江南模塑科技股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、 公司简介
1、 公司名称
中文名称：江南模塑科技股份有限公司
缩 写：模塑科技
英文名称：JIANGNAN MOULD ＆ PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD
2、 公司法定代表人：曹明芳
3、 公司董事会秘书
姓 名：许剑
联系地址：江苏省江阴市周庄镇长青路8号
联系电话：0510－6242802
传 真：0510－6242818
4、 公司注册地址：江苏省江阴市周庄镇长青路8号
公司办公地址：江苏省江阴市周庄镇长青路8号
邮 编：214423
电 子 信 箱：jnms@public1.wx.js.cn
5、 信息披露报纸名称：证券时报
登载公司年度报告的互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室
6、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：模塑科技
股票代码：0700
二、 会计数据和业务数据摘要
1、 本年度主要利润指标情况
利润总额： 71,914,196.84元
净利润： 52,306,330.51元
扣除非经常性损益后的净利润： 48,823,579.05元
主营业务利润： 97,750,893.93元
其他业务利润： 426,691.34元
营业利润： 70,292,706.90元
投资收益： －573,072.87元
营业外收支净额： 2,194,562.81元
经营活动产生的现金流量净额： 142,388,330.31元
现金及现金等价物净增加额： 73,199,415.20元
注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：
1、评估增值 3,608,232.26元
2、处置固定资产损失 125,480.80元
2、 公司三年来的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）
项 目 2000年 1999年 1998年
主营业务收入 258,094,471.11 218,626,546.94 116,324,448.24
净利润 52,306,330.51 32,897,130.39 25,126,325.21
总资产 646,859,793.47 626,535,647.90 520,784,425.96
股东权益 405,542,071.30 390,592,280.78 263,126,391.33
每股收益 0.420 0.264 0.224
每股收益(加权) 0.420 0.291 0.224
每股收益(扣除非
经常性损益后) 0.392 0.232 0.249
每股净资产 3.257 3.137 2.351
调整后的每股净资产 3.253 3.122 2.351
每股经营活动产生
的现金流量净额 1.143 －0.116 －0.135
净资产收益率％ 12.89 8.42 9.55
净资产收益率(加权)％ 17.26 11.73 10.09
扣除非经常性损益后
净资产收益率(加权)％ 11.72 11.59 10.15
注：（1）按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算净资产收益率和每股收益：
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.241 0.235 0.785 0.785
营业利润 0.173 0.169 0.565 0.565
净利润 0.129 0.126 0.420 0.420
扣除非经常性
后的净利润 0.112 0.117 0.392 0.392
（2）主要财务指标计算方法
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股收益(加权)=P/(S0＋S1＋SI＊MI/M0－SJ＊MJ/M0)
其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；SJ为报告期因回购或缩股等减少股份数；MI为报告期月份数；M0为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；MJ为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产= （年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理(流动、固定)资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额） /年度末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益＊100％
净资产收益率(加权)=P/（E0＋NP/2＋E1＊Mi/M0－Ej＊Mj/M0）
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；E1 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数
3、 报告期内股东权益变动情况及说明
（1） 股东权益变动情况（单位：万元）
项目 股本 资本公积金 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 12452.18 13739.28 9102.15 1227.78 3765. 62 39059.23
本期增加 838.35 261.54 4392. 28 5230.63
本期减少 3735.65 3735.65
期末数 12452.18 13739.28 9940.50 1489.32 4422.25 40554.21
（2）变动原因说明：
A、盈余公积和法定公益金变动是因为本年度利润提取数额；
B、未分配利润的变动是因为本年度利润增加及股利分配所致。
三、 股本变动及股东情况
1、股东情况介绍
（1）2000年年末公司共有股东20069名。
（2）持股前10位的股东情况如下：
名次 股东名 持股数（单位：万股） 占总股本比例（％）
1 江阴模塑集团有限公司 8599.305 69.06
2 泰和证券投资基金 70.8834 0.57
3 卢越孙 25.71 0.21
4 杨富福 22.00 0.18
5 胡全 17.00 0.14
6 郭华萍 17.00 0.14
7 胡亚玲 15.90 0.13
8 刘水科 15.0855 0.12
9 浙江省国际信托投资公司 13.60 0.11
10 陈碧兰 13.0284 0.10
前十名股东之间不存在关联关系。
（3）持股5％以上股东情况介绍
报告期末持有公司5％以上股份的股东只有江阴模塑集团有限公司一家。
