江南模塑科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
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证券代码：000700 证券简称：模塑科技 公告编号：2009－02
江南模塑科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度
报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性
无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
1.4 江苏公证天业会计师事务所为本公司2008 年度财务报告出具了标准审计报告。
1.5 公司董事长曹克波先生、主管会计工作负责人曹克波先生及会计主管人员钱建芬
女士声明：保证2008 年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 模塑科技
股票代码 000700
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 江苏省江阴市周庄镇长青路8 号
注册地址的邮政编码 214423
办公地址 江苏省江阴市周庄镇长青路8 号
办公地址的邮政编码 214423
公司国际互联网网址 http://www.000700.com
电子信箱 dm@000700.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 许剑
联系地址 江苏省江阴市周庄镇长青路8 号
电话 0510-86242802
传真 0510-86242818
电子信箱 dm@000700.com江南模塑科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年
营业收入 1,436,153,266.87 1,652,933,299.04 -13.11% 1,750,243,538.96
利润总额 97,183,240.06 115,338,682.85 -15.74% 107,792,586.93
归属于上市公司股东
的净利润
44,153,332.13 56,824,979.62 -22.30% 57,379,506.76
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
-7,955,224.05 29,521,248.43 -126.95% 45,383,646.52
经营活动产生的现金
流量净额
520,391,073.88 470,932,387.18 10.50% 249,236,304.14
2008 年末 2007 年末
本年末比上年末增减
（％） 2006 年末
总资产 3,371,608,344.39 3,881,965,538.44 -13.15% 3,935,865,891.66
所有者权益（或股东
权益）
702,050,903.40 1,123,323,679.36 -37.50% 920,704,171.66
股本 309,043,600.00 309,043,600.00 0.00% 309,043,600.00
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年
基本每股收益（元/股） 0.1429 0.1839 -22.29% 0.1857
稀释每股收益（元/股） 0.1429 0.1839 -22.29% 0.1857
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元/股）
-0.0257 0.0955 -126.91% 0.1469
全面摊薄净资产收益率（%） 6.29% 5.06% 1.23% 6.23%
加权平均净资产收益率（%） 6.49% 6.33% 0.16% 6.43%
扣除非经常性损益后全面摊
薄净资产收益率（%）
-1.13% 2.63% -3.76% 4.93%
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
-1.17% 3.29% -4.46% 5.13%
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
1.68 1.52 10.53% 0.806
2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减
（％） 2006 年末
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股）
2.2717 3.6348 -37.50% 2.9792江南模塑科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动性资产处置损益 25,642,987.77 无
同一控制下企业合并，被合并方合并前实现的净利润 26,123,131.79 无
计入当期损益的政府补助 1,820,000.00 无
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -1,110,000.00 无
交易性金融负债产生的公允价值变动损 -231,840.76 无
非流动资产处置损益 -141,852.57 无
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 无
少数股东权益影响额 6,129.95 无
合计 52,108,556.18 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 124,015,975 40.13% 124,015,975 40.13%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 124,015,975 40.13% 124,015,975 40.13%
其中：境内非国有法
人持股
境内自然人持股 124,015,975 40.13% 124,015,975 40.13%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份 185,027,625 59.87% 185,027,625 59.87%
1、人民币普通股 185,027,625 59.87% 185,027,625 59.87%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 309,043,600 100.00% 309,043,600 100.00%江南模塑科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
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限售股份变动情况表
单位：股
股东名称
年初限售股
数
本年解除
限售股数
本年增
加限售
股数
年末限售股
数 限售原因
解除限
售日期
江阴模塑
集团有限
公司
124,015,975 0 0 124,015,975
