江南模塑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
江南模塑科技股份有限公司
2015 年半年度报告
2015-079
2015 年 08 月
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江南模塑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人曹克波先生、主管会计工作负责人曹克波先生及会计机构负责人(会计主管人员)钱建芬女
士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7
第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 9
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 18
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 28
第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况............................................................... 33
第九节 财务报告 ....................................................................................................... 34
第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 121
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、模塑科技 指 江南模塑科技股份有限公司
控股股东、模塑集团 指 江阴模塑集团有限公司
上海名辰 指 上海名辰模塑科技有限公司
武汉名杰 指 武汉名杰模塑有限公司
沈阳名华 指 沈阳名华模塑科技有限公司
烟台名岳 指 烟台名岳模塑有限公司
聚汇投资 指 江苏聚汇投资管理公司
无锡鸿意 指 无锡鸿意地产发展有限公司
明慈医院 指 无锡明慈心血管病医院有限公司
无锡明慈 指 无锡明慈医院管理有限公司
名泽医疗 指 无锡名泽医疗投资管理有限公司
江阴德吉、德吉铸造 指 江阴德吉铸造有限公司
北京北汽、北汽模塑 指 北京北汽模塑科技有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
深交所 指 深圳证券交易所
江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 模塑科技 股票代码 000700
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 江南模塑科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 模塑科技
公司的外文名称（如有） Jiangnan Mould & Plastic Technology CO.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有） MPT
公司的法定代表人 曹克波
二、联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 单陈燕
联系地址 江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号
电话 0510-86242802
传真 0510-86242818
电子信箱 scy@000700.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称：证券时报，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：巨潮资讯网。
公司半年度报告备置地报告期无变化为：模塑科技董秘办。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体
可参见 2014 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等文件相关要求，董事会结合公司目前实际情况，
拟对《公司章程》对外投资章节的部分内容进行修订。2015 年 6 月 16 日，公司召开 2014 年度股东大会，批准了上述议案。
修订后的《公司章程》，公司已在指定媒体进行了披露。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,567,708,157.95 1,612,678,898.61 -2.79%
归属于上市公司股东的净利润（元） 213,199,346.42 140,056,106.46 52.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
156,362,445.63 118,909,138.76 31.50%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 35,905,483.86 240,650,989.97 -85.08%
基本每股收益（元/股） 0.6232 0.4532 37.51%
稀释每股收益（元/股） 0.6232 0.4532 37.51%
加权平均净资产收益率 10.83% 10.42% 0.41%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,365,275,945.56 3,928,562,141.35 11.12%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,298,721,709.11 1,390,356,560.83 65.33%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -484,790.47 11,655,560.43
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 3,611,834.00 5,481,245.00
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一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
73,030,590.57 120,790.64
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 4,632,468.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -297,723.39 -50,776.61
辞退费用 -166,127.00 -163,809.00
减：所得税影响额 18,856,882.92 528,437.98
少数股东权益影响额（税后） 73.50
合计 56,836,900.79 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2015年上半年，面对严峻的全球市场形势，公司管理层内外并举，外拓市场，内抓管理；坚决贯彻“质量第一”的思想，
以质量赢市场，向质量要订单；始终坚持市场结构与产品结构调整，通过市场结构和产品结构优化，增强公司核心竞争力和
风险抵抗力；强力推进精益生产，全面覆盖生产、质量、设备、物流、人力资源五大领域，力求通过精益生产，实现精益管
理，打造精益企业。
报告期内，公司通过定向增发方案，募集资金已陆续投向明慈医院项目建设，公司大力推动明慈医院项目建设进程，同
时设立无锡名泽医疗投资管理有限公司，进一步延伸公司的投资链条，丰富公司的产业结构，不断拓展医疗服务资源，增强
公司的盈利能力与核心竞争力，为公司实现“双主业”的战略规划、持续提升企业价值、充分保障全体投资者利益奠定了良好
的基础。
报告期内，公司实现营业总收入156,770.82万元，同比减少2.79%，营业成本117,632.99万元，同比减少4.54%，实现归
属于上市公司股东的净利润21,319.93万元，同比增长52.22%。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 1,567,708,157.95 1,612,678,898.61 -2.79% -
营业成本 1,176,329,912.60 1,232,218,067.73 -4.54% -
销售费用 53,047,086.32 42,294,803.36 25.42% -
管理费用 147,750,678.30 144,170,581.48 2.48% -
财务费用 28,381,326.48 32,394,415.93 -12.39% -
所得税费用 42,262,499.36 25,797,210.51 63.83% 本期增加应交企业所得税
研发投入 34,184,047.80 37,400,067.71 -8.60% -
本期增加支付购买商品、接受
经营活动产生的现金流量净额 35,905,483.86 240,650,989.97 -85.08%
劳务支付的现金
投资活动产生的现金流量净额 -76,395,015.96 -277,289,858.62 72.45% 本期医疗项目投资
筹资活动产生的现金流量净额 81,808,449.85 118,738,001.94 -31.10% 本期归还银行借款
本期增加支付购买商品、接受
现金及现金等价物净增加额 41,318,917.75 82,099,133.29 -49.67%
劳务支付的现金
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√ 适用 □ 不适用
本期公司利润构成或利润来源发生重大变动的原因是公司于本报告期内减持了222万股的江苏江南水务股份有限公司股
票。
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公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司管理层根据董事会年初制定的经营计划，主要围绕以下几方面全面落实具体生产经营计划：
（1）主营业务方面：继续巩固在保险杠领域的各项优势，加强技术研发，提升产品和服务质量，深化与华晨宝马、
北京奔驰、上海大众、上海通用等优质客户的合作，同时注重新客户群体的开拓，进一步提高市场占有率，积极开拓海外市
场，保证公司主营业务持续、健康发展。
（2）研发方面：公司将进一步完善技术创新机制，加大研发，尤其是新产品、新工艺的研发投入，适时引进高端技
术人才，充实研发队伍，凭借两个省级研发平台，加快推进项目管理及新产品研发进程，提升产品质量，以满足各大汽车主
机厂越来越严格的技术要求，增强客户黏度，巩固行业领先地位。
（3）内控治理方面：上半年公司继续按计划稳步推行内控治理工作，健全风险评估机制，梳理风险管控流程，完善
各项经营管理制度，优化内部信息系统，推进企业内部控制规范体系稳步实施。
（4）管理方面：随着投资项目的陆续开展和业务规模的日益扩大，管控的分子公司日益增多，上半年公司重点规范
各级子公司管理程序，提升公司的综合管理水平。同时制定合理、适用公司经营管理团队的考核激励方案，加强内部控制建
设，强化信息系统、管理系统在公司经营管理各个方面的应用，实现效率最大化。
（5）民营医院方面：上半年公司积极投入未来健康产业，民营医院项目正处于装璜的收尾阶段，目前正在进行心血管
病专用设备及核磁器械设备的内部安装调试以及医院外围路面平整工作，预计10月份具备对外营业能力。同时公司将依托名
泽医院管理平台在健康服务领域进行多元化投资，力争成为汽车保险杠业务和健康服务业双龙并进的优秀企业。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
汽车产业 1,459,327,878.04 1,092,865,224.69 25.11% 1.17% 0.08% 3.38%
房地产产业 36,496,107.31 24,975,113.32 31.57% -59.98% -61.46% 9.13%
铸造产业 11,277,220.03 11,643,570.37 -3.25% 61.55% -4.33% 95.63%
分产品
塑化汽车装饰件 1,323,679,040.59 990,163,903.24 25.20% 0.56% 0.32% 0.72%
专用装备及模具 135,648,837.45 102,701,321.45 24.29% 7.59% -2.21% 45.45%
房地产开发销售 4,047,300.00 4,764,474.26 -17.72% -93.24% -90.17% -193.26%
房地产资产出租 32,448,807.31 20,210,639.06 37.72% 3.60% 23.90% -21.29%
铸件收入 11,277,220.03 11,643,570.37 -3.25% 61.55% -4.33% 95.63%
分地区
华东地区 615,509,699.24 484,904,456.08 21.22% -16.76% -17.21% 2.07%
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东北地区 391,489,091.68 250,307,383.80 36.06% 4.26% 1.63% 4.80%
华北地区 222,730,501.22 194,539,130.03 12.66% 96.87% 87.13% 56.10%
华中地区 268,006,828.83 195,745,885.93 26.96% -13.54% -15.70% 7.41%
其它地区 9,365,084.41 3,987,052.54 57.43% 277.44% 359.60% -11.70%
四、核心竞争力分析
1、产能优势
公司汽车保险杠的生产产能居全国前列，产品规格齐全，客户包括奔驰、宝马、大众、现代、通用、长城等。公司在中
国沈阳、北京、武汉、上海、烟台、江阴等地拥有6个汽车配件生产基地。规模化的生产，满足了客户的需求，也降低了单
位产品制造成本。
2、设备优势
公司拥有国际行业领先水平的设备和工艺，技术装备精良，先后从国外引进一系列高端设备，各生产基地拥有世界先进的全
自动喷涂流水线、大、中、小型各种注塑设备等，且覆盖各产品研发、生产、试验及检测的全过程，为提高各产品加工精度、
生产效率、保持产品的质量稳定性提供了保障。目前已实现机器人代替人工的全自动油漆喷涂线的全面覆盖，大大降低了人
力成本，同时提高了产量和质量。
3、技术优势
作为国内汽车保险杠生产的龙头企业，模塑科技向来注重技术研发与突破。在技术研发方面，公司重视研发团队建设，
设有独立的技术研发中心，并且每年投入一定的研发经费支持技术创新；同时，公司始终以客户需求为出发点，不断完善自
主创新体系，加强自主创新能力，并取得了较好的成效。
4、管理优势
公司内部的组织架构、定岗定编、制度流程等建设逐渐完善，绩效考核、合理化增效降成本等作用也初见成效，大大地
提高了管理层和全体员工的工作积极性。
5、产品及品牌优势
公司作为国内领先的汽车保险杠及其他零配件生产制造商，通过20多年的发展，树立了自己的品牌和产品优势。拥有长
期稳定合作的、国内外知名品牌的优质客户群体：公司秉承诚信、共赢的经营理念，以“至诚至信，创造满意”为服务宗旨，
在公司发展过程中，逐步建立了一批长期稳定合作的、国内外知名品牌的优秀客户群体。
6、成本优势
公司一方面充分发挥固有的“贴厂基地”的优势，对于同类产品来说节省了大量运费；另一方面凭借着公司的产能优势，
通过集团化采购，能有效降低采购成本；同时公司强力推进精益生产，全面覆盖生产、质量、设备、物流、人力资源五大领
域，力求通过精益生产，实现精益管理，打造精益企业，降低公司生产运营成本。
7、核心人才优势
公司拥有一流的管理团队，他们为公司的日常经营贡献宝贵的知识财富，并为公司发展提供策略方向。公司还拥有一流
的技术团队，他们有丰富的汽车行业经验、善于把握国内外市场脉搏，同时公司还聘任了国外技术、质量、管理等方面的专
家。
8、企业文化竞争力
经过不断发展，公司秉承“勤奋、包容、持续改进”的企业精神，培养了一批批敬业、竞争、实干、好学的人才，形成了
团结奋进，不断进取的企业文化氛围，公司还将大力培养员工的“不怕吃苦、不怕吃苦、多做一点点”的主人翁精神，发扬团
队合作。
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五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
20,000,000.00
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
投资医疗项目，管理咨询，企业投资与
资产管理，医院受托管理，医疗技术开
发，网络技术开发，生物科技专业领域
研究开发，健康养生管理咨询，卫生行
无锡名泽医疗投资管理有限公司 100.00%
业及其相关领域（医疗保健业、医疗教
育业）的投资运营，医疗器械及其领域
内的销售、技术开发、技术转让、技术
咨询、技术服务。
（2）持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
江苏银行
72,600,000 100,442,49 100,442,49 72,600,000 8,035,399. 长期股权
股份有限 商业银行 0.97% 0.97% 设立出资
.00 8 8 .00 84 投资
公司
72,600,000 100,442,49 100,442,49 72,600,000 8,035,399.
