江南模塑科技股份有限公司2001年年度报告摘要 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 第一节 公司简介 1、 公司名称 中文名称：江南模塑科技股份有限公司 缩 写：模塑科技 英文名称：JIANGNAN MOULD ＆ PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 2、 公司法定代表人：陶炜 3、 公司董事会秘书：许剑 联系地址：江苏省江阴市周庄镇长青路8号 联系电话：0510－6242802 传 真：0510－6242818 电子信箱：jnms@public1.wx.js.cn 4、 公司注册地址：江苏省江阴市周庄镇长青觯8号 公司办公地址：江苏省江阴市周庄镇长青路8号 邮 政 编 码：214423 公司国际互联网网址：http://www.0700.com.cn 电 子 信 箱：jnms@public1.wx.js.cn 5、 信息披露报纸名称：证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：董事会秘书办公室 6、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：模塑科技 股票代码：000700 第二节 会计数据和业务数据摘要 1、 本年度主要利润指标情况 利润总额： 66,669,696.17元 净利润： 59,776,512.88元 扣除非经常性损益后的净利润： 59,703,129.56元 主营业务利润： 99,526,056.18元 其他业务利润： 3,085,202.51元 营业利润： 72,441,862.91元 投资收益： －3,986,897.12 元 补贴收入： 0元 营业外收支净额： －1,785,269.62元 经营活动产生的现金流量净额： 155,629,624.10元 现金及现金等价物净增加额： －33,525,220.29元 注：非经常性损益项目和涉及金额： 1,454,006.43元 (1)保险赔款收入 71,257.02元 (2)处置固定资产收入 2,126.30元 (3)租赁收入 1,380,623.11元 2、 公司三年来的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元） 项 目 2001年 2000年 1999年 主营业务收入 264,575,446.67 258,094,471.11 218,626,546.94 净利润 59,776,512.88 52,306,330.51 32,897,130.39 总资产 756,517,820.12 646,859,793.47 626,535,647.90 股东权益 425,312,563.90 405,542,071.30 390,592,280.78 每股收益 0.480 0.420 0.264 每股收益(加权) 0.480 0.420 0.291 每股收益(扣除非经常性损益后) 0.470 0.392 0.232 每股净资产 3.42 3.257 3.137 调整后的每股净资产 3.41 3.253 3.122 每股经营活动产生的现金流量净额 1.248 1.143 －0.116 净资产收益率％ 14.05 12.89 8.42 净资产收益率(加权)％ 14.13 17.26 11.73 扣除非经常性损益后 净资产收益率(加权)％ 13.84 11.72 11.59 注：应按照《公开发行证券公司信息披露规范问答第1号－非经常性损益》的要求，确定和计算非经常性损益。 该指标的计算方法参照《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号》的规定。 报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 2001年 2000年 2001年 2000年 2001年 2000年 2001年 2000年 主营业务利润 23.40％ 24％ 23.53％ 23％ 0.80 0.79 0.80 0.79 营业利润 17.03％ 17％ 17.13％ 17％ 0.58 0.57 0.58 0.57 净利润 14.05％ 13％ 14.13％ 13％ 0.48 0.42 0.48 0.42 扣除非经常性 损益后的净利润 13.76％ 11％ 13.84％ 11％ 0.47 0.37 0.47 0.37 3、 报告期内股东权益变动情况及说明 股东权益变动情况（单位：万元） 项 目 股本 资本公积金 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 12452.18 13739.28 9940.50 1489.32 4422.25 40554.21 本期增加 － 14 950.52 297.39 5977.65 6942.17 本期减少 － － － － 4965.12 4965.12 期末数 12452.18 13753.28 10891.02 1786.71 5434.78 42531.26 变动原因 － － 本年度提取 本年度提取 本年度增加 － 及股利分配 第三节 股本变动及股东情况 1、 股份变动情况表 报告期内公司股本变动及期末股本结构如下： 公司股份变动情况表 数量单位：万股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配股 送股 公积金 增发 其他 小计 转股 一、 未上市流通股份 8599.305 8599.305 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 8599.305 8599.305 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 8599.305 8599.305 二、 已上市流通股份 3852.875 3852.875 1、 人民币普通股 3852.875 3852.875 2、 境内上市的外资股 3、 境外上市的外资股 4、 其他 已上市流通股份合计 3852.875 3852.875 三、股份总数 12452.18 12452.18 2、股东情况介绍 （1）2001年年末公司共有股东10836名。 （2）持股前10位的股东情况如下： 名次 股东名称 持股数（单位：万股） 占总股本比例（％） 1 江阴模塑集团有限公司 8599.3050 69.06 2 重庆展华经贸有限公司 60.0081 0.48 3 华宝信托投资有限责任公司舟山分公司 26.2500 0.21 4 华宝信托投资有限责任公司 23.0900 0.19 5 欧阳双 21.5680 0.17 6 李希红 21.3391 0.17 7 肖石兵 17.5800 0.14 8 胡全 17.0000 0.14 9 郭华萍 17.0000 0.14 10 邢福煌 15.8000 0.13 公司前十名股东中华宝信托投资有限责任公司舟山分公司是华宝信托投资有限责任公司的分公司。 （3）持股10％以上法人股股东情况介绍 报告期末持有公司10％以上的法人股股东只有江阴模塑集团有限公司一家。 江阴模塑集团有限公司，法定代表人为曹明芳，公司成立于1984年，经营范围为制造、加工、销售：模具、塑料制品(箱包、塑料管材、汽车用装饰件)、机械设备及零配件、塑钢门窗及五金件、工程塑料原料、金属材料、服装，经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务。注册资本为120，000，000.00 元，该公司持有本公司股票8599.305万股，占总股本的69.06％，报告期内，江阴模塑集团有限公司以其所持有本公司法人股5500万股（占总股本的44.17％），为取得企业流动资金贷款，分别向中国建设银行江苏省分行直属支行提供质押担保2500万股，取得资金人民币5700万元；向交通银行无锡分行提供质押担保3000万股，取得资金人民币7000万元，质押期限为两年。 江阴模塑集团有限公司的控股股东情况(持有该公司股份10％以上的股东)为： 曹明芳：董事长，男，58岁，大专学历，现任江阴模塑集团有限公司董事长。 陶炜：董事，男，37岁，本科学历，经济师，现兼任江阴精力塑料机械有限公司董事长、国元证券有限责任公司副董事长、江阴模塑集团有限公司董事。 曹克波：副董事长，总经理，男，33岁，大专学历，现任江阴模塑集团有限公司副董事长。 （4）、报告期内控股股东没有发生变更。 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 公司董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任 期 年初持股数 年末持股数 陶 炜 男 37 董事长 2000.4－2003.4 0 0 曹克波 男 33 董事、总经理 2000.10－2003.4 0 0 曹明芳 男 58 董事 2000.4－2003.4 0 0 朱晓华 男 32 董事 2001.5－2004.5 0 0 姚 伟 男 30 董事 2001.5－2004.5 0 0 方冠羽 男 46 监事会召集人 2000.4－2003.4 0 0 朱立文 男 36 监事 2001.5－2004.5 0 0 钱志芬 女 32 监事 2001.5－2004.5 0 0 范从来 男 40 独立董事 2001.5－2004.5 0 0 余瑞玉 女 41 独立董事 2001.8－2004.8 0 0 许 剑 男 31 董秘 2000.4－2003.4 0 0 钱建芬 女 35 财务经理 2001.7－2004.7 0 0 续上表： 姓 名 性别 年龄 增减变动量 持股数变动原因 年度报酬总额 陶 炜 男 37 0 8万元 曹克波 男 33 0 8万元 曹明芳 男 58 0 不在公司领取 朱晓华 男 32 0 5万元 姚 伟 男 30 0 5万元 方冠羽 男 46 0 4万元 朱立文 男 36 0 不在公司领取 钱志芬 女 32 0 1.9万元 范从来 男 40 0 2万元 余瑞玉 女 41 0 2万元 许 剑 男 31 0 4万元 钱建芬 女 35 0 4万元 (二)年度报酬情况 以上在本公司领取报酬的董事、监事、及高级管理人员的年度报酬总额约为44万元。其中，在5万元以上年度报酬数额区间内领取报酬的董事4人；在2－5万元年度报酬数额区间内领取报酬的董、监事及高级管理人员5人；2人不在公司领取报酬。 (三)在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况 1、报告期内离任的董事、监事及高级管理人员情况 姓 名 原职务 离任原因 魏克纳 董事 工作原因 朱晓东 董事 工作原因 周龙建 董事 工作原因 许 剑 董事 工作原因 张国民 监事长 工作原因 沈方明 监事 工作原因 2、 聘任或解聘公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的情况 姓 名 担任职务 担任时间 曹克波 总经理 2001.7 钱建芬 财务负责人 2001.7 第五节 公司治理结构 一、根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司已建立了较完善的法人治理结构。 