证券代码：000701          证券简称：厦门信达         公告编号：2022—54



                    厦门信达股份有限公司

            关于前次募集资金使用情况的报告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发的《上市公
司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，厦门信达
股份有限公司（以下简称“公司”），编制了截至 2022 年 3 月 31 日止的前次募
集资金使用情况的报告。

    一、前次募集资金基本情况

    1、实际募集资金金额、资金到位时间

    经中国证监会核发的《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2021]963 号）核准，公司以非公开发行股票的方式，向公司控
股股东厦门国贸控股集团有限公司发行 A 股股票 120,345,320 股，每股发行价格
为人民币 4.84 元，募集资金总额 582,471,348.80 元，扣除承销费和保荐费（不
含税）人民币 4,716,981.14 元、其他发行费用（不含税）人民币 1,945,305.64
元后，实际募集资金净额为人民币 575,809,062.02 元（以下简称“2020 年非公
开发行股票”）。上述募集资金已于 2021 年 4 月 14 日到账，中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行验证，并出具《验资报告》
（众环验字（2021）3000002 号）。

    2、前次募集资金在专项账户的存放情况

    截至 2022 年 3 月 31 日止，公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：




                                    1
                                                                    金额单位：人民币元
   账户名称             开户银行              账号         初始存入金额    截止日余额    备注
厦门信达股份有 中 国工 商银行 股份有 限 410020092910004
                                                          287,904,527.18         0.00    已销户
限公司         公司厦门分行金钟支行     6127
厦门信达股份有 兴 业银 行股份 有限公 司 129920100100385
                                                          287,904,534.84         0.00    已销户
限公司         厦门湖里支行             193
    合 计                                     ——        575,809,062.02         0.00    ——


              截至 2022 年 3 月 31 日，公司 2020 年非公开发行股票募集资金累计投入
       57,585.04 万元（其中：募集资金存款专户累计利息收入扣除手续费后净额为
       4.13 万元），已按照募集资金使用计划实施完毕，全部用于补充流动资金，相
       关募集资金专项账户已全部注销。

              二、前次募集资金实际使用情况

              1、前次募集资金使用情况对照表

              经与公司 2020 年 10 月 30 日、2021 年 3 月 5 日召开的二〇二〇年第五次临
       时股东大会、第十一届董事会二〇二一年度第五次会议审议通过的《关于公司
       2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行
       A 股股票预案的议案》、《关于调整公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的
       议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等
       议案的相关内容进行逐项对照，编制了附件一：前次募集资金使用情况对照表。

              2、前次募集资金实际投资项目变更情况

              公司前次募集资金不涉及实际投资项目变更。

              3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

              公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。

              4、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

              公司前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

              5、临时将闲置募集资金用于其他用途的情况

              （1）公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况；

                                              2
    （2）前次募集资金未使用完毕的情况

    公司前次募集资金已按照募集资金使用计划实施完毕。

    6、前次募集资金投资项目实现效益情况

    不适用，公司前次募集资金全部用于补充流动资金，对提高公司整体效益有
积极的促进作用，效益反映在公司的整体经济效益中，前次募集资金投资项目无
法单独核算效益。

    7、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

    公司前次发行不涉及以资产认购股份。

    三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

    公司的前次募集资金实际使用情况与公司在定期报告和其他信息披露文件
中的相应披露内容不存在差异。

    四、结论

    公司按前次披露的募集资金用途使用了前次募集资金。公司对前次募集资金
的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

    公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    附件一：前次募集资金使用情况对照表




                                           厦门信达股份有限公司董事会

                                                  二〇二二年六月三十日




                                  3
附件一                                                   前次募集资金使用情况对照表




                                                                                                                             2020 年非公开发行股票
                                                                                                                                 单位：人民币万元
募集资金总额：                                                         57,580.91 已累计使用募集资金总额：                                  57,585.04
变更用途的募集资金总额：                                                   0.00 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：                                              0.00% 2021 年度                                                  57,585.04
               投资项目                             募集资金投资总额                            截止日募集资金累计投资额                项目预计达到
                                                                                                                           实际投资金   预定可使用状
                                         募集前承诺    募集后承诺      实际投      募集前承诺   募集后承诺    实际投       额与募集后   态日期（或截
序号     承诺投资项目     实际投资项目
                                         投资金额      投资金额        资金额      投资金额      投资金额     资金额       承诺投资金   止日项目完工
                                                                                                                           额的差额        程度）
1        补充流动资金     补充流动资金    57,580.91     57,580.91      57,585.04    57,580.91    57,580.91   57,585.04           4.13      不适用
            小计             ——         57,580.91     57,580.91      57,585.04    57,580.91    57,580.91   57,585.04           4.13       ——

说明：公司 2020 年非公开发行股票募集资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 4.13 万元为募集资金存款专户累计利息收入扣除手续费后净额。




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