厦门信达股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
厦门信达股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
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厦门信达股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杜少华、主管会计工作负责人薛慧敏及会计机构负责人(会计主管人员)贺睿声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期末
上年度末 比上年度末
本报告期末
增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 11,539,261,826.19 8,464,959,446.22 8,464,959,446.22 36.32%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,724,008,229.39 1,027,708,209.30 1,028,589,658.52 67.61%
年初至报告
本报告期比上年同
本报告期 年初至报告期末 期末比上年
期增减
同期增减
营业收入（元） 6,202,876,600.60 -12.09% 17,222,239,643.78 -2.72%
归属于上市公司股东的净利润（元） 23,428,990.01 -88.39% 66,199,727.78 -74.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常
-19,458,748.60 -190.66% 278,154.02 -99.54%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -3,580,288,374.93 63.81%
基本每股收益（元/股） 0.0754 -91.03% 0.2304 -78.92%
稀释每股收益（元/股） 0.0754 -91.03% 0.2304 -78.92%
加权平均净资产收益率 1.37% -19.71% 6.30% -21.62%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销
-517,233.30
部分）
出口信保资金、财政局扶持资
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 金、科技三项补贴资金、厦门
14,328,084.14
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） LED 封装及显示屏扩建项目资
助等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -2,700,000.00 支付国贸控股资金占用费
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 731,143.77
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有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 14,147.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 59,088,841.81 违约金等
减：所得税影响额 3,901,255.62
少数股东权益影响额（税后） 1,122,154.50
合计 65,921,573.76 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 40,242
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
厦门信息－信达总公司 国有法人 21.79% 67,750,000 质押 28,050,000
厦门国贸控股有限公司 国有法人 8.21% 25,522,904 21,190,213
北京泰腾博越资本管理中心
境内非国有法人 2.57% 8,000,000 8,000,000
（有限合伙）
太平人寿保险有限公司－传
统－普通保险产品 其他 2.25% 7,000,000 7,000,000
-022L-CT001 深
王世强 境内自然人 1.80% 5,600,000 5,600,000
东海证券股份有限公司 境内非国有法人 1.80% 5,600,000 5,600,000 质押 5,600,000
山西证券股份有限公司 国有法人 1.80% 5,600,000 5,600,000
东海基金－光大银行－鑫龙
其他 1.80% 5,600,000 5,600,000
31 号资产管理计划
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华鑫证券有限责任公司 境内非国有法人 0.96% 3,000,000 3,000,000
东海证券－交行－东风 5 号
其他 0.88% 2,740,000 2,740,000
集合资产管理计划
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
厦门信息－信达总公司 67,750,000 人民币普通股 67,750,000
厦门国贸控股有限公司 4,332,691 人民币普通股 4,332,691
中国建设银行股份有限公司－华商新量
2,045,972 人民币普通股 2,050,000
化灵活配置混合型证券投资基金
董书雅 1,302,600 人民币普通股 1,302,600
沈永富 1,090,000 人民币普通股 1,090,000
黄坤煌 865,000 人民币普通股 865,000
陈晓堡 829,760 人民币普通股 829,760
陈奂宇 759,552 人民币普通股 759,552
兴业国际信托有限公司－祥瑞 1 期新型结
700,074 人民币普通股 700,074
构化证券投资集合资金信托计划
迈科期货经纪有限公司 700,072 人民币普通股 700,072
厦门信息—信达总公司、厦门国贸控股有限公司代表国家持有股
份。厦门信息—信达总公司是厦门国贸控股有限公司的全资子公
司，故厦门信息—信达总公司与厦门国贸控股有限公司存在关联
关系，与其他 8 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公
上述股东关联关系或一致行动的说明
司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知第 3-10 名股东之间
是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定
的一致行动人。未知前十名股东 3-10 名股东之间是否存在关联关
系。
前十大股东中，公司股东董书雅通过普通证券账户持有 32,600 股，
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资
通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
融券业务股东情况说明（如有）
1,270,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、修订后的新会计准则对本公司合并报表的影响
