厦门信达股份有限公司1997年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏 、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简况
1、公司法定中文名称：厦门信达股份有限公司
公司法定英文名称：XIAMEN XINDE CO LTD.
2、注册地址：厦门湖里信息大厦
办公地址：厦门湖里信息大厦二楼东侧
邮政编码：361006
3、公司法定代表人：高晓
联系传真：0592—6021391
4、负责信息披露事务人员：朱集清
联系地址：厦门湖里信息大厦二楼东侧
联系电话：0592—6021666—1718
5、股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：厦门信达
股票代码：0701
二、会计数据和业务数据摘要(合并报表)
1、利润情况
公司本年实现利润总额55，918，794.84元，其中主营业务利润45 ，134，552.98元，投资收益8，643，260.00元，营业外收支净额1，364，526.30元。
2、公司前三年主要会计数据和财务指标(单位：元)
项目 1997.12.31 1996.12.31 1995.12.31
主营业务收入
707,984,075.58 618,658,594.94 538,967,257.09
净利润 48,073,980.64 38,636,096.44 27,945,229.36
总资产 668,817,451.78 482,078,182.21 483,600,202.20
股东权益 476,970,660.15 246,666,911.98 210,871,356.46
摊薄 加权
每股收益 0.24 0.25 0.286 0.207
每股净资产 2.38 2.45 1.83 1.56
净资产收益率
10.1％ 10.1％ 15.66％ 13.25％
调整后每股净资产为摊薄2.37元，加权2.45元。
注：★扣除新股申购冻结资金利息868，948.76元后，各项会计数 据和财务指标为净利润47，205，031.88元，股东权益476，101，711.39元，每股收益0.236元，每股净资产2.38元，净资产收益率9.91％。 扣除新股申购冻结资金利息调整后净资产2.36元。
★主要财务指标计算方法：
每股收益=净利润/年度末普通股份总数(摊薄)
=净利润/(年初普通股份总数×1＋年末普通股份总数×11
)÷12(加权)
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股份总数(摊薄)
=年度末股东权益/(年初普通股份总数×1＋年末普通股
份总数×11)÷12(加权)
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益－三年以上应收帐款－待摊
费用－待处理财产损失－递延资产)/年度末
普通股份总数(摊薄)
=(年度末股东权益－三年以上应收帐款－待摊
费用－待处理财产损失－递延资产)/( 年初
普通股份总数×1 ＋年末普通股份总数×11)
÷12(加权)
3、股东权益变动情况
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中：公益金
未分配利润 合计
期初数 135000000 52457409.84 18143876.00 6047958.67
38015297.29 243616583.13
本期增加 65000000 187261169.02 7211097.09 2403699.03
48073980.64 307546246.75
本期减少
77211097.09 77211097.09
期末数 200000000 239718578.86 25354973.09 8451657.70
8878180.94 473951732.79
注：★股本增加系1997年1月向社会公开发行A 股股票所致。
★资本公积增加系1997年1月向社会公开发行6500万股A股股票，溢价收入19500万元扣除上市费用7738830.98元所致。
★盈余公积及公益金增加系按报告期净利润的10％及5％分别提取 法定公积金4807398.06元，法定公益金2403699.03元所致。
★未分配利润本期增加数48073980.64系报告期净利润，本期减少 数77211097.09系提取法定公积金、法定公益金及增加未付股利所致。
三、股本变动及股东情况介绍
1、年度公司股份变动情况 数量单位：股
期初数 本次变动增减(＋、－) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
