厦门信达股份有限公司1998年年度报告
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。
公司简介
1、公司法定中文名称:厦门信达股份有限公司
公司法定英文名称:XIAMEN XINDECO LTD.
2、公司法定代表人:高晓
3、董事会秘书:朱集清
联系地址:厦门湖里信息大厦二楼东侧
联系电话:0592-6021666-1718
联系传真:0592-6021391
4、注册地址:厦门湖里信息大厦
办公地址:厦门湖里信息大厦二楼东侧
邮政编码:361006
电子信箱:board@xindeco.com
5、年报备置地点:厦门湖里信息大厦二楼东侧(公司办公地)
6、股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:厦门信达
股票代码:0701
会计数据和业务数据摘要(合并报表)
一、本年度利润总额及其构成
项目 金额(单位:元)
利润总额 22992763.57
净利润 20133015.86
主营业务利润 52374781.37
其他业务利润 532522.53
投资收益 4668507.41
补贴收入 0.00
营业外收支净额 25972.07
经营活动产生的现金流量净额 29877841.24
现金及现金等价物净增加额 116644619.69
二、公司前三年主要会计数据和财务指标(单位:元)
项目 1998.12.31 1997.12.31 1996.12.31
主营业务收入 481213889.71 707592763.50 618658594.94
净利润 20133015.86 48284251.74 38636096.44
总资产 785411993.05 690227929.38 482078182.21
股东权益 496869038.08 476737447.62 246666911.98
每股收益 0.101 0.24 0.286
每股收益(加权) 0.101 0.25
每股净资产 2.48 2.38 1.83
净资产收益率 4.05％ 10.1％ 15.66％
净资产收益率(加权) 4.14％ 13.35％
调整后每股净资产 2.45 2.36
注:主要财务指标计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
加权平均净资产收益率=当期利润/[(期初净资产+期末净资产)/2+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份-6)/12]
加权平均每股收益=当期净利润/[期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)+期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)×(自缴款结束日下一月份期末的月份数/12)
应收款项包括应收帐款、其他应收款、预付帐款、应收股利、应收利息、应收补贴款
3、股东权益变动情况
项目
股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润
合计
期初数
200000000 239718578.86 25354973.09 8451657.70 8644968.31
473718520.26
本期增加 2984970.50 994990.17 17148045.36
20133015.86
本期减少
期末数
200000000 239718578.86 28339943.59 9446647.87 25793013.67
493851536.12
变动原因 按净利润15％ 按净利润5％ 净利润计提盈
计提 计提 余公积后增加
股本变动及股东情况
一、股本变动情况
1、年度股份变动情况表
数量单位:股
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 85000000 85000000
其中:
国家拥有股份
境内法人股持有股份
85000000 85000000
外资法人股持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股 50000000 50000000
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
135000000 135000000
二、已流通股份
1、境内上市的人民币
65000000 65000000
普通股
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计 65000000 65000000
三、股份总数 200000000 200000000
二、股东情况介绍
1、截止1998年12月31日,公司股东共67013户,内部职工股股东5014户。
2、前十名股东持股情况
股东名称 年末持股数 持股比例
厦门信息-信达总公司 85000000 42.50％
中原信托投资公司 760000 0.38％
陈亮 440000 0.22％
崔伟宏 423098 0.21％
刘海英 404000 0.20％
李样化 301000 0.15％
吴秀华 250000 0.125％
郑德娟 227000 0.11％
陈明绥 215000 0.10％
伍开军 203384 0.10％
3、持股5％以上法人股股东简介
厦门信息-信达总公司,法定代表人:高晓;经营范围:信息咨询服务;房地产开发与经营;合资、合作举办和开发新的经济实体等。持有本公司股份没有任何质押。
4、本报告期内控股股东未变更。
5、现任董事、监事及高级管理人员持股及变动情况
姓 名 职务 年初持股数 本年增加数 年末持股数
高 晓 董事长 5000 0 5000
周昆山 副董事长,总经理 5000 0 5000
陈淑照 董事,副总经理 5000 0 5000
黄东航 董事,副总经理 5000 0 5000
林村河 董事 5000 0 5000
黄少明 董事 40000 0 40000
江 浩 董事 0 0 0
王梅玲 监事会主席 17000 0 17000
高明祝 监事 5000 0 5000
王培安 监事 5000 0 5000
林婉琼 监事 12000 0 12000
李觉民 总会计师 5000 0 5000
股东大会简介
一、股东大会简介
公司于1998年4月3日在《证券时报》刊登召开1997年度股东大会公告并于1998年5月6日在厦门小岛俱乐部多功能厅召开1997年度股东大会
。出席会议股东85名,代表股权10180万股,占总股权数的50.9％。会议通过决议内容:《董事会报告》、《监事会报告》、《一九九七年度财务报告》、根据《公司章程指引》修订的《公司章程》、《授权董事会行使不超过公司净资产10％的单项投资审批权》及《调整董事会成员议案》,同意云涛辞去董事职务,选举江浩为公司董事。
二、现任董事、监事简介
根据96年度股东大会决议,公司第三届董事会及第三届监事会于1997年5月22日成立。本届董事会及监事会成员任期三年。现任董事、监事简介如下:
高晓,男,59岁,现任公司董事长。
周昆山,男,45岁,现任公司副董事长。
陈淑照,男,38岁,现任公司董事。
黄东航,男,53岁,现任公司董事。
林村河,男,56岁,现任公司董事。
黄少明,男,45岁,现任公司董事。
江浩,男,46岁,现任公司董事。
王梅玲,女,51,现任公司监事会主席。
高明祝,男,54岁,现任公司监事。
王培安,男,42岁,现任公司监事。
林婉琼,女,39岁,现任公司监事。
公司本年度内没有对董事和监事支付报酬。
本报告期,云涛因工作变动辞去公司董事职务;李觉民因工作变动辞去公司监事职务,监事尚缺一名,留待98年度股东大会补选。
董事会报告
一、董事会工作报告
1、董事会会议情况及决议内容
1)1998年2月25日董事会会议审议通过决议:推荐江浩同志为公司董事候选人,同意陈锡良辞去董事会秘书职务,聘任朱集清为公司董事会秘书。