江南模塑科技股份有限公司有限售条件股份原计划于
2009 年2 月10 日可上市交易流通，由于2007 年执行
新会计制度母公司亏损，而且年末可供分配利润也是负
数，所以公司2007 年度没有进行利润分配，根据公司
股改承诺非流通股股东获得流通权之日起连续三年分
红,每年的现金分红比例不低于当年实现的可供分配利
润的50%)，因此公司拟2008 年度进行分红，履行股改
承诺，同时提交有关部门审核。
2009 年
2 月10
日
合计 124,015,975 0 0 124,015,975 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 45,355
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条
件股份数量
质押或冻结的股份
数量
江阴模塑集团有限公司 境内非国有法人40.13% 124,015,975 124,015,975 116,400,000
沈企华 境内自然人 0.42% 1,294,000 0 0
叶国梁 境内自然人 0.29% 896,789 0 0
深圳市蓝波湾投资有限公司 其他 0.28% 870,700 0 0
山东万泰投资有限公司 其他 0.25% 770,000 0 0
唐泰钊 境内自然人 0.20% 626,200 0 0
张小霞 境内自然人 0.15% 463,200 0 0
沈志江 境内自然人 0.15% 450,000 0 0
蔡华 境内自然人 0.14% 436,483 0 0
高宜钦 境内自然人 0.14% 423,800 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
沈企华 1,294,000 人民币普通股
叶国梁 896,789 人民币普通股
深圳市蓝波湾投资有限公司 870,700 人民币普通股
山东万泰投资有限公司 770,000 人民币普通股
唐泰钊 626,200 人民币普通股
张小霞 463,200 人民币普通股
沈志江 450,000 人民币普通股
蔡华 436,483 人民币普通股
高宜钦 423,800 人民币普通股
陈大为 410,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行江阴模塑集团有限公司与其它无限售条件股股东之间不存在关联关系，其他无限售条江南模塑科技股份有
限公司2008 年年度报告摘要
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动的说明 件股东之间是否存在关联关系未知，也未知其所持股份发生质押、冻结或托管的情况。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
（2）持股10%以上法人股股东情况介绍
报告期内，公司控股股东未发生变化，仍为江阴模塑集团有限公司。
公司名称：江阴模塑集团有限公司
法人代表：曹明芳
成立日期：1984 年
注册资本：120,000,000.00 元
经营范围：制造、加工、销售：模具、塑料制品(箱包、塑料管材、汽车用装饰件)、机械设备及零配件、塑
钢门窗及五金件、工程塑料原料、金属材料、服装，经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出
口业务。
（3）控股大股东情况介绍：
持有本公司法人股124015975 股，占总股本的40.13%。
截止公告披露日，模塑集团于2008 年5 月8 日以2800 万股股权向中国工商银行股份有限公司无锡分行申请
流动资金贷款。以及模塑集团于2008 年5 月23 日以8840 万股股权向中国交通银行股份有限公司无锡分行
申请流动资金贷款。详细内容请参阅2008 年5 月13 日及2008 年5 月28 日的《证券时报》。
目前模塑集团累计质押股份116400000 股，占模塑集团持有模塑科技公司股权的93.86％。
江阴模塑集团有限公司的控股股东情况(持有该公司股份10%以上的股东)为：
曹明芳：董事长，男，大专学历，现任江阴模塑集团有限公司董事长。
曹克波：副董事长，总经理，男，清华大学EMBA,现任江南模塑科技股份有限公司董事长，江阴模塑集团
有限公司副董事长。
陶炜：董事，男，本科学历，经济师，现兼任江阴精力塑料机械有限公司董事长、江阴模塑集团有限公司董
事。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图江南模塑科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务
性
别
年
龄 任期起始日期 任期终止日期
年初持
股数
年末持
股数
变动
原因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
是否在
股东单
位或其
他关联
单位领
取薪酬
曹克波 董事长 男41 2006 年06 月09 日2009 年06 月09 日 0 0 － 16.00 否
曹明芳 董事 男66 2006 年06 月09 日2009 年06 月09 日 0 0 － 0.00 是
陶炜 董事 男45 2006 年06 月09 日2009 年06 月09 日 0 0 － 0.00 是
姚伟 董事 男38 2006 年06 月09 日2009 年06 月09 日 0 0 － 16.00 否
沈国泉 独立董事 男65 2007 年09 月18 日2010 年09 月18 日 0 0 － 2.00 否
王荣朝 独立董事 男45 2007 年09 月18 日2010 年09 月18 日 0 0 － 2.00 否
朱晓东 监事 男45 2006 年06 月09 日2009 年06 月09 日 0 0 － 0.00 是
方冠羽 监事 男54 2006 年06 月09 日2009 年06 月09 日 0 0 － 5.00 否
袁彐良 监事 男55 2007 年09 月18 日2010 年09 月18 日 0 0 － 0.00 是
钱志芬 监事 女40 2006 年06 月09 日2009 年06 月09 日 0 0 － 5.00 否
钱建芬 总会计师 女43 2006 年06 月09 日2009 年06 月09 日 0 0 － 8.00 否
许 剑 董事会秘书 男39 2006 年06 月09 日2009 年06 月09 日 0 0 － 8.00 否
合计 - - - - - 0 0 - 62.00 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数现场出席次数
以通讯方式参加
会议次数
委托出席
次数
缺席
次数
是否连续两次未
亲自出席会议
曹克波 董事长、总经理 7 7 0 0 0 否
曹明芳 董事 7 7 0 0 0 否
陶炜 董事 7 4 0 3 0 是
姚伟 董事 7 7 0 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
模塑科技董事陶炜先生未能亲自参加董事会，是由于常期出差在外，但委托其他董事代理了表决权。
年内召开董事会会议次数 7
其中：现场会议次数 7
通讯方式召开会议次数 0
