厦门信达股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
厦门信达股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
1
厦门信达股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杜少华、主管会计工作负责人薛慧敏及会计机构负责人(会计主管人员)贺睿声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
厦门信达股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 19,952,073,504.17 14,201,069,729.19 40.50%
归属于上市公司股东的净资
4,976,564,688.48 3,696,003,914.01 34.65%
产（元）
年初至报告期
本报告期比上年同
本报告期 年初至报告期末 末比上年同期
期增减
增减
营业收入（元） 8,840,123,551.44 12.02% 27,664,685,805.01 40.25%
归属于上市公司股东的净利
1,589,682.79 216.07% 96,567,093.94 44.99%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
-8,686,083.69 80.43% 77,044,966.95 363.57%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- -5,213,638,225.87 -53.79%
额（元）
基本每股收益（元/股） -0.0592 -733.80% 0.0494 -76.64%
稀释每股收益（元/股） -0.0592 -733.80% 0.0494 -76.64%
加权平均净资产收益率 -0.76% -0.69% 0.65% -2.98%
注：上表中年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息
77,025,000.00元，扣除永续债利息后，归属于普通股股东的净利润为19,542,093.94元，计算基本每股收
益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率指标时均扣除了永续债及利息的影响。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 转让子公司义乌信通宝股
1,727,652.64
销部分） 权收益等
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 进出口贴息、奖励金及扶持
30,554,517.43
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 金、产业发展补助款、科技
3
厦门信达股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
三项财政补贴等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -12,441,436.51 支付资金占用利息等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 外汇合约、期货合约、掉期
-20,390,627.86
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 合约、银行理财产品损益
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
收回厦门正大信诚商贸有
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,960,476.77
限公司等应收款项
违约金及无需支付的款项
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,711,009.46
等
减：所得税影响额 1,557,864.30
少数股东权益影响额（税后） -5,958,399.36
合计 19,522,126.99 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 39,404 0
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
厦门信息信达
国有法人 16.66% 67,750,000
总公司
厦门国贸控股
国有法人 13.38% 54,411,608 49,908,917
有限公司
第一创业证券
－国信证券－
其他 2.90% 11,791,032 11,782,032
共盈大岩量化
定增集合资产
4
厦门信达股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
管理计划
华鑫证券－浦
发银行－华鑫
证券志道 1 号 其他 2.17% 8,836,524 8,836,524
集合资产管理
计划
陕西蓝海风投
境内非国有法
资管理有限公 1.85% 7,511,045 7,511,045 质押 7,511,045
人
司
洪长江 境内自然人 1.12% 4,545,000
张天一 境内自然人 1.02% 4,160,000
财通基金－工
商银行－富春
其他 0.89% 3,630,339 3,630,339
207 号资产管
理计划
中国对外经济
贸易信托有限
公司－外贸信
托胜达成长 其他 0.83% 3,356,900
3 期证券投资
集合资金信托
计划
财通基金－光
大银行－富春
其他 0.66% 2,687,776 2,687,776
定增 628 号资
产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
厦门信息信达总公司 67,750,000 人民币普通股 67,750,000
洪长江 4,545,000 人民币普通股 4,545,000
厦门国贸控股有限公司 4,502,691 人民币普通股 4,502,691
张天一 4,160,000 人民币普通股 4,160,000
中国对外经济贸易信托有限
公司－外贸信托胜达成长 3
3,356,900 人民币普通股 3,356,900
期证券投资集合资金信托计
划
交通银行股份有限公司－浦
2,319,739 人民币普通股 2,319,739
银安盛增长动力灵活配置混
5
厦门信达股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司
－南方大数据 100 指数证券 2,234,900 人民币普通股 2,234,900
投资基金
孟庆龙 2,220,000 人民币普通股 2,220,000
中国工商银行－浦银安盛价
2,192,454 人民币普通股 2,192,454
值成长混合型证券投资基金
李日松 2,099,020 人民币普通股 2,099,020
厦门信息信达总公司、厦门国贸控股有限公司代表国家持有股份。厦门信
息信达总公司是厦门国贸控股有限公司的全资子公司，故厦门信息信达总
公司与厦门国贸控股有限公司存在关联关系，与其他 8 名股东之间不存在
上述股东关联关系或一致行
关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未
动的说明
知其他 8 名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办
法》中规定的一致行动人。未知前十名无限售条件股东中其他 8 名股东之
间是否存在关联关系。
前十大股东中，公司股东洪长江通过普通证券账户持有 0 股，通过安信证
前 10 名普通股股东参与融资 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4545000 股。公司股东张
融券业务情况说明（如有） 天一通过普通证券账户持有 0 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交
易担保证券账户持有 4160000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
6
厦门信达股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因：
单位：元
项目 期末余额 期初余额 增减
货币资金 2,189,572,636.76 3,492,789,381.82 -37.31%
