江南模塑科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
证券代码：000700 证券简称：模塑科技 公告编号：2018-101
江南模塑科技股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018 年 10 月
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江南模塑科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曹克波、主管会计工作负责人曹克波及会计机构负责人(会计主
管人员)钱建芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 7,406,468,168.55 6,264,377,328.79 7,532,485,855.71 -1.67%
归属于上市公司股东的净资产
2,548,367,583.83 3,217,270,597.18 2,688,947,523.55 -5.23%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,345,458,582.93 34.78% 3,598,854,612.96 15.16%
归属于上市公司股东的净利润
-5,477,692.81 -108.42% 7,778,511.92 -95.80%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-48,198,574.90 -471.93% -49,345,338.40 151.46%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -39,519,112.25 -134.97%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0066 -108.39% 0.0094 -95.80%
稀释每股收益（元/股） -0.0066 -109.82% 0.0094 -95.28%
加权平均净资产收益率 -0.21% 下降 2.24 个百分点 0.30% 下降 5.31 个百分点
注：年初至三季度末公司业绩较上年同期下降的主要原因是：墨西哥工厂尚在筹建及设备调试期，为之发生的筹建费
用和人力成本以及在国内为支持和推进海外工厂的顺利建设而发生的各项人力成本、咨询费用、差旅费用等较上年同期增加，
而美国工厂目前已经开始批量生产扰流板和座椅小件，但收入尚不足已覆盖投资成本，因此还处于投入阶段，导致公司 2018
年前三季度业绩较上年同期大幅下降。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
3
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单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -167,116.29
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
24,199,615.74
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
39,038,807.08
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,821,448.31
减：所得税影响额 3,126,128.82
少数股东权益影响额（税后） -120.92
合计 57,123,850.32 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 40,729 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
江阴模塑集团有
境内非国有法人 35.76% 295,776,045 74,809,477 质押 217,000,000
限公司
江阴精力机械有
境内非国有法人 6.65% 54,985,337 54,985,337
限公司
兵工财务有限责
国有法人 0.98% 8,112,708
任公司
沈云弟 境内自然人 0.52% 4,314,796
#俞雄伟 境内自然人 0.43% 3,581,402
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夏燕 境内自然人 0.38% 3,107,702
冯天 境内自然人 0.32% 2,675,100
沈枝俏 境内自然人 0.32% 2,673,907
#俞雄华 境内自然人 0.29% 2,425,400
#张国民 境内自然人 0.28% 2,300,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
江阴模塑集团有限公司 220,966,568 人民币普通股 220,966,568
兵工财务有限责任公司 8,112,708 人民币普通股 8,112,708
沈云弟 4,314,796 人民币普通股 4,314,796
#俞雄伟 3,581,402 人民币普通股 3,581,402
夏燕 3,107,702 人民币普通股 3,107,702
冯天 2,675,100 人民币普通股 2,675,100
沈枝俏 2,673,907 人民币普通股 2,673,907
#俞雄华 2,425,400 人民币普通股 2,425,400
#张国民 2,300,000 人民币普通股 2,300,000
#苏勤雷 2,072,500 人民币普通股 2,072,500
上述股东关联关系或一致行动的 江阴精力机械有限公司系江阴模塑集团有限公司全资控股子公司，构成《上市公司收购
说明 管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 公司前 10 名普通股股东俞雄华、俞雄伟在报告期内信用证券担保账户持股数量分别增
业务情况说明（如有） 加 115,300 股、1,013,400 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、海外项目
截止2018年9月，美国名华已正式投产，公司将严格按照客户要求，按计划推进各配套项
目进度，确保按时、按要求完成供货任务，目前美国工厂已经开始批量生产扰流板和座椅小
件。公司目前正积极开发新客户，争取新订单，努力缩短美国名华的投入期。
墨西哥名华目前已经完成厂房基建，设备安装完工，预计2019年初将完成设备调试并形
成批量生产能力。2018年1月开始，墨西哥大众正式开放了捷达项目的采购，2018年2月初公
司开始参与项目询价，2018年6月底完成项目报价，并于2018年7月成功的获得了“捷达PA项
目”的前后保险杠及格栅的定点。该项目预计将为墨西哥名华在2021-2022年创造年均约4300
万美金的销售。公司将加大对大众项目的持续开发，努力提高墨西哥名华的营业收入，促进
公司利润增长。
2、明慈医院项目
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无锡明慈心血管病医院以心血管病和糖尿病为专科方向，长期聘请中德知名糖尿病、心
血管病专家来院坐诊。医院2018年1~9月较2017年同期业务有明显上升，其中门诊人次上涨
54%、住院患者人次上升68%、心外科手术量上升24%、医疗收入上升三分之一。
鉴于国内医疗人才的紧缺，以及医疗人才培养周期的特性影响；为保证医院持续高速发
展，满足未来3~5年的经营发展要求，明慈医院一直在面向全国招募优秀医疗及管理人才，进
行人才战略储备和培养。2018年1~9月较2017年同期人力成本上升13%。
经过一番筹备工作，心内科第三病区已经启动运营，相关医护人员全部配备完成，病区
开始接收住院患者。医院计划在2019年扩大体检中心和糖尿病中心规模，将体检中心扩大到