85000000 85000000
其中：国家拥有股份
境内法人股持有股份
85000000 85000000
外资法人股持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
50000000 50000000
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
135000000 135000000
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
65000000 65000000
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计
65000000 65000000
三、股份总数
135000000 200000000
2、股东情况介绍
截止1997年12月31日，公司股东共60698户，内部职工股股东5014 户。
3、前十名股东持股情况
股东名称 年末持股数 持股比例
厦门信息—信达总公司 85000000 42.5％
中原信托投资公司 860000 0.43％
陈 亮 440000 0.22％
陈玉林 427277 0.21％
刘海英 404000 0.20％
深圳市中财投资发展公司 391910 0.20％
叶宝山 376000 0.19％
柳明亮 353101 0.17％
深圳方略投资发展有限公司 339615 0.17％
陈玉林 293439 0.15％
4、持股10％以上法人股股东简介
厦门信息—信达总公司，法定代表人：高晓；经营范围：信息咨询服务；房地产开发与经营；合资、合作举办和开发新的经济实体等。持有本公司股份没有任何质押。
5、公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数 变化原因
高 晓 董事长 5000 5000 无变动
周昆山 副董事长、总经理 5000 5000 无变动
陈淑照 董事、副总经理 5000 5000 无变动
黄东航 董事、副总经理 5000 5000 无变动
林村河 董事 5000 5000 无变动
黄少明 董事 5000 5000 无变动
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数 变化原因
王梅玲 监事会主席 17000 17000 无变动
高明祝 监事 5000 5000 无变动
李觉民 监事 5000 5000 无变动
王培安 监事 0 0 无变动
林婉琼 监事 12000 12000 无变动
四、募集资金使用情况
公司年度内通过公开发行A股6500万股，募集资金净额为25540万元。
1.《招股说明书》承诺投资项目情况如下：
序号 承诺投资项目 计划投资进度
(1) 投资生产防火墙系列网络安全产品 投资9500万元，1997年实
现利润400万元
(2) 加大公司网络数据库、企业内部网、 投资6060万元，1997年实
国际互联网及信息服务中心的投资， 现收益150万元
参与全国十六城市商业信息服务网
的建设，办好《海峡商情》
(3) 开发生产17英寸彩色显示器 投资3980万元，1998年投产
(4) 开发生产数字光纤通讯设备等 投资6000万元，1997年第四
系列产品 季度投产
2.项目投资情况说明
(1)1997年，网络应用技术包括安全技术、“防火墙”等项目的开 发运行进展良好。1997年公司在网络安全技术包括防火墙等项目总投入2000万元。 投资金额小于计划金额主要原因是：
★国家参与技术开发，企业原计划投资需求下降。
★由于网络安全技术及产品的特殊性，产品的市场化进程减慢，达到预期投资回报需要时间， 因而资金投放速度减慢；
(2)1997年，公司在网络应用、软件开发及信息技术服务中心建设 共实现投资5950万元，实现收益485.38万元。项目进展良好，在网络开发方面，公司在国际互联网上设立的超大型信息站点“中国指南”力创名牌，是目前在国际上获奖最多、信息量最大的中国信息优秀站点，月访问率达110万人次。信达商情有限公司是目前福建省唯一获得1998年 度中国互联网信息中心域名注册申请授权代理单位证书的企业。在信息技术及信息服务中心建设方面，成立厦门信达软件公司，面向重点实用工程，开发标准化、全系列软件产品，计划在3年内建成信达软件开发 中心。新成立的北京信达诺咨询有限公司，从事信息咨询服务，推广“中国指南”，为《海峡商情》杂志进行策划、采编、发行。1997年《海峡商情》杂志社进行改版，组建发行网点，构建全国性撰稿人网络；刊物质量大幅提升，知名度不断扩大。
(3)投资项目归并调整情况：