二、 独立董事履行职责情况： 经公司四届董事会第九次会议研究决定，公司独立董事由余瑞玉女士和原董事范从来先生担任，两位独立董事在参加此次董事会及2001年第一次临时股东大会中充分发挥了独立董事的作用，与公司共同参与研讨关于通过申请2001年公募增发人民币普通股（A股）、调整公司经营范围、修改公司章程、授权董事会办理工商登记等议案，发挥了自己的工作经验和专业知识，发表了自己的意见，认真负责地履行了独立董事的职责，并一致通过了董事会决议。 第六节 股东大会情况简介 公司股东大会有关情况 报告期内共召开二次股东大会，具体情况如下： 1、2000年度股东大会于2001年5月13日在江阴周庄镇江南商务大厦6楼会议室召开,公司于2001年4月13日在《证券时报》上刊登了召开本次股东大会的通知，有关本次股东大会的详细情况刊登于2001年5月15日《证券时报》。 2、公司于2001年8月24日上午11：00在江阴周庄镇江南商务大厦6楼会议室召开2001年第一次临时股东大会,公司于2001年7月24日在《证券时报》上刊登了召开本次临时股东大会的通知，有关本次临时股东大会的详细情况刊登于2001年8月25日《证券时报》。 第七节 董事会报告 （一）公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务的范围：汽车零部件、塑料制品、模具、塑钢门窗；模塑高科技产品的开发、研制、销售及技术咨询服务，实业投资，油漆喷涂，机械制造、加工，火力发电、供热，城市基础设施及公用事业建设，房地产开发，国内贸易。 2、公司主营业务业绩 单位:万元 主营业务收入 主营业务利润 汽车装饰件业务 23986.61 9357.70 注塑机业务 2470.93 594.90 合 计 26457.54 9952.60 3、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩 公司现有二家控股子公司，一家为江南模具塑化有限公司，本公司占75％股权。该公司主要经营汽车装饰件、塑胶制品、模具制造等，2001年实现销售收入26,630,257.91元，净利润1,850,717.98元。另一家为江阴精力塑料机械有限公司，于2000年10月底通过资产置换进入本公司，本公司占70％股权，该公司主要从事“精力”全电脑精密塑料机械系列产品的研制开发，置换进入本公司至2001年底实现销售收入28,992,996.18元，净利润4,500,321.08元。 4、公司前五家主要供应商有江阴德凯特种复合物有限公司、PPG涂料（天津）有限公司、帝斯曼工程塑料（江苏）有限公司、江南汽车饰件厂、江阴模塑集团有限公司，五家公司采购金额为6169.85万元，占公司年度采购总额的47.12％；公司前五家主要客户有上海通用汽车有限公司、南京汇泰实业有限公司、上海大众汽车有限公司、武汉神龙汽车有限公司、江阴模塑集团有限公司，五家公司合计销售额为24132.26万元，占销售总额的91.21％。 5、经营中出现的问题及解决方案 随着全球汽车产业结构的调整，采用平台战略，零部件全球采购、系统设计、模块化供货已成趋势，面对这种形势公司已加大了研究开发中心、项目开发部的投入，努力开拓同步开发、共同投资、共担风险的协作关系，使公司成为具有国际水平的产品开发能力，拥有国际市场销售渠道、开放型、开发型的汽零企业。 我国塑料机械行业总体整体制造水平与国外有明显差距。由于本公司涉足该行业时间不长，可能会存在市场开发不足、技术储备不够等风险。公司将在综合吸收世界上先进塑料机械公司技术的基础上，引进国外先进技术同自主开发相结合，目前已经基本掌握了设计生产高精密、高稳定性、高性比的高档注塑机的技术；同时公司将加大市场开拓的力度，完善市场营销服务体系，扩大公司产品的市场份额。 (二)公司投资情况 至2001年12月31日母公司对外投资余额为19234.50 万元,比上年增加34.13％。其一，对江南模具塑化有限公司投资10993.15万元，该公司注册资金900万美元，主营汽车装饰件，公司占75％的股权。其二，为江阴精力塑料机械有限公司，于2000年10月底通过资产置换进入本公司，本公司占70％股权，投资额为1381.35万元，该公司主要从事“精力”全电脑精密塑料机械系列产品的研制开发。另外，公司投资无锡商业银行1860万元，公司投资5000万人民币参股国元证券有限责任公司，公司占2.46％的股份。 1、在报告期内公司无募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。 2、非募集资金投资情况 报告期内无非募集资金投资的重大项目。 （三）公司财务状况 主要财务指标 单位:万元 项 目 2001年 2000年 比2000年增减(％) 总资产 75,651.78 64,685.98 16.95 长期负债 － － － 股东权益 42,531.26 40,554.21 4.88 主营业务利润 9,952.60 9,775.09 1.82 净利润 5,977.65 5,230.63 14.28 2001年末公司总资产75651.78 万元，比上年同期增加10965.80万元，增长16.95％； 流动资产减少5228.75 万元，固定资产增加11770.43万元,无形资产减少37.18万元,长期投资增加4461.31万元； 2001年末股东权益为42,531.26万元,比上年同期增加3471.31万元,增加了4.88％,主要原因在于本年净利润增加及股利分配； 2001年末主营业务利润为9952.61万元,比上年同期增加177.51万元,增加了1.82％,主要原因在于调整产品结构，同时将公司主要精力和资源向汽车装饰件和塑料机械倾斜，取得了良好的效果。 2001年末净利润为5977.65万元，比上年同期增加747.02 万元，增加了14.28％。 （四）经营环境及宏观政策发生重大变化的影响 我国加入WTO后，我们将面临新的挑战，同时也存在着新的发展机遇。