江南模塑科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要 证券代码:000700 证券简称:模塑科技 公告编号:2015-018 江南模塑科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要 1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监 会指定网站上的年度报告全文。 公司简介 股票简称 模塑科技 股票代码 000700 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 单陈燕 电话 0510-86242802 传真 0510-86242818 电子信箱 scy@000700.com 2、主要财务数据和股东变化 【1】主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 本年比上年增 2013 年 2012 年 2014 年 减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入(元) 3,395,399,749.25 2,901,136,042.07 2,901,136,042.07 17.04% 2,464,387,797.84 2,464,387,797.84 归属于上市公司股东的 245,912,129.00 217,099,497.75 217,099,497.75 13.27% 182,780,202.88 182,780,202.88 净利润(元) 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 221,793,159.14 189,389,015.09 189,389,015.09 17.11% 80,929,266.38 80,929,266.38 利润(元) 经营活动产生的现金流 384,945,046.71 458,402,640.80 458,402,640.80 -16.02% 310,918,094.02 310,918,094.02 量净额(元) 基本每股收益(元/股) 0.796 0.702 0.702 13.39% 0.591 0.591 稀释每股收益(元/股) 0.796 0.702 0.702 13.39% 0.591 0.591 上升 0.88 个百 加权平均净资产收益率 17.75% 16.87% 16.87% 15.29% 15.29% 分点 本年末比上年 2013 年末 2012 年末 2014 年末 末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产(元) 3,928,562,141.35 3,887,821,827.51 3,887,821,827.51 1.05% 4,031,355,630.96 4,031,355,630.96 归属于上市公司股东的 1,390,356,560.83 1,383,956,337.23 1,383,956,337.23 0.46% 1,195,251,641.32 1,195,251,641.32 净资产(元) 1 江南模塑科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要 【2】前 10 名普通股股东持股情况表 年度报告披露日前第 5 个交易 报告期末普通股股东总数 26,094 19,392 日末普通股股东总数 前 10 名普通股股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份 数量 股份状态 数量 境内非国有 江阴模塑集团有限公司 36.29% 112,164,674 - 质押 68,280,000 法人 兵工财务有限责任公司 国有法人 2.93% 9,039,800 - - - 甘一心 境内自然人 0.50% 1,533,014 - - - 五矿资本控股有限公司 国有法人 0.49% 1,500,000 - - - 华润深国投信托有限公司-非凡 18 号资金信托 其他 0.46% 1,433,210 - - - 中融国际信托有限公司-鑫泰稳盈证券投资集 其他 0.40% 1,250,000 - - - 合资金信托计划 中融人寿保险股份有限公司分红保险产品 其他 0.40% 1,231,300 - - - 中国人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 其他 0.40% 1,221,408 - - - -005L-FH001 深 周凤玲 境内自然人 0.39% 1,195,092 - - - 国联安基金-浦发银行-国联安-安心-灵活 其他 0.37% 1,153,000 - - - 配置 1 号资产管理计划 江阴模塑集团有限公司与其它无限售条件股股东之间不存在 关联关系,上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知,也未知上述其它股东是否构成《上市公司收购管理办 法》中规定的一致行动人。 上述前十名股东中,甘一心通过信用交易担保证券账户持有 参与融资融券业务股东情况说明(如有) 公司股票 1,533,014 股。 【3】前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 【4】以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 2 江南模塑科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要 3、管理层讨论与分析 【汽车零配件业务】: 回顾 2014 年,中国经济呈现总体放缓的态势,经济下行压力仍然较大,全年国内生产总值同比增长 7.4%,增速继续下滑。在宏观经济发展进入新常态的背景下,中国汽车市场增速明显下滑。 根据中国汽车工业协会统计,2014 年全国汽车产销分别为 2372 万辆和 2349 万辆,同比增长 7.3%和 6.9%。再创历史新高,继续保持世界第一。公司各大客户均保持了相对较快的增长速度,受益于此,公司 主营保险杠业务稳步增长。 报告期内,公司克服各种经营困难,深化内控体系建设和业务风险管控,提升生产经营风险管控能力; 积极开拓新市场,进一步扩大市场占有率;加大新产品研发投入,大力开展技术创新、优化生产链,增强 企业核心竞争力;推动精益生产管理,大范围实施“降本增效”措施,大幅提升经营效率。 公司共完成营业收入 3,395,39.97 万元,较去年同期上升 17.04%,实现营业利润 286,54.46 万元, 同比上升 11.11%,实现归属上市公司股东的净利润 245,91.21 万元,同比上升 13.27%,扣除非经常性损 益的净利润 221,79.32 万元,同比上升 17.11%,各项经营管理工作均取得了比较显著的成效。 