厦门信达股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司董事长周昆山、总经理陈淑照、总会计师杨炳水声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
上年度期末 本报告期末比上年
本报告期末
度期末增减（％）
调整前 调整后 调整前 调整后
总资产 2,587,165,256.55 2,183,356,826.37 2,189,322,035.75 18.49 18.17%
所有者权益（或股东权益） 578,004,366.47 540,013,915.28 544,218,281.13 7.04 6.21%
每股净资产 2.41 2.25 2.27 7.11 6.17%
比上年同期增减
年初至报告期期末
（％）
经营活动产生的现金流量净额 50,330,253.88 -18.21%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.21 -19.23%
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减（％）
净利润 10,713,772.60 33,786,085.34 77.34%
基本每股收益 0.04 0.14 33.33%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.13 -
稀释每股收益 0.04 0.14 33.33%
净资产收益率 1.85% 5.85% 0.70%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.82% 5.31% 0.34%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -5,664.42
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标
2,546,992.31
准定额或定量享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 567,105.40
除上述各项之外的其他营业外收支净额 384,583.28
减：企业所得税影响数 -240,660.55
减：少数股东损益影响数 -168,108.19
合计 3,084,247.83
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 48,610
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
厦门鸿鹰工贸公司 3,447,691 人民币普通股
唐宁 1,068,050 人民币普通股
厦门顺承管理有限公司 885,000 人民币普通股
李汉英 671,200 人民币普通股
关丽冰 480,000 人民币普通股
孙玉强 459,300 人民币普通股
邱秀真 454,800 人民币普通股
周文伟 438,957 人民币普通股
赵伊凡 428,700 人民币普通股
陈浩勤 420,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
项目 本报告期末 上年度期末 增长%
交易性金融资产 6,806,018.10 4,468,942.52 52.30%
应收票据 15,545,142.65 50,486,913.55 -69.21%
存货 531,730,920.61 377,223,938.73 40.96%
长期股权投资 211,126,014.10 43,906,701.65 380.85%
在建工程 2,591,445.50 15,377,910.51 -83.15%
短期借款 811,921,011.17 442,029,451.25 83.68%
应交税费 -4,424,508.98 12,544,826.52 -135.27%
递延所得税负债 645,902.71 289,086.37 123.43%
本报告期 上年同期 增长%
管理费用 19,903,470.35 14,199,913.19 40.17%
财务费用 17,935,013.51 9,894,859.28 81.26%
资产减值损失 -1,602,980.35 6,000.00 -26816.34%
投资收益 784,786.37 -1,625,124.83 -148.29%
营业外收入 789,286.83 266,173.52 196.53%
营业外支出 694,197.52 378,675.31 83.32%
净利润 10,713,772.60 6,041,403.59 77.34%
1、本报告期交易性金融资产较期初增长主要是投资的基金、股票等公允价值增加。
2、本报告期应收票据较期初减少主要是因为外贸分公司票据贴现。
3、本报告期存货较期初增长主要是外贸分公司业务发展需要存货增加及各房产公司的土地储备增加。
4、本报告期长期股权投资较期初增长主要是投资厦门三安电子有限公司、天津开发区瑞德琪商贸发展有限公司等。
5、本报告期在建工程较期初减少主要是因为各公司在建工程转入固定资产。
6、本报告期短期借款较期初增长主要是外贸分公司业务量增长，增加短期贷款。
7、本报告期应交税费较期初减少主要是本年预缴增值税。
8、本报告期递延所得税负债较期初增长主要是交易性金融资产按公允价值计量所确认的相关递延所得税负债。
9、本报告期管理费用较上年同期增长主要是因为合并单位较上年增加、免税商场装修费增加、薪资调整等。
10、本报告期财务费用较上年同期增长主要是因为业务量增长导致贷款量增加、利息支出增长、银行手续费增加，人民币升值导致汇兑损失增加、贷款利率上调导致利息支出增加。
11、本报告期资产减值损失较上年同期增长主要是因为收回武汉延铭房地产公司的往来款，相应冲减坏账准备。
12、本报告期投资收益较上年同期增长主要是因为上年转让青年网络有限公司产生投资损失。
13、本报告期营业外收入较上年同期增长主要是因为厦门信达电子收到财政局的补贴款。
14、本报告期营业外支出较上年同期增长主要是因为淮南信达房产公司支付的行政罚款。
15、本报告期净利润较上年同期增长主要是因为贸易、房产业务量增长较快，收入增加。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
厦门信息-信达总公司承诺所持股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占信达股份有限公司股份总数的比例在自获得上市流通权之日起36个月内不超过百分之五，在60个月内不超过百分之十。如有违反上述承诺的卖出交易，总公司卖出股份所得资金将划入信达股份有限公司账户归全体股东所有。该承诺正在履约中，股票未发生交易或转让。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