两个楼层、糖尿病中心将新增一个病区。
总体来看医院经营状况按照年初制定的业务计划稳步向前发展，医院围绕核心业务“心血
管专科”方向打造特色品牌专科医院形象，以主动脉夹层动脉瘤、微创小切口手术等高难度外
科手术赢得无锡本地市民和同行认可。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
墨西哥工厂获得大众捷达 PA 项目的前 巨潮资讯网，《模塑科技重大项目进展情
2018 年 07 月 25 日
后保险杠及格栅定点 况公告》公告编号 2018-072
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺类 承诺时
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺期限 履行情况
型 间
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
根据《盈利预测补偿协议》，本 目前正常履行中，若道
次交易的盈利补偿期限为 2017 达饰件在上述年度经具
年、2018 年和 2019 年，模塑集 有证券、期货从业资格
江阴精力机 2017 2017 年 1
业绩承 团和精力机械承诺道达饰件 的会计师事务所审计后
械有限公司; 年 09 月1日
诺及补 2017 年、2018 年、2019 年三个 实际实现的税后净利润
江阴模塑集 月 05 -2019 年
资产重组时所作承诺 偿安排 会计年度实现的扣除非经常性 （扣除非经常性损益
团有限公司 日 12 月 31 日
损益后归属于母公司股东净利 后）低于当年的承诺值，
润分别不低于 7,500 万元、 由模塑集团和精力机械
10,000 万元、11,000 万元。 对上市公司进行补偿。
江阴模塑集 股份限 在本次交易新增股份上市之日 2018 2018 年 1
正在履行中。
团有限公司 售承诺 起 12 个月内，模塑集团将不以 年 01 月 23 日
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任何方式转让在本次交易前持 月 22 -2019 年 1
有的模塑科技的股份，包括但不 日 月 22 日
限于通过证券市场公开转让或
通过协议方式转让该等股份，也
不由模塑科技回购该等股份。如
该等股份由于模塑科技送红股、
转增股本等原因而增加的，增加
的模塑科技股份同时遵照前述
12 个月的锁定期进行锁定。
1、本公司因本次交易而取得的
模塑科技股份的锁定期为下述
日期中的较晚日期：（1）自模塑
科技本次新增股份上市之日起
满 36 个月；（2）与模塑科技就
江阴精力机 本次交易签署的《盈利预测补偿 2018 2018 年 1
械有限公司; 股份限 协议》约定的各项盈利预测补偿 年 01 月 23 日
正在履行中。
江阴模塑集 售承诺 均实施完毕之日。若本次交易完 月 22 -2021 年 7
团有限公司 成后 6 个月内模塑科技股票连 日 月 22 日
续 20 个交易日的收盘价低于发
行价，或者交易完成后 6 个月期
末收盘价低于发行价的，本公司
持有的模塑科技股票的锁定期
自动延长 6 个月。
正在履行中。注：由于
公司在并购道达时追加
承诺"在本次交易新增
股份上市之日起 12 个月
2014 2015 年 2
模塑集团认购的本次非公开发 内，模塑集团将不以任
首次公开发行或再融 江阴模塑集 股份限 年 05 月 10 日
行的股票自发行结束之日起 36 何方式转让在本次交易
资时所作承诺 团有限公司 售承诺 月 27 -2018 年 2
个月内不得转让。 前持有的模塑科技的股
日 月 10 日
份"，因此模塑集团 2015
年非公开认购的股份限
售期将延长至 2019 年 1
月 22 日。
股权激励承诺
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明未
不适用
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划
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四、对 2018 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
本期公 计入权益
本期
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 的累计公 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
购买
种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 允价值变 售金额 损益 面价值 算科目 源
金额
益 动
可供出
境内外 江南水 28,000, 公允价 651,570 -115,141,0 44,927, 39,805, 531,369 自有资
601199 0.00 0.00 售金融
股票 务 000.00 值计量 ,111.37 70.97 528.62 955.45 ,429.08 金
资产
可供出
境内外 江苏银 72,600, 公允价 269,009 -69,664,43 199,344 资产置
600919 0.00 0.00 0.00 0.00 售金融
股票 行 000.00 值计量 ,375.23 3.95 ,941.28 换
资产
交易性
境内外 中国电 8,920.0 公允价 13,529. -5,501.8 11,377. -2,343.0 自有资
600977 0.00 0.00 0.00 金融资
股票 影 0 值计量 88 8 78 3 金
产
交易性
境内外 无锡银 4,470.0 公允价 7,677.5 -3,207.5 5,659.2 -2,086.2 自有资
600908 0.00 0.00 0.00 金融资
股票 行 0 值计量 5 5 2 5 金
产
山东信
ZXD31
托.旭辉 交易性
信托产 S20180 3,000,0 公允价 3,000, 3,000,0 13,175. 自有资
铂悦集 0.00 0.00 0.00 金融资
品 3110015 00.00 值计量 000.00 00.00 00 金
合资金 产
079
信托
500,000 516,196 874,348
期末持有的其他证券投资 -- 0.00 358,152.24 0.00 0.00 0.00 -- --
.00 .61 .85
104,113, 921,116, -8,709.4 -184,447,3 3,000, 47,944, 39,814, 731,588
合计 -- -- --
390.00 890.64 3 52.68 000.00 565.62 701.17 ,719.21
2003 年 06 月 24 日
证券投资审批董事会公告
2006 年 09 月 27 日
披露日期
2016 年 12 月 06 日
证券投资审批股东会公告
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披露日期（如有)
六、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
闲置自有资金及所持有
券商理财产品 5,000 5,000 0
的金融资产
合计 5,000 5,000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
受托 报告 计提 未来
受托机 报告 事项概
机构 参考 预期 期损 减值 是否 是否
构名称 期实 述及相
（或 产品 资金 起始 终止 年化 收益 益实 准备 经过 还有
（或受 金额 资金投向 报酬确定方式 际损 关查询
受托 类型 来源 日期 日期 收益 （如 际收 金额 法定 委托
托人姓 益金 索引（如
人） 率 有 回情 （如 程序 理财
名） 额 有）
类型 况 有） 计划
管理人的管理费分 公司与
资产管理
为固定管理费及浮 华泰证
计划的投
动管理费，固定管 券（上