对于模塑科技来说我们认为机遇大于挑战，为明确做到这一点，我们准备在已经采取了一些措施的基础上再加强以下五个方面的工作： 一是引进国外先进技术和致力于现有生产技术的不断改进，提高产品开发能力、速度，加快产品的升级换代，增强产品的市场竞争能力。 二是与国外同行业先进的汽车零部件公司合资合作。 三是利用募集资金改进扩建研究开发技术中心，改善研究开发条件，增加研究开发费用，培养研究开发队伍，提高产品的自主开发能力。 四是大力开发人力资源，建立一支掌握国际市场营销知识的营销队伍和强大的新产品研究开发队伍。 五是采用现代高新技术和科学管理的手段和方法，更新观念，向管理要效益。 (五)新年度的业务经营计划 公司必须坚持以产品、市场为导向，以效益为中心，努力实现2002年经营业绩再上新台阶。 1、引进国外先进技术，加大在科研开发上的投入，提高产品的附加值，增强产品的竞争力。 2、进一步强化企业管理，压缩费用，降低成本，增加企业绩效。坚持从基础管理工作、基础管理环节抓起，在各项业务决策、经营活动中，坚持制度化、规范化、程序化；强化财务管理职能，加强财务审计、财务监督、强化内部控制。 3、加强人力资源开发和利用，建立人员评价、激励机制，继续贯彻减员增效政策，优化员工队伍结构，进一步营造本公司的人才优势，增强驾驶企业的能力。 4、努力开拓与汽车厂商的业务关系，扩大产品的市场占有率，对汽车厂商开发的新车型进行跟踪调查，实现同步开发，抢占先机。 5、加大开发中大型直压式精密注塑机的力度。 （六）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案: 董事会决定本次分配方案为：公司2001年实现净利润 59776512.88元，可供股东分配利润94194734.61元，拟以2001年末总股本12452.18万股为基数，向全体股东每10股派发现金1.2元（含税），共计人民币14942616元，剩余部分结转至以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本。此次分配预案须提交2001年度股东大会审议通过。 第八节 监事会报告 1、报告期内监事会会议情况 2001年监事会共召开了4次监事会会议，会议的具体情况如下： （1）2月26日，召开第四届监事会第四次会议，会议议题及决议是： 一、 审议通过了本公司2000年度《监事会工作报告》； 二、 审议通过了本公司2000年度报告及摘要； 三、 审议通过了本公司2000年度财务决算预案及利润分配预案。 (2)4月12日，召开第四届监事会第五次会议，会议议题及决议是： 一、 审议通过了《监事会议事规则》； 二、 审议通过了《关于变更部分监事的议案》： 与会监事一致同意沈方明先生、张国民先生辞去股东代表监事职务的请求，并一致通过朱立文先生、钱志芬女士作为公司新增监事的议案。 本议案将提交公司2000年度股东大会审议。 (3)5月13日，召开第四届监事会第六次会议，会议议题及决议是：选举方冠羽先生为公司监事会主席。 (4)7月23日，召开第四届监事会第七次会议，会议议题及决议是： 一、 审议通过了本公司2001年中期报告及摘要； 二、 审议通过了本公司2001年中期利润分配预案； 三、 按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，同时根据中国证监会有关精神，对本公司两位独立董事人选范从来先生、余瑞玉女士的有关事项进行审议，会议认为范从来先生和余瑞玉女士均符合独立董事的任职资格，且与本公司没有任何利益关联。 2、江苏公证会计师事务所出具了无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况。 第九节 重要事项 1、本年度公司重大诉讼、仲裁事项 江南模塑科技股份有限公司于2001年3月8日刊登《江南模塑科技股份有限公司涉及仲裁事项公告》，对本公司涉及仲裁事项进行说明，仲裁申请人为乾丰塑料五金制品厂有限公司，被申请人为江阴模塑集团有限公司，仲裁请求为：1、确认被申请人将江南模具塑化有限公司75％的出资转让给本公司的行为无效；2、确认申请人在江南模具塑化有限公司的出资比例为49％；3、裁决由被申请人承担本案的仲裁费用，并补偿申请人为本次仲裁支出的合理费用，具体情况见2001年3月8日在《证券时报》上刊登的《江南模塑科技股份有限公司涉及仲裁事项公告》。 2001年8月13日，本公司收到由江阴模塑集团有限公司转交的中国国际经济贸易仲裁委员会的仲裁书[(2001)贸仲裁字第0234号〗，仲裁结果为： 1 驳回申请人的全部仲裁请求。 2 本案仲裁费为6024美元，全部由申请人承担。该款已由申请人预缴的仲裁费6024美元全部冲抵。 本裁决为终局裁决，并刊登于2001年8月21日《证券时报》。 2、公司购买和出售资产情况 2001年3月23日，公司与江阴模塑集团有限公司(以下简称集团公司)、江南庆玛曼模塑有限公司（以下简称庆玛曼）在江阴市签署《资产购买协议》和《设备购买协议》，决定向集团公司收购与公司生产经营相关的房屋建筑物（包括生产车间、仓库、开发大楼等，经江苏公证会计师事务所有限公司评估资产净值为人民币47,591,339元），向庆玛曼收购部分机器设备（包括注塑机及其他辅助设备，经江苏公证会计师事务所有限公司评估资产净值为人民币85,725,854元）共计人民币133,317,193元，全部以现金支付。 本次购买资产的相关情况刊登在2001年3月27日的《证券时报》上。 上述资产购买及购买设备均属于关联交易。 3、重大关联交易事项 （1）向江阴模塑集团有限公司进行资产收购、江南庆玛曼模塑有限公司进行设备购买。 关联交易方 江阴模塑集团有限公司是江南模塑科技股份有限公司的第一大股东，（持有本公司总股本69.06％的股份）、江南庆玛曼模塑有限公司是江阴模塑集团有限公司的控股子公司，因此均为公司的关联法人。 