合计 -- -- -- --
.00 8 8 .00 84
（3）证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
28,000,00 16,281,23 14,061,23 495,799,2 265,977,0 可供出售
股票 601199 江南水务 6.96% 6.01% 设立出资
0.00 8 8 51.88 41.30 金融资产
合计 28,000,00 16,281,23 -- 14,061,23 -- 495,799,2 265,977,0 -- --
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0.00 8 8 51.88 41.30
证券投资审批董事会公告披露
2003 年 06 月 24 日
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 60,000
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
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2015 年上半，本公司以募集资金投入募投项目 35,097.68 万元，募集资金剩余金额为 6,059.73 万元。闲置募集资金使用情
况：（ 1）根据第八届董事会二十七次会议决议，公司拟使用不超过 30,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。截止 2015 年 6 月底，公司实际从募集资金账户中共划出 18,999 万元
人民币暂时补充流动资金。（2）根据第八届董事会第二十七次会议决议，同意公司使用不超过 2 亿元人民币闲置募集资金
投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效，上述资金额度
在决议有效期内可滚动使用。按上述决议要求，公司于 2015 年 2 月以闲置募集资金 2 亿元购买“上海浦东发展银行利多
多公司对公结构性存款 2015 年 JG091 期”、2015 年 4 月以闲置募集资金 1 亿元购买“上海浦东发展银行利多多对公结构
性存款 2015 年 JG243 期”。截止 2015 年 4 月 30 日，公司已按照约定的收益率收回上述两期理财产品的本金及收益。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2015 年
无锡明慈心血管病医
否 42,000 42,000 17,097.68 17,097.68 40.71% 10 月 31 否
院建设项目
日
偿还银行贷款 否 18,000 18,000 18,000 18,000 100.00% 否
承诺投资项目小计 -- 60,000 60,000 35,097.68 35,097.68 -- -- -- --
超募资金投向
合计 -- 60,000 60,000 35,097.68 35,097.68 -- -- -- --
未达到计划进度或预
公司本次非公开发行股份项目于 2015 年 2 月完成新股发行工作，截至 2015 年 6 月 30 日，公司正
计收益的情况和原因
在按经营计划推进无锡明慈心血管病医院建设项目进程。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
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适用
募集资金投资项目先 公司于 2015 年 2 月 16 日召开了第八届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于使用募集资
期投入及置换情况 金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募
集资金投资项目的 7,750.29 万元人民币自筹资金。
适用
2015 年 2 月 9 日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
用闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司拟使用
补充流动资金情况 不超过 30,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起
不超过 6 个月。截止 2015 年 6 月底，公司实际从募集资金账户中共划出 18,999 万元人民币暂时补
充流动资金。
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
2015 年 2 月 9 日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资
银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不
超过 2 亿元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，相关决议
尚未使用的募集资金 自董事会审议通过之日起一年之内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。按上述议案要
用途及去向 求，公司于 2015 年 2 月以闲置募集资金 2 亿元购买“上海浦东发展银行利多多公司对公结构性存款
2015 年 JG091 期”、2015 年 4 月以闲置募集资金 1 亿元购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存
款 2015 年 JG243 期”。截止 2015 年 4 月 30 日，公司已按照约定的收益率收回上述两期理财产品的
本金及收益。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务
塑化汽车 820,505,69 300,725,26 451,376,07 17,856,69 15,153,267.1
上海名辰 子公司 汽车零部件 6000 万元
装饰件 3.59 7.98 2.32 0.63 5
塑化汽车 925,148,53 473,988,01 530,892,21 79,903,81 68,625,544.4
沈阳名华 子公司 汽车零部件 12000 万元
装饰件 7.19 8.41 4.05 8.27 1
15
江南模塑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
塑化汽车 530,765,66 254,879,13 276,190,37 29,597,96 21,816,914.5
武汉名杰 子公司 汽车零部件 6600 万元
装饰件 1.11 8.47 1.07 1.31 8
塑化汽车 122,647,95 82,396,241. 147,681,46 9,337,737
烟台名岳 子公司 汽车零部件 3000 万元 6,993,163.74
装饰件 2.49 38 8.63 .03
民营医院、
民营医院及 890,943,72 361,652,82 21,655,568. 1,170,924
无锡鸿意 子公司 房地产开 31000 万元 1,510,075.73
房地产 3.45 8.85 09 .07
发
铸铁件、风
6776.51 万 91,889,365. -28,773,572 11,918,050. -6,146,14
江阴德吉 子公司 铸造 电设备铸 -6,146,148.73
元 73 .22 66 8.73
件
217,069,31 178,872,77 -9,063,02
无锡明慈 子公司 民营医院 民营医院 20000 万元 -9,063,026.10
3.06 1.77 6.11
汽车保险 1,816,235,4 192,041,78 999,090,45 63,775,37 56,089,332.8
北汽模塑 参股公司 汽车零部件 8000 万元
杠 72.56 8.77 7.33 3.28 8
5、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司八届三十次董事会制定2014年度现金分红预案，拟以总股本
358,603,951股为基数，以未分配利润按每10股派现金红利1.30元（含税），合计派发46,618,513.63元，剩余未分配利润结转
下年。该现金分配方案已经公司2014年度股东大会审议通过，并于2015年7月14日实施完毕，符合《公司章程》及相关法律
法规的规定。
现金分红政策的专项说明
16
江南模塑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透
是
明：
十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
询问公司非公开发行股票
2015 年 01 月 16 日 董秘办 电话沟通 个人 张先生
情况
询问医院开业时间及 2014
2015 年 03 月 04 日 董秘办 电话沟通 个人 左先生
年度利润分配情况
广发基金、中邮基 无锡名泽的未来经营管理
2015 年 03 月 04 日 董秘办 实地调研 机构 金、宝盈基金、银 模式、明慈医院及公司保
河基金、华夏基金 险杠业务的情况
2015 年 04 月 14 日 董秘办 电话沟通 个人 王先生 询问公司停牌原因
2015 年 04 月 15 日 董秘办 电话沟通 个人 张女士 询问公司停牌原因
询问公司发行股份购买资
2015 年 05 月 04 日 董秘办 电话沟通 个人 吴先生
产进展情况
2015 年 05 月 20 日 董秘办 电话沟通 个人 左先生 询问公司复牌时间
2015 年 06 月 23 日 董秘办 电话沟通 个人 李先生 询问公司复牌时间
17
江南模塑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第五节 重要事项
一、公司治理情况
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深
圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，不断提高
公司规范运作水平，完善法人治理结构，建立健全内部控制制度和体系。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要
求不存在差异。
二、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
三、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售资产。
3、企业合并情况
□ 适用 √ 不适用
18
江南模塑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
公司报告期未发生企业合并情况。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
占同类 获批的 可获得
关联交 关联交 是否超 关联交
关联交 关联关 关联交 关联交 关联交 交易金 交易额 的同类 披露日 披露
易定价 易金额 过获批 易结算
易方 系 易类型 易内容 易价格 额的比 度（万 交易市 期 索引
原则 （万元） 额度 方式
例 元） 价
北京北
采购商 2015 年
汽模塑 联营企 商品采 市场价 银行转 2015-0
品或接 30.63 0.02% 45,000 否 04 月 25
科技有 业 购 格 账 24
受劳务 日
限公司
江阴道
采购商 2015 年
达汽车 同一母 商品采 市场价 银行转 2015-0
品或接 3,321.95 1.84% 11,000 否 04 月 25
饰件有 公司 购 格 账 24
受劳务 日
限公司
江阴江
采购商 2015 年
南凯瑟 同一母 商品采 市场价 银行转 2015-0
品或接 124.22 0.07% 1,500 否 04 月 25
模塑有 公司 购 格 账 24
受劳务 日
限公司
江阴精
采购商 2015 年
力机械 同一母 维修服 市场价 银行转 2015-0
品或接 75.84 0.04% 3,000 否 04 月 25
有限公 公司 务 格 账 24
受劳务 日
司
江阴精
采购商 2015 年
力机械 同一母 商品采 市场价 银行转 2015-0
品或接 15.19 0.01% 否 04 月 25
有限公 公司 购 格 账 24
受劳务 日
司
江阴精
采购商 2015 年
力机械 同一母 技术服 市场价 银行转 2015-0
品或接 20.28 0.01% 否 04 月 25
有限公 公司 务 格 账 24
受劳务 日
司
江阴精 同一母 采购商 商品采 市场价 银行转 2015 年 2015-0
2,335.72 1.29% 10,000 否
力模具 公司 品或接 购 格 账 04 月 25 24
19
江南模塑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
工程有 受劳务 日
限公司
江阴精
采购商 2015 年
力模具 同一母 维修服 市场价 银行转 2015-0
品或接 275.64 0.15% 否 04 月 25
工程有 公司 务 格 账 24
受劳务 日
限公司
江阴精
采购商 2015 年
力模具 同一母 技术服 市场价 银行转 2015-0
品或接 12.5 0.01% 否 04 月 25
工程有 公司 务 格 账 24
受劳务 日
限公司
江阴精
采购商 2015 年
力汽车 同一母 商品采 市场价 银行转 2015-0
品或接 3,397.89 1.88% 11,000 否 04 月 25
装备有 公司 购 格 账 24
受劳务 日
限公司
江阴精
采购商 2015 年
力汽车 同一母 维修服 市场价 银行转 2015-0
品或接 2.5 0.00% 否 04 月 25
装备有 公司 务 格 账 24
受劳务 日
限公司
江阴精
采购商 2015 年
力塑料 同一母 商品采 市场价 银行转 2015-0
品或接 1.4 0.00% 400 否 04 月 25
机械有 公司 购 格 账 24
受劳务 日
限公司
江阴精
采购商 2015 年
力五金 同一母 商品采 市场价 银行转 2015-0
品或接 13.25 0.01% 200 否 04 月 25
有限公 公司 购 格 账 24
受劳务 日
司
江阴名
采购商 2015 年
鸿车顶 同一母 技术服 市场价 银行转 2015-0
品或接 104.14 0.06% 5,000 否 04 月 25
系统有 公司 务 格 账 24
受劳务 日
限公司
江阴名
采购商 2015 年
鸿车顶 同一母 商品采 市场价 银行转 2015-0
品或接 43.54 0.02% 否 04 月 25
系统有 公司 购 格 账 24
受劳务 日
限公司
江阴名
采购商 2015 年
旭模塑 同一母 商品采 市场价 银行转 2015-0
品或接 166.58 0.09% 1,000 否 04 月 25
有限公 公司 购 格 账 24
受劳务 日
司
江阴名 采购商 2015 年
同一母 维修服 市场价 银行转 2015-0
旭模塑 品或接 7.86 0.00% 否 04 月 25
公司 务 格 账 24
有限公 受劳务 日
20
江南模塑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
司
江阴模
采购商 2015 年
塑国际 同一母 商品采 市场价 12,705.2 银行转 2015-0
品或接 7.04% 40,000 否 04 月 25
贸易有 公司 购 格 4 账 24
受劳务 日
限公司
江阴市
采购商 2015 年
江南商 同一母 商品采 市场价 银行转 2015-0
品或接 80.47 0.04% 700 否 04 月 25
厦有限 公司 购 格 账 24
受劳务 日
公司
沈阳道
采购商 2015 年
达汽车 同一控 商品采 市场价 银行转 2015-0
品或接 744.95 0.41% 3,000 否 04 月 25
饰件有 制人 购 格 账 24
受劳务 日
限公司
武汉精
采购商 2015 年
力模塑 同一母 商品采 市场价 银行转 2015-0
品或接 1,078.16 0.60% 3,500 否 04 月 25
有限公 公司 购 格 账 24
受劳务 日
司
北京北
销售商 2015 年
汽模塑 联营企 技术服 市场价 银行转 2015-0
品或提 452.02 0.30% 否 04 月 25
科技有 业 务 格 账 24
供劳务 日
限公司
北京北
销售商 2015 年
汽模塑 联营企 商品销 市场价 21,503.8 银行转 2015-0
品或提 14.10% 否 04 月 25
科技有 业 售 格 7 账 24
供劳务 日
限公司
江阴奥
派希莫
销售商 2015 年
科技复 同一母 能源转 市场价 银行转 2015-0
品或提 8.19 0.01% 200 否 04 月 25
合材料 公司 供 格 账 24
供劳务 日
有限公
司
江阴道
销售商 2015 年
达汽车 同一母 商品销 市场价 银行转 2015-0
品或提 28.74 0.02% 否 04 月 25
饰件有 公司 售 格 账 24
供劳务 日
限公司
江阴江
销售商 2015 年
南凯瑟 同一母 加工服 市场价 银行转 2015-0
品或提 206.64 0.14% 否 04 月 25
模塑有 公司 务 格 账 24
供劳务 日
限公司
江阴江 同一母 销售商 能源转 市场价 银行转 2015 年 2015-0
27.52 0.02% 否
南凯瑟 公司 品或提 供 格 账 04 月 25 24
21
江南模塑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
模塑有 供劳务 日
限公司
江阴江
销售商 2015 年
南凯瑟 同一母 商品销 市场价 银行转 2015-0
品或提 5 0.00% 否 04 月 25
模塑有 公司 售 格 账 24
供劳务 日
限公司
江阴精
销售商 2015 年
力模具 同一母 能源转 市场价 银行转 2015-0
品或提 0.06 0.00% 否 04 月 25
工程有 公司 供 格 账 24
供劳务 日
限公司
江阴精
销售商 2015 年
力汽车 同一母 商品销 市场价 银行转 2015-0
品或提 180.01 0.12% 否 04 月 25
装备有 公司 售 格 账 24
供劳务 日
限公司
江阴龙
销售商 2015 年
源石英 同一控 能源转 市场价 银行转 2015-0
品或提 212.31 0.14% 800 否 04 月 25
制品有 制人 供 格 账 24
供劳务 日
限公司
江阴名
销售商 2015 年
鸿车顶 同一母 技术服 市场价 银行转 2015-0
品或提 20 0.01% 否 04 月 25
系统有 公司 务 格 账 24
供劳务 日
限公司
江阴名
销售商 2015 年
鸿车顶 同一母 能源转 市场价 银行转 2015-0
品或提 495.1 0.32% 否 04 月 25
系统有 公司 供 格 账 24
供劳务 日
限公司
江阴名
销售商 2015 年
鸿车顶 同一母 商品销 市场价 银行转 2015-0
品或提 222.67 0.15% 否 04 月 25
系统有 公司 售 格 账 24
供劳务 日
限公司
江阴名
销售商 2015 年
旭模塑 同一母 能源转 市场价 银行转 2015-0
品或提 11.15 0.01% 否 04 月 25
有限公 公司 供 格 账 24
供劳务 日
司
江阴模
销售商 2015 年
塑国际 同一母 商品销 市场价 银行转 2015-0
品或提 53.48 0.04% 否 04 月 25
贸易有 公司 售 格 账 24
供劳务 日
限公司
江阴市 销售商 2015 年
同一母 商品销 市场价 银行转 2015-0
江南商 品或提 159.94 0.10% 700 否 04 月 25
公司 售 格 账 24
厦有限 供劳务 日
22
江南模塑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
公司
江阴市
销售商 2015 年
江南商 同一母 能源转 市场价 银行转 2015-0
品或提 3.71 0.00% 否 04 月 25
厦有限 公司 供 格 账 24
供劳务 日
公司
舒乐艾
力博（江
销售商 2015 年
阴）物流 同一母 能源转 市场价 银行转 2015-0
品或提 0.57 0.00% 400 否 04 月 25
器具制 公司 供 格 账 24
供劳务 日
造有限
公司
48,148.9
合计 -- -- -- 137,400 -- -- -- -- --
3
大额销货退回的详细情况 不适用
按类别对本期将发生的日常关联交
易进行总金额预计的，在报告期内 不适用
的实际履行情况（如有）
交易价格与市场参考价格差异较大
不适用
的原因（如适用）
2、资产收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他关联交易。
23
江南模塑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度
实际发生日期 是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 实际担保金额 担保类型 担保期
（协议签署日） 完毕 联方担保
披露日期
北京北汽模塑科 2011 年 08 连带责任保
5,500 5年 否 是
技有限公司 月 02 日 证
江阴模塑集团有 2014 年 04 2014 年 12 月 11
14,000 3,500 抵押 3年 否 是
限公司 月 26 日 日
江阴模塑集团有 2014 年 04 2015 年 05 月 06
14,000 6,000 抵押 3年 否 是
限公司 月 26 日 日
江阴模塑集团有 2014 年 04 2015 年 05 月 22
14,000 4,000 抵押 3年 否 是
限公司 月 26 日 日
江阴模塑集团有 2015 年 05 连带责任保
15,000 3年 否 是
限公司 月 27 日 证
24
江南模塑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
江阴模塑国际贸 2015 年 05 连带责任保
5,000 3年 否 是
易有限公司 月 27 日 证
报告期内审批的对外担保额度 报告期内对外担保实际发生
20,000 13,500
合计（A1） 额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保余额
39,500 13,500
度合计（A3） 合计（A4）
公司与子公司之间担保情况
担保额度
实际发生日期 是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 实际担保金额 担保类型 担保期
（协议签署日） 完毕 联方担保
披露日期
上海名辰模塑科 2015 年 04 2014 年 09 月 28 连带责任保
25,000 2,000 1年 否 否
技有限公司 月 25 日 日 证
上海名辰模塑科 2015 年 04 2014 年 11 月 20 连带责任保
25,000 3,000 1年 否 否
技有限公司 月 25 日 日 证
上海名辰模塑科 2015 年 04 2015 年 04 月 15 连带责任保
25,000 3,000 1年 否 否
技有限公司 月 25 日 日 证
上海名辰模塑科 2015 年 04 2015 年 05 月 22 连带责任保
25,000 3,000 1年 否 否
技有限公司 月 25 日 日 证
沈阳名华模塑科 2015 年 04 2014 年 08 月 18 连带责任保
35,000 2,000 1年 否 否
技有限公司 月 25 日 日 证
沈阳名华模塑科 2015 年 04 2014 年 08 月 14 连带责任保
35,000 6,000 1年 否 否
技有限公司 月 25 日 日 证
沈阳名华模塑科 2015 年 04 2014 年 08 月 08 连带责任保
35,000 5,000 1年 否 否
技有限公司 月 25 日 日 证
沈阳名华模塑科 2015 年 04 2014 年 08 月 12 连带责任保
35,000 5,000 1年 否 否
技有限公司 月 25 日 日 证
沈阳名华模塑科 2015 年 04 2015 年 05 月 21 连带责任保
35,000 5,000 1年 否 否
技有限公司 月 25 日 日 证
沈阳名华模塑科 2015 年 04 2015 年 06 月 11 连带责任保
35,000 5,000 1年 否 否
技有限公司 月 25 日 日 证
武汉名杰模塑有 2015 年 04 2013 年 07 月 04 连带责任保
15,000 3,970 1年 否 否
限公司 月 25 日 日 证
武汉名杰模塑有 2015 年 04 2015 年 06 月 18 连带责任保
15,000 1,310.4 1年 否 否
限公司 月 25 日 日 证
烟台名岳模塑有 2015 年 04 连带责任保
15,000 1年 否 否
限公司 月 25 日 证
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际
90,000 17,310.4
度合计（B1） 发生额合计（B2）
25
江南模塑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保
90,000 44,280.4
保额度合计（B3） 余额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
担保额度
实际发生日期 是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 实际担保金额 担保类型 担保期
（协议签署日） 完毕 联方担保
披露日期
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合
110,000 30,810.4
（A1+B1+C1） 计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
129,500 57,780.4
计（A3+B3+C3） （A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 25.14%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 13,500
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
0
务担保金额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0
上述三项担保金额合计（D+E+F） 13,500
被担保方盈利状况良好，未有迹象表明公司可能因对外担保承
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）
担连带清偿责任。
违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 不适用
采用复合方式担保的具体情况说明
（1）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
4、其他重大交易
√ 适用 □ 不适用
江南模塑科技股份有限公司分别于2015年5月21日及2015年5月22日通过二级市场减持所持有的江苏江南水务股份有限
公司无限售条件流通股股份22万股及200万股，减持均价分别为35.80元/股及35.09元/股，扣除成本和相关费用后，公司可获
得投资收益约7303万元（扣除所得税前）。
26
江南模塑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
自发行结束之
模塑集团认购
日起 36 个月（本
的本次非公开
次非公开发行
江阴模塑集团 发行的股票自 2014 年 05 月 27
首次公开发行或再融资时所作承诺 的股票已于 正在履行
有限公司 发行结束之日 日
2015 年 2 月 10
起 36 个月内不
日在深圳证券
得转让。
交易所上市）
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
十一、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
十二、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、违法违规退市风险揭示
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在违法违规退市风险。
十四、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
27
江南模塑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
49,560,35 49,560,35 49,560,35
一、有限售条件股份 13.82%
1 1 1
2、国有法人持股 8,313,351 8,313,351 8,313,351 2.32%
41,247,00 41,247,00 41,247,00
3、其他内资持股 11.50%
0 0 0
41,247,00 41,247,00 41,247,00
其中：境内法人持股 11.50%
0 0 0
309,043,6 309,043,6
二、无限售条件股份 100.00% 86.18%
00 00
309,043,6 309,043,6
1、人民币普通股 100.00% 86.18%
00 00
309,043,6 49,560,35 49,560,35 358,603,9
三、股份总数 100.00% 100.00%
00 1 1 51
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司有限售条件股份增加了49,560,351股是因向6名特定投资者非公开发行股份募集配套资金所致，具体为：
向江阴模塑集团有限公司发行9,912,070股、向兵工财务有限责任公司发行4,556,354股、向招商财富资产管理有限公司发行
8,952,837股、向上海兴全睿众资产管理有限公司发行12,470,023股、向诺安基金管理有限公司发行9,912,070股及向五矿资本
控股有限公司发行3,756,997股。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
公司本次非公开发行申请于2014年8月1日由中国证券监督管理委员会受理，于2014年11月21日获得中国证监会发行审核
委员会审核通过。2014年12月11日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准江南模塑科技股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2014]1339号），核准公司非公开发行不超过57,567,316股新股。
公司按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会的授权，于2015年2月实施完成了非公开发行49,560,351股股份募集配
套资金事项。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
本次发行新增股份已于2015年2月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜。
本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2015年2月10日，模塑集团认购的股份自本次发行结束之日起36个
28
江南模塑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
月后（非交易日顺延）经公司申请可以上市流通，其他投资者认购的股份自本次发行结束之日起12个月后（非交易日顺延）
经公司申请可以上市流通。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司因向6名特定投资者非公开发行股份新增49,560,351股，发行前后股份变动对2015年上半年的基本每股收
益和稀释每股收益影响为：
项目 本次发行前（元/股） 本次发行后（元/股）
2014年度 2015年1-6月 2014年度 2015年1-6月
基本每股收益 0.796 0.690 0.686 0.6232
稀释每股收益 0.796 0.690 0.686 0.6232
项目 2014年度 2015年1-6月 2014年度 2015年1-6月
每股净资产 4.50 7.44 3.88 6.41
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司发行普通股49,560,351股，本次股份发行前公司总股本为309,043,600股，发行后总股本为358,603,951股。
本次发行前后公司的股份结构变化如上表所示。本次发行后，公司净资产将大幅度增加，资产负债率相应下降，公司资产质
量得到提升，偿债能力得到明显改善，融资能力得以提高，资产结构更趋合理。报告期末公司总资产4,365,275,945.56元，同
比增长11.12%；公司总负债2,066,554,236.45元，同比下降18.58%；归属公司普通股股东净资产2,298,721,709.11元，同比增
长65.33%。公司资产负债率47.34%，比年初的64.53%下降17.19个百分点。
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 19,164 0
股东总数（如有）（参见注 8）
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况
报告期末持 报告期内 持有有限售 持有无限售 质押或冻结情况
持股比
股东名称 股东性质 有的普通股 增减变动 条件的普通 条件的普通
例 股份状态 数量
数量 情况 股数量 股数量
境内非国
江阴模塑集团有限公司 34.04% 122,076,744 9,912,070 9,912,070 112,164,674 质押 68,280,000
有法人
兵工财务有限责任公司 国有法人 3.79% 13,586,240 4,546,440 4,556,354 9,029,886
兴全睿众资产－浦发银行－兴
12,470,02
全睿众－浦发南京定增 2 号分 其他 3.48% 12,470,023 12,470,023 0
3
级特定多客户资产管理计划
29
江南模塑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
诺安基金－工商银行－诺安高
其他 2.76% 9,912,070 9,912,070 9,912,070 0
正久益 1 号资产管理计划
招商财富－招商银行－弘唯基
其他 2.50% 8,952,837 8,952,837 8,952,837 0
石 1 号专项资产管理计划
