江南模塑科技股份有限公司2007年半年度报告
二OO七年八月二十四日
重要提示、释义及目录
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 本报告期财务报告未经审计。
1.5 公司负责人曹克波先生、主管会计工作负责人曹克波先生及会计主管人员钱建芬女士声明：保证本公司2007年半年度报告中财务报告的真实、完整。
目 录
重要提示、释义及目录 ………………………………………………1
公司基本情况 ………………………………………………2
股本变动和主要股东持股情况 ………………………………………4
董事、监事、高级管理人员情况 ……………………………5
管理层讨论与分析 ……………………………………………6
重要事项 ……………………………………………………………8
财务报告（未经审计） ………………………………………………12
备查文件 ……………………………………………………………52
公司基本情况
一、公司简介
1、 公司法定中文名称： 江南模塑科技股份有限公司
缩 写： 模塑科技
公司法定英文名称： JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD
缩 写： MPT
2、 股票上市交易所： 深圳证券交易所
股票简称： 模塑科技
股票代码： 000700
3、 公司注册地址： 江苏省江阴市周庄镇长青路8号
公司办公地址： 江苏省江阴市周庄镇长青路8号
邮政编码： 214423
互联网网址： http://www.000700.com
电子信箱： jnms@public1.wx.js.cn
4、 公司法定代表人： 曹克波先生
5、 公司董事会秘书： 许剑先生
联系地址： 江苏省江阴市周庄镇长青路8号
电 话： 0510-86242802
传 真： 0510-86242818
电子信箱： jnms@public1.wx.js.cn
6、中国证监会指定报纸： 《证券时报》
指定国际互联网网址： http://www.cninfo.com.cn
半年度报告备置地点： 董事会秘书办公室
注册登记地点： 江苏省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号： 3200001103379
税务登记号码： 320281142233627
公司聘请的会计师事务所： 江苏公证会计师事务所有限公司
办公地址： 江苏无锡梁溪路28号
二、报告期主要财务数据和指标 单位：人民币元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
期末增减（％）
调整前 调整后 调整前 调整后
总资产 2,619,398,666.11 2,496,452,031.52 2,501,127,493.33 4.92% 4.73%
所有者权益（或股东权益） 926,475,735.84 896,369,034.95 900,810,259.48 3.36% 2.85%
每股净资产 3.00 2.90 2.91 3.45% 3.09%
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期
增减（％）
调整前 调整后 调整前 调整后
营业利润 32,651,509.78 31,695,892.74 31,766,405.10 3.01% 2.79%
利润总额 37,415,421.58 32,273,485.85 32,343,998.21 15.93% 15.68%
净利润 25,919,712.52 24,159,568.30 24,206,811.58 7.29% 7.08%
扣除非经常性损益后的净利润 21,186,108.89 22,299,835.86 22,299,835.86 -4.99% -4.99%
基本每股收益 0.08 0.0782 0.0782 2.30% 2.30%
稀释每股收益 0.08 0.0782 0.0782 2.30% 2.30%
净资产收益率 2.80% 2.72% 2.72% 增长0.08 增长0.08
个百分点 个百分点
经营活动产生的现金流量净额 153,572,948.45 102,406,877.38 49.96%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.50 0.33 51.52%
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非经常性损益项目 单位：人民币元
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非经常性损益项目 金额
处理固定资产净收益 4912431.75
滞纳金支出 -178828.12
合计 4733603.63
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按中国证监《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》要求计算的净资产收益率及每股收益。
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 11.65％ 11.81％ 0.35 0.35
营业利润 3.52％ 3.57％ 0.11 0.11
净利润 2.80％ 2.84％ 0.08 0.08
扣除非经常性损益后的净利润 2.29％ 2.32％ 0.07 0.07
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股本变动和主要股东持股情况
报告期内公司股份总数及股本结构变动表
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 124,015,975 40.13% 124,015,975 40.13%
1、国家持股 0 0.00% 0 0.00%
2、国有法人持股 0 0.00% 0 0.00%
3、其他内资持股 124,015,975 40.13% 124,015,975 40.13%
其中：
境内法人持股 124,015,975 40.13% 124,015,975 40.13%
境内自然人持股 0 0.00% 0 0.00%
4、外资持股 0 0.00% 0 0.00%
其中：
境外法人持股 0 0.00% 0 0.00%
境外自然人持股 0 0.00% 0 0.00%
二、无限售条件股份 185,027,625 59.87% 185,027,625 59.87%
1、人民币普通股 185,027,625 59.87% 185,027,625 59.87%
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0.00%
三、股份总数 309,043,600 100.00 309,043,600 100.00%
%
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前10名有限售条件股东（公司只有一家有限售条件股东）持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条 可上市交易时间 新增可上市交易股 限售条件
件股份数量 份数量
1 江阴模塑集团有限公司 124,015,975 2009年2月10日 47,970,125 持有的非流通股股份自获得上市流
通权之日起，在三十六个月内不上
市交易或者转让
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二、截止报告期末，公司共有股东55847名。
三、公司股东持股情况：
（1）持股5%以上股东情况介绍：
报告期末持有公司5%以上的股东只有江阴模塑集团有限公司一家，持有本公司法人股124015975股，占总股本的40.13%，所持股份类别为未上市流通股份。
2007年6月29日模塑集团将持有模塑科技2800万股股权向中国工商银行股份有限公司无锡分行申请流动资金贷款4000万元人民币的质押担保，目前模塑集团累计质押股份116400000股，详细内容请参阅2007年7月3日的《证券时报》。
（2）其中持股前10位的股东情况如下：
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股东总数 55847
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条 质押或冻结的股
件股份数量 份数量
江阴模塑集团有限公司 其他 40.13% 124,015,975 124,015,975 116,400,000
李敬 其他 0.32% 1,000,000 0 0
叶国梁 其他 0.29% 896,789 0 0
楼志宁 其他 0.13% 394,300 0 0
刘晓珍 其他 0.13% 388,000 0 0
娄守强 其他 0.12% 384,200 0 0
叶利其 其他 0.12% 362,340 0 0
王美丽 其他 0.12% 360,100 0 0
罗建华 其他 0.11% 345,200 0 0
叶少风 其他 0.11% 326,400 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
李敬 1,000,000 人民币普通股
叶国梁 896,789 人民币普通股
楼志宁 394,300 人民币普通股
刘晓珍 388,000 人民币普通股
娄守强 384,200 人民币普通股
叶利其 362,340 人民币普通股
王美丽 360,100 人民币普通股
罗建华 345,200 人民币普通股
叶少风 326,400 人民币普通股
郑咏梅 308,800 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 江阴模塑集团有限公司与其它无限售条件股股东之间不存在关联关系
，其他无限售条件股东之间是否存在关联关系未知，也未知其所持股
份发生质押、冻结或托管的情况。
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（3）公司控股股东仍是江阴模塑集团有限公司。
董事、监事、高级管理人员情况
1、公司董事、监事及高级管理人员不存在持有公司股票情况。
2、董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况
本报告期，公司无董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况。
管理层讨论与分析
一、经营成果及财务状况简析：
2007年1-6月份，公司按照年初制定的经营计划扎实开展工作，公司主营业务实现了平稳增长。公司在完善内部研发、生产、销售体系的同时，强化内部技术平台建设，利用公司技术优势，不断提高产品品质，2007年上半年公司实现主营业务收入53473.92万元，营业利润3265.15万元，净利润2591.97万元，分别较上年同期增长13.77%、增长3.01%%和增长7.29%%，净利润稳步上升。报告期经营活动产生的现金净流量为15357.29万元。
二、报告期经营情况：
公司主营业务的范围及其经营状况
1、公司主营业务的范围：汽车零部件、塑料制品、模具、塑钢门窗；模塑高科技产品的开发、研制、销售及技术咨询服务，实业投资，油漆喷涂，机械制造、加工，火力发电、供热，城市基础设施及公用事业建设，房地产开发，国内贸易。
2、公司主营业务业绩
按照行业、产品列示占主营业务收入或主营业务利润10%以上的主要行业和产品 单位：人民币万元
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主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
塑化制品 50,920.06 39,883.51 21.67% 17.70% 13.08% 17.33%
机械制品 2,553.86 2,436.88 4.58% -10.76% -7.67% -41.13%
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其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易的总金额为374.17万元。
3、主营业务收入按地区构成如下： 单位：人民币万元
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%）
华东地区 28,651.82 -14.17%
东北地区 14,791.50 100.00%
华南地区 121.42 -80.95%
华北地区 4,883.64 -40.51%
华中地区 5,001.98 30.82%
西北地区 23.56 -67.57%
合计 53,473.92 －
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4、报告期内，公司主营业务构成未发生重大变化。
5、公司无对报告期利润产生重大影响的其他经营业务。
三、经营中的问题与困难及解决方案：
报告期内经营中的问题与困难
1、报告期内，公司主要原材料——塑料粒子的价格仍处于相对高位，公司采购成本难以出现较大幅度的下降。
2、报告期内，公司调整产品结构，开发新产品，扩大产品市场份额，增强产品的竞争力。
针对以上问题和困难，公司计划进一步强化以下工作：
（一）加强销售管理。
（二）加强预算管理，坚持做好每月预算执行情况的分析，不断找出工作中发现的问题，并采取切实有效措施，进一步降低费用，降低生产经营成本。
（三）加强绩效管理，采取多项积极有效措施，进一步提高管理人员的工作主动性和创造性。
四、报告期投资情况：
（一）非募集资金投资情况：
报告期内无非募集资金投资情况。
（二）募集资金投资情况
报告期募集资金或以前期间无募集资金的使用延续到报告期内情况。
（三）报告期内公司无其它变更募集资金投资项目。
五、公司对2006年度报告中披露的2007年度经营计划未做修改。
第六节 重要事项
一、公司治理状况：
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律法规的规定规范运作，目前公司法人治理结构较为完善，与中国证监会有关文件的要求不存在差异。
二、利润分配方案：
1、经江苏公证会计师事务所有限公司审计，2006年度公司实现净利润36291255.75元,提取10%法定盈余公积金7022595.46元(含子公司),加年初未分配利润57429388.97元,本次可供股东分配利润93720644.72元，以现有总股本309043600股为基数，向全体股东每10股派发0.5元现金红利（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派发现金红利0.45元）。此利润分配方案已经2006年年度股东大会审议通过现已实施完毕。
2、公司2007年中期不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
三、报告期内公司无重大诉讼仲裁事项。
四、报告期内公司收购情况。
