现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
392931458 |
182835761 |
523911828 |
268083232 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
69404882900 |
30109701331 |
118516263302 |
91355207576 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1531544377 |
780576730 |
2668984897 |
1889626715 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
67238077025 |
31156819233 |
109052350535 |
87231771526 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
402740187 |
254502346 |
871982956 |
779466628 |
| 经营活动现金流出小计 |
69892835807 |
32683070440 |
113890827843 |
91015046454 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-487952906 |
-2573369109 |
4625435459 |
340161122 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
11293785 |
11124580 |
48812173 |
21558881 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
406117870 |
390851609 |
51552457 |
78499309 |
| 投资活动现金流入小计 |
779937019 |
566488466 |
453921550 |
573985981 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3193657729 |
1443219181 |
5501739903 |
4048648729 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
97175931 |
205631632 |
314104855 |
234160544 |
| 投资活动现金流出小计 |
3539396111 |
1942006686 |
6099786846 |
4438056642 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2759459093 |
-1375518221 |
-5645865296 |
-3864070660 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
42931396719 |
27178279675 |
53809809146 |
46181874659 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
6053663927 |
3792489369 |
7378418876 |
5202350957 |
| 筹资活动现金流入小计 |
51056350646 |
31597142044 |
61188228023 |
51384225616 |
| 偿还债务所支付的现金 |
39224508082 |
20529630248 |
53488784415 |
44492859398 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7748974505 |
5088279305 |
7968267243 |
5505690779 |
| 筹资活动现金流出小计 |
48071302045 |
26089672329 |
63484076745 |
51558339114 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2985048601 |
5507469715 |
-2295848722 |
-174113498 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-194887498 |
-80109467 |
-52657172 |
-25788400 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-457250896 |
1478472919 |
-3368935731 |
-3723811436 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
7955252524 |
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294831349 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
1579689325 |
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3024702756 |
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| 无形资产摊销 |
47582342 |
-- |
79918593 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-123836 |
-- |
-587151 |
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| 固定资产报废损失 |
2401805 |
-- |
2471750 |
-- |
| 财务费用 |
1232125202 |
-- |
2271951301 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-395069719 |
-- |
-93786187 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-10396797646 |
-- |
-1133094005 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-2403756325 |
-- |
-549946039 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
1675815388 |
-- |
524559029 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
28641585 |
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-913201 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-487952906 |
-- |
4625435459 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
6235182911 |
-- |
6691952889 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
6692433807 |
-- |
10060888620 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
0 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-457250896 |
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-3368935731 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
52635109 |
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88731251 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
68091004124 |
29647480233 |
116550749767 |
89793325830 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
920947319 |
279385337 |
1441601706 |
1293798514 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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