现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
711166295 |
1050182182 |
775737794 |
1171591225 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
62549688111 |
43591478376 |
27577419655 |
108094602023 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
520070419 |
352503109 |
196218887 |
691362177 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
62808359752 |
42693136958 |
29393726994 |
105193301899 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
478589420 |
715850842 |
349659899 |
1469426752 |
| 经营活动现金流出小计 |
64171341900 |
44059369763 |
30144804273 |
107740514124 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1621653789 |
-467891387 |
-2567384618 |
354087899 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6952992416 |
3959756131 |
2850583202 |
16397728875 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
132519995 |
124370873 |
14699828 |
76272602 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
7156236851 |
4222665340 |
2958948925 |
16970461817 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
110607174 |
70249788 |
38417986 |
102153871 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
134563782 |
267058543 |
200024335 |
86513010 |
| 投资活动现金流出小计 |
7961099573 |
5223583845 |
3782169205 |
16361550513 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-804862721 |
-1000918505 |
-823220279 |
608911304 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
16900124474 |
9689624856 |
5851921522 |
19495871597 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
94445756 |
88237247 |
596146684 |
7629295625 |
| 筹资活动现金流入小计 |
17804323565 |
10585165438 |
6450361406 |
27318572421 |
| 偿还债务所支付的现金 |
14691283534 |
8429654792 |
2896331602 |
19864507114 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
798133544 |
172293466 |
606278383 |
7557605828 |
| 筹资活动现金流出小计 |
15878688922 |
8877381225 |
3622822189 |
27913640313 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1925634643 |
1707784213 |
2827539217 |
-595067892 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
32199134 |
33821409 |
-2636613 |
105477894 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-468682734 |
272795730 |
-565702292 |
473409205 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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40374415 |
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218760128 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
101520338 |
-- |
195130485 |
| 无形资产摊销 |
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5983652 |
-- |
12267512 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-44372060 |
-- |
-19463882 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
165507 |
-- |
118189 |
| 财务费用 |
-- |
195255298 |
-- |
660128856 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
130975839 |
-- |
-261929281 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1403415937 |
-- |
-306956965 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1330769631 |
-- |
-639348300 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
2122675846 |
-- |
458665939 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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24221492 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-467891387 |
-- |
354087899 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3359881222 |
-- |
3087085492 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3087085492 |
-- |
2613676287 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
272795730 |
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473409205 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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31054792 |
-- |
41188894 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
61713097108 |
42457769262 |
26770563763 |
106690343550 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
125424709 |
83526931 |
31118098 |
232667248 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
6952992416 |
3959756131 |
2850583202 |
16397728875 |