公司第六届董事会第七次会议审议向本公司控股股东江阴模塑集团有限公司收购所持无锡鸿意房产地发展有限公司部分股权，决定向控股股东江阴模塑集团有限公司收购所持无锡鸿意地产发展有限公司18％股权。由于无锡鸿意地产发展有限公司是模塑集团下属子公司，根据《股票上市规则》规定，本次交易属关联交易。交易价格以2007年3月31日为基准日，经评估后的无锡鸿意每股净资产值为每股收购价，每股3.1967元，合计17837.92万元。详细情况请查阅2007年5月29日《证券时报》。
五、 报告期内公司无重大关联交易事项。
六、报告期内公司控股股东及其子公司不存在占用上市公司资金情况。
七、股改承诺事项
1、承诺事项内容
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江阴模塑集团有限公司就本次改革作出如下特别承诺：（1）持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市
交易或者转让；（2）自非流通股股份获得流通权之日起连续三年，江阴模塑集团将在模塑科技每年年度股东大会上依据相关规定履
行程序提出分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票，分红比例不少于模塑科技当年可供投资者分配利润（非累积可分
配利润）的50%。
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2、承诺履行情况
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六届董事会五次通过以总股本309043600股为基数，向全体股东每10股派发0.5元现金红利（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际
每10股派发现金红利0.45元）。2006年度公司不送红股、资本公积金不转增股本。
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八、担保情况
1、报告期内公司对其控股子公司的担保情况：
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被担保单位 与公司关系 担保金额 资产负债率 备注
武汉名杰模塑科技有限公司 控股子公司（90％） 1.2亿元 52.29% 不超过1.2亿授信额度
沈阳名华模塑科技有限公司 控股子公司（100％） 1.2亿元 72.80% 不超过1.2亿授信额度
上海名辰模塑科技有限公司 控股子公司（100％） 5000万元 53.73% 报表合并范围内控股子公司
烟台名岳模塑有限公司 控股子公司（100％） 5000万元 57.14% 报表合并范围内控股子公司
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2、报告期内公司未发生违规担保情况。
九、重大合同
1、报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
2、报告期内公司无重大委托他人进行现金资产管理事项。
3、报告期内无其它重大合同。
十、日常关联交易执行情况
公司2007年度日常关联交易预计情况已于2007年4月21日在《证券时报》上进行了公告，报告期内，具体执行情况如下：公司向江阴万奇内饰系统有限公司采购模具等135.29万元，公司向江阴模塑集团太仓施美电镀有限公司采购电镀件等2159.35万元，公司向江阴道达汽车饰件有限公司采购电镀件等912.30万元。
十一、独立董事对日常关联交易作出的独立意见
作为公司的独立董事，严格按照深圳证券交易所《上市公司信息披露工作备忘录－2005年第4号》的要求，结合公司实际情况，经认真核查，发现公司2007年日常关联交易预计情况中公司与江阴万奇系统有限公司、江阴模塑集团太仓施美电镀有限公司、江阴道达汽车饰件有限公司发生的关联交易是为了降低公司成本，提高公司竞争能力，是公司正常的生产经营行为而产生，该关联交易是必要和可行的，决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，客观公允，交易条件公平、合理，符合公司的发展战略，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
十二、 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
单位：（人民币）元
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所持对象名称 初始投资金额 持有数量（股） 占该公司股权比例 期末账面值
江苏银行股份有限公司 72,600,000.00 100,440,000.00 1.279% 72,600,000.00
江苏江南水务股份有限公司 28,000,000.00 18,361,471.00 20.40% 36,104,752.97
合计 100,600,000.00 118,801,471.00 - 108,704,752.97
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十三、其他重要事项
1、公司董事会及董事在报告期内没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形,公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。
2、模塑科技于2007年2月2日收到国元证券有限责任公司《关于股权变更有关情况的通报》函告，获悉中国证监会正式批准了国元证券申报的江阴模塑集团有限公司和模塑科技向安徽省粮油食品进出口（集团）公司转让所持有的国元证券10.84％的股权事项，并且已向安徽省工商行政管理局直属分局办理了股权的变更手续。股权转让完成后，公司不再持有国元证券股权。
3、向公司全资子公司沈阳名华模塑科技有限公司增资扩股，为使公司在汽车外饰保险杠内饰配件，汽车模具总成及其系统领域中成为具有国际竞争力的公司，本公司拟引入美国万奇全球工程公司作为合资方，对沈阳名华增资扩股，增资后沈阳名华注册资本为1.6亿元人民币，本公司将持有1.2亿股，持股比例由100％降至75％，美国万奇以相当于4000万人民币的美元现汇出资，占注册资本的25％。
十四、报告期内接待调研及采访情况
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接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2007年02月26日 公司办公地 书面问询 流通股股东 通过股民呼叫中心，了解公司关于转让国
元证券股权有关问题
2007年03月15日 公司办公地 书面问询 流通股股东石建平先生 公司经营管理情况
2007年05月09日 公司办公地 书面问询 流通股股东 通过股民呼叫中心，公司澄清传闻江苏银
行欲借公司上市，公司才转让国元证券之
说。
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十五、报告期内公告索引：
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信息披露时间 信息披露报纸 信息有关内容
2007年2月3日 《证券时报》第9版 模塑科技董事会公告
2007年4月21日 《证券时报》第98版 第六届监事会第三次会议决议公告
2007年4月21日 《证券时报》第98版 第六届董事会第五次会议决议公告暨召开模塑科技2006年度股东大会
的通知
2007年4月21日 《证券时报》第98版 独立董事关于对外担保及日常关联交易的独立意见
2007年4月21日 《证券时报》第98版 独立董事关于对外担保及执行情况的专项说明和独立意见
2007年4月21日 《证券时报》第98版 日常关联交易公告
2007年4月21日 《证券时报》第98版 董事会关联交易公告
2007年4月21日 《证券时报》第98版 关于为控股子公司提供贷款担保的公告
2007年4月21日 巨潮资讯网 新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告
2007年4月21日 《证券时报》第98版 2006年年度报告摘要
2007年4月21日 巨潮资讯网 2006年年度报告正文
2007年4月21日 《证券时报》第98版 关于公司2006年度控股股东及其他关联方占用资金的专项说明
2007年4月25日 《证券时报》第53版 2007年第一季度报告
2007年5月15日 巨潮资讯网 2006年度股东大会的法律意见书
2007年5月15日 《证券时报》第40版 2006年年度股东大会决议公告
2007年5月29日 《证券时报》第20版 无锡鸿意地产发展有限公司资产评估报告书（摘要）
2007年5月29日 《证券时报》第20版 关联交易公告
2007年5月29日 《证券时报》第20版 第六届董事会第七次会议决议公告暨召开模塑科技2007年第一次临时
股东大会的通知
2007年6月19日 巨潮资讯网 2007年第一次临时股东大会的法律意见书
2007年6月19日 《证券时报》第29版 2007年第一次临时股东大会决议公告
2007年7月3日 《证券时报》第32版 关于股权质押的公告
2007年7月3日 《证券时报》第32版 2006年度分红派息的公告
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注：以上信息披露公告刊登在《证券时报》上，并同时刊载于http://www.cninfo.com.cn。
十六、 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
由于实施新会计准则，产生所得税资产影响母公司留存收益1691659.81元，同一控制下的子公司股权投资差额在首次执行日调整留存收益540594.24元。
第七节 财务报告（未经审计）
（一）会计报表
资产负债表
编制单位：江南模塑科技股份有限公司 2007年6月30日 单位：人民币元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 534,193,777.51 362,754,806.15 501,577,437.17 400,997,558.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 27,259,109.33 27,209,109.33 49,921,000.00 44,711,000.00
应收账款 193,608,411.19 106,740,998.92 178,689,183.75 97,883,526.06
预付款项 72,675,263.69 69,608,193.97 83,662,004.70 75,458,064.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 21,809,927.86 105,628,445.08 19,731,640.18 107,217,880.99
买入返售金融资产
存货 168,190,160.70 74,635,745.95 149,111,983.83 76,572,166.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,017,736,650.28 746,577,299.40 982,693,249.63 802,840,196.52
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 289,335,498.73 646,823,428.63 265,594,359.17 592,556,161.05
投资性房地产 202,091,266.23 202,091,266.23 0.00 0.00
固定资产 878,352,663.34 468,480,967.13 980,360,599.88 613,189,599.16
在建工程 158,264,757.81 57,259,171.50 86,428,416.51 27,401,185.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,777,259.91 181,077,506.33 137,999,487.73
开发支出
商誉 11,608,349.93
长期待摊费用 14,270,400.00 14,270,400.00 297,900.00 297,900.00
递延所得税资产 4,961,819.88 3,035,922.79 4,675,461.81 2,749,564.72
其他非流动资产
非流动资产合计 1,601,662,015.83 1,391,961,156.28 1,518,434,243.70 1,374,193,898.02
资产总计 2,619,398,666.11 2,138,538,455.68 2,501,127,493.33 2,177,034,094.54
流动负债：
短期借款 1,257,000,000.00 871,000,000.00 1,126,833,125.00 880,833,125.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 20,000,000.00 10,000,000.00 48,410,621.42 20,000,000.00
应付账款 181,949,803.30 69,245,942.38 171,656,104.35 75,377,235.51
预收款项 2,003,068.04 474,322.60 150,013,901.67 147,283,295.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,690,726.66 12,036,824.43 18,156,448.58 14,310,916.34
应交税费 10,087,966.66 2,025,989.02 2,385,008.94 2,049,359.60
应付利息 366,140.08 131,217.99 366,140.08 131,217.99
其他应付款 61,317,031.61 203,057,770.50 52,822,200.22 137,704,576.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,547,414,736.35 1,167,972,066.92 1,570,643,550.26 1,277,689,727.15
非流动负债：
长期借款 60,000,000.00
应付债券
长期应付款 73,851,344.00 73,851,344.00 17,451,886.00 17,451,886.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 133,851,344.00 73,851,344.00 17,451,886.00 17,451,886.00
