额 所占权益比率 注册地 法人代表 是否合并
上海名辰模塑科技有限公司 模塑制品 6000万元 6000万元 97% 上海金桥 曹克波 是
武汉名杰模塑有限公司 模塑制品 6600万元 5940万元 90% 武汉开发区 曹明芳 是
江阴精力塑料机械有限公司 合资 160万美元 1072.50万元 70% 机械及配件 陶炜 是
江阴米拉克隆公司 合资 225万美元 67.5万美元 30% 江阴开发区
烟台名岳模塑公司 独资 500万元 500万元 100% 福山开发区 曹明芳
（2）本公司合营企业：
合营企业名称 业务性质 注册资本 投资额 所占权益比率 注册地 法人代表 是否合并
沈阳名华模塑有限公司 模塑制品 12000万元 6000万元 50% 沈阳 曹明芳 否
沈阳名华模塑科技有限公司，是本公司2004年1月与上海五龙零部件投资有限公司共同出资组成，注册资本12000万元，双方各出资50%,本期以成本法计算。
附注5：合并会计报表主要项目注释（下列项目无特殊说明,金
额均以人民币元为单位）
1.货币资金
（1）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数
现金 359,370.31 2,238,110.42
银行存款* 126,122,964.76 150,089,236.55
其他货币资金** 277,467,768.52 296,000,000.00
----------------- -----------------
403,950,103.59 448,327,346.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）其他货币资金均系经常性银行承兑汇票保证金
2.短期投资
期初数 期末数
申万巴黎盛利强化投资基金 3,932,717.04 1,932,717.04
建信恒久价值证券投资基金 2,000,000.00
建信恒久价值证券投资基金在报告期内已收回.
3.应收票据
项目 2005.12.31 2006.6.30
银行承兑汇票 16,550,850.00 7,863,900.00
商业承兑汇票 4,465,000.00
--------------------- ------------------
21,015,850.00 7,863,900.00
4.应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)账龄 期初数 期末数
金额 比 坏账准备 金额 比例 坏账准备
例% %
1年以内 140,330,989 5 7,016,549. 151,390,27 3.79 5,730,25
,77 51 9.49 7.02
1～2年 4,050,404.0 10 405,040.41 4,290,891. 10 429,089.
8 04 10
2～3年 825,882,68 30 247,764.80 1,098,724. 30 329,617.
56 37
3年以上 1,405,778.0 50 702,889.03 1,389,654. 50 694,827.
7 13 06
146,613,054 8,372,243. 158,169,54 7,183,79
.60 75 9.22 0.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
.(2)本项目中无持有本公司5%(含5%)以上股份股东单位欠款。
(3)前五名欠款单位欠款总额为10507.31万元，占期末应收账款总额的66.43%。
(4)对子公司沈阳名华的应收款项目3678.51万元没计提坏账.
5.其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)账龄 期初数 期末数
金额 比例 坏账准备 金额 比 坏账准备
% 例%
1年以内 6,772,725. 5 338,636. 56,435,850.7 1.0 568,857.53
35 27 2 1
1～2年 25,530,094 10 2,553,00 23,547,908.5 10 2,354,790.
.80 9.48 6 86
2～3年 918,605.81 30 275,581. 2,189,650.62 30 656,895.19
75
3年以上 249,881.15 50 124,940. 401,287.85 50 200,643.92
57
33,471,307 3,292,16 82,574,697.7 3,781,187.
.11 8.08 5 50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)本项目中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款：
(3)主要欠款单位列示： (万)
单位名称 金额 欠款性质
沈阳名华模塑公司 4505.87 借款
沈阳华晨金杯汽车公司 2400.00 模具保证金
韩国三星公司 118.04 材料款
上海三盈公司 87.11 代理关税等
无锡邮政递送公司 67.12 代理进口费用
(4)前五名欠款单位欠款总额为7178.14万元，占期末其他应收账款总额的86.93%。
(5)子公司沈阳名华欠款4505.87万元没计提坏账准备.