资范围：1、
理费为 3 万元/年； 海）资产
首次公开
浮动管理费为每个 管理有
闲置 发行新股
浮动管理费计提周 限公司
自有 的网下申
华泰证 期期末资产管理计 根据资
定向 资金 2016 2019 购；2、逆
券（上 划中全部现金资产 产管理
资管 资产 5,00 及所 年 12 年 12 回购；3、 不适 不适
海）资产 净值（不含标的股 00 0是 无 合同相
公司 管理 0 持有 月 07 月 07 银行存款 用 用
管理有 票及其股利权益）， 关条款，
计划 的金 日 日 （含同业
限公司 与上一次资管计划 签订了
融资 存单）；4、
计提浮动管理费后 补充协
产 货币市场
的现金资产净值 议，本资
基金（含管
（不含标的股票及 产管理
理人发行
其股利权益）和该 计划期
的货币市
计提周期内委托人 限将由 1
场基金）。
净追加的现金金额 年延长
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之和进行轧差后剩 至 3 年。
余资产净值的 20%。
5,00 不适
合计 -- -- -- -- -- -- 0 -- 0 -- -- --
0 用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
询问大股东是否已经开始增持以及希
2018 年 07 月 05 日 电话沟通 个人
望公司展开回购
询问公司经营情况以及美国、墨西哥项
2018 年 07 月 11 日 电话沟通 个人
目情况
询问公司大股东股权质押是否存在平
2018 年 07 月 13 日 电话沟通 个人
仓风险等情况
2018 年 07 月 27 日 电话沟通 个人 询问公司美国及墨西哥工厂相关情况
询问公司是否考虑下调可转债转股价
2018 年 08 月 15 日 电话沟通 个人
格
询问公司海外项目情况、医院情况以及
2018 年 08 月 17 日 电话沟通 机构
是否考虑下调可转债转股价格
2018 年 08 月 17 日 电话沟通 个人 询问公司海外项目情况及医院情况
询问公司是否考虑下调可转债转股价
2018 年 08 月 24 日 电话沟通 个人
格以及大股东股份质押情况
询问公司是否考虑下调可转债转股价
2018 年 08 月 29 日 电话沟通 个人
格及半年报相关问题
2018 年 08 月 30 日 电话沟通 个人 询问公司基本情况及净资产下降原因
询问公司海外项目情况、医院情况以及
2018 年 09 月 12 日 电话沟通 个人
是否考虑下调可转债转股价格
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江南模塑科技股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 464,778,613.27 914,252,702.15
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
21,207.43
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 946,956,329.00 863,009,990.63
其中：应收票据 90,109,211.98 144,003,018.89
应收账款 856,847,117.02 719,006,971.74
预付款项 201,445,601.13 162,184,127.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 62,772,553.45 19,832,670.25
买入返售金融资产
存货 834,970,114.21 705,078,682.29
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 101,907,448.00 140,867,316.76
流动资产合计 2,612,830,659.06 2,805,246,696.74
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 731,588,719.21 921,095,683.21
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 260,846,219.54 217,359,225.60
投资性房地产 639,815,513.79 660,309,886.84
固定资产 2,225,944,075.70 1,883,821,287.65
在建工程 757,851,391.54 869,201,113.46
生产性生物资产
油气资产
无形资产 144,657,707.04 154,199,695.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 973,195.64 1,216,567.43
递延所得税资产 31,960,687.03 20,035,699.12
其他非流动资产
非流动资产合计 4,793,637,509.49 4,727,239,158.97
资产总计 7,406,468,168.55 7,532,485,855.71
流动负债：
短期借款 1,879,889,910.01 1,594,614,876.40
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
756,836.35
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,450,741,821.45 1,508,814,397.54
预收款项 15,499,251.44 30,990,320.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 54,608,601.27 76,885,115.02
应交税费 49,949,872.82 32,104,979.75
其他应付款 42,265,516.60 511,928,123.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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江南模塑科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 70,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,562,954,973.59 3,756,094,649.33
非流动负债：
长期借款 416,885,714.28 196,026,000.00
应付债券 663,875,418.75 637,830,547.95
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,274,326.30 1,644,292.00
递延所得税负债 205,074,859.43 251,942,842.88
其他非流动负债
非流动负债合计 1,287,110,318.76 1,087,443,682.83
负债合计 4,850,065,292.35 4,843,538,332.16
所有者权益：
股本 827,178,715.00 827,178,588.00
其他权益工具 135,431,988.18 135,432,154.63
其中：优先股
永续债
资本公积 881.20 0.00
减：库存股
其他综合收益 549,749,548.06 598,965,849.70
专项储备 118,454.05
盈余公积 7,502,345.26 7,502,345.26
一般风险准备
未分配利润 1,028,385,652.08 1,119,868,585.96
归属于母公司所有者权益合计 2,548,367,583.83 2,688,947,523.55
少数股东权益 8,035,292.37