负债合计 1,681,266,080.35 1,241,823,410.92 1,588,095,436.26 1,295,141,613.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 309,043,600.00 309,043,600.00 309,043,600.00 309,043,600.00
资本公积 358,957,034.33 358,957,034.33 358,957,034.33 358,957,034.33
减：库存股
盈余公积 147,951,916.04 138,689,575.95 147,951,916.04 138,689,575.95
一般风险准备
未分配利润 110,523,185.47 90,024,834.48 84,857,709.11 75,202,271.11
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 926,475,735.84 896,715,044.76 900,810,259.48 881,892,481.39
少数股东权益 11,656,849.92 12,221,797.59
所有者权益合计 938,132,585.76 896,715,044.76 913,032,057.07 881,892,481.39
负债和所有者权益总计 2,619,398,666.11 2,138,538,455.68 2,501,127,493.33 2,177,034,094.54
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法定代表人：曹克波 主管会计机构负责人：曹克波 会计机构负责人：钱建芬
利润及利润分配表
编制单位：江南模塑科技股份有限公司 2007年1—6月 单位：人民币元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 534,739,205.26 438,684,055.63 470,013,624.30 458,055,409.60
其中：营业收入 534,739,205.26 438,684,055.63 470,013,624.30 458,055,409.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 508,223,643.99 452,183,513.18 436,962,836.37 451,165,839.14
其中：营业成本 423,203,984.52 398,327,857.76 375,909,556.94 401,419,800.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,643,153.35 2,107,599.78 3,179,083.75 2,964,922.67
销售费用 16,289,096.45 11,062,079.65 17,934,151.37 15,369,043.17
管理费用 33,937,031.09 18,339,806.66 18,047,919.36 12,222,585.05
财务费用 31,150,378.58 22,346,169.33 21,892,124.95 19,189,487.50
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 6,135,948.51 6,135,948.51 -1,284,382.83 20,035,024.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 32,651,509.78 -7,363,509.04 31,766,405.10 26,924,595.24
加：营业外收入 4,942,739.92 4,912,431.75 673,811.31 663,531.31
减：营业外支出 178,828.12 96,218.20
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 37,415,421.58 -2,451,077.29 32,343,998.21 27,588,126.55
列）
减：所得税费用 11,495,709.06 1,256,285.05 7,396,703.16 3,428,558.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 25,919,712.52 -3,707,362.34 24,947,295.05 24,159,568.30
归属于母公司所有者的净利润 25,919,712.52 -3,707,362.34 24,206,811.58 24,159,568.30
少数股东损益 740,483.47
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 -0.01 0.0782 0.0782
（二）稀释每股收益 0.08 -0.01 0.0782 0.0782
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法定代表人：曹克波 主管会计机构负责人：曹克波 会计机构负责人：钱建芬
现 金 流 量 表
编制单位：江南模塑科技股份有限公司 2007年1—6月 单位：人民币元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 607,017,161.8 465,746,278.87 628,468,898. 566,141,342.13
2 78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,087,835.22
收到其他与经营活动有关的现金 5,388,274.10 60,823,915.29 3,301,213.65 3,144,423.60
经营活动现金流入小计 616,493,271.1 526,570,194.16 631,770,112. 569,285,765.73
4 43
购买商品、接受劳务支付的现金 364,694,015.8 348,789,363.90 384,739,566. 395,443,105.79
3 22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 28,478,678.05 14,382,336.12 26,961,702.7 19,113,863.65
9
支付的各项税费 50,308,148.10 21,144,640.28 35,235,545.5 31,462,793.82
7
支付其他与经营活动有关的现金 19,439,480.71 16,457,808.30 82,426,420.4 24,702,656.70
7
经营活动现金流出小计 462,920,322.6 400,774,148.60 529,363,235. 470,722,419.96
9 05
经营活动产生的现金流量净额 153,572,948.4 125,796,045.56 102,406,877. 98,563,345.77
5 38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,000,000.00 2,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,305,064.78 3,305,064.78 3,358,115.42 3,358,115.42
处置固定资产、无形资产和其他长 10,280,921.45 31,942,100.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 13,585,986.23 35,247,164.78 5,358,115.42 5,358,115.42
购建固定资产、无形资产和其他长 91,916,285.11 29,728,571.86 26,749,599.1 23,545,297.57
期资产支付的现金 0
投资支付的现金 178,379,200.0 178,379,200.00 5,000,000.00 5,000,000.00
0
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 270,295,485.1 208,107,771.86 31,749,599.1 28,545,297.57
1 0
投资活动产生的现金流量净额 -256,709,498. -172,860,607.0 -26,391,483. -23,187,182.15
88 8 68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 1,089,410,621 798,000,000.00 656,283,625. 590,283,625.00
.42 00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 104,930,412.4 104,500,000.00
8
筹资活动现金流入小计 1,194,341,033 902,500,000.00 656,283,625. 590,283,625.00
.90 00
偿还债务支付的现金 963,634,875.0 807,634,875.00 633,597,712. 573,597,712.00
0 00
分配股利、利润或偿付利息支付的 30,226,722.70 22,104,578.92 54,324,063.3 51,398,714.01
现金 2
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 63,693,042.00 63,693,042.00
筹资活动现金流出小计 1,057,554,639 893,432,495.92 687,921,775. 624,996,426.01
.70 32
筹资活动产生的现金流量净额 136,786,394.2 9,067,504.08 -31,638,150. -34,712,801.01
0 32
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 33,649,843.77 -37,997,057.44 44,377,243.3 40,663,362.61
8
加：期初现金及现金等价物余额 490,789,628.7 400,997,558.60 403,950,103. 389,688,711.52
5 59
六、期末现金及现金等价物余额 524,439,472.5 363,000,501.16 448,327,346. 430,352,074.13
2 97
现金流量表补充资料 2007年1-6月
项目 合并 母公司
1．将净利润调节为经营活动现
金流量：
净利润 22919712.53 -3707362.34
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 72229579.27 54317559.18
无形资产摊销 2134948.03 1658096.16
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其 -5603112.03 -4912431.75
他长期资产的损失（减：收益
）
固定资产报废损失
财务费用 32909333.15 25083190.17
投资损失（减：收益） -3520000.00 -6135948.51
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -51523613.90 -1274204.79
经营性应收项目的减少（减： -11540305.39 36695295.31
增加）
经营性应付项目的增加（减： 98566406.79 24071852.13
减少）
其他 -3000000.00
少数股东损益
经营活动产生的现金流量净额 153572948.45 125796045.56
2．不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情
况：
现金的期末余额 524439472.52 363000501.16
减：现金的期初余额 490789628.75 400997558.60
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 33649843.77 -37997057.44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人：曹克波 主管会计机构负责人：曹克波 会计机构负责人：钱建芬
资产减值准备明细表
编制单位：江南模塑科技股份有限公司 2007年6月30日 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少数 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 11,678,190.37 928,401.78 12,606,592.15
二、存货跌价准备 3,909,329.66 3,909,329.66
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 15,587,520.03 928,401.78 16,515,921.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法人代表：曹克波 主管会计工作负责人：曹克波 会计主管人员：钱建芬
所有者权益变动表
编制单位：江南模塑科技股份有限公司 2007年06月30日 单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合
实收资本（ 资本公积 减： 盈余公积 一般 未分配利润 其 计
或股本） 库存 风险 他
股 准备
一、上年年末余 309,043,60 358,957,034.3 0.00 138,689,575.95 0 89,678,824. 0 11,987,560.3 908,356,595.2
额 0 3 67 1 6
加：会计政策变 0.00 0.00 0.00 0 1,151,065.5 0 234,237.28 1,385,302.85
更 7
前期差错更正 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
二、本年年初余 309,043,60 358,957,034.3 0.00 138,689,575.95 0 90,829,890. 0 12,221,797.5 909,741,898.1
额 0 3 24 9 1
三、本年增减变 -805,055.76 -564,947.67 -1,370,003.43
动金额（减少以
“-”号填列）
（一）净利润 -805,055.76 -564,947.67 -1,370,003.43
（二）直接计入
所有者权益的利
得和损失
1．可供出售金融
资产公允价值变
动净额
