厦门信达股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
厦门信达股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
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厦门信达股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曾挺毅、主管会计工作负责人余励洁及会计机构负责人(会计主
管人员)侯灿灿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上
本报告期 上年同期
年同期增减
营业收入（元） 19,270,339,952.47 14,466,507,187.95 33.21%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,853,093.05 1,682,625.60 188.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
41,643,869.10 -193,496,273.67 121.52%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -4,704,824,292.56 -2,958,292,764.91 -59.04%
基本每股收益（元/股） -0.0622 -0.0806 22.80%
稀释每股收益（元/股） -0.0604 -0.0806 25.03%
加权平均净资产收益率 -64.62% -16.96% -47.66%
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减
总资产（元） 24,903,491,817.54 17,922,930,996.38 38.95%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,132,145,453.20 2,149,927,606.31 -0.83%
注：
1、上表中归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息 30,154,999.98 元，扣除
永续债利息后，归属于普通股股东的净利润为-25,301,906.93 元，计算基本每股收益、稀释每股收益、加
权平均净资产收益率指标时均扣除了永续债及利息的影响。
2、计算稀释每股收益时考虑了限制性股票的稀释性。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
1,431,546.38 试驾车处置收益等
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 7,656,849.97 产业发展补助、研发项目补
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照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 助、生产线技术改造补助等
委托他人投资或管理资产的损益 1,005,084.29 理财产品收益等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 股权投资公允价值变动损
持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 益，公司为配套供应链业务
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 -65,462,546.49 的现货经营，所持有期货合
置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 约、外汇合约的公允价值变
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 动损益及处置损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,587,992.69 收取的违约金等
减：所得税影响额 -18,572,891.80
少数股东权益影响额（税后） 2,582,594.69
合计 -36,790,776.05 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 33,287 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
厦门国贸控股
国有法人 29.18% 122,161,608 0
集团有限公司
俞雄伟 境内自然人 1.42% 5,940,946 0
沈永富 境内自然人 1.17% 4,900,000 0
张志团 境内自然人 0.98% 4,118,454 0
张彬 境内自然人 0.96% 4,000,000 0
洪跃彬 境内自然人 0.88% 3,699,959 0
张雅芳 境内自然人 0.88% 3,678,801 0
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刘国兴 境内自然人 0.81% 3,375,000 0
张阿萍 境内自然人 0.65% 2,708,800 0
汪林 境内自然人 0.62% 2,600,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
厦门国贸控股集团有限公司 122,161,608 人民币普通股 122,161,608
俞雄伟 5,940,946 人民币普通股 5,940,946
沈永富 4,900,000 人民币普通股 4,900,000
张志团 4,118,454 人民币普通股 4,118,454
张彬 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
洪跃彬 3,699,959 人民币普通股 3,699,959
张雅芳 3,678,801 人民币普通股 3,678,801
刘国兴 3,375,000 人民币普通股 3,375,000
张阿萍 2,708,800 人民币普通股 2,708,800
汪林 2,600,000 人民币普通股 2,600,000
厦门国贸控股集团有限公司代表国家持有股份，与其他 9 名股东之间不存
上述股东关联关系或一致行 在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；
动的说明 未知第 2-10 名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理
办法》中规定的一致行动人。
前十大股东中，公司股东俞雄伟通过信用担保证券账户持有 5,890,946 股。
前 10 名股东参与融资融券业
公司股东张彬通过信用担保证券账户持有 4,000,000 股。公司股东刘国兴
务情况说明（如有）
通过信用担保证券账户持有 955,500 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2021年3月31日 2020年12月31日 增减
货币资金 2,852,644,066.49 1,741,970,586.45 63.76%
应收票据 111,953,536.00 47,053,550.00 137.93%
应收款项融资 55,385,560.58 82,701,201.63 -33.03%
预付款项 2,113,108,403.22 1,264,698,068.61 67.08%
存货 5,353,374,515.64 2,587,735,470.94 106.87%
一年内到期的非流动资产 424,447,058.39 321,192,117.46 32.15%
其它流动资产 3,871,554,091.15 2,515,363,597.02 53.92%
长期应收款 1,000,421,012.62 760,757,163.96 31.50%
在建工程 44,462,721.69 26,555,897.83 67.43%
开发支出 505,468.10 780,835.47 -35.27%
使用权资产 263,400,181.03
短期借款 9,127,722,941.34 4,267,945,490.87 113.87%
应付票据 575,625,288.24 889,292,784.63 -35.27%
合同负债 2,152,408,925.69 723,503,100.76 197.50%
应交税费 98,298,093.87 167,029,095.43 -41.15%
应付股利 4,698,774.44 20,298,774.46 -76.85%
其他应付款 2,811,715,033.68 1,869,276,243.35 50.42%
其它流动负债 330,251,476.26 134,083,413.14 146.30%
租赁负债 251,956,586.06
其他综合收益 -329,497.31 -4,094,469.83 91.95%
项目 2021年1-3月 2020年1-3月 增减
营业收入 19,270,339,952.47 14,466,507,187.95 33.21%