6.预付账款
(1)账龄 期 初 数 比例% 期 末 数 比例%
1年以内 27,324,088.01 89.75 3,0234,116.87 93.42
1～2年 2,991,341.64 9.82 1,765,094.32 5.45
2-3年 32,800.00 0.11 287,601.88 0.89
3年以上 98,099.00 0.32 76,908.32 0.24
------------------ ----- ----------------- ------
30,446,328.65 100.00 32,363,721.39 100
(2)本项目中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
7.存 货
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数
金额跌价准备 金额跌价准备
库存材料 62,806,925.37 72,876,656.8
9
库存商品 77,570.422.76 292,998,85 76,889,536.1 292,998.85
9
半成品 10,967,561.89 789,469.89 9,131,922.01 789,469.89
151,344,910.0 1,082,468.7 158,898,115. 1,082,468.7
2 4 09 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8.待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目期初数本期增加本期摊销 期末数
运输周转架子1,209,983.20428,880.15 781,103.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9.长期投资
项目内容 2005.12.31 本期增加 本期减少 2006.6.30
长期股权投资 291,218,995.94 -110266.47 291108729.47
减：投资减值准备 9,916,510.60 9916510.60
股权投资差额 681,618.96 70,512.36 611106.60
---------------- ---------------- ----------------- ---------------
281984104.30 -110266.47 70,512.36 281803325.47
(2)长期股权投资
被投资单位名称 投资成本 持股比例 本期权益增减 累计权益增减 期末数
无锡市商业银行 600000.00 7.64 51600000.00
国元证券有限责任公司141800000.00 6.90 141800000.00
江南水务公司 28000000.00 20.4 -1,419,766.05 5616692.92 33616692.92
江阴米拉公司 5526697.50 30.00 -1,218,358.54 -3,962,519.07 1564178.43
沈阳名华公司 60000000.00 50.00 -2,472,141.88 -2,472,141.88 57527858.12
烟台名岳公司 5000000.00 100.00 5000000.00 5000000.00
----------------- ----------------- ---------------- ----------------
291,926,697.50 -110,266.47 -817,968.03 291,108,729.47
(1)江阴江南水务公司本期投资收益1885298.73元， 收到该公司分红派现3305064.78元
(2)江阴米拉克隆公司本期按权益法核算的投资损失为1218358.54元
(3)沈阳名华公司于本年度4月份投产,本期按权益法核算计算投资损失2472141.88元
(4)烟台名岳模塑公司于本年度6月份注册成立,注册资本500万元,为模塑科技的全资公司,目前该公司处于筹建期.
长期股权投资差额
投资单位 初始金客 摊销期限 本期摊销 累计摊销 期末数
精力塑料机械 1410246.64 10年 70512.36 799140.04 611106.60
形成原因，按投资比例确定的被投资单位账面净资产与账面投资成本的差额。
10.固定资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)固定资产原
值
固定资产类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 237,518,972.1 237,518,9
8 72.18
机器设备 534,142,306.2 25,440,5 5,422,199.90 554,160,6
9 32.39 38.78
电子设备 27,188,351.65 1,917,96 29,106,32
8.43 0.08
运输工具 11,831,084.77 298,000. 12,129,08
00 4.77
模具 342,835,770.5 1,714,79 5,942,952.44 338,607,6
7 0.00 08.13
融资租赁设备 60,000,000.00 60,000,00
0.00
1,213,516,485.46 29,371,290.8211,265,152.341,231,522,623.94
（2）固定资产累计折旧
固定资产类 期初数 本期增加 本期减少 期末数
别
房屋建筑物 31,486,875.47 5,641,075.59 37,127,95
1.06
机器设备 207,392,030.3 23,471,759.55 207,896.58 230,655,8
1 93.28
运输工具 4,715,116.47 1,280,935.66 5,996,052
.13
电子设备 11,235,514.51 1,098,135.38 12,333,64
9.89
模具 118,417,099.1 17,674,074.69 298,401.26 135,792,7
9 72.62
融资租赁设 5,690,000.02 5,690,000.02 11,380,00
备 0.04
378,936,635.9 54,855,980.89 506,297.84 433,286,3
7 19.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告截止日未发现固定资产减值情况,未计提固定资产减值准备
报告截止日固定资产中无担保抵押情况
11.在建工程 单位：万元
工程名称 期初数 本期增加 本期转固 期末数 资金来源
滨江房屋 206.70 206.70 自筹
滨江土地款式 662.91 662.91 自筹
设备预付款 2103.30 30.09 2133.39 自筹
上海名辰房屋 113.50 113.50 自筹
武汉工程 4,209.71 403.27 4612.98 自筹
--------------- --------------
7296.14 7729.48
报告截止日未发现在建工程减值情况,未计提资产减值准备
12.无形资产
项目名称 原值 期初数 本期增加 本期摊销 期未数
土地使用权 2,221.97 2059.03 1527.47 24.75 3561.75
(1)本公司控股子公司上海名辰模塑科技有限公司.03年购置经营场地自用,面积50699平方米,已办妥出让土地使用权证,期限50年.