2．权益法下被投
资单位其他所有
者权益变动的影
响
3．与计入所有者
权益项目相关的
所得税影响
4．其他
上述（一）和（ -805,055.76 -564,947.67 -1,370,003.43
二）小计
（三）所有者投
入和减少资本
1.所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
四、本期期末余 309,043,60 358,957,034.3 138,689,575.95 90,024,834. 11,656,849.9 908,371,894.6
额 0 3 48 2 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
合并股东权益变动表（续）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权 所有者权益合计
实收资本（ 资本公积 减： 盈余公积 一般 未分配利润 其 益
或股本） 库存 风险 他
股 准备
一、上年年末余 309,043,60 356,933,159.9 0.00 134,897,059.67 0 61,727,050.1 0 12,843,621. 875,444,491.29
额 0 5 3 54
加：会计政策变 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
更
前期差错更正 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
二、本年年初余 309,043,60 356,933,159.9 0.00 134,897,059.67 0 61,727,050.1 0 12,843,621. 875,444,491.29
额 0 5 3 54
三、本年增减变 0.00 2,023,874.38 0.00 0 37,925,162.8 -856,061.23 39,092,975.97
动金额（减少以 2
“-”号填列）
（一）净利润 0.00 0 37,925,162.8 -1,400,536. 36,524,626.04
2 78
（二）直接计入 2,023,874.38 544,475.55 2,568,349.93
所有者权益的利
得和损失
1．可供出售金
融资产公允价值
变动净额
2．权益法下被 2,023,874.38 544,475.55 2,568,349.93
投资单位其他所
有者权益变动的
影响
3．与计入所有
者权益项目相关
的所得税影响
4．其他
上述（一）和（ 2,023,874.38 37,925,162.8 -856,061.23 39,092,975.97
二）小计 2
（三）所有者投
入和减少资本
1.所有者投入资
本
2．股份支付计
入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公
积
2.提取一般风险
准备
3．对所有者（
或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股本
）
2．盈余公积转
增资本（或股本
）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
四、本期期末余 309,043,60 358,957,034.3 0.00 134,897,059.67 0.00 99,652,212.9 0 11,987,560. 914,537,467.26
额 0 3 5 31
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法人代表：曹克波 主管会计工作负责人：曹克波 会计主管人员：钱建芬
净利润差异调节表
单位：（人民币）元
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项目 金额
2006.1.1—6.30净利润（原会计准则） 24,159,568.30
加：追溯调整项目影响合计数 47,243.28
其中：营业成本
销售费用
管理费用
公允价值变动收益
投资收益 70,512.36
所得税 -23,269.08
其他
减：追溯调整项目影响少数股东损益
2006.1.1—6.30归属于母公司所有者的净利润（新会计准则） 24,206,811.58
假定全面执行新会计准则的备考信息
一、加：其他项目影响合计数
其中：开发费用
债务重组损益
非货币性资产交换损益
投资收益
所得税
其他
二、加：追溯调整项目影响少数股东损益
三、加：原中期财务报表列示的少数股东损益
2006.1.1—6.30模拟净利润 24,206,811.58
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利润表调整项目表
（2006.1.1—6.30） 单位：（人民币）元
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项目 调整前 调整后
营业成本 375,909,556.94 375,909,556.94
销售费用 17,934,151.37 17,934,151.37
管理费用 18,047,919.36 18,047,919.36
公允价值变动收益 0.00
投资收益 -1,307,651.91 -1,284,382.83
净利润 24,206,811.58 24,206,811.58
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附注1.公司基本情况：
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“本公司”）是经江阴市人民政府澄政复(1988)37号文批复由江阴钢厂改组设立的股份有限公司，经中国人民银行无锡分行批准，本公司曾向社会公开发行股票500万元。作为第二批历史遗留问题，经中国证券监督管理委员会证监发[1997]38号文批复同意,本公司股票于1997年2月28日在深圳证券交易所正式挂牌上市交易。股票简称“兴澄股份”，股票编码“000700”。
江阴兴澄集团公司与江苏模塑集团总公司（后更名为江阴模塑集团有限公司）于1999年11月19日签署《股份转让协议》，江阴兴澄集团公司将持有本公司的69.06%股份全部转让给江阴模塑集团有限公司，本次转让后江阴模塑集团有限公司成为本公司第一大股东。
2000年5月18日，本公司《公司更名预案》经江苏省工商行政管理局核准，由“江阴兴澄冶金股份有限公司”正式变更为“江南模塑科技股份有限公司”，股票简称由“兴澄股份”变更为“模塑科技”。
2006年2月8日，江阴模塑集团有限公司按照“股权分置改革”股东大会决议，对全体流通股股东按每10股流通股送3.5股的对价以获取流通权。
本公司下设质量管理部、制造部、采购部、产品工程部、商务部、财务部、项目开发部、技术部、计划物流部、研发中心。主要产品为汽车零部件、装饰件、塑料制品、塑料机械、模具等。主要经营范围为：汽车零部件、塑料制品、模具、塑钢门窗、模塑高科技产品的开发、研制、销售及技术咨询服务，实业投资等。
附注2.公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、记账本位币
以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
发生外币业务时，以业务发生时的外币市场汇价折合为人民币记账，各外币账户期末余额按照外币期末市场汇价折合为人民币，与原账面人民币金额的差额作为汇兑损益处理。其中属筹建期间发生的汇兑损益列入开办费；属购建固定资产发生的汇兑损益，在固定资产达到可使用状态前，记入各项在建固定资产成本；除上述情况以外发生的汇兑损益，计入财务费用。
6、现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转化为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、金融资产和金融负债
按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为交易性金融资产和指定以公允价值计计量且其变动计入当期损益的金融资金、可供出售金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资四大类。
金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债和指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债两类。
8、坏账核算方法
坏账的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的，或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年以上而且具有明显特征表明无法收回的应收款项，确认为坏账损失。
坏账损失采用备抵法核算，根据本公司董事会决议，应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据债务单位财务状况、现金流量等情况，确定坏账准备按账龄分析法计提，并计入当年损益。坏账准备计提的比例列示如下：
1年以内 5％
1－2年 10％
2－3年 30％
3年以上 50％
如有确凿证据表明应收款项不能收回，或收回可能性较小，则加大坏账准备计提比例，直至全额提取，控股子公司应收款项不计提坏账准备。
9、存货核算方法和计提存货跌价准备的方法
1）分类：公司的存货分为库存材料、在产品、产成品、包装物、低值易耗品等五大类。
2）计价及摊销
（1）外购的原辅材料、包装物，按实际成本计价， 发出时采用加权平均法核算；
（2）在产品中只保留原材料成本。
（3）按当期实际成本结转产成品成本，按加权平均法结转销售成本。
（4）低值易耗品采取领用时一次摊销的办法。
本公司存货采用永续盘存制，期末采用账面成本与可变现净值孰低计价，按个别存货账面成本高于可变现净值的部分确定计提存货跌价准备。
10．长期股权投资及其减值准备的核算方法
(1)初始计量：
（一）同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担
债负方式作为合并对价的，应当在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金转让的非现金资产以及所承担债负账面价值之间的差额外负担，应当调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（二）非同一控制下的合并取得的长期股权投资，按照确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并会计报表中确认为商誉；合并成本小于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行合并发生的各项直接相关费用计入合并成本。
通过支付的现金、付出的非货币性资产或发行的权益性证券的方式取得的长期股权投资，以其公允价值作为长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资通过债务重组方式取得的长期股权投资，以债权转为股权所享有股份的公允价值确认为长期股权投资的初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允时，则以投入股权的公允价值作为初始投资成本。实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。
（2）后续计量
①对子公司的投资，采用成本法核算
成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
2不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。
③投资企业取得长期股权后，应按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按被投资单位宣告分派的利润或现金股得计算应分得的部份，相应减少长期股权投资的账面价值。
(3)长期股权投资减值
期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备，计入当期损益。
(4)长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。
2）固定资产计价：
a.外购的固定资产，按实际支付的买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态所发生的可直接归属于该资产的其他支出，如场地整理费、运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等作为入账价值；
b.自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出作为入账价值；
c.投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值作为入账价值；
d.融资租赁的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值；
e.盘盈的固定资产按如下规定确定其入账价值：同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似固定资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费作为入账价值；同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该盘盈的固定资产的预计未来现金流量现值作为入账价值；
f.接受捐赠的固定资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费，作为入账价值。捐赠方没有提供有关凭据的，按如下顺序确定其入账价值：同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似固定资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费作为入账价值；同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的固定资产的预计未来现金流量现值作为入账价值；
g.接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入的固定资产，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为入账价值；
h.以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为入账价值。
3）固定资产采用直线法计提折旧，净残值率为原值的5％，其折旧年限及分类折旧率分别为：
固定资产类别 折旧年限 年折旧率
房屋建筑物 20-30年 4.75%-3.17%
机 器 设 备 10年 9.50%