营业成本 18,811,407,474.10 14,170,497,668.77 32.75%
税金及附加 10,724,977.93 6,534,345.22 64.13%
管理费用 91,656,158.56 68,532,066.50 33.74%
财务费用 129,028,628.49 217,895,954.98 -40.78%
其他收益 7,656,849.97 15,462,211.45 -50.48%
投资收益 -30,475,157.53 141,396,879.84 -121.55%
公允价值变动损益 -22,252,920.92 21,567,939.60 -203.18%
信用减值损失 -8,313,856.45 -312,385.44 -2561.41%
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资产减值损失 -40,948,770.39 -61,270,395.07 33.17%
营业外收入 3,350,454.51 6,905,960.75 -51.48%
营业支出 762,461.82 546,142.16 39.61%
项目 2021年1-3月 2020年1-3月 增减
经营活动产生的现金流量净额 -4,704,824,292.56 -2,958,292,764.91 -59.04%
投资活动产生的现金流量净额 -130,191,886.12 -1,958,497,244.05 93.35%
筹资活动产生的现金流量净额 5,540,299,419.38 3,559,026,381.61 55.67%
汇率变动对现金及现金等价物的影响 8,324,113.75 29,580,579.63 -71.86%
1、本报告期末货币资金较上年度期末增加主要是上期末偿还到期债务；
2、本报告期末应收票据较上年度期末增加主要是本期使用票据结算的业务增加；
3、本报告期末应收款项融资较上年度期末减少主要是期初银行承兑汇票到期或贴现；
4、本报告期末预付款项较上年度期末增加主要是供应链业务预付货款增加；
5、本报告期末存货较上年度期末增加主要是供应链业务增长，存货增加；
6、本报告期末一年内到期的非流动资产较上年度期末增加主要是一年内到期的长期应收款增加；
7、本报告期末其它流动资产较上年度期末增加主要是期限小于一年的应收售后租回款增加；
8、本报告期末长期应收款较上年度期末增加主要是本期应收融资租赁款增加；
9、本报告期末在建工程较上年度期末增加主要是新建 4S 店的装修工程增加；
10、本报告期末开发支出较上年度期末减少主要是开发支出转入无形资产；
11、本报告期末使用权资产较上年度期末增加主要是首次执行新租赁准则确认使用权资产；
12、本报告期末短期借款较上年度期末增加主要是本期流动资金借款增加；
13、本报告期末应付票据较上年度期末减少主要是期初的票据到期结算；
14、本报告期末合同负债较上年度期末增加主要是供应链业务预收货款增加；
15、本报告期末应交税费较上年度期末减少主要是本期缴纳了上期末应缴税费；
16、本报告期末应付股利较上年度期末减少主要是本期支付了子公司少数股东股利；
17、本报告期末其他应付款较上年度期末增加主要是向控股股东的借款增加；
18、本报告期末其他流动负债较上年度期末增加主要是待转销项税额增加；
19、本报告期末租赁负债较上年度期末增加主要是首次执行新租赁准则确认租赁负债；
20、本报告期末其他综合收益较上年度期末增加主要是外币报表折算差额增加其他综合收益；
21、本报告期营业收入较上年同期增加主要是供应链业务收入增长；
22、本报告期营业成本较上年同期增加主要是供应链业务收入增长，成本相应增加；
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23、本报告期税金及附加较上年同期增加主要是供应链业务收入增长，税金相应增加；
24、本报告期管理费用较上年同期增加主要是汽车业务新增门店管理费用增加；
25、本报告期财务费用较上年同期减少主要是本期汇兑损失同比减少；
26、本报告期其他收益较上年同期减少主要是政府补助减少；
27、本报告期投资收益较上年同期减少是本期期货合约处置收益减少；
28、本报告期公允价值变动损益较上年同期减少是本期公司持有的交易性金融资产公允价值减少；
29、本报告期信用减值损失较上年同期增加主要是应收款项按照会计政策计提信用减值准备；
30、本报告期资产减值损失较上年同期减少主要是本期计提的存货跌价准备减少；
31、本报告期营业外收入较上年同期减少主要是本期客户发生违约金额减少；
32、本报告期营业外支出较上年同期增加主要是本期部分租赁场所提前退租，支付违约金；
33、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是供应链业务存货增加，购买商品支付的
现金增加；
34、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是本期购买理财产品和结构性存款的现金
支出减少；
35、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是向控股股东的借款增加；
36、本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少主要是汇率变动较小。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2021 年 3 月 15 日，公司 2020 年非公开发行 A 股股票的申请获中国证监会发行审核委员会审核通过。
2021 年 3 月 31 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的
批复》。
公司于 2020 年 10 月 19 日与 Joy Capital Holdings Limited（以下简称“Joy Capital”）及王木清
签署了《China ZhengTong Auto Services Holdings Limited 之股份转让协议》，拟通过支付现金方式收
购 Joy Capital 持有的 China ZhengTong Auto Services Holdings Limited（1728.HK，正通汽车）带投
票表决权的 29.9%股份。截至目前，本次交易事项尚在积极筹划中，各项工作正有序推进。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于非公开发行股票申请获得中
2021 年 03 月 16 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
国证监会发审委审核通过的公告
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关于非公开发行股票申请获得中
2021 年 04 月 01 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
国证监会核准批复的公告
关于签署《China ZhengTong Auto
Services Holdings Limited 之股
2020 年 10 月 20 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
份转让协议》及拟筹划重大资产重
组的公告
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项。
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四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入
权益
会计 的累 会计
证券品 证券代 证券简 本期公允价值变
最初投资成本 计量 期初账面价值 计公 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 核算 资金来源
种 码 称 动损益
模式 允价 科目
值变
动
福建三钢闽
光股份有限
公司发行股
交易 份购买公司
公允
境内外 三钢闽 性金 子公司所持
002110 49,708,028.54 价值 75,562,044.12 8,127,698.80 2,109,252.00 8,127,698.80 85,798,994.92
股票 光 融资 有的福建三
计量
产 安钢铁有限
公司 2.23%
股权、自有资
金
交易
公允
境内外 盛屯矿 性金
600711 50,207,999.56 价值 95,907,664.04 -28,060,320.92 -28,060,320.92 67,847,343.12 自有资金
股票 业 融资
计量
产
公允 交易
境内外 奥拓电
002587 24,999,998.40 价值 -4,519,230.48 24,999,998.40 -4,519,230.48 20,480,767.92 性金 自有资金
股票 子
计量 融资
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产
交易
公允
境内外 天海防 性金
300008 10,000,000.00 价值 18,999,999.10 -2,033,334.13 -2,033,334.13 16,966,664.97 自有资金