为更合理使用好募集资金，公司董事会通过决议，并向1996年度股东大会提交《关于调整个别投资项目，妥善运用募集资金的报告》。报告指出原计划投资3980万元于厦门太极显示设备厂开发生产17英寸彩色显示器，因该厂技术和管理一时难以适应，在开拓市场方面存在较大困难，投资风险太大，建议调整投资方向；并建议对原计划投资6000万元与涪江有线电厂合作生产数字光纤通讯设备项目的投资方式和发展前景进一步评估。1996年度股东大会以10081.7251万股(占出席股东代表股
权的99％)通过该提议，并授权董事会根据实际情况调整投资项目，妥 善运用资金。董事会组成项目专门工作小组派驻涪江厂对项目的市场、产品、技术等重大事项进行深入调研，对项目可行性作了详尽科学的论证，认为该厂不具备投资生产数字光纤通讯设备的条件。董事会根据1996年度股东大会决议及授权，决定调整投资方向。具体项目待股东大会审议通过并报有关部门批准后另行公告。
(4)余额资金将在1998年继续投入。目前除部分用于归还银行贷款 及存于货币资金备用外，主要用于商业、外贸及房地产业务的临时周转，取得了较好经济效益，1997年被评为厦门口岸进出口额最大的100家 企业，是福建省和厦门市利税大户和出口创汇大户。公司传统业务的发展为信息产业的发展提供了强有力的资金支持。
五、重要事项
(一)重大事件
1.股东大会简介
经董事会决议并于1997年4月7日在《证券时报》刊登召开股东大会通知公告，公司于1997年5月22日在厦门小岛俱乐部多功能厅召开1996 年度股东大会。出席会议股东126名，代表股权10135.2251万股，占总 股权数的50.68％，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议并 表决通过以下决议：
1)通过了公司董事会1996年度工作报告；
2)通过了公司监事会1996年度工作报告；
3)通过了公司财务预决算及利润分配方案。利润分配方案：1996年公司实现净利润38636096.74元，提取10％法定公积金3863609.67，提 取法定公益金1931804.82元，加上上年未分配利润5174615.31元，可供股东分配利润合计38015297.29元。决定暂缓分配，将利润接转下年度 。
4)通过《公司章程》修改的报告。
5)选举高晓、周昆山、陈淑照、黄东航、林村河、黄少明、云涛为公司第三届董事会成员。 董事会成员暂缺两名，留待以后补选。
6)选举王梅玲、李觉民、高明祝、王培安、林婉琼为公司第三届监事会成员。
7)通过了董事会提交大会审议的其他事项：
关于责成董事会依法追究连伟舟等人损害公司利益等严重违法行为的决议；关于授权董事会调整个别投资项目，妥善运用募股资金的决议； 关于设立长期服务奖励基金的决议。
2.董事会会议情况
1)1997年4月7日第二届董事会第四次会议审议通过以下决议：公司1996年度董事会工作报告；财务决算报告；1996年利润分配方案；决定于1997年5月 22 日召开1996年度股东大会。
2)1997年4月21日，公司召开临时董事扩大会议，会议讨论决定成 立股东大会筹备小组， 抓紧准备股东大会会议文件。
3)1997年5月16日，公司第二届董事会第六次会议通过决议：提议 成立第三届董事会，并提请1996年度股东大会审议通过，第三届董事会成员候选人名单为：高晓、周昆山、陈淑照、黄东航、林村河、黄少明、云涛。董事会同时提议董事会成员暂缺二名，由股东大会授权董事会适时递补，待下次股东大会审议批准。
4)1997年5月22日下午，公司第三届董事会第一次会议召开。会议 审议并通过以下决议：选举高晓同志为公司董事长，周昆山同志为公司副董事长，聘任周昆山同志为公司总经理；聘任陈淑照同志、黄东航同志为公司副总经理；聘任陈锡良同志为董事会秘书。
5)1997年7月28日，董事会根据1996年度股东大会授权，讨论并通 过《长期服务奖励基金奖励办法》。
6)1997年8月12日，董事会会议讨论并通过《1997年度中期报告》 。
7)1997年8月19日，受总公司委托，董事会会议讨论并通过决议， 决定收回连伟舟等人在公司的住房， 责成公司办公室执行。
8)1997年11月14日，董事会会议讨论并通过决议，决定投资一电子元器件生产企业， 投资的具体事项根据实际情况与该厂协商确定。
9)1997年12月8日，董事会会议讨论并通过决议，出资100万元，占40％股权，成立北京信达诺咨询有限公司。
10)1997年12月25日，董事会会议讨论并通过决议，聘任梁英为公 司副总经理，杜放为财务部主任。
11)1997年12月27日，董事会会议决议通过公司1998年计划总体纲 要、实施全员绩效工资方案及同意以非募股资金投资厦门一大型商业企业。
3.监事会会议情况
报告期内监事会主席列席历次董事会会议并举行三次会议。
1997年4月7日，第二届监事会第二次会议审议通过《1996年度监事会报告》。