中国银行股份有限公司－国投
瑞银锐意改革灵活配置混合型 其他 2.29% 8,204,098 8,204,098 0 8,204,098
证券投资基金
全国社保基金四一八组合 其他 2.23% 8,009,682 8,009,682 0 8,009,682
五矿资本控股有限公司 国有法人 1.61% 5,757,047 4,257,047 3,756,997 2,000,050
中国建设银行股份有限公司－
农银汇理中小盘股票型证券投 其他 0.88% 3,144,190 3,144,190 0 3,144,190
资基金
中信证券－中信银行－中信证
券积极策略 2 号集合资产管理 其他 0.84% 3,010,893 3,010,893 0 3,010,893
计划
战略投资者或一般法人因配售新股成为
前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见 不适用。
注 3）
江阴模塑集团有限公司与其它无限售条件股股东之间不存在关联关系，上述其他
上述股东关联关系或一致行动的说明 无限售条件股东之间是否存在关联关系未知，也未知上述其它股东是否构成《上
市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
江阴模塑集团有限公司 112,164,674 人民币普通股 112,164,674
兵工财务有限责任公司 9,029,886 人民币普通股 9,029,886
中国银行股份有限公司－国投瑞
银锐意改革灵活配置混合型证券 8,204,098 人民币普通股 8,204,098
投资基金
全国社保基金四一八组合 8,009,682 人民币普通股 8,009,682
中国建设银行股份有限公司－农
银汇理中小盘股票型证券投资基 3,144,190 人民币普通股 3,144,190
金
中信证券－中信银行－中信证券
3,010,893 人民币普通股 3,010,893
积极策略 2 号集合资产管理计划
中国人寿保险股份有限公司－分
2,528,515 人民币普通股 2,528,515
红－团体分红-005L-FH001 深
刘丽萍 2,178,800 人民币普通股 2,178,800
30
江南模塑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
中国建设银行股份有限公司－银
华高端制造业灵活配置混合型证 2,076,983 人民币普通股 2,076,983
券投资基金
五矿资本控股有限公司 2,000,050 人民币普通股 2,000,050
前 10 名无限售条件普通股股东之
江阴模塑集团有限公司与其它无限售条件股股东之间不存在关联关系，上述其他无限售
间，以及前 10 名无限售条件普通
条件股东之间是否存在关联关系未知，也未知上述其它股东是否构成《上市公司收购管
股股东和前 10 名普通股股东之间
理办法》中规定的一致行动人。
关联关系或一致行动的说明
前 10 名普通股股东参与融资融券
业务股东情况说明（如有）（参见 不适用。
注 4）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。
31
江南模塑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
32
江南模塑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2014 年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2014 年年报。
33
江南模塑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第九节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：江南模塑科技股份有限公司
2015 年 06 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 479,978,402.24 362,395,584.10
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 90,400,000.00 188,165,993.12
应收账款 574,699,470.06 450,774,966.93
预付款项 128,703,956.24 116,284,642.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 3,234,084.74
其他应收款 18,051,459.80 11,183,631.97
买入返售金融资产
存货 344,244,274.31 373,079,683.15
34
江南模塑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,673,597.31 15,032,039.87
流动资产合计 1,647,985,244.70 1,516,916,541.49
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 568,399,251.88 384,222,895.32
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 94,100,476.49 66,616,703.39
投资性房地产 696,246,493.10 665,677,988.79
固定资产 843,134,276.95 843,744,555.53
在建工程 441,702,751.20 383,653,250.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 58,668,013.38 58,911,134.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,130,869.43 3,778,635.55
递延所得税资产 11,908,568.43 5,040,435.81
其他非流动资产
非流动资产合计 2,717,290,700.86 2,411,645,599.86
资产总计 4,365,275,945.56 3,928,562,141.35
流动负债：
短期借款 876,000,000.00 1,180,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 229,993,590.90 242,340,690.51
35
江南模塑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
应付账款 594,296,713.73 679,078,654.10
预收款项 70,428,743.20 56,692,598.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,264,405.64 27,271,219.52
应交税费 63,050,256.47 18,174,705.65
应付利息 1,478,430.19 2,356,495.74
应付股利 46,749,731.62 131,217.99
其他应付款 10,475,617.85 10,258,049.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 39,700,000.00 59,800,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,947,437,489.60 2,276,103,631.38
非流动负债：
长期借款 190,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,877,511.00 3,124,154.80
递延所得税负债 116,239,235.85 68,977,794.34
其他非流动负债
非流动负债合计 119,116,746.85 262,101,949.14
负债合计 2,066,554,236.45 2,538,205,580.52
所有者权益：
股本 358,603,951.00 309,043,600.00
其他权益工具
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其中：优先股
永续债
资本公积 550,439,640.01
减：库存股
其他综合收益 348,717,707.51 206,933,383.03
专项储备
盈余公积 22,958,584.37 22,958,584.37
一般风险准备
未分配利润 1,018,001,826.22 851,420,993.43
归属于母公司所有者权益合计 2,298,721,709.11 1,390,356,560.83
少数股东权益
所有者权益合计 2,298,721,709.11 1,390,356,560.83
负债和所有者权益总计 4,365,275,945.56 3,928,562,141.35
法定代表人：曹克波 主管会计工作负责人：曹克波 会计机构负责人：钱建芬
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2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 217,714,807.60 173,943,688.17
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 46,000,000.00 101,180,000.00
应收账款 341,269,477.47 278,871,873.56
预付款项 90,292,465.32 93,895,864.10
应收利息
应收股利 3,234,084.74
其他应收款 526,858,323.39 366,513,008.96
存货 53,291,920.39 46,927,695.43
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 207,298.99 1,532,090.96
流动资产合计 1,278,868,377.90 1,062,864,221.18
非流动资产：
可供出售金融资产 568,399,251.88 384,222,895.32
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,191,611,622.56 984,127,849.46
投资性房地产 237,293,639.21 199,495,796.83
固定资产 79,463,405.15 86,538,923.96
在建工程 19,654,203.27 60,625,292.64
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,944,622.34 2,252,335.32
开发支出
商誉
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长期待摊费用
递延所得税资产 6,129,862.58
其他非流动资产
非流动资产合计 2,105,496,606.99 1,717,263,093.53
资产总计 3,384,364,984.89 2,780,127,314.71
流动负债：
短期借款 266,000,000.00 510,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 86,000,000.00 90,000,000.00
应付账款 128,798,678.81 91,192,594.82
预收款项 40,551,680.33 36,914,810.86
应付职工薪酬 2,869,105.44 6,956,214.75
应交税费 26,250,353.77 5,649,829.91
应付利息 424,713.89 471,300.89
应付股利 46,749,731.62 131,217.99
其他应付款 908,778,970.39 1,017,616,711.02
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,506,423,234.25 1,758,932,680.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 116,239,235.85 68,977,794.34
其他非流动负债
39
江南模塑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
非流动负债合计 116,239,235.85 68,977,794.34
负债合计 1,622,662,470.10 1,827,910,474.58
所有者权益：
股本 358,603,951.00 309,043,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 674,295,900.55 123,856,260.54
减：库存股
其他综合收益 348,717,707.51 206,933,383.03
专项储备
盈余公积 156,554,490.68 156,554,490.68
未分配利润 223,530,465.05 155,829,105.88
所有者权益合计 1,761,702,514.79 952,216,840.13
负债和所有者权益总计 3,384,364,984.89 2,780,127,314.71
40
江南模塑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,567,708,157.95 1,612,678,898.61
其中：营业收入 1,567,708,157.95 1,612,678,898.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,428,054,202.79 1,477,434,096.92
其中：营业成本 1,176,329,912.60 1,232,218,067.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,260,065.58 15,736,015.38
销售费用 53,047,086.32 42,294,803.36
管理费用 147,750,678.30 144,170,581.48
财务费用 28,381,326.48 32,394,415.93
资产减值损失 12,285,133.51 10,620,213.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 120,790.64
投资收益（损失以“－”号填列） 112,978,570.48 28,552,272.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收
27,483,773.10 8,816,407.98
益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 252,632,525.64 163,917,864.42
加：营业外收入 3,678,159.60 5,775,294.98
其中：非流动资产处置利得 4,096.58 277,563.80
减：营业外支出 848,839.46 699,226.33
其中：非流动资产处置损失 488,887.05 631,963.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 255,461,845.78 168,993,933.07
41
江南模塑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
减：所得税费用 42,262,499.36 25,797,210.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 213,199,346.42 143,196,722.56
归属于母公司所有者的净利润 213,199,346.42 140,056,106.46
少数股东损益 3,140,616.10
六、其他综合收益的税后净额 141,784,324.48 18,886,236.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
141,784,324.48 18,886,236.08
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 141,784,324.48 18,886,236.08
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
141,784,324.48 18,886,236.08
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 354,983,670.90 162,082,958.64
归属于母公司所有者的综合收益总额 354,983,670.90 158,942,342.54
归属于少数股东的综合收益总额 3,140,616.10
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.6232 0.4532
（二）稀释每股收益 0.6232 0.4532
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：曹克波 主管会计工作负责人：曹克波 会计机构负责人：钱建芬
42
江南模塑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,030,558,872.69 1,072,970,469.72
减：营业成本 950,824,246.59 1,002,981,222.62
营业税金及附加 1,500,714.39 3,118,125.15
销售费用 3,480,330.80 2,594,560.15
管理费用 45,472,482.37 46,432,510.39
财务费用 7,861,057.31 12,809,102.20
资产减值损失 4,413,725.38 2,192,545.91
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
112,978,570.48 28,552,272.09
列）
其中：对联营企业和合营企
27,483,773.10 8,816,407.98
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 129,984,886.33 31,394,675.39
加：营业外收入 258,828.88 2,419,184.45
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 4,974.13
其中：非流动资产处置损失 4,974.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
130,238,741.08 33,813,859.84
列）
减：所得税费用 15,918,868.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 114,319,872.80 33,813,859.84
五、其他综合收益的税后净额 141,784,324.48 18,886,236.08
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
141,784,324.48 18,886,236.08
他综合收益
43
江南模塑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
141,784,324.48 18,886,236.08
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 256,104,197.28 52,700,095.92
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,804,515,756.82 1,815,862,207.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,053,141.43 15,994,160.89
经营活动现金流入小计 1,812,568,898.25 1,831,856,368.04
44
江南模塑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金 1,524,770,920.64 1,352,376,276.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 110,323,174.05 94,507,307.06
支付的各项税费 92,087,945.82 94,809,588.51
支付其他与经营活动有关的现金 49,481,373.88 49,512,205.62
经营活动现金流出小计 1,776,663,414.39 1,591,205,378.07
经营活动产生的现金流量净额 35,905,483.86 240,650,989.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 77,900,000.00 12,009,960.17
取得投资收益收到的现金 9,230,122.07 11,197,801.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资
73,715.62 5,796,263.51
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 300,000,000.00
投资活动现金流入小计 387,203,837.69 29,004,025.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资
163,598,853.65 68,293,884.19
产支付的现金
投资支付的现金 236,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 300,000,000.00 2,000,000.00
投资活动现金流出小计 463,598,853.65 306,293,884.19
投资活动产生的现金流量净额 -76,395,015.96 -277,289,858.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 599,999,991.01
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 655,000,000.00 905,000,000.00
发行债券收到的现金
45
江南模塑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,254,999,991.01 905,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,139,100,000.00 745,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,091,541.16 41,161,998.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,173,191,541.16 786,261,998.06
筹资活动产生的现金流量净额 81,808,449.85 118,738,001.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 41,318,917.75 82,099,133.29
加：期初现金及现金等价物余额 241,533,893.59 206,829,457.08
六、期末现金及现金等价物余额 282,852,811.34 288,928,590.37
46
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6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 994,027,722.60 1,266,735,054.85
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 19,380,146.40 9,397,149.98
经营活动现金流入小计 1,013,407,869.00 1,276,132,204.83
购买商品、接受劳务支付的现金 1,021,055,822.69 1,048,699,844.55
支付给职工以及为职工支付的现金 24,107,083.94 22,056,332.53
支付的各项税费 11,879,403.49 17,296,954.79
支付其他与经营活动有关的现金 192,218,489.27 37,310,632.90
经营活动现金流出小计 1,249,260,799.39 1,125,363,764.77
经营活动产生的现金流量净额 -235,852,930.39 150,768,440.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 77,900,000.00 12,009,960.17
取得投资收益收到的现金 9,230,122.07 11,197,801.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资
17,219.90 5,604,027.19
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 300,000,000.00
投资活动现金流入小计 387,147,341.97 28,811,789.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资
5,141,247.88 22,236,953.90
产支付的现金
投资支付的现金 180,000,000.00 236,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 300,000,000.00 2,000,000.00
投资活动现金流出小计 485,141,247.88 260,236,953.90
投资活动产生的现金流量净额 -97,993,905.91 -231,425,164.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 599,999,991.01
取得借款收到的现金 315,000,000.00 435,000,000.00
47
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 914,999,991.01 435,000,000.00
偿还债务支付的现金 539,000,000.00 310,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,382,035.28 13,641,219.61
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 548,382,035.28 323,641,219.61
筹资活动产生的现金流量净额 366,617,955.73 111,358,780.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 32,771,119.43 30,702,055.80
加：期初现金及现金等价物余额 108,943,688.17 74,399,574.80
六、期末现金及现金等价物余额 141,714,807.60 105,101,630.60
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7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 东权益
优先 永续 计
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润
股 债
309,04 1,390,3
206,933 22,958, 851,420
一、上年期末余额 3,600. 56,560.
,383.03 584.37 ,993.43
00 83
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
309,04 1,390,3
206,933 22,958, 851,420
二、本年期初余额 3,600. 56,560.
,383.03 584.37 ,993.43
00 83
三、本期增减变动 49,560
550,439 141,784 166,580 908,365
金额（减少以“－” ,351.0
,640.01 ,324.48 ,832.79 ,148.28
号填列） 0
（一）综合收益总 141,784 213,199 354,983
额 ,324.48 ,346.42 ,670.90
49,560
（二）所有者投入 550,439 599,999
,351.0
和减少资本 ,640.01 ,991.01
0
49,560
1．股东投入的普 550,439 599,999
,351.0
通股 ,640.01 ,991.01
0
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
49
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4．其他
-46,618, -46,618,
（三）利润分配
513.63 513.63
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或 -46,618, -46,618,
股东）的分配 513.63 513.63
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
358,60 1,018,0 2,298,7
550,439 348,717 22,958,
四、本期期末余额 3,951. 01,826. 21,709.
,640.01 ,707.51 584.37
00 22 11
上年金额
单位：元
上期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 东权益
优先 永续 计
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润
股 债
309,04 1,556,9
105,491 198,086 150,755 620,578 172,991
一、上年期末余额 3,600. 47,610.
,214.40 ,859.73 ,854.65 ,808.45 ,273.19
00 42
加：会计政策
变更
50
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前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
309,04 1,556,9
105,491 198,086 150,755 620,578 172,991
二、本年期初余额 3,600. 47,610.
,214.40 ,859.73 ,854.65 ,808.45 ,273.19
00 42
三、本期增减变动 -105,49 -127,79 -172,99 -166,59
8,846,5 230,842
金额（减少以“－” 1,214.4 7,270.2 1,273.1 1,049.5
23.30 ,184.98
号填列） 0 8 9 9
-105,49 -133,59 -172,99 -157,31
（一）综合收益总 8,846,5 245,912
1,214.4 5,906.3 1,273.1 9,741.6
额 23.30 ,129.00
0 1 9 0
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
5,798,6 -15,069, -9,271,3
（三）利润分配
36.03 944.02 07.99
5,798,6 -5,798,6
1．提取盈余公积
36.03 36.03
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或 -9,271,3 -9,271,3
股东）的分配 07.99 07.99
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
51
江南模塑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
309,04 1,390,3
206,933 22,958, 851,420
四、本期期末余额 3,600. 56,560.
,383.03 584.37 ,993.43
00 83
52
江南模塑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
309,043, 123,856,2 206,933,3 156,554,4 155,829 952,216,8
一、上年期末余额
600.00 60.54 83.03 90.68 ,105.88 40.13
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
309,043, 123,856,2 206,933,3 156,554,4 155,829 952,216,8
二、本年期初余额
600.00 60.54 83.03 90.68 ,105.88 40.13
三、本期增减变动
49,560,3 550,439,6 141,784,3 67,701, 809,485,6
金额（减少以“－”
51.00 40.01 24.48 359.17 74.66
号填列）
（一）综合收益总 141,784,3 114,319 256,104,1
额 24.48 ,872.80 97.28
（二）所有者投入 49,560,3 550,439,6 599,999,9
和减少资本 51.00 40.01 91.01
1．股东投入的普 49,560,3 550,439,6 599,999,9
通股 51.00 40.01 91.01
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
-46,618, -46,618,5
（三）利润分配
513.63 13.63
1．提取盈余公积