运 输 工 具 5年 19.00%
电 子 设 备 5年 19.00%
模 具 8年 11.88%
融资租赁设备 10年 9.50%
4）固定资产减值准备:
固定资产在期末（季末、年末）按照账面价值与可收回金额孰低计价，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，对可收回金额低于账面价值的差额按单项资产计提固定资产减值准备。
投资性房地产
投资性房地产包括：
①已出租的土地使用权；
②持有并准备增值后转让的土地使用权；
③持有并准备增值后转让的建筑物或以收取租金为目的的建筑物。
公司投资性房地产按照成本进行初始计量。持有期间，公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，其使用寿命、预计净残值、年折旧率参见固定资产。投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产时，均以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。资产负债表日投资性房地产按账面价值计量。
13、在建工程核算方法
（1）在建工程采用实际成本核算，包括购建固定资产或对固定资产进行技术改造等在固定资产达到预定可使用状态前发生的支出。利息资本化的计算方法：按未达到预定可使用状态的在建工程月末资金占用额及同期固定资产贷款利率计算的利息计入在建工程成本，达到预定可使用状态后发生的利息计入当期损益。机器设备验收调试完毕，达到预定可使用状态时，结转为固定资产；房屋及建筑物达到预定可使用状态时转为固定资产。
（2）在建工程减值准备
期末（季末、年末）对在建工程进行全面检查，有证据表明在建工程发生了减值，计提在建工程减值准备。存在下列一项或若干项情况的，计提在建工程减值准备：
1）长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
2）在建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且带来的经济利益具有很大的不确定性；
3）证明在建工程已经发生减值的情形。
14、无形资产计价方法和摊销方法
1）无形资产的计价
无形资产在取得时，按实际成本计量。取得时的实际成本按以下方法确定：
（1）购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本。
（2）投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本。
（3）接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为实际成本。涉及补价的，按《企业会计准则-非货币性交易》的相关规定进行处理。
（4）以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为实际成本。
（5）接受捐赠的无形资产，按以下规定确定其实际成本：
a.捐赠方提供有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费，作为实际成本。
b.捐赠方没有提供有关凭据的，按如下顺序确定其实际成本：
①同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；
②同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本。
（6）自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：
① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③ 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，
并有能力使用或出售该无形资产；
⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；
⑥ 运用该无形资产生产的产品周期在1 年以上。
2）无形资产摊销
自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：
（1）合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过合同规定的受益年限；
（2）合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不超过法律规定的有效年限；
（3）合同规定了受益年限，法律也规定有效年限的，摊销年限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者。
如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年。
3）无形资产减值准备
期末（季末、年末）对无形资产的账面价值进行检查，发现以下一种或数种情况，对无形资产的可收回金额进行估计，将该无形资产的账面价值超过可收回金额的部分确认为减值准备：
（1）该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
（2）该无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
（3）其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情形。
（4）无形资产预期不能带来经济利益时，将该无形资产的账面价值予以转销。无形资产预期不能带来经济利益的情形主要包括：
A该无形资产已被其他新技术等所替代，且已不能带来经济利益；
B该无形资产不再受法律的保护，且不能带来经济利益。
15、开办费和长期待摊费用摊销政策
开办费先在长期待摊费用中归集，待开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。
长期待摊费用按5年平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
16、借款费用的会计处理方法
为购建固定资产的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额符合以下条件时开始资本化：（1）资产支出已经发生；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用状态所必须的购建活动已经开始。
职工薪酬
① 在每一会计期间内，将应付的职工薪酬确认为负债，按受益对象分别计入产品或劳务成本、当期费用或固定资产或无形资产成本。
② 本公司按照工资总额的一定比例提取养老保险费、医疗保险费等社会保险费、住房公积金、工会经费及职工教育经费，并按月向劳动和社会保障机构缴纳相应的费用，并按受益对象分别计入当期成本或费用。
本公司的商誉是非同一控制下的企业合并形成的，合并成本大于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额。初始确认后的商誉，以其成本扣除累计减值损失的金额计量，不进行摊销，但每年末需进行减值测试。对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失商誉减值损失一经计提，不再转回。
17、收入确认的方法
销售商品：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收取货款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认实际收入；劳务开始和完成分属不同的会计年度，在劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。
他人使用公司资产：他人使用公司资产在与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认收入实现。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定，使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。
18、所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理方法采用资产负债表债负法核算。
资产、负债的账面价值与其计
税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。公司将当期和以前期间应交未交的所得税确认为负债，将已支付的所得税超过应支付的部分确认为资产，
19、合并财务报表编制方法
本公司合并财务报表是根据《合并会计报表暂行规定》及财政部财会二字（1996）2号补充规定，以本公司及纳入合并财务报表范围的子公司的财务报表为合并依据，在将他们之间的投资、内部往来、内部销售、未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东损益。
少数股东权益的数额是根据母公司所属子公司所有者权益的数额减去母公司拥有的份额计算确定。少数股东损益是根据母公司所属子公司于当年内实现的损益扣除母公司拥有的投资收益后的余额计算确定。
本公司与纳入合并范围的子公司均执行《企业会计制度》，其采用的会计政策与本公司一致。
附注3.税 项 ：
本公司适用的主要税种和税率如下：
（1）增值税：销售货物的适用税率为17％。
（2）所得税:适用税率33%。
合并财务报表的子公司江阴精力塑料机械有限公司为中外合资企业，本年度所得税税率为24%；上海名辰模塑科技有限公司执行的所得税税率为33%，但该公司系上海浦东注册企业，按上海市财政局、税务局沪财政企（1993）109号文件精神经批准减按15%的比例税率缴纳所得税。
（3）城市维护建设税按应交流转税的5%缴纳。
（4）其他税项：按国家有关规定执行。
附注4.控股子公司及合营企业
（1）本公司控股子公司：
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控股子公司名称 业务性质 注册资本 投资额 所占权 注册地 法定代 是否合
益比率 表人 并
上海名辰模塑科技有限公司 模塑制品 6000万元 6000万元 100% 上海金桥 曹克波 是
武汉名杰模塑有限公司 模塑制品 6600万元 5940万元 90% 武汉经济开发区 曹明芳 是
江阴精力塑料机械有限公司 机械及配件 160万美元 1072.50万元 70% 江阴周庄 陶炜 是
沈阳名华模塑科技有限公司 模塑制品 12000万元 12904万元 100% 沈阳经济开发区 曹明芳 是
烟台名岳模塑有限公司 模塑制品 3000万元 3000万元 100% 烟台福山高新区 曹明芳 是
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（2）本期末本公司无合营企业。
（3）本期合并财务报表范围的变更情况：
与上年同时相比，本期增加合并报表子公司2家，原因是2006年下半年6904万元受让了原上海五龙汽车零部件投资有限公司持有沈阳名华公司50％股权，持股比例由原50％变更为100％；2006年下半年公司出资3000万元设立烟台名岳公司，持股比例为100％。
附注5.合并财务报表主要项目注释
（下列项目无特殊说明，金额以人民币元为单位）
5.01.货币资金
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项目 2006.12.31 2007．06．30
现金 448,545.18 518,903.65
银行存款 198,632,770.57 194,674,873.86
其他货币资金 302,496,121.42 339,000,000.00
501,577,437.17 534,193,777.51
=============== ===============
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他货币资金期初、期末数为银行承兑汇票的保证金，不作为现金及现金等价物。
5.03.应收票据
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项目 2006.12.31 2007.06.30
商业承兑汇票 10,531,000.00 7,719,000.00
银行承兑汇票 39,390,000.00 19,540,109.33
49,921,000.00 27,259,109.33
=============== ===============
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截止2007年6月30日，上述商业承兑汇票未用于贴现、质押，亦无到期未承兑的情况。
5.04.应收账款
(1)账 龄
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2006.12.31
账龄分类 金额 比例 坏账准备 计提比例 净额
一年以内 185,242,619.57 98.02% 9,262,130.99 5.00% 175,980,488.58
一至二年 2,027,570.33 1.07% 202,757.03 10.00% 1,824,813.30
二至三年 82,051.03 0.04% 24,615.31 30.00% 57,435.72
三年以上 1,652,892.31 0.87% 826,446.16 50.00% 826,446.15
189,005,133.24 100.00% 10,315,949.49 178,689,183.75
=============== ========= =============== ===============
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007.06.30
账龄分类 金额 比例 坏账准备 计提比例 净额
一年以内 200587235.38 97.96% 10029361.77 5% 190557873.61
一至二年 2347908.76 1.15% 234790.88 10.00% 2113117.88
二至三年 139086.54 0.07% 41725.96 30.00% 97360.58
三年以上 1680118.25 0.82% 840059.13 50.00% 840059.12
204754348.93 100% 11145937.74 193608411.19
=============== ========= =============== ===============
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）本项目中无持有公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
（3）本项目期末前五名欠款单位的欠款总额为 18681.30万元，占期末应收账款总额的 91.23％。
（4）本项目期末较期初增加1491万元，主要增加了销售额所致.