1997年5月22日，第三届监事会第一次会议选举王梅玲为监事会主 席。
1997年8月12日，第三届监事会第二次会议审核通过《1997年度中 期报告》。
4.增资扩股事项简介
经中国证券监督管理委员会证监发(1997)4号文和(1997)5号文批准，公司于1997年1月19－21日公开发行6500万股社会公众股，每股面值1元，发行价4.00元。经深圳证券交易所深证发(1997)第63号《上市通知书》同意，本次发行的股票于1997年2月26日在深圳证券交易所挂牌交 易。
5.本年度公司没有发生收购兼并和资产重组事项。
6.本年度公司注册地址、法定代表人无变动。董事监事变动情况参见“股东大会”简介。
7.本年度公司会计师事务所没有变更。
8.重大关联交易情况参见“财务报告附注”。
9.重大诉讼、仲裁事项
公司原董事连伟舟在任职期间密谋设立与东南电子计算机公司名称相似、经营范围相同的公司，侵犯了公司名称权、商誉权及财产权。公司已依照法律程序对连伟舟等人正式提起诉讼。本公司已授权代理律师全权代理诉讼。目前本案正在进一步审理之中。
除上述诉讼事项外，公司本年度内未涉及任何行政处罚及其他重大诉讼、仲裁案件。
10.其它事项
1)公司在厦门湖里经济开发区中心地段投资兴建的多高层建筑群“信达大厦”小区及另一地产项目“润捷花园大厦”于1995年完成前期投资，其中“信达大厦”小区一期工程1996年开始动工，1997年全部完工并销售完毕，创造了较可观的利润。二期工程及“润捷花园大厦”也将于1998年动工。
2)公司本年实现利润总额5591.88万元，比去年增长23.28％，完成预测利润总额5700万元的98.10％。
11.本年度利润分配预案
经厦门会议师事务所中国注册会计师审计，公司1997年度实现净利润48073980.64元，按净利润的10％提取法定公积金4807398.06元，按 净利润的5％提取法定公益金2403699.03元，本年度可供股东分配利润 为40862883.55元，加上年初未分配利润38015297.29元，1997年末可供股东分配的利润为78878180.84元。董事会决定：拟以公司1997年末总 股本20000万股为基数，每10股派发现金红利3.50元(含税)，共计分配 股利70000000.00元，剩余8878180.84元结转下一年度。1998年上半年
不进行资本公积金转增股本。
审计报告
厦会股审(1998)07号
厦门信达股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对贵公司1997年12月31日合并及母公司资产负债表，1997年度合并及母公司利润表和利润分配表，以及1997年度合并及母公司财务状况变动表进行了审计。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的有关规定，在所有重要方面公允地反映了贵公司1997年12月31日的财务状况和该年度的经营成果及资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
厦门会计师事务所 中国注册会计师 常 煊
中国注册会计师 王文献
地址：厦门市美湖路43号4楼 1998年3月29日
[会计报表附注]
一、公司简介
本公司是于1992年11月经厦门市经济体制改革委员会及厦门市财政局“厦体(1992)020号”文批准，由厦门信息—信达总公司下属的6个单位联合组建。公司的注册资本为13，500万元，其中，经厦门市财政局 “(92)厦评估确认字第23号”文确认的上述6个单位投入股份公司的净 资产为8，833.25万元(其中8，500万元作为股本，另333.25万元作为资本公积)，同时以每股2元募集了 5 ，000万股的内部职工股。1997年1 月经中国证券监督管理委员会“证监发字(1997)4号”文批准，本公司 向社会公开发行6，500万A股，并在深交所挂牌上市，上市后的总股本 为20，000万元。
公司经营范围包括：信息科技产品的生产及经营，信息咨询服务，货物仓储，商贸，房地产开发及经营。
二、公司采用的主要会计政策
1.公司执行《股份制试点企业会计制度》。
2.公司的会计期间为公历年1月1日起至12月31日止。
3.公司采用权责发生制的记帐原则， 以历史成本为计价基础。
4.公司以人民币为记帐本位币。
5.合并会计报表
公司的合并会计报表包括母公司的会计报表及其控股公司的会计报表。
母公司的会计报表系将公司本部及以下附属单位的会计报表汇总而成：
厦门东南电子计算机公司
香港信达诺国际有限公司
厦门信达股份有限公司外贸分公司
厦门信德储运公司
厦门经济特区外币免税商场
厦门信达股份有限公司房产分公司
纳入股份公司合并会计报表范围的控股公司有：
公司名称