现场结合通讯方式召开会议次数 0江南模塑科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2008 年，公司紧紧围绕“低成本、大规模、高速度”的企业战略，通过努力以“追求卓越品质，
追求精诚服务，满足市场需求，创立模塑品牌”为企业宗旨，不断加强技术积累和成本控制，全面
提升公司核心竞争力。
2008 年，受原材料价格大幅波动和宏观经济形势的影响，公司效益有所下滑。2008 年度公司实现
营业收入1436153266.87 元，比上年同期减少13.11%；实现营业利润70971404.86 元，比上年同期
减少39.61%；实现归属于母公司所有者的净利润44153332.13 元，比上年同期减少22.30 %。
公司在维护现有上海通用、上海大众、神龙汽车、华晨汽车、华晨宝马五大客户的基础上，着力开
发新的客户。2008 年正式为奇瑞公司新车型配套生产保险杠；2008 年正式为青年莲花配套生产保
险杠。
公司一贯注重自主开发和创新，掌握核心技 术。2008 年，公司共向江苏省申报科技项目2 个，
并获得批准。包括江苏省国际化合作项目1 个、国家火炬计划1 个，江苏省星火计划2 个，江苏省
科技攻关项目1 个，江苏省技术中心1 项。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)
营业收入比上年
增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
营业利润率比
上年增减（%）
塑化汽车装饰件 77,648.20 60,559.62 22.01% -25.86% -27.44% 8.35%
机械、专用装备加工 11,877.70 11,112.72 6.44% 109.88% 111.64% -10.79%
房地产开发销售、出租54,089.43 40,349.11 25.40% -1.47% -5.09% 16.01%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
东北地区 20,553.72 -22.14%
华北地区 1,022.25 -29.11%
华东地区 115,336.20 -7.10%
华南地区 120.16 -78.06%
华中地区 6,378.01 -46.75%
其他地区 59.71 -36.21%
西北地区 145.28 -78.85%
6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用江南模塑科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
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单位：（人民币）元
项目 期初金额 本期公允价值变
动损益
计入权益的累计
公允价值变动
本期计提的
减值 期末金额
金融资产：
其中：1.以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
3,000,000.00 231,840.76 231,840.76 0.00 2,768,159.24
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产
金融资产小计 3,000,000.00 231,840.76 231,840.76 0.00 2,768,159.24
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计 3,000,000.00 231,840.76 231,840.76 0.00 2,768,159.24
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，2008 年度母公司实现净利润为18515280.23 元。根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，按母公司本年度实现净利润提取10%的法定盈余公积金1851528.02 元，加上年初未
分配－7065546.14 元，本年度可供投资者分配的利润为9598206.07 元，公司董事会提议以现有总股本309043600
股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.3 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
现金分红金额（含税）
合并报表中归属于母公司
所有者的净利润
占合并报表中归属于母公司所
有者的净利润的比率
2007 年 0.00 56,824,979.62 0.00%
2006 年 15,452,180.00 29,167,967.61 52.98%
2005 年 6,180,872.00 9,519,364.93 64.93%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案江南模塑科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
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□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
交易对方或最终控制方 江阴模塑集团有限公司
被收购资产 无锡鸿意地产发展有限公司33％股权
购买日 2008年12 月11 日
收购价格 24,862.62
自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 5,122.18
本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一
控制下的企业合并）
5,122.18
是否为关联交易（如是，说明定价原则） 是
定价原则说明
交易价格以2008 年9 月30 日为基准日，经评估后
的无锡鸿意每股净资产值为每股收购价，每股2.43
元，合计24862.62 万元
所涉及的资产产权是否已全部过户 是
所涉及的债权债务是否已全部转移 是
关联关系
模塑科技是模塑集团下属子公司，根据《股票上市
规则》规定，本次交易属关联交易。
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
报告期内，公司收购资产交易价格合理，无发生内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
发生日期（协议签
署日） 担保金额担保类型 担保期
是否履
行完毕
是否为关联方
担保（是或否）
江阴模塑集团有限公司 2008 年08 月22 日15,000.00 抵押担保 3年 否 是
江阴江南凯瑟模塑有限公司 2008 年01 月28 日5,000.00 抵押担保 2年 否 是
江阴万奇内饰系统有限公司 2009 年02 月18 日4,500.00 抵押担保 1年 否 是
报告期内担保发生额合计 24,500.00
报告期末担保余额合计 24,500.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 52,000.00