交易内容和交易价格 公司董事会经过慎重研究，同意以经确认的评估资产净值为交易价格向江阴模塑集团有限公司购买与生产经营相关的房屋建筑物（包括生产车间、仓库、开发大楼等）（经江苏公证会计师事务所有限公司评估资产净值为人民币47,591,339元），向江南庆玛曼模塑有限公司购买部分机器设备（经江苏公证会计师事务所有限公司评估资产净值为人民币85,725,854元）,共计人民币133,317,193元，全部以现金支付。 定价原则和结算方式 本次交易金额以评估价格为参数，定价为人民币133,317,193元，全部由公司以自有现金支付，同时办理购入资产的产权变更。 相关关联交易公告已刊登在2001年3月27日的《证券时报》上。 （2）共同参与发起设立国元证券有限责任公司 关联交易方 江阴模塑集团有限公司是本公司的第一大股东，江苏澄信方鼎投资管理有限公司为模塑集团的控股子公司。 交易内容和交易价格 本次关联交易为本公司、江阴模塑集团有限公司、江苏澄信方鼎投资管理有限公司三方共同参与发起设立国元证券。国元证券是由安微省国际信托投资公司和安微省信托投资公司作为主发起人，以其各自的证券营业部和证券类经营资产，按评估确认的净资产作为出资，联合其他法人单位共同发起设立的一家综合类证券公司，注册资本为20.3亿元人民币。其中本公司出资额为5000万元人民币，持股比例为2.46％；江阴模塑集团有限公司出资1.3亿元人民币，持股比例为6.40％；江苏澄信方鼎投资管理有限公司出资额为4000万元人民币，持股比例为1.97％。2001年7月5日，中国证监会以证监机构字[2001〗100号文批准了国元证券筹建方案。 相关关联交易公告已刊登在2001年8月16日的《证券时报》上。 4、报告期内公司托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的情况： (1)本公司与江苏江阴模塑集团总公司签署《土地租赁协议》，场地面积8023平方米，每年支付租金48.13万元。 (2)江南模具塑化有限公司与江苏江阴模塑集团有限公司签订场地及建筑物租赁协议每月支付租赁费48686元，本期共支付租赁费582400元。 5、报告期内无其它重大担保、抵押和委托经营事项。 6、聘任的会计师事务所未发生变更，仍为江苏公证会计师事务所有限公司。 经股东大会授权，董事会决定，公司应支付给江苏公证会计师事务所本年度报酬34万元(包括子公司)。 7、本年度公司、公司董事及高级管理人员未受监管部门处罚。 8、报告期内无更改公司名称及股票简称情况。 9、其他重大事项 (1) 2001年8月24日召开的公司2OO1年第一次临时股东大会通过了修改公司章程的议案，相关公告已刊登在2001年8月25日的《证券时报》上； (2)公司2001年5月13日召开的2000年度股东大会审议了公司董事变更的议案，同意朱晓东先生、周龙建先生、许剑先生辞去公司董事职务的请求，选举范从来、朱晓华、姚伟先生为公司董事，详细情况刊登于2001年5月15日的《证券时报》。 报告期内由于工作原因，公司监事张国民先生、沈方明先生辞去公司监事职务的请求，公司监事会接受了上述请求，并推荐朱立文先生、钱志芬女士为监事候选人。此次选举报公司2000年股东大会审议通过，详细情况刊登于2001年5月15日的《证券时报》。 报告期内，为完善公司法人治理结构，规范公司运作，经公司四届八次董事会研究决定，曹明芳先生辞去董事长职务，由陶炜先生担任公司董事长；陶炜先生辞去公司总经理职务，由曹克波先生担任公司总经理；经总经理提名，由钱建芬女士担任公司财务负责人，详细情况刊登于2001年7月21日的《证券时报》。 报告期内鉴于客观原因魏克纳先生（德国籍）难以出席董事会会议，因此，公司董事会一致同意魏克纳先生辞去公司董事职务，推荐余瑞玉女士作为公司新增独立董事，并提名原董事范从来先生作为公司独立董事。此次选举经公司2001年第一次临时股东大会审议通过，详细情况刊登于2001 年8月25日《证券时报》。 (3)公司2001年第一次临时股东大会通过了公司调整经营范围预案，相关公告已刊登在2001年8月25日的《证券时报》上； 10、2001年11月28日，江南模塑科技股份有限公司下属子公司中外合资企业江南模具塑化有限公司外方股东将其持有合资企业25％的股权转让给江阴模塑集团有限公司，并签订了《股权转让协议》，公司性质由外商投资企业变更为全内资有限责任公司(变更手续尚在办理之中)。 11、公司属于汽车零部件行业。加入WTO后，我国将根据相关规则逐步向成员国开放包括投资、货物贸易、服务贸易等在内的相关领域，取消鼓励汽车产品国产化的优惠政策，汽车零配件的进口关税将由20％－50％逐步降低至10％。因此，本公司可能会受到国外汽车零部件厂商的冲击。 目前，本公司主要产品的供货价格已与国际同类产品的价格基本接轨，加入WTO对本公司来讲既是机遇又是挑战。虽然本公司面临的国内外竞争也将进一步加剧，但同时将有利于本公司开拓海外市场和降低进口原材料及设备的成本。本公司将进一步研究加入WTO对公司的影响，并采取有力措施，充分利用有利因素，推进技术创新，降低产品成本，缩小供货产品与国际同类产品的价格差距，拓展海外市场空间，同时降低消极影响，巩固国内市场,促进公司更快发展。 第十节 财务报告 (一)、公司财务报告经江苏公证会计师事务所注册会计师金章罗、黄德明出具了无保留意见的审计报告（苏公W(2002)A005号）。 (二)、会计报表(附后) 江南模塑科技股份有限公司董事会 二ОО二年一月十九日 资产负债表 编制单位：江南模塑科技股份有限公司 单位：元 合并报表 资产 2000-12-31 2001-12-31 流动资产： 货币资金 124939194.25 91413973.96 短期投资 减：短期投资跌价准备 短期投资净额 应收票据 4410000 应收股利 应收利息 应收帐款 29660845.3 50165259.6 其它应收款 64949081.96 23136807.28 减：坏帐准备 应收帐款净额 预付帐款 2126634.52 1993551.54 应收补贴款 存货 52115759.18 50402512.29 减：存货跌价准备 存货净额 待摊费用 19778.95 1642.41 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其它流动资产 流动资产合计 273811294.16 221523756.08 长期投资： 长期股权投资 52153721.84 96766824.72 长期债权投资 其它长期投资 长期投资合计 52153721.84 96766824.72 减：长期投资减值准备 长期投资净额 其中：合并价差 股权投资差额 32153721.84 28166824.72 固定资产： 固定资产原值 398350849.38 609230144.8 减：累计折旧 77827863.35 173844405.48 固定资产净值 320522986.03 435385739.32 工程物资 在建工程 2841500 固定资产清理 待处理固定资产净损失 固定资产合计 320522986.03 438227239.32 无形及其它资产： 无形资产 开办费 长期待摊费用 371791.44 其它长期资产 无形资产及其它资产合计 371791.44 递延税项： 递延税款借项 资产总计： 资产总计 646859793.47 756517820.12 流动负债： 短期借款 113967150 212217150 应付票据 1000000 13625826.4 应付帐款 18555658.24 29540790.55 预收帐款 7800170.45 4934411.45 代销商品款 应付工资 2396787.22 3020448.82 应付福利费 2041044.89 3213039.02 应付股利 37600182.41 15324243.93 应付税金 23043360.2 4898994.83 其它应交款 915590 其它应付款 2491372.26 10285888.13 应付短期债券 预提费用 176867.01 1088159.57 一年内到期的长期负债 其它流动负债 职工奖励及福利基金 流动负债合计 209988182.68 298148952.74 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 住房周转金 其它长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税项贷款 负债合计： 负债合计 209988182.68 298148952.74 少数股东权益： 少数股东权益 31329539.5 33056303.48 股东权益： 股本 124521800 124521800 资本公积金 137392779.95 137532779.95 盈余公积 99405028.61 108910225.34 其中：公益金 14893171.57 17867045 未确认的外资损失 未分配利润 44222462.73 54347758.61 外币报表折算差额 股东权益合计 405542071.29 425312563.9 负债和股东权益总计： 负债和股东权益总计 646859793.47 756517820.12 资产负债表 编制单位：江南模塑科技股份有限公司 单位：元 资产 母公司报表 2000-12-31 2001-12-31 流动资产： 货币资金 74402255.27 72798406.9 短期投资 减：短期投资跌价准备 短期投资净额 应收票据 4260000 应收股利 应收利息 应收帐款 15404044.04 36174625.97 其它应收款 34256350.88 31710535.37 减：坏帐准备 应收帐款净额 预付帐款 877908.72 1076984.93 应收补贴款 存货 23161225.29 31109125.79 减：存货跌价准备 存货净额 待摊费用 1237.37 1642.41 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其它流动资产 流动资产合计 148103021.57 177131321.37 长期投资： 长期股权投资 143406618.47 192344952.16 长期债权投资 其它长期投资 长期投资合计 143406618.47 192344952.16 减：长期投资减值准备 长期投资净额 其中：合并价差 股权投资差额 32153721.84 28166824.72 固定资产： 固定资产原值 323033464.09 522111177.77 减：累计折旧 34565012.28 125265081.06 固定资产净值 288468451.81 396846096.71 工程物资 在建工程 固定资产清理 待处理固定资产净损失 固定资产合计 288468451.81 396846096.71 无形及其它资产： 无形资产 开办费 长期待摊费用 其它长期资产 无形资产及其它资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计： 资产总计 579978091.85 766322370.24 流动负债： 短期借款 85000000 195000000 应付票据 800000 12495826.4 应付帐款 10545215.05 21843991.38 预收帐款 438000 代销商品款 应付工资 77201.5 335087.1 应付福利费 383831.12 