注册地 法人代表 注册资本 本公司股权 经营范围
上海信达诺有限公司
上海外高桥 高晓 美元350万 100％ 内外贸易、区内
保税区 房产开发等
厦门信达商情有限公司
厦门市 高晓 美元10万 100％ 信息开发与服务
厦门润捷花园大厦有限公司
厦门市 高晓 4000万 100％ 房地产开发经营
厦门信达软件有限公司
厦门市 高晓 2000万 85％ 软硬件开发经营
6.外币折算
公司对发生的所有外币业务均以当月1日人民银行公布的外汇市场 汇率折合为人民币记帐，期末再按当日外汇市场汇率调整折算人民币金额，调整后的人民币余额与原帐面余额之间的差额列入“财务费用”。
香港信达诺国际有限公司以港币表示的会计报表已折算为人民币进行合并。其中，资产负债表除股本及资本公积等项目保持1992年6月30 日之历史汇率，以及“未分配利润”按折算后的利润分配表项目的数额列示外，其余项目均按年末汇率折算，由此产生的折算差额列作“外币报表折算差额”。利润表项目的折算汇率均采用全年平均汇率(以四个 季度末之平均汇率)折算。
7.短期投资采用成本法核算。
8.坏帐准备采用备抵法核算，即按应收帐款期末余额5‰计提，列 入当期费用。
9.存货核算方法
公司的存货包括库存商品、低值易耗品、原材料、开发产品和开发成本等。库存商品和原材料按实际进货成本计价，以加权平均法结转发出存货的成本；对房地产开发产品按开发项目分别核算开发成本结转销售成本；低值易耗品采用分期摊销。
10.长期投资核算
对超过50％股权的投资项目按权益法核算，并合并其会计报表；对未超过50 ％股权的投资项目采用成本法核算。
11.固定资产及累计折旧
固定资产以“单价在2000元以上，且使用年限在一年以上”为确认标准，并按实际成本计价；固定资产采用直线法计算折旧，残值率均为5％，其分类折旧率如下：
类别 折旧率
简易建筑物 9.5％
其他房屋及建筑物 2.10—2.38％
运输工具及电子设备 7.92—15.83％
其他设备 9.50—19.00％
12.在建工程核算方法
在建工程支出包括建筑工程及设备安装工程的直接支出，预付工程价款及工程管理费。 在建工程在完工交付使用后结转为固定资产。
13.递延资产
递延资产包括开办费及装修费，均按5年摊销。
14.收入确认的原则
营业收入以产品已经发出，所有权转移至买方，劳务已经提供，同时收到货款或取得收取货款的证据时确认。
15.主要税项
a)增值税：按产品销售收入的17％计算当期销项税额，扣除允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。
b)营业税：按营业额的5％缴纳。
c)基础设施附加费：按实际缴纳流转税额的3.5％计缴。
d)社会事业发展费(1997年1月1日起新增地方收费)：按实际缴纳流转税额3％计缴。
e)企业所得税：厦门地区之企业享受厦门经济特区15％优惠税率( 香港信达诺国际有限公司应缴的企业所得税并入母公司计算缴纳)；上 海信达诺有限公司经上海浦东经济开发区“浦税外(96)列字第449号列 收列支核定通知书”批准，1996及1997年度返还企业所得税100％。
16.利润分配方法
对当年实现的利润先行弥补以前年度亏损；弥补亏损后的净利润，分别按10％提取法定公积金，按5％提取法定公益金，提取盈余公积后 的剩余净利润按股东大会决议进行分配。
三、会计报表主要项目注释
A.1997年12月31日合并资产负债表项目
17.“货币资金”
项目 金额
a)现金
人民币 42，509.15
港币 HKD 6，717.26折合人民币 7，174.71
小计 49，683.86
b)人民币存款 32，385，563.43
c)外币存款
美元 USD 348，282.26 折合人民币 2，883，793.47
港币 HKD 9114833.38 折合人民币 9，735，570.05
日元 J￥ 166.00 折合人民币 11.89
小计 12，619，375.41
合计 45，054，622.70
＊本项目期末余额增加较多系由于期末业务资金回笼。
18.“短期投资”
项目 金额
国库券(展期) 5，700.00
19.“应收帐款”
按帐龄分类 金额 百分比
帐龄在一年以下 134，627，656.74 93.83％
帐龄在一年以上二年以下 8，272，640.74 5.77％
帐龄在二年以上三年以下 467，293.79 0.32％
帐龄在三年以上 114，426.02 0.08％
合计 143，482，017.29 100％
＊以上帐款中无应收持本公司5％以上股份的股东单位帐款。
20.“预付帐款”
按帐龄分类 金额 百分比
帐龄在一年以下 62，125，467.82 94.74％
帐龄在一年以上二年以下 3，129，162.51 4.77％
帐龄在二年以上三年以下 324，188.53 0.49％