2．对所有者（或 -46,618, -46,618,5
股东）的分配 513.63 13.63
3．其他
53
江南模塑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
358,603, 674,295,9 348,717,7 156,554,4 223,530 1,761,702
四、本期期末余额
951.00 00.55 07.51 90.68 ,465.05 ,514.79
上年金额
单位：元
上期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
309,043, 123,856,2 198,086,8 150,755,8 112,912 894,655,2
一、上年期末余额
600.00 60.54 59.73 54.65 ,689.65 64.57
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
309,043, 123,856,2 198,086,8 150,755,8 112,912 894,655,2
二、本年期初余额
600.00 60.54 59.73 54.65 ,689.65 64.57
三、本期增减变动
8,846,523 5,798,636 42,916, 57,561,57
金额（减少以“－”
.30 .03 416.23 5.56
号填列）
（一）综合收益总 8,846,523 57,986, 66,832,88
额 .30 360.25 3.55
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
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江南模塑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
5,798,636 -15,069, -9,271,30
（三）利润分配
.03 944.02 7.99
5,798,636 -5,798,6
1．提取盈余公积
.03 36.03
2．对所有者（或 -9,271,3 -9,271,30
股东）的分配 07.99 7.99
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
309,043, 123,856,2 206,933,3 156,554,4 155,829 952,216,8
四、本期期末余额
600.00 60.54 83.03 90.68 ,105.88 40.13
三、公司基本情况
1、公司的历史沿革
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经江阴市人民政府澄政复(1988)37号文批复由江阴钢厂改
组设立的股份有限公司，经中国人民银行无锡分行批准，本公司曾向社会公开发行股票500万元。经中国证券监督管理委员
会证监发[1997]38号文批复同意，本公司股票于1997年2月28日在深圳证券交易所正式挂牌上市交易。股票简称“兴澄股份”，
股票编码“000700”。
江阴兴澄集团公司与江苏模塑集团总公司（后更名为江阴模塑集团有限公司，以下简称“模塑集团”）于1999年11月19
日签署《股份转让协议》，江阴兴澄集团公司将持有的本公司69.06%股份全部转让给模塑集团，本次转让后模塑集团成为
55
江南模塑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
本公司第一大股东。
2000年5月18日，本公司《公司更名预案》经江苏省工商行政管理局核准，本公司名称由“江阴兴澄冶金股份有限公司”
正式变更为“江南模塑科技股份有限公司”，股票简称由“兴澄股份”变更为“模塑科技”。
公司历次股本变动情况：1997年2月28日本公司股票挂牌上市，总股本5,596.375万股；1997年5月向全体股东按10：10
的比例实施送股后总股本为11,192.75 万股；1999年11月，向全体股东按10:3的比例配股，实际配售增加股本1,259.43万股，
总股本增加至12,452.18 万股； 2002 年9月增发3,000 万股，总股本增加至15,452.18 万股；2003 年4 月向全体股东每10 股
派送红股1 股，用资本公积金向全体股东每10 股转增9 股，总股本增加至30,904.36 万股；2015年1月定向增发4,956.0351万
股，总股本增加至35,860.3951万股。
2006年2月8日，模塑集团按照“股权分置改革”股东大会决议，对全体流通股股东按每10股流通股送3.5股的对价以获取
流通权。
本公司企业法人营业执照注册号为320000000009632，注册资本和实收资本均为35,860.3951万元人民币，法定代表人曹
克波。
2、公司的注册地和组织形式
本公司的注册地及总部地址：江苏省江阴市周庄镇长青路8号。
本公司的组织形式：股份有限公司(上市)。
3、公司的业务性质和主要经营活动
本公司的业务性质为：轿车保险杠及防擦条等汽车装饰件的生产和销售、铸件的生产和销售、房地产开发和销售以及
医院管理及健康咨询服务。本公司主要为国内宝马、奔驰、通用、大众、神龙、华晨、东风和奇瑞等汽车厂商提供保险杠等
内外装饰件。
本公司经营范围：汽车零部件、塑料制品、模具、塑钢门窗、模塑高科技产品的研发、销售及技术咨询服务，实业投
资，油漆喷涂，机械制造、加工，火力发电、供热，城市基础设施及公用事业建设，国内贸易，自营和代理各类商品及技术
的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内本公司的经营范围未发生重大变动。
4、财务报告批准报出日
本财务报告于2015年8月28日经本公司第九届董事会第三次会议批准报出。
5、合并财务报表范围及其变化情况
本公司投资控股的子公司主要包括：上海名辰模塑科技有限公司（以下简称“上海名辰”）、沈阳名华模塑科技有限公司
（以下简称“沈阳名华”）、武汉名杰模塑有限公司（以下简称“武汉名杰”）、烟台名岳模塑有限公司（以下简称“烟台名岳”）、
江苏聚汇投资管理有限公司（以下简称“聚汇投资”）、无锡鸿意地产发展有限公司（以下简称“无锡鸿意地产”）、 江阴德
吉铸造有限公司（以下简称“江阴德吉”）、无锡明慈医院管理有限公司（以下简称“无锡明慈”）。本期合并发生变化，具体
情况详见本财务报表附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”之说明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、
于2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规
定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务
报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
56
江南模塑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
2、持续经营
公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起12个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司及各子公司主要从事汽车装饰件的生产和销售。本公司及各子公司根据实际经营特点，依据相关企业会计准则的
规定，制定了若干项具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注五、10)、存货的计价方法(附
注五、11)、固定资产折旧和无形资产摊销(附注五、14/17)、收入的确认时点(附注五、23)等。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2015年 6月 30 日的财务状况及 2015 年
1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
自公历1月1日至6月30日止为一个会计期间。
3、营业周期
正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司营业周期较短，以一年（12
个月）作为正常营业周期。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合
并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。
合并方在企业合并中取得的资产和负债，均按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得
的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股
本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本公司作为购买方，
为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债在购买日的公允价值
之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数，首先对取得的被购买
方各项资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨
认净资产公允价值份额的，计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日按公
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江南模塑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控
制权的日期。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合
并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6、合并财务报表的编制方法
1.合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。
2.合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将
整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团
整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会
计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企
业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公
司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报
表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、
合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期
初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并
当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现
金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前
的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制
之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或
当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务
自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流
量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照
该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的
股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的
其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变
动而产生的其他综合收益除外。
2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子
公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
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江南模塑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制
权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自
购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资
相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，
由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经
济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失
控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，
在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况
下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续
计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整
留存收益。
4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自
购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股
本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三
个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
8、现金及现金等价物的确定标准
（1）外币业务核算方法
本公司外币业务采用交易发生日的即期近似汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。该即期近似汇率指交易
发生日当月月初中国人民银行公布的市场汇率中间价。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条
件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货
币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。
（2）外币财务报表的折算方法
公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定： 1)资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇
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江南模塑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算；2)利润表中的收入和费用项目，
采用交易发生日的即期近似汇率折算。按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下
单独列示。
9、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
（1）金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易
性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收
款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相
关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
2) 持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或
适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
3) 应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的
债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进
行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
4) 可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作
为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的
衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价
值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
公司持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响（即在重大影响以下），并且在活跃市场中没有报价、公
允价值不能可靠计量的权益性投资，将其划分为可供出售金融资产，并以成本计量。
5) 其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；
60
江南模塑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为
金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）所转移金融资产的账面价值；
2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产
的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，
按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）终止确认部分的账面价值；
2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金
融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（4）金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承
担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，
并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的
金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融
负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账
面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，
计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其
公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者
在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输
入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
（6）金融资产减值
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如
果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，
且本公司能够对该影响进行可靠计量的事项。
表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资
产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本
超过50%(含50%)或低于其初始投资成本持续时间超过二年(含二年)的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表
日的公允价值低于其初始投资成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，
判断该权益工具投资是否发生减值。本公司以加权平均计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差
额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值
损失予以转回，计入当期损益。
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以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出
并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事
项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直
接计入所有者权益。
10、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
本公司单项金额重大的应收款项指单项金额占年末应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准
总额 10%以上或单项金额在 100 万元以上的应收款项。
资产负债表日，对于单项金额重大的应收款项，单独进行减
值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏
账准备；经单独测试未发生减值的，则并入正常信用风险组
合采用账龄分析法计提坏账准备。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 坏账准备计提方法
信用风险特征组合 账龄分析法
合并范围内关联方应收款项组合 其他方法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年） 5.00% 5.00%
1－2 年 10.00% 10.00%
2－3 年 30.00% 30.00%
3 年以上 50.00% 50.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
组合名称 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
合并范围内关联方应收款项组合 0.00% 0.00%
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项是指单项
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金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可
能形成损失的应收款项。
对单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明
很有可能形成损失的应收款项需单独进行减值测试，根据其
坏账准备的计提方法 预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原
实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损
失，计入当期损益。
11、存货
（1）存货的分类：本公司存货是指在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过
程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括在途物资、原材料、库存商品、低值易耗品、委托加工材料、外购商品、
房地产开发成本和房地产开发商品等。
（2）存货的计价：存货的取得以成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。领用或发出存货时按加权
平均法计价。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：用于出售的材料和库存商品、产成品等直接用于出售的
商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需
要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的
销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格
为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末
按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准
备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期
末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
（4）存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品的摊销采用一次转销法。
12、长期股权投资
（1）共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同
意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公
司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政
策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
（2）初始投资成本的确定
1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，
在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合
并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前
的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减
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的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能
够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算
的初始投资成本。
2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入
的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值
更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始
投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
（3）后续计量及损益确认
1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的
现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同
时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的
账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值
并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，
并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报
表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。公司
与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确
认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，
长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损
失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担
的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（4）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相
应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权
益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其
他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计
量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法
核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处
理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核
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算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资
单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩
余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧
失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算
的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权
改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
13、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧
或进行摊销。
14、固定资产
（1）确认条件
固定资产指本公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输
工具及其它与经营有关的工器具等。于该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，以及该固定资产的成本能够可靠地计量
时予以确认。
（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 20～30 年 5% 3.17%～4.75%
机器、机械设备 年限平均法 10～15 年 5% 6.33%～9.50%
模具、检具 年限平均法 5～8 年 5% 11.88%～19.00%
运输工具 年限平均法 5年 5% 19.00%
医疗设备 年限平均法 5～10 年 5% 9.50%～19.00%
电子设备 年限平均法 5年 5% 19.00%
融资租赁设备 年限平均法 10 年 5% 9.50%
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：1）租赁期满后租赁资产的所有
权归属于本公司；2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；3）租赁期占所租赁资
产使用寿命的大部分；4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，
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将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入
账价值，其差额作为未确认的融资费。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，
在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使
用年限两者中较短的期间内计提折旧。
15、在建工程
本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际
成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成
本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
16、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费
用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根
据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定