江阴模塑集团有限公司，法定代表人为曹明芳，主营大中型模具制造, 塑料制品,机械制造,改性塑料原料,汽车装饰件,箱包灯具,塑料门窗,金属材料,技术转让。该公司持有本公司股票8599.305万股；报告期内无股份质押、冻结情况。
（4）、报告期内本公司控股股东发生了变更。江苏江阴模塑集团总公司（后
更名为江阴模塑集团有限公司）与本公司原第一大股东江苏兴澄集团公司于 1999年11月19日与签署了《股份转让协议》, 并获中国证监会证监函[2000]34号文批准同意豁免受让方的要约收购义务。江苏江阴模塑集团总公司成为本公司第一大股东，此次股权转让相关信息在2000年2月24日的《证券时报》上进行了披露。
四、 股东大会简介
（一）股东大会有关情况
报告期内共召开二次股东大会，具体情况如下：
1、 1999年度股东大会于2000年4月28日在江阴周庄镇模塑集团商务大
厦6楼会议室召开,公司于2000年3月28 日在《证券时报》上刊登了召开本次股东大会的通知，有关本次股东大会的详细情况刊登于2000年4月29日《证券时报》。
2、 公司于2000年10月29日上午9：00在江阴周庄镇模塑集团商务大厦
6楼会议室召开2000年第一次临时股东大会,公司于2000年9月28 日在《证券时报》上刊登了召开本次临时股东大会的通知，有关本次临时股东大会的详细情况刊登于2000年10月31日《证券时报》。
（二）更换董事、监事情况
报告期内公司实施董事会、监事会换届选举，选举曹明芳先生、祝宗坤先生、陶炜先生、楚健健先生、朱晓东先生、周龙建先生、许剑先生为本公司第四届董事会成员，选举张国民先生、沈方明先生为公司第四届监事会股东代表监事，公司职工代表大会选举方冠羽先生为公司第四届监事会职工代表监事，此次董事会、监事会换届选举经公司1999年度股东大会审议通过，详细情况刊登于2000年4月29 日《证券时报》。
公司2000年10月29日召开的2000年第一次临时股东大会审议公司了董事变更议案，同意祝宗坤先生、楚健健先生去董事职务的请求，同时增补曹克波先生、魏克纳先生为公司董事，详细情况刊登于2000年10月31日《证券时报》。
五、 董事会报告
（一）公司经营情况
1、公司所处行业及主营业务范围
公司属于汽车装饰件行业,主营汽车零部件、塑料制品、模具、 模塑高科技产品的开发、研制、销售及技术咨询服务，油漆喷涂，机械制造、加工，火力发电、供热。主要产品有各种汽车保险杆、防擦条，大中型模具，各种精密注塑机，电力等。
2、公司主营业务业绩 单位:元
主营业务收入 主营业务利润
汽车装饰件业务 190,479,718.51 80,256,725.74
发电业务 75,674,808.44 15,604,542.46
注塑机业务 10,498,008.74 1,889,625.73
合计 276,665,535.69 97,750,893.93
3、经营中出现的问题及解决方案
随着国内汽车厂商各种家庭轿车及新款车型下线，我公司配套保险杠及注塑件的订单也随之增加，公司的产品开发能力和质量保证体系不能及时跟上，针对上述问题，公司成立了项目开发管理中心和质量保证体系中心，顺利通过了QS9000质量体系认证，并及时跟踪新产品的生产过程，使公司的汽车装饰件产品以过硬的质量稳定了客户。
由于公司的发电业务属于国家有关意见调整范围，虽然公司积极对周庄电厂实施技改，但仍然存在很大程度的资源浪费、环境污染和规模效益低下的缺点，且随着国家对电力网络改造和电力行业竞争力度的加大，周庄电厂的电价将大幅降低，直接影响其经济效益。根据国家有关产业政策，如将周庄电厂保留在上市公司，可能损害广大投资人的利益，为规避政策风险并突出主营业务，公司及时与江阴模塑集团有限公司进行资产置换，将周庄电厂资产置换出本公司，同时置换进入进口高等级轿车装饰件注塑油漆喷涂设备公司和与公司主营业务紧密相关的注塑机替代进口产品生产资产。优化了公司的资产结构，强化公司在汽车装饰件行业的龙头地位，增加公司利润增长点。
（二）公司财务状况
1、主要财务指标 单位:万元
项 目 2000年 1999年 比99年增减(％)
总资产 64,685.38 62,653.65 3.24
长期负债 － 592.80
股东权益 40,554.21 39,059.23 38.27
主营业务利润 9,775.09 4,127.27 15.09
净利润 5,230.63 3,289.71 58.99
主要原因:
2000年末公司总资产64,685.38万元，比上年同期增加2,032. 33万元，增长3 .24％，其中：
流动资产减少1801.82 万元，固定资产增加4122.85万元,无形资产减少813.84 万元,长期投资增加525.23万元；
2000年末股东权益为40,554.21万元,比上年同期增加1494.98万元,增加了 38 .27％,主要原因在于本年净利润增加及股利分配；
2000年末主营业务利润为9,775.09万元,比上年同期增加1281.48万元, 增加了 15.09％,主要原因在于调整产品结构，同时将公司主要精力和资源向汽车装饰件和塑料机械倾斜，取得了良好的效果。
2000年末净利润为5,230.63万元，比上年同期增加1，940.92万元，增加了58 .99％。
（三）公司投资情况
至2000年12月31日母公司对外投资余额为14340.66万元,比上年增加16.93％。其一，对江南模具塑化有限公司投资11383.16万元，该公司注册资金900 万美元，主营汽车装饰件，公司占75％的股权。其二， 为江阴精力塑料机械有限公司， 于 2000年10月底通过资产置换进入本公司，本公司占70％股权，投资额为957.50万元，该公司主要从事“精力”全电脑精密塑料机械系列产品的研制开发。另外，公司投资无锡商业银行2000万元。
1、 在报告期内公司无募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期
内的情况。
2、 非募集资金投资情况
报告期内无非募集资金投资的重大项目。
（四）经营环境及宏观政策发生重大变化的影响：
我国加入WTO，将会给轿车零部件产业带来巨大的冲击和严峻的挑战， 但对于我公司来说，机遇大于挑战。国家已将汽车工作作为重点扶持产业，并颁布了《汽车工业产业政策》，这将有利于我国轿车工业的发展，我公司作为大众、通用等大型轿车制造商的配套企业也将充满商机。
在塑料机械行业，我国塑机产品的水平经过近40年的努力，与国外的差距在逐步缩小，一般注塑机的产品水平和质量都已经接近国际水平，我国加入WTO后， 对一般注塑机的形势更为有利，不会影响该类产品的市场占有率。
（五）新年度的业务发展计划
2001年是新世纪和实施国家“十五”计划的开局之年，公司必须坚持以产品、市场为导向，以效益为中心，努力实现2001年经营业绩再上新台阶。
1、引进国外先进技术，加大在科研开发上的投入，提高产品的附加值，增
强产品的竞争力。b 2、进一步强化企业管理，压缩费用，降低成本，增加企业绩效。坚持从基础管理工作、基础管理环节抓起，在各项业务决策、经营活动中，坚持制度化、规范化、程序化；强化财务管理职能，加强财务审计、财务监督、强化内部控制。
3、加强人力资源开发和利用，继续贯彻减员增效政策，分流富裕人员， 优化员工队伍结构，进一步营造本公司的人才优势。