1211951.61 应付股利 37365260.32 15089321.84 应付税金 17211848.15 3653574.19 其它应交款 915590 其它应付款 21567052.48 90638401.21 应付短期债券 预提费用 132021.94 741652.61 一年内到期的长期负债 其它流动负债 职工奖励及福利基金 流动负债合计 174436020.56 341009806.34 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 住房周转金 其它长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税项贷款 负债合计： 负债合计 174436020.56 341009806.34 少数股东权益： 少数股东权益 股东权益： 股本 124521800 124521800 资本公积金 137392779.95 137532779.95 盈余公积 95278491.44 104200111.73 其中：公益金 14893171.57 17867045 未确认的外资损失 未分配利润 48348999.9 59057872.22 外币报表折算差额 股东权益合计 405542071.29 425312563.9 负债和股东权益总计： 负债和股东权益总计 579978091.85 766322370.24 利润及利润分配表 编制单位：江南模塑科技股份有限公司 单位：元 项目 合并报表 2000年度 2001年度 一、主营业务收入 258094471.11 264575446.67 减：折扣与折让 主营业务收入净额 258094471.11 264575446.67 减：主营业务成本 158493042.12 163801925.57 主营业务税金及附加 1850535.06 1247464.92 二、主营业务利润 97750893.93 99526056.18 加：其他业务利润 426691.34 3085202.51 减：存货跌价损失 营业费用 945513.57 3838072.16 管理费用 14352697.28 12993826.87 财务费用 12586667.52 13337496.75 三、营业利润 70292706.9 72441862.91 加：投资收益 -573072.87 -3986897.12 期货损益 补贴收入 营业外收入 4380226.27 73383.32 以前年度损益调整 减：营业外支出 2185663.46 1858652.94 分给外单位利润 四、利润总额 71914196.84 66669696.17 减：所得税 17512456.64 5166419.31 少数股东损益 2095409.69 1726763.98 职工奖励及福利基金 购并利润 加：未确认的投资损失 所得税返还 五、净利润 52306330.51 59776512.88 加：年初未分配利润 37656210.46 44222462.73 盈余公积转入数 年初未分配利润调整 减少注册资本减少的未分 配利润 外币报表折算差额 减：股份公司成立前利润分配 六、可供分配的利润 89962540.97 103998975.61 减：提取法定盈余公积金 5768221.71 6531323.3 提取法定公益金 2615316.53 2973873.43 提取职工奖励福利基金 299044.27 七、可供股东分配的利润 81579002.73 94194734.61 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 37356540 39846976 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 44222462.73 54347758.61 利润及利润分配表 编制单位：江南模塑科技股份有限公司 单位：元 项目 母公司报表 2000年度 2001年度 一、主营业务收入 204643459.22 230737520.12 减：折扣与折让 主营业务收入净额 204643459.22 230737520.12 减：主营业务成本 129066529.56 144124320.33 主营业务税金及附加 1727960.82 1247464.92 二、主营业务利润 73848968.84 85365734.87 加：其他业务利润 310746.63 1080721.21 减：存货跌价损失 营业费用 242407.85 1916004.43 管理费用 10423749.19 9068879.9 财务费用 4739818.6 10149163.95 三、营业利润 58753739.83 65312407.8 加：投资收益 5635843.92 338333.69 期货损益 补贴收入 营业外收入 4354653.9 以前年度损益调整 减：营业外支出 1985169.62 1676682.25 分给外单位利润 四、利润总额 66759068.03 63974059.24 减：所得税 14452737.52 4496590.63 少数股东损益 职工奖励及福利基金 购并利润 加：未确认的投资损失 所得税返还 五、净利润 52306330.51 59477468.61 加：年初未分配利润 41245158.97 48348999.9 盈余公积转入数 年初未分配利润调整 减少注册资本减少的未分 配利润 外币报表折算差额 减：股份公司成立前利润分配 六、可供分配的利润 93551489.48 107826468.51 减：提取法定盈余公积金 5230633.05 5947746.86 提取法定公益金 2615316.53 2973873.43 提取职工奖励福利基金 