报告期末对子公司担保余额合计 52,000.00江南模塑科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
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公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 76,500.00
担保总额占公司净资产的比例 108.97%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的
金额
24,500.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保
对象提供的债务担保金额
0.00
担保总额超过净资产50％部分的金额 31,913.79
上述三项担保金额合计 56,413.79
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额
占同类交易金额的
比例 交易金额
占同类交易金额的
比例
江阴万奇内饰系统有限公司 443.04 3.05% 1,781.80 16.90%
江阴模塑国际贸易有限公司 0.00 0.00% 7,282.90 100.00%
江阴道达汽车饰件有限公司 226.05 4.60% 3,902.51 96.90%
江阴精力汽车装备有限公司 0.00 0.00% 205.72 1.90%
江阴模塑集团太仓施美电镀有限公
司
0.00 0.00% 124.78 3.10%
江阴市江南商厦有限公司 0.00 0.00% 104.43 0.02%
江阴江南凯瑟模塑有限公司 413.77 6.70% 189.12 0.03%
合计 1,082.86 4.75% 13,591.26 13.59%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,121.16 万元。
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用江南模塑科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
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7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
至报告期末，根据公司股改承诺自非流通股股份获得流通权之日起连续三年，每年的现金分红比例不低于当年实现的可供分
配利润的50%)，由于2007 年母公司亏损，而且年末可供分配利润也是负数，因此公司2007 年度不进行利润分配及公积金
转增股本，该利润分配方案不违反公司股改承诺。
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
（1）持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个
月内不上市交易或者转让；
（2）自非流通股股份获得流通权之日起连续三年，模塑集团将在
模塑科技每年年度股东大会上依据相关规定履行程序提出分红议
案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票，分红比例不少于
模塑科技当年可供投资者分配利润（非累积可分配利润）的50%。
由于2007 年母公司亏损，而且年
末可供分配利润也是负数，因此
公司2007 年度不进行利润分配
及公积金转增股本，其他都已严
格履行了承诺。
收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺 － －
重大资产重组时所作承诺 － －
发行时所作承诺 － －
其他对公司中小股东所作承诺－ －
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
公司控股子公司无锡鸿意地产发展有限公司2006 年12 月20 日收到无锡仲裁委员会的《仲裁通知》和上海龙元建设股份有限公司的
《仲
裁申请书》，要求无锡鸿意地产发展有限公司支付其工程款2279 万元，并承担仲裁费用。无锡鸿意提出《仲裁反请求申请书》，要
求上
海龙元建设股份有限公司退还多收的工程款1183 万元。目前无锡仲裁委员会委托审计机构对工程量进行审计，该案在审理之中。
模塑科技于2008 年12 月27 日召开的2008 年第一次临时股东大会审议通过向江阴模塑集团有限公司收购其所持无锡鸿意地产发展
有
限公司33％股权，收购完成后，模塑科技持有无锡鸿51%股权，成为无锡鸿意地产发展有限公司控股股东。收购同时，江阴模塑集团
有限公司承诺仲裁所产生的损失，由江阴模塑集团有限公司承担。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
单位：（人民币）元
所持对象名
称 初始投资金额 持有数量
占该公司
股权比例
期末账面值报告期损益
报告期所有
者权益变动
会计核算科
目
股份来
源
江苏银行股
份有限公司
72,600,000.00 100,442,498 1.28% 72,600,000.00 8,035,399.33 0.00 长期股权投
资 认购
合计 72,600,000.00 100,442,498 - 72,600,000.00 8,035,399.33 0.00 - -江南模塑科技股份有限公司2008 年年度报告摘
要
12
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、报告期内监事会会议情况
2008 年监事会共召开了4 次监事会会议，会议的具体情况如下：
（一）4 月15 日，召开第六届监事会第七次会议，会议议题及决议是：
①审议通过了《2007 年度监事会工作报告》；
②审议通过了《2007 年度报告正文及摘要》；
③审议通过了2007 年度利润分配预案及公积金转增股本的议案；
④审议通过分别为本公司控股子公司提供担保的议案；
⑤审议通过日常关联交易的议案。
（二）4 月25 日，召开第六届监事会第八次会议，会议议题及决议是：审议通过《江南模塑科技股份有限公司2008 年第一季度
报告正文及摘要》的议案。
（三）8 月27 日，召开第六届监事会第九次会议，会议的具体情况如下：审议通过《江南模塑科技股份有限公司2008 年半年度
报告正文及摘要》的议案。
（四）10 月30 日，召开第六届监事会第十次会议，会议议题及决议是：审议通过《江南模塑科技股份有限公司2008 年第三季
度报告正文及摘要》的议案。
二、公司依法运作情况
监事会及其成员通过列席董事会、总经理办公会议以及调阅业务资料等途径，对公司的日常生产经营活动实施监督检查，认为
公司决策程序符合《公司法》、《公司章程》等规定，有完善的内部控制制度并编印成册，公司董事会能够认真实施股东大会决议，
公司经营层能够认真执行董事会决议，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时尽职尽责，勤奋务实，履行了诚信和勤勉义务，