（1）根据修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》规定，本公司对被投资单位不具有共同控制或
重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，按《企业会计准则
第 22 号-金融工具确认及计量》进行处理，本公司原在“长期股权投资”核算的截止 2014 年 9 月末账面
价值为 155,118,030.77 元的投资转至“可供出售金融资产”列报，合并报表及母公司报表年初数也相应
进行了调整。
（2）根据修订后的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》规定，子公司向母公司、子公司之间出售资
产所发生的未实现内部交易损益，应当按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的
净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。上述事项导致 2013 年期初未分配利润增加 214,092.64 元，
少数股东权益减少 214,092.64 元，2013 年归属于母公司所有者的净利润增加 667,356.58 元，2013 年少
数股东损益减少 667,356.58 元，2013 年期末未分配利润增加 881,449.22 元，少数股东权益减少 881,449.22
元，合并报表年初数也相应进行了调整。
2、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
项目 本报告期末 上年度期末 增减%
货币资金 1,050,540,623.13 1,668,957,123.20 -37.05%
以公允价值计量且其变动计入 40,000,000.00 854,474.14 4581.24%
当期损益的金融资产
应收票据 150,108,478.04 295,290,679.92 -49.17%
应收账款 2,582,591,223.80 811,365,120.66 218.30%
预付款项 3,276,663,217.58 972,249,442.88 237.02%
应收利息 228,055.56 -100.00%
其他流动资产 10,793,172.54 6,876,431.72 56.96%
开发支出 9,317,676.21 6,398,920.58 45.61%
递延所得税资产 65,331,669.87 43,700,192.84 49.50%
短期借款 4,783,324,777.97 2,656,505,885.28 80.06%
应付票据 180,937,947.24 489,186,597.05 -63.01%
应付股利 5,625,757.60 12,605,059.37 -55.37%
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其他应付款 58,774,967.82 36,820,779.34 59.62%
一年内到期的非流动负债 298,476,500.00
其他流动负债 800,000,000.00 500,000,000.00 60.00%
递延所得税负债 213,618.54 -100.00%
其他非流动负债 71,885,170.01 13,405,632.78 436.23%
实收资本（或股本） 310,884,043.00 240,250,000.00 29.40%
资本公积 798,629,617.84 198,199,675.61 302.94%
外币报表折算差额 -449,523.72 -2,128,147.60 78.88%
本年1-9月 上年1-9月 增减%
营业税金及附加 23,512,719.66 12,560,202.22 87.20%
管理费用 153,264,026.36 112,284,489.28 36.50%
财务费用 301,023,813.34 101,636,116.41 196.18%
资产减值损失 24,812,323.81 18,916,697.20 31.17%
公允价值变动收益 -2,392,785.21 469,309.23 -609.85%
投资收益 20,354,436.28 195,186,495.44 -89.57%
营业外收入 74,589,609.07 25,907,464.47 187.91%
营业外支出 1,689,916.42 6,332,206.38 -73.31%
其他综合收益 1,678,623.88 -692,895.38 342.26%
本年1-9月 上年1-9月 增减%
经营活动产生的现金流量净额 -3,580,288,374.93 -2,185,581,977.71 -63.81%
投资活动产生的现金流量净额 -119,412,620.20 97,072,674.28 -223.01%
筹资活动产生的现金流量净额 3,109,904,842.77 2,041,274,724.29 52.35%
汇率变动对现金及现金等价物 5,870,234.54 294,749.06 1891.60%
的影响
变动原因：
1. 本报告期末货币资金较上年度期末减少主要是预付货款。
2. 本报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上年度期末增加主要是购入银行理财
产品。
3. 本报告期末应收票据较上年度期末减少主要是票据背书和到期收回。
4. 本报告期末应收账款较上年度期末增加主要是大宗贸易应收货款增加。
5. 本报告期末预付款项较上年度期末增加主要是预付货款增加。
6. 本报告期末应收利息较上年度期末减少主要是委托贷款利息收回。
7. 本报告期末其他流动资产较上年度期末增加主要是待抵扣进项税额增加。
8. 本报告期末开发支出较上年度期末增加主要是RFID研发支出增加。
9. 本报告期末递延所得税资产较上年度期末增加主要是收“科技三项”财政补贴确认递延收益计提的递
延所得税资产。
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10. 本报告期末短期借款较上年度期末增加主要是押汇借款增加。
11. 本报告期末应付票据较上年度期末减少主要是票据到期支付。
12. 本报告期末应付股利较上年度期末减少主要是支付少数股东股利。
13. 本报告期末其他应付款较上年度期末增加主要是保证金增加。
14. 本报告期末一年内到期的非流动负债较上年度期末增加主要是一年内到期的长期借款增加。
15. 本报告期末其他流动负债较上年度期末增加主要是短期融资券增加。
16. 本报告期末递延所得税负债较上年度期末减少主要是理财产品交割，冲减相应的递延所得税负债。
17. 本报告期末其他非流动负债较上年度期末增加主要是福建省信达光电科技有限公司收到“科技三项”
财政补贴。
18. 本报告期末实收资本较上年度期末增加主要是非公开发行股票。
19. 本报告期末资本公积较上年度期末增加主要是非公开发行股票股本溢价。
20. 本报告期末外币报表折算差额较上年度期末增加主要是汇率变动。
21. 本年1-9月营业税金及附加较上年同期增加主要是房产公司确认的售房收入增加，土地增值税、营业税
及附加税相应增加。
22. 本年1-9月管理费用较上年同期增加主要是合并范围较上年同期增加以及研发支出增加。
23. 本年1-9月财务费用较上年同期增加主要是利息支出和汇兑损失增加。
