现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
624170617 |
491623692 |
199147850 |
774813133 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
38681921162 |
28908267457 |
15606982202 |
78628454456 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
496895732 |
337070671 |
186885630 |
723818426 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
37574642477 |
29711696154 |
17017178229 |
76301498454 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
600945142 |
381277675 |
174374010 |
531668459 |
| 经营活动现金流出小计 |
38881879847 |
30592727344 |
17454798831 |
78014462194 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-199958685 |
-1684459887 |
-1847816629 |
613992261 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
8074053921 |
5821415354 |
1808305760 |
14317699405 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
41554468 |
25598830 |
16938919 |
152109874 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
8207662478 |
5890922473 |
1859072872 |
14579117631 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
82971524 |
49815189 |
30132835 |
183786639 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
4135115 |
2063084 |
14388640 |
141454221 |
| 投资活动现金流出小计 |
11015558406 |
9800043293 |
3399362465 |
14869413743 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2807895929 |
-3909120820 |
-1540289593 |
-290296112 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
17883142454 |
15014734178 |
8848377095 |
21524982649 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
106614805 |
195922644 |
122111220 |
114508229 |
| 筹资活动现金流入小计 |
19495107260 |
16116006823 |
9475438315 |
23220594214 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13389120209 |
7607334142 |
2795460539 |
23503924252 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1949719010 |
1323861365 |
152767039 |
943909668 |
| 筹资活动现金流出小计 |
15676870842 |
9173011659 |
3030154381 |
24942665851 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3818236418 |
6942995163 |
6445283934 |
-1722071637 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2791507 |
374132 |
24831255 |
36401122 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
807590297 |
1349788588 |
3082008968 |
-1361974366 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-83943679 |
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-634541277 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
97401728 |
-- |
201703749 |
| 无形资产摊销 |
-- |
6077866 |
-- |
11744218 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-8826322 |
-- |
-46913531 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
20931 |
-- |
8520414 |
| 财务费用 |
-- |
184480360 |
-- |
383310594 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-123922634 |
-- |
61152899 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-564523338 |
-- |
-385620695 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-95659759 |
-- |
-158558023 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1365257100 |
-- |
1134019584 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-20713650 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-1684459887 |
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613992261 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3074899714 |
-- |
1725111126 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1725111126 |
-- |
3087085492 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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1349788588 |
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-1361974366 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
22657866 |
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75940581 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
37945674812 |
28333826584 |
15365151508 |
77662992134 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
112075734 |
82817180 |
42682843 |
190649188 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
8074053921 |
5821415354 |
1808305760 |
14317699405 |