可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（2）借款费用资本化期间
1) 当同时满足下列条件时，开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用
或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2) 暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3 个月，
暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
3) 停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
（3）借款费用资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用
的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数
乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
17、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
（1）无形资产的计价方法
1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量：
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无
形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值
与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；
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在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入
的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述
前提的非货币性资产交换以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利
益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
项目 预计使用寿命 依据
土地使用权 50年 土地使用权证及合同使用期限
应用软件 3～5年 预计使用年限
（2）内部研究开发支出会计政策
（3）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性
改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
（4）开发阶段支出符合资本化的具体标准
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形
资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
18、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存
在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值
损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准
备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收
回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以
分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照
各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量
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的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象
的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值
损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊
的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值
损失。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
19、长期待摊费用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。本公司发生的长期待摊费用按实
际成本计价，有明确收益期限或可使用期限，按收益期限或可使用期限摊销，没有明确收益期限或可使用期限的按5年平均
摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。
20、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服
务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地
规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期
损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资
产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表
日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设
定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，本公司在不能
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单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时
（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间
拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他
长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、
其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的
总净额计入当期损益或相关资产成本。
21、预计负债
（1） 预计负债的确认标准
当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务等或有事项相关的业务同时符合以下
条件时，本公司将其确认为负债：
1）该义务是本公司承担的现时义务；
2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
3）该义务的金额能够可靠地计量。
（2） 预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值
影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间
值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如
或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能
结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，
确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
22、股份支付
（1） 股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（2） 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
1） 以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费
用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等
待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服
务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
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换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公
允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得
日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
2） 以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费
用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期
内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本
或费用和相应的负债。
3） 修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果
修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利
于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，
而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消
来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外)，则
将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
23、收入
（1）、收入确认的一般原则
1） 销售商品：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也
没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成
本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
2） 提供劳务：提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利
益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认
提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债
表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相
同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
3） 让渡资产使用权：让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资
产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的
收费时间和方法计算确定。
（2） 公司确认收入的具体方法
1）塑化汽车装饰件：在客户领用和安装下线后并收取价款或取得收款的权利时确认销售收入。
2）专用设备定制：于商品交付客户并收取价款或取得收款的权利时确认销售收入。
3）房地产开发销售：房产完工并验收合格，达到销售合同约定的交付条件，取得了买方按销售合同约定交付房款的付
款证明时（通常收到销售合同首期款及已确认余下房款的付款安排）确认销售收入。
4）房地产资产出租：按与承租方签订的合同或协议规定按直线法确认房地产资产出租收入。
5）医疗服务：已提供医疗服务（包括发出药品）并收讫价款或取得收款权利时，公司即确认医疗收入的实现。
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江南模塑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
24、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，包括购买固定资产或无
形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内
平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间
的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直
接计入当期损益。
对于综合性项目的政府补助，将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，
将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，根据与政府部门签订的合同约定，计入当期损益或者在项目期内分期确认为
当期收益。
政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准
拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确
认和计量。
25、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为
限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为
限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计
利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税
负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收
征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负
债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产
及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
26、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的
与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用
在租赁期内分摊，计入当期费用。
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江南模塑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司
支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关
收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用
在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账
价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资
费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，
在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量
中，并减少租赁期内确认的收益金额。
27、其他重要的会计政策和会计估计
本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进
行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。
这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不
确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重
大调整。
本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在
变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。
于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：
（1）坏账准备计提
本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应
收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收
账款坏账准备的计提或转回。
（2）存货跌价准备
本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货
跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并
且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估
计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。
（3）非金融非流动资产减值准备
本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形
资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象
表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。
当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高
者，表明发生了减值。
公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属
于该资产处置的增量成本确定。
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江南模塑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率
等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产
量、售价和相关经营成本的预测。
（4）折旧和摊销
本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期
复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期
的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
（5）所得税
本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要
税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期
所得税和递延所得税产生影响。
28、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司重要会计政策未发生变更。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司重要会计估计未发生变更。
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
应税收入销项税额减可抵扣进项税后的
增值税 13%或 17%
余额
营业税 应税收入 3%或 5%
城市维护建设税 应缴流转税额 5%或 7%
企业所得税 应纳税所得额 15%或 25%
教育费附加 应缴流转税额 5%
房产税 房产原值、租金收入 1.2%或 12%
按预收房款的 2%～2.5%，待项目达到清
土地增值税 30%或 40％或 50％或 60％
算条件时进行清算
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
73
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江南模塑科技股份有限公司 25%
上海名辰模塑科技有限公司 25%
沈阳名华模塑科技有限公司 15%
武汉名杰模塑有限公司 25%
烟台名岳模塑有限公司 25%
江苏聚汇投资管理有限公司 25%
无锡鸿意地产发展有限公司 25%
江阴德吉铸造有限公司 25%
无锡明慈医院管理有限公司 25%
2、税收优惠
沈阳名华为沈阳市高新技术企业，经辽宁省国家税务局批准自2014年1月1日至2016年12月31日，减按15%的税率征收企
业所得税。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 476,165.95 404,071.67
银行存款 282,376,645.39 241,129,821.92
其他货币资金 197,125,590.90 120,861,690.51
合计 479,978,402.24 362,395,584.10
其他说明
1.其他货币资金明细：
项目 期末余额 期初余额
银行承兑汇票保证金 195,625,590.90 118,561,690.51
保函保证金 1,500,000.00 2,300,000.00
合计 197,125,590.90 120,861,690.51
2.报告期末货币资金中除保证金合计197,125,590.90元外，无因抵押、质押、冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇
回受到限制的款项。
2、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
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3、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 47,090,000.00 123,309,993.12
商业承兑票据 43,310,000.00 64,856,000.00
合计 90,400,000.00 188,165,993.12
（2）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
项目 期末已质押金额
商业承兑票据 12,064,000.00
合计 12,064,000.00
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 128,078,686.61
商业承兑票据 8,441,000.00
合计 136,519,686.61
4、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
607,081, 32,381,6 574,699,4 476,021 25,246,93 450,774,96
合计提坏账准备的 100.00% 5.33% 100.00% 5.30%
165.84 95.78 70.06 ,904.23 7.30 6.93
应收账款
607,081, 32,381,6 574,699,4 476,021 25,246,93 450,774,96
合计 100.00% 5.33% 100.00% 5.30%
165.84 95.78 70.06 ,904.23 7.30 6.93
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期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内 598,586,447.49 29,929,322.38 5.00%
1 年以内小计 598,586,447.49 29,929,322.38 5.00%
1至2年 3,514,741.10 351,474.11 10.00%
2至3年 1,945,446.71 583,634.01 30.00%
3 年以上 3,034,530.54 1,517,265.28 50.00%
合计 607,081,165.84 32,381,695.78 5.33%
确定该组合依据的说明：
确定该组合依据的说明详见附注五、10。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 7,142,647.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 7,889.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：本期坏账准备收回或转回金额无重要款项。
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
报告期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额437,934,872.47元，占应收账款期末余额合计数的比例72.14% ，
相应计提的坏账准备期末余额汇总金额21,896,743.63元。
5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 100,145,309.90 77.81% 84,905,690.50 73.02%
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1至2年 28,558,646.34 22.19% 31,378,951.85 26.98%
合计 128,703,956.24 -- 116,284,642.35 --
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
报告期末按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额78,922,886.77元，占预付款项期末余额合计数的比例
61.32%。
6、应收股利
（1）应收股利
单位： 元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
江苏江南水务股份有限公司 3,234,084.74
合计 3,234,084.74
7、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
22,206,6 4,155,16 18,051,45 14,175, 2,991,934 11,183,631.
合计提坏账准备的 100.00% 18.71% 100.00% 21.11%
24.21 4.41 9.80 566.92 .95 97
其他应收款
22,206,6 4,155,16 18,051,45 14,175, 2,991,934 11,183,631.
合计 100.00% 18.71% 100.00% 21.11%
24.21 4.41 9.80 566.92 .95 97
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
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1 年以内 12,948,992.03 647,449.60 5.00%
1 年以内小计 12,948,992.03 647,449.60 5.00%
1至2年 1,415,918.45 141,591.85 10.00%
2至3年 2,773,669.54 832,100.86 30.00%
3 年以上 5,068,044.19 2,534,022.10 50.00%
合计 22,206,624.21 4,155,164.41 18.71%
确定该组合依据的说明：
确定该组合依据的说明详见附注五、10。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 1,206,137.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 42,908.45 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：本期收回或转回坏账准备无重要款项。
（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金 2,206,341.58 1,954,260.00
业务备用金 12,619,216.13 6,983,385.98
代垫职工款项 1,442,851.59 647,754.56
应收出口退税 163,046.02
其他垫款 5,938,214.91 4,427,120.36
合计 22,206,624.21 14,175,566.92
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
员工 A 备用金 3,752,145.23 2 年以内 16.90% 211,655.36
员工 B 备用金 742,400.85 1 年以内 3.34% 37,120.04
代垫职工款 代垫款项 722,839.13 1 年以内 3.26% 36,141.96
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单位 A 其他垫款 545,055.00 3 年以内 2.45% 108,016.50
员工 C 备用金 541,066.59 1 年以内 2.44% 27,053.33
合计 -- 6,303,506.80 -- 28.39% 419,987.19
8、存货
（1）存货分类
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 129,325,818.81 5,580,115.42 123,745,703.39 161,745,427.21 4,926,429.05 156,818,998.16
在产品 12,053,384.93 323,328.59 11,730,056.34 17,944,807.64 1,152,037.41 16,792,770.23
库存商品 111,632,412.63 5,746,486.71 105,885,925.92 126,248,964.22 8,498,507.94 117,750,456.28
专用装备 49,324,657.03 49,324,657.03 27,484,427.35 27,484,427.35
开发商品 53,557,931.63 53,557,931.63 54,233,031.13 54,233,031.13
合计 355,894,205.03 11,649,930.72 344,244,274.31 387,656,657.55 14,576,974.40 373,079,683.15
（2）存货跌价准备
单位： 元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 4,926,429.05 1,384,005.14 730,318.77 5,580,115.42
在产品 1,152,037.41 156,894.30 985,603.12 323,328.59
库存商品 8,498,507.94 2,924,828.27 5,676,849.50 5,746,486.71
合计 14,576,974.40 4,465,727.71 7,392,771.39 11,649,930.72
项目 确定可变现净值的具体依据 本期转回或转销存货跌价准备的原因
原材料 估计售价-成本、税费等 提供劳务领用
在制品 估计售价-成本、加工成本、税费等 继续生产
库存商品 估计售价-销售费用 出售
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
房地产开发产品中资本化利息余额为1,242,586.96元。
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9、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
可供出售权益工具： 568,399,251.88 568,399,251.88 384,222,895.32 384,222,895.32
按公允价值计量的 495,799,251.88 495,799,251.88 311,622,895.32 311,622,895.32
按成本计量的 72,600,000.00 72,600,000.00 72,600,000.00 72,600,000.00
合计 568,399,251.88 568,399,251.88 384,222,895.32 384,222,895.32
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位： 元
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计
权益工具的成本/债务工
30,842,308.52 30,842,308.52
具的摊余成本
公允价值 495,799,251.88 495,799,251.88
累计计入其他综合收益
348,717,707.51 348,717,707.51
的公允价值变动金额
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
账面余额 减值准备 在被投资
被投资单 本期现金
单位持股
位 期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末 红利
比例
江苏银行
72,600,000 72,600,000 8,035,399.
股份有限 0.97%
.00 .00 84
公司
72,600,000 72,600,000 8,035,399.
