现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
377415609 |
269620653 |
177902859 |
466751336 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
102289903319 |
70382833099 |
34408135656 |
151342732625 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1764784853 |
1180571139 |
637402800 |
2447999748 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
98429347809 |
68036340736 |
35424182095 |
141837557690 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
795535733 |
463333803 |
413021717 |
1289992191 |
| 经营活动现金流出小计 |
101805316450 |
70285485520 |
36863618106 |
146810897820 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
484586869 |
97347580 |
-2455482450 |
4531834805 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
585926840 |
585957296 |
337916688 |
988000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
46693002 |
42825581 |
1276439 |
23009593 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
166160744 |
165040387 |
204557890 |
146513074 |
| 投资活动现金流入小计 |
1161565367 |
1159503493 |
661889651 |
1597063827 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2786572812 |
1661819151 |
717640336 |
4934677342 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
76951411 |
9793984 |
10547316 |
144345966 |
| 投资活动现金流出小计 |
3425493027 |
1845522657 |
855738280 |
6899721565 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2263927660 |
-686019164 |
-193848630 |
-5302657738 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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-- |
| 借款所收到的现金 |
47421326530 |
37381968141 |
20260656712 |
54367260692 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
9226409987 |
7444382473 |
3159553689 |
7244684329 |
| 筹资活动现金流入小计 |
56647836518 |
44826450613 |
23420210401 |
61611945021 |
| 偿还债务所支付的现金 |
44854926507 |
34825755303 |
18769267430 |
52009598097 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8235400590 |
6112759015 |
1659791371 |
10669552071 |
| 筹资活动现金流出小计 |
55208795267 |
42500176381 |
21063187804 |
65350940712 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1439041251 |
2326274232 |
2357022597 |
-3738995691 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
12589526 |
66627351 |
20966225 |
93867133 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-327710014 |
1804229999 |
-271342257 |
-4415951491 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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554283274 |
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368678710 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
1525238772 |
-- |
3171949886 |
| 无形资产摊销 |
-- |
40266902 |
-- |
84384861 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2734030 |
-- |
9342790 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2522013 |
-- |
22843624 |
| 财务费用 |
-- |
1276950299 |
-- |
3062809389 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-324993222 |
-- |
-985476736 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2593473526 |
-- |
969448084 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-414173032 |
-- |
1327681726 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
10007956 |
-- |
-3731423036 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-- |
4404834 |
-- |
-38853212 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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97347580 |
-- |
4531834805 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
10322348121 |
-- |
8518118122 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
8518118122 |
-- |
12934069613 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
1804229999 |
-- |
-4415951491 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
57768852 |
-- |
118793678 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
100962501045 |
69380261259 |
33781143702 |
149171462353 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
949986665 |
732951187 |
449089096 |
1704518936 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
585926840 |
585957296 |
337916688 |
988000000 |