没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
三、检查公司财务的情况
监事会认真仔细地审查了公司董事会准备提交股东大会审议的公司2008 年度财务决算报告、公司2008 年度利润分配方案、经
审计的2008 年度财务报告等有关材料。监事会认为：公司2008 年度的财务决算报告真实可靠，公司财务结构合理，财务状况良
好，
江苏公证天业会计师事务所有限公司对本公司出具的标准无保留意见的审计报告所涉及事项是客观公正的，真实反映了公司2008 年
度的财务状况和经营成果。
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司未募集资金。
五、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内，公司收购资产交易价格合理，无发生内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
六、监事会对关联交易的独立意见
报告期内，公司因客观情况所发生的关联交易均按有关关联交易协议执行，定价公平，未发生损害本公司及股东利益的情况。
七、监事会对会计师事务所出具审计报告的审核意见
江苏公证天业会计师事务所有限公司对公司2008 年年度报告出具了标准无保留意见的审计报告, 监事会认为符合公司的财务状
况和经营成果。
八、监事会对公司利润实现数与预测数存在较大差异的审核意见
公司未对报告期利润实现数进行预测。
九、监事会对公司内部控制自我评价发表的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2008 年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对
公司内部控制自我评价发表意见如下：（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自
身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）2008 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。江南模塑科技股份有限公司
2008 年年度报告摘要
13
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
审 计 报 告
苏公W[2009]A452 号
江南模塑科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的江南模塑科技股份有限公司(以下简称模塑公司)财务报表，包括2008 年12 月
31 日合并及母公司的资产负债表，2008 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的股东权益变动表、
合并及母公司的现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是模塑公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实
施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计
工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估
时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有
效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评
价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，模塑公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了模
塑公司2008 年12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。
江苏公证天业会计师事务所有限公司 中国注册会计师
金章罗 刘志庆江南模塑科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
14
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：江南模塑科技股份有限公司 2008 年12 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 388,872,479.96 249,976,268.13 440,068,734.23 334,284,985.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,768,159.24 2,195,608.78
应收票据 50,374,000.00 49,914,000.00 39,979,195.22 35,302,000.00
应收账款 109,112,154.05 51,576,294.64 217,232,601.42 113,710,078.27
预付款项 173,267,901.86 85,619,298.72 198,377,919.68 61,516,506.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 35,597,605.49 117,158,880.65 222,112,190.07 185,265,800.51
买入返售金融资产
存货 699,975,786.87 29,274,706.22 883,858,243.26 40,371,890.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,459,968,087.47 585,715,057.14 2,001,628,883.88 770,451,261.79
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 135,429,532.13 632,898,990.72 112,740,222.45 580,898,008.19
投资性房地产 809,172,570.06 228,362,975.42 701,313,395.67 225,037,121.56
固定资产 795,657,298.17 242,910,245.88 925,490,686.84 361,122,177.65
在建工程 93,910,092.63 43,518,190.65 77,498,378.02 21,419,796.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 61,900,157.16 48,151,035.04
开发支出
商誉 11,203,809.92 11,203,809.92
长期待摊费用
递延所得税资产 4,366,796.85 1,492,242.67 3,939,126.62 2,002,605.47
其他非流动资产江南模塑科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
