模塑科技:关于调整模塑转债转股价格的公告2020-08-14
证券代码:000700 证券简称:模塑科技 编号:2020-053
债券代码:127004 债券简称:模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
关于调整模塑转债转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
●调整前的转股价格:人民币 7.59 元/股
●调整后的转股价格:人民币 7.46 元/股
●转股价格调整起始日期:2020 年 8 月 21 日
一、转股价格调整依据
1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]338号”文核准,公司于2017
年6月2日公开发行了813.66万张可转换公司债券(债券简称:模塑转债,债券代
码:127004),每张面值100元,发行总额81,366.00万元。2017年12月8日起进入
转股期,初始转股价格为8.00元/股。
截止目前,公司转股价为7.59元/股。
2、根据公司《江南模塑科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集
说明书》披露的发行条款,当公司发生送红股、转增股本、增发新股、配股以及
派发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进
行累积调整,具体调整办法如下:
送红股或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派发现金股利:P1=P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中:P0为调整前有效的转股价,n为该次送股率或转增股本率,k为该次增
发新股率或配股率,A为该次增发新股价或配股价,D为该次每股派送现金股利,
P1为调整后有效的转股价。
二、转股价格调整测算结果
由于公司本次转股价格调整系因公司派发现金股利所致,根据上述调整办法,
本次转股价格调整后的转股价格为P1=P0-D =7.59-0.13=7.46(元/股),即本次发
行模塑转债的转股价由目前的7.59元/股调整为7.46元/股。
三、本次转股价格调整的授权与批准
公司于2020年8月13日召开第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于
调整可转换公司债券转股价格的议案》,模塑转债的转股价格由目前的7.59元/
股调整为7.46元/股,调整后的转股价格自2020年8月21日起生效。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 14 日