江南模塑科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
证券代码：000700 证券简称：模塑科技 公告编号：2017-097
江南模塑科技股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
1
江南模塑科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曹克波、主管会计工作负责人曹克波及会计机构负责人(会计主
管人员)钱建芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 6,794,270,135.29 5,934,367,510.57 5,934,367,510.57 14.49%
归属于上市公司股东的净资产
3,109,854,409.63 3,103,325,489.14 3,103,325,489.14 0.21%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 846,399,489.31 4.06% 2,551,356,321.33 13.26%
归属于上市公司股东的净利润
48,309,716.47 -7.67% 131,751,752.66 -20.65%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
12,990,623.43 -17.50% 96,291,204.13 -26.76%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 53,645,358.00 -81.72%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0674 -7.67% 0.1837 -20.65%
稀释每股收益（元/股） 0.0677 -7.26% 0.1723 -25.57%
加权平均净资产收益率 1.53% 下降 0.41 个百分点 4.25% 下降 2.29 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -74,032.41
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,625,501.88
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 48,182,833.28
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
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得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,669,140.83
减：所得税影响额 12,604,613.39
合计 35,460,548.53 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 47,586 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
江阴模塑集团有限公司 境内非国有法人 33.07% 237,153,488 19,824,140 质押 188,000,000
兵工财务有限责任公司 国有法人 1.13% 8,112,708
交通银行股份有限公司
－长信量化先锋混合型 其他 0.77% 5,487,097
证券投资基金
交通银行－华安宝利配
其他 0.71% 5,122,700
置证券投资基金
沈云弟 境内自然人 0.59% 4,202,796
嘉实基金－建设银行－
中国人寿－中国人寿委 其他 0.51% 3,639,375
托嘉实基金股票型组合
夏燕 境内自然人 0.42% 3,047,702
沈枝俏 境内自然人 0.37% 2,673,907
谈健芳 境内自然人 0.28% 1,980,100
张国民 境内自然人 0.22% 1,550,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
江阴模塑集团有限公司 217,329,348 人民币普通股 217,329,348
兵工财务有限责任公司 8,112,708 人民币普通股 8,112,708
交通银行股份有限公司－长信量化先锋混
5,487,097 人民币普通股 5,487,097
合型证券投资基金
交通银行－华安宝利配置证券投资基金 5,122,700 人民币普通股 5,122,700
沈云弟 4,202,796 人民币普通股 4,202,796
嘉实基金－建设银行－中国人寿－中国人
3,639,375 人民币普通股 3,639,375
寿委托嘉实基金股票型组合
夏燕 3,047,702 人民币普通股 3,047,702
沈枝俏 2,673,907 人民币普通股 2,673,907
谈健芳 1,980,100 人民币普通股 1,980,100
张国民 1,550,000 人民币普通股 1,550,000
江阴模塑集团有限公司与其它无限售条件股股东之间不存在关联关系，上述其他无
上述股东关联关系或一致行动的说明 限售条件股东之间是否存在关联关系未知，也未知上述其它股东是否构成《上市公
司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况
不适用。
说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末或本期 期初或上期 增减幅 原因
（万元） （万元） 度%
货币资金 97,712.90 65,903.61 48.27% 本期可转债资金到位
预付款项 20,853.16 14,993.93 39.08% 本期增加预付模具款及材料款
本期增加北汽模塑宣告但未派发的
应收股利 6,260.73 0.00 /
2016年分红
其他应收款 2,979.85 1,853.37 60.78% 本期增加备用金借款
其他流动资产 18,063.82 3,244.49 456.75% 本期增加墨西哥待抵扣增值税
在建工程 83,705.24 30,122.27 177.88% 本期增加美国、墨西哥海外项目投资
长期待摊费用 21.59 118.76 -81.82% 本期摊销期初待摊
应付利息 314.35 152.58 106.02% 本期增加可转债利息
其他应付款 1,526.77 624.90 144.32% 本期增加关联公司借款
长期借款 19,910.70 0.00 / 本期增加美国项目银行融资
应付债券 62,918.09 0.00 / 本期增加可转债
营业税金及附加 2430.16 1370.43 77.33% 报表项目列示政策变更
财务费用 5766.93 3473.37 66.03% 本期增加国外项目融资费用
资产减值损失 715.16 498.54 43.45% 本期增加坏账损失计提
营业外收入 186.88 439.99 -57.53% 上期地方政府返还部分税金