所有者权益合计 2,556,402,876.20 2,688,947,523.55
负债和所有者权益总计 7,406,468,168.55 7,532,485,855.71
法定代表人：曹克波 主管会计工作负责人：曹克波 会计机构负责人：钱建芬
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江南模塑科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 216,261,983.85 535,981,132.74
以公允价值计量且其变动计入当期损
21,207.43
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 387,349,540.20 377,584,804.50
其中：应收票据 50,461,800.00 99,472,748.00
应收账款 336,887,740.20 278,112,056.50
预付款项 122,109,649.91 86,418,710.25
其他应收款 2,389,658,544.21 1,385,528,978.61
存货 67,359,198.02 72,218,569.86
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,696,550.08 53,630,738.14
流动资产合计 3,185,435,466.27 2,511,384,141.53
非流动资产：
可供出售金融资产 731,588,719.21 921,095,683.21
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,950,738,731.53 1,793,347,374.86
投资性房地产 229,604,019.37 239,232,450.72
固定资产 62,354,036.47 70,542,570.47
在建工程 4,061,748.55 2,835,109.21
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,672,614.84 16,759,581.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 900,900.89 1,069,819.82
递延所得税资产 24,609,713.77 12,089,423.32
其他非流动资产
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江南模塑科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
非流动资产合计 3,016,530,484.63 3,056,972,012.91
资产总计 6,201,965,950.90 5,568,356,154.44
流动负债：
短期借款 825,000,000.00 305,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 218,585,569.18 257,488,429.54
预收款项 346,913.70 13,543,618.52
应付职工薪酬 14,901,421.53 25,225,385.87
应交税费 7,282,118.97 3,464,910.84
其他应付款 1,921,966,100.07 2,030,207,531.79
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 70,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,058,082,123.45 2,634,929,876.56
非流动负债：
长期借款 416,885,714.28
应付债券 663,875,418.75 637,830,547.95
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 194,263,979.70 246,389,422.68
其他非流动负债
非流动负债合计 1,275,025,112.73 884,219,970.63
负债合计 4,333,107,236.18 3,519,149,847.19
所有者权益：
股本 827,178,715.00 827,178,588.00
其他权益工具 135,431,988.18 135,432,154.63
其中：优先股
永续债
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江南模塑科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
资本公积 2,135,020.36 2,134,139.16
减：库存股
其他综合收益 479,119,374.56 617,454,889.07
专项储备
盈余公积 188,153,962.46 188,153,962.46
未分配利润 236,839,654.16 278,852,573.93
所有者权益合计 1,868,858,714.72 2,049,206,307.25
负债和所有者权益总计 6,201,965,950.90 5,568,356,154.44
法定代表人：曹克波 主管会计工作负责人：曹克波 会计机构负责人：钱建芬
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,345,458,582.93 998,276,727.57
其中：营业收入 1,345,458,582.93 998,276,727.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,451,371,236.31 1,005,137,529.39
其中：营业成本 1,125,957,010.40 789,669,861.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,006,410.95 10,213,902.62
销售费用 39,214,534.61 26,439,982.45
管理费用 199,436,148.02 112,724,201.06
研发费用 47,679,046.09 44,583,130.85
财务费用 29,078,086.24 24,392,529.57
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江南模塑科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：利息费用 24,358,351.12 14,975,876.28
利息收入 -646,391.44 -500,078.36
资产减值损失 0.00 -2,886,078.71
加：其他收益 3,500,796.33 -480,453.53
投资收益（损失以“－”号填
95,503,891.21 84,586,314.10
列）
其中：对联营企业和合营
35,712,929.82 31,098,953.10
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
-7,384.91 -2,720.00
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
-299,316.21 102,577.34
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,214,666.96 77,344,916.09
加：营业外收入 170,766.26 822,600.59
减：营业外支出 314,935.85 1,300,012.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-7,358,836.55 76,867,504.28