股票 务 融资
计量
产
其他
歌斐 S 公允 非流
基金 GF078F 基金五 4,800,000.00 价值 4,800,000.00 4,800,000.00 动金 自有资金
期 计量 融资
产
高毅组
合精选 交易
公允
O 期私 性金
基金 CK931A 2,500,000.00 价值 2,858,006.57 53,117.98 53,117.98 2,911,124.55 自有资金
募证券 融资
计量
投资基 产
金
阿尔法
科睿 50 公允
其他 无 号单一 1,000,000.00 价值 1,000,261.25 1,000,261.25 其他 自有资金
资管计 计量
划
期末持有的其他证券投
60,708,014.00 -- 74,055,637.28 -3,992,441.81 11,945.00 70,356,503.19 -3,711,079.09 0.00 -- --
资
合计 203,924,040.50 -- 273,183,612.36 -30,424,510.56 0.00 27,121,195.40 70,356,503.19 -30,143,147.84 199,805,156.73 -- --
证券投资审批董事会公
不适用
告披露日期
证券投资审批股东会公
不适用
告披露日期（如有)
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2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
期末投资金
是否 衍生品 计提减值
衍生品投资操作方 关联 衍生品投资初 期初投资金 报告期内购入 报告期内售出 期末投资金 额占公司报 报告期实际
关联 投资类 起始日期 终止日期 准备金额
名称 关系 始投资金额 额 金额 金额 额 告期末净资 损益金额
交易 型 （如有）
产比例
兴业银行股份有限 2020 年 12 2021 年 09
无 否 期权 25,600 12,800 25,600 12.01%
公司 月 28 日 月 10 日
广发金融交易（英 2020 年 09
无 否 期货 145,621.45 30,868.18 85,585.91 39,033.01 26,944.49 12.64% -1,432.67
国）有限公司 月 18 日
广发金融交易（英 2020 年 12 2021 年 01
无 否 掉期 10,606.94 10,606.8 5,504.66 5,102.28 0.00% -379.26
国）有限公司 月 10 日 月 31 日
广发金融交易（英 远期结 2020 年 12
无 否 455,941.06 23,287.74 259,637.79 196,303.27 87,815.39 41.19% 200.81
国）有限公司 售汇 月 03 日
关联 2020 年 12
国贸期货有限公司 是 期货 1,727,690.05 13,087.93 846,861.5 880,828.55 62,281.65 29.21% 6,546.98
方 月 09 日
2021 年 01
广发期货有限公司 无 否 期货 567,858.51 278,754.01 289,104.51 59,443.17 27.88% 4,042.89
月 04 日
永安期货股份有限 2020 年 11
无 否 期货 97,940.54 18,842.15 37,316.24 60,624.3 44,729.67 20.98% -4,516.37
公司 月 10 日
2020 年 12
银河期货有限公司 无 否 期货 17,562.43 14,797.5 17,562.43 873.2 0.41% -5,848.01
月 24 日
金瑞期货股份有限 2021 年 01
无 否 期货 468,664.86 224,083.1 244,581.76 27,677.72 12.98% -544.59
公司 月 04 日
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厦门信达股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
建信期货有限责任 2021 年 03 2021 年 03
无 否 期货 1,833.6 905.76 927.84 0.00% 21.99
公司 月 11 日 月 11 日
Sucden Financial 2021 年 01
无 否 期货 95,745.36 53,145.49 42,599.87 8,322.17 3.90% -650.51
Ltd 月 04 日
2020 年 10
Marex Spectron 无 否 期货 107,116.49 8,514.99 57,588.04 49,528.45 9,063.41 4.25% -1,148.39
月 27 日
2020 年 12
FCStone 无 否 期货 220,808.78 14,566.22 123,647.35 97,161.44 26,064.92 12.22% -738.37
月 10 日
BRIGHTPOINT
INTERNATIONAL 2020 年 10 2021 年 03
无 否 掉期 56,736.25 42,960.3 52,911.18 3,825.07 0.00% -7,874.51
FUTURES COMPANY 月 14 日 月 31 日
LIMITED
中银国际环球商品 2020 年 11
无 否 期货 136,140.64 5,236.91 70,483.92 65,656.72 11,512.89 5.40% 635.58
（英国）有限公司 月 26 日
J.P. Morgan 2021 年 03 2021 年 03
无 否 期货 29,778.32 14,831.1 14,947.22 0.00% -115.76
Securities plc 月 08 日 月 25 日
合计 4,165,645.28 -- -- 195,568.72 2,128,818.48 1,990,224.29 390,328.68 183.07% -11,800.19
开展外汇衍生品业务、商品衍生品业务及商品套期保值等业务，公司及控股子公司根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保
衍生品投资资金来源
证金，该保证金使用公司及控股子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及控股子公司的授信额度。
涉诉情况（如适用） 不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期
2020 年 12 月 19 日
（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期
2021 年 01 月 05 日
（如有)
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措 开展外汇衍生品业务主要存在汇率波动和收汇预测风险。公司在签订合约时按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所
施说明（包括但不限于市场风险、流动 有外汇衍生品业务均有正常的贸易背景。公司根据《衍生品投资管理制度》的规定，监控业务流程，评估风险，监督和跟踪交易
性风险、信用风险、操作风险、法律风 情况。开展商品衍生品业务主要存在市场风险和流动性风险。公司认真按照《衍生品投资管理制度》等规定来安排计划、审批、
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险等） 指令下达、操作、稽查、审计等环节并进行相应的管理。公司在与银行签订黄金租赁合约时，委托银行就租赁黄金的品种、数量，
按照约定的期限和价格进行相应远期套期保值操作，无需承担融资期间黄金价格波动带来的风险。公司根据《衍生品投资管理制
度》的规定，对相关业务的风险控制、审批程序、后续管理等作出了明确规定，可以保证公司及控股子公司开展黄金远期购金合
约的风险可控。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品
公允价值变动的情况，对衍生品公允价
公司签订外汇衍生品业务交易协议书时即约定交易汇率。公司购买商品衍生品按当日收盘价格结算。
值的分析应披露具体使用的方法及相关
假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会计核
算具体原则与上一报告期相比是否发生 未发生重大变化
重大变化的说明
鉴于公司进出口业务的开展需要大量的外汇交易，公司及控股子公司利用合理的金融工具锁定交易成本，有利于规避汇率波动风
险。公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关，且公司内部已建立了相应的监控机制，符合有关法律、
法规的规定。公司及控股子公司在开展大宗贸易业务过程中，需要防范因价格波动带来的风险。通过对衍生品交易工具的合理运
独立董事对公司衍生品投资及风险控制
用，公司能有效对冲经营风险，提高盈利能力。公司及控股子公司开展的商品衍生品业务与日常经营需求紧密相关，且已建立了
情况的专项意见
相应的内部管控机制，符合有关法律、法规的规定。公司通过与银行开展黄金租赁业务的方式获取并补充公司流动资金，有利于