2)1998年3月30日董事会会议审议通过1997年年度报告、财务报告、利润分配方案及根据《上市公司章程指引》修改的《公司章程》,定于1998年5月6日召开1997年度股东大会。本次董事会还通过了对公司外派人员进行管理、建立被动对外捐赠等特别费用审查制度及成立公司顾问委员会的决议。
3)1998年7月24日,董事会通过决议,成立董事会执行委员会。
4)1998年8月13日,董事会会议审议通过了98年度中期报告及中期利润分配方案。
5)1998年8月28日,董事会通过决议,决定在南非建立海外出口分销中心。
6)1998年11月6日,董事会通过决议决定设立北京信华文化传播有限公司,经营管理报纸、杂志、影视及其他信息文化业务。
7)1998年11月16日,董事会通过决议免去梁英公司副总经理职务,任命李觉民为公司总会计师。
3、聘任或解聘公司经理、董事会秘书情况
参见“董事会会议情况及决议内容”第1)、7)条。
二、本年度利润分配预案
经董事会研究决定,本年度不进行股利分配和公积金转赠股本。
三、报告期内利润分配方案执行情况
公司97年利润分配方案为:以公司1997年末总股本20000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税),共计分配股利70000000.00元,剩余8644968.31元结转下一年度。该利润分配方案已于1998年7月10日实施完毕。
监事会报告
一九九八年公司监事会依据《公司法》及其他有关法规,对公司深入有序地开展各项监督检查工作。报告期内召开了三次会议。
1、1998年3月30日监事事会会议审议通过1997年年度报告、财务报告、利润分配方案及根据《上市公司章程指引》修改的《公司章程》。
2、1998年8月13日,监事会会议审议通过了98年度中期报告及中期利润分配方案。
3、1998年11月11日,监事会通过决议,同意李觉民同志辞去监事职务,提请下次股东大会审议通过。
监事会按照《公司法》的有关规定,对公司的财务会计报告和其他财务会计资料进行了审查与核实,我们认为已经厦门华天会计师事务所有限公司审计、并出具厦华天股审[1999]05号文无保留意见的审计报告获得确认的九八年度我公司经营成果和资产负债状况是清楚的、真实的、正确的。
业务报告摘要
一、本年度公司经营情况
1、信息技术开发和服务
98年公司网络技术开发和服务进展良好。公司充分利用自身优势,对大型网上信息平台“中国指南”改版和扩容,目前月访问率已达300万人次。公司利用“中国指南”的品牌和技术优势,开展系列网络增值服务,为政府部门、学校、邮电、旅游区、城市信息港建设提供基于因特网网络技术的全面解决方案;为企业提供网上形象识别设计和网站内容结构的整体策划,提供网上信息咨询、电子商务应用、网上广告等服务。目前“中国指南”是著名网上广告公司DOUBLECLICK、和著名门户站点YAHOO的网上广告代理。
在软件开发方面,公司以网络通讯产品为重点,以自主研究开发为主、科技经营和引进为辅,力创信达软件名牌,目前已成功开发条码打印控制器、国际海运信息管理系统等产品。
2、商业、外贸及房地产开发
98年公司克服东南亚金融危机和国内市场疲软对商业、外贸及房地产的影响,及时调整战略,积极开拓市场,保证了公司各项业务的顺利开展,为公司99年的发展奠定了良好的基础。在商业方面,公司下属免税商场坚持高档、名牌、新颖的经营方针,狠抓品牌管理和服务,取得了较好的业绩。在外贸方面,公司下大力气进行外贸基地建设,同时先后筹建了南非和美国两大国外分销中心,为稳定货源和销售渠道奠定了基础。
二、公司财务状况
98年公司总资产78,541.20万元,较上年同期增加9,518.41万元,主要原因是公司本年度新增短期借款所致。
股东权益较上年增加2,013.16万元,主要原因是本年度实现营业利润所致。
主营业务利润比上年减少1897.02万元,净利润比上年减少2845.13万元,主要系外贸和房地产销售额及利润下降所致。
三、经营中出现的问题困难及解决方案
在网络信息技术及服务方面,公司经营中面临的最主要问题是国内上网人数偏少,网络消费观念尚未成熟,公司部分面向国内用户的互联网信息内容服务的发展规模受到限制。因此,99年公司在强化国际市场优势的同时,将集中抓好信息技术和应用技术建设,重点发展网络工程、数据通讯技术、加强信息技术服务,进一步占领国内市场份额。
98年受东南亚金融危机的影响,国内市场疲软,公司传统产业商业、外贸、房地产受到较大的影响。99年,公司将重点抓好市场建设,加强长线产品的建设,开展专业化经营,提高抗风险能力。
四、公司投资情况
1、公司本年长期投资比上年增加2450万元,增长159.11％。具体详见财务报告附注五之8“长期投资”。
2、募集资金使用情况说明
公司九七年度内通过公开发行A股6500万股,募集资金净额为25226.12万元。
(1)《招股说明书》承诺投资项目情况如下:
序号 承诺投资项目 承诺投资额 实际投资项目 实际投资额
1网络服务及信息技术 6060 网络服务及信息技术 7753
2网络安全技术包括“防火墙”项目
9500“ 防火墙”项目其他网
络安全技术 400
正在进行中
317英寸彩色显示器 3980 转投网络服务及
信息技术 正在进行中
4数字光纤通讯设备 6000 转投网络服务
及信息技术 正在进行中
(2)募集基金使用情况
投资网络服务及信息技术,计划投资6060万元,现已完成投资7753万元,公司还将根据项目和市场需要继续追加投资。
其中,信达商情公司是中国最早的专业ICP之一,公司开发的大型信息平台“中国指南”以其丰富的信息内容和高质量的商业服务,被美国有线新闻网CNN和美国发行量最大的报纸USATODAY评为中国最优秀的英文商业站点。由于经营策略正确,“中国指南”(Chinavista)保持良好发展势头,现月访问率达到300万人次。目前“中国指南”自行建设了十多个行业的数据库,同时和国内许多著名的信息服务商和专业咨询公司建立了密切的合作关系。公司发挥“中国指南”高访问率和在国际媒体上的高知名度的优势,推出了网上企业形象宣传、网上贸易、网上招商引资、网上广告等多项网上信息服务,是世界上最大的网上广告公司DOU-BLECLICK和世界上最有影响的门户站点YAHOO在中国的广告代理。公司还利用INTER-NET关键技术参与各地邮电部门信息平台的建设。信达商情公司是目前福建省唯一获得98年度中国互联网络信息中心域名注册申请授权代理单位证书的企业。
在软件开发方面,公司投资1700万元,成立信达软件有限公司,信达软件充分利用公司多年来积贮的技术、人才、市场优势和资金优势,结合高新技术、资产重组,重点开发网络通讯产品,争取用3年的时间,逐步形成自己的产品特色和研究发展中心,衍生和强化以软件为核心的信息产业各层次业务,走与国内外软件公司、高校、研究机构联合之路,以自主研究开发为主、科技经营和引进为辅,力创信达软件品牌。目前,信达软件已开发成功条码打印控制器、国际海运信息管理系统等产品。
在信息服务业方面,公司投资1200万元成立北京信华文化传播有限公司,接受委托经营管理报纸、杂志、影视及其他信息文化业务并参与报纸、杂志、影视及其他信息文化事业的咨询、策划和经营。
在电子信息技术方面,董事会投资江西胜利电子有限公司,生产铝电解电容器。已投资2982万元,占35.82％股权。98年实现投资收益133.07万元。该公司管理规范,产品质量上乘,在国内同行业中名列前茅。该项投资是公司在电子元器件产业上的突破,为公司进一步发展网络服务及信息技术提供了硬件基础。
公司与北京天融信技贸有限公司合作的“防火墙”项目已投资400万元,因该公司其他股东未依法按《北京天融信技贸有限公司章程》缴纳北京天融信技贸有限公司注册资本200万元,我公司于1998年12月向北京市海淀区人民法院提起诉讼,请求判决以上股东限期补缴注册资本200万元或放弃其所持公司股份,并承担违约责任51万元。因此,我公司98年未对“防火墙”项目追加投资。
除“防火墙”项目外,公司目前正在抓紧发展其他网络安全产品,99年计划投入3000万元。
