江阴兴澄冶金股份有限公司1998年年度报告摘要1999-03-04
江阴兴澄冶金股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别和连带责任。本年度报告摘要年度报告，投资者欲了解详细情况，应资产变动年度报告正本。
一、公司简介
1、公司名称
中文名称：江阴兴澄冶金股份有限公司
简称：兴澄股份
英文名称：JIANG YIN XING CHENG METALLUGY CL.,LTD
2、公司法定代表人：吴晓白
3、公司董事会秘书
姓名：许剑
联系地址：江苏省江阴市人民东路166号
公司办公地址：江苏省江阴市朝阳路140号
邮编：214400
5、公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室
6、公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：兴澄股份
股票代码：0700
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要利润指标情况
利润总额： 31556850.18元
净利润: 27690543.84元
主营业务利润: 31090729.29元
其他业务利润: 23109710.21元
投资收益: 6632511.18元
补贴收入: 2834565.27元
营业外收支净额: 3129528.26元
经营活动产生的现金流量净额: -15138671.63元
现金及现金等价物净增加额: -6955453.22元
2.公司三年来的主要会计数据和财务指标
项目 九八年 九七年 九六年
主营业务收入(万元) 11632.44 14224.55 20233.68
净利润(万元) 2769.05 2712.71 2664.65
总资产(万元) 52344.76 31567.60 30956.45
股东权益(万元) 26569.06 26038.56 25564.40
每股收益(元/股) 0.247 0.242 0.476
每股净资产(元/股) 2.374 2.326 4.568
调整后的每股净资产(元/股) 2.347 2.312 4.543
净资产收益率% 10.42 10.42 10.42
加权平均净资产收益率% 10.53 10.51 10.99
注:每股收益＝净利润／年度末普通股股份总数
每股净资产＝年度末股东件度末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润／年度末股东权益×100%
调整后的每股净资产＝（年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用）／年度末普通股股份总数
3、报告期内股东权益变动情况及说明
(1)股东权益变动情况(单位:万元)
项目
股本 资本公积金 盈余公积金 其中:公益金 未分配利润 合计
期初数
11192.75 5541.83 7872.90 937.67 1431.07 26038.56
本期增加
0 0 415.36 138.45 115.15 530.5
本期减少 0 0
期末数
11192.75 5541.83 8288.26 1076.12 1546.22 26569.06
(2)说明
A.年度内公司股本未发生变化;
B.年度内公司资本公积金未发生变化;
C.年度内公司将本年度净利润按10%的比例计提法定盈余公积金、5％的比例计提公益金导致本期盈余公积金；
D.年度内按每10派发2元(含税)的分配方案计提应付股利后未分配利润剩余1546.22万元。
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况表
报告期内公司股本变动及期末股本结构如下：
数量单位：万股
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一.尚未流通股份 8229.00 8229.00
1.发起人股份 8229.00 8229.00
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份 8229.00 8229.00
外资法人持有股份
其他
1.募集法人股
2.内部职工股
3.优先股或其他
尚未流通股份合计 8229.00 8229.00
二.已流通股份 2963.75 2963.75
1.境内上市的人民币普通股
2963.75 2963.75
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 2963.75 2963.75
三.股份总数 11192.75 11192.75
本公司属于历史遗留问题上市公司，于1997年5月26日经批准在深圳证券交易所挂牌上市，近三年内未发行过股票。
2、股东情况介绍
(1)1998年年末公司共有股东20181名，没有内部职工股股东和公司职工股股东。
(2)持股前10位的股东情况如下：
名次 股东名 持股数(单位:万股) 占总股本比例(%)
1 江苏兴澄集团公司 8229.00 73.52
2 杨富福 26.63 0.238
3 郑贵询 24.63 0.220
4 王文楠 20.00 0.179
5 江都市东伟制板厂 15.38 0.137
6 倪列峰 12.41 0.111
7 蒋鸣月 10.66 0.095
8 刘忠祥 10.30 0.092
9 杨桂芳 8.58 0.077
10 赵金庆 8.10 0.072
(3)持股10%以上法人股股东情况介绍
1998年末持有公司10%以上的法人股股东只有江苏兴澄集团公司一家。
江苏兴澄集团公司为在江苏省江阴市注册的市属（集团）公司，法定代表人为吴晓白，主营钢冶炼、钢材轧制、铜材加工、机械制造、电力、酒店娱乐、贸易，兼营工业氯体（氧、氩、氮）、废钢铁收购。该公司持有本公司股票8229.00万股；报告期内无股份质押、冻结、转让等情况。
(4)报告期内控股股东及其所持股份没有发生变化。