降低财务成本，拓展流动资金补充渠道，满足公司业务发展的需要。公司开展黄金租赁业务与日常经营需求密切相关，公司内部
已建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。
注：1、外汇衍生品交易按操作方名称（即银行名称）及衍生品投资类型合并披露；商品衍生品交易因笔数较多按操作方名称（即期货公司）合并披露，
品种分别是铜、锌、镍、铝、铁矿石等。
2、国贸期货有限公司为公司关联方，为公司期货交易业务提供经纪服务并收取手续费。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
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六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 97,175 25,775 0
信托理财产品 自有资金 25,000 10,000 0
合计 122,175 35,775 0
注：委托理财单日最高余额中含保本理财余额 65,000 万元。
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
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单位：万元
受托机 计提减 未来是 事项概述
受托机构名 报告期 报告期损 是否经
构（或受 资金 资金 报酬确定 参考年化 预期收 值准备 否还有 及相关查
称（或受托人 产品类型 金额 起始日期 终止日期 实际损 益实际收 过法定
托人）类 来源 投向 方式 收益率 益（如有 金额（如 委托理 询索引
姓名） 益金额 回情况 程序
型 有） 财计划 （如有）
中国工商银
“添利宝” 自有 2021 年 01 非保本浮 部分未到
行股份有限 银行 5,890 投资 2.50% 0.71 是 是
净值型 资金 月 08 日 动收益 期
公司
兴业银行股 金雪球添利 自有 2020 年 12 2021 年 03 非保本浮
银行 5,000 投资 2.85% 12.76 全额收回 是 是
份有限公司 快线净值型 资金 月 24 日 月 31 日 动收益
中信银行股 共赢稳健天 自有 2021 年 01 2021 年 03 非保本浮
银行 33,000 投资 2.98% 59.54 全额收回 是 是
份有限公司 天利 资金 月 05 日 月 31 日 动收益
兴业元丰现
兴业国际信 金管理 1 号 自有 2021 年 01 非保本浮 部分未到
信托 10,000 投资 3.85% 4.54 是 是
托有限公司 集合资金信 资金 月 06 日 动收益 期
托计划
中航信托有 天玑聚富 C 自有 2021 年 01 非保本浮 部分未到
信托 15,000 投资 3.15% 10.23 是 是
限公司 类 资金 月 06 日 动收益 期
合计 68,890 -- -- -- -- -- -- 0 87.78 -- -- -- --
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门信达股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,852,644,066.49 1,741,970,586.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 196,754,945.48 235,474,713.83
衍生金融资产 51,704,575.90 59,418,165.20
应收票据 111,953,536.00 47,053,550.00
应收账款 3,017,688,102.54 2,809,102,963.68
应收款项融资 55,385,560.58 82,701,201.63
预付款项 2,113,108,403.22 1,264,698,068.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,268,661,702.62 1,192,890,777.67
其中：应收利息
应收股利 53,418,655.62 53,418,655.62
买入返售金融资产
存货 5,353,374,515.64 2,587,735,470.94
合同资产 1,312,111.90 1,287,575.57
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 424,447,058.39 321,192,117.46
其他流动资产 3,871,554,091.15 2,515,363,597.02
流动资产合计 19,318,588,669.91 12,858,888,788.06
非流动资产：
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项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 1,000,421,012.62 760,757,163.96
长期股权投资 1,298,220,563.47 1,286,943,051.81
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 312,642,632.94 288,085,839.64
投资性房地产 339,571,477.29 333,946,414.63
固定资产 1,590,666,424.10 1,637,122,507.11
在建工程 44,462,721.69 26,555,897.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 263,400,181.03
无形资产 217,027,967.78 216,684,579.12
开发支出 505,468.10 780,835.47
商誉 218,897,004.28 218,897,004.28
长期待摊费用 158,946,735.73 166,405,465.32
递延所得税资产 140,140,958.60 127,863,449.15
其他非流动资产
非流动资产合计 5,584,903,147.63 5,064,042,208.32
资产总计 24,903,491,817.54 17,922,930,996.38
流动负债：
短期借款 9,127,722,941.34 4,267,945,490.87
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 140,954,441.41 164,524,542.21
应付票据 575,625,288.24 889,292,784.63
应付账款 2,317,862,979.80 2,608,263,135.12
预收款项 1,895,909.41 2,053,430.30
合同负债 2,152,408,925.69 723,503,100.76
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
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项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 76,016,658.16 101,496,193.67
应交税费 98,298,093.87 167,029,095.43
其他应付款 2,811,715,033.68 1,869,276,243.35
其中：应付利息
应付股利 4,698,774.44 20,298,774.46
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 848,125,090.70 867,064,924.86
其他流动负债 330,251,476.26 134,083,413.14
流动负债合计 18,480,876,838.56 11,794,532,354.34
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,477,100,000.00 2,479,957,638.33
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 251,956,586.06
长期应付款 156,562,092.24 155,748,550.72
长期应付职工薪酬 2,869,403.50 2,869,403.50
预计负债 300,620,845.38 305,705,640.88
递延收益 51,570,137.86 53,473,804.32
递延所得税负债 29,429,100.61 38,541,196.78
其他非流动负债 46,774,919.94 52,970,182.03
非流动负债合计 3,316,883,085.59 3,089,266,416.56
负债合计 21,797,759,924.15 14,883,798,770.90
所有者权益：
股本 418,713,056.00 418,713,056.00
其他权益工具 2,100,000,000.00 2,100,000,000.00