4、努力开拓与汽车厂商的业务关系，扩大产品的市场占有率，对汽车厂商开发的新车型进行跟踪调查，实现及时配套，优质配套。
5、加大开发中大型直压式精密注塑机的力度，
6、加强规范信息披露工作， 及时将公司的经营信息和发展动向告知广大投资者，进一步树立规范运营的观念，维护广大中小投资者的利益。
（六）董事会日常工作情况
1、 本年度共召开六次董事会会议，其会议情况及决议内容如下：
(1)、公司第三届董事会第十九次会议于2000年3月6日在公司本部举行，
应到董事7人，实到董事4人，1名董事出差在外缺席，另2名董事分别委托其他董事出席，监事会成员列席了会议。会议审议并通过了如下决议：
① 通过公司提取资产减值准备及损失处理的内部控制制度。
② 通过1999年年度报告和年度报告摘要；
③ 通过1999年度董事会工作报告；
④通过1999年度财务决算报告；
⑥ 通过1999年度利润分配预案:
公司1999年度实现净利润32,897,130.39元人民币，按净利润的10％提取法定盈余公积金4,800,920.22元，按净利润的5％提取法定公益金1,644,856.52元后(含控股子公司计提数)，加上上年度未分配利润11,204,856.81元，本年度可分配利润合计为37,656,210.46元。
由于公司所属高等级轿车装饰件油漆喷涂生产线今年将改造扩大生产能力，因此，存在资金缺口，为保证公司长远发展，公司决定不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
⑥6 关于续聘无锡公证会计师事务所有限公司及提请股东大会授权董事会决
定其报酬的事宜；
以上2－－6项议案须提交1999年度股东大会审议。
⑦关于召开公司1999年度股东大会的日期及议程等有关事宜另行公告。
本次董事会会议决议公告刊登在2000年3月8日的《证券时报》上。
（2）、公司第三届董事会第二十次会议于2000年3月27日在公司本部举行，应到董事7人，实到董事5人，另二名董事因出差在外分别委托其他董事出席，监事会成员列席了会议。会议审议并通过了如下决议：
①通过公司董事会换届选举预案；
同意曹明芳先生、祝宗坤先生、陶炜先生、楚健健先生、朱晓东先生、周龙建先生、许剑先生为本公司第四届董事会董事候选人（简历见2000年3月28 日《证券时报》本公司第三届董事会第二十次会议决议公告）。
②通过公司更名预案；
董事会同意将本公司名称更改为"江南模塑科技股份有限公司"。
③通过调整公司经营范围预案；
董事会通过将公司经营范围调整为"机械制造、加工；纺织原料、 五金交电生产、制造、销售；火力发电、供热力；城市基础设施及公用事业建设、房地产开发、商业、旅游；汽车零部件、塑料制品、模具制造、油漆喷涂、塑钢门窗、建材生产与销售"。
④通过公司迁址预案；
董事会通过将公司住所迁到"江苏省江阴市周庄镇长青路8号"。
⑤通过对董事会和总经理授权预案；
公司决定授权董事会在下述范围内决定公司的风险投资、资产抵押、财产处置、兼并收购、担保、借款及其他资产处置权：
A 不超过最近一个会计年度会计师事务所所审定的公司总资产的20％；
B 不超过最后一个会计年度会计师事务所所审定的公司净资产的50％。
同时授权公司总经理在最近一个会计年度会计师事务所所审定的公司总资产10 ％的范围内，决定公司的风险投资、资产抵押、财产处置、兼并收购、担保、借款及其他资产处置权，并签署相应的合同、协议等。
⑥通过修改公司章程预案 ；
由于公司1999年实施了增资配股，及根据公司更名、迁址、调整经营范围等议案，拟对公司章程作相应修改。
⑦授权董事会办理有关工商变更登记手续预案；
以上1至7项预案须提交本公司1999年度股东大会审议。
⑧通过了于2000年4月28日召开公司1999年度股东大会的有关事宜。
本次董事会会议决议公告刊登在2000年3月28日的《证券时报》上。
（3）、公司第四届董事会第一次会议于2000年4月28日在公司本部举行，应到董事7人，实到董事7人，会议审议并通过了如下决议：
董事会选举曹明芳先生为公司董事长，祝宗坤先生、陶炜先生为公司副董事长。
本次董事会会议决议公告刊登在2000年4月29日的《证券时报》上。
（4）、公司第四届董事会第二次会议于2000年8月3日在公司本部举行， 应到董事7人，实到董事7人，全体监事会成员列席了会议。会议审议并通过了如下决议：
①公司2000年中期报告及其摘要；
②公司2000年中期分配方案:
鉴于公司发展需要，2000年中期不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。
本次董事会会议决议公告刊登在2000年8月5日的《证券时报》上。
（5）、公司第四届董事会第三次会议于2000年9月27上午在江阴市周庄镇长青路8号公司本部召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定。会议由董事长曹明芳先生主持，会议审议并一致通过了如下决议:
①审议通过了公司与江阴模塑集团有限公司进行资产置换的议案。
根据公司与江阴模塑集团有限公司(以下简称集团)签署的《资产置换协议》，为改善公司的产业结构，增强公司主营产品高档轿车保险杠、防擦条产品的配套生产能力，降低外购设备成本，减少公司未来与控股股东的关联交易，并使公司成为国际知名的高档轿车饰件生产商，公司董事会经过慎重研究，决定将公司下属的周庄发电分厂的全部资产（经南京永华会计师事务所有限公司评估资产净值为人民币 15775.54万元），与集团所属资产:进口高等级轿车装饰件注塑油漆喷涂设备 （经无锡公证会计师事务所有限公司评估资产净值为人民币9045.72万元）、 中外合资江阴精力塑料机械有限公司70％出资（经无锡公证会计师事务所有限公司评估资产净值为人民币1072.497万元）、江阴模塑集团精艺塑料机械分厂全部资产（经无锡公证会计师事务所有限公司评估资产净值为人民币3206.82万元）、 无锡市商业银行股份有限公司2000万元人民币股权（按原始投资价值计）合计15325.037 万元人民币资产进行资产置换，置换资产的净值差额450.503 万元人民币由集团以现金予以补足。
本次关联交易需经股东大会审议批准后方可实施，有关资产置换的具体内容参见《江南模塑科技股份有限公司关联交易的公告》，公司董事会认为，此次资产置换的实施，将有利于公司主营业务的长远发展，有利于全体股东的利益。
本次资产置换涉及公司控股股东集团，构成关联交易，公司董事会就本议案表决时，关联董事依法予以了回避。
②审议通过了公司关于董事变更的议案。（附候选董事名单、简历）
与会董事一致通过同意祝宗坤先生、楚健健先生辞去董事职务的请求，并一致通过曹克波先生、魏克纳先生作为公司新增董事的议案。
③审议通过了于2000年10月29日（星期日）上午9：00在江阴市周庄镇长青路18 号模塑集团江南商务大厦六楼会议室召开2000年度第一次临时股东大会的议案；
会议内容：
A 审议公司与江阴模塑集团有限公司进行资产置换的议案。
B 审议关于公司董事变更的议案。
本次董事会会议决议公告刊登在2000年9月28日的《证券时报》上
(2)董事会对股东大会决议的执行情况