24. 本年1-9月资产减值损失较上年同期增加主要是计提的坏账准备和存货跌价准备增加。
25. 本年1-9月公允价值变动收益较上年同期减少主要是远期结售汇合约和虚拟股权公允价值变动。
26. 本年1-9月投资收益较上年同期减少主要是上期转让三安电子部分股权确认较大的投资收益。
27. 本年1-9月营业外收入较上年同期增加主要是收到的违约金增加。
28. 本年1-9月营业外支出较上年同期减少主要是上年同期赔偿金支出较大。
29. 本年1-9月其他综合收益用较上年同期增加主要是外币报表折算差额变动的增加。
30. 本年1-9月经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是购买商品、接受劳务支付的现金较多。
31. 本年1-9月投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是上期收到转让三安电子部分股权款。
32. 本年1-9月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是非公开发行股票以及发行短期融资券
收到的资金增加。
33. 本年1-9月汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加主要是汇率变动。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司审议通过以下重要事项：
1、 关于聘任姜峰先生为公司副总经理，任期与第九届董事会任期一致。
2、关于发行规模不超过30亿元人民币超短期融资券的议案。
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3、关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，用非公开发行股票募集资金置换预
先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为13,570,481.93元。
4、关于厦门证监局现场检查问题的整改报告。
公司董事会针对到厦门证监局下发的《关于对厦门信达股份有限公司采取责令改正措施的决定》
（[2014]6 号)提出的问题进行认真分析，逐项制定整改措施并予以落实，形成了整改报告。
5、关于对公司 2014 年第一季度报告会计差错更正的议案。
公司于 2014 年第一季度将取得的财政补贴全额计入营业外收入并相应计提了所得税费用。 厦门证
监局对公司进行现场检查时指出，该补贴与福建光电 LED 封装及应用产品项目有关，该项目尚未开工建
设，一次性计入当期损益不规范，公司对该会计差错进行更正。
6、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 2.8 亿元，使用期限不超过 9 个
月 。
7、关于变更部分募集资金用途的议案。
公司将 “厦门LED应用产品扩产项目”中的户外照明项目和部分实验中心扩建项目变更为封装扩建项
目， 项目名称由原“厦门LED应用产品扩产项目”变更为“厦门LED应用产品及封装扩建项目”。变更部
分募集资金用途涉及金额总计7,149.76万元。
8、公司发行完成 2014年度第二期非公开定向债务融资工具，发行总额4亿元。
9、关于挂牌转让部分所持厦门三安电子有限公司股权的议案。
公司以挂牌方式转让三安电子的股权，挂牌价格以评估值为定价依据，不低于相应股权评估值，转让
股权比例不超过3.3%（按照转让3.3%股权比例计算，转让价格不低于32263万元）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
第九届董事会 2014 年度第三次会议审议通过《关于 巨潮资讯网
2014 年 07 月 04 日
聘任公司副总经理的议案》
（www.cninfo.com.cn)
第九届董事会 2014 年度第四次会议审议通过《关于
巨潮资讯网
发行超短期融资券的议案》和《关于用募集资金置换 2014 年 07 月 19 日
预先已投入募投项目的自筹资金的议案》 （www.cninfo.com.cn)
厦门信达股份有限公司 2014 年第二次临时股东大 巨潮资讯网
2014 年 08 月 05 日
会决议通过《关于发行超短期融资券的议案》 （www.cninfo.com.cn)
第九届董事会 2014 年度第五次会议审议通过《关于
巨潮资讯网
厦门证监局现场检查问题的整改报告》和《关于对公 2014 年 08 月 05 日
司 2014 年第一季度报告会计差错更正的议案》 （www.cninfo.com.cn)
第九届董事会 2014 年度第六次会议审议通过《关于 巨潮资讯网
2014 年 08 月 14 日
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 （www.cninfo.com.cn)
第九届董事会 2014 年度第七次会议审议通过《关于
2014 年 08 月 23 日 巨潮资讯网
变更部分募集资金用途的议案》
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厦门信达股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
（www.cninfo.com.cn)
厦门信达股份有限公司 2014 年第三次临时股东大
巨潮资讯网
会决议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 2014 年 09 月 02 日
动资金的议案》 （www.cninfo.com.cn)
厦门信达股份有限公司 2014 年度第二期非公开定 巨潮资讯网
2014 年 09 月 03 日
向债务融资工具发行情况的公告 （www.cninfo.com.cn)
厦门信达股份有限公司 2014 年第四次临时股东大 巨潮资讯网
2014 年 09 月 11 日
会决议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 （www.cninfo.com.cn)
第九届董事会 2014 年度第八次会议审议通过《关于
巨潮资讯网
挂牌转让部分所持厦门三安电子有限公司股权的议 2014 年 09 月 25 日
案》 （www.cninfo.com.cn)
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺
资产重组时所作承诺
间接控股股东： 至公司本
国贸控股将以现金认
厦门国贸控股有 2013 年 09 次非公开 承诺已履
购不少于非公开发行
限公司（简称" 月 11 日 发行股票 行
股票数量 30%的股份
国贸控股"） 发行完成
国贸控股就认购本次
首次公开发行或再融资时所作
非 公 开 发 行
承诺 间接控股股东：
21,190,213 股新股承
厦门国贸控股有 2014 年 03
诺：认购所获股份自 36 个月 履行中
限公司（简称" 月 19 日
上市之日（2014 年 4
国贸控股"）
月 3 日）起 36 个月内
不得转让。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
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说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
期末投