【1】继续推行降本增效管理,提高公司盈利能力 2014 年度,公司以“大规模、低成本、高速度”的战略思想,在总部及各分子公司继续推行降本增 效管理,在生产各环节注入“精益生产”理念,优化生产线,改善物流和仓储水平,强化员工素质,提升 产品合格率,进一步加强成本和费用的控制,提高公司盈利能力。本报告期公司客户订单充足,公司主营 业务得到稳步发展。 【2】加大新产品研发投入,增强企业核心竞争力 报告期内,公司不断加大研发投入,通过引进各类高端技术研发人才,进一步提升了研发团队素质, 致力于新产品、新技术的研发,满足了宝马、奔驰在内各优质客户日益严格的要求,增强了客户黏度,大 幅提升了企业核心竞争力,继续保持了行业领先的地位。 【3】落实内部控制治理工作,提升公司管理水平 报告期内,公司根据《企业内部控制配套指引》、《企业内部控制基本规范》等文件要求对标公司的 内控制度,对 2014 年公司内部控制的工作内容和实施步骤做了统一部署和安排。2014 年度通过对总部及 分子公司各项制度和流程梳理,并经内控测试评价,对业务流程、内控制度和风险控制进一步优化、完善 和整改。总部各职能部门以及子公司通过内控审计的全程参与,内部控制体系日臻完善。 【民营医院业务】: 报告期内,公司积极推进民营医院项目建设,努力向多元化发展方向迈进。 【1】全面推进民营医院项目建设,实施多元化发展战略 公司为实现企业自身多元化的发展战略,公司率先于 2013 年计划投资 3 亿元设立民营医院,努力拓 3 江南模塑科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要 展未来健康产业。本报告期,公司通过收购控股股东“模塑集团”持有的“无锡鸿意”49%的股权,进一 步加强了对“明慈医院”的控制力。民营医院项目建设现已基本完成,目前正处于紧张的内部装修中。由 于医院前身为酒店格局,根据医院的验收标准以及德国专家的现场勘察,公司对医院的装修格局进行了严 格化、高标准的调整,预计将在 2015 年 6 月底之前完成软硬件的验收、设备的调试安装,三季度具备对 外试运营的能力。 【2】加快资本市场运作,增强公司实力 2014 年,公司以民营医院项目为核心向中国证监会申请进行非公开发行股票,并于 2014 年 11 月 25 日获得中国证监会审核通过。截至目前,公司已完成本次非公开增发。通过本次非公开发行股份,公司募 集资金总额为 619,999,991.01 元,扣除各项发行费用 20,000,000 元后,募集资金净额为 599,999,991.01 元。本次发行后,公司净资产将大幅度增加,资产负债率相应下降,公司资产质量得到提升,偿债能力得 到明显改善,融资能力得以提高,资产结构更趋合理。 4、涉及财务报告的相关事项 【1】与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用 财政部于 2014 年颁布《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、 企业会计准则第 40 号—合营安排》、 《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、 《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号— 合并财务报表》以及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》,要求除《企业会计准则第 37 号—金融工 具列报》自 2014 年度财务报表起施行外,其他准则自 2014 年 7 月 1 日起施行。 本公司已采用上述准则编制 2014 年度财务报表,对本公司财务报表的影响如下: 1、执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》(修订) 执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》(修订)本公司根据《企业会计准则第 2 号——长期 股权投资》(修订)将本公司持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报 价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资分类可供出售金融资产核算,并进行了补充披露。 2、执行《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》(修订) 执行《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》(修订)本公司根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》 (修订)将本公司辞退福利、基本养老保险及失业保险单独分类至辞退福利及设定提存计划核算,并进行 了补充披露。 3、执行《企业会计准则第 30 号——财务报表列报(修订)》 执行《企业会计准则第 30 号——财务报表列报(修订)》,本公司根据《企业会计准则第 30 号—— 财务报表列报》(修订)将本公司可供出售金融资产公允价值变动损益重分类至其他综合收益核算,并进 4 江南模塑科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要 行了补充披露。 受影响的金额 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目 2012-12-31 2013-12-31 长期股权投资 -72,600,000.00 -72,600,000.00 执行财政部于 2014 年修订及新颁 可供出售金融资产 72,600,000.00 72,600,000.00 布的准则 资本公积 -186,305,993.57 -198,086,859.73 其他综合收益 186,305,993.57 198,086,859.73 本次会计政策变更,仅对上述财务报表项目列示产生影响,对公司 2012 年末和 2013 年末资产总额、负债总额和所有 者权益总额以及 2012 年度和 2013 年度净利润未产生影响。 【2】报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 【3】与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 【4】董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 江南模塑科技股份有限公司 董事长:曹克波 2015 年 4 月 25 日 5