经96年度股东大会审议通过,原计划投资开发生产17英寸彩色显示器项目和原计划投资生产数字光纤通讯设备项目因市场产品发生变化,决定调整投资方向。具体内容详见1996年度股东大会公告(《证券时报》1997年5月23日)及1997年年度报告(《证券时报》1998年4月3日)。根据96年度股东大会关于授权董事会妥善运用募集资金的决议,董事会决定上述两个项目未投入的资金将用于加大对网络服务及电子信息技术的投资。
尚未投入的资金公司用于归还银行贷款100,000,000元,银行承诺在投资需要时予以贷出;剩余部分用于补充商业、外贸临时周转金以扩大经营规模,增强竞争力,创造良好收入。这部分资金可以随时投入使用。
五、新年度业务发展规划
99年公司将坚持重组资产、开发市场、引进技术、培养干部、强化管理的方针,加强产业结构改造,动员全部资源,加强市场建设、干部队伍建设和管理机制建设,力争形成公司在信息产业的骨干地位。
重大事件
一、重大诉讼、仲裁事项
1、公司原董事连伟舟在任职期间密谋设立与东南电子计算机公司名称相似、经营范围相同的公司,侵犯了公司名称权、商誉权及财产权。公司已依照法律程序对连伟舟等人正式提起诉讼。目前本案正在进一步审理之中。
2、因世纪人才系统有限责任公司、世纪互联通讯有限公司未依法按其于1996年11月15日签订的《协议书》及其于1997年1月8日签订的《厦门信达世纪互联网络系统有限公司章程》,缴纳厦门信达世纪互联网络系统有限公司注册资本137.20万元,1998年4月公司向厦门市中级人民法院提起诉讼。经厦门市中级人民法院[1998]厦经初字第101号判决,世纪人才系统有限责任公司、世纪互联通讯有限公司应限期补缴注册资本137.20万元;经福建省高级人民法院[1998]闽终字第403号判决,维持原判。
3、1997年6月世纪人才系统有限责任公司(股东)与厦门信达世纪互联网络系统有限公司(被投资方)签订“资金拆借合同”,由后者向前者出借人民币200万元,借款期限为45天。1997年8月由世纪互联通讯有限公司(另一股东)与厦门信达世纪互联网络系统有限公司签订该项借款“资金拆借续借合同”,借款期限延至1997年12月31日,1998年8月仍未归还。上述三公司行为侵犯了我公司权利,1998年8月本公司向厦门市中级人民法院提起诉讼。经厦门市中级人民法院[1998]厦经初字第272号判决,世纪人才系统有限责任公司与世纪互联通讯有限公司应立即归还厦门信达世纪互联网络系统有限公司借款200万元。
4、1997年10月与厦门对外供应总公司拟进行资产重组,对方因资金周转困难,应请求,分别于1997年11月和1998年3月分二次向其暂借周转资金共800万元。双方因重组条件不具备导致重组未成功,对方除于1998年4月返还资金255万元外,尚余545万元未予返还,经与对方多次协商未果,1998年11月向厦门市中级人民法院提起诉讼,请求判决厦门对外供应总公司立即返还余款545万元,并偿付利息38.75万元。此案尚在进一步审理之中。
5、因北京天融信技贸有限公司股东中有五人未依法按其于1997年5月19日签订的《北京天融信技贸有限公司章程》缴纳北京天融信技贸有限公司注册资本200万元,1998年12月向北京市海淀区人民法院提起诉讼,请求判决以上股东限期补缴注册资本200万元或放弃其所持公司股份,并承担违约责任51万元。
二、公司报告期内没有收购及出售资产、吸收合并等事项。
三、关联交易事项说明见会计报表附注。
四、公司本年度没有逾期未收的委托存款或委托贷款。
五、公司本年度会计师事务所没有变更。
六、公司本年度没有担保、租赁经营、委托经营等重大合同。
七、公司报告期内没有更改名称及股票简称。
八、其他重大事项
1、本公司之分公司—厦门信德储运公司已于1999年3月31日终止经营。
2、本公司现有计算机设备及网络操作系统已全面升级,公司现在使用的所有计算机硬件及软件均已不存在2000年问题。
厦门信达股份有限公司董事会
一九九九年四月二十二日
审计报告
厦华天股审(1999)05号
厦门信达股份有限公司全体股东:
我们接受委托,对贵公司1998年12月31日的合并及母公司资产负债表,1998年度的合并及母公司利润和利润分配表及1998年度合并及母公司现金流量表进行了审计。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的规定,在所有重要方面公允地反映了贵公司1998年12月31日的财务状况和该年度的经营成果以及现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
厦门华天会计师事务所有限公司 中国注册会计师:常煊
中国注册会计师:李建彬
地址:中国厦门 一九九九年四月十九日
[会计报表附注]
一、公司简介
本公司于1992年11月经厦门市经济体制改革委员会及厦门市财政局“厦体(1992)020号”文批准,由厦门信息-信达总公司下属的六个单位联合组建。公司的注册资本为人民币13,500万元,其中,经厦门市财政局“(92)厦评估确认字第23号”文确认的上述六个单位投入股份公司的净资产为8,833.25万元(其中8,500万元作为股本,另333.25万元作为资本公积),同时以每股2元募集了5,000万股的内部职工股。1997年1月经中国证券监督管理委员会“证监发字(1997)4号”文批准,本公司向社会公开发行6,500万A股,并在“深交所”挂牌上市,上市后的总股本为20,000万元。
公司的经营范围包括:信息科技产品的生产及经营、信息咨询服务、货物仓储、商贸、房地产开发及经营。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度:公司执行《股份有限公司会计制度》。
2.会计年度:自公历年一月一日起至十二月三十一日止。
3.记帐本位币:公司以人民币为记帐本位币。
4.记帐原则和计价基础:公司的记帐原则采用权责发生制;以历史成本为计价基础。
5.外币业务核算方法:公司对发生的所有外币业务均以当月1日人民银行公布的外汇市场汇率折合为人民币记帐,期末再按当日外汇市场汇率调整折算人民币金额,调整后人民币余额与原帐面余额的差额列入“财务费用”。
6.外币会计报表的折算方法:香港信达诺国际有限公司以港币表示的会计报表已折算为人民币进行合并。资产负债表项目中,除股本及资本公积等项目保持1992年6月30日之历史汇率,以及“未分配利润”按折算后的利润分配表项目的数额列示外,其余项目均按年末汇率折算,由此产生的折算差额列作“外币报表折算差额”。利润表项目的折算汇率均采用全年平均汇率(以四个季度末之平均汇率)折算。
7.合并会计报表的编制方法:公司合并会计报表的范围包括母公司的会计报表和母公司拥有50％以上权益性资本的被投资企业的会计报表。公司合并会计报表是按照财政部《合并会计报表暂行规定》进行编制。
8.现金等价物的确定标准:自购买日起,三个月内到期的短期债券投资。
9.坏帐准备:采用备抵法核算,即按应收帐款期末余额5‰计提,列入当期费用。
10.存货核算方法:公司的存货分为库存商品、低值易耗品、原材料、开发产品和开发成本等诸类。各类存货的购入与入库按实际进货成本计价,领用与发出采用加权平均法计算其成本。低值易耗品领用后一般是分期摊销。
本年度未计提“存货跌价准备”。
11.短期投资核算方法:公司的短期投资采用成本法核算。
12.长期投资核算方法:公司对股权占20％以下的长期投资项目采用成本法核算,对股权占20％以上的长期投资项目采用权益法核算,并对股权占50％以上的长期投资项目纳入合并会报表范围。
13.固定资产计价和折旧方法:固定资产以“单价在2000元以上,且使用年限在一年以上”为确认标准,并按实际成本计价;采用直线法计算折旧,其分类折旧年限和残值率如下:
类别 折旧年限 残值率
简易建筑物 10年 5％
房屋及建筑物* 40-45年、80年 5％
运输工具及电子设备 6-12年 5％
其他设备 5-10年 5％
*除香港信达诺国际有限公司的房屋依照香港当地税法规定按80年计算提取折旧外,其他单位的房屋及建筑物均按40-45年计算提取折旧。若香港信达诺国际有限公司的房屋亦按40年计算,则1998年度少提折旧12.80万元。
14.在建工程核算方法:在建工程支出包括建筑工程及设备安装工程的直接支出,预付工程价款及工程管理费(包括完工交付使用前发生的贷款利息),在建工程在完工交付使用后结转固定资产。