其中：优先股
永续债 2,100,000,000.00 2,100,000,000.00
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项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资本公积 1,760,352,993.45 1,756,598,212.15
减：库存股 29,766,000.00 29,766,000.00
其他综合收益 -329,497.31 -4,094,469.83
专项储备
盈余公积 120,141,440.57 120,141,440.57
一般风险准备
未分配利润 -2,236,966,539.51 -2,211,664,632.58
归属于母公司所有者权益合计 2,132,145,453.20 2,149,927,606.31
少数股东权益 973,586,440.19 889,204,619.17
所有者权益合计 3,105,731,893.39 3,039,132,225.48
负债和所有者权益总计 24,903,491,817.54 17,922,930,996.38
法定代表人：曾挺毅 主管会计工作负责人：余励洁 会计机构负责人：侯灿灿
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,103,747,531.11 967,180,365.20
交易性金融资产 33,154,564.97 41,542,099.10
衍生金融资产 20,853,013.90 1,209,730.00
应收票据 46,543,550.00 47,053,550.00
应收账款 1,352,419,136.20 1,215,247,752.85
应收款项融资 10,500,000.00 4,600,000.00
预付款项 1,480,367,588.94 956,729,852.06
其他应收款 6,189,326,362.02 4,581,377,088.92
其中：应收利息
应收股利 53,418,655.62 57,418,655.62
存货 3,341,575,087.76 1,148,435,845.21
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 350,377,179.64 234,458,944.86
流动资产合计 14,928,864,014.54 9,197,835,228.20
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项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 6,031,098,855.42 6,019,764,511.64
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 201,796,752.73 177,239,959.43
投资性房地产 223,876,563.99 225,504,351.21
固定资产 5,418,103.90 5,454,659.67
在建工程 3,601,291.73 2,517,465.36
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 59,849,714.67
无形资产 7,853,565.07 4,676,969.03
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,891,977.34 10,482,559.49
递延所得税资产 72,148,001.47 72,148,001.47
其他非流动资产
非流动资产合计 6,614,534,826.32 6,517,788,477.30
资产总计 21,543,398,840.86 15,715,623,705.50
流动负债：
短期借款 5,787,209,209.67 2,135,755,389.82
交易性金融负债
衍生金融负债 13,119,950.00 71,358,900.00
应付票据 102,600,000.00
应付账款 2,496,543,262.18 1,813,236,940.33
预收款项 138,826.52 186,251.24
合同负债 1,537,234,721.60 537,595,176.87
应付职工薪酬 16,570,519.10 26,531,870.12
应交税费 15,631,462.79 57,663,970.97
其他应付款 5,281,756,604.65 4,674,481,302.43
其中：应付利息
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项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
应付股利 3,685,611.10 3,685,611.12
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 810,179,238.95 816,352,918.12
其他流动负债 201,593,962.09 68,723,049.74
流动负债合计 16,159,977,757.55 10,304,485,769.64
非流动负债：
长期借款 2,397,100,000.00 2,399,862,305.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 57,618,694.74
长期应付款 36,453,989.08 35,544,809.63
长期应付职工薪酬 2,869,403.50 2,869,403.50
预计负债 285,000,000.00 285,000,000.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,779,042,087.32 2,723,276,518.13
负债合计 18,939,019,844.87 13,027,762,287.77
所有者权益：
股本 418,713,056.00 418,713,056.00
其他权益工具 2,100,000,000.00 2,100,000,000.00
其中：优先股
永续债 2,100,000,000.00 2,100,000,000.00
资本公积 1,892,091,326.16 1,888,336,544.86
减：库存股 29,766,000.00 29,766,000.00
其他综合收益 180,331.30 180,331.30
专项储备
盈余公积 120,141,440.57 120,141,440.57
未分配利润 -1,896,981,158.04 -1,809,743,955.00
所有者权益合计 2,604,378,995.99 2,687,861,417.73
负债和所有者权益总计 21,543,398,840.86 15,715,623,705.50
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3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 19,270,339,952.47 14,466,507,187.95
其中：营业收入 19,270,339,952.47 14,466,507,187.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 19,142,569,911.08 14,555,235,277.01
其中：营业成本 18,811,407,474.10 14,170,497,668.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,724,977.93 6,534,345.22
销售费用 87,234,078.78 80,328,025.30
管理费用 91,656,158.56 68,532,066.50
研发费用 12,518,593.22 11,447,216.24
财务费用 129,028,628.49 217,895,954.98
其中：利息费用 111,595,694.67 129,052,077.69
利息收入 3,346,805.44 5,250,343.80
加：其他收益 7,656,849.97 15,462,211.45
投资收益（损失以“－”号填列） -30,475,157.53 141,396,879.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 11,277,511.59 9,095,668.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -22,252,920.92 21,567,939.60
信用减值损失（损失以“-”号填列） -8,313,856.45 -312,385.44
资产减值损失（损失以“-”号填列） -40,948,770.39 -61,270,395.07
资产处置收益（损失以“-”号填列） 1,431,546.38 1,279,251.84
24