合计 --
.00 .00 84
（4） 其他
报告期末本公司共持有14,061,238无限售条件的江南水务股份。
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10、长期股权投资
单位： 元
本期增减变动
被投资单 权益法下 宣告发放 减值准备
期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
位 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
北京北汽
66,616,70 27,483,77 94,100,47
模塑科技
3.39 3.10 6.49
有限公司
66,616,70 27,483,77 94,100,47
小计
3.39 3.10 6.49
66,616,70 27,483,77 94,100,47
合计
3.39 3.10 6.49
11、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 782,010,974.09 60,925,798.50 842,936,772.59
2.本期增加金额 44,177,789.22 44,177,789.22
（1）外购
（2）存货\固定资产
44,177,789.22 44,177,789.22
\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 826,188,763.31 60,925,798.50 887,114,561.81
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二、累计折旧和累计摊
销
1.期初余额 166,515,321.83 10,743,461.97 177,258,783.80
2.本期增加金额 12,946,376.71 662,908.20 13,609,284.91
（1）计提或摊销 12,946,376.71 662,908.20 13,609,284.91
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 179,461,698.54 11,406,370.17 190,868,068.71
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 646,727,064.77 49,519,428.33 696,246,493.10
2.期初账面价值 615,495,652.26 50,182,336.53 665,677,988.79
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
12、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 模具检具 电子设备 医疗设备 合计
一、账面原值：
82
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1,577,039,755.
1.期初余额 496,225,243.53 800,645,143.31 18,856,159.82 211,249,299.00 49,948,323.42 115,586.00
08
2.本期增加
1,909,687.20 21,628,837.96 8,888.89 4,661,132.97 1,924,216.61 29,504,000.00 59,636,763.63
金额
（1）购置 1,710,687.20 19,682,427.69 8,888.89 4,661,132.97 1,922,934.56 29,504,000.00 57,490,071.31
（2）在建
199,000.00 1,946,410.27 1,282.05 2,146,692.32
工程转入
（3）企业
合并增加
3.本期减少
1,075,435.94 118,900.00 2,136.75 1,196,472.69
金额
（1）处置
1,075,435.94 118,900.00 2,136.75 1,196,472.69
或报废
1,635,480,046.
4.期末余额 498,134,930.73 821,198,545.33 18,746,148.71 215,910,431.97 51,870,403.28 29,619,586.00
02
二、累计折旧
1.期初余额 163,804,120.95 363,439,508.71 14,483,825.10 156,304,185.78 35,258,139.48 5,419.53 733,295,199.55
2.本期增加
13,764,267.67 34,247,736.78 876,372.37 7,839,212.80 2,953,808.72 7,137.78 59,688,536.12
金额
（1）计提 13,764,267.67 34,247,736.78 876,372.37 7,839,212.80 2,953,808.72 7,137.78 59,688,536.12
3.本期减少
522,981.69 112,955.00 2,029.91 637,966.60
金额
（1）处置
522,981.69 112,955.00 2,029.91 637,966.60
或报废
4.期末余额 177,568,388.62 397,164,263.80 15,247,242.47 164,143,398.58 38,209,918.29 12,557.31 792,345,769.07
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加
金额
（1）计提
3.本期减少
83
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金额
（1）处置
或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面
320,566,542.11 424,034,281.53 3,498,906.24 51,767,033.39 13,660,484.99 29,607,028.69 843,134,276.95
价值
2.期初账面
332,421,122.58 437,205,634.60 4,372,334.72 54,945,113.22 14,690,183.94 110,166.47 843,744,555.53
价值
（2）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
项目 期末账面价值
机器设备 56,927,863.57
（3）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
股份活动中心 1,876,398.41 正在协调办理中
沈阳名华二期厂房 42,275,850.99 正在协调办理中
武汉名杰二期厂房 33,316,166.51 正在协调办理中
其他说明
期末投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产抵押情况如下： 单位：元人民币
项目 账面原值 账面净值 抵押权人 用途 抵押期限
2000 万 2014/9/28-2015/9/28
上海名辰房屋 6,677 万 3,051 万 中信银行上 借 款 10,000
4000 万 2014/12/8-2015/12/8
海分行 万
上海名辰土地使用权 1,014 万 747 万 4000 万 2015/6/19-2016/6/19
上海名辰房屋 4,854 万 2,439 万 农业银行金 借 款 10,000 6000 万 2015/2/16-2016/2/15
桥支行 万 4000 万 2015/4/24-2016/3/10
上海名辰土地使用权 1,239 万 913 万
本公司房屋 5,904 万 3,072 万 光大银行无
借款 6,000 万 2014/7/24-2015/7/23
本公司土地使用权 673 万 543 万 锡分行
武汉名杰房屋 4,632 万 3,097 万
交通银行武
2015/6/19-2015/12/20
武汉名杰土地使用权 1,549 万 1,233 万 汉汉阳支行 借款 4,000 万
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借款 5,000 万 2000 万到期日 2015/12/10
无锡鸿意地产房屋
浦发银行江 模塑集团最 3000 万到期日 2015/7/4
无锡鸿意地产土地使用 21,150 万 16,964 万
阴澄东支行 高 额 13,500
权 13500 万到期日 2016/5/6
万
13、在建工程
（1）在建工程情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
滨江区厂房 19,629,753.27 19,629,753.27 60,599,342.64 60,599,342.64
明慈医院 384,292,795.20 384,292,795.20 300,216,160.13 300,216,160.13
武汉三期厂房 385,495.00 385,495.00 375,495.00 375,495.00
零星工程及设备
37,394,707.73 37,394,707.73 22,462,253.21 22,462,253.21
购置
合计 441,702,751.20 441,702,751.20 383,653,250.98 383,653,250.98
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
本期转 工程累 其中：本
本期其 利息资 本期利
项目名 期初余 本期增 入固定 期末余 计投入 工程进 期利息 资金来
预算数 他减少 本化累 息资本
称 额 加金额 资产金 额 占预算 度 资本化 源
金额 计金额 化率
额 比例 金额
滨江区 60,660,0 60,599,3 3,208,19 44,177,7 19,629,7
32.40% 30% 其他
厂房 00.00 42.64 9.85 89.22 53.27
明慈医 802,000, 300,216, 84,076,6 384,292,
47.90% 50% 其他
院 000.00 160.13 35.07 795.20
武汉三 185,000, 375,495. 10,000.0 385,495.
0.20% 其他
期厂房 000.00 00 0 00
零星工
22,462,2 17,079,1 2,146,69 37,394,7
程及设 其他
53.21 46.84 2.32 07.73
备购置
1,047,66 383,653, 104,373, 46,324,4 441,702,
合计 -- -- --
0,000.00 250.98 981.76 81.54 751.20
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14、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 70,236,046.43 5,720,584.03 75,956,630.46
2.本期增加金
1,230,959.30 1,230,959.30
额
（1）购置 1,230,959.30 1,230,959.30
（2）内部研
发
（3）企业合
并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 70,236,046.43 6,951,543.33 77,187,589.76
二、累计摊销
1.期初余额 14,020,993.82 3,024,502.15 17,045,495.97
2.本期增加金
697,421.10 776,659.31 1,474,080.41
额
（1）计提 697,421.10 776,659.31 1,474,080.41
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额 14,718,414.92 3,801,161.46 18,519,576.38
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
（1）计提
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3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价
55,517,631.51 3,150,381.87 58,668,013.38
值
2.期初账面价
56,215,052.61 2,696,081.88 58,911,134.49
值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。
15、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项
沈阳名华模塑科
11,203,809.92 11,203,809.92
技有限公司
合计 11,203,809.92 11,203,809.92
（2）商誉减值准备
单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项
沈阳名华模塑科
11,203,809.92 11,203,809.92
技有限公司
合计 11,203,809.92 11,203,809.92
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
其他说明
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16、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
沈阳名华绿化工程 3,778,635.55 647,766.12 3,130,869.43
合计 3,778,635.55 647,766.12 3,130,869.43
其他说明
17、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 46,625,670.43 9,093,115.97 18,310,475.22 2,803,298.27
已纳税负债 11,261,809.85 2,815,452.46 12,612,500.20 2,237,137.54
合计 57,887,480.28 11,908,568.43 30,922,975.42 5,040,435.81
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
可供出售金融资产公允
464,956,943.36 116,239,235.85 275,911,177.37 68,977,794.34
价值变动
合计 464,956,943.36 116,239,235.85 275,911,177.37 68,977,794.34
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 11,908,568.43 5,040,435.81
递延所得税负债 116,239,235.85 68,977,794.34
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
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项目 期末余额 期初余额
可抵扣亏损 104,622,039.20 106,736,416.24
资产减值准备 1,561,120.48 35,709,181.35
合计 106,183,159.68 142,445,597.59
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末金额 期初金额 备注
2016 年 10,288,786.46 24,850,460.51
2017 年 22,431,913.18 22,431,913.18
2018 年 27,036,132.80 27,036,132.80
2019 年 29,656,009.43 32,417,909.75
2020 年 15,209,197.33
合计 104,622,039.20 106,736,416.24 --
18、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
质押借款 90,000,000.00 130,000,000.00
抵押借款 350,000,000.00 374,000,000.00
保证借款 436,000,000.00 536,000,000.00
融资性票据 140,000,000.00
合计 876,000,000.00 1,180,000,000.00
短期借款分类的说明：
1、保证借款：报告期末由江阴德凯特种复合物有限公司提供保证取得借款4,000万元；由江阴模塑集团提供保证担保取得借
款2,600万元；本公司为上海名辰、沈阳名华、烟台名岳、武汉名杰提供保证取得借款37,000万元。
2、质押借款：报告期末本公司以向神龙汽车有限公司销售产品产生的应收款项（合同5500026885）为质押取得借款9,000万
元（并由江阴模塑集团有限公司提供保证担保）。
3、抵押借款：以江阴澄江东路1号土地使用权及厂房抵押取得借款6,000万元(并由江阴模塑集团有限公司提供保证担保)；以
鸿意房地产土地使用权以及建筑抵押取得借款5,000万元；上海名辰以土地使用权及地上建筑物抵押取得20,000万元借款（其
中本公司提供保证2,000万元）；武汉名杰以土地使用权及厂房抵押为条件取得4,000万元借款。
89
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（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。
19、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
20、应付票据
单位： 元
种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 229,993,590.90 242,340,690.51
合计 229,993,590.90 242,340,690.51
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
21、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 566,842,998.40 654,984,574.78
1至2年 9,103,559.93 9,683,303.32
2至3年 3,999,253.59 4,346,757.37
3 年以上 14,350,901.81 10,064,018.63
合计 594,296,713.73 679,078,654.10
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
建筑供应商 A 1,369,214.54 尚未结算
建筑供应商 B 908,011.18 尚未结算
建筑供应商 C 880,392.69 尚未结算
建筑供应商 D 782,676.58 尚未结算
模具供应商 E 738,000.00 尚未结算
合计 4,678,294.99 --
90
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22、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 42,634,143.09 38,921,637.69
1至2年 26,309,194.85 13,538,897.95
2至3年 216,646.74 3,964,554.01
3 年以上 1,268,758.52 267,508.52
合计 70,428,743.20 56,692,598.17
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
模具客户 A 19,580,136.24 尚未结算
模具客户 B 4,815,842.00 尚未结算
装饰件客户 C 1,355,541.04 尚未结算
装饰件客户 D 1,000,000.00 尚未结算
装饰件客户 E 608,652.17 尚未结算
合计 27,360,171.45 --
23、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 27,271,219.52 90,361,182.42 102,396,778.06 15,235,623.88
二、离职后福利-设定提
7,688,049.72 7,659,267.96 28,781.76
存计划
三、辞退福利 166,127.00 166,127.00
合计 27,271,219.52 98,215,359.14 110,222,173.02 15,264,405.64
（2）短期薪酬列示
单位： 元
91
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项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和
27,124,955.96 75,668,138.19 87,765,160.85 15,027,933.30
补贴
2、职工福利费 8,178,538.71 8,027,672.71 150,866.00
3、社会保险费 3,647,044.57 3,627,397.28 19,647.29
其中：医疗保险费 3,157,678.99 3,140,666.99 17,012.00
工伤保险费 368,383.97 367,024.58 1,359.39
生育保险费 120,981.61 119,705.71 1,275.90
4、住房公积金 146,263.56 2,393,534.15 2,529,549.71 10,248.00
5、工会经费和职工教育
473,926.80 446,997.51 26,929.29
经费
合计 27,271,219.52 90,361,182.42 102,396,778.06 15,235,623.88
（3）设定提存计划列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 7,293,651.39 7,266,240.19 27,411.20
2、失业保险费 394,398.33 393,027.77 1,370.56
合计 7,688,049.72 7,659,267.96 28,781.76
24、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税 20,229,393.84 6,538,670.43
营业税 600,158.29 733,702.82
企业所得税 35,968,154.53 4,935,793.95
个人所得税 310,835.76 695,359.77
城市维护建设税 1,179,325.40 287,848.92
教育费附加 971,645.41 407,447.48
房产税 2,348,665.53 2,281,142.20
土地使用税 701,212.37 701,212.34
印花税 609,494.79 1,192,086.38
防洪保安基金 82,674.10 331,891.11
其他地方税费 47,696.45 69,550.25
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士地增值税 1,000.00
合计 63,050,256.47 18,174,705.65
25、应付利息
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
短期借款应付利息 1,357,847.71 1,825,672.81
长期借款应付利息 120,582.48 530,822.93
合计 1,478,430.19 2,356,495.74
重要的已逾期未支付的利息情况：
报告期未无已逾期未支付的利息情况。
26、应付股利
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 46,749,731.62 131,217.99
合计 46,749,731.62 131,217.99
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
其中131,217.99因未托管股东无法联系，该股利未能领取。
27、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
未付费用 953,361.32 998,723.27
保证金及押金 8,826,377.60 8,676,929.60
职工扣款 695,878.93 576,768.45
其他待付款项 5,628.38
合计 10,475,617.85 10,258,049.70
28、一年内到期的非流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
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一年内到期的长期借款 39,700,000.00 59,800,000.00
合计 39,700,000.00 59,800,000.00
29、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
抵押借款 210,000,000.00
保证借款 39,700,000.00 39,800,000.00
一年内到期的长期借款 -39,700,000.00 -59,800,000.00
合计 190,000,000.00
长期借款分类的说明：
1. 长期借款明细
贷款单位 借款起始日 借款终止日 利率 期末数 期初数
交通银行武汉汉阳支行 2013年7月 2015年7月 浮动 39,700,000.00 39,800,000.00
中国银行周庄支行 2013年1月 2022年10月 8.19 160,000,000.00
浦发银行江阴支行 2014年9月 2020年12月 7.20 50,000,000.00
合 计 39,700,000.00 249,800,000.00
2.长期借款的说明
交通银行汉阳支行借款：本公司提供保证。
30、递延收益
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
预收租金 3,124,154.80 246,643.80 2,877,511.00 预收租金
合计 3,124,154.80 246,643.80 2,877,511.00 --