15.递延支出的摊销:递延支出包括开办费、修理费及装修费等,均按五年平均摊销。
16.收入确认的原则:商品销售,在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的收入成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
17.所得税的会计处理方法:所得税的会计处理是采用应付税款法。
三、税项
增值税:除分公司厦门信德储运公司被核定为小规模纳税人,按产品销售收入的6％计算应交增值税外,其余均按产品销售收入的17％计算当期销项税额,扣除允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。
城市建设维护税和教育费附加:分别按实际缴纳流转税额的7％和3％缴纳。
基础设施附加费(厦门地区):按实际缴纳流转税额的3.5％计缴。
社会事业附加费(厦门地区):按实际缴纳流转税额的3-4％计缴。
营业税:按营业额的3-5％缴纳。
企业所得税:母公司及设立在厦门地区的子公司享受厦门经济特区15％优惠税率;香港信达诺国际有限公司在香港地区缴纳的所得税,可在母公司计算缴纳企业所得税时按税法规定抵免;上海信达诺有限公司享受上海浦东新区内资企业所得税优惠政策,按15％的税率缴纳企业所得税,并自1998年1月1日至2000年12月31日止,返还企业所得税50％。
四、分公司、控股子公司及合营公司
1.纳入母公司报表的分公司
纳入母公司报表的分公司包括厦门信达计算机有限公司、香港信达诺国际有限公司、厦门信德储运公司、厦门经济特区外币免税商场、厦门信达股份有限公司房产分公司和厦门信达股份有限公司外贸分公司。
2.纳入合并会计报表的控股子公司
公司名称
注册资本 主营项目 母公司投资额 持股比例
上海信达诺有限公司
美元350万 内外贸易、区内房产开发 美元350万 100％
厦门信达商情有限公司
美元10万 信息开发与服务 美元10万 100％
厦门信达软件有限公司
2000万 软硬件开发经营 1700万 85％
*厦门润捷花园大厦有限公司
4000万 房地产开发经营 港币562.1万 100％
*厦门润捷花园大厦有限公司1997年度由母公司确认投资4000万元,本年度转由香港信达诺国际有限公司投资,确认已投资款港币5,621,000.00元,折合人民币6,004,914.30元(业经厦青联审验字[1998]8132号验资报告验证)。
3.其他合营公司母公司
公司名称
注册资本 主营项目 母公司投资额 持股比例
*北京信达诺咨询有限公司
250万 信息咨询 1000000.00 40％
*北京天融信技贸有限公司
500万 信息服务及 4000000.00 40％
计算机等购销
*厦门信达世纪互联网络系统有限公司
980万 信息服务,互 3920000.00 40％
联网络,软件
开发等
厦门信隆房地产有限公司
4000万 房地产开发经营 6476060.60 16％
**江西胜利电子有限公司
6840万 铝电解电容 24500000.00 35.82％
器及其他
相关产品
生产经营
*北京信达诺咨询有限公司无实际经营;公司投资北京天融信技贸有限公司及厦门信达世纪互联网络系统有限公司涉及诉讼事项(详见第“九”项附注),同时北京天融信技贸有限公司400万出资额中,有200万元涉及无形资产购买。故对上述三家占40％股权的投资按成本法核算。
**江西胜利电子有限公司投资系根据董事会决议及合资协议书确认,公司尚属筹备期间。
五、会计报表主要项目注释
(一)1998年12月31日合并资产负债表项目
1.“货币资金”
项目
期初数 期末数
外币 金额(折合)人民币金额 外币金额 (折合)人民币金额
人民币现金 42509.15 62999.21
港币现金
6717.26 7174.71 191589.00 204578.73
人民币存款 32326086.12 147157678.65
外币存款
港币存款
9114833.38 9735570.05 11220067.86 11980798.07
美元存款
348282.26 2883793.47 269802.40 2233710.22
日元存款
166.00 11.89
货币资金合计 44995145.39 161639764.88
*本项目期末余额较期初增加,主要系货款收回及新增短期借款所致。公司于1999年1月份偿还银行短期借款6300万元,相应减少货币资金6300万元。
2.“应收帐款”
按帐龄分类 期初数 期末数
金额 百分比 金额 百分比
1年以内 129636766.55 90.42％ 39339158.34 57.79％
1-2年 8272640.74 5.77％ 21532234.06 31.63％
2-3年 3164501.98 2.21％ 2017260.82 2.96％
3年以上 2305708.02 1.60％ 5183206.63 7.62％
合计 143379617.29 100％ 68071859.85 100％
*上述应收账款中无应收持有本公司5％及以上股份的股东单位款项。
**本项目期末余额较期初减少,主要系货款收回及按核算内容进行科目调整所致。
3.“预付帐款”
按帐龄分类 期初数 期末数
金额 百分比 金额 百分比
1年以内 62125467.82 94.74％ 21109204.58 98.44％
1-2年 3129162.51 4.77％ 16400.00 0.08％
2-3年 324188.53 0.49％
3年以上 318193.00 1.48％
合计 65578818.86 100％ 21443797.58 100％
*上述预付账款中无预付持有本公司5％及以上股份的股东单位款项。
4.“其他应收款”
1)按帐龄分类
期初数 期末数
金额 百分比 金额 百分比
1年以内 95887501.30 95.63％ 151473428.75 94.97％
1-2年 3933964.95 3.93％ 4556890.81 2.86％
2-3年 441000.00 0.44％ 3219421.95 2.02％
3年以上 246791.91 0.15％
合计 100262466.25 100％ 159496533.42 100％
2)应收持有本公司5％及以上股份的股东单位款项如下:
单位 金额 款项内容
厦门信息-信达总公司 76,754,906.15 股东单位往来款
*本项目期末余额较期初增加,主要系按核算内容从“应收帐款”科目调整转入所致。
5.“存货”
项目 期初数 期末数
金额 **跌价准备 金额 **跌价准备
商品房开发成本
77457339.93 114771132.23
开发产品* 65121539.32 26447659.16
库存商品 15933178.06 1392406.17 18843856.93 1392406.17
受托代销商品
28859713.12 30230290.05
低值易耗品 639102.59 326373.64
原材料 250609.00
包装物 131048.45
合计 188261482.02 1392406.17 190750360.46 1392406.17
*开发产品本年减少数中包括母公司本部1992年评估增值36,855,104.19元转出。
**存货跌价准备系根据新制度规定将以前年度按专认法确定的商品削价准备予以专项列示。
6.“待摊费用”
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
租金 694976.22 3000.00 694976.22 3000.00
保险等费用 506815.60 316796.43 581964.16 241647.87
期初进项税 53572.89 53572.89 0
其他 185939.98 202164.26 239024.03 149080.21
合计 1441304.69 521960.69 1569537.30 393728.08
7.“待处理流动资产净损失”
类别 年初 余额
待处理存货损失 0 43382.28
待处理工程损失 0 38132.60