(2)本期增加数为本公司控股子公司武汉名杰模塑公司于03年购置的80560平方米经营场地,目前正在办理出让土地使用权证,该公司尚在筹建,本期已纳入合并范围.
(3)报告截止日以无形资产为抵押物取得抵押贷款2000万元.
13． 长期待摊费用
项目名称 原始值 摊销方法 本期摊销 累计摊销 期末数
未确认融资历费用 796.00 实际利率法院 197.19 656.82 139.18
2005年6月公司与江苏金融租赁有限公司签具的融资租赁协议所产生的未确认的融资费用796万元,按实际利率法摊销,本期摊销197.19万元.
14.短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 期初数 期末数
担保借款 540,774,625. 594,884,625
00 .00
抵押借款 20,000,000.0 20,000,000.
0 00
融资性票据 276,000,000. 280,000,000
转入 00 .00
836,774,625. 894,884,625
00 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
融资性票据转入是根据财政部关于印发<关于执行企业会计制度和相关会计准则有关问题解答(四)的通知,申请贴现的企业如果负有向银行等金融机构还债的责任,属于获得融资性借款,相应转出应付票握金额.
15.应付票据
本项目期末余额 9289.49万元，均为银行承兑汇票，用于支付油漆和原材料货款,全部于
年内到期。
16.应付账款
账龄 期初金额 比例 2006.6.30 比例
一个以内 97,697,455.23 95.89 79,043,395.16 95.27
一至二年 1,546,324.43 1.52 1,678,923.45 2.02
二至三年 1,485,503.58 1.46 1,289,760.43 1.55
三年以上 1,151,888.26 1.13 956,731.20 1.16
----------------------- ---------- ----------------------- -----------
101,881,171.50 100.00 82,968,810.24 100.00
1、本项目中无账龄超过三年的大额应付账款。
2、本项目中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
17.预收账款
(1)账龄 期初数 比例 2006.6.30 比例
一年以内 4,907,838.38 70.95 2,019,570.91 69.67
一至二年 940,925.73 13.60 879,034.38 30.33
二年至三年 964,459.85 13.94
三年以上 104,800.50 1.51
-------------------- ---------- ------------------------ -------
6,918,024.46 100.00 2,898,605.29 100.00
(2)本项目中无欠持有本公司5%(含糊%)以上股份的股东单位款项.