(5)现任公司董事监事及高级管理人员持本公司股票情况
姓名 职务 年初数 年末数 增减变动量 年度报酬情况
吴晓白 董事长 10000 10000 0 不在股份公司领取报酬
祝宗坤 副董事长 0 0 同上
陶炜 董事总经理 0 0 3.5万
周龙建 董事 0 0 2.8万
许剑 董事兼董事会秘书 0 0 2.5万
楚健健 董事 0 0 不在股份公司禽报酬
陈忠南 董事 4000 4000 0 同上
赵真 监事会主席 4000 4000 0 同上
蔡耀明 监事 4000 4000 0 同上
余建国 监事 0 0 同上
石明德 副总经理 0 0 同上
四、股东大会简介
1、股东大会会议情况
报告期内共召开三次股东大会，具体情况如下：
Ａ、第十一次股东大会（1997年年会）于1998年6月6日在公司本部召开，通过如下决议：
(1)1997年度工作报告；
(2)1997年度监事会工作报告；
(3)1997年度财务决算和利润分配方案；
(4)出资收购江阴周庄电厂的方案；
(5)公司章程修正方案；
(6)董事会成员调整的方案；
(7)聘请会计师事务所的方案。
有关本次股东大会的详细情况刊登于1998年6月8日《证券时报》。
Ｂ、公司1998年度第一次临时股东大会于1998年7月27日在江苏省江阴市人民东路161号兴澄大饭店召开，会议形成如下决议：
本公司以1997年5月16日的总股本11192.75万股为基数，以每10股配3股的比例向全体股东配售，法人股全额放弃本次配股并不转让配股权；配股价格为每股6:00-8:00元每股；配股募集资金将投向纺织滤尘设备升级换代技术改造项目、偿还本公司因收购江阴周庄电厂所欠部分负债以及补充流动资金；本次配股决议有效期限为股东大会通过之日起一年内有效；并授权董事会办理与本次配股有关的其他事项。
本次股东大会的详细情况刊登于1998年7月28日《证券时报》“江阴兴澄冶金股份有限公司1998年度第一次临时股东大会决议公告。”
Ｃ、公司1998年度第二次临时股东大会于1998年12月26日在公司本部召开，通过如下决议：
(1)与江苏江阴模塑集团总公司进行股权置换；
(2)调整部分董事；
(3)修改公司章程；
本次股东大会的详细情况刊登于1998年12月26日《证券时报》。
2、现任董事、监事及高级管理人员情况
董事长吴晓白先生：41岁，大学文化，高级经济师、高级政工师。现任江苏兴澄集团公司董事长、集团党委书记。持有本公司股票10000股。
副董事长祝宗乾坤先生：45岁，大专文化，经济师，历任江阴市计划委员会科长 ，江阴市南闸镇副镇长，现任江阴市能源发展实业总公司总经理。持有本公司股票零股。
董事兼总经理陶炜先生：33岁，大学文化，经济师。历任江苏省人行处外资处副科长，南京鸿意房地产公司总经理，南京民生租赁公司总经理等职，现任本公司董事兼总经理。持有本公司股票零股。
董事周龙建先生：36岁，大专文化，会计师，历任江阴市第五建筑公司副总经理等职，现任江南模具塑化有限公司财务部经理。持有本公司股票零股。
董事兼董事会秘书许剑先生：27岁，大专文化，历任江阴市音乐厅副总经理等职，现任本公司董事兼董事会秘书。持有本公司股票零股。
董事楚健健先生：36岁，大学文化，高级会计师，历任江阴市青阳镇工业公司会计师，江苏鲲鹏集团公司副总经理、总会计师等职。现任江阴市长江建设发展有限公司总经理。持有本公司股票零股。
董事陈忠南先生：32岁，大专文化，工程师。持有本公司股票4000股。
监事会主赵真女士：46岁，高中文化，政工师。现任江苏兴澄集团党委办公司室主任。持有本公司股票4000股。
监事余建国先生：60岁，中专文化，政工师，现任本公司纺机厂党总支副书记。持有本公司股票零股。
监事蔡耀明先生：56岁，实践文化，政工师。现任江苏兴澄集团公司纪委委员。持有本公司股票4000股。
报告期内，因工作变动，孟心仪、范晓兰、俞亚鹏、杨兴芬、张文基先后辞去董事职务。
五、董事会报告
1、董事会工作报告
(1)董事会会议重要决议内容
公司第三届董事会第八次会议于1998年3月11日在公司本部举行，应到董事7人，实到董事7人，监事会成员列席了会议。会议审议并通过了如下决议：
①1997年年度报告和年度报告摘要；
②1997年度董事会工作报告；
③1997年度业务报告；
④1997年度财务决算和利润分配方案；
⑤按《上市公司章程指引》修改公司章程的决议。
公司第三届董事会第九次会议于1998年5月2日在公司本部举行，应到董事7人，实到董事7人，监事会主席主席列席了会议。会议审议并通过了如下决议：
①关于公司出资收购江阴周庄电厂的预案；
②③召开临时股东大会的议案。
公司第三届董事会第十一次会议于1998年7月20日在公司本部举行，应到董事7人，实到董事7人，全体监事会成员列席了会议会议审议并通过了如下决议：
①1998年度中期报告；
②1998年度中期不分红，也不进行公积金转增股本。
公司第三届董事会第十二次会议于1998年11月21日在公司本部举行，应到董事7人，实到董事7人，全体监事会成员列席了会议。会议审议并通过了如下决议：
①与江苏江阴模塑集团总公司进行股权置换的预案；
②高级管理人员人事变动的议案；
③调整部分董事的预案；
④修改公司章程的预案；
⑤召开1998年第二次临时股东大会的预案。
(2)聘任和解聘公司经理、董事会秘书情况
经公司第三届董事会第九次会议审议并通过，同意原公司总经理范晓兰因工作变动辞去总经理职务，并任命董事长吴晓白先生兼任公司总经理。同时同意陈忠南不再担任董事会秘书，任命何坚印先生担任董事会秘书。
公司第三届董事会第十二次会议接受吴晓白先生不再兼任公司总经理的请求，聘任陶炜先生担任本公司总经理；同时增补许剑先生为董事会秘书。
(3)无锡公证会计师事务所对公司1998年度财务报告出具了无保留意见的审计报告书。
2、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