七、可供股东分配的利润 85705539.9 98904848.22 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 37356540 39846976 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 48348999.9 59057872.22 现金流量表 编制单位：江南模塑科技股份有限公司 单位：元 2001年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 309220557.23 264021372.49 收取的租金 收到的增值税销项税款和退回 的增值税款 收到的除增值税以外的其它税 费返还 15508000 15508000 收到的其它与经营活动有关的 现金 55719747.6 95862783.84 经营活动产生的现金流入小计 380448304.83 375392156.33 购买商品、接受劳务支付的现 金 120588404.41 134362889.99 经营租赁所支付的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 11035095.87 6164212.6 支付的增值税款 支付的所得税款 支付的除增值税、所得税以外 的其它税费 59728903.04 48753997.48 支付的其它与经营活动有关的 现金 33466277.41 25723787.03 经营活动产生的现金流出小计 224818680.73 215004887.1 经营活动产生的现金流量净额 155629624.1 160387269.23 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 分得股利或利润所收到的现金 1400000 1400000 取得债券利息收入所收到的现 金 处置固定资产、无形资产和其 它长期资产而收回的现金净额 25000 收到的其它与投资活动有关的 现金 投资活动产生的现金流入小计 1425000 1400000 购建固定资产、无形资产和其 它长期资产所支付的现金 163042730.3 150371254.56 权益性投资所支付的现金 50000000 50000000 债权性投资所支付的现金 支付的其它与投资活动有关的 现金 投资活动产生的现金流出小计 213042730.3 200371254.56 投资活动产生的现金流量净额 -211617730.3 -198971254.56 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收权益性投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权 益性投资收到的现金 发行债券所收到的现金 借款所收到的现金 472233950 365000000 收到的其它与筹资活动有关的 现金 筹资活动产生的现金流入小计 472233950 365000000 偿还债务所支付的现金 373983950 255000000 发生筹资费用所支付的现金 分配股利或利润所支付的现金 64821845.79 62398814.48 其中：子公司支付少数股东的 股利 偿付利息所支付的现金 融资租赁所支付的现金 减少注册资本所支付的现金 其中：子公司依法减资支付给 少数股东的现金 支付的其它与筹资活动有关的 现金 10950585.5 10621048.56 筹资活动产生的现金流出小计 449756381.29 328019863.04 筹资活动产生的现金流量净额 22477568.71 36980136.96 四、汇率变动对现金的影响： 汇率变动对现金的影响 -14682.8 五、现金及现金等价物净增加额： 现金及现金等价物净增加额 -33525220.29 -1603848.37 附注： 1、 不涉及现金收支的投资和筹 资活动： 以固定资产偿还债务 以投资偿还债务 以固定资产进行长期投资 以存货偿还债务 融资租赁固定资产 2、 将净利润调节为经营活动的 现金流量： 净利润 59776512.88 59776521.88 加：少数股东损益 1726763.98 购并利润 计提的坏帐准备或转销的坏帐 固定资产折旧 46257643.53 40685697.38 无形资产及其他资产摊销 371791.44 待摊费用的减少（减增加） 18136.54 -405.04 预提费用的增加（减减少） 911292.56 609630.67 处置无形资产、固定资产和其 它长期资产的损失（减收益） -2126.3 固定资产报废损失 财务费用 13804965.28 11037714.23 投资损失（减收益） 3986897.12 -338333.69 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） 1713237.89 -7947900.5 经营性应收项目的减少（减增 加） -19520162.49 -23221819.69 经营性应付项目的增加（减减 少） 45619270.21 79155684.76 增值税增加净额 其它 -187322.31 -449881.04 经营活动产生的现金流量净额 155629624.1 160387269.23 3、 现金及现金等价物净值增加 情况： 货币资金的期末余额 91413973.96 72798406.9 减：货币资金的期初余额 124939194.25 74402255.27 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -33525220.29 -1603848.37