31、股本
单位：元
本次变动增减（+、—）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 309,043,600.00 49,560,351.00 49,560,351.00 358,603,951.00
94
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32、资本公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 550,439,640.01 550,439,640.01
合计 550,439,640.01 550,439,640.01
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期非公开发行股票 49,560,351 股，共计募集资金人民币 619,999,991.01 元，，扣除各项发行费用 20,000,000 元后，募集资
金净额为 599,999,991.01 元，资本溢价 550,439,640.01。
33、其他综合收益
单位： 元
本期发生额
本期所得 减：前期计入 税后归属
项目 期初余额 减：所得税 税后归属 期末余额
税前发生 其他综合收益 于少数股
费用 于母公司
额 当期转入损益 东
二、以后将重分类进损益的其他综 206,933,383. 189,045,76 47,261,441. 141,784,32 348,717,7
合收益 03 5.99 51 4.48 07.51
可供出售金融资产公允价值 206,933,383. 189,045,76 47,261,441. 141,784,32 348,717,7
变动损益 03 5.99 51 4.48 07.51
206,933,383. 189,045,76 47,261,441. 141,784,32 348,717,7
其他综合收益合计
03 5.99 51 4.48 07.51
34、盈余公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 22,958,584.37 22,958,584.37
合计 22,958,584.37 22,958,584.37
35、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 851,420,993.43 620,578,808.45
调整后期初未分配利润 851,420,993.43 620,578,808.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润 213,199,346.42 140,056,106.46
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应付普通股股利 46,618,513.63
其他 34,402,932.93
期末未分配利润 1,018,001,826.22 726,231,981.98
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
36、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,507,101,205.38 1,129,483,908.38 1,540,581,298.13 1,169,017,242.06
其他业务 60,606,952.58 46,846,004.23 72,097,600.48 63,200,825.67
合计 1,567,708,157.96 1,176,329,912.61 1,612,678,898.61 1,232,218,067.73
37、营业税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
营业税 1,507,566.64 6,013,000.64
城市维护建设税 4,425,491.59 3,116,639.08
教育费附加 2,751,242.80 2,626,847.22
土地增值税 80,946.00 1,629,081.50
地方基金及附加 1,494,818.55 2,350,446.94
合计 10,260,065.58 15,736,015.38
38、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 2,737,424.21 979,277.37
运输及配送费 38,186,215.36 31,282,913.71
办公物料消耗及差旅费 4,197,176.29 5,247,474.87
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仓储费 2,208,002.84 3,122,196.13
资产折旧 5,144,171.54 1,807,421.48
其他费用 574,096.08 -144,480.20
合计 53,047,086.32 42,294,803.36
39、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 44,247,342.83 38,072,501.84
资产折旧费 7,958,886.64 7,861,953.88
资产摊销 935,408.13 949,974.72
税金及附加 7,763,826.94 6,525,003.68
业务招待费 9,988,823.21 8,355,706.71
办公物料消耗 12,081,283.79 12,610,851.71
差旅费 11,589,368.19 11,300,195.86
技术开发费 34,184,047.80 37,400,067.71
物业管理费用 3,007,419.54 3,292,193.61
其他费用 15,994,271.23 17,802,131.76
合计 147,750,678.30 144,170,581.48
40、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 33,366,977.26 38,541,066.54
减：利息资本化转出数 2,615,499.99 7,407,413.19
减：存款利息收入 2,973,167.79 2,902,236.71
手续费支出 375,293.23 1,292,655.66
融资性票据贴现支出 2,738,888.89
融资租赁费用 44,450.57
汇兑损益 227,723.77 87,004.17
合计 28,381,326.48 32,394,415.93
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41、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 8,297,987.94 2,056,764.85
二、存货跌价损失 3,987,145.57 8,563,448.19
合计 12,285,133.51 10,620,213.04
42、公允价值变动收益
单位： 元
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损
120,790.64
益的金融资产
合计 120,790.64
43、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 27,483,773.10 8,816,407.98
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 12,464,206.81 3,093,435.22
处置可供出售金融资产取得的投资收益 73,030,590.57 12,009,960.17
委托贷款取得的投资收益 4,632,468.72
合计 112,978,570.48 28,552,272.09
44、营业外收入
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非流动资产处置利得合计 4,096.58 277,563.80 4,096.58
其中：固定资产处置利得 4,096.58 277,563.80 4,096.58
政府补助 3,611,834.00 5,481,245.00 3,611,834.00
其他收入 62,229.02 16,486.18 62,229.02
合计 3,678,159.60 5,775,294.98 3,678,159.60
计入当期损益的政府补助：
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单位： 元
补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关
财政扶持资金 3,611,834.00 5,481,245.00
合计 3,611,834.00 5,481,245.00 --
45、营业外支出
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非流动资产处置损失合计 488,887.05 631,963.54 488,887.05
其中：固定资产处置损失 488,887.05 631,963.54 488,887.05
赔偿支出 206,308.00 18,000.00 206,308.00
其他支出 153,644.41 49,262.79 153,644.41
合计 848,839.46 699,226.33 848,839.46
46、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 49,130,631.98 26,047,714.04
递延所得税费用 -6,868,132.62 -250,503.53
合计 42,262,499.36 25,797,210.51
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
项目 本期发生额
利润总额 255,461,845.78
按法定/适用税率计算的所得税费用 63,865,461.45
子公司适用不同税率的影响 -8,063,819.83
调整以前期间所得税的影响 -670,057.44
非应税收入的影响 -9,893,358.96
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 613,397.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -1,938,679.31
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本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
3,691,338.11
损的影响
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响 -5,025,904.94
前期确认递延所得税资产税率影响 -315,877.17
所得税费用 42,262,499.36
47、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收到银行存款利息 2,973,167.79 2,902,236.71
收到政府补助收入 3,611,834.00 5,481,245.00
关联方款项 243,713.00
其他经营性往来收入 1,468,139.64 7,366,966.18
合计 8,053,141.43 15,994,160.89
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
付现的销售费用及管理费用 47,036,726.47 48,066,909.00
手续费支出 602,535.00 1,379,377.83
赔偿支出 206,308.00 18,000.00
其他经营性往来支出 1,635,804.41 47,918.79
合计 49,481,373.88 49,512,205.62
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收到保本理财本金 300,000,000.00
合计 300,000,000.00
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
100
江南模塑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
支付保本理财本金 300,000,000.00
支付股权转让交易保证金 2,000,000.00
合计 300,000,000.00 2,000,000.00
48、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 213,199,346.42 143,196,722.56
加：资产减值准备 12,285,133.51 10,620,213.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
58,067,007.32 54,067,413.35
物资产折旧
无形资产摊销 1,474,080.41 1,391,524.28
长期待摊费用摊销 647,766.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
484,790.47 354,399.74
的损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -120,790.64
财务费用（收益以“－”号填列） 30,751,477.27 33,916,992.81
投资损失（收益以“－”号填列） -112,978,570.48 -28,821,886.69
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -6,868,132.62 -256,916.48
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 12,388.01
存货的减少（增加以“－”号填列） 25,736,999.85 41,160,108.27
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
-19,922,312.53 -56,276,843.66
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
-180,581,386.79 28,845,409.63
列）
其他 13,609,284.91 12,562,255.75
经营活动产生的现金流量净额 35,905,483.86 240,650,989.97
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 282,852,811.34 288,928,590.37
101
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减：现金的期初余额 241,533,893.59 206,829,457.08
现金及现金等价物净增加额 41,318,917.75 82,099,133.29
（2）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 282,852,811.34 241,533,893.59
其中：库存现金 476,165.95 404,071.67
可随时用于支付的银行存款 282,376,645.39 241,129,821.92
三、期末现金及现金等价物余额 282,852,811.34 241,533,893.59
49、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 197,125,590.90 向银行融资的保证
应收票据 12,064,000.00 向银行融资的保证
固定资产 85,875,538.50 向银行融资物保证
无形资产 28,927,131.27 向银行融资的保证
应收账款 112,368,134.55 向银行融资物保证
投资性房地产 205,788,076.57 向银行融资的保证
合计 642,148,471.79 --
八、合并范围的变更
1、其他原因的合并范围变动
报告期内合并范围内增加无锡名泽医疗投资管理有限公司，该公司 2014 年 3 月 4 日新设成立，注册资本 2000 万元，主
营医疗相关的投资及开发、咨询、策划等服务。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
102
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上海名辰 上海 上海 制造业 100.00% 设立
武汉名杰 武汉 武汉 制造业 100.00% 设立
烟台名岳 烟台 烟台 制造业 100.00% 设立
聚汇投资 江阴 江阴 投资管理 100.00% 设立
无锡鸿意地产 无锡 无锡 房地产 100.00% 同一控制下合并
明慈医院 无锡 无锡 医院 90.00% 10.00% 同一控制下合并
非同一控制下合
沈阳名华 沈阳 沈阳 制造业 100.00%
并
非同一控制下合
江阴德吉 江阴 江阴 制造业 100.00%
并
无锡名泽 无锡 无锡 投资管理 100.00% 设立
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
本公司在各子公司的持股比例与表决权比例均相同。
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或联
合营企业或联营
主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
企业名称 直接 间接
计处理方法
北京北汽模塑科
北京 北京 制造业 49.00% 权益法
技有限公司
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
本公司在各联营公司的持股比例与表决权比例均相同。
（2）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
北京北汽模塑科技有限公司 北京北汽模塑科技有限公司
流动资产 1,143,038,239.11 887,608,681.95
非流动资产 673,197,233.45 668,520,673.36
资产合计 1,816,235,472.56 1,556,129,355.31
流动负债 1,525,450,952.55 1,376,176,899.42
非流动负债 98,742,731.24 44,000,000.00
负债合计 1,624,193,683.79 1,420,176,899.42
103
江南模塑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
归属于母公司股东权益 192,041,788.77 135,952,455.89
按持股比例计算的净资产份额 94,100,476.49 66,616,703.39
对联营企业权益投资的账面价值 94,100,476.49 66,616,703.39
营业收入 999,090,457.33 490,748,123.23
净利润 56,089,332.88 17,992,669.34
综合收益总额 56,089,332.88 17,992,669.34
其他说明
十、与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政
策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。公司管理层管理及监控这些风险，以确保及时和有效地采取适当的措施。
本公司风险管理的总体目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股
东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，
建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
（一）、信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临赊销导致的客户信用
风险。在签订新合同之前，公司会对新客户的信用风险进行了解评估。公司通过对已有客户信用评级以及应收账款账龄分析
来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。
(二) 流动性风险
流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融
资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取优化融资结构的方法，保持融资持续
性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。本公司各项金融负债
预计1年内到期。
(三) 市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要为利率风险和
价格风险。
1、利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。因本公司借款基本系固定利
率，故无基准利率变动风险。
2、价格风险
本公司在资产负债表中被分类为可供出售金融资产的股票投资为江南水务的股票，因此本公司承担权益证券的市场价
格风险。
于2015年6月30日，假设江南水务的股票价格上升或下降10%，而其他因素保持不变，则会导致本公司股东权益及其他
综合收益的税后净额均增加或减少约3,718万元（2014年12月31日约2,337万元）。
上述敏感性分析是基于资产负债表日江南水务股票价格发生变动，以变动后的价格对江南水务的股票投资进行重新计
量得出的。上一年度的分析基于同样的假设和方法。
104
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十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
期末公允价值
项目 第一层次公允价值计
第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计
量
一、持续的公允价值计量 -- -- -- --
（二）可供出售金融资产 495,799,251.88 495,799,251.88
（2）权益工具投资 495,799,251.88 495,799,251.88
持续以公允价值计量的
495,799,251.88 495,799,251.88
资产总额
二、非持续的公允价值计
-- -- -- --
量
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业的 母公司对本企业的
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
持股比例 表决权比例
江阴模塑集团有限
江阴 投资管理 12,000 万元 34.04% 34.04%
公司
本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是曹明芳。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
北京北汽模塑科技有限公司 联营企业
105
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4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
江阴市江南商厦有限公司 同一母公司
江阴模塑国际贸易有限公司 同一母公司
江阴精力机械有限公司 同一母公司
江苏明乐汽车有限公司 同一母公司
江阴道达汽车饰件有限公司 同一母公司
江阴江南凯瑟模塑有限公司 同一母公司
江阴精力汽车装备有限公司 同一母公司
无锡明达物业经营管理有限公司 同一母公司
无锡明泰百货有限公司 同一母公司
江阴精力模具工程有限公司 同一母公司
江阴奥派希莫科技复合材料有限公司 同一母公司
舒乐艾力博（江阴）物流器具制造有限公司 同一母公司
无锡太湖半岛商业管理服务有限公司 同一母公司
江阴精力五金有限公司 同一母公司
江阴精力塑料机械有限公司 同一母公司
中包精力托盘共用系统（北京）有限公司 同一母公司
武汉精力模塑有限公司 同一母公司
江阴名鸿车顶系统有限公司 同一母公司
沈阳道达汽车饰件有限公司 同一控制人
江阴龙源石英制品有限公司 同一控制人
江阴名旭模塑有限公司 同一母公司
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
北京北汽模塑科技
商品采购 306,289.74 450,000,000.00 否 768,170.00
有限公司
北京北汽模塑科技
加工服务 450,000,000.00 否 401,021.66
有限公司
106
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北京北汽模塑科技
研发支持 450,000,000.00 否 370,442.50
有限公司
江阴道达汽车饰件
商品采购 33,219,495.20 110,000,000.00 否 50,110,926.31
有限公司
江阴江南凯瑟模塑
商品采购 1,242,180.03 15,000,000.00 否 873,735.56
有限公司
江阴精力机械有限
维修服务 758,425.22 30,000,000.00 否 3,184,080.46
公司
江阴精力机械有限
商品采购 151,856.41 30,000,000.00 否 304,518.82
公司
江阴精力机械有限
技术服务 202,800.00 30,000,000.00 否
公司
江阴精力模具工程
商品采购 23,357,213.68 100,000,000.00 否 1,632,226.51
有限公司
江阴精力模具工程
维修服务 2,756,410.26 100,000,000.00 否 1,716,293.16
有限公司
江阴精力模具工程
技术服务 125,000.00 100,000,000.00 否
有限公司
江阴精力汽车装备
商品采购 33,978,852.47 110,000,000.00 否 44,153,890.28
有限公司
江阴精力汽车装备
技术服务 110,000,000.00 否 1,611,003.95
有限公司
江阴精力汽车装备
维修服务 25,042.74 110,000,000.00 否 760,861.64
有限公司
江阴精力塑料机械