5.05.其他应收款
(1)账 龄
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2006.12.31
账龄分类 金额 比例 坏账准备 计提比例 净额
一年以内 19,825,730.09 93.98% 991,286.51 5.00% 18,834,443.58
一至二年 392,524.22 1.86% 39,252.42 10.00% 353,271.80
二至三年 530,557.20 2.52% 159,167.17 30.00% 371,390.03
三年以上 345,069.55 1.64% 172,534.78 50.00% 172,534.77
21,093,881.06 100.00% 1,362,240.88 19,731,640.18
=============== ========= =============== ===============
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2007．6．30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄分类 金额 比例 坏账准备 计提比例 净额
一年以内 22,042,714.21 94.72% 1,102,135.71 5.00% 20,940,578.50
一至二年 359,087.65 1.54% 35,908.76 10.00% 323,178.89
二至三年 558,901.35 2.40% 167,670.41 30.00% 391,230.94
三年以上 309,879.06 1.33% 154,939.53 50.00% 154,939.53
23,270,582.27 100% 1,460,654.41 21,809,927.86
=============== ========= =============== ===============
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（2）本项目期末无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
5.06.预付账款
(1)账 龄
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账龄分类 2006.12.31 2007.06.30
金额 比例 金额 比例
一年以内 80,919,735.13 96.72% 69963151.25 96.27%
一至二年 1,822,476.89 2.18% 1987034.51 2.73%
二至三年 799,360.21 0.96% 569048.56 0.78%
三年以上 120,432.47 0.14% 156029.37 0.21%
83,662,004.70 100.00% 72,675,263.69 100%
=============== ========= =============== =========
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）本项目期末数中无持有本公司 5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
（3）本项目期末无账龄超过一年的大额预付款项。
5.07.存 货
(1)存货分类情况
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存货项目 2006.12.31
金额 跌价准备 净额
库存材料 69,440,364.43 - 69,440,364.43
半成品 19,597,829.50 1,011,361.34 18,586,468.16
库存商品 63,983,119.56 2,897,968.32 61,085,151.24
153,021,313.49 3,909,329.66 149,111,983.83
=============== ========= ===============
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存货项目 2007.06.30
金额 跌价准备 净额
库存材料 52,076,571.16 52,076,571.16
半成品 21,597,149.02 1,011,361.34 20,585,787.68
库存商品 98,449,309.21 2,897,968.32 95,551,340.89
172,123,029.39 3,909,329.66 168,213,699.73
=============== ========= ===============
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)存货可变现净值的确定依据：以预计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值确定。
5.08.长期股权投资
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项目内容 2006.12.31 本期增加 本期减少 2007.06.30
长期股权投资 253,445,415.00 289,319,021.41
其中：成本法核算 214,400,000.00 178,379,200.00 141,800,000.00 250,979,200.00
权益法核算 39,045,415.00 2,615,948.51 3,321,542.10 38,339,821.41
减：投资减值准备 -
股权投资差额 12,148,944.17 12,148,944.17
265,594,359.17 180,995,148.51 157,270,486.27 289,319,021.41
=============== ========= =============== ===============
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成本法核算的长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股权投资单位 投资成本 本期增加 本期减少 2007.06.30投资成本 期末持股(
%)
江苏银行股份有限公司 72,600,000.00 - 72,600,000.00 1%
国元证券有限公司 141,800,000.00 - 141,800,000.00 0
无锡鸿意地产发展公司 178,379,200.00 178,379,200.00 18%
214,400,000.00 178,379,200.00 141,800,000.00 250,979,200.00
============= ========= =========== ===========
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(2)权益法核算的长期股权投资
① 江阴米拉克龙塑料机械有限公司（以下简称 “江阴米拉公司”）： 本公司2004年6月与美国Milacron Plastics Technologies Group Inc.共同出资225万美元组建设立，申请登记注册资本 500万美元，本公司持股比例为30％。
② 江苏江南水务股份有限公司（以下简称“江南水务公司”）： 本期权益增减数包括本期按权益法核算的投资收益2,615,948.51元和本期收到分红派现款 3,321,542.10元。
长期股权投资差额
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投资单位 2006.12.31 本期转出 2007．06．30
精力塑机公司 540,594.24 540，594.24- 0
沈阳名华公司 11,608,349.93 11，608，349.93- 0
12,148,944.17 - 0
======== =============
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长期投资减值准备：
2007年首次执行新会计准则,同一控制下的企业合并产生的长期股权投资产生的股权投资差额尚未摊销完毕的部份调整留存收益。控股子公司江阴精力塑机公司未摊销完的540594.24元股权投资资差额在首次执行日调整留存收益.
首次执行日非同一控制下的企业合并产生的股权投资差额的摊余价值作为认定成本，不再进行摊销，合并为商誉。控股子公司沈阳名华公司未摊销完的11608349.93元股权投资资差额调整为投资成本.
5.09.固定资产
(1)固定资产原值
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资产类别 2006.12.31 本期增加 本期减少 2007.06.30
房屋建筑物 313,457,697.16 9,691,802.75 77,606,643.94 245,542,855.97
机器设备 676,706,837.46 15,691,807.43 692,398,644.89
电子设备 36,577,577.95 2,503,454.62 39,081,032.57
运输设备 14,054,884.92 221,518.57 384,682.23 13,891,721.26
模具 386,891,754.24 14,750,523.71 14,783,384.42 386,858,893.53
融资租赁设备 60,000,000.00 60,000,000.00
1,487,688,751.73 42,859,107.08 92,774,710.59 1,437,773,148.22
=============== ========= ============= ===============
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)累计折旧
资产类别 2006.12.31 本期增加 本期减少 2007.06.30
房屋建筑物 45,534,130.30 7,597,277.14 12,569,330.26 40,562,077.18
机器设备 262,210,887.39 31,706,966.25 293,917,853.64
电子设备 16,643,753.14 2,833,122.46 19,476,875.60
运输设备 6,626,414.13 937,479.62 279,676.82 7,284,216.93
模具 159,246,966.75 16,325,294.02 146,799.44 175,425,461.33
融资租赁设备 17,066,000.14 5,688,000.06 22,754,000.20
507,328,151.85 559,420,484.88
================== =============== =============== ==================
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资性房地产:本公司投资性房地产采用成本模式核算,具体明细为:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)投资性房地产
资产类别 2007.01.01 本期增加 本期减少 2007.06.30
汽贸城 87623338.00 87623338.00
滨江南厂区 53845982.00 1278705.00 55124687.00
滨江北厂区 56168903.45 56168903.45
周庄精力厂区 17241600.00 17241600.00
合计 214879823.45 216158528.45
============== ============= ============ ================
投资性房地产折旧:
资产类别 2007.01.01 本期增加 本期减少 2007.06.30
汽贸城 40261.32 1236755.88 1277017.20
滨江南厂区 594442.80 594442.80
滨江北厂区 4676262.13 1263700.80 5939962.93
周庄精力厂区 5842040.89 413798.40 6255839.29
合计 10558564.34 3508697.88 14067262.22
================ ============= ============ ================
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.10.在建工程 （单位:万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程项目 2006.12.31 本期增加 本期转固 其他转出 2007.06.30
房屋建筑物-滨江南 2243.23 858.82 3102.05
设备购置预付款 6.89 51.69 19.60 38.98
模具购置预付款 490.00 2094.90 2584.90
武汉名杰一期工程 4135.00 4012.28 30.90 8116.38
沈阳名华设备购置款 1357.01 883.44 1403.26 837.19
烟台名岳一期工程 410.71 736.26 1146.97
合计 8642.84 15826.47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）本项目期初数、本期增加数、结转数及期末数均无资本化利息支出。
（4）报告截止日，本项目未发现减值的情况，故未计提减值准备。
5.11无形资产（单位：万元）
(1)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产项目 2006.12.31 本期增加 本期摊销 本期转出 2007.06.30
滨江北厂区 659.55 659.55
汽贸城 5429.00 5429.00
汽贸城 2326.80 2326.80
滨江南厂区 5384.60 5384.60
上海浦东金海路 2042.14 22.52 2019.62
武江经济开发区 1489.47 2.27 1491.74
沈阳经济开发区 776.19 9.83 766.36
合计 18107.75 2.27 32.35 13799.95 4277.72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
① 报告截止日，以江阴市澄江东路北的土地使用权抵押取得抵押贷款 1,200万元。
② 报告截止日，以上海浦东新区的土地使用权抵押取得抵押贷款 2,000万元。
③ 报告截止日，武汉经济开发区的土地使用权中，面积为20944平方米土地尚未办妥土地使用权证。
④ 报告截止日，以沈阳经济开发区的土地使用权(面积59180平方米)及地上建筑物(建筑面积33256平方)抵押取得抵押贷款 2,000万元。
5 报告截止日,无形资产转出系年初转入投资性房地产。
报告截止日未发现无形资产减值情况，故未计提无形资产减值准备。
5.12.长期待摊费用 （单位:万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 原始值 摊销方法 2006.12.31 本期增加 本期摊销 2007.06.30
未确认融资费用 796.00 实际利率法 29.79 1397.25 1427.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2005年6月本公司与江苏金融租赁有限公司就本公司机器设备中的汽车饰件自动喷涂油漆线出售后融资租回事项达成一揽子协议：标的物出售价格等于融资额度6000万元，最低租赁付款额6796万元（参见附注5.22），未确认的融资费用总额为796万元，融资期限24个月，按实际利率法摊销。
本期增加数系公司于2007年6月与江苏金融租赁公司就本公司机器设备中的饰件油漆线出售后租回事项,协议:标的物出售价格为10450万元,最低租赁付款额11847.25万元,当月支付首期租金4450万元,融资期限3年,未确认融资费用按实际利率法摊销.