2000年4月28日召开的公司1999年度股东大会审议通过了公司更名议案、 调整公司经营范围议案及公司迁址议案，并授权董事会办理有关工商变更登记手续，公司董事会按照1999年度股东大会决议，严格执行有关授权事宜。
7、董事、监事、高级管理人员情况
(1) 董事、监事、高级管理人员基本情况
姓名 性别 年龄 职务 任期 年初持股数 年末持股数 增减变动量 持股数变动原因 年度报酬总额
曹明芳 男 57 董事长
2000.4－2003.4 0 0 0
不在公司领取
陶炜 男 36 副董事长
总经理
2000.4－2003.4 0 0 0 8万元
曹克波 男 32 董事
2000.10－2003.4 0 0 0
不在公司领取
魏克纳 男 61 董事
2000.10－2003.4 0 0 0
不在公司领取
朱晓东 男 35 董事
2000.4－2003.4 0 0 0
不在公司领取
周龙建 男 39 董事
2000.4－2003.4 0 0 0
不在公司领取
许剑 男 30 董事兼董事
会秘书
2000.4－2003.4 0 0 0 4万元
张国民 男 39 监事会召集人
2000.4－2003.4 0 0 0
不在公司领取
沈方明 男 34 监事
2000.4－2003.4 0 0 0
不在公司领取
方冠羽 男 45 监事
2000.4－2003.4 0 0 0
不在公司领取
（2）以上在本公司领取报酬的董事、监事、 及高级管理人员的年度报酬总额约为12万元。其中，在5万元以上年度报酬数额区间内领取报酬的董事1人；在2－5 万元年度报酬数额区间内领取报酬的董事1人；曹明芳、曹克波、魏克纳、朱晓东、周龙建、张国民、沈方明、方冠羽不在公司领取报酬。
（1） 报告期内离任的董事、监事及高级管理人员情况
姓名 原职务 离任原因
吴晓白 董事长 董事会换届
陈忠南 董事 董事会换届
祝宗坤 副董事长 股权变更，辞职
楚健健 董事 股权变更，辞职
赵真 监事会召集人 监事会换届
蔡耀明 监事 监事会换届
余建国 监事 监事会换届
(4)公司现有员工1052人，其中：管理人员322人，财务人员14人，销售人
员12人；大专以上学历占60％。
8、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案:
公司2000年度实现净利润52,306,330.51元人民币，按净利润的10 ％提取法定盈余公积金5,768,221.71元，按净利润的5％提取法定公益金2,615,316.53元后(含控股子公司计提数)，加上上年度未分配利润37,656,210.46元，本年度可分配利润合计为81,579,002.73元。
董事会决定本次分配方案为：按2000年末总股本12452.18万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金3元（含税），共计人民币37,356,540.00元，剩余部分结转至以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本。此分配预案须提交2000年度股东大会审议通过。
公司拟2001年度利润分配1次； 公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例为30％以上；公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例为10－20％；分配主要是采取派现和送红股的形式，现金股息占股利分配的比例为80％以上。2001 年度利润分配政策为预计方案，公司董事会保留根据公司实际情况对该分配政策进行调整的权利。
9、 其他报告事项
本公司选定的信息披露报纸为《证券时报》，没有发生变更。
六、监事会报告
1、 报告期内监事会会议情况。
2000年监事会召开了三次监事会会议，会议的具体情况如下：
(1)4月28日，召开第四届监事会第一次会议，会议议题及决议是：选举张
国民先生为监事会召集人。
(2)8月3日，召开第四届监事会第二次会议， 会议议题及决议是：审议通过了公司2000年中期报告正文及摘要。
(3)10月20日，召开第四届监事会第三次会议， 会议议题及决议是：审议通过公司与江阴模塑集团有限公司进行资产置换的方案。
2、 公司依法运作情况。
公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》和有关上市公司的法规、规章进行规范运作。公司决策程序合法，已建立一套完善的内部控制制度，公司董事、经理能够以公司大局为重，勤勉、尽责地履行各自职责，在执行职务时能够严格按照法律、法规、公司章程的规定进行，没有损害公司利益和广大投资者利益的行为。
3、公司财务情况的检查
监事会认真仔细地检查和审核了公司的财务状况，认为公司2000年的财务状况良好、财务结构合理，无锡公证会计师事务所有限公司对本公司出具的2000年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
4、公司在年度内没有募集资金。
5、公司与江阴模塑集团有限公司进行的资产置换， 优化了公司的资产结构，增加了公司利润增长点，董事会聘请了光大证券有限责任公司和江苏同仁律师事务所就本次资产置换分别出具了独立财务顾问报告和法律意见书，本次交易没有发现内幕交易，没有发现损害股东权益或造成公司资产流失的情况。
6、上述资产置换属于关联交易，并无内幕交易，没有损害上市公司利益。
七、重大事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、本年度公司、公司董事及高级管理人员未受监管部门处罚。
3、本公司控股股东变更，董事会换届、改选及聘任总经理、董事会秘书情况：
(1) 报告期内本公司控股股东发生了变更。江苏江阴模塑集团总公司（后更
名为江阴模塑集团有限公司）与本公司原第一大股东江苏兴澄集团公司于1999 年11月19日与签署了《股份转让协议》, 并获中国证监会证监函[2000]34号文批准同意豁免受让方的要约收购义务，江苏江阴模塑集团总公司成为本公司第一大股东。
此次股权转让相关信息在2000年2月24日的《证券时报》上进行了披露。
(2)2000年4月28日召开的公司1999年度股东大会审议通过了董事会换届
选举议案，选举曹明芳先生、祝宗坤先生、陶炜先生、楚健健先生、朱晓东先生、周龙建先生、许剑先生为本公司第四届董事会成员,； 大会审议通过了公司监事会换届选举预案，大会选举张国民先生、沈方明先生为第四届监事会股东代表监事，公司职工代表大会选举方冠羽先生为公司第四届监事会职工代表监事。
本次股东大会决议公告刊登在2000年4月29日的《证券时报》上。
(3)2000年10月29日召开的2000年第一次临时股东大会审议通过了祝宗坤先生、楚健健先生辞去公司董事职务的请求，增补曹克波先生、魏克纳先生为公司董事。
本次临时股东大会决议公告刊登在2000年10月31日的《证券时报》上。
4、公司购买和出售资产情况