商品采购 14,299.40 4,000,000.00 否 65,598.29
有限公司
江阴精力五金有限
商品采购 132,456.31 2,000,000.00 否 220,760.50
公司
江阴名鸿车顶系统
技术服务 1,041,365.42 50,000,000.00 否
有限公司
江阴名鸿车顶系统
商品采购 435,386.38 50,000,000.00 否 2,231,671.98
有限公司
江阴名旭模塑有限
商品采购 1,665,763.24 10,000,000.00 否
公司
江阴名旭模塑有限
维修服务 78,628.21 10,000,000.00 否
公司
江阴模塑国际贸易
商品采购 127,052,353.93 400,000,000.00 否 86,085,407.86
有限公司
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江阴市江南商厦有
商品采购 804,670.09 7,000,000.00 否 1,430,869.36
限公司
沈阳道达汽车饰件
商品采购 7,449,528.54 30,000,000.00 否
有限公司
武汉精力模塑有限
商品采购 10,781,642.54 35,000,000.00 否 5,049,541.17
公司
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
北京北汽模塑科技有限公司 技术服务 4,520,194.00
北京北汽模塑科技有限公司 商品销售 215,038,651.55 107,507,646.22
江阴奥派希莫科技复合材料有
能源转供 81,902.27 111,420.08
限公司
江阴道达汽车饰件有限公司 商品销售 287,447.00 323,820.00
江阴江南凯瑟模塑有限公司 加工服务 2,066,356.23 1,380,284.22
江阴江南凯瑟模塑有限公司 能源转供 275,236.41 246,910.67
江阴江南凯瑟模塑有限公司 商品销售 50,000.00 75,000.00
江阴精力模具工程有限公司 能源转供 620.40 18,842.16
江阴精力汽车装备有限公司 商品销售 1,800,092.00 1,456,138.00
江阴龙源石英制品有限公司 能源转供 2,123,093.67 2,723,066.22
江阴名鸿车顶系统有限公司 技术服务 200,000.00
江阴名鸿车顶系统有限公司 能源转供 4,950,975.57 730,788.31
江阴名鸿车顶系统有限公司 商品销售 2,226,684.38 3,427,007.93
江阴名旭模塑有限公司 能源转供 111,516.32
江阴模塑国际贸易有限公司 商品销售 534,839.92 883,785.53
江阴市江南商厦有限公司 商品销售 1,599,443.33 857,083.14
江阴市江南商厦有限公司 能源转供 37,149.67 42,519.80
舒乐艾力博（江阴）物流器具
能源转供 5,669.41
制造有限公司
武汉精力模塑有限公司 商品销售 1,709.40
（2）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
108
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北京北汽模塑科技有限公司 机器设备 7,120,000.02 7,120,000.02
江阴奥派希莫科技复合材料
房屋建筑物 60,000.00 60,000.00
有限公司
江阴精力机械有限公司 房屋建筑物 499,999.98 499,999.98
江阴精力汽车装备有限公司 房屋建筑物 300,000.00 250,000.02
江阴精力汽车装备有限公司 机器设备 131,250.00 131,250.00
江阴精力塑料机械有限公司 房屋建筑物 499,999.98 499,999.98
江阴精力塑料机械有限公司 机器设备 600,000.00
江阴名鸿车顶系统有限公司 机器设备 942,624.00 403,370.31
舒乐艾力博（江阴）物流器具
房屋建筑物 1,096,380.00 750,780.00
制造有限公司
无锡明泰百货有限公司 房屋建筑物 400,000.00 400,000.00
无锡明达物业经营管理有限
房屋建筑物 9,000.00 9,000.00
公司
武汉精力模塑有限公司 房屋建筑物 192,000.00 256,000.00
江阴模塑集团有限公司 机器设备 575,350.30
本公司作为承租方：
单位： 元
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
江阴模塑集团有限公司 房屋建筑物 292,120.00 292,120.00
（3）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
江阴模塑集团有限公司 40,000,000.00 2015 年 05 月 22 日 2015 年 11 月 22 日 否
江阴模塑集团有限公司 35,000,000.00 2014 年 12 月 11 日 2015 年 12 月 11 日 否
江阴模塑集团有限公司 60,000,000.00 2015 年 05 月 06 日 2016 年 05 月 06 日 否
本公司作为被担保方
单位： 元
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
江阴模塑集团有限公司 50,000,000.00 2015 年 04 月 14 日 2015 年 10 月 09 日 否
江阴模塑集团有限公司 40,000,000.00 2015 年 05 月 14 日 2015 年 11 月 10 日 否
江阴模塑集团有限公司 16,000,000.00 2014 年 12 月 22 日 2015 年 12 月 22 日 否
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江南模塑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
江阴模塑集团有限公司 60,000,000.00 2014 年 07 月 24 日 2015 年 07 月 23 日 否
江阴模塑集团有限公司 10,000,000.00 2015 年 05 月 27 日 2016 年 05 月 27 日 否
（4）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
江阴精力模具工程有限公司 资产转让 569,499.15
江阴模塑集团有限公司 受让 49%无锡鸿意股权 415,003,900.00
江阴精力机械有限公司 设备采购 4,273,504.27 1,188,034.19
江阴精力模具工程有限公司 设备采购 15,726,495.73 569,499.15
江阴精力汽车装备有限公司 设备采购 11,720,888.89 3,264,957.26
江阴名旭模塑有限公司 设备采购 15,384.62
江阴模塑国际贸易有限公司 设备采购 15,307,548.03 1,534,188.03
江阴市江南商厦有限公司 设备采购 71,087.48
（5）关键管理人员报酬
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 930,000.00 930,000.00
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
北京北汽模塑科技
应收账款 87,852,908.37 4,392,645.42 83,350,606.55 4,167,530.33
有限公司
江阴奥派希莫科技
应收账款 80,937.40 4,046.87
复合材料有限公司
江阴江南凯瑟模塑
应收账款 850,344.00 42,517.20
有限公司
江阴精力机械有限
应收账款 499,999.98 25,000.00
公司
110
江南模塑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
江阴精力汽车装备
应收账款 343,572.84 17,178.64
有限公司
江阴精力塑料机械
应收账款 499,999.98 25,000.00
有限公司
江阴龙源石英制品
应收账款 584,019.59 29,200.98
有限公司
江阴名鸿车顶系统
应收账款 3,193,419.44 159,670.97
有限公司
江阴市江南商厦有
应收账款 1,910,121.85 95,506.09 805,872.71 40,293.64
限公司
舒乐艾力博(江阴)
应收账款 物流器具制造有限 1,947,473.21 139,596.66 844,460.00 42,223.00
公司
江阴精力机械有限
预付款项 2,787,317.24
公司
江阴精力汽车装备
预付款项 6,473,421.28
有限公司
江阴名旭模塑有限
预付款项 188,692.31 221,345.00
公司
江阴模塑国际贸易
预付款项 13,990,710.15 15,204,677.83
有限公司
（2）应付项目
单位： 元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
北京北京北汽模塑科技有限
应付账款 1,995.01 1,995.00
公司
应付账款 江阴道达汽车饰件有限公司 11,648,768.40 21,013,595.88
应付账款 江阴江南凯瑟模塑有限公司 1,625,547.92 874,217.55
应付账款 江阴精力机械有限公司 435,238.59 3,667,108.71
应付账款 江阴精力模具工程有限公司 12,593,645.00 2,641,472.83
应付账款 江阴精力汽车装备有限公司 20,857,429.67 10,371,785.99
应付账款 江阴精力塑料机械有限公司 16,730.30
应付账款 江阴精力五金有限公司 154,973.88
应付账款 江阴名鸿车顶系统有限公司 1,116,652.57 738,658.86
应付账款 江阴名旭模塑有限公司 1,417,749.69 2,265,629.58
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江南模塑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
应付账款 江阴模塑国际贸易有限公司 4,167,065.14
应付账款 江阴市江南商厦有限公司 988,738.36 278,007.85
应付账款 沈阳道达汽车饰件有限公司 7,958,558.31 386,039.09
应付账款 武汉精力模塑有限公司 4,415,915.36 4,652,574.78
中包精力托盘共用系统（北
应付账款 19,834.46 22,834.46
京）有限公司
江阴奥派希莫科技复合材料
预收款项 17,570.59
有限公司
十三、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
2015年7月21日，公司发布了关于终止筹划发行股份购买资产暨公司股票复牌公告（2015-059），公司承诺自公告之日起6个
月内不再筹划重大资产重组事项。
2、或有事项
（1）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十四、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
对财务状况和经营成果的影
项目 内容 无法估计影响数的原因
响数
本公司于 2015 年 7 月 20 日
召开了第八届董事会第三十
三次会议，拟计划在墨西哥
圣路易斯波托西投资设立
MingHua de Mexico 公司（暂
定名），注册资本为 1500 万
重要的对外投资
美元，全资子公司沈阳名华
模塑科技有限公司出资
30%、全资子公司江苏聚汇投
资管理有限公司出资 70%，
项目总投资额为 1 亿美元。
计划配合宝马公司在海外市
112
江南模塑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
场的发展，促进与宝马公司
形成更紧密合作伙伴关系，
同时也实现公司海外业务拓
展，为公司全球化布局奠定
基础，从而增强公司主业的
盈利能力。
2、利润分配情况
单位： 元
拟分配的利润或股利 0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利 0.00
十五、其他重要事项
1、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部
信息。
经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本公
司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本公司能够取得该组成部分的财务
状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为
一个经营分部。
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了4个报告分部，分别为汽车装饰件、房地产、医院、铸件。
本公司各个报告分部分别提供不同业务报告。由于各个分部市场及经营策略存在较大差异，故本公司管理层分别单独管理各
个报告分部的经营活动，并定期评价各个分部的经营成果，以此来评价其经营成果、向其分配资源。分部报告信息根据各分
部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
项目 汽车装饰件 房地产 医疗服务 铸件 分部间抵销 合计
营业收入 1,536,223,303.84 21,655,568.09 11,918,050.66 2,088,764.64 1,567,708,157.95
营业成本 1,150,716,946.26 14,926,320.94 12,371,905.40 1,685,260.00 1,176,329,912.60
净利润 226,908,819.11 1,510,075.73 -9,073,399.69 -6,146,148.73 213,199,346.42
资产总额 3,768,655,619.32 890,943,723.45 217,158,939.47 91,889,365.73 603,371,702.41 4,365,275,945.56
负债总额 1,981,675,565.02 529,290,894.60 38,296,541.29 120,662,937.95 603,371,702.41 2,066,554,236.45
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十六、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
360,318, 19,048,7 341,269,4 294,016 15,144,43 278,871,87
合计提坏账准备的 100.00% 5.29% 100.00% 5.15%
210.02 32.55 77.47 ,305.08 1.52 3.56
应收账款
360,318, 19,048,7 341,269,4 294,016 15,144,43 278,871,87
合计 100.00% 5.29% 100.00% 5.15%
210.02 32.55 77.47 ,305.08 1.52 3.56
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内 354,044,873.27 17,702,243.66 5.00%
1 年以内小计 354,044,873.27 17,702,243.66 5.00%
1至2年 3,506,911.19 350,691.12 10.00%
2至3年 1,937,075.07 581,122.52 30.00%
3 年以上 829,350.49 414,675.25 50.00%
合计 360,318,210.02 19,048,732.55 5.29%
确定该组合依据的说明：
确定该组合依据的说明详见附注五、10。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
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（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 3,904,301.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：本期坏账准备收回或转回无重要款项。
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
报告期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额287,896,487.46元，占应收账款期末余额合计数的比例79.90% ，
相应计提的坏账准备期末余额汇总金额14,394,824.38元。
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
528,166, 1,307,96 526,858,3 367,317 804,162.4 366,513,00
合计提坏账准备的 100.00% 0.25% 100.00% 0.22%
286.87 3.48 23.39 ,171.37 1 8.96
其他应收款
528,166, 1,307,96 526,858,3 367,317 804,162.4 366,513,00
合计 100.00% 0.25% 100.00% 0.22%
286.87 3.48 23.39 ,171.37 1 8.96
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内 3,885,249.49 194,262.47 5.00%
1 年以内小计 3,885,249.49 194,262.47 5.00%
1至2年 1,097,327.45 109,732.75 10.00%
2至3年 1,279,853.61 383,956.08 30.00%
3 年以上 1,240,024.35 620,012.18 50.00%
合计 7,502,454.90 1,307,963.48 17.43%
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江南模塑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
确定该组合依据的说明：
确定该组合依据的说明详见附注五、10。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 503,801.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：本期坏账准备转回或收回无重要款项。
（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
内部往来 520,663,831.97 362,494,078.27
备用金 5,004,712.21 3,512,320.14
保证金 262,280.00 262,280.00
代垫款项 2,235,462.69 1,048,492.96
合计 528,166,286.87 367,317,171.37
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
无锡鸿意地产发展有
内部借款 406,446,100.00 3 年以内 76.95%
限公司
江阴德吉铸造有限公
内部借款 105,634,738.70 4 年以内 20.00%
司
烟台名岳模塑有限公
内部借款 5,924,893.56 1 年以内 1.12%
司
无锡明慈医院管理有
内部借款 2,658,099.71 1 年以内 0.50%
限公司
员工 A 备用金 1,015,011.99 2 年以内 0.19% 74,798.70
合计 -- 521,678,843.96 -- 98.76% 74,798.70
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3、长期股权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 1,108,714,955.99 11,203,809.92 1,097,511,146.07 928,714,955.99 11,203,809.92 917,511,146.07
对联营、合营企
94,100,476.49 94,100,476.49 66,616,703.39 66,616,703.39
业投资
合计 1,202,815,432.48 11,203,809.92 1,191,611,622.56 995,331,659.38 11,203,809.92 984,127,849.46
（1）对子公司投资
单位： 元
本期计提减值准 减值准备期末余
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
备 额
上海名辰模塑科
62,023,874.38 62,023,874.38
技有限公司
沈阳名华模塑科
129,040,000.00 129,040,000.00 11,203,809.92
技有限公司
武汉名杰模塑有
63,849,342.14 63,849,342.14
限公司
烟台名岳模塑有
30,000,000.00 30,000,000.00
限公司
江苏聚汇投资管
30,000,000.00 30,000,000.00
理有限公司
无锡鸿意地产发
592,694,772.85 592,694,772.85
展有限公司
江阴德吉铸造有
21,106,966.62 21,106,966.62
限公司
无锡明慈医院管
180,000,000.00 180,000,000.00
理有限公司
合计 928,714,955.99 180,000,000.00 1,108,714,955.99 11,203,809.92
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
本期增减变动
减值准备
投资单位 期初余额 权益法下 宣告发放 期末余额
追加投资 减少投资 其他综合 其他权益 计提减值 其他 期末余额
确认的投 现金股利
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资损益 收益调整 变动 或利润 准备
一、合营企业
二、联营企业
北京北汽
66,616,70 27,483,77 94,100,47
模塑科技
3.39 3.10 6.49
有限公司
66,616,70 27,483,77 94,100,47
小计
3.39 3.10 6.49
66,616,70 27,483,77 94,100,47
合计
3.39 3.10 6.49
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 966,008,011.45 902,932,479.16 1,002,840,132.62 944,346,890.29
其他业务 64,550,861.24 47,891,767.43 70,130,337.10 58,634,332.33
合计 1,030,558,872.69 950,824,246.59 1,072,970,469.72 1,002,981,222.62
5、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 27,483,773.10 8,816,407.98
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 12,464,206.81 3,093,435.22
处置可供出售金融资产取得的投资收益 73,030,590.57 12,009,960.17
委托贷款取得的投资收益 4,632,468.72
合计 112,978,570.48 28,552,272.09
十七、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
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项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -484,790.47 11,655,560.43
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 3,611,834.00 5,481,245.00
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 73,030,590.57 120,790.64
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 4,632,468.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -297,723.39 -50,776.61
辞退费用 -166,127.00 -163,809.00
减：所得税影响额 18,856,882.92 528,437.98
少数股东权益影响额 73.50
合计 56,836,900.79 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 10.83% 0.6232 0.6232
扣除非经常性损益后归属于公司
7.95% 0.457 0.457
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
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（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
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江南模塑科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第十节 备查文件目录
1、载有董事长签名并加盖公章的半年度报告及摘要；
2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
3、报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。
江南模塑科技股份有限公司
董事长：曹克波
2015 年 8 月 29 日
121