公司1998年度实现净利润27690543.84元人民币，按净利润的10%提取法定盈余公积金2769054.38元，按净利润的5%提取法定公益金1384527.19元后，加上上年度未分配利润14310721.71元，本年度可分配利润合计为37847683.98元。董事会决定本次分配方案为：按1998年末总股本11192.75万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金2元（含税），共计人民币22385500.00元，剩余15462183.98元结转至以后年度分配。
本期不进行资本公积金 增股本。
3、报告期内利润分配与公积金转增股本方案执行情况
公司第十一次股东大会批准了公司1997年度利润分配方案：向全体股东按每10股派发2元红利（含税），该方案已经于1998年8月5日实施。
４、其他报告事项
本公司选定的披露报纸为《证券时报》，没有发生变更。
六、监事会报告
1998年公司监事会按照《公司法》及《公司章程》赋予的职责，围绕股东大会通过的决议，开展了广泛的监督工作。
1、监事会会议情况
1998年3月11日公司监事会于公司了第三届监事会98年第一次会议，审议通过了1997年度监事会工作报告，同时讨论和审议了董事会提交1997年股东年会审议的议案。
2、无锡公证会计师事务所出具了无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确的反映了公司财务
七、业务报告摘要
1、经营情况
(1)公司的主营业务业绩和财务状况概述
1998年全年完成主营业务收入11632.44万元。其中，冶金业务收入5781.14万元，占主营业务收入49%；以纺织机械为主的机械制造业务收入1993.81万元，占主营业务收入的17%；发电收入3857.49万元，占主营业务收入的34%。
主要财务指标
项目 98年实绩 97年实绩 比97年增砬(%)
主营业务收入(万元) 11632.44 14224.55 -18%
主营业务利润(万元) 3109.07 1509.55 +106%
净利润(万元) 2769.05 2712.71 +2%
每股收益(元) 0.247 0.242 +2%
每股净资产(元) 2.374 2.326 +2%
调整后每股净资产(元) 2.347 2.312 +1.5%
净资产收益率 10.42% 10.42% 0%
公司主营业务利润的增长主要在于调整了产品结构，压缩了冶金产品和机械产品的产量，积极采取措施开源节流；同时将公司主要精力和资源向电力和汽车装饰件倾斜，取得了良好的效果。
(2)公司财务
98年末公司总资产52344.76万元，比上年同期增加20777.16万元，增长65.82%，其中：
流动资产增加11870.06万元，主要原因在于收购江阴周庄电厂和合并江南塑化有限公司报表时产生；
固定资产增加13872.97万元，主要原因同上；
98年末长期负债为783.33万元，比上年同期增加644.89万元，增长了465.83%，主要原因在于合并江南塑化有限公司报表时产生。
93)在经营中出现的问题及解决方案
由于受亚洲金额危机和国内需求不足等宏观原因影响，本年度公司的冶金和机械两块主营业务内销及出口滑坡较严重对公司业绩造成较大影响。针对上述问题，公司1998年在努力开发冶金及机械新品，稳定上述两块市场，同时，及时向发电、汽车装饰件等业务领域开拓市场，寻找新的经济增长点，以确保98年度以及今后几年生产经营的稳定发展。跨行业、跨产业、多元化发展战略，初步实现了行业突围。具体为两项重大决策：Ａ、斥资1.26亿元全资收购江阴周庄电厂；Ｂ、以1.0785亿元的对外投资与江阴模集团置换江南模塑有限公司75%股权和其拥有的油漆分厂的全部生产设备。上述两项重大的投资计划分别经第十一次股东大会和1998年第二次临时股东大会批准并付诸实施，当年即为公司创造了良好收益，成为公司新的稳定的利润来源，为公司1998年实现经营业绩的稳定作出了重要贡献。
2、公司投资情况
1998年末公司长期股权投资3720.55万元，较上年10785.00万元减少7064.45万元。原因在于：Ａ、公司对外投资的变更：经公司98年第二次临时股东大会批准，公司以委托江阴钢厂的对外投资10785.00万元与江阴模塑总公司进行股权置换后，取得该公司在江南模具塑化公司的75％的股权（净资产9481.06万元）和该公司所拥有的油漆分厂的全部生产设备（净资产3012.24万元）。公司编制98年年度报表合并财务报表时，调整长期股权投资差额形成对外股权投资3720.55万元；Ｂ、同时97年年度报表中由于对外投资只占被投资企业13.65%的股权比例，会议上采取成本法进行核算。
1998年末债权投资1281.90万元，系购飞翔国库券产生。
报告期内公司无募集资金使用。
3、经营环境的变化及影响
由于国内有效需求持续不足和亚洲金融危机滞后效应的影响，预计1999年冶金、机械业务领域的滑坡势头仍将继续。公司在冶金和机械业务的经营在1999年仍将面临较大困难。
4、新年度的业务发展计划
Ａ、进一步调整公司产业结构和发展方向。(1)进一步压缩冶金产品产量，限制和淘汰微利、亏损品种，加大产业调整的力度(2)根据国家产业政策，进一步限制和调整现有纺机生产的业务，积极寻找时机对期初施行业调整：(3)把公司的资源和工作重点进一步向汽车装饰件业务倾斜，动员一力量努力开拓和扩大该项业务，通过本次配股募集资金用于收购江阴模塑集团总公司的高等级轿车装饰件注塑油漆喷涂生产线项目，争取使公司1999年在这一产品业务领域有一定比例的增长，以弥补其他产品销售下降所带来的损失：(4)发电业务在稳定产量的同时通过内部潜消化增本因素，使销售和利润努力保持在1998年的水平上。
Ｂ、继续积极争取地方政府的扶持，享受更多的优惠政策，为企业发展创造更加良好的外部环境。
Ｃ、深化企业的内部改革，进一步营造本公司的人才优势、科技优势、管理优势和企业文化优势，在吸纳更多优秀人才加盟公司的同时，继续贯彻减人增效政策，分流富裕人员，优化员工队伍结构，确保企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。
八、重大事项
1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内发生的收购、股权置换等资产重组事项。
