厦门信达股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2011-19
厦门信达股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人周昆山、主管会计工作负责人杨炳水及会计机构负责人贺睿声明：保证季度报告中财
务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 4,804,205,209.13 3,365,413,186.07 42.75%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 736,569,335.15 713,031,040.97 3.30%
股本（股） 240,250,000.00 240,250,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.07 2.97 3.30%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 2,596,595,819.87 2,349,383,569.93 10.52%
归属于上市公司股东的净利润（元） 23,519,377.65 17,484,858.57 34.51%
经营活动产生的现金流量净额（元） -617,099,428.32 -97,681,576.21 -531.75%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -2.57 -0.41 -531.75%
基本每股收益（元/股） 0.0979 0.0728 34.51%
稀释每股收益（元/股） 0.0979 0.0728 34.51%
加权平均净资产收益率（%） 3.25% 2.60% 0.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.17% 2.20% 0.97%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -48,710.05
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
324,517.13
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 283,636.52
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少数股东权益影响额 -93,288.55
所得税影响额 66,396.13
合计 532,551.18 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 54,146
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
厦门信息－信达总公司 24,025,000 人民币普通股
厦门国贸控股有限公司 4,332,691 人民币普通股
瞿均皓 3,159,691 人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交
1,486,800 人民币普通股
易担保证券账户
瞿伟 808,979 人民币普通股
白志军 650,006 人民币普通股
陈淑华 637,808 人民币普通股
王燕燕 626,740 人民币普通股
阮天蓁 600,000 人民币普通股
曾正军 523,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 本报告期末 上年度期末 增减%
货币资金 888,847,633.63 396,005,311.19 124.45%
应收票据 17,872,300.87 40,094,632.76 -55.42%
预付款项 1,041,477,198.01 494,157,813.40 110.76%
存货 1,239,989,159.60 912,083,537.91 35.95%
短期借款 1,058,868,030.59 231,605,934.59 357.19%
应付账款 514,761,499.98 367,769,533.90 39.97%
应付职工薪酬 16,991,659.89 33,391,627.71 -49.11%
应交税费 15,001,255.88 39,783,388.44 -62.29%
其他流动负债 300,000,000.00
报告期 上年同期 增减%
营业税金及附加 3,243,226.57 19,288,283.23 -83.19%
财务费用 19,493,485.63 8,735,863.38 123.14%
资产减值损失 1,785,631.36 -149,872.79 1291.43%
投资收益 3,109,105.81 1,632,288.42 90.48%
营业外收入 923,650.43 611,939.70 50.94%
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营业外支出 364,206.83 603,565.30 -39.66%
经营活动产生的现金
-617,099,428.32 -97,681,576.21 -531.75%
流量净额
投资活动产生的现金
-20,016,938.71 -121,669,958.50 83.55%
流量净额
筹资活动产生的现金
1,129,553,671.30 392,796,588.16 187.57%
流量净额
变动原因：
1、本报告期末货币资金较期初增加主要是发行短期融资券 3 月末收到资金。
2、本报告期末应收票据较期初减少主要是票据贴现。
3、本报告期末预付款项较期初增加主要是预付货款和工程款。
4、本报告期末存货较期初增加主要是汽车整车和配件、房地产开发成本和土地储备增加。
5、本报告期末短期借款较期初增加主要是随着业务量的增长，银行借款增加。
6、本报告期末应付账款较期初增加主要是应付货款增加。
7、本报告期末应付职工薪酬较期初减少主要是支付效益工资。
8、本报告期末应交税费较期初减少主要是缴纳营业税、土地增值税和企业所得税。
9、本报告期末其他流动负债较期初增加主要是发行短期融资券。
10、本报告期营业税金及附加较上年减少主要是本报告期房产销售收入下降，导致税金及附加减少。
11、本报告期财务费用较上年增长主要是银行借款、票据贴现和押汇利率上升使得利息支出增加。
12、本报告期资产减值损失较上年增长主要是计提存货跌价准备。
13、本报告期投资收益较上年增加主要是对参股的厦门 EPCOS 有限公司长期股权投资收益增加。
14、本报告期营业外收入较上年增长主要是免税商场收到商贸流通扶持补助款。
15、本报告期营业外支出较上年减少主要是滞纳金、违约金、赞助费等支出减少。
16、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年减少主要是购买商品、接受劳务支付的现金较大以及代
理进口设备规模扩大，支付国外客户的货款增加。
17、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年增加主要是上年投资支付的现金较大而本年无此事项。
18、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年增加主要是取得借款和发行短期融资券收到的现金增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持
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续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
1、在临时股东大会暨相关股东会议股权登记日前以现金清
偿占用公司的款项，并在未来杜绝占用公司资金的行为。
1、已清偿资金
2、厦门信息-信达总公司所持股份自获得上市流通权之日
占用，未发生新
控股股东：厦 起，在 12 个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满
的资金占用情
股改承诺 门信息—信 后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占信达股份有
况。2、股票未
达总公司 限公司股份总数的比例在自获得上市流通权之日起 36 个月
发生交易或转
内不超过百分之五，在 60 个月内不超过百分之十。如有违
让。
反上述承诺的卖出交易，总公司卖出股份所得资金将划入
信达股份有限公司账户归全体股东所有。
收购报告书或权
益变动报告书中 无 无 无
所作承诺
重大资产重组时
无 无 无
所作承诺
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追
无 无 无
加承诺）
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
报告期内，公司接到大量公众投资者关于公司经营等相关情况的问询电话或电子邮件，公司均按照《投
资者关系管理制度》、《上市公司信息披露管理办法》和相关法律法规的规定，在避免出现选择性信息披露
的前提下，一一作出了认真的答复。报告期内，公司无接待机构投资者实地调研和采访的情况。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
厦门信达股份有限公司董事会
董事长：周昆山
2011 年 4 月 26 日
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