以公允价值计量且其变动计入当期
4,860,535.55 2,610,490.67 86.19%
损益的金融资产
应收票据 107,615,732.76 498,085,241.80 -78.39%
应收账款 4,834,762,696.60 1,919,664,470.90 151.85%
预付款项 2,866,230,449.47 913,871,525.16 213.64%
存货 5,350,217,987.17 3,508,088,247.95 52.51%
可供出售金融资产 197,001,651.49 71,001,651.49 177.46%
固定资产 1,158,301,336.25 646,448,921.98 79.18%
在建工程 95,158,066.70 258,324,281.05 -63.16%
短期借款 4,568,269,691.12 2,096,797,854.61 117.87%
以公允价值计量且其变动计入当期
3,169,449.15 1,605,230.45 97.45%
损益的金融负债
应付票据 1,017,982,782.01 536,798,930.08 89.64%
应交税费 50,226,835.39 78,328,772.80 -35.88%
应付利息 29,128,356.16 18,619,200.90 56.44%
应付股利 24,754,967.78 6,244,589.09 296.42%
其他应付款 171,920,630.18 94,552,443.38 81.83%
一年内到期的非流动负债 - 435,962,320.00 -100.00%
其他流动负债 2,500,000,000.00 1,000,000,000.00 150.00%
长期借款 400,581,265.52 147,739,430.91 171.14%
长期应付职工薪酬 4,094,359.83 8,235,693.46 -50.29%
股本 406,613,056.00 310,884,043.00 30.79%
资本公积 1,990,540,181.54 798,672,377.46 149.23%
其他综合收益 12,051,467.26 4,804,774.63 150.82%
本年1-9月 上年1-9月 增减
营业收入 27,664,685,805.01 19,724,958,610.56 40.25%
营业成本 26,729,968,201.92 18,952,916,044.64 41.03%
管理费用 222,479,819.59 165,595,189.42 34.35%
资产减值损失 110,480,710.24 20,652,657.08 434.95%
7
厦门信达股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
公允价值变动收益 685,826.18 -953,219.84 171.95%
营业外收入 45,487,383.26 94,104,543.59 -51.66%
归属母公司所有者的其他综合收益
7,246,692.63 5,499,357.31 31.77%
的税后净额
本期发生额 上期发生额 增减
经营活动产生的现金流量净额 -5,213,638,225.87 -3,390,072,781.91 -53.79%
筹资活动产生的现金流量净额 5,203,538,343.77 3,363,899,804.37 54.69%
本年7-9月 上年7-9月 增减
营业税金及附加 4,505,928.66 907,510.36 396.52%
管理费用 87,485,710.20 54,956,440.22 59.19%
财务费用 102,348,254.17 205,721,647.19 -50.25%
资产减值损失 5,232,078.88 3,730,844.56 40.24%
公允价值变动收益 -3,325,378.72 -1,673,975.06 -98.65%
投资收益 10,387,647.45 17,107,802.35 -39.28%
营业外收入 8,916,637.61 28,593,784.55 -68.82%
营业外支出 402,697.37 637,304.68 -36.81%
其他综合收益的税后净额 2,192,296.06 5,446,599.56 -59.75%
变动原因：
1. 本报告期末货币资金较上年度期末减少主要是支付货款。
2. 本报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上年度期末增加主要是外汇、期货、
掉期合约公允价值变动。
3. 本报告期末应收票据较上年度期末减少主要是票据到期收回。
4. 本报告期末应收账款较上年度期末增加主要是供应链业务应收货款增加。
5. 本报告期末预付款项较上年度期末增加主要是供应链业务预付货款增加。
6. 本报告期末存货较上年度期末增加主要是供应链业务规模扩大，存货增加。
7. 本报告期末可供出售金融资产较上年度期末增加主要是投资大商道商品交易市场股份有限公司等。
8. 本报告期末固定资产较上年度期末增加主要是购买国贸商务中心写字楼及LED新建及扩产项目投入增
加。
9. 本报告期末在建工程较上年度期末减少主要是汽车4S店以及部分LED新建及扩产项目由在建工程转入
固定资产。
10. 本报告期末短期借款较上年度期末增加主要是银行借款增加。
11. 本报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较上年度期末增加主要是外汇合约公
允价值变动。
12. 本报告期末应付票据较上年度期末增加主要是国内信用证开证增加。
13. 本报告期末应交税费较上年度期末减少主要是缴纳企业所得税。
14. 本报告期末应付利息较上年度期末增加主要是应付银行短期融资券利息增加。
8
厦门信达股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
15. 本报告期末应付股利较上年度期末增加主要是触发永续债付息条款计提永续债利息。
16. 本报告期末其他应付款较上年度期末增加主要是往来款增加。
17. 本报告期末一年内到期的非流动负债较上年度期末减少主要是一年内到期的长期借款到期偿还。
18. 本报告期末其他流动负债较上年度期末增加主要是银行短期融资券增加。
19. 本报告期末长期借款较上年度期末增加主要是长期银行保证借款增加。
20. 本报告期末长期应付职工薪酬较上年度期末减少主要是兑现虚拟股权。
21. 本报告期末股本较上年度期末增加主要是非公开发行股票。
22. 本报告期末资本公积较上年度期末增加主要是非公开发行股票。
23. 本报告期末其他综合收益较上年度期末增加外币报表折算差额增加。
24. 本年1-9月营业收入较上年同期增加主要是大宗商品交易量增加。
25. 本年1-9月营业成本较上年同期增加主要是供应链业务规模扩大，成本相应增加。
26. 本年1-9月管理费用较上年同期增加主要是新增单位发生的管理费用。
27. 本年1-9月资产减值损失较上年同期增加主要是计提的坏账准备增加。
28. 本年1-9月公允价值变动收益较上年同期增加主要是外汇、期货、掉期合约公允价值变动。
29. 本年1-9月营业外收入较上年同期减少主要是上年同期收到的违约金及房产转让收益较大。
30. 本年1-9月归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上年同期增加主要是外币报表折算差额增
加。
31. 本年1-9月经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是供应链业务规模扩大，购买商品支付
的现金增加。
32. 本年1-9月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是非公开发行股票。
33. 本年7-9月营业税金及附加较上年同期增加主要是增值税附加税增加。
34. 本年7-9月管理费用较上年同期增加主要是新增单位发生的管理费用。
35. 本年7-9月财务费用较上年同期减少主要是汇兑损失减少。
36. 本年7-9月资产减值损失较上年同期增加主要是存货跌价准备增加。
37. 本年7-9月公允价值变动收益较上年同期减少主要是外汇合约公允价值变动。
38. 本年7-9月投资收益较上年同期减少主要是期货、掉期合约交割损失。
39. 本年7-9月营业外收入较上年同期减少主要是上年同期房产转让收益较大。
40. 本年7-9月营业外支出较上年同期减少主要是试驾车处置损失减少。
41. 本年7-9月其他综合收益的税后净额较上年同期减少主要是本年7-9月外币报表折算差额减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2016年7月7日，公司发行2016年度第五期超短期融资券，发行总额10亿元。