1998年6月6日公司第十一次股东大会批准了出资收购江阴周庄电厂的议案，详情刊登于1998年6月8日《证券时报》，1998年度发电收入3857.49万元，占主营业务收入的34%。
1998年7月27日公司1998年度第二次临时股东大会批准了“与江苏江阴模塑集团总公司进行股权置换”的议案，股权收购日为1998年12月31日，详情刊登于1998年7月28日《证券时报》。本年度合并了江南模具塑化有限公司1998年12月31日的资产负债表，没有合并利润。
具体情况详见有关董事会决议及股东大会决议公告。
3、报告期内无重大关联交易事项。
4、报告期内无逾期末收回的委托存款和委托贷款。
5、报告期内聘任的会计师事务所未发生变更，仍为无锡公证会计师事务所。
6、报告期内无重大担保、抵押和委托经营合同事项。
7、报告期内未更改公司名称及股票简称。
8、计算机2000年问题对公司不会产生影响。
计算机2000年问题对公司不会产生影响。
九、财务报告
（一）公司财务报告经无锡公证会计师事务所注册会计师黄德明、马惠兰出具了无保留意见审计报告（锡会A[99]0065号）
（二）会计报表（附后）
（三）会计报表附注
1、公司简介
江阴兴澄冶金股份有限公司（以下简称“本公司”）是经江阴市人民政府澄政复(1998)37号昨由江阴钢厂改组建立，经中国人民银行无锡分行批准，曾向社会公开发行股票500万元，作为第二批历史遗留问题于1997年2月28日在深圳证券交易所正式挂牌上市交易，股票简称“兴澄股份”，股票编码“0700”。为进一步调整改善本公司的产业结构，公司全额收购了江阴周庄电厂；另公司将原委托江阴钢厂对江阴兴澄特种钢铁有限公司和江阴兴澄钢铁有限公司的投资与江苏江阴模塑集团总公司所持有的江南模具塑化有限公司75%的股权和其拥有的油漆分厂的全部设备地置换。上述收购、置换行为基准日的确定，根据财政部财会字(1998)66号文的有关规定，以被购买和置换企业对净资产和经营的控制权实际上转让给购买公司的日期作为购买、置换基准日。据此，收购江阴周庄电厂以1998年6月1日为购飞翔日，置换江南模具塑化有限公司股权以1998年12月31日为置换日。因此本年度会计报表仅合并了江南模具塑化有限公司1998年12月31日的资产负债表。
2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
(1)会计制度
本公司执行《股票有限公司会计制度》合并会计报表的子公司执行《外商投资企业会计制度》。
(2)会计年度
采用公历制，即自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
(3)记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
(4)记帐基础与计价原则
以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
(5)合并会计报表的编制方法
合并范围及所采用的会计方法：根据财政部财会字(1995)11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和 入合并范围的子公司1998年12月31日的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销，对纳入合并范围的子公司会计报表，已按《股份有限公司会计制度》规定的会计科目和会计报表进行了调整。
母公司采用的会计制度不同，由此产生的差异根据重要性原则未作调整。
(6)现金等价物的确定标准
对于期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变支风险很小的投资确认为现金等价物。
(7)坏帐核算方法采用直接转销法
坏帐的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的，或因债务人未改造偿债义务 超过三年仍然不能收回的应收帐款。
发生坏帐时报经董事会讨论批准后核销。
(8)存货核算方法
1)分类：
本公司存货分库存材料、委托加工材料、自制半成品、在制品产品五大类。
2)计价及摊销
a.生产用主要原材料按实际成本计价；
b.产成品按加权平均法结转销售成本；
c.低值易耗品按实际成本计价，采用信用时一次摊销的方法；
d.在产品只保留原材料成本。
(9)长期股权投资核算方法
a.长期股权投资按投资时实际支付的价款或评估、协议确定的价值计帐。
b.股权投资金额占被投资单位注册资本20%以上的按权益法核算；
c.股权投资金额占被投资单位注册资本20%以下的按成本法核算；
d.股权投资金额占被投资单位注册资本50%以上按权益法核算并合并会计报表；
e.股权投资差额按10年平均摊销。
(10)长期债权投资的核算方法：
按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行起止购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则计算应计利息。
本公司未计提长期投资减值准备。
(11)固定资产核算方法
1).固定资产的标准：使用年限在一年以上，单位价值在2000元以上的房屋建筑物、机器设备等，以及不属于主要生产经营设备的，使用年限在二年以上并且单位价值在2000元以上的资产；
2).固定资产按实际成本计价；
3).固定资产采用直线法计提折旧，残值率为原值3%-5%，其折旧年限及分类折旧率分别为：
固定资产类别 折旧年限 年折旧率
房屋及建筑物 20-30年 4.85%-3.23%
机器设备 10年 9.50%
运输工具 5年 19.40%
电子设备 5年 19.40%
(12)在建工程核算方法：
在建工程是指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，在建工程在完工交付使用后，按实际发生的全部支出确认为固定资产。