上期出资给无锡明心心脏病救助基金
营业外支出 184.81 1438.71 -87.15%
会1200万元
经营活动产生的现金流量净额 5,365 29,346 -82% 本期支付期初应付款项
投资活动产生的现金流量净额 -78,640 -31,699 -148% 本期增加美国、墨西哥海外项目投资
筹资活动产生的现金流量净额 106,252 12,240 768% 本期增加美国、墨西哥海外项目融资
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、发行股份及支付现金购买资产项目
2017年8月2日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司发行股
份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》及其摘要等相关议案。本次交易的方案为：
公司拟向模塑集团、精力机械共2名股东发行股份及支付现金购买其持有的道达饰件100%的股
权，交易对方获得的股份和现金对价占交易总价比例均为60%和40%。具体方案详见公司于2017
年8月4日披露的《江南模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预
案》。
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公司于2017年8月9日收到深交所下发的《关于对江南模塑科技股份有限公司的重组问询
函》（许可类重组问询函[2017]第18号，以下简称“《问询函》”）。公司及中介机构已经
根据《问询函》的要求，就问询所涉及的问题进行了回复。 根据相关规定，经公司申请，公
司股票【证券简称：模塑科技，证券代码000700】、可转换公司债券【证券简称：模塑转债，
证券代码127004】于2017年8月16日（星期三）开市起复牌。
2017年9月4日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于<江南模塑科
技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
等相关议案，并于2017年9月20日召开了模塑科技2017年第三次临时股东大会，审议通过了本
次发行股份及支付现金购买资产事项相关议案。
2017年9月28日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的
《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171956号），中国证监会依法对公司提交的《江
南模塑科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，
认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
2017年10月25日，公司收到中国证券监督管理委员会于2017年10月24日出具的《中国证
监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171956号）。中国证监会依法对公司提交的
《江南模塑科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审
查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可
受理部门提交书面回复意见。目前，公司正协同财务顾问中信建投证券股份有限公司等相关
中介机构按照上述通知书的要求及时组织有关材料，在规定期限内报送中国证监会行政许可
受理部门。
2、海外项目
2017年7月，根据公司全资孙公司MingHua USA Inc.（以下简称“美国名华”）的实际经
营需要，公司全资子公司江苏聚汇投资管理有限公司（以下简称“聚汇投资”）以自有资金
对其进行追加投资，本次追加投资金额为4950万美元。本次追加投资后，“美国名华”的投
资总额将由5000万美元增加至9950万美元。上述事项已经公司第九届董事会第二十四次董事
会及2017年第三次临时股东大会审议通过。
经公司积极推进，目前海外项目进展顺利，项目进度严格按照公司制定的计划推进。按
照公司计划，美国项目将于2017年底进行设备调试、2018年初正式供货，墨西哥项目将于2018
年底进行设备调试、2019年初正式供货。
3、明慈医院项目
无锡明慈心血管病医院以心血管病和糖尿病为专科方向，长期聘请中德知名糖尿病、心
血管病专家来院坐诊。截止至9月30日，本年度共完成心外手术143例，心内科如冠状动脉造
影、支架植入、心脏电生理检查等手术共263例，手术量较去年同期大大增加。其中，国际首
例“左前胸微型切口右心室双出口心内矫治术”于5月26日在我院成功实施。
截止目前，明慈医院已与无锡、兴化、泰兴和常州金坛等地区陆续签订了“医疗保险定
点医疗机构”的医疗服务协议，确定明慈医院为无锡、兴化、泰兴和金坛的基本医疗保险定
点机构。
2017年上半年，无锡明慈心血管病医院参与了由中国红十字基金会在北京宣布发起的
“天使明心基金成立暨一带一路人道救助计划新疆先心病患儿筛查救助行动”，本次行动共
筛查患者5382人次，部分筛查患者将分批赴无锡实施手术治疗。2017年6月18日，首位接受救
助的患者与无锡明慈心血管病医院医疗团队一同返回无锡，并于6月20日成功进行了手术治
疗。截止至三季度末，共计已有76名筛查患者已经在明慈医院得到治疗。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网披露的江南模塑科技股份有限公司发行股份及支付
2017 年 08 月 04 日
现金购买资产暨关联交易预案等相关公告
巨潮资讯网披露的【2017-074】关于深圳证券交易所重组问询函
2017 年 08 月 16 日
回复的公告等相关公告
发行股份及支付现金 巨潮资讯网披露的模塑科技发行股份及支付现金购买资产暨关
2017 年 09 月 05 日
购买资产项目 联交易报告书 （草案）等相关公告
巨潮资讯网披露的【2017-095】江南模塑科技股份有限公司关于
2017 年 09 月 29 日
收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
巨潮资讯网披露的【2017-095】江南模塑科技股份有限公司关于
2017 年 10 月 26 日
收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
巨潮资讯网披露的【2017-057】江南模塑科技股份有限公司关于
美国项目 2017 年 07 月 25 日
向全资孙公司美国名华追加投资的公告
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
模塑集团认
购的本次非
公开发行的
江阴模塑集 股份限售承 2014 年 05 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 股票自发行 36 个月 正在履行。