9
厦门信达股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
2016年7月8日，公司控股股东厦门信息-信达总公司更改名称为“厦门信息信达总公司”。
2016年7月11日，公司发行2016年度第六期超短期融资券，发行总额5亿元。
2016年7月19日，公司收到公司控股股东厦门国贸控股有限公司通知，其增持本公司股份的计划已到期完
成。本次国贸控股增持本公司股份40,000 股，占公司总股本的0.01%。
2016年7月21日，公司发行2016年度第七期超短期融资券，发行总额5亿元。
2016年7月23日，公司审议通过关于变更部分募集资金用途、使用部分募投项目节余募集资金永久性补充
流动资金、使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金等议案。
2016年8月24日，公司发布《厦门信达股份有限公司关于超短期融资券获准注册的公告》。
2016年8月27日，公司审议通过子公司挂牌转让部分房屋资产，全资子公司上海信达诺有限公司以挂牌方
式转让上海市浦东新区菲拉路 45 号工业房地产，挂牌价格不低于资产评估值41,534,000元。
2016年9月24日，公司发布《关于2015年度第二期中期票据2016年付息公告》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司发行 2016 年度第五期超短期
2016 年 07 月 08 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
融资券
公司控股股东厦门信息-信达总公
司更改名称为"厦门信息信达总公 2016 年 07 月 09 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
司"
公司发行 2016 年度第六期超短期
2016 年 07 月 13 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
融资券
公司控股股东厦门国贸控股有限
2016 年 07 月 20 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
公司完成增持公司股份计划
公司发行 2016 年度第七期超短期
2016 年 07 月 23 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
融资券
公司关于变更部分募集资金用途
的公告、关于用募集资金置换预先
已投入募投项目的自筹资金的公
2016 年 07 月 23 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
告、关于使用部分募投项目节余募
集资金永久性补充流动资金的公
告
公司关于超短期融资券获准注册
2016 年 08 月 24 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
的公告
子公司挂牌转让部分房屋资产 2016 年 08 月 27 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
关于 2015 年度第二期中期票据
2016 年 09 月 24 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
2016 年付息公告
10
厦门信达股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
间接控股股东：厦 国贸控股就认购本次非公开发行
门国贸控股有限公 股份限售承 21,190,213 股新股承诺：认购所获股份
2014 年 04 月 03 日 36 个月 履行中
司（简 称"国贸控股 诺 自上市之日（2014 年 4 月 3 日）起 36 个
"） 月内不得转让。
间接控股股东：厦 国贸控股就认购本次非公开发行
门国贸控股有限公 股份限售承 28,718,704 股新股承诺：认购所获股份
2016 年 02 月 26 日 36 个月 履行中
司（简 称"国贸控股 诺 自上市之日（2016 年 2 月 26 日）起 36
"） 个月内不得转让。
首次公开发行或再融 陕西蓝海风投资管
资时所作承诺 理有限公司;朱新
明;华鑫证券有限
股份限售承 认购所获股份自上市之日（2016 年 2 月
责任公司;第一创 2016 年 02 月 26 日 12 个月 履行中
诺 26 日）起 12 个月内不得转让。
业证券股份有限公
司;财通基金管理
有限公司
间接控股股东：厦
股份认购承 国贸控股将以现金认购不少于非公开发
门国贸控股有限公 2015 年 06 月 08 日 2016 年 2 月 26 日 履行完毕
诺 行股票数量 30%的股份。
司（简 称"国贸控股
11
厦门信达股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
"）
股权激励承诺
国贸控股及其一致行动人承诺在未来 6
间接控股股东：厦 个月内(自 2016 年 1 月 18 日起)继续通
门国贸控股有限公 股份增持承 过深圳证券交易所证券交易系统增持公
2016 年 01 月 18 日 6 个月 履行完毕
司（简 称"国贸控股 诺 司股票，累计 12 个月内通过集中竞价系
"） 统增持比例不超过公司已发行总股本的
2%。
厦门国贸控股有限
公司;厦门信息-信
达总公司;杜少华;
任职期限内长期有
欧阳哲;黄立红;王
其他对公司中小股东 效或至厦门信达报
燕惠;林俊杰;蔡晓 公司控股股东厦门信息-信达总公司、间
所作承诺 告期内所有的房地
川;童锦治;郑学 其他承诺 接控股股东厦门国贸控股有限公司出具 2015 年 10 月 19 日 履行中
产项目销售完毕之
军;薛祖云;郭正 的关于房地产业务相关承诺
日止（以日期孰早为
和;史林;王培安;
准）
何春平;洪双化;姜
峰;张伟明;薛慧
敏;范丹
间接控股股东：厦 国贸控股承诺在未来 6 个月内（自 2015
门国贸控股有限公 股份增持承 年 7 月 14 日起）通过深圳证券交易所证
2015 年 07 月 10 日 6 个月 履行完毕
司（简 称"国贸控股 诺 券交易系统累计增持比例不超过公司已
"） 发行总股份的 2%。
承诺是否按时履行 是
12
厦门信达股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
四、对 2016 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
13
厦门信达股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
期末投资
计提减
衍生品投 是否 衍生品投资 金额占公
关联 衍生品投资 期初投资金 报告期内购 报告期内售 值准备 期末投资金 报告期实际
资操作方 关联 初始投资金 起始日期 终止日期 司报告期
关系 类型 额 入金额 出金额 金额（如 额 损益金额
名称 交易 额 末净资产
有）
比例
中国银行
2015 年 08 2016 年 08
股份有限 无 否 远期结售汇 16,484.5 16,262.5 16,484.5 0 0 0.00% 26.75
月 12 日 月 15 日
公司
平安银行
2015 年 06 2017 年 02
股份有限 无 否 远期结售汇 4,062.26 4,162.88 153.75 1,994.42 1,997.4 0.40% -98.8
月 16 日 月 19 日
公司
中国工商
2015 年 03 2016 年 09
银行股份 无 否 远期结售汇 3,233.76 3,305.07 0 3,233.76 0 0.00% -125.32
月 20 日 月 30 日
有限公司
中国银行
远期境外转 2015 年 08 2016 年 08
股份有限 无 否 16,647 16,197.5 16,647 0 0 0.00% 86.25
汇款 月 12 日 月 15 日
公司
平安银行
2015 年 11 2017 年 06
股份有限 无 否 期权产品 295,471.83 51,273.8 135,802.43 0 102,128.82 20.52% -1,209.89
月 24 日 月 02 日
公司
兴业银行 2016 年 02 2017 年 09
无 否 期权产品 235,091.79 0 106,237.5 0 77,927.9 15.66% 442.7
股份有限 月 23 日 月 22 日
14
厦门信达股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