□适用√不适用
3.5.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
报告期内，公司接到大量公众投资者关于公司经营等相关情况的问询电话或电子邮件，公司均按照《投资者关系管理制度》、《上市公司信息披露管理办法》和相关法律法规的规定，在避免出现选择性信息披露的前提下，一一作出了认真的答复。报告期内，公司无接待机构投资者实地调研和采访的情况。
4附录
4.1资产负债表
编制单位：厦门信达股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 212,387,182.89 106,074,145.09 226,367,341.58 90,341,714.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 6,806,018.10 6,806,018.10 4,468,942.52 34,386,392.52
应收票据 15,545,142.65 20,000.00 50,486,913.55 31,128,943.85
应收账款 377,021,862.77 163,427,802.55 388,730,976.44 196,804,151.12
预付款项 598,940,958.74 375,831,484.39 515,152,938.71 199,453,831.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 165,950,276.21 198,692,450.20 133,700,342.69 262,122,614.98
买入返售金融资产
存货 531,730,920.61 100,980,438.65 377,223,938.73 73,009,813.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,908,382,361.97 951,832,338.98 1,696,131,394.22 887,247,462.37
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 244,256.00 244,256.00 244,256.00 244,256.00
持有至到期投资 21,000,000.00 121,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 211,126,014.10 536,801,082.32 43,906,701.65 404,260,491.76
投资性房地产 47,216,792.79 47,216,792.79 48,093,494.07 48,093,494.07
固定资产 363,273,814.45 103,654,845.73 348,576,203.20 109,542,841.65
在建工程 2,591,445.50 15,377,910.51
工程物资
固定资产清理 46,525.47
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,722,065.70 20,164,250.64
开发支出
商誉 6,641,811.97 513,457.57 6,641,811.97 6,641,811.97
长期待摊费用 4,804,356.76 6,703,198.97
递延所得税资产 3,115,811.84 1,576,743.30 3,482,814.52 2,311,358.80
其他非流动资产
非流动资产合计 678,782,894.58 811,007,177.71 493,190,641.53 571,094,254.25
资产总计 2,587,165,256.55 1,762,839,516.69 2,189,322,035.75 1,458,341,716.62
流动负债：
短期借款 811,921,011.17 660,128,763.79 442,029,451.25 286,728,720.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 199,554,326.59 143,542,700.00 222,236,064.69 155,800,000.00
应付账款 428,248,225.33 268,094,844.44 434,719,497.29 322,967,351.87
预收款项 244,323,978.60 140,950,684.62 232,068,625.34 112,711,109.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,995,562.88 3,005,517.27 9,367,851.41 2,414,430.11
应交税费 -4,424,508.98 -18,658,059.85 12,544,826.52 2,445,370.64
应付利息 459,000.00
其他应付款 69,125,658.61 5,707,070.87 63,099,466.08 10,881,145.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,111,000.00 1,111,000.00
流动负债合计 1,759,314,254.20 1,202,771,521.14 1,417,176,782.58 893,948,127.20
非流动负债：
长期借款 62,272,728.00 12,272,728.00 60,136,364.00 13,636,364.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 645,902.71 645,902.71 289,086.37 282,958.88
其他非流动负债 447,365.19
非流动负债合计 63,365,995.90 12,918,630.71 60,425,450.37 13,919,322.88
负债合计 1,822,680,250.10 1,215,690,151.85 1,477,602,232.95 907,867,450.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 240,250,000.00 240,250,000.00 240,250,000.00 240,250,000.00
资本公积 202,615,306.24 202,615,306.24 202,615,306.24 202,615,306.24
减：库存股
盈余公积 41,215,182.15 41,215,182.15 41,215,182.15 41,215,182.15