团有限公司 诺 27 日
结束之日起
36 个月内不
得转让。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权
本期公
益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
计公允
种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源
价值变
益
动
可供出
境内外 江南水 28,000, 公允价 371,725 274,012 5,296,9 306,721 设立出
601199 0.00 0.00 售金融
股票 务 000.00 值计量 ,349.44 ,108.59 67.72 ,564.24 资
资产
可供出
境内外 江苏银 72,600, 公允价 967,261 712,957 4,589,7 66,069, 780,967 资产置
600919 0.00 售金融
股票 行 000.00 值计量 ,255.74 ,523.67 90.27 157.92 ,733.40 换
资产
交易性
境内外 无锡银 4,470.0 公允价 10,930. -1,740.0 -1,740.0 9,190.0 自有资
600908 金融资
股票 行 0 值计量 00 0 0 0 金
产
交易性
境内外 中国电 8,920.0 公允价 23,090. -5,820.0 -5,820.0 17,270. 自有资
600977 金融资
股票 影 0 值计量 00 0 0 00 金
产
1,339,0 1,087,7
100,613 -7,560.0 986,969 4,589,7 71,358,
合计 -- 20,625. 0.00 15,757. -- --
,390.00 0 ,632.26 90.27 565.64
18 64
证券投资审批董事会公告 2003 年 06 月 24 日
披露日期 2006 年 09 月 27 日
证券投资审批股东会公告
披露日期（如有)
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 07 月 05 日 电话沟通 个人 询问公司是否会出业绩预告
2017 年 07 月 11 日 电话沟通 个人 询问公司何时复牌
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2017 年 07 月 21 日 电话沟通 个人 询问公司何时复牌
2017 年 07 月 28 日 电话沟通 个人 询问公司海外项目进展情况
2017 年 08 月 07 日 电话沟通 个人 询问公司何时复牌
2017 年 08 月 11 日 电话沟通 个人 询问公司何时复牌
询问发行股份及支付现金购买资产项
2017 年 08 月 21 日 电话沟通 个人
目进展情况
2017 年 08 月 24 日 电话沟通 个人 询问公司半年报披露时间
2017 年 08 月 25 日 电话沟通 个人 询问控股股东持有可转债情况
询问发行股份及支付现金购买资产项
2017 年 09 月 01 日 电话沟通 个人
目进展情况
2017 年 09 月 13 日 电话沟通 个人 询问股东大会参与网络投票事项
询问发行股份及支付现金购买资产项
2017 年 09 月 22 日 电话沟通 个人
目进展情况
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江南模塑科技股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 975,785,145.33 659,036,116.75
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
26,460.00 34,020.00
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 99,326,000.00 100,294,980.75
应收账款 510,438,767.79 534,224,445.88
预付款项 208,531,645.34 149,939,311.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 62,607,300.00
其他应收款 29,798,531.57 18,533,702.48
买入返售金融资产
存货 441,115,840.27 370,197,223.65
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 180,638,187.40 32,444,885.98
流动资产合计 2,508,267,877.70 1,864,704,687.42
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,089,106,877.02 1,339,491,475.68
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 180,729,685.53 173,498,261.34
投资性房地产 676,639,685.98 699,392,386.92
固定资产 1,363,471,841.09 1,426,464,442.04
在建工程 837,052,384.76 301,222,672.29
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 129,867,747.50 119,814,507.34
开发支出
商誉
长期待摊费用 215,921.89 1,187,571.07
递延所得税资产 8,918,113.82 8,591,506.47
其他非流动资产
非流动资产合计 4,286,002,257.59 4,069,662,823.15
资产总计 6,794,270,135.29 5,934,367,510.57
流动负债：
短期借款 1,438,128,942.00 1,363,370,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 168,477,909.68 211,041,599.62
应付账款 842,449,753.98 830,966,242.57
预收款项 31,978,438.23 32,734,341.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 32,006,205.24 43,327,897.51
应交税费 33,239,039.68 31,132,607.73
应付利息 3,143,547.48 1,525,839.03
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应付股利 131,217.99 131,217.99