衍生品 衍生品 计提减 资金额
衍生品 报告期实
投资操 关联关 是否关 投资初 起始日 终止日 期初投 值准备 期末投 占公司
投资类 际损益金
作方名 系 联交易 始投资 期 期 资金额 金额（如 资金额 报告期
型 额
称 金额 有） 末净资
产比例
中国农
2013 年 2014 年
业银行 远期结
否 3,125.2 07 月 23 07 月 25 3,039.8 0 0.00% 33.23
股份有 售汇
限公司 日 日
合计 3,125.2 -- -- 3,039.8 0 0.00% 33.23
开展远期结售汇业务，公司及控股子公司将根据与金融机构签订的协议
衍生品投资资金来源 缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及控股子公司的自有资金
或抵减金融机构对公司及控股子公司的授信额度。
衍生品投资审批董事会公告披露
2014 年 01 月 16 日
日期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露
2014 年 02 月 12 日
日期（如有)
报告期衍生品持仓的风险分析及 开展远期外汇交易主要存在汇率波动和收汇预测风险。公司在签订合约
控制措施说明（包括但不限于市场 时按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业
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厦门信达股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
风险、流动性风险、信用风险、操 务均有正常的贸易背景。公司根据《厦门信达股份有限公司衍生品投资
作风险、法律风险等） 管理制度》的规定，监控业务流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。
已投资衍生品报告期内市场价格
或产品公允价值变动的情况，对衍
生品公允价值的分析应披露具体 公司签订远期结售汇协议时即约定结售汇汇率。
使用的方法及相关假设与参数的
设定
报告期公司衍生品的会计政策及
会计核算具体原则与上一报告期 未发生重大变化
相比是否发生重大变化的说明
公司进出口业务的发展，需要大量的外汇交易，为规避汇率波动风险，
公司及控股子公司通过利用合理的金融工具锁定交易成本，有利于降低
独立董事对公司衍生品投资及风
经营风险。公司及控股子公司开展的远期外汇交易业务与日常经营需求
险控制情况的专项意见
紧密相关，并且公司内部建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规
的规定。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
报告期内，公司接到大量公众投资者关于公司经营等相关情况的问询电话、电子邮件或深交所互动易
平台提问，公司均按照《投资者关系管理制度》、《上市公司信息披露管理办法》和相关法律法规的规定，
在避免出现选择性信息披露的前提下，一一作出了认真的答复。
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厦门信达股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门信达股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,050,540,623.13 1,668,957,123.20
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 40,000,000.00 854,474.14
应收票据 150,108,478.04 295,290,679.92
应收账款 2,582,591,223.80 811,365,120.66
预付款项 3,276,663,217.58 972,249,442.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 228,055.56
应收股利
其他应收款 347,055,510.81 422,235,609.02
买入返售金融资产
存货 2,867,954,737.07 3,153,246,774.35
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,793,172.54 6,876,431.72
流动资产合计 10,325,706,962.97 7,331,303,711.45
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 155,118,030.77 155,118,030.77
持有至到期投资
长期应收款
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厦门信达股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
长期股权投资 149,169,796.91 158,646,702.76
投资性房地产 72,247,880.68 82,736,288.88
固定资产 523,925,994.17 449,251,084.78
在建工程 35,772,092.26 34,100,372.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 164,166,130.37 168,031,599.81
开发支出 9,317,676.21 6,398,920.58
商誉 10,729,058.87 10,729,058.87
长期待摊费用 27,776,533.11 24,943,482.53
递延所得税资产 65,331,669.87 43,700,192.84
其他非流动资产
非流动资产合计 1,213,554,863.22 1,133,655,734.77
资产总计 11,539,261,826.19 8,464,959,446.22
流动负债：
短期借款 4,783,324,777.97 2,656,505,885.28
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据 180,937,947.24 489,186,597.05
应付账款 1,654,702,503.09 1,933,802,245.30
预收款项 882,575,996.90 704,435,801.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 61,357,345.50 69,874,083.12
应交税费 51,422,236.22 56,358,344.89
应付利息 28,483,147.87 27,923,725.22
应付股利 5,625,757.60 12,605,059.37
其他应付款 58,774,967.82 36,820,779.34
应付分保账款
保险合同准备金
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厦门信达股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 298,476,500.00
其他流动负债 800,000,000.00 500,000,000.00
