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现金流量表

报告期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 173063996 1871048243 473330828 422484319
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 34078272173 97642317744 71118841399 47667742410
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 779499753 2063286245 1509671281 1017057827
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 31964016178 86763506667 65712243044 43879542745
支付的其他与经营活动有关的现金 1331175996 2698199792 205588949 611246576
经营活动现金流出小计 34549468133 92628544966 68331107320 46198275100
经营活动产生的现金流量净额 -471195960 5013772778 2787734079 1469467310
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 446229474 881887917 753207291 413786013
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 -- 2612726 470000 470000
收到的其他与投资活动有关的现金 12475966 555326466 543534489 18166111
投资活动现金流入小计 572718193 1994495593 1435739758 492186435
购建固定无形和长期资产支付的现金 2572815855 8172452434 7825340269 5908803917
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 799386 -- 1051775 1051775
投资活动现金流出小计 5819156490 9946968314 9624293097 7018935677
投资活动产生的现金流量净额 -5246438297 -7952472721 -8188553339 -6526749242
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 14253774610 35951594603 27287475843 19983049916
收到的其他与筹资活动有关的现金 800378977 1909656348 2257888664 2001156620
筹资活动现金流入小计 15136919837 40896350951 30541464507 22980306536
偿还债务所支付的现金 10674355691 29558054825 16982976812 10794224338
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 202093632 2284204105 3109800916 2656100985
筹资活动现金流出小计 11450749590 34988971123 22648878044 15687329104
筹资活动产生的现金流量净额 3686170247 5907379829 7892586463 7292977432
五、汇率变动对现金的影响 -12461531 -255434618 -85449098 66949526
六、现金及现金等价物净增加额 -2043925541 2713245268 2406318105 2302645026
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 3814601984 -- 2294880438
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 2219594688 -- 976478003
无形资产摊销 -- 82927125 -- 42344873
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 4357509 -- 12506
固定资产报废损失 -- 2383753 -- --
财务费用 -- 2199804203 -- 783046318
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -1691621709 -- -405335483
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -515731329 -- -659472407
经营性应收项目的减少(减增加) -- 1025906082 -- 1816421244
经营性应付项目的增加(减减少) -- -2110038908 -- -3380868004
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 1993415 -- -27769281
经营活动产生之现金流量净额 -- 5013772778 -- 1469467310
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 7186325948 -- 6775669756
减:货币资金的期初余额 -- 4473080681 -- 4473024730
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 2713245268 -- 2302645026
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 112914482 -- 46606354
销售商品、提供劳务收到的现金 33734116900 94164418130 69407111964 46650141212
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 171091278 1606851371 1238398607 595116878
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 446229474 881887917 753207291 413786013