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非流动资产合计 1,911,640,256.92 1,149,182,645.34 1,880,336,654.56 1,190,479,708.98
资产总计 3,371,608,344.39 1,734,897,702.48 3,881,965,538.44 1,960,930,970.77
流动负债：
短期借款 1,222,000,000.00 767,000,000.00 1,078,000,000.00 768,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 35,804,827.94 15,000,000.00 57,236,980.30 42,940,000.00
应付账款 362,577,800.38 47,194,613.88 350,196,938.32 75,922,289.35
预收款项 308,804,260.91 5,609,006.53 577,942,042.47 1,650,314.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,180,167.94 4,138,724.07 12,357,969.14 6,773,058.36
应交税费 10,588,245.86 1,545,083.52 21,842,767.51 -423,340.82
应付利息 2,179,081.50 823,504.00 2,267,403.92 650,229.89
应付股利 1,911,760.08 131,217.99 366,140.08 131,217.99
其他应付款 148,863,026.41 273,142,551.67 146,630,181.68 215,363,539.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 174,225,878.59 30,225,878.59 44,435,413.75 14,435,413.75
其他流动负债
流动负债合计 2,277,135,049.61 1,144,810,580.25 2,291,275,837.17 1,125,442,723.03
非流动负债：
长期借款 188,000,000.00 402,500,000.00
应付债券
长期应付款 14,749,082.43 14,749,082.43 44,974,961.02 44,974,961.02
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,000,000.00
非流动负债合计 202,749,082.43 14,749,082.43 448,474,961.02 44,974,961.02
负债合计 2,479,884,132.04 1,159,559,662.68 2,739,750,798.19 1,170,417,684.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 309,043,600.00 309,043,600.00 309,043,600.00 309,043,600.00
资本公积 104,265,387.69 123,856,260.54 525,423,495.78 357,546,787.69
减：库存股
盈余公积 132,839,973.19 132,839,973.19 130,988,445.17 130,988,445.17
一般风险准备
未分配利润 155,901,942.52 9,598,206.07 157,868,138.41 -7,065,546.14
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 702,050,903.40 575,338,039.80 1,123,323,679.36 790,513,286.72
少数股东权益 189,673,308.95 18,891,060.89
所有者权益合计 891,724,212.35 575,338,039.80 1,142,214,740.25 790,513,286.72
负债和所有者权益总计 3,371,608,344.39 1,734,897,702.48 3,881,965,538.44 1,960,930,970.77江南模塑科技股份有限公
司2008 年年度报告摘要
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9.2.2 利润表
编制单位：江南模塑科技股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,436,153,266.87 823,702,151.14 1,652,933,299.04 974,403,638.24
其中：营业收入 1,436,153,266.87 823,702,151.14 1,652,933,299.04 974,403,638.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,378,888,885.66 864,019,161.51 1,555,074,814.16 1,013,749,145.25
其中：营业成本 1,120,214,492.49 762,285,652.34 1,315,896,286.60 900,462,296.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 40,092,993.86 4,224,687.92 46,134,455.92 5,421,421.83
销售费用 28,245,479.09 7,405,659.98 40,054,116.27 20,782,690.79
管理费用 99,568,968.62 35,337,985.82 82,629,785.35 35,171,136.61
财务费用 94,836,963.78 58,635,513.64 66,761,862.38 50,177,500.90
资产减值损失 -4,070,012.18 -3,870,338.19 3,598,307.64 1,734,098.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列） -231,840.76 195,608.78
投资收益（损失以“-”号填列） 13,938,864.41 34,193,244.41 19,656,178.82 20,553,372.23
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益 5,843,530.33 5,843,530.33 4,399,872.23 4,399,872.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 70,971,404.86 -5,928,157.18 117,514,663.70 -18,792,134.78