合计 65，578，818.86 100％
＊以上帐款中无预付持本公司5％以上股份的股东单位帐款。
＊＊本年度业务量增加，本项目期末余额亦相应增大。
21.“其他应收款”
a)按帐龄分类
金额 百分比
帐龄在一年以下 94，524，337.40 95.58％
帐龄在一年以上二年以下 3，933，964.95 3.98％
帐龄在二年以上三年以下 441，000.00 0.44％
合计 98，899，302.35 100％
b)期末余额之主要项目(有＃号者为关联往来)：
名称 金额 款项内容
＃厦门信息—信达总公司 66，395，631.56 暂借款等
江西胜利电子有限公司 10，000，000.00 往来款
＃美国信达诺有限公司 7，723，674.00 往来款
＃厦门小岛俱乐部有限公司 4，394，915.78 往来款
＃厦门信达电子有限公司 1，451，976.51 往来款
＃厦门信源物业有限公司 1，241，814.69 往来款
＃深圳信达诺有限公司 1，000，000.00 往来款
＊本项目期末余额增加较多主要因为厦门信息—信达总公司本年度向本公司借用资金5500万元，自1998年度起以每年的分红款抵还。资金占用费按同期银行贷款利率结算。
22.“待摊费用”
项目 金额
租金 694，976.22
车辆保险等费用 506，815.60
利息 77，850.97
待转销“期初进项税额” 53，572.89
其他 108，089.01
合计 1，441，304.69
23.“存货”
项目 金额
商品房开发成本 77，457，339.93
开发产品(即商品房) 65，121，539.32
库存商品 21，800，066.78
低值易耗品 639，102.59
原材料 250，609.00
合计 165，268，657.62
24.“长期投资”
被投资单位名称
投资期限 投资金额 投资比例 备注
北京信达诺咨询有限公司
1998—2018 1，000，000.00 40％ 筹建期
北京天融信技贸有限公司
1995—2015 4，000，000.00 40％
厦门信达世纪互联网络系统有限公司
1997—2012 3，920，000.00 40％
厦门信隆房地产有限公司
1987—2002 6，477，880.06 16％
合计 15，397，880.06
＊除厦门信隆房地产有限公司系由香港信达诺国际有限公司投资外，其余项目均由股份公司本部投资。
＊＊厦门信息—信达总公司于1997年5月将其持有的厦门信隆房地 产开发有限公司1％股份以人民币30万元转让予香港信达诺国际有限公 司。
25.“固定资产”与“累计折旧”
a)固定资产原价
项目
期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋及建筑物
113,226,991.86 113,226,991.86
运输工具
2,462,732.71 519,844.73 27,419.30 2,955,158.14
电子设备
5,714,000.00 2,729,488.73 175,762.37 8,267,726.36
其他设备
1,057,873.70 150,514.11 77,588.87 1,130,798.94
合计122,461,598.27 3,399,847.57 280,770.54 125,580,675.30
b)累计折旧
项目
期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋及建筑物
6,010,397.77 2,553,416.61 8,563,814.38
运输工具916,505.04 378,572.87 7,639.64 1,287,438.27
电子设备
2,158,609.63 719,599.21 162,537.93 2,715,670.91
其他设备611,432.70 198,768.12 23,293.62 786,907.20
合计 9,696,945.14 3,850,356.81 193,471.19 13,353,830.76
26.“在建工程”
工程名称 预算数 期初数 本期增加
期末数 资金来源 工程进度
a)预付出包工程款项 美元308万 20,499,790.34 30,000.00
上海东康展示大厅 20,529,790.34 自筹 基本完工，未验收
b)内部网络工程 200万元 84,275.70 284,692.30
368,968.00 自筹 部分开始使用
合计 20,584,066.04 314,692.30
20,898,758.34
27.“无形资产”
项目 期初数 本期转出 期末数
土地使用权 1,790,000.00 1,790,000.00 0