流动负债合计 8,805,681,180.21 6,487,512,520.95
非流动负债：
长期借款 518,651,026.00 510,807,852.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 150,000.00
预计负债 3,488,509.80 3,488,509.80
递延所得税负债 213,618.54
其他非流动负债 71,885,170.01 13,405,632.78
非流动负债合计 594,174,705.81 527,915,613.12
负债合计 9,399,855,886.02 7,015,428,134.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 310,884,043.00 240,250,000.00
资本公积 798,629,617.84 198,199,675.61
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 87,127,691.86 87,127,691.86
一般风险准备
未分配利润 527,816,400.41 505,140,438.65
外币报表折算差额 -449,523.72 -2,128,147.60
归属于母公司所有者权益合计 1,724,008,229.39 1,028,589,658.52
少数股东权益 415,397,710.78 420,941,653.63
所有者权益（或股东权益）合计 2,139,405,940.17 1,449,531,312.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计 11,539,261,826.19 8,464,959,446.22
法定代表人：杜少华 主管会计工作负责人：薛慧敏 会计机构负责人：贺睿
2、母公司资产负债表
编制单位：厦门信达股份有限公司
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厦门信达股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 338,434,649.95 1,267,356,932.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 40,000,000.00 854,474.14
应收票据 46,667,718.87 234,392,045.21
应收账款 1,044,925,434.22 457,319,224.36
预付款项 2,983,840,882.92 730,565,318.74
应收利息 13,005,000.00
应收股利 1,255,751.73
其他应收款 1,512,570,387.01 1,443,975,165.27
存货 675,041,534.02 516,981,832.45
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,642,736,358.72 4,664,449,992.80
非流动资产：
可供出售金融资产 104,538,349.72 104,538,349.72
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,365,374,117.36 903,156,797.73
投资性房地产 31,448,778.60 42,583,774.30
固定资产 35,333,595.84 24,532,998.80
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,449,624.18 15,921,265.54
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 18,735,674.22 17,744,891.49
其他非流动资产 200,000,000.00 200,000,000.00
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厦门信达股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
非流动资产合计 1,770,880,139.92 1,308,478,077.58
资产总计 8,413,616,498.64 5,972,928,070.38
流动负债：
短期借款 3,193,160,806.82 1,801,012,693.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据 51,092,061.24 319,680,202.05
应付账款 1,259,316,179.40 778,692,954.73
预收款项 560,906,656.46 424,442,880.71
应付职工薪酬 23,792,605.89 30,143,576.02
应交税费 -102,972.55 28,683,498.15
应付利息 28,254,243.76 27,518,732.63
应付股利
其他应付款 245,859,147.49 760,607,070.78
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 298,476,500.00
其他流动负债 800,000,000.00 500,000,000.00
流动负债合计 6,460,755,228.51 4,670,781,608.42
非流动负债：
长期借款 394,431,026.00 409,587,852.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 150,000.00
预计负债
递延所得税负债 213,618.54
其他非流动负债
非流动负债合计 394,581,026.00 409,801,470.54
负债合计 6,855,336,254.51 5,080,583,078.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 310,884,043.00 240,250,000.00
资本公积 798,624,202.20 198,194,259.97
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 87,127,691.86 87,127,691.86
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厦门信达股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 361,644,307.07 366,773,039.59
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,558,280,244.13 892,344,991.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计 8,413,616,498.64 5,972,928,070.38
法定代表人：杜少华 主管会计工作负责人：薛慧敏 会计机构负责人：贺睿
3、合并本报告期利润表
编制单位：厦门信达股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 6,202,876,600.60 7,056,055,916.47