(13)无形资产核算方法：
按实际成本计价，各种无形资产在有效期内按直线法摊销，具体如下：
土地使用权按50年平均摊销。
(14)长期待摊费用核算方法：
按实际成本计价，采用直线法摊销，具体如下：
评估增加的水电增容费、电话初装费、绿化费均按5年平均摊销。
(15)收入确认原则
已将商品所有权上重要风险和报酬转移给飞翔方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收取价款的证据，与交易相关的收入能够流入企业并且与销售该商品有关的成本能可靠计量时，确认营业收入实现。
(16)所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
(17)合并报表范围的变更情况
上年度未编制合并会计报表，本年度合并了江南模具塑化有限公司1998年12月31日的资产负债表。
3、税项
(1).增值税：销售货物的税率为17%。
(2).流转税附加：按应交增值税和营业税总额的7%和4%分别计征城市维护建设税、教育费附加。
(3).所得税：根据江苏省财政厅苏财税[97]14号文批复，按33%全额征收，由地方财政返还18%，实际税负为15%。
4、控股子公司及合营企业
控股子公司名称
注册资本 投资额 所占权益比率 经营范围 是否合并
江南模具塑化有限公司
900万美元 9481.06万元 75% 汽车装饰件、塑
胶制品、模具制造 是
本公司无合营企业。
5、会计报表主要项目注释
资产负债类科目期末数为合并报表数据，损益类科目为母公司数据，下列项目无特殊说明，金额均以人民币为单位。
(1)货币资金
项目 1997.12.31 1998.12.31
现金 7377.98 14684.00
银行存款 22909483.12 15731669.73
其他货币资金 1435545.17
22916861.10 17181898.90
(2)应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金额
铜陵华源麻业有限公司 98.11.9 99.5.8 200000.00
威海华厦建设机械厂 98.9.24 99.3.3 50000.00
250000.00
(3)应收帐款
A.按帐龄分类
1997.12.31 比例(%) 1998.12.31 比例(%)
1年以内 10201308.94 41.87 44557857.05 88.18
1-2年 13333796.09 54.72 3275026.61 6.48
2-3年 314285.90 1.29 2128466.26 4.21
3年以上 516277.63 2.12 573308.92 1.13
24365668.56 100.00 50534658.84 100.00
B.本项目中无持有5%以上股份股东欠款
C.因三年以上应收帐款经分析能够收回,故未计提坏帐准备
本期主要增加周庄电厂应收帐款3527万元
(4)其他应收款
A.按帐龄分类
1997.12.31 比例(%) 1998.12.31 比例(%)
1年以内 59055111.88 99.31 119542598.98 96.62
1-2年 22606.10 0.04 2159492.37 1.75
2-3年 222702.80 0.18
3年以上 387526.16 0.65 1795193.84 1.45
59465244.14 100.00 123719987.99 100.00
B.持有5%以上股份的股东欠款情况列示:
单位名称 欠款性质 金额
江苏兴澄集团公司 资金往来 238870.18
C.主要欠款单位列示:
单位名称 欠款性质 金额
江阴市江南汽车饰件厂 垫付款 35366403.78
江南模塑集团总公司 垫付款 47830042.40
(5)待摊费用
项目 1997.12.31 1998.12.31
保险费 91101.10
轧辊等 70059.06
91101.10 70059.06
(6)存货
项目 1997.12.31 1998.12.31
库存材料 4536380.77 32135064.83
委托加工材料 71323.50 18988.39
自制半成品 608285.24 754319.10
在制品 2704795.02 2918834.18
产成品 9849488.46 16251957.66
17770272.99 52079164.16
(7)长期投资
A.债券投资
债券种类 面值 年利率(%) 到期日 应计利息
国库券 1000000.00 14.5 1999年3月 398750.00
国库券 4150000.00 7.11 2001年 207319.80
国库券 5000000.00 9.18 2000年 566100.00
国库券 1350000.00 7.86 2001年6月 58723.89
国库券 80000.00 10.17 2002年8月 8136.00
11580000.00 1239029.69
B.长期股权投资差额
被投资单位名称 投资日期 持股比例(%) 股权投资差额
江南模具塑化有限公司 98年12月 75% 37205489.49
37205489.49
(8)固定资产及累计折旧
A.固定资产原值
固定资产类别
期初值 本年增加 本年减少 期末值
房屋及建筑物
34830681.10 56788338.45 4459897.62 87159121.93
机器设备*
51293593.96 91950220.44 3067607.63 140176206.77
发电设备 85044000.00 85044000.00
运输工具 3020519.64 9503553.57 282099.72 12241973.49
89144794.70 243286112.46 7809604.97 324621302.19
*.本期收购江阴周庄电厂增加固定资产14247.56万元,资产置换增加江南模具塑化有限公司固定资产6171万元;由于受宏观调 控政策影响,纺机分厂本期封存机器设备2400万元,停提折旧.