列）
减：所得税费用 -1,708,581.60 11,821,622.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,650,254.95 65,045,881.65
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 -5,477,692.81 65,045,881.65
少数股东损益 -172,562.14 0.00
六、其他综合收益的税后净额 -2,634,596.22 -134,242,251.34
归属母公司所有者的其他综合收益
-2,634,596.22 -134,242,251.34
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
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江南模塑科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
（二）将重分类进损益的其他综
-2,634,596.22 -134,242,251.34
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
-35,568,530.16 -128,658,948.82
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 32,933,933.94 -5,583,302.52
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -8,284,851.17 -69,196,369.69
归属于母公司所有者的综合收益
-8,112,289.03 -69,196,369.69
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -172,562.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0066 0.0787
（二）稀释每股收益 -0.0066 0.0672
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：曹克波 主管会计工作负责人：曹克波 会计机构负责人：钱建芬
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 508,474,733.75 461,194,430.45
减：营业成本 479,649,192.61 446,374,900.59
税金及附加 1,952,405.12 1,405,364.02
销售费用 2,008,319.24 927,191.74
管理费用 56,480,913.41 33,288,553.88
研发费用 1,816,029.29 3,499,820.13
财务费用 24,828,993.13 13,249,070.83
其中：利息费用 24,715,831.12 4,495,847.72
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江南模塑科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
利息收入 -466,818.88 -758,516.13
资产减值损失 0.00 -1,500.00
加：其他收益 43,000.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填
95,232,661.01 84,586,314.10
列）
其中：对联营企业和合营企
35,479,699.62 31,098,953.10
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
-7,384.91 -2,720.00
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
50,040.26 0.00
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,057,197.31 47,034,623.36
加：营业外收入 166,810.45 0.00
减：营业外支出 165,302.05 128,197.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
37,058,705.71 46,906,425.53
列）
减：所得税费用 -15,621,572.10 -1,978,506.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 52,680,277.81 48,884,931.80
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -35,568,530.16 -128,658,948.82
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
-35,568,530.16 -128,658,948.82
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
-35,568,530.16 -128,658,948.82
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
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江南模塑科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 17,111,747.65 -79,774,017.02
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：曹克波 主管会计工作负责人：曹克波 会计机构负责人：钱建芬
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,598,854,612.96 3,124,986,189.09
其中：营业收入 3,598,854,612.96 3,124,986,189.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,755,771,676.94 3,038,482,945.09
其中：营业成本 2,918,135,572.86 2,421,859,731.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 28,785,271.09 28,500,877.24
销售费用 106,406,767.64 85,406,895.83
管理费用 487,457,375.23 303,615,983.40
研发费用 130,085,183.22 116,756,910.21
财务费用 68,418,697.94 65,506,386.23
22
江南模塑科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：利息费用 65,050,697.87 63,850,104.60
利息收入 -2,846,616.97 -2,646,780.46
资产减值损失 16,482,808.96 16,836,160.77
加：其他收益 24,199,615.74 1,675,501.88
投资收益（损失以“－”号填
170,147,399.90 141,204,849.83
列）
其中：对联营企业和合营企
111,913,993.94 69,838,724.19