厦门信达股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,867,732.45 29,395,413.16
加：营业外收入 3,350,454.51 6,905,960.75
减：营业外支出 762,461.82 546,142.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 37,455,725.14 35,755,231.75
减：所得税费用 13,589,172.02 18,431,416.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,866,553.12 17,323,814.95
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 23,866,553.12 17,323,814.95
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 4,853,093.05 1,682,625.60
2.少数股东损益 19,013,460.07 15,641,189.35
六、其他综合收益的税后净额 3,933,333.47 8,953,656.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 3,764,972.52 8,571,487.38
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 3,764,972.52 8,571,487.38
1.权益法下可转损益的其他综合收益 44,484.34
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 3,764,972.52 8,527,003.04
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 168,360.95 382,169.48
七、综合收益总额 27,799,886.59 26,277,471.81
归属于母公司所有者的综合收益总额 8,618,065.57 10,254,112.98
归属于少数股东的综合收益总额 19,181,821.02 16,023,358.83
八、每股收益：
25
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项目 本期发生额 上期发生额
（一）基本每股收益 -0.0622 -0.0806
（二）稀释每股收益 -0.0604 -0.0806
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利
润为：0.00 元。
法定代表人：曾挺毅 主管会计工作负责人：余励洁 会计机构负责人：侯灿灿
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 13,955,880,539.54 10,466,923,548.64
减：营业成本 13,891,976,845.15 10,424,853,019.01
税金及附加 2,121,388.23 925,390.89
销售费用 4,138,759.34 6,787,983.01
管理费用 26,407,684.96 18,183,823.11
研发费用
财务费用 101,588,931.31 202,309,490.80
其中：利息费用 89,300,750.41 108,178,254.17
利息收入 2,496,962.61 4,358,385.19
加：其他收益 78,595.43 551,939.33
投资收益（损失以“－”号填列） 10,287,301.03 194,227,300.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 10,000,000.00 8,992,592.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 77,385,447.77 86,582,014.71
信用减值损失（损失以“-”号填列） 583,215.81
资产减值损失（损失以“-”号填列） -77,743,225.79 -61,270,395.07
资产处置收益（损失以“-”号填列） -457.80 -578.20
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -59,762,193.00 33,954,122.85
加：营业外收入 2,680,001.09 6,791,408.70
减：营业外支出 11.15 91,028.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -57,082,203.06 40,654,503.14
减：所得税费用
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项目 本期发生额 上期发生额
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -57,082,203.06 40,654,503.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -57,082,203.06 40,654,503.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 44,484.34
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 44,484.34
1.权益法下可转损益的其他综合收益 44,484.34
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -57,082,203.06 40,698,987.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 23,901,065,194.37 15,741,542,980.37
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
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项目 本期发生额 上期发生额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 30,717,208.49 57,125,811.46
收到其他与经营活动有关的现金 819,599,343.02 1,006,272,535.13
经营活动现金流入小计 24,751,381,745.88 16,804,941,326.96
购买商品、接受劳务支付的现金 28,117,191,087.13 18,643,183,314.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 183,800,148.04 157,991,848.45
支付的各项税费 120,522,449.44 58,693,789.34
支付其他与经营活动有关的现金 1,034,692,353.83 903,365,139.86
经营活动现金流出小计 29,456,206,038.44 19,763,234,091.87
经营活动产生的现金流量净额 -4,704,824,292.56 -2,958,292,764.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 13,552,114,443.60 20,773,494,431.24
取得投资收益收到的现金 37,151,731.46 46,578,962.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
6,260,424.86 4,084,310.74
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 13,595,526,599.92 20,824,157,704.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41,300,194.36 18,126,948.05
投资支付的现金 13,634,331,513.91 22,759,528,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 50,086,777.77 5,000,000.00
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项目 本期发生额 上期发生额
投资活动现金流出小计 13,725,718,486.04 22,782,654,948.05
投资活动产生的现金流量净额 -130,191,886.12 -1,958,497,244.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 65,200,000.00 8,050,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 65,200,000.00 8,050,000.00