5.13.短期借款
(1)
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借款分类 2007.06.30 2006.12.31
保证借款 585,000,000.00 639,833,125.00
抵押借款 92,000,000.00 52,000,000.00
融资性票据转入 580,000,000.00 435,000,000.00
1,257,000,000.00 1,126,833,125.00
=============== ===============
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）期末保证借款中，1.3亿元由江阴澄星实业集团有限公司提供担保，41700万元由关联方提供担保，子公司借款24100万元由母公司提供担保。
（3）期末抵押借款5,200万元。
（4）融资性票据转入，是根据财政部关于印发 《关于执行<企业会计制度>和相关会计准则有关问题解答（四）》的通知， “申请贴现的企业如果负有向银行等金融机构还款的责任， 属于获得融资性借款”，相应转入的应付票据金额。
5.14.应付票据
本项目期末余额2000万元，均为银行承兑汇票，均系应付主要原材料供应商“PPG涂料（天津）有限公司”的采购油漆款项。
5.15.应付账款
(1)账 龄
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账龄分类 2006.12.31 2007.06.30
金额 比例 金额 比例
一年以内 160,778,919.40 93.66% 171,151,802.36 94.07%
一至二年 7,414,296.51 4.32% 7,234,750.06 3.98%
二至三年 1,006,574.40 0.59% 1,053,490.67 0.58%
三年以上 2,456,314.04 1.43% 2,509,760.21 1.38%
171,656,104.35 100.00% 181，949，803．30 100%
=============== ========= =============== ========
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）本项目中无欠持有5％（含5％）以上股份的股东单位款项。
5.16.预收账款
(1)账 龄
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄分类 2006.12.31 2007.06.30
金额 比例 金额 比例
一年以内 148,314,151.02 98.87% 1,099,830.14 54.91%
一至二年 1,193,660.21 0.80% 467,908.61 23.36%
二至三年 154,704.73 0.10% 179,230.75 8.95%
三年以上 351,385.71 0.23% 256,098.54 12.79%
150,013,901.67 100.00% 2,003,068.04 100%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）本项目中无欠持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位款项。
（4）本项目期末较期初减幅较大的原因系14,532万元的国元证券有限公司股权转让款已办理完毕。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.17.应付股利
项目内容 2006.12.31 2007.06.30
应付未托管股东股利 131,217.99 131,217.99
控股子公司未付利润 234,922.09 234,922.09
366,140.08 366,140.08
=============== ===============
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付未托管股东股利，系应付流通股股东以前年度未托管形成历年未领取的宕账数。
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5.18.应交税金
税金项目 税率 2006.12.31 2007.06.30
所得税 33% -3,264,794.14 338,828.74
增值税 17% 2,158,955.24 8,630,042.29
营业税 5% 397,508.22 228,877.76
城建税 5% 596,494.35 770,399.86
房产税 430,282.44 33,000.00
印花税 488,351.70
个人所得税 1,022,858.77 86,818.01
房产税 32,691.50 -
车船税 5,570.00 -
1,867,918.08 10,087,966.66
=============== ===============
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）合并会计报表的子公司精力塑机公司为中外合资企业，所得税税率为24%。
（2）合并会计报表的子公司上海名辰公司执行的所得税税率为33%，该公司系上海浦东注册企业，按上海市财政局、税务局沪财政企(1993)109号文件精神经批准减按15%的税率缴纳所得税。
5.20.其他应付款
（1）账龄
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账龄分类 2006.12.31 2007.06.30
金额 比例 金额 比例
一年以内 35,889,511.07 86.93% 55,624,247.64 90.72%
一至二年 4,805,126.76 11.64% 4,978,210.05 8.12%
二至三年 426,880.14 1.03% 523,750.27 0.85%
三年以上 166,354.46 0.40% 190,823.65 0.31%
41,287,872.43 100.00% 61,317,031.61 100％
================ ========= ================ =========
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）本项目期末无账龄超过三年的大额应付款。
5.22.长期应付款 （单位:万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目内容 融资租赁款 租赁费用 小计 本期支付 累计支付 2007.06.30
最低租赁付款额 6,000.00 796.00 6,796.00 1,757.30 6,808.11 -12.12
融资租赁 104,500.00 1,397.25 11,897.25 4,450.00 4,450.00 7,397.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司于本期与江苏租赁公司就油漆喷涂生产签署租赁协议:租赁标的物价值10450万元,租赁费用1397.25万元,租期3年,首期支付4450万元.
5.23.股 本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)股本类别 2006.12.31 本期增加 本期减少 2007.06.30
一、有限售条件的股份
1、境内发起人股份 124,015,975 - 124,015,975
2、募集法人股份 - - -
3、内部职工股份 - - -
有限售条件的股份合计 124,015,975 - 124,015,975
二、无限售条件的股份
境内上市流通的普通A股 185,027,625 185,027,625
三、股份总数 309,043,600 309,043,600
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末江阴模塑集团有限公司持有全部有限售条件的流通股份，持股比例为 40.13％
5.24.资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目分类 2006.12.31 本期增加 本期减少 2007.06.30
资本溢价 305,155,168.68 - 305,155,168.68
股权投资准备 2,023,874.38- 2,023,874.38
其他资本公积 51,777,991.27 51,777,991.27
358,957,034.33 358,957,034.33
============== ==============
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.25.盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目分类 2006.12.31 本期增加 本期减少 2007.06.30
法定盈余公积金 96,260,516.85 96,260,516.85
法定公益金 3 -
任意盈余公积 50,598,976.74 50,598,976.74
储备基金 341,403.52 364,140.58
企业发展基金 728,281.87 728,281.87
147,951,916.04 147,951,916.04
============== ==============
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.26.未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目内容 2006年度 2007年度
期初未分配利润 57,429,388.97 84,317,114.87
加：其他转入 - 286,358.07
加：本期净利润 36,291,255.75 25,919,712.53
减：提取法定盈余公积金 7,022,595.46
提取法定公益金 -
提取职工奖励福利基金 32,481.51
提取储备基金 22,737.06
提取企业发展基金 45,474.11
分配普通股股利 6,180,872.00
期末未分配利润 80,416,484.58 110,523,185.47
=============== =========
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.27.主营业务收入、成本
(1)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务分类 2006.06.30年度 2007.06.30
收入 成本 收入 成本
塑化制品 43260.87 35269.65 50920.06 39883.51
机械制品 2861.87 2639.21 2553.86 2436.88
46122.74 37908.86 53473.92 42320.39
=============== =============== =============== ===============
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）公司对前五名客户销售收入总额为 40818.15万元，占公司全部销售收入的 76.33％。
5.28.主营业务税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目内容 2006.06.30 2007.06.30
城建税及教育费附加 2479083.75 3,643,153.35
地方性规费 700000.00
3179083.75 3,643,153.35
=============== ===============
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.30.管理费用
2007年中期比去年同期增加1589.55万元，主要是生产规模增加了,管理费用也相应增加,同时本期新纳入合并报表范围的沈阳名华公司同期管理费用605万元。
5.31.财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目内容 2006.06.30 2007.06.30
利息支出 24729522.50 27051472.30
利息收入 3144423.60 3653992.79
手续费 307026.05 444913.49
合计 21892124.95 31150378.58
============== ==============
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期财务费用较上年同期增加926万元，主要原因是银行借款增加而增加利息费用。
5.32.投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目内容 2006.06.30 2007.06.30
短期投资收益 53050.64
收回长期股权投资收益 3520000.00
按权益法核算的长期股权投资损益 -1337433.47 2615948.51
长期股权投资差额摊销 -70512.36
-1354895.19 6135948.51
============== ==============
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
①收回长期股权投资的收益指公司退回对安微国元证券投资所产生的收益.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.33.补贴收入
项目 2006年度
江阴市财政局企业创新补贴 -
上海市金桥财政局扶植补贴 1,902,900.00
武汉开发区财政局扶植补贴 2,560,000.00
4,462,900.00
============== ==============
5.34.营业外收入
项目 2006年度 2007.06.30
处理固定资产净收益 561,895.60 4912431.75
============== ==============
5.35.营业外支出
项目 2006年度 2007.06.30
债务重组损失 -
处理固定资产净损失 2,201,409.75
滞纳金支出 - 178828.12
其他零星支出 42,570.76
2,243,980.51 178828.12
============== ==============
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.37.收到的其他与经营活动有关的现金
本年度收到银行存款利息收入 538.83万元。
5.38.支付的其他与经营活动有关的现金
本年度支付数中，支付办公费用342.87万元、差旅费464.47万元、产品后续服务费270.91万元、业务招待费212.07万元、咨询、股务费280.62万元,税金142.2万元。
附注6.母公司财务报表主要项目注释
（下列项目无特殊说明，金额以人民币元为单位）
6.01.应收账款
(1)账 龄
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄分类 2006.12.31
金额 比例 坏账准备 计提比例 净额
一年以内 101,304,952.46 98.17% 5,065,247.62 5.00% 96,239,704.84
一至二年 1,743,630.33 1.69% 174,363.03 10.00% 1,569,267.30
二至三年 11,255.05 0.01% 3,376.52 30.00% 7,878.53
三年以上 133,350.78 0.13% 66,675.39 50.00% 66,675.39
103,193,188.62 100.00% 5,309,662.56 97,883,526.06
============== ========= =============== ==============
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄分类 2007.06.30
金额 比例 坏账准备 计提比例 净额
一年以内 110394399.33 97.80% 5519719.96 5.00％ 104874679.37
一至二年 1532986.05 1.36% 153298.60 10.00% 1379687.45
二至三年 49999.65 0.04% 14999.90 30.00% 34999.75
903264.70 0.80% 451632.35 50.00% 451632.35
112880649.73 6139650.81 106740998.92
============== ========= =============== ==============
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）本项目中无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
（3）本项目期末前五名欠款单位的欠款总额为8,130.79万元，占期末应收账款总额的 78.79％。
6.02.其他应收款
(1)账 龄
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄分类 2006.12.31
