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现金流量表

报告期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 831348519 1006272535 1865112827 1547298155
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 36733923315 16804941327 96712628579 68528320966
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 295631291 157991848 720075722 528871463
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 36443643257 18643183314 95864241249 73100031259
支付的其他与经营活动有关的现金 866871853 903365140 2458833348 1803378004
经营活动现金流出小计 37721168894 19763234092 99587414321 75731123476
经营活动产生的现金流量净额 -987245580 -2958292765 -2874785742 -7202802510
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 41762402965 20773494431 76587618794 52431742582
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 16228214 4084311 54736813 33154850
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 85729590
投资活动现金流入小计 41843185357 20824157704 76773054618 52645255889
购建固定无形和长期资产支付的现金 70750703 18126948 243709722 164815853
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 85414536 5000000 -- 107867
投资活动现金流出小计 45463932358 22782654948 77972996796 55722930712
投资活动产生的现金流量净额 -3620747001 -1958497244 -1199942178 -3077674823
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 16736963399 9358615687 37307841512 30712544002
收到的其他与筹资活动有关的现金 1333868597 969638942 2959930086 1019840230
筹资活动现金流入小计 18105431997 10336304629 41058771598 31969284232
偿还债务所支付的现金 13247490563 5412013186 32668517787 19642978159
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 1306942525 1195348642 3264025397 2204624862
筹资活动现金流出小计 14863598805 6777278247 36717244463 22416435432
筹资活动产生的现金流量净额 3241833192 3559026382 4341527135 9552848800
五、汇率变动对现金的影响 8706625 29580580 16028991 27109235
六、现金及现金等价物净增加额 -1357452763 -1328183048 282828207 -700519299
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 21003015 -- -2628248610 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 87910736 -- 184551661 --
无形资产摊销 5464423 -- 13915804 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -3398608 -- -4101491 --
固定资产报废损失 58457 -- 1247740 --
财务费用 263894981 -- 669231484 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -25283100 -- -91468542 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) 795379266 -- -1238813341 --
经营性应收项目的减少(减增加) -2148035534 -- -1880341132 --
经营性应付项目的增加(减减少) -62822766 -- 108290650 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 5712520 -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 -987245580 -- -2874785742 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 1479538538 -- 2836991301 --
减:货币资金的期初余额 2836991301 -- 2554163094 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -1357452763 -- 282828207 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 21694456 -- 42800265 --
销售商品、提供劳务收到的现金 35806844440 15741542980 94737942779 66884544573
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 95730356 57125811 109572974 96478238
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 41762402965 20773494431 76587618794 52431742582