公司
招商银行
2016 年 01 2016 年 06
股份有限 无 否 期权产品 45,342.21 0 35,996.83 0 0 0.00% -589.23
月 11 日 月 21 日
公司
华侨永亨
2016 年 06 2016 年 11
银行（中 无 否 期权产品 8,134.65 0 5,498.99 0 2,671.2 0.54% 35.63
月 16 日 月 07 日
国）
中国工商
2016 年 02 2017 年 02
银行股份 无 否 期权产品 47,670.41 0 34,523.5 0 13,431.47 2.70% 413.43
月 24 日 月 22 日
有限公司
中国民生
2016 年 07 2016 年 09
银行股份 无 否 期权产品 10,225.4 0 10,225.4 0 0 0.00% -45.67
月 11 日 月 06 日
有限公司
中国农业
2016 年 07 2016 年 09
银行股份 无 否 期权产品 2,236.68 0 2,236.68 0 0 0.00% -4.35
月 21 日 月 30 日
有限公司
中国银行
2016 年 09 2016 年 10
股份有限 无 否 期权产品 488.5 0 259.48 0 229.45 0.05% -0.54
月 23 日 月 17 日
公司
中国建设
2016 年 06 2016 年 11
银行股份 无 否 掉期产品 7,270.27 0 0 1,734.5 5,590.9 1.12% -251.98
月 23 日 月 07 日
有限公司
国贸期货 关联 2016 年 07 2016 年 07
是 期货 461.6 0 467.5 461.6 0 0 0.00% -6.07
有限公司 方 月 01 日 月 06 日
永安期货
2016 年 06 2016 年 07
股份有限 无 否 期货 1,490.81 1,490.81 840.69 0 0 0 0.00% -181.26
月 03 日 月 26 日
公司
15
厦门信达股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
永安期货
2016 年 06 2016 年 08
股份有限 无 否 期货 2,519.95 2,519.95 4,046.3 0 0 0 0.00% -695.25
月 30 日 月 03 日
公司
国贸期货 关联 2016 年 07 2016 年 07
是 期货 148.39 0 147.06 148.39 0 0 0.00% 1.32
有限公司 方 月 19 日 月 25 日
国贸期货 关联 2016 年 07 2016 年 08
是 期货 711.75 0 791.2 711.75 0 0 0.00% -79.54
有限公司 方 月 19 日 月 25 日
国贸期货 关联 2016 年 07 2016 年 08
是 期货 421.4 0 408.9 421.4 0 0 0.00% 12.45
有限公司 方 月 20 日 月 26 日
永安期货
2016 年 05 2016 年 08
股份有限 无 否 期货 140.5 140.5 73.2 0 0 0.00% 11.1
月 10 日 月 29 日
公司
永安期货
2016 年 05 2016 年 08
股份有限 无 否 期货 140.5 140.5 196.2 0 0 0 0.00% 19.18
月 10 日 月 30 日
公司
永安期货
2016 年 05 2016 年 09
股份有限 无 否 期货 265.65 265.65 99.2 0 0 0 0.00% 7.05
月 10 日 月 12 日
公司
国贸期货 关联 2016 年 09 2017 年 01
是 期货 833 0 0 833 0 815 0.16% 0
有限公司 方 月 23 日 月 30 日
国贸期货 关联 2016 年 09 2017 年 01
是 期货 847 0 0 847 0 815 0.16% 0
有限公司 方 月 29 日 月 30 日
合计 700,339.81 -- -- 95,759.16 371,136.31 10,385.82 0 205,607.14 41.31% -2,232.04
开展外汇衍生品业务，公司及控股子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金使用公司及控
股子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及控股子公司的授信额度。开展商品套期保值业务，公司及控股子公司将根
衍生品投资资金来源
据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金使用公司及控股子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及
控股子公司的授信额度。
16
厦门信达股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
涉诉情况（如适用） 不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期 2015 年 12 月 01 日
（如有) 2016 年 04 月 28 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期 2015 年 12 月 17 日
（如有) 2016 年 05 月 14 日
开展外汇衍生品业务主要存在汇率波动和收汇预测风险。公司在签订合约时按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行
报告期衍生品持仓的风险分析及控制
交易，所有外汇衍生品业务均有正常的贸易背景。公司根据《厦门信达股份有限公司衍生品投资管理制度》的规定，监
措施说明（包括但不限于市场风险、流
控业务流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。开展商品套期保值业务主要存在市场风险和流动性风险。公司严格按照
动性风险、信用风险、操作风险、法律
《衍生品投资管理制度》《套期保值业务管理制度》《商品套期保值业务管理办法》的规定来安排计划、审批、指令下达、
风险等）
操作、稽查、审计等环节并进行相应的管理。
已投资衍生品报告期内市场价格或产
品公允价值变动的情况，对衍生品公允
公司签订外汇衍生品业务交易协议书时即约定交易汇率。公司购买商品衍生品当日收盘结算价格。
价值的分析应披露具体使用的方法及
相关假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会计
核算具体原则与上一报告期相比是否 未发生重大变化
发生重大变化的说明
鉴于公司进出口业务的发展，需要大量的外汇交易，为规避汇率波动风险，公司及控股子公司通过利用合理的金融工具
锁定交易成本，有利于降低经营风险。公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关，并且公司内
独立董事对公司衍生品投资及风险控 部建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。鉴于公司大宗贸易业务的发展，需要应对价格波动带来的风险，
制情况的专项意见 公司目前经营的大部分大宗商品为国内期货交易所上市的交易品种，存在活跃的市场。通过利用合理的金融工具锁定交
易成本，有利于降低经营风险。公司及控股子公司开展的商品套期保值业务与日常经营需求紧密相关，公司内部已建立
了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。
注: 截至2016年9月30日，外汇衍生品共发生175笔，其中远期结售汇22笔，期权产品149笔，掉期产品3笔，远期境外转汇款1笔。以上外汇衍生品披
露，按操作方名称（即银行名称）及衍生品投资类型合并披露。
17
厦门信达股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
18
厦门信达股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门信达股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,189,572,636.76 3,492,789,381.82
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 4,860,535.55 2,610,490.67
衍生金融资产
应收票据 107,615,732.76 498,085,241.80