合计 0 81514.88
8.“长期投资”
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 15397880.06 24500000.00 1819.46 39896060.60
*本期减少数系投资厦门信隆房地产有限公司投资金额汇率折算差额调整。
1)长期股权投资-其他股权投资占该单位
被投资公司名称 投资期限 投资金额 注册资本比例
北京天融信技贸有限公司
1995-2015 4000000.00 40％
厦门信达世纪互联网络系统有限公司
1997-2012 3920000.00 40％
北京信达诺咨询有限公司
1998-2018 1000000.00 40％
江西胜利电子有限公司 24500000.00 35.82％
*厦门信隆房地产有限公司
1987-20026 476060.60 16％
合计 39896060.60
*除厦门信隆房地产有限公司系由香港信达诺国际有限公司投资外,其余项目均由股份公司本部投资。
9.“固定资产”与“累计折旧”
固定资产原价
项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋及建筑物 113226991.86 43654011.21 8674649.26 148206353.81
运输工具 2955158.14 206400.00 52549.87 3109008.27
电子设备 8240375.96 932622.36 9172998.32
其他设备 1130798.94 3150.00 112295.15 1021653.79
合计 125553324.90 44796183.57 8839494.28 161510014.19
累计折旧
项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋及建筑物 9450781.64 2702171.28 1568716.24 10584236.68
运输工具 1287438.27 357440.05 49446.52 1595431.80
电子设备 2715198.91 1538099.01 4253297.92
其他设备 786907.20 194531.80 69929.87 911509.13
合计 14240326.02 4792242.14 1688092.63 17344475.53
净值 111312998.88 144165538.66
*上述固定资产本期增加额中,将开发产品转作自用办公场所,相应划转1992年评估增值2,301.39万元;由在建工程转入的金额为2,058.62万元(系上海信达诺有限公司将上海东康展示大厅完工转入);本期减少额中,转入开发成本的金额为812.73万元(系开发信达大厦而拆除的有关房屋建筑物价值)。另外,香港信达诺国际有限公司帐上有两套商住房(价值港币145万元)的产权证正在办理中。
10.“在建工程”
工程名称
本期转入
期初数 本期增加 固定资产数 其他减少数 期末数 资金来源
大楼网络布线
287968.00 287968.00 募股
资金
电梯改造
81000.00 81000.00 0
发包工程款
20529790.34 51492.00 20581282.34 0
上海东康展示大厅
合计
20898758.34 51492.00 20581282.34 81000.00 287968.00
11.“开办费”
期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
574911.13 0 0 190143.12 384768.01
12.“长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
车辆修理费 262707.96 74155.32 188552.64
装修费 73330.61 614780.30 155301.33 532809.58
合计 336038.57 614780.30 229456.65 721362.22
13.“短期借款”
借款种类 币别 期初数 期末数
抵押 人民币 44000000.00 154000000.00
担保 人民币 10500000.00 42000000.00
合计 54500000.00 196000000.00
*本项目期末余额较期初之增加额主要用于信息、商贸及房地产;公司于1999年1月偿还银行短期贷款6,300万元。
14.“应付帐款”
“应付帐款”期末余额26,482,147.31元中无应付持有本公司5％以上股份股东单位的款项。
15.“预收帐款”
“预收帐款”期末余额19,984,180.24元中无预收持有本公司5％以上股份股东单位的款项。
16.“应交税金”
项目 金额
未交增值税 -2339642.70
未交营业税 239915.66
未交所得税 1855173.80
未交其他税项 144433.30
合计 -100119.94
17.“其他应付款”
“其他应付款”期末余额17,888,625.59元中,无应付持有本公司5％以上股份股东单位的款项。
18.股份变动情况
期初数 本期变动 期末数
一、尚未流通股份
发起人股份
其中:
国家拥有股份 85000000.00 0 85000000.00
内部职工股 50000000.00 0 50000000.00
尚未流通股份合计 135000000.00 0 135000000.00
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股 65000000.00 0 65000000.00
已流通股份合计 65000000.00 0 65000000.00
三、股份总计 200000000.00 0 200000000.00
19.“资本公积”
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股票溢价 236386043.02 0 0 236386043.02
国有股折价 3332535.84 0 0 3332535.84
合计 239718578.86 239718578.86
20.“盈余公积金”
项目 期初数 本期增加数 期末数
法定公积金 16903315.39 2007658.77 18910974.16
法定公益金 8451657.70 1003829.39 9455487.09
合计 25354973.09 3011488.16 28366461.25
*本期增加数即分别按调整后净利润的10％和5％提取的法定公积金和法定公益金;“调整后的净利润”为20,076,587.70元,即母公司净利润20,201,912.38减年初未分配利润调整净额-125,324.68元。
21.“未分配利润”
年初未分配利润(调整前) 8878180.84
减:年初未分配利润调整数(详见附注六之1、2) 125324.68
(调整后)年初未分配利润 8752856.16
加:净利润转入 20201912.38
减:提取盈余公积金 3011488.16
期末余额 25943280.38
(二)1998年度利润表项目
22.“其他业务利润”
种类 收入 成本 利润
租金业务 505787.75 90408.67 415374.08
代理等其他业务 125899.42 8750.97 117148.45
合计 631687.17 99159.64 532522.53
23.“财务费用”
类别 本年发生额 上年发生额
利息支出 8063871.54 5603300.00
减:利息收入 6671540.84 8824103.25
减:汇兑收益 463864.08 2047400.00
加:其他 302135.83 505500.00
合计 1230602.45 -4762703.25
24.“投资收益”
类别 本年发生额
非控股公司分配来的利润
其中:厦门信隆房地产有限公司分配利润 3337841.41
江西胜利电子有限公司分配利润 1330666.00
合计 4668507.41
*本收益所得税由非控股公司缴交。