B.累计折旧
固定资产类别
期初值 本年增加 本年减少 期末值
房屋建筑物
9589332.27 16055410.98 1139515.50 24505227.75
机器设备 19167500.32 37111286.42 985947.16 55292839.58
发电设备 39435321.00 39435321.00
运输工具 1037481.18 6347167.78 76886.79 7307762.17
29794313.77 98949186.18 2202349.45 126541150.50
本期增加数主要是收购江阴周庄电厂增加累计折旧3943万元,资产置换增加江南模具塑化有限公司累计折旧3365万元.
(9)在建工程
项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
零星工程 64317.60 76076.93 140394.53
(10)无形资产
种类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
土地使用权(山观分厂)
7588800 6994342.40 151777.60 6842564.80
土地使用权(纺机分厂)
6255200 6130096.00 125104.00 6004992.00
土地使用权(纺机分厂)
9766000 9570680.00 195320.00 9375360.00
土地使用权(发电分厂)
8796079 8796079.00 175921.58 8620157.42
土地使用权(发电分厂)
8796079 8796079.00 175921.58 8620157.42
22695118.40 8796079.00 648123.18 30843074.22
本期增加数主要是收购江阴周庄电厂增加土地使用权879.61万元.
(11)长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
水电增容费 481400.00 120350.00 361050.00
电话初装费 32000.00 110000.00 30000.00 112000.00
绿化费 67579.20 16898.00 50681.20
580979.20 110000.00 167248.00 523731.20
本期增加数系收购江阴周庄电厂增加的电话初装费.
(12)短期借款
借款类别 期初数 期末数 借款期限 年利率% 备注
银行借款 9650000.00 79767940.00
其中:担保 9650000.00 79767940.00 壹年 7.623-11.112 -
9650000.00 79767940.00
本期增加江南模具塑化有限公司借款7061万元.
(13)应付帐款、其他应付款中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项；
其他应付款中主要欠款项目 性质 金额
江阴长江投资集团公司 收购周庄电厂欠款 46181797.99
江南模塑集团总公司 资产置换差额 17082949.69
(14).未交税金
税种 1997.12.31 1998.12.31
所得税 2552683.52 13990192.53
增值税 59671.88 1555574.43
城建税 19744.83 238136.39
房产税 124921.60 399798.09
营业税 184615.38
其它税 17482.73
2857021.83 16385799.55
(15)预提费用
项目 期初数 期末数
预提加工费 497781.87 40200.59
利息 138608.10
其他 152694.80
497781.87 331503.49
(16)股本
本年度公司股份变动情况 数量单位:股
期初数 本次变动增减 期末数
一.尚未流通股份 82290000 82290000
发起人股份(境内法人持有股份) 82290000 82290000
二.已流通股份 29637500 29637500
(境内上市的人民币普通股)
三.股份总数 111927500 111927500
(17)资本公积
项目 期初数 期末数
会计转轨时专用基金转入 4015298.28 4015298.28
资产评估增值 51403022.61 51403022.61
55418320.89 55418320.89
(18)盈余公积
项目 期初数 本年增加 期末数
法定盈余公积金 18753364.52 2769054.38 21522418.90
公益金 9376682.26 1384527.19 10761209.45
任意公积金 50598976.74 50598976.74
78729023.52 4153581.57 82882605.09
(19)未分配利润
期初数 期末数
未分配利润 14310721.71 15462183.98
根据董事会1998年度预分配方案,决定按当年净利润的10%和5%分别提取法定公积金和公益金,另向全体股东按每10股派2元红利(含税),合计分配股利为22385500元,本预案须提交98年度股东大会通过后实施.
(20)财务费用
项目 98年度 97年度
利息支出 660418.09 695719.05
减;利息收入 225847.58 6308687.90
其他 46840.88 10860.90
481411.39 -5602107.95
(21) 其他业务利润
项目 98年度 97年度
出售废钢材 245461.15
运输收入 195072.80
加工收入 65823.57
材料销售 247104.37 384612.90
技术转让收入 1509692.31
粉煤灰销售 153088.44
汽销售 199825.09
2109710.21 890970.42
(22)投资收益
项目 债券投资收益(权益法) 其他投资收益(成本法) 合计
长期投资 568034.54 6064476.64* 6632511.18
*.本公司委托江阴钢厂对江阴兴澄钢铁有限公司、江阴特种钢有限公司投资共10785万元,各占投资比例的13.65%,根据委托投资预分配协议,本年度分得投资收益606.44万元.
(23)补贴收入
98年度 97年度
新产品退税(增值税) 2834565.27 6583379.23
(24)营业外收入
项目 98年度 97年度
处理固定资产收入 25675.62 4568.72
无法支付的应付款项 3883201.20
保险陪款 13117.28
其他 34229.86 9094.26
3943106.68 26780.26
(25)营业外支出
项目 98年度 97年度
处理固定资产损失 177110.16
粮物调及付食品扶持基金 144835.65 81514.72
防洪基金 256375.17 82676.52
技工学校统筹金 46724.00
捐赠支出 120000.00
其他 115257.44 43571.81
813578.42 254487.05
6.关联方关系及其交易
A.存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法人代表
或类型
江苏兴澄集团公司
江阴市人民东路161号 冶金 母公司 集体 吴晓白
B.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
江苏兴澄集团公司 153000000.00 153000000.00
C.存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称
年初数 本期增加 本年减少 年末数
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
江苏兴澄集团公司
82290000.00 73.52 82290000.00 73.52
D.不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本公司关系
江阴钢厂 同属江苏兴澄集团子公司
E.关联方应收应付款项余额
其他应收款:
关联企业名称 应收款项内容 9712.31 98.12.31
江苏兴澄集团公司 国家退税、资金往来 1118965.56 238870.18
江阴钢厂 投资收益、资金占用费等 52548115.61 -
F.其他应披露的事项
1).根据委托投资协议,本期向江阴钢厂收取委托投资收益6064476.64元.