应收账款 4,834,762,696.60 1,919,664,470.90
预付款项 2,866,230,449.47 913,871,525.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,067,914,286.62 985,544,182.05
买入返售金融资产
存货 5,350,217,987.17 3,508,088,247.95
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 428,726,193.20 371,549,597.93
流动资产合计 16,849,900,518.13 11,692,203,138.28
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 197,001,651.49 71,001,651.49
持有至到期投资
19
厦门信达股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 1,024,762,168.48 933,573,111.23
投资性房地产 64,076,684.52 65,586,633.41
固定资产 1,158,301,336.25 646,448,921.98
在建工程 95,158,066.70 258,324,281.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 274,365,327.74 293,484,568.51
开发支出 3,052,764.59 3,037,089.67
商誉 104,031,112.66 80,599,725.47
长期待摊费用 44,533,287.68 41,330,782.93
递延所得税资产 136,890,585.93 115,479,825.17
其他非流动资产
非流动资产合计 3,102,172,986.04 2,508,866,590.91
资产总计 19,952,073,504.17 14,201,069,729.19
流动负债：
短期借款 4,568,269,691.12 2,096,797,854.61
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 3,169,449.15 1,605,230.45
衍生金融负债
应付票据 1,017,982,782.01 536,798,930.08
应付账款 3,812,635,862.96 3,703,841,155.22
预收款项 1,219,831,166.98 1,198,531,084.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 110,541,671.13 89,528,928.37
应交税费 50,226,835.39 78,328,772.80
应付利息 29,128,356.16 18,619,200.90
应付股利 24,754,967.78 6,244,589.09
其他应付款 171,920,630.18 94,552,443.38
20
厦门信达股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 435,962,320.00
其他流动负债 2,500,000,000.00 1,000,000,000.00
流动负债合计 13,508,461,412.86 9,260,810,509.45
非流动负债：
长期借款 400,581,265.52 147,739,430.91
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 4,094,359.83 8,235,693.46
专项应付款
预计负债 3,488,509.80 3,488,509.80
递延收益 71,235,779.79 75,122,947.79
递延所得税负债 22,418,764.36 22,737,421.17
其他非流动负债 500,000,000.00 500,000,000.00
非流动负债合计 1,001,818,679.30 757,324,003.13
负债合计 14,510,280,092.16 10,018,134,512.58
所有者权益：
股本 406,613,056.00 310,884,043.00
其他权益工具 1,797,600,000.00 1,797,600,000.00
其中：优先股
永续债 1,797,600,000.00 1,797,600,000.00
资本公积 1,990,540,181.54 798,672,377.46
减：库存股
其他综合收益 12,051,467.26 4,804,774.63
专项储备
盈余公积 109,886,757.24 109,886,757.24
一般风险准备
未分配利润 659,873,226.44 674,155,961.68
21
厦门信达股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
归属于母公司所有者权益合计 4,976,564,688.48 3,696,003,914.01
少数股东权益 465,228,723.53 486,931,302.60
所有者权益合计 5,441,793,412.01 4,182,935,216.61
负债和所有者权益总计 19,952,073,504.17 14,201,069,729.19
法定代表人：杜少华 主管会计工作负责人：薛慧敏 会计机构负责人：贺睿
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,283,562,150.51 2,227,238,985.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 4,665,516.18 2,610,490.67
衍生金融资产
应收票据 7,832,813.63 382,567,842.90
应收账款 4,721,954,526.33 1,211,609,185.19
预付款项 1,762,410,980.25 654,877,780.88
应收利息 12,780,000.00
应收股利
其他应收款 3,084,003,540.28 2,848,925,004.64
存货 1,162,415,004.88 712,692,040.31
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 153,963,706.51 172,326,823.23
流动资产合计 12,180,808,238.57 8,225,628,153.08
非流动资产：
可供出售金融资产 155,748,884.35 30,748,884.35
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,907,816,488.39 2,150,988,420.78
投资性房地产 25,284,757.11 25,920,505.81
固定资产 252,718,250.49 24,523,589.46
在建工程
工程物资
固定资产清理
22
厦门信达股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,633,780.56 14,314,721.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,481,659.25 5,975,545.58
递延所得税资产 79,378,712.67 62,831,165.88
其他非流动资产 200,000,000.00 200,000,000.00
非流动资产合计 3,639,062,532.82 2,515,302,833.78
资产总计 15,819,870,771.39 10,740,930,986.86
流动负债：
短期借款 2,672,847,568.05 607,407,789.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 2,535,473.25 1,605,230.45
衍生金融负债
应付票据 850,702,072.01 356,850,492.08
应付账款 3,066,205,421.66 2,846,767,797.44
预收款项 599,406,811.62 979,697,042.57
应付职工薪酬 52,136,578.02 36,961,302.66
应交税费 14,311,349.56 32,593,784.72