(1)2000 年9月26日，公司与江阴模塑集团有限公司(以下简称集团) 签署《资产置换协议》，将公司下属的周庄发电分厂的全部资产，与集团所属资产: 进口高等级轿车装饰件注塑油漆喷涂设备、中外合资江阴精力塑料机械有限公司70％出资、江阴模塑集团精艺塑料机械分厂全部资产、无锡市商业银行股份有限公司2000万元人民币股权进行资产置换。
周庄发电分厂为公司实现利润831.504万元，占利润总额的11.56％。
本次资产置换的相关情况刊登在2000年10月21日的《证券时报》上。
(2)2000年12月22日，公司与江南庆玛曼模塑有限公司（以下简称“庆玛曼”）签署了《设备购买协议》，向庆玛曼购买两台注塑机。该机器设备经无锡公证会计师事务所有限公司评估资产净值为人民币21726030.00元， 双方经协商参考评估结果确定本次交易价格为1900万元人民币，公司以现金方式支付，于2000年12月31日前付清。
本次购买资产的相关情况刊登在2000年12月23日的《证券时报》上。
上述资产置换及购买设备均属于关联交易
5、重大关联交易事项
(1) 与江阴模塑集团有限公司进行资产置换
关联交易方
公司第一大股东江阴模塑集团有限公司（持有本公司总股本69.06％的股份）
交易内容和交易价格
公司将下属的周庄发电分厂的全部资产（经南京永华会计师事务所有限公司评估资产净值为人民币15775.54万元），与集团所属资产: 进口高等级轿车装饰件注塑油漆喷涂设备 （经无锡公证会计师事务所有限公司评估资产净值为人民币9045 .72万元）、中外合资江阴精力塑料机械有限公司70 ％出资（经无锡公证会计师事务所有限公司评估资产净值为人民币1072.497万元）、江阴模塑集团精艺塑料机械分厂全部资产（经无锡公证会计师事务所有限公司评估资产净值为人民币3206. 82 万元）、无锡市商业银行股份有限公司2000万元人民币股权（按原始投资价值计）合计15325.037万元人民币资产进行资产置换。
定价原则和结算方式
对于本次资产置换，交易双方同意以经评估后的净资产值作为定价并进行等
价交换，无锡商业银行股份有限公司股权按集团原始投资金额计，公司与集团资产净值置换产生的差价450.503万元人民币由集团以现金补足。
(2) 向江南庆玛曼模塑有限公司购买两台注塑机
关联交易方
江南庆玛曼模塑有限公司（以下简称庆玛曼）为江阴模塑集团有限公司（以
下简称模塑集团）的控股子公司，模塑集团持有庆玛曼60％股权，为其第一大股东。
交易内容和交易价格
本次公司购买庆玛曼的两台注塑机，型号为km1300－8000/8000m和
km800 － 4350/4350m ， 生产日期 1994 年。 该机器设备帐面净值为人民币 22094688. 25 元， 经无锡公证会计师事务所有限公司评估资产净值为人民币 21726030.00元(锡公会评报字(2000)第048号评估报告)，评估基准日为2000年11月 30日。经双方协商，参考评估结果，本次交易价格确定为1900万元人民币。
定价原则和结算方式
经双方协商，参考评估结果，本次交易价格确定为1900万元人民币，公司以现金方式支付，于2000年12月31日前付清。
6、与控股股东在人员、资产、财务上的"三分开"情况
(1) 人员分开方面：除公司董事长曹明芳先生同时兼任江阴模塑集团有限公
司的法定代表人外，公司总经理、副总经理等高级管理人员没有在上市公司与股东单位中双重任职情况；公司的劳动人事及工资管理完全独立。
(2) 资产完整方面：本公司资产完整，拥有独立的生产系统、辅助生产系统
和配套设施，产、供、销系统完整独立。
(3) 财务分开方面：本公司财务完全独立，设立独立的财会部门，并建立了
独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立缴税。
7、报告期内公司托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、
租赁本公司资产的情况：
(1)本公司与江苏江阴模塑集团总公司签订场地及房屋租赁协议（场地面积13 ,375.97平方米及场地上的建筑物），每月支付租金53,500元， 本年度共支付租金 642,000元。
(2) 江南模具塑化有限公司与江苏江阴模塑集团有限公司签订场地及建筑物租赁协议每月支付租赁费110,848元，全年共支付租赁费1,330,176元。
(3) 江阴精力塑料机械有限公司江苏江阴模塑集团有限公司签订房屋租赁协议（总建筑面积17000平方米，含土地12000平方米），每月支付租金204,000元， 本年度共支付租金2,448,000元。
8、 期内聘任的会计师事务所未发生变更，仍为无锡公证会计师事务所有
限公司。
9告期内无其它重大担保、抵押和委托经营合同事项。
10、报告期内更改公司名称及股票简称情况
本公司《公司更名预案》经1999年度股东大会审议通过，并经江苏省工商
行政管理局核准，公司名称自2000年5月18日起由"江阴兴澄冶金股份有限公司 "正式变更为"江南模塑科技股份有限公司"，经深圳证券交易所批准， 本公司股票简称于2000年5月26日起由"兴澄股份"变更为"模塑科技"，股票代码"0700"不变。
相关公告已刊登在2000年5月26日的《证券时报》上。
11、其他重大事项
(1) 2000年4月28日召开的公司一九九九年度股东大会通过了修改公司章
程的议案，相关公告已刊登在2000年4月29日的《证券时报》上；
(2) 公司一九九九年度股东大会通过了公司董事会换届选举预案，大会选举
曹明芳先生、祝宗坤先生、陶炜先生、楚健健先生、朱晓东先生、周龙建先生、许剑先生为本公司第四届董事会成员，相关公告已刊登在2000年4月29 日的《证券时报》上；
(3) 公司一九九九年度股东大会通过了公司监事会换届选举预案，大会选举
张国民先生、沈方明先生为第四届监事会股东代表监事，公司职工代表大会选举方冠羽先生为公司第四届监事会职工代表监事，相关公告已刊登在2000年4月 29 日的《证券时报》上；
(4) 公司一九九九年度股东大会通过了公司调整经营范围预案，相关公告已
刊登在2000年4月29日的《证券时报》上；
(5) 公司一九九九年度股东大会通过了公司迁址预案，大会通过了将公司住
所迁到"江苏省江阴市周庄镇长青路8号"，相关公告已刊登在2000年4月29日的《证券时报》上；
(6) 2000年4月28日召开的公司第四届董事会第一次会议选举曹明芳为公
司董事长，选举祝宗坤先生、 陶炜先生为公司副董事长， 相关公告已刊登在 2000年4月29日的《证券时报》上；
(7) 2000年4月28日召开的公司第四届监事会第一次会议选举张国民先生
为监事会召集人，相关公告已刊登在2000年4月29日的《证券时报》上。
(8)根据财政部《关于进一步认真贯彻落实国务院<关于纠正地方自行制订税收先征后返政策的通知>的通知（财税[2000]99号）和江苏省财政厅苏财税[2000] 62 号文件，我公司2000年所得税实行先按33％税率征收，再给予18％的财政返还。
12、本公司及持股5％以上的股东在指定报纸和网站上未作出承诺事项。
八、财务会计报告
（一）审计报告
苏公W(2001)111号
江南模塑科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表和合并资产负债