金额 比例 坏账准备 计提比例 净额
一年以内* 107,325,352.76 99.59% 471,047.43 0.44% 106,854,305.33
一至二年 260,108.22 0.24% 26,010.82 10.00% 234,097.40
二至三年 184,968.95 0.17% 55,490.69 30.00% 129,478.26
107,770,429.93 100.00% 552,548.94 107,217,880.99
============== ========= =============== ==============
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄分类 2007.06.30
金额 比例 坏账准备 计提比例 净额
一年以内 105,662,384.07 99.43% 512,597.26 0.49％ 105,149,786.81
一至二年 257,981.02 0.24% 25,798.10 10.00％ 232,182.92
二至三年 352,107.65 0.33% 105,632.30 30.00％ 246,475.35
106,272,472.74 100.00% 644,027.66 105,628,445.08
============== ========= =============== ==============
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）本项目中无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
（3）本项目中期末金额较大的单位列示：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位全称 金额(万) 性质和内容
精力塑机公司* 1012.44 控股合并公司往来
沈阳名华公司* 8432.50 控股合并公司往来
上海三盈货运代理有限公司 116.52 代理进口关税预付
迪斯玛公司 74.88 材料款
ABB公司 72.51 材料款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 精力塑机公司、沈阳名华公司均系本公司合并财务报表的控股子公司，不计提坏账准备金。
（4）本项目期末前五名欠款单位的欠款总额为9708.85万元，占期末其他应收款总额的90.97％。
（
6.03.长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目内容 2007.01.01 本期增加 本期减少 2007.06.30
长期股权投资 610,933,344.90 180,995,148.51 145,105,064.78 646,823,428.63
其中：成本法核算 571,887,929.90 178,379,200.00 141,800,000.00 608,467,129.90
权益法核算 39,045,415.00 2,615,948.51 3,305,064.78 38,356,298.73
减：投资减值准备
股权投资差额
610,933,344.90 180,995,148.51 145,105,064.78 646,823,428.63
============== ============== ============== =============
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)成本法核算的长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股权投资单位 投资截止 2007.01.01投资成 本期增加 本期减少 2007.06.30投资成本
期限 本
江苏银行股份有限公司 长期 72,600,000.00 72,600,000.00
国元证券有限公司 141,800,000.00 141,800,000.00
无锡鸿意地产有限公司 长期 178,379,200.00 178,379,200.00
江阴精力塑机公司 长期 13,155,066.51 13,155,066.51
上海名辰模塑公司 长期 127,538,020.23 127,538,020.23
沈阳名华模塑公司 长期 127,539,635.69 127,539,635.69
武汉名杰模塑公司 长期 59,255,207.47 59,255,207.47
烟台名岳模塑公司 长期 30,000,000.00 30,000,000.00
571,887,929.90 178,379,200.00 141,800,000.00 608,467,129.90
====== ============== ========
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)权益法核算的长期股权投资
①
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股权投资单位 投资期 2007.01.01 本期增加 本期减少 2007.06.30
江南水务公司 长期 36,793,869.24 2,615,948.51 3,305,064.78 36,104,752.97
江阴米拉克龙公司 长期 2,251,545.76 2,251,545.76
39,045,415.00 2,615,948.51 3,305,064.78 38,356,298.73
====== ============== =========== ========
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
② 权益变化情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股权投资单位 投资成本 投资截止期 本期权益增减 累计权益增减 2007.06.30 期末持股
限 比例％
江南水务公司 28,000,000.00 长期 -689,116.27 8,104752.97 36,104,752.97 20.40 ③
江阴米拉公司 7,341,592.50 2019.06 -5,090,046.74 2,251,545.76 30.00
精力塑机公司 9,314,711.36 2012.02 3,294,354.39 12,609,065.75 70.00
上海名辰公司 62,023,874.38 2012.01 65,438,605.01 127,462,479.39 100.00
沈阳名华公司 117,431,650.07 2009.01 -2,568,349.93 114,863,300.14 100.00
武汉名杰公司 59,400,000.00 2023.08 -146,925.12 59,253,074.88 90.00
烟台名岳公司 30,000,000.00 2021.04 - - 30,000,000.00 100.00
313,511,828.31 -689,116.27 69,032390.58 383,233,335.16
============== ====== =========== ============= ======== ======
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
③ 江南水务公司，本期权益增减数包括本期按权益法核算的投资收益 2615948.51元和本期收到分红派现款 3,305,064.78元。
长期投资减值准备：期末未发现需要计提减值准备的情况。
长期股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资单位 初始金额 摊销期限 本期摊 累计摊销 本期转出 2007.06.30
销
精力塑机公司 1,410,246.64 10年 869,652.40 540594.24 0
沈阳名华公司 11,608,349.93 10年 - - 11608349.93- 0
13,018,596.57 869,652.40 - 0
============= ==== ========== ============
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.04.主营业务收入、成本
（1）主营业务分类
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.06.30 2007.06.30
收入 成本 收入 成本
塑化制品 43260.87 34920.01 438,68.40 398,327,86
=============== =============== ============== ==============
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）本公司前五名客户销售收入总额为33,889.84万元，占全部销售收入的 77.25％。
6.05.投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目内容 2006.06.30 2007.06.30
短期投资收回损益 53050.64
短期投资跌价准备计提或转回
按成本法核算的长期股权投资收益 20052486.50 2615948.51
长期投资减值准备计提或转回
按权益法核算的长期股权投资收回收益 3520000.00
长期股权投资差额摊销 70512.36
20,176,049.50 6135948.51
============== ==============
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注7.关联方关系及其交易
7.01.存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位全称 注册地 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表
江阴模塑集团有限公司 江阴市周庄镇 模塑制品 母公司 有限公司 曹明芳
精力塑机公司 江阴市周庄镇 机械及加工 子公司 有限公司 陶炜
上海名辰公司 上海浦东金桥 模塑制品 子公司 有限公司 曹克波
武汉名杰公司 武汉经济开发区 模塑制品 子公司 有限公司 曹明芳
烟台名岳公司 烟台福山高新区 模塑制品 子公司 有限公司 曹明芳
沈阳名华公司 沈阳经济开发区 模塑制品 子公司 有限公司 曹明芳
============= ========== ======== =======
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.02.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 （单位:万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位全称 2006.12.31 本年增加 本年减少 2007.06.30
江阴模塑集团有限公司 12,000.00 12,000.00
精力塑机公司 160万美元 160万美元
上海名辰公司 6,000.00 6,000.00
武汉名杰公司 6,600.00 6,600.00
烟台名岳公司 3,000.00 3,000.00
沈阳名华公司 12,000.00 12,000.00
============= ==========
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.03.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 （单位:万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位全称 2006.12.31 本期增减(±) 2007.06.30
金额 % 金额 % 金额 %
江阴模塑集团有限公司 12,401.60 40.13 12,401.60 40.13
精力塑机公司 112万美元 70.00 112万美元 70.00
上海名辰公司 6,000.00 100.00 6,000.00 100.00
武汉名杰公司 5,940.00 90.00 5,940.00 90.00
烟台名岳公司 3000.00- 100.00- 3,000.00 100.00
沈阳名华公司 12,000.00 100.00 12,000.00 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.04.不存在控制关系的关系方关系的性质
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位全称 与本公司关系
江阴米拉克龙塑机有限公司 参股公司
江阴精力模具工程有限公司 同一控股母公司
江阴市江南模塑销售有限公司 同一控股母公司
无锡神舟汽车制造有限公司 同一控股母公司
无锡鸿意地产发展有限公司 同一控股母公司
江阴万奇内饰系统有限公司 母公司的合营公司
江阴模塑集团太仓施美电镀有限公司 同一控股母公司
江阴市江南商厦有限公司 同一控股母公司
江阴模塑国际贸易有限公司 同一控股母公司
江阴精力机械有限公司 同一控股母公司
江阴德凯门窗有限公司 同一控股母公司
江苏明乐汽车有限公司 同一控股母公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.06.关联方交易及事项
(1)本公司向关联方采购货物（万元）
关联方单位 交易事项 定价政策 2006．06．30 2007．06．30
江阴模塑集团太仓施美电镀有限公司 电镀器件 市场价
江阴道达内饰系统有限公司 电渡件 市场价 1,397.61
江阴万奇内饰系统有限公司 模具检具 市场价 284,466.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）本公司向关联方销售货物(万元)
关联方单位 交易事项 定价政策 2006年度 2007.06.30
江阴模塑集团太仓施美电镀有限公司 塑件材料 协议价 437.77
江阴市江南模塑销售有限公司 底漆件 协议价 25.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司对关联方销售的价格根据市场价确定，与对非关联方的交易价格一致，无重大高于或低于正常交易价格的情况。
(3)资产承租事宜
①本公司有偿使用江阴模塑集团有限公司拥有的土地，承租土地面积10,292.60平方米,2006年承租费用为 12.35万元。
②本公司有偿使用江阴模塑集团有限公司拥有的场地（面积6,515平方米）及附属建筑物（建筑面积2,500平方米），2006年承租费用为 58.42万元。
③本公司控股子公司精力塑机公司有偿使用江阴模塑集团有限公司拥有的场地及厂房，承租厂房面积为8438平方米、承租办公用房面积为800平方米，2006年承租费合计180万元。
（4）资产出租事宜
①本公司将位于江阴经济开发区澄江东路北的房屋（建筑面积18,652平方米）出租给江阴精力机械有限公司，年租金 351.86万元。
② 本公司控股子公司上海名辰公司将位于上海浦东金桥的厂房（建筑面积 12,477.16平方米）及办公楼（建筑面积 2807.03平方米）出租给江阴万奇内饰系统有限公司上海分公司，年租金 367.82万元。
(5)关联方担保
① 江阴模塑集团有限公司为本公司 1.96亿元人民币银行短期借款提供担保。
② 无锡鸿意房地产发展有限公司为本公司 1.35亿元人民币银行短期借款提供担保。
③ 本公司为子公司 1.66亿元人民币银行短期借款提供担保。
④本公司融资租赁固定资产6000万元，由江阴模塑集团有限公司提供担保。
（6）其他关联事项
经2007年第一次临时股东大会决议，本公司于2007年6月受让江阴模塑集团有限公司对无锡鸿意地产发展有限公司18%的股权,受让价为17837.92万元。
附注8.或有事项
（1）控股子公司上海名辰公司，以上海浦东新区的土地使用权（土地面积60,699平方米）抵押取得银行贷款2000万元。
（2）控股子公司沈阳名华公司，以沈阳经济开发区的土地使用权（土地面积59,180平方米）及地上建筑物（建筑面积 33,256平方米）抵押取得银行贷款2000万元。
（3）本公司以江阴市澄江东路北的土地使用权（土地面积65,382.60平方米）抵押取得银行贷款1200万元。
（4）报告截止日，固定资产机器设备中融资租赁资产涉及原值6000万元。
附注9.公司承诺事项
截至2007年06月30日，本公司不存在需披露的重大承诺事项。
附注10.资产负债表日后非调整事项
无
附注11.其他重要事项
无
第八节 备查文件
本半年度报告的备查文件齐备完整，备查文件包括下列文件：
（一）载有公司法定代表人曹克波先生、主管会计工作负责人曹克波先生、会计主管人员钱建芬女士签名并盖章的公司2007年半年度报告会计报表；
（二）报告期内在《证券时报》公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿；
（三）载有董事长曹克波先生亲笔签署的公司2007年半年度报告全文。
以上文件存放于公司办公地址：江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室，股东可于办公时间向办公室索阅。
江南模塑科技股份有限公司
董事长：曹克波
2007年8月24日