取得借款收到的现金 10,081,305,391.60 9,358,615,686.77
收到其他与筹资活动有关的现金 3,217,656,810.46 969,638,942.28
筹资活动现金流入小计 13,364,162,202.06 10,336,304,629.05
偿还债务支付的现金 5,249,456,812.84 5,412,013,186.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 175,561,833.02 169,916,419.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 15,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 2,398,844,136.82 1,195,348,642.30
筹资活动现金流出小计 7,823,862,782.68 6,777,278,247.44
筹资活动产生的现金流量净额 5,540,299,419.38 3,559,026,381.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 8,324,113.75 29,580,579.63
五、现金及现金等价物净增加额 713,607,354.45 -1,328,183,047.72
加：期初现金及现金等价物余额 1,491,199,016.77 2,836,991,300.53
六、期末现金及现金等价物余额 2,204,806,371.22 1,508,808,252.81
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 17,404,928,796.13 12,291,106,440.46
收到的税费返还 21,092,673.94 32,430,003.05
收到其他与经营活动有关的现金 623,302,038.13 1,104,899,153.39
经营活动现金流入小计 18,049,323,508.20 13,428,435,596.90
购买商品、接受劳务支付的现金 18,936,814,819.71 15,200,840,341.23
支付给职工以及为职工支付的现金 28,065,304.41 19,373,101.11
支付的各项税费 12,168,840.01 2,730,079.15
支付其他与经营活动有关的现金 2,540,364,947.25 540,794,023.24
经营活动现金流出小计 21,517,413,911.38 15,763,737,544.73
经营活动产生的现金流量净额 -3,468,090,403.18 -2,335,301,947.83
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项目 本期发生额 上期发生额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 13,238,497,275.70 20,535,568,000.00
取得投资收益收到的现金 8,485,480.25 44,426,016.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
136,610.00 1,200.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 13,247,119,365.95 20,579,995,216.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 572,028.64 139,536.30
投资支付的现金 13,374,470,568.91 22,267,568,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00
投资活动现金流出小计 13,375,042,597.55 22,272,707,536.30
投资活动产生的现金流量净额 -127,923,231.60 -1,692,712,319.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 6,271,085,534.66 6,999,764,501.59
收到其他与筹资活动有关的现金 3,140,000,000.00 800,000,000.00
筹资活动现金流入小计 9,411,085,534.66 7,799,764,501.59
偿还债务支付的现金 2,634,113,817.39 3,169,575,038.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 149,844,289.70 177,697,067.25
支付其他与筹资活动有关的现金 2,360,306,278.27 1,187,375,546.62
筹资活动现金流出小计 5,144,264,385.36 4,534,647,652.52
筹资活动产生的现金流量净额 4,266,821,149.30 3,265,116,849.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,470,373.12 3,744,409.72
五、现金及现金等价物净增加额 677,277,887.64 -759,153,008.74
加：期初现金及现金等价物余额 967,031,135.24 1,578,594,343.24
六、期末现金及现金等价物余额 1,644,309,022.88 819,441,334.50
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
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√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,741,970,586.45 1,741,970,586.45
交易性金融资产 235,474,713.83 235,474,713.83
衍生金融资产 59,418,165.20 59,418,165.20
应收票据 47,053,550.00 47,053,550.00
应收账款 2,809,102,963.68 2,809,102,963.68
应收款项融资 82,701,201.63 82,701,201.63
预付款项 1,264,698,068.61 1,264,698,068.61
其他应收款 1,192,890,777.67 1,192,890,777.67
应收股利 53,418,655.62 53,418,655.62
存货 2,587,735,470.94 2,587,735,470.94
合同资产 1,287,575.57 1,287,575.57
一年内到期的非流动资产 321,192,117.46 321,192,117.46
其他流动资产 2,515,363,597.02 2,515,363,597.02
流动资产合计 12,858,888,788.06 12,858,888,788.06
非流动资产：
长期应收款 760,757,163.96 760,757,163.96
长期股权投资 1,286,943,051.81 1,286,943,051.81
其他非流动金融资产 288,085,839.64 288,085,839.64
投资性房地产 333,946,414.63 333,946,414.63
固定资产 1,637,122,507.11 1,637,122,507.11
在建工程 26,555,897.83 26,555,897.83
使用权资产 275,368,771.64 275,368,771.64
无形资产 216,684,579.12 216,684,579.12
开发支出 780,835.47 780,835.47
商誉 218,897,004.28 218,897,004.28
长期待摊费用 166,405,465.32 166,405,465.32
递延所得税资产 127,863,449.15 127,863,449.15
非流动资产合计 5,064,042,208.32 5,339,410,979.96 275,368,771.64
资产总计 17,922,930,996.38 18,198,299,768.02 275,368,771.64
流动负债：
31
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项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
短期借款 4,267,945,490.87 4,267,945,490.87
衍生金融负债 164,524,542.21 164,524,542.21
应付票据 889,292,784.63 889,292,784.63
应付账款 2,608,263,135.12 2,608,263,135.12
预收款项 2,053,430.30 2,053,430.30