其中：营业收入 6,202,876,600.60 7,056,055,916.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,201,069,234.92 7,016,820,095.16
其中：营业成本 5,982,695,674.30 6,882,247,118.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,325,895.15 2,913,118.29
销售费用 50,730,851.28 51,865,127.42
管理费用 54,569,816.65 39,831,860.83
财务费用 108,746,997.54 39,437,999.58
资产减值损失 524,870.61
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -284,250.00 464,010.23
投资收益（损失以“－”号填列） 6,442,868.69 189,677,887.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,744,262.66 3,186,133.96
汇兑收益（损失以“-”号填列）
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厦门信达股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,965,984.37 229,377,719.40
加 ：营业外收入 42,684,247.21 3,007,688.30
减 ：营业外支出 456,832.54 1,169,258.57
其中：非流动资产处置损失 294,336.79 149,812.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 50,193,399.04 231,216,149.13
减：所得税费用 14,063,003.40 18,183,407.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,130,395.64 213,032,742.04
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 23,428,990.01 201,868,901.15
少数股东损益 12,701,405.63 11,163,840.89
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0754 0.8402
（二）稀释每股收益 0.0754 0.8402
七、其他综合收益 3,684,713.69
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其
3,684,713.69
他综合收益项目
八、综合收益总额 39,815,109.33 213,032,742.04
归属于母公司所有者的综合收益总额 27,113,703.70 201,868,901.15
归属于少数股东的综合收益总额 12,701,405.63 11,163,840.89
法定代表人：杜少华 主管会计工作负责人：薛慧敏 会计机构负责人：贺睿
4、母公司本报告期利润表
编制单位：厦门信达股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,815,103,143.34 4,433,650,268.09
减：营业成本 3,759,662,123.45 4,371,580,990.85
营业税金及附加 158,779.61 187,048.06
销售费用 15,021,055.49 14,999,122.88
管理费用 12,569,349.75 11,928,307.69
财务费用 73,540,824.24 36,298,748.46
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -284,250.00 464,010.23
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厦门信达股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填列） 27,730,345.68 222,822,732.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,932,758.81 93,933.27
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -18,402,893.52 221,942,792.55
加：营业外收入 34,632,581.71 1,397,314.89
减：营业外支出 585.00 664,028.99
其中：非流动资产处置损失 42,128.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,229,103.19 222,676,078.45
减：所得税费用 790,957.03 6,911,521.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,438,146.16 215,764,556.65
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其
他综合收益项目
七、综合收益总额 15,438,146.16 215,764,556.65
法定代表人：杜少华 主管会计工作负责人：薛慧敏 会计机构负责人：贺睿
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：厦门信达股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 17,222,239,643.78 17,704,333,338.88
其中：营业收入 17,222,239,643.78 17,704,333,338.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 17,174,361,194.09 17,578,257,031.86
其中：营业成本 16,510,113,392.68 17,179,539,801.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
20
厦门信达股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 23,512,719.66 12,560,202.22
销售费用 161,634,918.24 153,319,725.28
管理费用 153,264,026.36 112,284,489.28
财务费用 301,023,813.34 101,636,116.41
资产减值损失 24,812,323.81 18,916,697.20
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -2,392,785.21 469,309.23
