恒逸石化股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2015-022
恒逸石化股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邱建林、主管会计工作负责人朱菊珍及会计机构负责人(会计主
管人员)蔡萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同
本报告期 上年同期
期增减
营业收入（元） 5,982,009,064.61 6,470,628,573.71 -7.55%
归属于上市公司股东的净利润（元） 51,359,514.87 -147,558,155.53 134.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常
26,656,300.45 -73,111,057.78 136.46%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 116,473,647.00 163,045,117.73 -28.56%
基本每股收益（元/股） 0.04 -0.13 130.77%
稀释每股收益（元/股） 0.04 -0.13 130.77%
加权平均净资产收益率 1.02% -2.73% 3.75%
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减
总资产（元） 26,495,818,859.94 26,732,500,713.81 -0.89%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,080,798,565.88 5,028,824,912.17 1.03%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期期 说
项目
末金额 明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,855,568.39
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定
7,159,426.11
额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 27,391,663.42
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,055,236.14
减：所得税影响额 3,055,121.46
少数股东权益影响额（税后） 5,992,421.40
合计 24,703,214.42 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 29,476
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
浙江恒逸集团有限公司 境内非国有法人 70.03% 807,820,230 0 质押 47,000,000
交通银行－融通行业景气证券投资基金 其他 0.48% 5,519,706 0
通乾证券投资基金 其他 0.44% 5,082,188 0
杭州惠丰化纤有限公司 境内非国有法人 0.44% 5,080,000 0
中国工商银行－中海能源策略混合型证
其他 0.43% 4,999,888 0
券投资基金
乔楠 境内自然人 0.39% 4,500,000 0
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中国工商银行股份有限公司－诺安新经
其他 0.39% 4,495,149 0
济股票型证券投资基金
四川省国有资产经营投资管理有限责任
国有法人 0.36% 4,098,226 0
公司
中国光大银行股份有限公司－中欧新动
其他 0.34% 3,978,605 0
力股票型证券投资基金（LOF）
曹伟娟 境内自然人 0.30% 3,480,000 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
浙江恒逸集团有限公司 807,820,230 人民币普通股 807,820,230
交通银行－融通行业景气证券投资基金 5,519,706 人民币普通股 5,519,706
通乾证券投资基金 5,082,188 人民币普通股 5,082,188
杭州惠丰化纤有限公司 5,080,000 人民币普通股 5,080,000
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 4,999,888 人民币普通股 4,999,888
乔楠 4,500,000 人民币普通股 4,500,000
中国工商银行股份有限公司－诺安新经济股票型证券投资
4,495,149 人民币普通股 4,495,149
基金
四川省国有资产经营投资管理有限责任公司 4,098,226 人民币普通股 4,098,226
中国光大银行股份有限公司－中欧新动力股票型证券投资
3,978,605 人民币普通股 3,978,605
基金（LOF）
曹伟娟 3,480,000 人民币普通股 3,480,000
前 10 名股东中，曹伟娟与杭州惠丰化纤有限公司之间存在关联
上述股东关联关系或一致行动的说明
关系且属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