应付利息 26,176,471.71 17,982,391.04
应付股利 16,197,222.22
其他应付款 374,630,609.72 256,835,249.81
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 435,962,320.00
其他流动负债 2,500,000,000.00 1,000,000,000.00
流动负债合计 10,175,149,577.82 6,572,663,400.42
非流动负债：
长期借款 400,000,000.00 145,363,640.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 4,094,359.83 8,235,693.46
专项应付款
23
厦门信达股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
预计负债
递延收益 600,000.00
递延所得税负债 1,166,379.04 652,622.67
其他非流动负债 500,000,000.00 500,000,000.00
非流动负债合计 905,860,738.87 654,251,956.13
负债合计 11,081,010,316.69 7,226,915,356.55
所有者权益：
股本 406,613,056.00 310,884,043.00
其他权益工具 1,797,600,000.00 1,797,600,000.00
其中：优先股
永续债 1,797,600,000.00 1,797,600,000.00
资本公积 1,981,084,977.45 798,666,961.82
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 109,886,757.24 109,886,757.24
未分配利润 443,675,664.01 496,977,868.25
所有者权益合计 4,738,860,454.70 3,514,015,630.31
负债和所有者权益总计 15,819,870,771.39 10,740,930,986.86
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 8,840,123,551.44 7,891,249,125.72
其中：营业收入 8,840,123,551.44 7,891,249,125.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 8,863,979,350.24 7,922,283,974.06
其中：营业成本 8,590,128,477.73 7,587,652,113.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
24
厦门信达股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,505,928.66 907,510.36
销售费用 74,278,900.60 69,315,418.36
管理费用 87,485,710.20 54,956,440.22
财务费用 102,348,254.17 205,721,647.19
资产减值损失 5,232,078.88 3,730,844.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -3,325,378.72 -1,673,975.06
投资收益（损失以“－”号填列） 10,387,647.45 17,107,802.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 7,755,437.33 4,449,798.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -16,793,530.07 -15,601,021.05
加：营业外收入 8,916,637.61 28,593,784.55
其中：非流动资产处置利得 218,242.10 12,410,514.10
减：营业外支出 402,697.37 637,304.68
其中：非流动资产处置损失 249,139.26 418,393.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -8,279,589.83 12,355,458.82
减：所得税费用 2,152,625.73 123,365.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,432,215.56 12,232,093.19
归属于母公司所有者的净利润 1,589,682.79 -1,369,620.70
少数股东损益 -12,021,898.35 13,601,713.89
六、其他综合收益的税后净额 2,192,296.06 5,446,599.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 2,092,378.00 4,987,676.52
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 2,092,378.00 4,987,676.52
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
1,369,031.20
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
25
厦门信达股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 2,092,378.00 3,618,645.32
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 99,918.06 458,923.04
七、综合收益总额 -8,239,919.50 17,678,692.75
归属于母公司所有者的综合收益总额 3,682,060.79 3,618,055.82
归属于少数股东的综合收益总额 -11,921,980.29 14,060,636.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0592 -0.0071
（二）稀释每股收益 -0.0592 -0.0071
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：
元。
法定代表人：杜少华 主管会计工作负责人：薛慧敏 会计机构负责人：贺睿
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 5,768,547,766.15 3,844,475,336.87
减：营业成本 5,666,441,152.87 3,757,944,533.56
营业税金及附加 1,749,465.41 1,243,146.16
销售费用 15,206,236.31 14,367,131.18
管理费用 18,345,616.46 7,256,364.52
财务费用 77,874,422.21 129,305,199.47
资产减值损失 1,763,262.28 -238.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -336,854.49 -1,673,975.06
投资收益（损失以“－”号填列） 3,672,797.19 7,109,342.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 8,295,452.09 3,366,138.76
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,496,446.69 -60,205,431.81
加：营业外收入 9,761,234.75
其中：非流动资产处置利得 66,000.00
减：营业外支出 2,799.00 9,892.93
其中：非流动资产处置损失 9,604.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -9,499,245.69 -50,454,089.99
减：所得税费用 -4,423,931.10 -6,384,311.87
26
厦门信达股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,075,314.59 -44,069,778.12