加：营业外收入 29,702,444.15 28,344,349.28 2,852,323.65 38,981.96
减：营业外支出 3,490,608.95 3,348,756.38 5,028,304.50 4,580,793.63
其中：非流动资产处置损失 2,238,756.38 2,238,756.38 4,580,793.63 4,580,793.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 97,183,240.06 19,067,435.72 115,338,682.85 -23,333,946.45
减：所得税费用 29,856,672.96 552,155.49 36,673,371.81 2,594,346.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 67,326,567.10 18,515,280.23 78,665,311.04 -25,928,293.21
其中：被合并方合并前实现的净利润 51,221,827.03 44,261,589.94
归属于母公司所有者的净利润 44,153,332.13 18,515,280.23 56,824,979.62 -25,928,293.21
其中：被合并方合并前实现的净利润2 26,123,131.79 22,573,410.87
少数股东损益 23,173,234.97 21,840,331.42
其中：被合并方合并前实现的净利润3 25,098,695.24 21,688,179.07
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1429 0.0599 0.1839 -0.0839
（二）稀释每股收益 0.1429 0.0599 0.1839 -0.0839江南模塑科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
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9.2.3 现金流量表
编制单位：江南模塑科技股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,544,151,508.20 1,009,160,881.03 1,729,293,324.25 1,113,844,973.91
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,657,295.63 7,657,295.63
收到其他与经营活动有关的现金 17,528,216.58 12,539,419.51 97,519,474.86 6,425,737.68
经营活动现金流入小计 1,569,337,020.41 1,029,357,596.17 1,826,812,799.11 1,120,270,711.59
购买商品、接受劳务支付的现金 799,242,578.46 693,083,267.02 1,085,339,563.32 859,259,537.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 80,975,601.72 35,597,245.75 69,287,244.06 34,599,032.95
支付的各项税费 131,305,405.14 38,594,859.89 144,546,746.26 42,218,611.26
支付其他与经营活动有关的现金 37,422,361.21 15,946,834.90 56,706,858.29 16,302,335.65
经营活动现金流出小计 1,048,945,946.53 783,222,207.56 1,355,880,411.93 952,379,517.25
经营活动产生的现金流量净额 520,391,073.88 246,135,388.61 470,932,387.18 167,891,194.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 10,849,554.73 31,103,934.73 15,938,564.78 15,938,564.78
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
71,735,259.82 67,303,876.29 89,171,585.01 161,677,472.55
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 19,600,000.00 49,104,141.00 1,000,000.00 18,149,180.18
投资活动现金流入小计 102,184,814.55 147,511,952.02 106,110,149.79 195,765,217.51
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金
213,601,487.69 74,631,275.68 278,258,551.78 104,710,612.96
投资支付的现金 271,226,200.00 284,602,200.00 178,379,200.00 178,379,200.00江南模塑科技股份有限公司2008 年年度
报告摘要
18
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 27,020,000.00 34,092,407.10 5,000,000.00 5,000,000.00
投资活动现金流出小计 511,847,687.69 393,325,882.78 461,637,751.78 288,089,812.96
投资活动产生的现金流量净额 -409,662,873.14 -245,813,930.76 -355,527,601.99 -92,324,595.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,530,725.00 5,631,675.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
3,530,725.00 5,631,675.00
取得借款收到的现金 1,857,000,000.00 1,372,000,000.00 2,264,256,121.42 1,585,145,500.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 14,423,500.00 70,923,500.00 60,000,000.00 60,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,874,954,225.00 1,442,923,500.00 2,329,887,796.42 1,645,145,500.00