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
748,126.92 -7,560.00
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
-167,116.29 -554,436.63
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,010,962.29 228,821,599.08
加：营业外收入 434,463.54 1,010,511.25
减：营业外支出 3,255,911.85 2,225,924.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
35,189,513.98 227,606,185.69
列）
减：所得税费用 27,825,709.69 42,334,328.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,363,804.29 185,271,857.45
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 7,778,511.92 185,271,857.45
少数股东损益 -414,707.63 0.00
六、其他综合收益的税后净额 -49,216,301.64 -181,762,134.22
归属母公司所有者的其他综合收益
-49,216,301.64 -181,762,134.22
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
23
江南模塑科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
（二）将重分类进损益的其他综
-49,216,301.64 -181,762,134.22
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
-138,335,514.51 -184,346,106.29
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 89,119,212.87 2,583,972.07
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -41,852,497.35 3,509,723.23
归属于母公司所有者的综合收益
-41,437,789.72 3,509,723.23
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -414,707.63
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0094 0.2240
（二）稀释每股收益 0.0094 0.1990
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：曹克波 主管会计工作负责人：曹克波 会计机构负责人：钱建芬
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,452,820,409.16 1,307,477,482.28
减：营业成本 1,365,792,299.02 1,218,075,388.38
税金及附加 4,526,940.21 4,836,274.41
销售费用 4,275,173.62 2,779,908.91
管理费用 139,241,745.51 102,835,108.08
研发费用 8,245,772.01 7,264,315.19
财务费用 58,248,885.51 35,376,720.94
其中：利息费用 57,081,539.00 27,387,109.75
24
江南模塑科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
利息收入 -1,643,837.22 -1,817,303.13
资产减值损失 4,037,075.43 682,846.54
加：其他收益 593,500.00 100,000.00
投资收益（损失以“－”号填
171,877,678.63 141,204,849.83
列）
其中：对联营企业和合营企
111,934,745.67 69,838,724.19
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
-8,709.43 -7,560.00
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
101,679.34 58,329.23
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,016,666.39 76,982,538.89
加：营业外收入 328,258.18 138,389.32
减：营业外支出 2,630,246.39 204,517.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
38,714,678.18 76,916,410.29
列）
减：所得税费用 -18,533,847.85 -2,751,840.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 57,248,526.03 79,668,251.26
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -138,335,514.51 -184,346,106.29
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
-138,335,514.51 -184,346,106.29
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
-138,335,514.51 -184,346,106.29
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
25
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4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -81,086,988.48 -104,677,855.03
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：曹克波 主管会计工作负责人：曹克波 会计机构负责人：钱建芬
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,039,445,568.77 3,464,330,436.62
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 13,004,582.73 1,850,265.01
收到其他与经营活动有关的现金 28,217,190.58 6,460,709.60
经营活动现金流入小计 4,080,667,342.08 3,472,641,411.23
购买商品、接受劳务支付的现金 3,307,663,314.16 2,663,752,695.17
客户贷款及垫款净增加额
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江南模塑科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
472,735,606.92 334,273,921.03
金
支付的各项税费 178,708,860.31 184,215,051.94
支付其他与经营活动有关的现金 161,078,672.94 177,393,263.84