7.或有事项
截至一九九八年十二月三十一日止,江南模具塑化有限公司对外担保1000万元.
十.公司的其他有关资料
1.公司注册登记日期、地点
报告期内因公司营业范围发生变化于1998年12月7日在江苏省工商行政管理局进行变更登记。
2、公司法人营业执照注册号：3200001103379(2/2)
3、税务登记号码：320281142233627
4、公司未流通股票的托管机构：江苏证券登记有限公司
5、公司聘请的会计师事务所
名称：无锡公证会计师事务所
办公地：江苏省无锡市梁溪路28号
十一、备查文件
1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本；
2、载有董事长、财务负责人、会计经办人员签名盖章的1998年度财务报告；
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本；
4、报告期内在中国证监会指定报刊上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
5、公司章程。
上述备查文件均完整置于公司所在地。
江阴兴澄冶金股份有限公司
1999年3月3日
--------------------------------------------------------------
资产负债表
编制单位：江阴兴澄冶金股份有限公司 单位：人民币元
合并报表 母公司
资产 1998.12.31 1997.12.31 1998.12.31
流动资产：
货币资金 17181989.90 22916861.10 15961407.88
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 250000.00 526000.00 250000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 50534658.84 24365668.56 49555705.60
减：坏帐准备
应收帐款净额 50534658.84 24365668.56 49555705.60
预付帐款
应收补贴款
其他应收款 123719987.99 59465244.14 9230786.17
存货 52079164.16 17770272.99 32862686.42
减：存货跌价准备
存货净额 52079164.16 17770272.99 32862686.42
待摊费用 70059.06 91101.10 70059.06
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 243835768.95 125135147.89 107930645.13
长期投资：
长期股权投资 37205489.49 107850000.00 94810549.69
长期债权投资 12819029.69 12819029.69
长期投资合计 50024519.18 107850000.00 107629579.38
减：长期投资减值准备
长期投资净额 50024519.18 107850000.00 107629579.38
固定资产：
固定资产原价 324621302.19 89144794.70 262910612.37
减：累计折旧 126541150.50 29794313.77 92887811.98
固定资产净值 198080151.69 59350480.93 170022800.39
工程物资
在建工程 14394.53 64307.60 140394.53
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 198220546.22 59414788.53 170163194.92
无形资产及其他资产：
无形资产 30843074.22 22695118.40 30843074.22
开办费
长期待摊费用 523731.20 580979.20 503731.20
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
31366805.42 23276097.60 31346805.42
递延税项：
递延税款借项
资产总计 523447639.77 315676034.02 417070224.85
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 79767940.00 9650000.00 9150000.00
应付票据
应付帐款 23220862.52 9376402.85 20831135.73
预收帐款 2718719.97 1435143.73 840897.21
代销商品款
应付工资 3667613.68 1528160.23 3523613.68
应付福利费 2576735.98 1341614.89 2576235.98
应付股利 22385500.00 22385500.00 22385500.00
应交税金 16385799.55 2857021.83 8674978.92
其他应交款 1422615.61 42128.02 1422615.61
其他应付款 78244794.73 4792312.73 73809376.72
预提费用 331503.49 479781.87 331503.49
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 230772085.53 53906066.15 143546357.34
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金 6236152.38 557046.24 6236152.38
其他长期负债 1597105.17 827355.51 1597105.17长期负债合计 7833257.55 1384401.75 7833257.55
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 238555343.08 55290467.90 151379614.89
少数股东权益 19201686.73
股东权益
股本 111927500.00 111927500.00 111927500.00
资本公积 55418320.89 55418320.89 55418320.89
盈余公积 82882605.09 78729023.52 82882605.09
其中：公益金 10761209.45 9376682.26 10761209.45
未分配利润 15462183.98 14310721.71 15462183.98
股东权益合计 265690609.96 260385566.12 265690609.96
负债及股东权益总计 523447639.77 315676034.02 417070224.85
利润及利润分配表
编制单位:江阴兴澄冶金股份有限公司
项目 母公司
1998年度 1997年
一、主营业务收入 116324448.24 142245477.51
减：折扣与折让
主营业务收入净额 116324448.24 142245477.51
减：主营业务成本 84604908.46 126920641.32
主营业务税金及附加 628810.49 229269.25
二、主营业务利润 31090729.29 15095566.94
加：其他业务利润 2109710.21 890970.42
减：存货跌价损失
营业费用 2068950.46 402562.35
管理费用 11689832.18 3147573.85
财务费用 481411.39 -5602107.95
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
18960245.47 18038509.11
加：投资收益(损失以"-"号填列)
6632511.18 6347730.39
补贴收入 2834565.27 6583379.23
营业外收入 3943106.68 26780.26
减：营业外支出 813578.42 254487.05
加:以前年度损益调整 75893.48
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
31556850.18 30817805.42
减：所得税 3866306.34 3690702.23
少数股东收益
五、净利润 27690543.84 27127103.19
加：初未分配利润 14310721.71 69601933.99
六、可供分配的利润 42001265.55 96729037.18
减：提取法定盈余公积 2769054.38 2712710.31
提取法定公益金 1384527.19 1356355.16
七、可供股东分配的利润 37847683.98 92659971.71