18.应付股利
项 目 期初数 期末数
控股子公司未付利润 234,922.09 234,922.09
应付未托管股东股利 131,217.99 131,217.99
----------------- ------------------
366,140,08 366,140.08
应付流通股股利为历年宕账未付数。
19.应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 期初数 期末数
所得税 -1,984,259.31 3,856,810.27
增值税 2,062,780.32 4,564,032.59
城建税 347,892.47 421,448.97
房产税 705,047.95
营业税 552,423.82 469,558.62
印花税 186,912.21
个人所得税 93,730.80 63,772.45
----------------- -------------------
1,964,528.26 9,375,622.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)增值税：销售货物的适用税率为17％。
(2)所得税:按33%全额征收。
合并会计报表的子公司江阴精力塑料机械有限公司为中外合资企业，本期所得税税率为24%，（2000年起为获利年度执行二免三减半的税收优惠政策）。
上海名辰模塑科技有限公司执行的所得税税率为33%，但该公司系上海浦东注册企业，按上海市财政局、税务局沪财政个（1993）109号文件精神批准减按15%的比例税率缴纳所得税
(3）城建税按应交流转税的5%缴纳。
20.其他应交款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 期初数 期末数
地方规费 70,262.45 200,000.00
教育费附加 213,631.19 136,717.47
283,893.64 336,717.47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21其他应付款
本项目中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项:
22.预提费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005年中期 2006年中期
预提利息 2,240,501.88 2,687,620.14
租赁费(根据租赁合同计提) 2,858,173.20 3,078,160.61
电费 4,811,037.39 4,714,296.26
运输费 4,136,982.86 3,292,757.78
清洗费 277,678.50 224,481.50
14,324,373.83 13,997,316.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述预提费用均系期内应付未付而计提。
23.长期应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数
应付融资租赁款 55,848,600.00 35,524,513.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24.股 本
本期公司股份变动情况 数量单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期初数 本期增加 期末数
一、尚未流通股份 171,986,100 -4,797,0125 124,015,97
5
募集法人股
二、已流通股份(境内上市的 13,7057,500 47,970,125 185,027,62
人民币普通股) 5
---------
三、股份总数 309,043,600 309,043,60
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25.资本公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 305,155,168.68 305,155,168.68
其他资本公积 51,777,991.27 51,777,991.27
-------------------- ----------------------
356,933,159.95 356,933,159.95
26.盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 期末数
法定盈余公积金 59,481,669.76 29,756,251.63 89,237,921.39
法定公益金 2,975,6251.63 -29,756,251.63
任意公积金 50,598,976.74 50,598,976.74
储备基金 341,403.52 341,403.52
发展基金 682,807.76 682,807.76
140,861,109.41 140,861,109.41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司按10%计提法定盈余公积，原计提的法定公益金，根据财政部财企【2006】
第67号《关于公司法实施后有关财务问题的通知》并入法定盈余公积；
27.未分配利润 期初数 期末数
年初未分配利润 107,393,289.98 57,429,388.97
加：本期净利润 9,519,364.93 24,159,568.30
减：提取法定盈余公积金 2,570,278.63
提取法定公益金 1,285,139.31
提取职工奖励福利基金
已分配普通股股利 55,627,848.00
子公司提取盈余公积中
属于母公司份额
期末未分配利润 57,429,388.97 81,588,957.27
28.主营业务收入和主营业务成本 单位:万元
业务种类 主营业务收入 主营业务成本
2005年中期 2006年中期 2005年中期 2006年中期
塑化制品 24,870.87 43,260.87 18,736.99 35,269.65
注塑机械 2,155.82 2,861.87 1,901.86 2,639.21
------------ ----------- -------------- -----------
27,026.69 46,122.74 20,638.85 37,908.86
公司前五名客户销售收入总额为37,329.73万元，占公司上半年销售收入的80.94%。
主营业务收入、主营业务成本分别比去年同期增加19,096.05万元、17,270.01万元，主要是与去年同期相比，汽车生产厂家产量大幅增加所至.