投资收益（损失以“－”号填列） 20,354,436.28 195,186,495.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 8,653,593.19 7,491,393.26
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 65,840,100.76 321,732,111.69
加 ：营业外收入 74,589,609.07 25,907,464.47
减 ：营业外支出 1,689,916.42 6,332,206.38
其中：非流动资产处置损失 864,257.47 587,010.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 138,739,793.41 341,307,369.78
减：所得税费用 34,165,914.09 44,467,408.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 104,573,879.32 296,839,961.19
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 66,199,727.78 262,582,124.83
少数股东损益 38,374,151.54 34,257,836.36
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.2304 1.0930
（二）稀释每股收益 0.2304 1.0930
七、其他综合收益 1,678,623.88 -692,895.38
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其
1,678,623.88 -692,895.38
他综合收益项目
八、综合收益总额 106,252,503.20 296,147,065.81
归属于母公司所有者的综合收益总额 67,878,351.66 261,889,229.45
归属于少数股东的综合收益总额 38,374,151.54 34,257,836.36
法定代表人：杜少华 主管会计工作负责人：薛慧敏 会计机构负责人：贺睿
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厦门信达股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：厦门信达股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 9,823,663,838.79 10,866,835,119.78
减：营业成本 9,636,550,957.76 10,673,385,797.37
营业税金及附加 3,134,672.36 1,624,541.99
销售费用 47,903,950.69 51,172,282.28
管理费用 34,453,942.33 32,008,583.04
财务费用 194,897,644.64 96,998,772.46
资产减值损失 11,019,642.06 4,259,885.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -2,392,785.21 469,309.23
投资收益（损失以“－”号填列） 83,694,916.73 373,785,782.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,454,663.13 464,957.91
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -22,994,839.53 381,640,348.11
加：营业外收入 58,571,691.47 18,759,324.67
减：营业外支出 332,357.00 932,074.89
其中：非流动资产处置损失 95,281.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 35,244,494.94 399,467,597.89
减：所得税费用 -3,150,538.56 12,142,046.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 38,395,033.50 387,325,551.88
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -867,576.78
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其
-867,576.78
他综合收益项目
七、综合收益总额 38,395,033.50 386,457,975.10
法定代表人：杜少华 主管会计工作负责人：薛慧敏 会计机构负责人：贺睿
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：厦门信达股份有限公司
单位：元
22
厦门信达股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 18,239,592,102.77 19,195,342,608.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 162,475,506.67 108,486,431.45
收到其他与经营活动有关的现金 259,025,642.29 297,858,858.63
经营活动现金流入小计 18,661,093,251.73 19,601,687,898.78
购买商品、接受劳务支付的现金 21,348,197,626.56 20,726,710,614.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 209,509,582.25 165,675,022.81
支付的各项税费 200,317,560.81 123,816,117.11
支付其他与经营活动有关的现金 483,356,857.04 771,068,121.72
经营活动现金流出小计 22,241,381,626.66 21,787,269,876.49
经营活动产生的现金流量净额 -3,580,288,374.93 -2,185,581,977.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,477,420,000.00 1,324,025,566.48
取得投资收益所收到的现金 28,638,324.24 196,720,366.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,969,235.00 6,296,597.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,193,017.89 20,328,360.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,509,220,577.13 1,547,370,891.30
23
厦门信达股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 111,213,197.33 40,437,337.59