单位：万元
资产负债表项目 期末数 期初数 增长额 增长率 变动说明
以公允价值计量且其变动计入当期
以公允价值计量
损益的金融资产比年初增加 5782 万
且其变动计入当
6,021 240 5,782 2411% 元，系为规避 PTA 商品价格剧烈波动
期损益的金融资
带来的经营风险，本期增加期货投
产
资，浮动盈利 834 万元。
其他应收款比年初增长 58%，系本期
其他应收款 1,682 1,064 617 58%
应收补贴款增加 540 万元。
其他流动资产比年初增长 70%，系本
其他流动资产 89,656 52,849 36,807 70%
期增加 3.6 亿元委托贷款。
以公允价值计量
以公允价值计量且其变动计入当期
且其变动计入当
86 1,292 -1,206 -93% 损益的金融负债比年初下降 93%，系
期损益的金融负
本期外汇远期交易浮动亏损减少。
债
应付职工薪酬比年初下降 67%，主要
应付职工薪酬 1,479 3,646 -2,167 -59%
系上年末计提的工资于本期发放。
应交税费比年初下降 56%，主要系上
应交税费 2,609 5,865 -3,256 -56% 年末确认的应交所得税等税金项目
于本期缴纳。
应付利息比年初增长 53%，一方面系
公司贷款余额和贷款平均成本增长
应付利息 3,949 2,578 1,372 53% 使应付利息增加，另一方面因 3 个月
以上付息贷款增加使计提的应付利
息增加；
其他应付款比年初减少 8,579 万元，
主要系子公司恒逸文莱实业于本期
其他应付款 2,631 11,210 -8,579 -77% 完成增资变更，年初其他应付款中的
预收小股东资本金 1,200 万美元已转
作股本。
利润表项目 本年数 上年数 增长额 增长率 变动说明
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营业税金及附加同比增长 85%，系因
营业税金及附加 979 529 450 85%
利润增长，营业税金及附加增加。
资产减值损失比上年同期减少 1,657
资产减值损失 -2,622 -965 -1,657 172% 万元，系本期产品原料价格上涨，存
货跌价准备转回。
公允价值变动损益比上年增加 5,188
公允价值变动收 万元，主要系本期外汇远期交易、期
2,107 -3,081 5,188 -168%
益 货投资等金融衍生品公允价值变动
由浮亏变为浮盈。
投资收益比上年同期增加 6,821 万
投资收益 -1,527 -8,348 6,821 -82% 元，主要系上年同期期货投资损失较
大，本期期货投资盈利。
对联营企业和合 对联营企业和合营企业的投资收益
营企业的投资收 -2,159 -3,832 1,673 -44% 比上年同期增加 1,673 万元，系参股
益 公司效益比上年同期有所回升。
营业外收入比上年同期增长 54%，系
营业外收入 1,456 944 512 54%
本期政府补助增加。
营业外支出比上年同期增长 187%，系
营业外支出 286 99 186 187%
本期处置固定资产损失增加。
所得税费用比上年同期增长 699 万
所得税费用 826 128 699 548% 元，系本期利润回升，应交所得税增
加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承
承诺事 承诺 诺
承诺方 承诺内容 履行情况
由 时间 期
限
收购报 恒逸集 承诺保证恒逸集团及其实际控制人的关联企 2010 长 截至目前，恒逸集
告书或 团、公司 业与公司在人员、资产、财务、机构及业务上 年 04 期 团、邱建林无违背
权益变 实际控 的独立。 月 29 有 该承诺的情形。
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动报告 制人邱 日 效
书中所 建林
作承诺 恒逸集
2010 长
团、公司 截至目前，恒逸集
年 04 期
实际控 承诺不与公司同业竞争。 团、邱建林无违背
月 29 有
制人邱 该承诺的情形。
日 效
建林
恒逸集
2010 长
团、公司 截至目前，恒逸集
年 04 期
实际控 承诺规范与公司的关联交易。 团、邱建林无违背
月 29 有
制人邱 该承诺的情形。
日 效
建林
恒逸集
2010 长
团、公司 截至目前，恒逸集
年 04 期
实际控 承诺不占用公司资金。 团、邱建林无违背
月 29 有
制人邱 该承诺的情形。
日 效
建林
承诺浙江逸盛石化有限公司、大连逸盛投资有
限公司股权调整不会增加恒逸石化或相关下 该承诺持续有效，
恒逸集 属子公司现实或潜在的税负。以本次重大资产 2010 长 仍在履行过程中，
团、鼎晖 重组完成为前提，如由于国家税务政策调整或 年 04 期 截至目前，恒逸集
一期、鼎 其它原因导致恒逸石化或其下属控股子公司 月 29 有 团、鼎晖一期及鼎
晖元博 就上述股权调整被要求补交税款或被税务机 日 效 晖元博无违反该
关追缴税款的，则重组方承诺将以现金及时、 承诺事项。
全额补偿公司因此而遭受的任何损失。
承诺是
否及时 是
履行
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四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况：扭亏
业绩预告填写数据类型：区间数
年初至下一报告期期
上年同期 增减变动
末
累计净利润的预计数
10,000 -- 20,000 -6,037 增长 265.65% -- 431.29%