29营业税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005年中期 2006年中期
城建税及教育费 1,814,540.00 2,479,083.75
地方性规费 316,176.29 700,000.00
2,130,716.29 3,179,083.75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
城市维护建设税按应交增值税的5%计缴
教育费附加费按应交增值税的5%计缴
30.其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005年中期 2006年中期
材料销售 1,707,185.56 3,775,668.69
租赁收入 1,497,759.49 1,239,169.16
加工费 3,659,758.00 478,406.15
其他 1,390,072.92
6,864,703.05 6,883,316.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31.营业费用
同期增加844.84万元，主要是随着异地主机厂主营业务收入增加而相应增加了运输费用及其他营业费用。
32.管理费用
同期减少489.39万元，由于公司本年度减少开发费用，同时提高部分管理费用。
33.财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005年中期 2006年中期
利息支出 19,619,440.12 24,729,522.50
减:利息收入 4,167,340.74 3,144,423.60
汇兑收益
其他 379,423.89 307,026.05
15,831,523.27 21,892,124.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34.投资收益(损失)
项 目 2005年中期 2006年中期
长期股权投资差额摊销* -70,512.36 -70,512.36
按权益法计算的长期投资收益 2,309,092.98 -1,337,433.47
短期投资收益 19,800.40 53,050.64
----------------- ---------------- ------------------------
2,258,381.02 -1,354,895.19
35.营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005年中期 2006中期
其他 86,578.67 673,811.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36.营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005年中期 2006年中期
其他 155,306.30 96,218.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注6：母公司会计报表主要项目注释（下列项目无特殊说明,金
额均以人民币元为单位。）
1.应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)账龄 期初数 期末数
金额 比例 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
%
1年以内 127,389,26 5 6,369,463 141,712,7 4.33 4,549,08
3.32 .17 35.40 5.36
1～2年 127,606.88 10 12,760.69 568,025.4 10 56,802.5
3 4
2～3年 133,350.78 30 40,005.23 256,793.0 30 77,037.9
5 2
3年以上
127,650,22 6,422,229 142,537,5 4,682,92
0.98 .09 53.88 5.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 前五名欠款单位欠款总额为 6,912.83万元，占期末应收账款总额的70.12%。
(3).本项目中无持有本公司5%(含5%)以上股份股东单位欠款。
(4).本期末比上年末增加2,152.9万元，主要系主营业务收入增加所致。
2.其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)账龄 期初数 期末数
金额 比例 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
%
1年以内 23,583,179 0.34 81,355.72 71,119,02 0.48 341,090.
.75 5.12 30
1～2年 25,393,705 10 2,538,993 19,567,03 10 1,956,70
.20 .88 4.86 3.49
2～3年 608,534.15 30 182,560.2 1,780,654 30 534,196.
5 .19 26
3年以上 71,450.00 50 35,725.00 354,709.8 50 177,354.
7 94
49,656,869 2,838,634 92,821,42 3,009,34
.10 .85 4.04 4.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)本项目中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
(3)欠款金额前五名合计为9008.5万元，占期末欠款总额的97.05%。
(3)大额应收款内容：华晨金杯模具保证金2400万元，应收江阴精力塑料机械有限公司1,923.85万元、沈阳名华4505.87万元，未计提坏账准备。
3.长期投资
(1)长期股权投资
被投资公司名称 投资金额 占注册资本比例 本期权益增减 累计权益增减 2006.6.30
江阴精力塑机有限公司 9,314,711.36 70% 198,518.35 3,060,868.68 12,375,580.04
无锡市商业银行 51,600,000.00 7.64% 51,600,000.00
国元证券有限责任公司141,800,000.00 6.90% 141,800.000.00
上海名辰模塑科技有限公司 54,000,000.00 90% 19,662,125.22 52,422,739.42 106,422,739.42
江南水务公司 28,000,000.00 20.40% -1,419,766.05 5,616,692.92 33,616,692.92