其他应付款 15,267,689.63 6,249,032.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,564,822,743.91 2,520,478,779.30
非流动负债：
长期借款 199,107,000.00
应付债券 629,180,931.16
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,767,613.90 2,137,579.60
递延所得税负债 289,537,436.69 308,425,662.53
其他非流动负债
非流动负债合计 1,119,592,981.75 310,563,242.13
负债合计 3,684,415,725.66 2,831,042,021.43
所有者权益：
股本 717,207,902.00 717,207,902.00
其他权益工具 135,432,171.27
其中：优先股
永续债
资本公积 192,911,289.01 192,911,289.01
减：库存股
其他综合收益 737,941,452.60 919,703,586.82
专项储备
盈余公积 47,055,710.89 47,055,710.89
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江南模塑科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 1,279,305,883.86 1,226,447,000.42
归属于母公司所有者权益合计 3,109,854,409.63 3,103,325,489.14
少数股东权益
所有者权益合计 3,109,854,409.63 3,103,325,489.14
负债和所有者权益总计 6,794,270,135.29 5,934,367,510.57
法定代表人：曹克波 主管会计工作负责人：曹克波 会计机构负责人：钱建芬
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 561,607,195.85 393,013,657.57
以公允价值计量且其变动计入当期损
26,460.00 34,020.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 65,430,000.00 65,768,280.75
应收账款 236,556,243.77 277,072,431.82
预付款项 133,634,924.05 113,540,867.56
应收利息
应收股利 62,607,300.00
其他应收款 1,211,649,895.96 1,090,729,441.28
存货 75,438,528.18 56,078,772.01
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,869,026.74 3,366,178.83
流动资产合计 2,447,819,574.55 1,999,603,649.82
非流动资产：
可供出售金融资产 1,089,106,877.02 1,339,491,475.68
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,476,974,914.95 1,299,743,490.76
投资性房地产 240,787,362.10 250,705,817.91
14
江南模塑科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
固定资产 58,899,742.10 68,408,678.63
在建工程 9,075,174.25 3,587,244.85
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,325,499.40 5,319,495.45
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,701,592.68 5,533,332.54
其他非流动资产
非流动资产合计 2,892,871,162.50 2,972,789,535.82
资产总计 5,340,690,737.05 4,972,393,185.64
流动负债：
短期借款 374,000,000.00 429,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 94,922,127.32 130,000,000.00
应付账款 88,475,916.31 134,230,918.78
预收款项 20,303,377.99 24,962,885.40
应付职工薪酬 13,758,318.45 9,888,478.41
应交税费 1,977,847.45 11,329,520.56
应付利息 1,716,908.89 337,627.36
应付股利 131,217.99 131,217.99
其他应付款 1,445,978,204.90 1,495,239,871.73
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,041,263,919.30 2,235,120,520.23
非流动负债：
长期借款
应付债券 629,180,931.16
15
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 289,537,436.69 308,425,662.53
其他非流动负债
非流动负债合计 918,718,367.85 308,425,662.53
负债合计 2,959,982,287.15 2,543,546,182.76
所有者权益：
股本 717,207,902.00 717,207,902.00
其他权益工具 135,432,171.27
其中：优先股
永续债
资本公积 315,501,632.90 315,501,632.90
减：库存股
其他综合收益 740,915,408.71 925,261,515.00
专项储备
盈余公积 180,651,617.20 180,651,617.20
未分配利润 290,999,717.82 290,224,335.78
所有者权益合计 2,380,708,449.90 2,428,847,002.88
负债和所有者权益总计 5,340,690,737.05 4,972,393,185.64
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 846,399,489.31 813,367,969.42
其中：营业收入 846,399,489.31 813,367,969.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
16
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二、营业总成本 874,451,915.38 804,306,030.67