（万元）
基本每股收益（元/
0.09 -- 0.17 -0.05 增长 265.65% -- 431.29%
股）
2015 上半年，随着原油价格的企稳，PTA 供需关系的改善，以及聚酯
纤维产品延续 2014 年下半年的复苏经营态势，石化化纤产品价格趋向
业绩预告的说明 稳定，产品毛利率有所回升。另一方面，公司积极顺应市场变化和自
身发展要求，持续进行经营管理改革创新，核心竞争优势愈发凸显，
预计公司上半年扭亏为盈。
五、证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
单位：万元
衍生品
是否 衍生品 衍生品投资 计提减值 期末投资金额占 报告期实
投资操 关联 起始日 终止日 期初投资 期末投资
关联 投资类 初始投资金 准备金额 公司报告期末净 际损益金
作方名 关系 期 期 金额 金额
交易 型 额 （如有） 资产比例 额
称
上海恒 控股 PTA 期 2014 年 2015 年
否 360 314 441 0.06% -4
逸聚酯 子公 货 12 月 03 05 月 31
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司 日 日
控股 2015 年 2015 年
逸盛石 PTA 期
子公 否 4,135 02 月 27 09 月 14 0 5,135 0.72% 1,729
化 货
司 日 日
控股 2015 年 2015 年
恒逸实 PTA 期
子公 否 753 03 月 25 04 月 08 0 505 0.07% -259
业 货
司 日 日
控股 2013 年 2016 年
恒逸有 远期外
子公 否 107,083 05 月 09 03 月 14 107,083 114,993 16.06% 1,206
限 汇合约
司 日 日
合计 112,331 -- -- 107,397 121,074 16.91% 2,672
衍生品投资资金来源 公司自有资金
衍生品投资审批董事会公
2014 年 03 月 11 日
告披露日期（如有)
衍生品投资审批股东会公
2014 年 04 月 02 日
告披露日期（如有)
鉴开展衍生品投资面临的风险： 1、市场风险：在行情变动较大的情况下，价格按照预期相反
方向波动，造成损失。2、流动性风险：衍生品投资面临合约交易时间与预期不符合的风险。 3、
信用风险：在交付周期内，由于产品价格的大幅波动，客户主动违约而造成公司交易上的损失。
报告期衍生品持仓的风险 4、操作风险：由于衍生品投资专业性较强，复杂程度较高，会存在因信息系统或内部控制方面
分析及控制措施说明（包括 的缺陷而导致意外损失的可能。 5、法律风险：在衍生品交易中，由于相关行为与相应的法规
但不限于市场风险、流动性 发生冲突，致使无法获得当初所期待的经济效果甚至蒙受损失的风险。公司采取的风险控制措
风险、信用风险、操作风险、施：公司董事会已审议批准了《远期外汇交易业务管理制度》、《期货业务管理制度》和《商品
法律风险等） 衍生品交易管理制度》，规定公司从事商品衍生品投资业务，以套期保值为主要目的，禁止投机
和套利交易。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息
隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，符合监管部门的有关要求，
满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
已投资衍生品报告期内市
场价格或产品公允价值变
报告期内，公司商品期货、外汇等衍生品公允价值变动情况：盈利 2,672 万元。公司对衍生品
动的情况，对衍生品公允价
投资按照公允价值计价，远期外汇基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价
值的分析应披露具体使用
格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认；期货的交易价格即为公允价格。
的方法及相关假设与参数
的设定
报告期公司衍生品的会计 否，公司根据财政部《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号--
政策及会计核算具体原则 套期保值》、企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》相
与上一报告期相比是否发 关规定及其指南，对开展的衍生品投资业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相
生重大变化的说明 关项目。
1、公司使用自有资金开展商品衍生品交易的相关审批程序符合国家相关法律、 法规及《公司
独立董事对公司衍生品投
章程》的有关规定。 2、公司已就开展商品衍生品交易建立了健全的决策和风险控制组织机构
资及风险控制情况的专项
及《商品衍生品交易管理制度》，严格履行操作程序，按照制度要求执行。 3、公司商品衍生品
意见
交易主要是规避原料及聚酯纤维产品价格波动风险，与公司经营密切相关，不存在损害公司和
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全体股东利益的情形。
公司将商品衍生品交易作为规避价格波动风险的有效工具，通过加强内部管理，落实风险防范
措施，提高经营水平，有利于充分发挥公司竞争优势。公司开展衍生品交易是必要的，风险是