沈阳名华公司 60,000,000.00 50.00% -2,472,141.88 -2,472,141.88 57,527,858.12
江阴米拉克隆公司 5,526,697.50 30.00% -1,218,358.54 -3,962,519.07 1,564,178.43
武汉名杰公司59,400,000.00 90.00% 59,400,000.00
烟台名岳公司 100.00% 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
------------------- --------------- ---------------- -----------------------
409,641,408.86 19750377.10 59665640.07 469307048.93
(2)股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 摊销期限 本期摊销 累计摊销 摊余金额
江阴精力塑料机械有限公司 1,410,246.64 10年 70,512.36 799,140.04 611,106.60
---------------- ---------------- ----------------- ---------------
（3）长期投资减值准备
本公司至报告期对国元证券计提减值准备9916510.60元。
形成原因：按投资比例确定的被投资单位净资产评估值与账面值的差额。
4.主营业务收入和主营业务成本 单位:万元
业务种类 主营业务收入 主营业务成本
2005年中期 2006年中期 2005年中期 2006年中期
塑化制品 24,870.87 43,260.87 18,942.26 34,920.01
公司前五名客户销售收入总额为19,608.64万元，占公司上半年销售收入的80.14%。
5.投资收益
项 目 2005年中期 2006年中期
长期股权投资收益(权益法) 12,768,718.94 20,052,486.50
长期股权投资差额摊销* -70,512.36 -70,512.36
无锡商业银行分红
国元证券分红
短期投资收益 19,800.49 53,050.64
------------------- ----------------
12,718,007.07 20,035,024.78
*摊销江阴精力塑料机械有限公司的股权投资差额，摊销年限为10年。
附注7：关联方关系及其交易
（一）存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
江阴模塑集团有限公司 江阴市周庄镇 模塑制品 母公司 有限公司 曹明芳
江阴精力塑料机械有限公司 江阴市周庄镇 注塑机械 子公司 有限公司 陶 炜
上海名辰模塑科技有限公司 上海浦东 模塑制品 子公司 有限公司 朱晓东
武汉名杰模塑有限公司 武汉经济开发区 模塑制品 子公司 有限公司 曹明芳
烟台名岳模塑有限公司 烟台佛山开发区 模塑制品 子公司 有限公司 曹明芳
（二）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本期增加 本期减少 年末数
江阴模塑集团有限公司 120,000,000.00 120,000,000.00
江阴精力塑料机械有限公司 160万美元 160万美元
上海名辰模塑科技有限公司 60,000,000.00 60,000,000.00
武汉名杰模塑有限公司 66,000,000.00 66,000,000.00
烟台名岳模塑有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
（三）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企 业 名 称 年初数 本期增加（减少） 年末数
金额 % 金额 % 金额 %
江阴模塑集团有限公司 171986100 55.65 -47970125 15.52％ 124015975 40.13
江阴精力塑料机械有限公司 112万美元 70.00 - - 112万美元 70.00
上海名辰模塑科技有限公司 60,000,000 97.00 60,000,000 97.00
武汉名杰模塑有限公司 66,000,000.00 90.00 66,000,000.00 90.00
烟台名岳模塑有限公司 5,000,000.00 100 5,000,000.00 100
(四)关联方往来
关联企业名称 应收(付)款项内容 期末数 期初数
其他应收款
沈阳名华模塑科技有限公司 45058700.00
(五)关联方交易
A.本公司向关联方采购
采购单位名称 2006年中期
江阴万奇内饰系统有限公司 389万元
江阴模塑集团太仓施美电镀有限公司 1774万元
B.其他应披露事项
本公司有偿使用江阴模塑集团有限公司拥有的土地，承租土地面积10,292.60平方米，月租金10292.6元，本期支付租金6.18万元。
本公司有偿使用江阴模塑集团有限公司拥有的场地（面积6515平方米）及附属建筑物（建筑面积2500平方米），月租金48686.67元，本期承租费用29.21万元。
本公司控股子公司江阴精力塑料机械有偿使用江阴模塑集团有限公司拥有的场地及厂房，承租厂房面积8438平方米，承租办公用房面积为800平方米，本期租费用84.25万元。
C、1、本公司将位于江阴滨江开发区的房屋（建筑面积16326平方米）出租给江阴精力机械有限公司，月租金26.12万元，本期租金156.73万元。
2、本公司将位于江阴滨江开发区的房屋（建筑面积2326平方米）出租给江阴精力机械有限公司，月租金3.2万元，本期租金19.2万元。
3、本公司控股子公司上海名辰模塑科技有限公司将部分场地房屋（面积12300平方米）出租给江阴万奇内饰系统有限公司上海分公司，月租金25.45万元，本期 租金152.72万元。
附注8：或有事项
无
附注9：承诺事项
无
附注10:其他重要事项
无
第八节 备查文件
本半年度报告的备查文件齐备完整，备查文件包括下列文件：
（一）载有公司法定代表人曹克波先生、主管会计工作负责人曹克波先生、会计主管人员钱建芬女士签名并盖章的公司2006年中期报告会计报表；
（二）报告期内在《证券时报》公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿；
（三）载有董事长曹克波先生亲笔签署的公司2006年中期报告全文。
以上文件存放于公司办公地址：江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室，股东可于办公时间向办公室索阅。
江南模塑科技股份有限公司
董事长：曹克波
2006年8月17日