一般风险准备
未分配利润 91,435,469.71 60,580,468.08 57,649,384.37 63,905,369.78
外币报表折算差额 2,488,408.37 2,488,408.37 2,488,408.37 2,488,408.37
归属于母公司所有者权益合计 578,004,366.47 547,149,364.84 544,218,281.13 550,474,266.54
少数股东权益 186,480,639.98 167,501,521.67
所有者权益合计 764,485,006.45 547,149,364.84 711,719,802.80 550,474,266.54
负债和所有者权益总计 2,587,165,256.55 1,762,839,516.69 2,189,322,035.75 1,458,341,716.62
4.2本报告期利润表
编制单位：厦门信达股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,578,388,746.28 690,612,365.32 1,365,675,124.12 475,043,816.98
其中：营业收入 1,578,388,746.28 690,612,365.32 1,365,675,124.12 475,043,816.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,564,035,426.99 692,259,285.09 1,352,552,558.36 474,014,769.34
其中：营业成本 1,506,096,347.62 664,594,317.26 1,310,503,469.88 455,668,021.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,899,802.83 510,470.67 2,744,465.30 561,060.29
销售费用 18,803,773.03 7,161,884.61 15,203,850.71 5,054,532.74
管理费用 19,903,470.35 6,819,753.41 14,199,913.19 4,649,191.89
财务费用 17,935,013.51 13,172,859.14 9,894,859.28 8,081,962.83
资产减值损失 -1,602,980.35 6,000.00
加：公允价值变动收益 -260,335.00
投资收益 784,786.37 212,800.00 -1,625,124.83 4,993,715.65
其中：对联营企业
汇兑收益
三、营业利润 14,877,770.66 -1,434,119.77 11,497,440.93 6,022,763.29
加：营业外收入 789,286.83 3,000.00 266,173.52 66,401.17
减：营业外支出 694,197.52 4,363.30 378,675.31 47,760.87
其中：非流动资产处置
四、利润总额（亏损总额以 14,972,859.97 -1,435,483.07 11,384,939.14 6,041,403.59
减：所得税费用 2,259,470.17 1,905,873.95
五、净利润 12,713,389.80 -1,435,483.07 9,479,065.19 6,041,403.59
归属于母公司所有者 10,713,772.60 6,041,403.59
少数股东损益 1,999,617.20 3,437,661.60
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.03
（二）稀释每股收益 0.04 0.03
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：厦门信达股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 4,954,690,600.61 2,240,759,432.42 3,708,922,966.33 1,398,617,340.82
其中：营业收入 4,954,690,600.61 2,240,759,432.42 3,708,922,966.33 1,398,617,340.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,897,892,145.58 2,247,475,882.37 3,670,397,135.71 1,397,536,108.54
其中：营业成本 4,709,900,389.60 2,169,592,919.17 3,549,405,516.26 1,351,652,940.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 15,457,889.61 3,041,671.07 10,860,804.43 1,213,636.74
销售费用 57,093,489.57 21,660,720.25 37,946,451.51 13,514,587.52
管理费用 65,556,708.31 18,366,467.46 45,192,337.17 12,755,322.13
财务费用 48,955,323.77 35,581,093.50 27,288,593.29 19,381,687.40
资产减值损失 928,344.72 -766,989.08 -296,566.95 -982,065.72
加：公允价值变动收益 2,419,625.58 2,419,625.58
投资收益 1,034,186.37 1,523,000.00 1,185,329.41 23,992,465.89
其中：对联营企业
汇兑收益
三、营业利润 60,252,266.98 -2,773,824.37 39,711,160.03 25,073,698.17
加：营业外收入 3,720,825.71 616,316.31 408,267.94 67,001.17
减：营业外支出 777,023.72 69,834.30 514,315.59 48,828.18
其中：非流动资产处置
四、利润总额 63,196,068.97 -2,227,342.36 39,605,112.38 25,091,871.16
减：所得税费用 15,458,658.68 1,097,559.34 7,276,405.89
未确认投资损失 2,163,415.46
五、净利润 47,737,410.29 -3,324,901.70 30,165,291.03 25,091,871.16
归属于母公司所有者 33,786,085.34 -3,324,901.70 22,928,455.70 25,091,871.16