其中：营业成本 688,861,733.09 633,881,757.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,099,284.96 4,454,843.85
销售费用 16,171,652.31 18,455,379.82
管理费用 138,839,792.80 134,973,546.92
财务费用 21,487,253.77 12,540,502.42
资产减值损失 -7,801.55 0.00
加：公允价值变动收益（损失以
-2,720.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
84,586,314.10 58,544,464.98
列）
其中：对联营企业和合营
31,098,953.10 10,641,627.91
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 56,531,168.03 67,606,403.73
加：营业外收入 289,147.06 1,848,199.04
其中：非流动资产处置利得 0.00 0.00
减：营业外支出 1,197,435.06 764,768.10
其中：非流动资产处置损失 121,266.00 6,759.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
55,622,880.03 68,689,834.67
列）
减：所得税费用 7,313,163.56 16,366,507.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 48,309,716.47 52,323,327.07
归属于母公司所有者的净利润 48,309,716.47 52,323,327.07
少数股东损益 0.00 0.00
六、其他综合收益的税后净额 -134,242,251.34 728,567,080.56
17
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归属母公司所有者的其他综合收益
-134,242,251.34 728,567,080.56
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-134,242,251.34 728,567,080.56
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-128,658,948.82 728,173,050.54
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -5,583,302.52 394,030.02
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -85,932,534.87 780,890,407.63
归属于母公司所有者的综合收益
-85,932,534.87 780,890,407.63
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0674 0.0730
（二）稀释每股收益 0.0677 0.0730
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：曹克波 主管会计工作负责人：曹克波 会计机构负责人：钱建芬
4、母公司本报告期利润表
单位：元
18
江南模塑科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 461,194,430.45 430,791,047.87
减：营业成本 446,374,900.59 388,280,233.79
税金及附加 1,405,364.02 487,556.13
销售费用 927,191.74 575,816.78
管理费用 36,788,374.01 42,570,339.75
财务费用 13,249,070.83 3,290,399.46
资产减值损失 -1,500.00 0.00
加：公允价值变动收益（损失以
-2,720.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
84,586,314.10 58,544,464.98
列）
其中：对联营企业和合营企
31,098,953.10 10,641,627.91
业的投资收益
其他收益 0.00 0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 47,034,623.36 54,131,166.94
加：营业外收入 0.00 51,000.00
其中：非流动资产处置利得 0.00 0.00
减：营业外支出 128,197.83 132,437.74
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
46,906,425.53 54,049,729.20
列）
减：所得税费用 -1,978,506.27 9,376,983.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 48,884,931.80 44,672,745.44
五、其他综合收益的税后净额 -128,658,948.82 728,173,050.54
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-128,658,948.82 728,173,050.54
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
19
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中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-128,658,948.82 728,173,050.54
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -79,774,017.02 772,845,795.98
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,551,356,321.33 2,252,569,483.74
其中：营业收入 2,551,356,321.33 2,252,569,483.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,528,862,128.29 2,152,042,752.95
其中：营业成本 2,023,875,188.24 1,737,679,544.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 24,301,593.69 13,704,288.32
销售费用 49,929,886.21 59,940,806.61