提取任意盈余公积
应付普通股股利 22385500.00 78349250.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 15462183.98 14310721.71
附注:
非常项目:
1.出售、处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
4.其他
现金流量表
编制单位：江阴兴澄冶金股份有限公司 货币单位:人民币元
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 56814797.00
收取的租金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 9485469.20
现金流入小计 66300266.20
购买商品、接受劳务支付的现金 28736313.58
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 15867004.01
实际交纳的增值税款 6654512.50
支付的所得税款 727122.30
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 832807.89
支付的其他与经营活动有关的现金 28621177.55
现金流出小计 81438937.83
经营活动产生的现金流量净额 -15138671.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 2674227.32
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 33748.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 2707975.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1133066.10
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 1133066.10
投资活动产生的现金流量净额 1574909.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 11923571.79
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 5150000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 481734.56
现金流入小计 17555306.35
偿还债务所支付的现金 5650000.00
发生筹资费用所支付的现金 37540.80
分配股利或利润所支付的现金 4742000.00
其中:子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支支付的现金 517715.94
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 10947256.74
筹资活动产生的现金流量净额 6608049.61
四、汇率变动对现金的影响 259.58
五、现金及现金等价物净增加额 -6955453.22
附注：
项目 母公司
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 27690543.84
加:不数股东损益
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 180422.51
固定资产折旧 9871586.19
无形资产、其他资产摊销 713910.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 14669.11
固定资产报废损失
财务费用 634322.36
投资损失(减收益) -6632511.18
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -6752004.02
经营性应收项目的减少(减增加) -92957981.28
经营性应付项目的增加(减减少) 53928192.54
其他
经营活动产生的现金流量净额 -15138671.63
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 15961407.88
减:货币资金的期初余额 22916861.10
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -6955453.22
分部营业利润和资产表
编制单位:江阴兴澄冶金股份有限公司 1998年度 单位:元
项目 营业收入 折扣与折让 营业成本 税金及附加 存货跌价损失
行业:工业
地区:江苏省
116324448.24 84604908.46 628810.49
合计
116324448.24 84604908.46 628810.49
项目
营业费用 管理费用 财务费用 营业利润或亏损 资产总额
行业:工业
地区:江苏省
2068950.46 11689832.19 481411.39 18960245.45 523447639.77
合计
2068950.46 11689832.19 481411.39 18960245.45 523447639.77
项目 经营活动现金净流量 投资活动现金净流量 筹资活动现金净流量
行业:工业
地区:江苏省
-15138671.63 1574909.22 6608049.61
合计 -15138671.63 1574909.22 6608049.61
股东权益增减变动表
编制单位：江阴兴澄冶金股份有限公司 单位：元
项目 1997年度 1998年度
一.股本:
年初余额 111927500.00 111927500.00
本年增加数 0.00 0.00
其中:资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
发行新股增加的股本
本年减少数
年末余额 111927500.00 111927500.00
二.资本公积:
年初余额 55418320.89 55418320.89
本年增加数 0.00 0.00
其中:股本溢价
资产评估增值
接受捐赠实物资产
住房周转金转入
投资准备
本年减少数 0.00 0.00
其中:转增股本
转入损益
年末余额 55418320.89 55418320.89
三.法定和任意盈余公积:
年初余额 66639630.95 69352341.26
本年增加数 2712710.31 2769054.38
其中:从净利润中提取数 2712710.31 2769054.38
法定公益金转入数
本年减少数 0.00 0.00
其中:弥补亏损
转增股本
分派现金股利
分派股票股利
年末余额 69352341.26 72121395.64
其中:法定盈余公积 18753364.52 21522418.90
四.法定公益金:
年初余额 8020327.10 9376682.26
本年增加数 1356355.16 1384527.19
其中:从净利润中提取数 1356355.16 1384527.19
本年减少数 0.00 0.00
其中:购建职工住房支出
其它集体福利支出
年末余额 9376682.26 10761209.45
五.未分配利润
年初未分配利润 69601933.99 14310721.71
本年净利润(净亏损以"-"号填列) 27127103.19 27690543.84
本年利润分配 82418315.47 26539081.57
年末未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)
14310721.71 15462183.98
应交增值税明细表
1998年12月
编制单位:江阴兴澄冶金股份有限公司 单位:元
项目 母公司
本月数 本年累计数
一.应交增值税
1.年初未抵扣数(以"-"填列) * -783966.88
2.销项税额 3979339.71 22255070.42
出口退税
进项税额转出 629.14 19812.01
转出多交增值税
3.进项税额 2014045.80 14268285.72
已交税金 549492.56 7612243.82
减免税款
出口抵减内销产品应纳税额
转出未交增值税 1965923.05 8006596.71
4.期末未抵扣数(以"-"号填列) *
二.未交增值税:
1.年初未交数(多交以"-"号填列) * 602616.96
2.本期转入数(多交以"-"号填列) 1965923.05 8006596.71
3.本期已交数 549492.56 7612243.82
4.期末未交数(多交以"-"号填列) * 996969.85