五、其他综合收益的税后净额 1,369,031.20
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1,369,031.20
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
1,369,031.20
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -5,075,314.59 -42,700,746.92
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 27,664,685,805.01 19,724,958,610.56
其中：营业收入 27,664,685,805.01 19,724,958,610.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 27,591,347,128.27 19,723,664,394.16
其中：营业成本 26,729,968,201.92 18,952,916,044.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
27
厦门信达股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 23,411,901.21 20,227,304.61
销售费用 233,333,336.65 187,362,131.43
管理费用 222,479,819.59 165,595,189.42
财务费用 271,673,158.66 376,911,066.98
资产减值损失 110,480,710.24 20,652,657.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 685,826.18 -953,219.84
投资收益（损失以“－”号填列） 22,943,854.60 28,994,959.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 41,453,116.79 9,924,308.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 96,968,357.52 29,335,955.85
加：营业外收入 45,487,383.26 94,104,543.59
其中：非流动资产处置利得 633,143.02 25,634,921.59
减：营业外支出 3,061,395.58 2,418,181.64
其中：非流动资产处置损失 1,472,682.23 1,442,123.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 139,394,345.20 121,022,317.80
减：所得税费用 38,899,993.05 30,703,668.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 100,494,352.15 90,318,649.52
归属于母公司所有者的净利润 96,567,093.94 66,604,357.04
少数股东损益 3,927,258.21 23,714,292.48
六、其他综合收益的税后净额 7,636,896.43 5,948,594.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 7,246,692.63 5,499,357.31
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 7,246,692.63 5,499,357.31
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
1,932,616.59
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
28
厦门信达股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 7,246,692.63 3,566,740.72
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 390,203.80 449,237.21
七、综合收益总额 108,131,248.58 96,267,244.04
归属于母公司所有者的综合收益总额 103,813,786.57 72,103,714.35
归属于少数股东的综合收益总额 4,317,462.01 24,163,529.69
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0494 0.2115
（二）稀释每股收益 0.0494 0.2115
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：
元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 17,254,178,706.45 10,734,525,959.04
减：营业成本 16,873,980,339.10 10,471,177,427.48
营业税金及附加 7,213,833.02 7,346,608.39
销售费用 53,159,818.13 47,049,756.04
管理费用 44,740,815.80 30,779,665.08
财务费用 204,968,135.60 262,660,270.43
资产减值损失 79,866,446.83 6,044,083.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,124,782.71 -953,219.84
投资收益（损失以“－”号填列） 54,609,876.66 24,273,132.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 43,245,078.37 5,567,281.39
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,983,977.34 -67,211,939.67
加：营业外收入 13,268,102.45 50,584,678.49
其中：非流动资产处置利得 66,000.00
减：营业外支出 791,367.81 308,440.28
其中：非流动资产处置损失 90,871.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 58,460,711.98 -16,935,701.46
减：所得税费用 913,087.04 4,125,305.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 57,547,624.94 -21,061,006.68
29
厦门信达股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
五、其他综合收益的税后净额 1,932,616.59
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1,932,616.59
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
1,932,616.59
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 57,547,624.94 -19,128,390.09
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 28,456,178,784.90 20,328,412,031.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
30
厦门信达股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 157,454,610.30 159,947,174.18
收到其他与经营活动有关的现金 409,723,708.66 198,322,080.20
经营活动现金流入小计 29,023,357,103.86 20,686,681,285.49