25.“营业外收入”309,846.30元包括索赔收入76,978.01元,罚款收入154,856.47元,呆帐收入11,860.00元和其他收入66,151.82元。
26.“营业外支出”283,874.23元包括捐赠支出150,000.00元,罚款支出84,753.57元,固定资产清理净损失29,318.63元及其他支出19,802.03元。
六、其他报表项目
1.会计报表年初数的调整1997年度归属于母公司的”厦门海峡商情杂志社”在1998年度转由厦门信息-信达总公司主办,本年度母公司会计报表及合并报表的数据中均不包含该杂志社会计报表的数据(同时,该杂志社1997年度的亏损903,374.47元亦由厦门信息-信达总公司承担),故1998年度会计报表相关项目的年初数(上年数)相应调减该杂志社的如下数据:
资产类 负债类 损益类
货币资金 59477.31 预收帐款 38467.80 主营业务收入 533829.00
应收帐款 102400.00 应付福利费 33713.80 营业成本 531893.31
减:坏帐准备 512.00 未交税金 11178.54 营业税金及附加
28955.29
其他应收款
-1363163.90 其他应付款 15099.85 管理费用 876809.70
固定资产 27350.40 未分配利润
-903374.47 财务费用 -454.83
减:累计折旧
472.00
开办费 370005.71
合计 -804914.48 -804914.48 -903374.47
2.以前年度损益调整
本年度发生“以前年度损益调整”-1028699.15元,根据《股份有限公司会计制度》的规定,相应调整会计报表相关项目的年初数(上年数):
累计折旧 886967.26 主营业务收入 142516.92
其他应付款 -142516.92 营业成本 113873.81
未交税金 284248.81 营业税金及附加 170375.00
未分配利润 -1028699.15 管理费用 886967.26
合计 0 -1028699.15
3.资产负债表其他项目年初数之调整
反映受托代销商品业务,资产负债表年初数相应调增“存货”及“代销商品款”项目21,600,418.23元。年初原归并在存货项目内的商品销价准备1,392,406.17元列示在”存货跌价损失准备”项目。
4.投资厦门润捷花园大厦有限公司项目之调整1997年度由母公司确认对该公司投资4000万元,“厦门润捷花园大厦有限公司”作为子公司,其会计报表直接反映在合并会计报表内,本年度转由香港信达诺国际有限公司投资,则同时反映在母公司会计报表和合并会计报表内。为使现金流量表具有可比性,则对母公司会计报表年初数相应调增如下项目(润捷花园1997年数据):
货币资金 739441.74
其他应收款 -8340473.00
存货 47601031.26
长期投资 -40000000.00
合计 0
七、分行业资料(万元)
营业收入 营业成本 营业毛利
上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数
软件开发
及网络服务
1129.85 1693.52 187.60 375.91 942.25 1317.61
商业贸易
65970.63 45487.76 60777.56 41710.88 5193.07 3776.88
(含电子产品)
房地产开发
2923.94 393.47 1903.85 281.03 1020.09 112.44
仓储运输
734.86 546.64 437.65 338.37 297.21 208.27
合计
70759.28 48121.39 63306.66 42706.19 7452.62 5415.20
*上年比照数据已按照本年度口径重新整理列示。
**本项目期末余额较期初减少,主要系对外贸易及房地产销售下降所致。
八、关联事项
1.存在控制关系的关联方
企业名称
经济性质 法定
注册地 主营业务 与本企业关系 或类型 代表人
厦门信息-信达总公司
厦门市 信息咨询、房地产 持本公司42.5％股份 国有 高 晓
上海信达诺有限公司
上海外 内外贸、房产咨询 本公司之全资子公司 股份 高 晓
高桥
厦门信达商情有限公司
厦门市 信息开发与服务 本公司之全资子公司 股份 高 晓
厦门信达软件有限公司
厦门市 软硬件开发经营 本公司持有85％股份 有限 高 晓
责任
*厦门润捷花园大厦
厦门市 房地产开发经营 本公司之全资子公司 股份 高 晓
有限公司
2.存在控制关系的关联方的注册资本
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
厦门信息-信达总公司 2111万元 2111万元
上海信达诺有限公司 美元350万元 美元350万元
厦门信达商情有限公司 美元10万元 美元10万元
厦门信达软件有限公司 2000万元 2000万元
厦门润捷花园大厦有限公司
4000万元 4000万元
3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称
年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
厦门信息-信达总公司
8500万元 42.5％ 8500万元 42.5％
上海信达诺有限公司
美元350万元 100％ 美元350万元 100％
厦门信达商情有限公司
美元10万元 100％ 美元10万元 100％
厦门信达软件有限公司
1700万元 85％ 1700万元 85％
厦门润捷花园大厦有限公司
4000万元 100％ 港币 100％ 4000 100％ 港币 100％
562.1万元万元562.1万元
4.不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称企业类型 与本企业的关系
北京信达诺咨询有限公司有限责任 本公司持有40％股份
厦门信达电子有限公司集体 与本公司同一母公司
厦门信源物业有限公司集体 与本公司同一母公司
厦门信隆房地产有限公司中外合资 本公司持16％股份
厦门小岛俱乐部有限公司中外合资 与本公司同一董事长
厦门信达世纪互联网络系统有限公司有限责任
本公司持有40％股份
美国信达诺有限公司国有投资 与本公司同一董事长
深圳信达诺有限公司国有投资 与本公司同一董事长
江西胜利电子有限公司有限责任 本公司持有35.82％股份
北京天融信技贸有限责任公司有限责任 本公司持有40％股份
厦门象屿信达诺进出口有限公司国有投资 与本公司同一董事长
5.存在交易的关联方
1)为关联单位软件开发服务收入
关联交易发生额: 1998年度 1997年度
实际结算金额(元) 918000.00 8007000.00
占同期信息收入总额(％) 6.90％ 67.67％
2)向厦门信息-信达总公司收取资金占用费
关联交易发生额: 1998年度 1997年度
实际结算金额(元) 5548976.02 5177500.00
占同期利息收入总额(％) 69.34％ 58.67％
3)与厦门信息-信达总公司合作开发信达大厦二期项目
本公司1998年8月1日与厦门信息-信达总公司签定协议,合作开发信达大厦二期项目,其中本公司以11,519.76平方米土地按每平方米1,500元价格作价入股,占15％股权;厦门信息-信达总公司负责项目开发建设的全部费用(包括土地用途改变应补缴的地价款),占85％股权。本年度本公司划转1,108.03万元代垫信达大厦二期费用予厦门信息-信达总公司。
6.应收、应付关联方款项余额
关联单位
1998年12月31日 占该项目 1997年12月31日 占该项目
余额 余额％ 余额 余额％
1)应收帐款
厦门信达世纪网络系统有限公司
0 0 137000.00 0.095％
2)其他应收款
厦门信息-信达总公司
76754906.15 48.12％ 66396631.56 71.09％
厦门信源物业有限公司
53108479.12 33.30％ 1241814.69 1.33％
厦门小岛俱乐部有限公司
12194408.37 7.65％ 4394915.78 4.71％