少数股东损益 13,951,324.95 7,236,835.33
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.10
（二）稀释每股收益 0.14 0.10
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：厦门信达股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金6,105,346,566.84 3,035,164,840.37 4,187,895,653.03 1,584,965,082.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 61,881,595.07 60,484,058.74 42,428,337.22 41,321,472.71
收到其他与经营活动有关的现金 635,378,472.00 498,922,351.45 251,380,209.85 118,551,800.28
经营活动现金流入小计 6,802,606,633.91 3,594,571,250.56 4,481,704,200.10 1,744,838,355.23
购买商品、接受劳务支付的现金 5,866,883,580.25 2,860,656,202.30 4,102,345,886.76 1,498,050,336.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 57,447,106.18 9,458,628.04 43,137,104.40 10,258,938.83
支付的各项税费 250,639,985.98 182,235,232.20 88,597,348.02 11,767,674.25
支付其他与经营活动有关的现金 577,305,707.62 477,296,238.35 186,089,175.18 285,787,516.82
经营活动现金流出小计 6,752,276,380.03 3,529,646,300.89 4,420,169,514.36 1,805,864,466.40
经营活动产生的现金流量净额 50,330,253.88 64,924,949.67 61,534,685.74 -61,026,111.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,332,539.23 2,450,000.00 28,772,015.30 84,933,980.30
取得投资收益收到的现金 1,539,862.63 46,490,001.86 3,174,764.78 976,571.77
处置固定资产、无形资产和其他
245,679.44 158,000.00 2,275,816.21 2,274,938.21
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
4,000,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 889.52 30,000,889.52
投资活动现金流入小计 9,118,970.82 79,098,891.38 34,222,596.29 88,185,490.28
购建固定资产、无形资产和其他
27,817,882.01 1,764,809.88 79,275,389.86 549,198.99
长期资产支付的现金
投资支付的现金 186,969,312.45 173,919,312.45 77,013,635.00 92,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 21,207,740.00 121,000,000.00 7,437,628.74 30,810,000.00
投资活动现金流出小计 235,994,934.46 296,684,122.33 163,726,653.60 123,359,198.99
投资活动产生的现金流量净额 -226,875,963.64 -217,585,230.95 -129,504,057.31 -35,173,708.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,220,000.00 7,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,237,897,300.43 1,037,236,866.26 969,608,888.58 627,966,239.80
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,340.41 13,752.25
筹资活动现金流入小计 1,243,123,640.84 1,037,236,866.26 976,622,640.83 627,966,239.80
偿还债务支付的现金 1,058,836,083.13 842,088,430.09 724,719,664.81 431,422,383.53
分配股利、利润或偿付利息支付
35,845,410.52 25,666,258.68 32,344,734.27 21,503,231.91
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 319,739.68 106,240.68 1,705,465.23
筹资活动现金流出小计 1,095,001,233.33 867,860,929.45 758,769,864.31 452,925,615.44
筹资活动产生的现金流量净额 148,122,407.51 169,375,936.81 217,852,776.52 175,040,624.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-606,355.37 -983,225.35 -869,377.69 -194,921.12
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -29,029,657.62 15,732,430.18 149,014,027.26 78,645,883.36
加：期初现金及现金等价物余额 241,416,840.51 90,341,714.91 96,724,611.33 32,357,099.31
六、期末现金及现金等价物余额 212,387,182.89 106,074,145.09 245,738,638.59 111,002,982.67
4.5审计报告
审计意见：未经审计
厦门信达股份有限公司董事会
董事长：周昆山
2007年10月26日