管理费用 365,934,516.14 300,999,074.58
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财务费用 57,669,326.17 34,733,660.98
资产减值损失 7,151,617.84 4,985,377.47
加：公允价值变动收益（损失以
-7,560.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
141,204,849.83 116,300,158.81
列）
其中：对联营企业和合营企
69,838,724.19 50,603,525.36
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 163,691,482.87 216,826,889.60
加：营业外收入 1,868,831.41 4,399,938.03
其中：非流动资产处置利得 61,253.08 2,299.99
减：营业外支出 1,848,113.45 14,387,076.65
其中：非流动资产处置损失 135,285.49 1,121,514.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
163,712,200.83 206,839,750.98
列）
减：所得税费用 31,960,448.17 40,803,583.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 131,751,752.66 166,036,167.18
归属于母公司所有者的净利润 131,751,752.66 166,036,167.18
少数股东损益 0.00
六、其他综合收益的税后净额 -181,762,134.22 654,811,732.13
归属母公司所有者的其他综合收益
-181,762,134.22 654,811,732.13
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-181,762,134.22 654,811,732.13
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
21
江南模塑科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
2.可供出售金融资产公允
-184,346,106.29 653,376,742.11
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 2,583,972.07 1,434,990.02
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -50,010,381.56 820,847,899.31
归属于母公司所有者的综合收益
-50,010,381.56 820,847,899.31
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1837 0.2315
（二）稀释每股收益 0.1723 0.2315
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,307,477,482.28 1,227,810,477.54
减：营业成本 1,218,075,388.38 1,135,942,073.01
税金及附加 4,836,274.41 1,440,024.79
销售费用 2,779,908.91 2,682,251.55
管理费用 110,099,423.27 90,002,569.43
财务费用 35,376,720.94 10,194,602.95
资产减值损失 682,846.54 -722,657.82
加：公允价值变动收益（损失以
-7,560.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
141,204,849.83 116,300,158.81
列）
其中：对联营企业和合营企
69,838,724.19 50,603,525.36
业的投资收益
22
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其他收益 0.00 0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 76,824,209.66 104,571,772.44
加：营业外收入 296,718.55 2,182,999.91
其中：非流动资产处置利得 58,329.23 0.00
减：营业外支出 204,517.92 12,150,208.77
其中：非流动资产处置损失 0.00 1,272.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
76,916,410.29 94,604,563.58
列）
减：所得税费用 -2,751,840.97 9,821,406.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 79,668,251.26 84,783,157.34
五、其他综合收益的税后净额 -184,346,106.29 653,376,742.11
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-184,346,106.29 653,376,742.11
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-184,346,106.29 653,376,742.11
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -104,677,855.03 738,159,899.45
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
23
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7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,989,400,311.33 2,635,996,494.74
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,348,996.32 376,919.37
收到其他与经营活动有关的现金 5,287,585.58 5,447,738.99
经营活动现金流入小计 2,996,036,893.23 2,641,821,153.10
购买商品、接受劳务支付的现金 2,422,155,773.00 1,932,771,806.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
259,492,021.09 206,452,593.33