可以控制的。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待
接待时 接待 接待
对象 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
间 地点 方式
类型
2015 年 公司 1、PTA 发展趋势的看法，2、国际原油价格下跌
实地
01 月 07 会议 机构 申银万国 对公司的影响，3、PX 的市场价格构成，4、公
调研
日 室 司 PTA 工厂的开工情况
1、对 PTA 行业发展趋势的一些看法，2、国际原
油价格下跌对公司的影响，3、公司文莱项目进
2015 年 公司 展情况，优势如何，4、公司库存管理情况及跌
实地 海通证券、中信证券、
01 月 12 会议 机构 价损失计提，5、关于 PX 行业的一些观点，6、
调研 浙商证券、融通基金
日 室 关于 PTA 经营特点，7、关于聚酯开工率，8、关
于财务的解释，9、面对当前形势，如何考虑在
资本市场的融资
1、对 PTA 行业发展趋势的一些看法，2、国际原
2015 年 公司 油价格下跌对公司的影响，3、公司文莱项目进
实地
01 月 13 会议 机构 东方证券 展情况，4、公司库存管理情况，5、关于 PX 行
调研
日 室 业的一些观点，6、关于 PTA 经营特点，7、关于
财务费用的增加，8、关于定向增发的进度
1、对 PTA 行业发展趋势的一些看法，2、公司文
2015 年 公司 莱项目进展情况，3、公司海外销售的产品及毛
实地
01 月 14 会议 机构 招商证券 利情况，4、公司己内酰胺项目有无扩产的计划，
调研
日 室 5、如何看待国家对炼化领域的政策放开对公司
PMB 石油化工项目的影响
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1、对 PTA 行业发展趋势的一些看法，2、关于
银河证券、中国平安、
2015 年 公司 PX 行业的一些观点，3、关于公司负债结构的解
实地 鹏华基金、中海基金、
01 月 29 会议 机构 释，4、关于公司业绩的情况，5、鼎晖系的减持
调研 华富基金、富国基金、
日 室 情况，6、国家关于成品油消费税的政策对公司
国泰基金
的影响，7、公司在锦纶方面的规划
1、对 PTA 行业发展趋势的一些看法，2、关于
PX 行业的一些观点，3、公司在 PTA 方面是否有
2015 年 公司 扩产的计划，4、公司聚酯工厂的开工率，5、公
实地
02 月 04 会议 机构 平安证券有限责任公司 司文莱项目进展情况，6、公司文莱项目的资金
调研
日 室 安排情况，7、己内酰胺公司的开工率、产销率
情况，8、公司在己内酰胺产业方面的规划，9、
公司 PX 采购情况
2015 年 公司 1、对 PTA 行业发展趋势的一些看法，2、关于
实地 东方证券资产管理有限
02 月 05 会议 机构 PX 行业的一些观点，3、公司 PTA、聚酯工厂的
调研 公司
日 室 开工率，4、公司在己内酰胺产业方面的规划
1、去年， 恒逸石化子公司浙江逸盛石化开始实
施 PTA 节能技改扩产项，投资额为 30 亿元。该
项目目前进展如何，2015 年将对公司产生了哪些
方面的影响？ 2、公司旗下子公司恒逸文莱实
业、香港天逸与达迈控股达成了合资协议，迈达
控股拟以 3000 万文莱元认购恒逸文莱实业新增
2015 年
公司 书面 3000 万股股份。此次合作对公司 2015 年的业务
02 月 11 机构 理财周报
邮箱 问询 和业绩情况有哪些方面的提升？此外，公司投资
日
建设的 PMB 石油化工项目目前进展如何？ 3、
据了解，目前 PTA 行业迎来景气周期，对于公司
2015 年营业收入和净利润增长会带来哪些方面
的改善，与去年相比，预测 2015 年收入增长率
情况将如何？ 4、恒逸石化未来 1-3 年的核心竞
争力会在哪些方面？行业地位将是如何？对竞
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争对手方面有什么考量？ 5、贵司预计公司预期
未来 1-3 年的盈利增长点主要在哪些方面？盈利
增长速度预期会是何水平？
1、PTA 目前的行业发展情况，2、关于 PX 行业
2015 年 公司
实地 的一些观点，3、PMB 石油化工项目目前进展情
02 月 12 会议 机构 国泰君安
调研 况，4、关于 PTA 经营特点，5、关于聚酯纤维近
日 室
期公司经营情况
1、公司聚酯产品的具体产能情况，2、公司 PX
采购情况，3、公司在 PTA 投资方面与荣盛石化
2015 年 公司
实地 齐鲁证券、 上海永达投 合资的考虑，4、公司 PTA 工厂的开工率情况，5、
02 月 13 会议 机构
调研 资 春节期间公司的开工情况，6、聚酯工厂近期经
日 室
营情况，7、公司 2014 业绩亏损的原因，8、PTA
目前的行业发展情况
中信证券、诺安基金、 1、公司 2014 年主要财务数据，2、公司 2014 年
鹏华基金、光大保德信 经营数据和 2015 年展望，3、参股公司海南逸盛
2015 年 基金、长江养老、上海 石化的亏损情况，4、公司产品和原料进出口情
通讯 电话
03 月 30 机构 博观、巴沃资本、浙江 况，5、PX 供求展望，6、财务费用增加和交易
方式 沟通
日 省农资集团有限公司、 性金融资产情况，7、PTA 期货策略，8、对大股
上海福实投资、申万宏 东定增项目情况，9、文莱项目进展，10、互联
源 网如何与公司主业结合情况
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