＊该土地使用权已转入开发产品成本。
28.“递延资产”
项目
期初数 本期增加 本期转出＊ 本期摊销 期末数
开办费
1,009,548.36 220,112.92 284,744.44 944,916.84
装修费
2,557,786.99 230,945.34 2,349,420.73 103,273.03 336,038.57
合计
3,567,335.35 451,058.26 2,349,420.73 388,017.47 1,280,955.41
＊本期转出装修费系所属“免税商场”将装修费期初余额2,349,420.73元转归各承租柜台负担。
29.“短期借款”
借款类别 币别
期初数 期末数 还款期限 月利率
银行借款
其中：担保 人民币
64,524,223.05 44,000,000.00 98年2－7月 7.0125－9.24‰
抵押 人民币
45,600,000.00 10,500,000.00 98年10月 9.24‰
合计
110,124,223.05 54,500,000.00
＊本项目期末余额比上年同期有较大减少系由于归还到期借款。
30.“应付帐款”
应付帐款35,694,266.38元中，无应付持本公司5％以上股份的股东单位帐款。
＊本项目期末余额比上年同期有较大减少系由于偿还应付款项。
31.“预收帐款”
预收帐款9,788,898.06元中，无预付持本公司5％以上股份的股东 单位帐款。
32.“应付股利”
应付股利70,000,000.00元系根据公司董事会之利润预分配案计入 的应付红利。
33.“未交税金”
项目 金额
未交企业所得税 6,755,590.85
未交营业税 295,560.19
未交增值税 －505,240.55
未交城建税 31,103.65
未交房产税 6,406.68
未交消费税 27,868.84
未交关税 －14,564.90
合计 6,596,724.76
34.“其他应付款”
其他应付款期末余额9,895,928.01元中，无应付持本公司5％以上 股份的股东单位的款项。
35.“一年内到期的长期负债”
借款类别 期初数 期末数 还款期限 月利率
银行抵押借款 0 300，000 98年3月 4.8‰
＊该项借款为技改贷款，4.8‰为贷款时的利率，而后为一年一定 。
36.股本变动情况
期初数 本次增加 期末数
(一)尚未流通股份
1.发起人股份
其中：国家拥有股份 85,000,000 85,000,000
2.内部职工股 50,000,000 50,000,000
尚未流通股份合计 135,000,000 135,000,000
(二)已流通股份
境内上市的人民币普通股 65,000,000 65,000,000
(三)股份总数 135,000,000 65,000,000 200,000,000
37.“资本公积”
项目 股票溢价 国有股折股 合计
期初数 49,124,874.00 3,332,535.84 52,457,409.84
本期增加数
其中：股票溢价 ＊195,000,000.00 195,000,000.00
本期减少数
其中：股票发行费用 7,738,830.98 7,738,830.98
期末数 236,386,043.02 3,332,535.84 239,718,578.86
＊股票溢价195,000,000元，即6500万股社会公众股每股溢价3元。
38.盈余公积
项目 金额
期初数 18,143,876.00
本期增加数
其中：法定公积金 4,807,398.06
法定公益金 2,403,699.03
期末数 25,354,973.09
B、1997年度合并利润表项目
39.主营业务情况(万元)
行业
营业收入 营业成本 营业毛利
1997年度 1996年度 1997年度 1996年度 1997年度 1996年度
信息及相关产业
25,183.30 39,275.62 21,769.43 34,162.06 3,413.87 5,113.56
商业贸易
41,956.30 15,568.46 39,237.53 14,412.42 2,718.77 1,156.04
房地产业
2,923.94 4,472.90 1,903.85 3,542.28 1,020.09 930.62
仓储业
734.86 2,548.87 437.65 2,147.20 297.21 401.67
合计
70,798.40 61,865.85 63,348.46 54,263.96 7,449.94 7,601.89
40.“财务费用”(万元)
类别 金额
利息支出 560.33
减：利息收入 882.46
加：汇兑损失 94.66
减：汇兑收益 299.40
加：其他支出 50.55
合计 －476.32