投资支付的现金 1,517,420,000.00 1,260,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 149,800,879.43
支付其他与投资活动有关的现金 60,000.00
投资活动现金流出小计 1,628,633,197.33 1,450,298,217.02
投资活动产生的现金流量净额 -119,412,620.20 97,072,674.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 672,831,640.00 75,650,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 75,650,000.00
取得借款收到的现金 12,869,139,316.95 7,423,352,126.93
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 71,428,344.24 410,927,376.00
筹资活动现金流入小计 13,613,399,301.19 7,909,929,502.93
偿还债务支付的现金 10,133,538,744.79 5,211,683,625.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 325,869,713.69 173,147,930.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 37,384,981.29 24,995,446.99
支付其他与筹资活动有关的现金 44,085,999.94 483,823,222.92
筹资活动现金流出小计 10,503,494,458.42 5,868,654,778.64
筹资活动产生的现金流量净额 3,109,904,842.77 2,041,274,724.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,870,234.54 294,749.06
五、现金及现金等价物净增加额 -583,925,917.82 -46,939,830.08
加：期初现金及现金等价物余额 1,534,171,818.37 471,383,264.78
六、期末现金及现金等价物余额 950,245,900.55 424,443,434.70
法定代表人：杜少华 主管会计工作负责人：薛慧敏 会计机构负责人：贺睿
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：厦门信达股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,207,469,145.27 11,342,467,958.76
收到的税费返还 158,884,035.00 108,262,563.85
收到其他与经营活动有关的现金 128,321,039.01 135,531,649.33
24
厦门信达股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
经营活动现金流入小计 11,494,674,219.28 11,586,262,171.94
购买商品、接受劳务支付的现金 13,461,368,341.27 12,484,306,869.60
支付给职工以及为职工支付的现金 49,233,458.58 49,408,011.83
支付的各项税费 53,371,779.84 22,722,376.51
支付其他与经营活动有关的现金 869,929,239.98 1,133,287,008.31
经营活动现金流出小计 14,433,902,819.67 13,689,724,266.25
经营活动产生的现金流量净额 -2,939,228,600.39 -2,103,462,094.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,012,370,000.00 1,395,200,174.31
取得投资收益所收到的现金 96,678,038.38 362,856,360.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,109,048,038.38 1,758,058,334.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,317,845.15 926,644.33
投资支付的现金 1,532,083,000.00 1,260,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 219,788,200.20
支付其他与投资活动有关的现金 200,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,534,400,845.15 1,680,714,844.53
投资活动产生的现金流量净额 -425,352,806.77 77,343,489.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 672,831,640.00
取得借款收到的现金 7,639,439,642.13 4,293,069,806.55
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 38,007,342.90 400,000,000.00
筹资活动现金流入小计 8,350,278,625.03 4,693,069,806.55
偿还债务支付的现金 5,648,675,211.47 2,284,791,331.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 226,453,830.54 107,253,925.14
支付其他与筹资活动有关的现金 7,148,237.95 318,464,844.04
筹资活动现金流出小计 5,882,277,279.96 2,710,510,100.65
筹资活动产生的现金流量净额 2,468,001,345.07 1,982,559,705.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,665,122.31 2,046,130.71
五、现金及现金等价物净增加额 -890,914,939.78 -41,512,767.82
加：期初现金及现金等价物余额 1,200,625,606.33 301,900,607.78
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厦门信达股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
六、期末现金及现金等价物余额 309,710,666.55 260,387,839.96
法定代表人：杜少华 主管会计工作负责人：薛慧敏 会计机构负责人：贺睿
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
厦门信达股份有限公司董事会
董事长：杜少华
2014 年 10 月 23 日
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