表、2000年度的利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表、2000年度现金流
量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报
表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况和本年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
江苏公证会计师事务所有限公司 中国注册会计师
中国 ．无锡 金章罗
2001年2月10日 黄德明
（二）会计报表(附后)
九、公司的其他有关资料
1、公司变更注册登记日期：2000年5月18日
登记地点：江苏省工商行政管理局
2、企业法人营业执照注册号：32000001103379
3、税务登记号码：320281142233627
4、公司未流通股票的机构托管名称：深圳证券登记有限公司
5、公司聘请的会计师事务所名称：江苏公证会计师事务所有限公司
办公地点：江苏省无锡市粱溪路
十、备查文件
1、摘有董事长签名的2000年年度报告正本。
2、摘有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
3、摘有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告。
4、报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。
5、公司章程。
江南模塑科技股份有限公司
董 事 会
二ОО一年二月二十二日
资产负债表
编制单位：江南模塑科技股份有限公司 单位金额：人民币元
资产 合并报表
流动资产： 1999.12.31 2000.12.31
货币资金 51739779.05 124939194.25
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 70170411.36 30897235.29
其它应收款 138399992.73 65479701.34
减：坏帐准备 5423683.92 1767009.37
应收帐款净额 203146720.17 94609927.26
预付帐款 10476 2126634.52
应收补贴款
存货 39569883.99 52615759.18
减：存货跌价准备 2772761.25 500000
存货净额 36797122.74 52115759.18
待摊费用 135377.13 19778.95
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 291829475.09 273811294.16
长期投资：
长期股权投资 34612851.73 52153721.84
长期债权投资 12288590.69
其它长期投资
长期投资合计 46901442.42 52153721.84
减：长期投资减值准备
长期投资净额 46901442.42 52153721.84
其中：合并价差
股权投资差额 32153721.84
固定资产：
固定资产原值 398494472.29 398350849.38
减：累计折旧 119199977.74 77827863.35
固定资产净值 279294494.55 320522986.03
工程物资
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 279294494.55 320522986.03
无形及其它资产：
无形资产 8444235.84
开办费 325987.2
长期待摊费用 66000 45804.24
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 8510235.84 371791.44
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 626535647.9 646859793.47
流动负债：
短期借款 115117940 113967150
应付票据 1000000
应付帐款 41952367.65 18555658.24
预收帐款 2926698.65 7800170.45
代销商品款
应付工资 6128289.59 2396787.22
应付福利费 2153367.35 2041044.89
应付股利 8720.32 37600182.41
应付税金 22504573.12 23043360.2
其它应交款 1841099.74 915590
其它应付款 7893077.53 2491372.26
应付短期债券
预提费用 1323990.46 176867.01
一年内到期的长期负债
其它流动负债 2918767.39
职工奖励及福利基金
流动负债合计 204768891.8 209988182.68
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金 5927959.88
其它长期负债
长期负债合计 5927959.88
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 210696851.68 209988182.68
少数股东权益：
少数股东权益 25246515.44 31329539.49
股东权益：
股本 124521800 124521800
资本公积金 137392779.95 137392779.95
盈余公积 91021490.37 99405028.62
其中：公益金 12277855.04 14893171.57
未确认的外资损失
未分配利润 37656210.46 44222462.73
外币报表折算差额
股东权益合计 390592280.78 405542071.3
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 626535647.9 646859793.47
资产负债表
编制单位：江南模塑科技股份有限公司 单位金额：人民币元
资产 母公司
流动资产： 1999.12.31 2000.12.31
货币资金 32151669.88 74402255.27
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 63249810.99 16214783.2
其它应收款 4514879.22 34406726.8
减：坏帐准备 4071454.08 961115.08
应收帐款净额 63693236.13 49660394.92
预付帐款 10476 877908.72
应收补贴款
存货 25012648.52 23161225.29
减：存货跌价准备 2272761.25
存货净额 22739887.27 23161225.29
待摊费用 135377.13 1237.37