41.“投资收益”(万元)
债券投资收益 其他投资收益
项目 (成本法) (成本法) 合计
短期投资 1.33 638.00 639.33
长期投资 225.00 225.00
合计 1.33 863.00 864.33
42.“营业外收入”(万元)
类别 金额
股票发行利息收益＊ 86.89
呆帐收入 60.64
索赔收入 8.27
其他收入 6.33
合计 162.13
＊股票发行利息收益即公司于1997年1月股票发行时，认购资金冻 结三天的利息收益。
四、关联企业及关联交易
(一)存在控制关系的关联方
企业名称
注册地址 主营业务 与本公司关系 经济 法定代
性质 表人
厦门信息—信达总公司
厦门市 信息咨询、房地产 持本公司42.5％股份 国有 高 晓
上海信达诺有限公司
上海外高桥 内外贸、房产咨询 本公司之全资子公司 股份 高 晓
厦门信达商情有限公司
厦门市 信息开发与服务 本公司之全资子公司 股份 高 晓
厦门润捷花园大厦有限公司
厦门市 房地产开发经营 本公司之全资子公司 股份 高 晓
厦门信达软件有限公司
厦门市 软硬件开发经营 本公司持85％股份 有限责任 高 晓
(二)存在控制关系的关联方注册资本及其变化(单位：万元)
企业名称 年初数 本年增加 年末数
厦门信息—信达总公司 2，111万元 2，111万元
上海信达诺有限公司 美元350万元 美元350万元
厦门信达商情有限公司 美元 10万元 美元10万元
厦门润捷花园大厦有限公司 4,000万元 4,000万元
厦门信达软件有限公司 2,000万元 2,000万元
(三)存在控制关系的关联方所持股份及其变动(单位：万元)：
企业名称 年初数 本年增加 年末数
厦门信息—信达总公司 8,500万元 8，500万元
上海信达诺有限公司 美元350万元 美元350万元
厦门信达商情有限公司 美元10万元 美元 10万元
厦门润捷花园大厦有限公司 4,000万元 4,000万元
厦门信达软件有限公司 1,700万元 1,700万元
(四)不存控制关系的关联方关系的性质
企业名称 企业类型 与本企业的关系
北京信达诺有限公司 有限责任 本公司持40％股份
厦门信达电子有限公司 集体 同一母公司
厦门信源物业有限公司 集体 同一母公司
厦门信隆房地产有限公司 中外合资 本公司持16％股份
厦门小岛俱乐部有限公司 中外合资 同一董事长 厦门信达世纪互联网络系统有限公司 有限责任 本公司持40％股份
美国信达诺有限公司 国有投资 同一董事长
深圳信达诺有限公司 国有 同一董事长
A.存在交易的关联方
a)关联交易事项：软件开发服务收入
关联交易发生额(单位：万元)
被服务的关联公司名称 1997年度 1996年度
厦门信息——信达总公司 198.65 0
厦门信达电子有限公司 180.00 0
厦门信源物业有限公司 116.01 0
厦门信隆房地产有限公司 107.00 0
厦门小岛俱乐部有限公司 100.34 0
厦门信达世纪互联网络系统有限公司 98.70 0
合计 800.70 0
b)关联交易事项：短期合作分利
关联交易发生额(单位：万元)
合作的关联公司名称 1997年度 1996年度
厦门信源物业有限公司 290 296
厦门信达电子有限公司 348 0
合计 638 296
c)关联交易事项：收取资金占用费
关联交易发生额(单位：万元)：
关联公司名称 1997年度 1996年度
决算金额 占同期利息收入 决算金额 占同期利息收入
厦门信息——信达总公司
517.75 58.67％ 0 0
B、关联单位往来
1.应收帐款
关联公司名称
1997年末余额 占该科目余额％ 1996年末余额 占该科目余额％
厦门信达世纪互联网络
137，000.00 0.095 0 0
系统有限公司
2.其他应收款：
关联公司名称
1997年末余额 占该科目余额％ 1996年末余额 占该科目余额％
厦门信息——信达总公司
66，395，631.56 71.09 10，873，064.59 33.02
美国信达诺有限公司
7，723，674.00 8.27
厦门小岛俱乐部有限公司
4，394，915.78 4.71 4，288，066.49 13.02
厦门信达电子有限公司
1，451，976.51 1.55
厦门信源物业有限公司
1，241，814.69 1.33
深圳信达诺有限公司
1，000，000.00 1.07 1，854，883.07 5.63
五、期后事项
根据1998年3月29日公司董事会决议，本公司1997年度的利润预分 配方案是，分别按1997年度净利润的10％提取法定公积金，按5％提取 法定公益金；提取盈余公积后的剩余净利润(连同1996年度留存净利润)按每股0.35元(含税)分发红利。
厦门信达股份有限公司
1998年4月3日