购买商品、接受劳务支付的现金 33,079,892,281.42 23,249,277,032.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 294,898,130.92 250,720,097.61
支付的各项税费 258,463,825.38 240,881,581.55
支付其他与经营活动有关的现金 603,741,092.01 335,875,356.08
经营活动现金流出小计 34,236,995,329.73 24,076,754,067.40
经营活动产生的现金流量净额 -5,213,638,225.87 -3,390,072,781.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,102,310,000.00 260,384,904.52
取得投资收益收到的现金 1,516,846.38 31,224,673.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
11,421,889.44 47,389,983.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 14,852,847.02
收到其他与投资活动有关的现金 17,000,000.00
投资活动现金流入小计 10,147,101,582.84 338,999,561.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 699,519,178.20 194,311,225.19
投资支付的现金 10,098,510,000.00 127,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 84,282,611.38 785,506,838.91
支付其他与投资活动有关的现金 21,720,903.05 5,000,000.00
投资活动现金流出小计 10,904,032,692.63 1,112,718,064.10
投资活动产生的现金流量净额 -756,931,109.79 -773,718,502.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,290,599,996.59 797,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 10,100,000.00
取得借款收到的现金 18,838,389,111.50 16,789,466,670.18
31
厦门信达股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 601,659,988.59 96,295,812.98
筹资活动现金流入小计 20,730,649,096.68 17,683,362,483.16
偿还债务支付的现金 15,147,270,481.64 13,995,461,223.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 321,394,285.27 301,896,618.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 32,432,357.81 4,373,859.74
支付其他与筹资活动有关的现金 58,445,986.00 22,104,837.50
筹资活动现金流出小计 15,527,110,752.91 14,319,462,678.79
筹资活动产生的现金流量净额 5,203,538,343.77 3,363,899,804.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 16,694,177.92 13,956,654.28
五、现金及现金等价物净增加额 -750,336,813.97 -785,934,826.06
加：期初现金及现金等价物余额 2,800,840,251.70 2,345,344,193.90
六、期末现金及现金等价物余额 2,050,503,437.73 1,559,409,367.84
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,731,665,797.20 11,038,199,120.56
收到的税费返还 138,978,807.10 158,517,135.97
收到其他与经营活动有关的现金 283,410,539.57 91,745,046.93
经营活动现金流入小计 17,154,055,143.87 11,288,461,303.46
购买商品、接受劳务支付的现金 20,852,271,753.55 12,923,323,555.50
支付给职工以及为职工支付的现金 53,600,184.40 52,879,751.48
支付的各项税费 96,206,485.20 111,887,631.88
支付其他与经营活动有关的现金 474,974,803.33 1,247,049,635.85
经营活动现金流出小计 21,477,053,226.48 14,335,140,574.71
经营活动产生的现金流量净额 -4,322,998,082.61 -3,046,679,271.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,981,000,000.00 274,645,000.00
取得投资收益收到的现金 34,556,438.97 18,829,881.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
5,212,302.44 8,564,038.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 16,933,323.88
32
厦门信达股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
收到其他与投资活动有关的现金 17,000,000.00
投资活动现金流入小计 10,054,702,065.29 302,038,919.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 214,277,374.82 613,320.42
投资支付的现金 10,807,847,048.78 856,502,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 20,977,735.37
投资活动现金流出小计 11,043,102,158.97 857,115,620.42
投资活动产生的现金流量净额 -988,400,093.68 -555,076,701.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,280,499,996.59 797,600,000.00
取得借款收到的现金 12,732,654,212.05 12,314,960,141.80
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 566,995,428.96 8,058,558.19
筹资活动现金流入小计 14,580,149,637.60 13,120,618,699.99
偿还债务支付的现金 9,402,748,962.18 9,521,767,040.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 241,470,409.23 254,609,384.38
支付其他与筹资活动有关的现金 9,612,622.18 14,917,985.77
筹资活动现金流出小计 9,653,831,993.59 9,791,294,410.24
筹资活动产生的现金流量净额 4,926,317,644.01 3,329,324,289.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 8,399,126.49 10,670,350.42
五、现金及现金等价物净增加额 -376,681,405.79 -261,761,332.28
加：期初现金及现金等价物余额 1,623,345,265.98 1,270,741,048.50
六、期末现金及现金等价物余额 1,246,663,860.19 1,008,979,716.22
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
厦门信达股份有限公司董事会
董事长：杜少华
2016 年 10 月 25 日
33