美国信达诺有限公司
5216274.00 3.27％ 7723674.00 8.27％
深圳信达诺有限公司
0 0 1000000.00 1.07％
厦门信达电子有限公司
0 0 1451976.51 1.55％
3)预付帐款
美国信达诺有限公司
12272522.71 57.23％ 0 0
厦门象屿信达诺进出口
1256524.36 5.86％ 0 0
有限公司
九、诉讼事项
1.因世纪人才系统有限责任公司、世纪互联通讯有限公司未依法按其于1996年11月15日签订的《协议书》及其于1997年1月8日签订的《厦门信达世纪互联网络系统有限公司章程》,缴纳厦门信达世纪互联网络系统有限公司注册资本137.20万元,1998年4月我公司向厦门市中级人民法院提起诉讼。经厦门市中级人民法院[1998]厦经初字第101号判决,世纪人才系统有限责任公司、世纪互联通讯有限公司应限期补缴注册资本137.20万元;经福建省高级人民法院[1998]闽终字第403号判决,维持原判。
2.1997年6月世纪人才系统有限责任公司(股东)与厦门信达世纪互联网络系统有限公司(被投资方)签订“资金拆借合同”,由后者向前者出借人民币200万元,借款期限为45天。1997年8月由世纪互联通讯有限公司(另一股东)与厦门信达世纪互联网络系统有限公司签订该项借款“资金拆借续借合同”,借款期限延至1997年12月31日,1998年8月仍未归还。上述三公司行为侵犯了我公司权利,1998年8月本公司向厦门市中级人民法院提起诉讼。经厦门市中级人民法院[1998]厦经初字第272号判决,世纪人才系统有限责任公司与世纪互联通讯有限公司应立即归还厦门信达世纪互联网络系统有限公司借款200万元。
3.1997年10月本公司与厦门对外供应总公司拟进行资产重组,对方因资金周转困难,应请求,我公司分别于1997年11月和1998年3月分二次向其暂借周转资金共800万元。双方因重组条件不具备导致重组未成功,对方除于1998年4月返还255万元外,尚余545万元未予返还。经与对方多次协商未果,1998年11月我公司向厦门市中级人民法院提起诉讼,请求判决厦门对外供应总公司立即返还余款545万,并偿付利息38.75万元。此案尚在审理之中。
4.因北京天融信技贸有限公司有五名股东未依法按其于1997年5月19日签订的《北京天融信技贸有限公司章程》缴纳北京天融信技贸有限公司注册资本200万元,1998年12月我公司向北京市海淀区人民法院提起诉讼,请求判决以上股东限期补缴注册资本200万元或放弃其所持公司股份,并承担违约责任51万元。
十、资产负债表日后事项
本公司之分公司-厦门信德储运公司已于一九九九年三月三十一日终止经营。
除上述诉讼及期后事项外,截止本报告日,本公司无其他需要披露的重大事项。
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资产负债表
1998年12月31日
编制单位:厦门信达股份有限公司 单位:人民币元
资产 注释 年初数 期末数
母公司 合并数 母公司 合并数
流动资产:
货币资金
44141111.48 44995145.39 160203404.16 161639764.88
短期投资 5700.00 5700.00 5700.00 5700.00
应收帐款
142945417.29 143379617.29 68017469.85 68071859.85
减:坏帐准备
714727.08 716898.08 340087.35 340359.30
应收帐款净额
142230690.21 142662719.21 67677382.50 67731500.55
预付帐款
65528818.86 65578818.86 26388497.58 21443797.58
其他应收款
79334020.88 100262466.25 130909068.15 159496533.42
存货 187523420.14 188261482.02 190511726.35 190750360.46
减:存货跌价准备
1392406.17 1392406.17 1392406.17 1392406.17
存货净额 186131013.97 186869075.85 189119320.18 189357954.29
待摊费用 1441304.69 1441304.69 342437.44 393728.08
待处理流动资产净损失 81514.88 81514.88
流动资产合计
518812660.09 541815230.25 574727324.89 600150493.68
长期投资:
长期投资
56638130.69 15397880.06 84647254.34 39896060.60
固定资产:
固定资产原价
122504984.01 125553324.90 137097128.82 161510014.19
减:累计折旧
13483494.51 14348213.87 16258366.69 17538673.65
固定资产净值
109021489.50 111205111.03 120838762.13 143971340.54
在建工程
368968.00 20898758.34 287968.00 287968.00
固定资产合计
109390457.50 132103869.37 121126730.13 144259308.54
无形及其他资产:
开办费 574911.13 384768.01
长期待摊费用
336038.57 336038.57 188552.64 721362.22
无形及递延资产合计
336038.57 910949.70 188552.64 1106130.23
资产总计
685177286.85 690227929.38 780689862.00 785411993.05
负债与股东权益
流动负债:
短期借款
54500000.00 54500000.00 196000000.00 196000000.00
应付账款
35290250.54 35694266.38 26482147.31 26482147.31
预收账款
9650430.26 9750430.26 19707629.20 19984180.24
代销商品款
21600418.23 21600418.23 22540783.42 22540783.42
应付工资 228142.53 228142.53
应付福利费
1803543.84 1962259.16 1864598.79 2118946.22
应付股利 70000000.00 70000000.00
应交税金 6796053.19 6869795.03 -79533.83 -100119.94
其他应交款 37680.09 39407.38 80826.49 85992.38
其他应付款 8761463.08 9738311.24 16996230.01 17888625.59
一年内到期的长期负债 300000.00
流动负债合计
208439839.23 210454887.68 283820823.92 285228697.75
负债合计 208439839.23 210454887.68 283820823.92 285228697.75
少数股东权益
少数股东权益 3035594.08 -3314257.22
股东权益:
股本
200000000.00 200000000.00 200000000.00 200000000.00
资本公积 239718578.86 239718578.86 239718578.86 239718578.86
盈余公积
25354973.09 25354973.09 28339943.59 28339943.59
其中:公益金
8451657.70 8451657.70 9446647.87 9446647.87
未分配利润
8644968.31 8644968.31 25793013.67 25793013.67
外币报表折算差额
3018927.36 3018927.36 3017501.96 3017501.96