经营活动现金流出小计 4,120,186,454.33 3,359,634,931.98
经营活动产生的现金流量净额 -39,519,112.25 113,006,479.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 98,072,316.48 53,562,211.27
取得投资收益收到的现金 64,025,900.80 26,473,266.28
处置固定资产、无形资产和其他
504,146.03 78,082.05
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,200,000.00 437,189,818.74
投资活动现金流入小计 163,802,363.31 517,303,378.34
购建固定资产、无形资产和其他
404,567,764.28 787,939,233.39
长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,000,000.00 100,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
500,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 482,843,165.28
投资活动现金流出小计 907,567,764.28 1,370,782,398.67
投资活动产生的现金流量净额 -743,765,400.97 -853,479,020.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,888,356,051.53 1,436,072,982.00
发行债券收到的现金 800,578,634.00
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收到其他与筹资活动有关的现金 26,078,400.00 88,197,450.00
筹资活动现金流入小计 1,922,884,451.53 2,324,849,066.00
偿还债务支付的现金 1,300,005,844.00 1,107,983,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
188,604,885.72 121,039,021.51
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,289,054.09 19,899,763.60
筹资活动现金流出小计 1,490,899,783.81 1,248,921,785.11
筹资活动产生的现金流量净额 431,984,667.72 1,075,927,280.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,919,284.27 -716,572.80
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -349,380,561.23 334,738,167.01
加：期初现金及现金等价物余额 627,130,286.12 458,067,196.04
六、期末现金及现金等价物余额 277,749,724.89 792,805,363.05
法定代表人：曹克波 主管会计工作负责人：曹克波 会计机构负责人：钱建芬
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,767,127,744.66 1,467,556,214.13
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,565,595.40 2,145,692.45
经营活动现金流入小计 1,769,693,340.06 1,469,701,906.58
购买商品、接受劳务支付的现金 1,358,129,940.26 1,481,450,906.90
支付给职工以及为职工支付的现
78,010,300.04 49,927,089.74
金
支付的各项税费 14,755,042.09 28,337,321.29
支付其他与经营活动有关的现金 1,021,632,547.38 177,427,144.59
经营活动现金流出小计 2,472,527,829.77 1,737,142,462.52
经营活动产生的现金流量净额 -702,834,489.71 -267,440,555.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 95,072,316.48 53,562,211.27
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江南模塑科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
取得投资收益收到的现金 64,012,725.80 23,175,732.36
处置固定资产、无形资产和其他
350,465.52 75,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 159,435,507.80 76,812,943.63
购建固定资产、无形资产和其他
15,398,478.77 27,398,183.64
长期资产支付的现金
投资支付的现金 113,883,611.00 270,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
500,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 629,282,089.77 297,398,183.64
投资活动产生的现金流量净额 -469,846,581.97 -220,585,240.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,020,000,000.00 15,000,000.00
发行债券收到的现金 800,578,634.00
收到其他与筹资活动有关的现金 78,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,020,000,000.00 893,578,634.00
偿还债务支付的现金 0.00 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
144,233,949.89 81,270,069.09
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 2,011,358.00
筹资活动现金流出小计 144,233,949.89 153,281,427.09
筹资活动产生的现金流量净额 875,766,050.11 740,297,206.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -296,915,021.57 252,271,410.96
加：期初现金及现金等价物余额 410,059,005.42 217,513,010.47
六、期末现金及现金等价物余额 113,143,983.85 469,784,421.43
法定代表人：曹克波 主管会计工作负责人：曹克波 会计机构负责人：钱建芬
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江南模塑科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
江南模塑科技股份有限公司
董事长： 曹克波
2018 年 10 月 30 日
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