金
支付的各项税费 149,317,017.10 148,917,113.80
支付其他与经营活动有关的现金 111,426,724.04 60,223,483.43
经营活动现金流出小计 2,942,391,535.23 2,348,364,996.85
经营活动产生的现金流量净额 53,645,358.00 293,456,156.25
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 53,562,211.27 110,403,411.14
取得投资收益收到的现金 23,175,732.36 5,143,585.68
处置固定资产、无形资产和其他
78,082.05 87,709.27
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 76,816,025.68 115,634,706.09
购建固定资产、无形资产和其他
763,216,214.73 386,166,651.30
长期资产支付的现金
投资支付的现金 100,000,000.00 46,453,810.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 863,216,214.73 432,620,461.30
投资活动产生的现金流量净额 -786,400,189.05 -316,985,755.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,211,072,982.00 1,065,000,000.00
发行债券收到的现金 800,578,634.00
收到其他与筹资活动有关的现金 88,197,450.00
筹资活动现金流入小计 2,099,849,066.00 1,065,000,000.00
偿还债务支付的现金 922,983,000.00 810,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
112,332,546.74 73,439,725.40
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,011,358.00 59,156,187.00
筹资活动现金流出小计 1,037,326,904.74 942,595,912.40
筹资活动产生的现金流量净额 1,062,522,161.26 122,404,087.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-748,943.38 1,246,319.87
影响
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五、现金及现金等价物净增加额 329,018,386.83 100,120,808.51
加：期初现金及现金等价物余额 426,833,197.85 243,610,035.99
六、期末现金及现金等价物余额 755,851,584.68 343,730,844.50
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,467,556,214.13 1,725,370,102.71
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,145,692.45 1,358,021.23
经营活动现金流入小计 1,469,701,906.58 1,726,728,123.94
购买商品、接受劳务支付的现金 1,481,450,906.90 1,098,660,340.73
支付给职工以及为职工支付的现
49,927,089.74 43,054,522.86
金
支付的各项税费 28,337,321.29 16,176,911.82
支付其他与经营活动有关的现金 177,427,144.59 390,813,948.80
经营活动现金流出小计 1,737,142,462.52 1,548,705,724.21
经营活动产生的现金流量净额 -267,440,555.94 178,022,399.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 53,562,211.27 110,403,411.14
取得投资收益收到的现金 23,175,732.36 5,143,585.68
处置固定资产、无形资产和其他
75,000.00 1,300.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 76,812,943.63 115,548,296.82
购建固定资产、无形资产和其他
27,398,183.64 86,629,378.01
长期资产支付的现金
投资支付的现金 270,000,000.00 46,453,810.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 297,398,183.64 133,083,188.01
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投资活动产生的现金流量净额 -220,585,240.01 -17,534,891.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 15,000,000.00 360,000,000.00
发行债券收到的现金 800,578,634.00
收到其他与筹资活动有关的现金 78,000,000.00
筹资活动现金流入小计 893,578,634.00 360,000,000.00
偿还债务支付的现金 70,000,000.00 360,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
81,270,069.09 47,322,900.20
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 2,011,358.00
筹资活动现金流出小计 153,281,427.09 407,322,900.20
筹资活动产生的现金流量净额 740,297,206.91 -47,322,900.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 252,271,410.96 113,164,608.34
加：期初现金及现金等价物余额 217,513,010.47 55,876,946.23
六、期末现金及现金等价物余额 469,784,421.43 169,041,554.57
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
江南模塑科技股份有限公司
董事长：曹克波
2017 年 10 月 30 日
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