偿还债务支付的现金 1,813,500,000.00 1,373,000,000.00 2,375,033,125.00 1,715,833,125.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金
187,914,589.01 62,589,583.95 129,210,830.67 68,349,161.26
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
71,176,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 21,040,591.00 21,040,591.00 21,096,886.00 21,096,886.00
筹资活动现金流出小计 2,022,455,180.01 1,456,630,174.95 2,525,340,841.67 1,805,279,172.26
筹资活动产生的现金流量净额 -147,500,955.01 -13,706,674.95 -195,453,045.25 -160,133,672.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -36,772,754.27 -13,385,217.10 -80,048,260.06 -84,567,073.37
加：期初现金及现金等价物余额 158,128,734.23 62,344,985.23 238,176,994.29 146,912,058.60
六、期末现金及现金等价物余额 121,355,979.96 48,959,768.13 158,128,734.23 62,344,985.23江南模塑科技股份有限公司
2008 年年度报告摘要
19
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：江南模塑科技股份有限公司 2008 年度 单位：（人民币）元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或股
本）
资本公积 减：库存
股
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库存
股
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额 309,043,
600.00
525,423,49
5.78
130,988,
445.17
157,868,
138.41
18,891,0
60.89
1,142,21
4,740.25
309,043,
600.00
358,957,
034.33
147,951,
916.04
80,416,4
84.58
11,987,5
60.31
908,356,
595.26
加：会计政策变更 -1,410,2
46.64
-16,963,
470.87
20,916,5
24.02
222,479.
82
2,765,28
6.33
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 309,043,
600.00
525,423,49
5.78
130,988,
445.17
157,868,
138.41
18,891,0
60.89
1,142,21
4,740.25
309,043,
600.00
357,546,
787.69
130,988,
445.17
101,333,
008.60
12,210,0
40.13
911,121,
881.59
三、本年增减变动金额（减少
以“-”号填列） -421,158,1
08.09
1,851,52
8.02
-1,966,1
95.89
170,782,
248.06
-250,49
0,527.90
167,876,
708.09
56,535,1
29.81
6,681,02
0.76
231,092,
858.66
（一）净利润 44,153,3
32.13
23,173,2
34.97
67,326,5
67.10
56,824,9
79.62
21,840,3
31.42
78,665,3
11.04
（二）直接计入所有者权益
的利得和损失 -421,158,1
08.09
-44,268,
000.00
145,623,
908.09
-319,80
2,200.00
167,876,
708.09
15,162,3
30.19
-20,790,
985.66
162,248,
052.62
1．可供出售金融资产公
允价值变动净额
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4．其他 -421,158,1
08.09
-44,268,
000.00
145,623,
908.09
-319,80
2,200.00
167,876,
708.09
15,162,3
30.19
-20,790,
985.66
162,248,
052.62
上述（一）和（二）小计 -421,158,1
08.09
-114,66
7.87
168,797,
143.06
-252,47
5,632.90
167,876,
708.09
71,987,3
09.81
1,049,34
5.76
240,913,
363.66
（三）所有者投入和减少资 3,530,72 3,530,72 5,631,67 5,631,67江南模塑科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
20
本 5.00 5.00 5.00 5.00
1．所有者投入资本 3,530,72
5.00
3,530,72
5.00
5,631,67
5.00
5,631,67
5.00
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配 1,851,52
8.02
-1,851,5
28.02
-1,545,6
20.00
-1,545,6
20.00
-15,452,
180.00 -15,452,
180.00
1．提取盈余公积 1,851,52
8.02
-1,851,5
28.02
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配 -1,545,6
20.00
-1,545,6
20.00
-15,452,
180.00 -15,452,
180.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 309,043,
600.00
104,265,38
7.69
132,839,
973.19
155,901,
942.52
189,673,
308.95
891,724,
212.35
309,043,
600.00
525,423,
495.78
130,988,
445.17
157,868,
138.41
18,891,0
60.89
1,142,21
4,740.25江南模塑科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
21
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
