现金流量表
| 报告期 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
259675770 |
1254763591 |
1485070519 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
25052757591 |
87525072526 |
62912656292 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
602051247 |
1498496720 |
1100490831 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
22590966783 |
83383536300 |
56402225683 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
944208257 |
1005270323 |
2226455394 |
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| 经营活动现金流出小计 |
24509063183 |
87637154254 |
60823709002 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
543694409 |
-112081728 |
2088947290 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
171585871 |
4644938838 |
2999650401 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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4915885 |
1909323 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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108639016 |
104157330 |
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| 投资活动现金流入小计 |
214099921 |
5101346935 |
3234859721 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3037234045 |
11312302264 |
10775175975 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
28778444 |
79801680 |
79801680 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3546315489 |
17590548942 |
15232221144 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3332215568 |
-12489202007 |
-11997361423 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
11801143204 |
30279457278 |
19025026752 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
332000000 |
5819111784 |
2871265275 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
13128643204 |
40526194049 |
25823917014 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
6527207746 |
19879080400 |
12030501944 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
397578503 |
7663694486 |
4318428193 |
-- |
| 筹资活动现金流出小计 |
7413199985 |
30045808538 |
18369525006 |
-- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
5715443218 |
10480385511 |
7454392008 |
-- |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
41441621 |
57785612 |
-272245435 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2968363680 |
-2063112611 |
-2726267560 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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4020682053 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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10176307 |
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| 无形资产摊销 |
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38526350 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1543684 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
3355250 |
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| 财务费用 |
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987661918 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1504670647 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-6082546524 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-4666491715 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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5359472778 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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151925947 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-112081728 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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4473024730 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
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6536137341 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-2063112611 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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16679225 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
24708627868 |
85608267112 |
61025850740 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
84453953 |
662041823 |
401735033 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
171585871 |
4644938838 |
2999650401 |
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