合同负债 723,503,100.76 723,503,100.80
应付职工薪酬 101,496,193.67 101,496,193.67
应交税费 167,029,095.43 167,029,095.43
其他应付款 1,869,276,243.35 1,869,276,243.35
应付股利 20,298,774.46 20,298,774.46
一年内到期的非流动负债 867,064,924.86 867,064,924.86
其他流动负债 134,083,413.14 134,083,413.14
流动负债合计 11,794,532,354.34 11,794,532,354.34
非流动负债：
长期借款 2,479,957,638.33 2,479,957,638.33
租赁负债 275,368,771.64 275,368,771.64
长期应付款 155,748,550.72 155,748,550.72
长期应付职工薪酬 2,869,403.50 2,869,403.50
预计负债 305,705,640.88 305,705,640.88
递延收益 53,473,804.32 53,473,804.32
递延所得税负债 38,541,196.78 38,541,196.78
其他非流动负债 52,970,182.03 52,970,182.03
非流动负债合计 3,089,266,416.56 3,364,635,188.20 275,368,771.64
负债合计 14,883,798,770.90 15,159,167,542.54 275,368,771.64
所有者权益：
股本 418,713,056.00 418,713,056.00
其他权益工具 2,100,000,000.00 2,100,000,000.00
永续债 2,100,000,000.00 2,100,000,000.00
资本公积 1,756,598,212.15 1,756,598,212.15
减：库存股 29,766,000.00 29,766,000.00
其他综合收益 -4,094,469.83 -4,094,469.83
盈余公积 120,141,440.57 120,141,440.57
未分配利润 -2,211,664,632.58 -2,211,664,632.58
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厦门信达股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
归属于母公司所有者权益合计 2,149,927,606.31 2,149,927,606.31
少数股东权益 889,204,619.17 889,204,619.17
所有者权益合计 3,039,132,225.48 3,039,132,225.48
负债和所有者权益总计 17,922,930,996.38 18,198,299,768.02 275,368,771.64
调整情况说明
财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号），公司自2021年
1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的衔接规定，公司根据首次执行本准则的累积影响数，调整2021
年年初财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 967,180,365.20 967,180,365.20
交易性金融资产 41,542,099.10 41,542,099.10
衍生金融资产 1,209,730.00 1,209,730.00
应收票据 47,053,550.00 47,053,550.00
应收账款 1,215,247,752.85 1,215,247,752.85
应收款项融资 4,600,000.00 4,600,000.00
预付款项 956,729,852.06 956,729,852.06
其他应收款 4,581,377,088.92 4,581,377,088.92
应收股利 57,418,655.62 57,418,655.62
存货 1,148,435,845.21 1,148,435,845.21
其他流动资产 234,458,944.86 234,458,944.86
流动资产合计 9,197,835,228.20 9,197,835,228.20
非流动资产：
长期股权投资 6,019,764,511.64 6,019,764,511.64
其他非流动金融资产 177,239,959.43 177,239,959.43
投资性房地产 225,504,351.21 225,504,351.21
固定资产 5,454,659.67 5,454,659.67
在建工程 2,517,465.36 2,517,465.36
使用权资产 62,103,049.62 62,103,049.62
无形资产 4,676,969.03 4,676,969.03
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厦门信达股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
长期待摊费用 10,482,559.49 10,482,559.49
递延所得税资产 72,148,001.47 72,148,001.47
非流动资产合计 6,517,788,477.30 6,579,891,526.92 62,103,049.62
资产总计 15,715,623,705.50 15,777,726,755.12 62,103,049.62
流动负债：
短期借款 2,135,755,389.82 2,135,755,389.82
衍生金融负债 71,358,900.00 71,358,900.00
应付票据 102,600,000.00 102,600,000.00
应付账款 1,813,236,940.33 1,813,236,940.33
预收款项 186,251.24 186,251.24
合同负债 537,595,176.87 537,595,176.90
应付职工薪酬 26,531,870.12 26,531,870.12
应交税费 57,663,970.97 57,663,970.97
其他应付款 4,674,481,302.43 4,674,481,302.43
应付股利 3,685,611.12 3,685,611.12
一年内到期的非流动负债 816,352,918.12 816,352,918.12
其他流动负债 68,723,049.74 68,723,049.74
流动负债合计 10,304,485,769.64 10,304,485,769.64
非流动负债：
长期借款 2,399,862,305.00 2,399,862,305.00
租赁负债 62,103,049.62 62,103,049.62
长期应付款 35,544,809.63 35,544,809.63
长期应付职工薪酬 2,869,403.50 2,869,403.50
预计负债 285,000,000.00 285,000,000.00
非流动负债合计 2,723,276,518.13 2,785,379,567.75 62,103,049.62
负债合计 13,027,762,287.77 13,089,865,337.39 62,103,049.62
所有者权益：
股本 418,713,056.00 418,713,056.00
其他权益工具 2,100,000,000.00 2,100,000,000.00
永续债 2,100,000,000.00 2,100,000,000.00
资本公积 1,888,336,544.86 1,888,336,544.86
减：库存股 29,766,000.00 29,766,000.00
其他综合收益 180,331.30 180,331.30
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厦门信达股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
盈余公积 120,141,440.57 120,141,440.57
未分配利润 -1,809,743,955.00 -1,809,743,955.00
所有者权益合计 2,687,861,417.73 2,687,861,417.73
负债和所有者权益总计 15,715,623,705.50 15,777,726,755.12 62,103,049.62
调整情况说明
财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号），公司自2021年
1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的衔接规定，公司根据首次执行本准则的累积影响数，调整2021
年年初财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
厦门信达股份有限公司董事会
董事长：曾挺毅
二〇二一年四月二十五日
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