股东权益合计
476737447.62 476737447.62 496869038.08 496869038.08
负债及股东权益总计
685177286.85 690227929.38 780689862.00 785411993.05
利润及利润分配表
1998年度
编制单位:厦门信达股份有限公司 单位:人民币元
项目 本年累计数 上年实际数
母公司 合并数 母公司 合并数
一、主营业务收入
470207846.01 481213889.71 701589279.37 707592763.50
减:主营业务成本
425305793.12 427061807.36 632005306.51 633066626.04
主营业务税金及附加
1235116.41 1777300.98 2886697.23 3181127.80
二、主营业务利润
43666936.48 52374781.37 66697275.63 71345009.66
加:其他业务利润
526404.35 532522.53 769855.56 776455.56
减:营业费用
10837637.85 11326226.96 10438683.68 10447906.98
管理费用
18204284.20 22069604.15 18144113.27 20314981.85
财务费用
999512.10 1213188.70 -4775911.11 -4762703.25
三、营业利润
14151906.98 18298284.09 43660245.35 46121279.64
加:投资收益
8179450.52 4668507.41 11108376.91 8643260.00
营业外收入 309846.30 309846.30 1620830.59 1621271.53
减:营业外支出
283874.23 283874.23 255273.33 256745.23
四、利润总额
22357329.27 22992763.57 56134179.52 56129065.94
减:所得税
2224313.41 2581084.57 7849927.78 7809220.12
减:少数股东损益
0.00 278663.14 35594.08
五、净利润
20133015.86 20133015.86 48284251.74 48284251.74
加:年初未分配利润
8644968.31 8644968.31 37571813.66 37571813.66
六、可分配利润
28777984.17 28777984.17 85856065.40 85856065.40
减:提取法定公积金
1989980.33 1989980.33 4807398.06 4807398.06
提取法定公益金
994990.17 994990.17 2403699.03 2403699.03
七、可供股东分配的利润
25793013.67 25793013.67 78644968.31 78644968.31
减:提取任意公积金
0.00 0.00
已分配普通股股利
0.00 0.00 70000000.00 70000000.00
八、未分配利润
25793013.67 25793013.67 8644968.31 8644968.31
现金流量表
编制单位:厦门信达股份有限公司 1998年度 单位:人民币元
项目 母公司 合并数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 524094644.08 535874732.01
收取的租金 505782.75 505782.75
收到的其他与经营活动有关的现金 105373410.53 106423039.53
现金流入小计 629973837.36 642803554.29
购买商品、接受劳务支付的现金 496674528.46 498118287.78
经营租赁所支付的现金 32000.00 42800.00
支付给职工以及为职工支付的现金 7352897.96 8821206.36
支付的税费 14124240.75 15169143.86
支付的其他与经营活动有关的现金 84107867.00 90774275.05
现金流出小计 602291534.17 612925713.05
经营活动产生的现金流量净额 27682303.19 29877841.24
二、投资活动产生的现金流量
分得股利或利润所收到的现金 4668507.41 4668507.41
处置固定资产而收回的现金净额 16150.00 16150.00
收到的其他与投资活动有关的现金 7724.54
现金流入小计 4684657.41 4692381.95
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 1367555.13 2767089.57
权益性投资所支付的现金 14500000.00 14500000.00
现金流出小计 15867555.13 17267089.57
投资活动产生的现金流量净额 -11182897.72 -12574707.62
三、筹资活动产生的现金流量
借款所收到的现金 150200000.00 150200000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 1096513.43 1115057.66
现金流入小计 151296513.43 151315057.66
偿还债务所支付的现金 9000000.00 9000000.00
分配股利或利润所支付的现金 35090000.00 35090000.00
偿付利息所支付的现金 7827688.91 8063871.54
支付的其他与筹资活动有关的现金 299188.78 302403.28
现金流出小计 52216877.69 52456274.82
筹资活动产生的现金流量净额 99079635.74 98858782.84
四、汇率变动对现金的影响 483251.47 482703.23
五、现金及现金等价物净增加额 116062292.68 116644619.69
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
将资本转为负债
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
2.将净利润调节为经营活动的流量
净利润 20133015.86 20133015.86
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -374640.74 -376539.79
固定资产折旧 3901546.70 4294939.08
无形资产摊销 147485.93 419599.77
处置固定资产的损失(减:收益) 27543.63 27543.63
固定资产报废损失 1775.00 1775.00
财务费用 999512.10 1213188.70
待摊费用减少 1098967.25 1047676.61
长期投资损失(减:收益) -8179450.52 -4668507.41
存货的减少(减:增加) -50191127.75 -49691699.98
经营性应收项目的减少(减:增加) 19651919.13 17265694.03
经营性应付项目的增加(减:减少) 40465756.60 39932492.60
少数股东权益 278663.14
经营活动产生的现金流量净额 27682303.19 29877841.24
3.现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 160203404.16 161639764.88
减:货币资金的期初余额 44141111.48 44995145.19
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 116062292.68 116644619.69