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 118730646.41 148103021.57
长期投资：
长期股权投资 110352398.05 143406618.47
长期债权投资 12288590.69
其它长期投资
长期投资合计 122640988.74 143406618.47
减：长期投资减值准备
长期投资净额 122640988.74 143406618.47
其中：合并价差
股权投资差额 34612851.73 32153721.84
固定资产：
固定资产原值 335975065 323033464.09
减：累计折旧 80269418.27 34565012.28
固定资产净值 255705646.73 288468451.81
工程物资
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 255705646.73 288468451.81
无形及其它资产：
无形资产 8444235.84
开办费
长期待摊费用 51000
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 8495235.84
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 505572517.72 579978091.85
流动负债：
短期借款 45000000 85000000
应付票据 800000
应付帐款 36459686.08 10545215.05
预收帐款 438000
代销商品款
应付工资 5988310.32 77201.5
应付福利费 1161914.3 383831.12
应付股利 8720.32 37365260.32
应付税金 10849162.62 17211848.15
其它应交款 1841099.74 915590
其它应付款 6609160.43 21567052.48
应付短期债券
预提费用 1134223.25 132021.94
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 109052277.06 174436020.56
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金 5927959.88
其它长期负债
长期负债合计 5927959.88
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 114980236.94 174436020.56
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 124521800 124521800
资本公积金 137392779.95 137392779.95
盈余公积 87432541.86 95278491.44
其中：公益金 12277855.04 1483171.57
未确认的外资损失
未分配利润 41245158.97 48348999.9
外币报表折算差额
股东权益合计 390592280.78 405542071.29
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 505572517.72 579978091.85
现金流量表
编制单位：江南模塑科技股份有限公司 单位金额：人民币元
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 284521705.67 170639820.76
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款 5605421 5605421
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 4219564.13 2671787.35
经营活动产生的现金流入小计 294346690.8 178917029.11
购买商品、接受劳务支付的现
金 99262547.42 76442083.81
经营租赁所支付的现金 1330176
支付给职工以及为职工支付的
现金 10231540.01 7680851.66
支付的增值税款 18041332.54 12651370.9
支付的所得税款 18165710.68 11456652.38
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 1583128.28 1399158.69
支付的其它与经营活动有关的
现金 3343925.56 3148621.74
经营活动产生的现金流出小计 151958360.49 112778739.18
经营活动产生的现金流量净额 142388330.31 66138289.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 44000000 44000000
分得股利或利润所收到的现金 2400000 2400000
取得债券利息收入所收到的现
金 1336839 1336839
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额
收到的其它与投资活动有关的
现金 4744427.44
投资活动产生的现金流入小计 52481266.44 47736839
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 22638834.47 22608571.47
权益性投资所支付的现金 2100000 2100000
债权性投资所支付的现金 39000000 39000000
支付的其它与投资活动有关的
现金 42586049.07 42586049.07
投资活动产生的现金流出小计 106324883.54 106294620.54
投资活动产生的现金流量净额 -53843617.1 -58557781.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 299937940 105000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 299937940 105000000
偿还债务所支付的现金 301613940 65000000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 13655918.35 5329923
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 315269858.35 70329923
筹资活动产生的现金流量净额 -15331918.35 34670077
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响 -13379.66
