现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
574513256 |
356454454 |
166360146 |
587108481 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
113816615567 |
68968709628 |
31076687526 |
162080383546 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1735218207 |
1128297143 |
555364751 |
2515740845 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
109519604796 |
65564207493 |
31140182295 |
154044175074 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1057492199 |
723265352 |
554319019 |
922512298 |
| 经营活动现金流出小计 |
113389444950 |
68164516402 |
32684039464 |
159374850062 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
427170617 |
804193226 |
-1607351938 |
2705533483 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
807416632 |
806937834 |
450000000 |
1375000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
23162726 |
21665681 |
16230000 |
14502495 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
31498592 |
21898470 |
27230639 |
374657767 |
| 投资活动现金流入小计 |
1156889277 |
1136296090 |
542886462 |
2401958321 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4024098249 |
2579399337 |
1089330971 |
2955334535 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
58407764 |
47273671 |
31060975 |
31148887 |
| 投资活动现金流出小计 |
5191614648 |
3793940985 |
1445217458 |
4528249403 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4034725371 |
-2657644894 |
-902330996 |
-2126291082 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
45710412882 |
32029206766 |
16426962088 |
57429242118 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3785757650 |
2877555963 |
1124058756 |
7244056460 |
| 筹资活动现金流入小计 |
49506543032 |
34917135228 |
17551020844 |
67702995579 |
| 偿还债务所支付的现金 |
44063390035 |
30546060000 |
14985822410 |
55105512815 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6886428239 |
5508314265 |
3872795104 |
7859458062 |
| 筹资活动现金流出小计 |
52773924997 |
37289420361 |
19506358595 |
66030295614 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3267381966 |
-2372285133 |
-1955337751 |
1672699965 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
140515080 |
172909136 |
-35413724 |
437390294 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-6734421640 |
-4052827665 |
-4500434410 |
2689332661 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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81894913 |
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-924398809 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1572345054 |
-- |
3057365476 |
| 无形资产摊销 |
-- |
40666250 |
-- |
80585704 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-3565179 |
-- |
23661125 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3542797 |
-- |
6640526 |
| 财务费用 |
-- |
1253588893 |
-- |
2623127123 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-264214386 |
-- |
-745260076 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
306977208 |
-- |
-1704647587 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1957697626 |
-- |
993927178 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-32928918 |
-- |
-1263321018 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-3739000 |
-- |
59304371 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
804193226 |
-- |
2705533483 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
8881241948 |
-- |
12934069613 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
12934069613 |
-- |
10244736952 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-4052827665 |
-- |
2689332661 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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62662936 |
-- |
109624239 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
111923606298 |
67566974769 |
30337109334 |
159672411043 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1318496013 |
1045280404 |
573218046 |
1820864022 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
807416632 |
806937834 |
450000000 |
1375000000 |