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 73199415.2 42250585.39
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 52306330.51 52306330.51
加：少数股东损益 2095409.69
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 1456312.76 2002648.31
固定资产折旧 35915840.37 31644272.49
无形资产及其他资产摊销 1514656.59 1479012.63
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 535617.97 516715.1
固定资产报废损失
财务费用 12561088.03 4739818.6
投资损失（减收益） 573072.87 -5635843.92
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -21438938.7 -14186558.92
经营性应收项目的减少（减增
加） -22305427.45 -37566835.39
经营性应付项目的增加（减减
少） 79174367.67 30838730.52
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 142388330.31 66138289.93
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 124939194.25 74402255.27
减：货币资金的期初余额 51739779.05 32151669.88
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 73199415.2 42250585.39
利润表及利润分配表
编制单位：江南模塑科技股份有限公司 单位金额：人民币元
项目 合并报表
1999年 2000年
一、主营业务收入 218626546.94 258094471.11
减：折扣与折让
主营业务收入净额 218626546.94 258094471.11
减：主营业务成本 132406757.02 158493042.12
主营业务税金及附加 1283709.5 1850535.06
二、主营业务利润 84936080.42 97750893.93
加：其他业务利润 8333884.22 426691.34
减：存货跌价损失 2772761.25 -2272761.25
营业费用 2709543.89 945513.57
管理费用 23167254.66 16625458.53
财务费用 7719057.12 12586667.52
三、营业利润 56901347.72 70292706.9
加：投资收益 -2941311.42 -573072.87
期货损益
补贴收入
营业外收入 569009.38 4380226.27
以前年度损益调整
减：营业外支出 1470918.13 2185663.46
分给外单位利润
四、利润总额 53058127.55 71914196.84
减：所得税 13698423.57 17512456.64
少数股东损益 6462573.59 2095409.69
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 32897130.39 52306330.51
加：年初未分配利润 11204856.81 37656210.46
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 44101987.2 89962540.97
减：提取法定盈余公积金 4800920.22 5768221.71
提取法定公益金 1644856.52 2615316.53
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 37656210.46 81579002.73
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 37356540
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 37656210.46 44222462.73
利润表及利润分配表
编制单位：江南模塑科技股份有限公司 单位金额：人民币元
项目 母公司
1999年 2000年
一、主营业务收入 133054240.93 204643459.22
减：折扣与折让
主营业务收入净额 133054240.93 204643459.22
减：主营业务成本 91781328.08 129066529.56
主营业务税金及附加 1183709.5 1727960.82
二、主营业务利润 40089203.35 73848968.84
加：其他业务利润 4833479.66 310746.63
减：存货跌价损失 2272761.25 -2272761.25
营业费用 2537039.29 242407.85
管理费用 17466317.19 12696510.44
财务费用 2111721.58 4739818.6
三、营业利润 20534843.7 58753739.83
加：投资收益 16446409.36 5635843.92
期货损益
补贴收入
营业外收入 559043.33 4354653.9
以前年度损益调整
减：营业外支出 1153800.73 1985169.62
分给外单位利润
四、利润总额 36386495.66 66759068.03
减：所得税 3489365.27 14452737.52
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 32897130.39 52306330.51
加：年初未分配利润 13282598.14 41245158.97
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 46179728.53 93551489.48
减：提取法定盈余公积金 3289713.04 5230633.05
提取法定公益金 1644856.52 2615316.53
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 41245158.97 85705539.9
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 37356540
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 41245158.97 48348999.9
