证券代码：000703 证券简称：世纪光华 公告编号：2007-05
世纪光华科技股份有限公司2006年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均以出席
1.4 公司本年度报告已经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司董事局主席郭迎辉先生、财务总监黄慧萍女士、财务经理张景煜女士声明：保证公司本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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股票简称 世纪光华
股票代码 000703
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 广西壮族自治区北海市海角路1号二号楼
注册地址的邮政编码 536000
办公地址 河南省郑州市花园路59号邮政大厦20层
办公地址的邮政编码 450003
公司国际互联网网址 http://www.cninfo.com.cn
电子信箱 0703@371.net
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2.2 联系人和联系方式
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董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘杰
联系地址 河南省郑州市花园路59号邮政大厦20层
电话 0371---67422266
传真 0371---69356161
电子信箱 0703@371.net
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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2006年 2005年调整后 2005年调整前 本年比上年增减（ 2004年
％）
主营业务收入 292,311,843.15 178,172,885.46 178,172,885.46 64.06% 100,065,449.85
利润总额 7,403,578.78 -15,439,630.26 -14,798,563.69 11,152,830.41
净利润 2,325,843.21 -18,829,381.56 -18,188,314.99 6,649,292.73
扣除非经常性损益的 -12,664,786.48 -21,566,296.33 -21,566,296.33 41.28% -4,663,766.91
净利润
经营活动产生的现金 26,575,792.23 69,994,656.99 69,994,656.99 -62.03% 25,822,711.60
流量净额
2006年末 2006年初 2005年末 本年末比上年末增 2004年末
减（％）
总资产 384,551,287.63 644,695,864.82 645,336,931.39 -40.35% 491,458,303.98
股东权益（不含少数 187,541,097.24 185,212,054.03 185,853,120.60 1.26% 202,953,505.55
股东权益）
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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2006年 2005年调整后 2005年调整前 本年比上年增减（％） 2004年
每股收益 0.022 -0.18 -0.17 112.94% 0.077
每股收益（注） 0.022 - - -
净资产收益率 1.24% -10.17% -9.79% 11.41% 3.98%
扣除非经常性损益的净利润为基 -6.75% -10.69% -10.69% 3.94% -2.08%
础计算的净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量净 0.25 0.66 0.66 -62.12% 0.24
额
2006年末 2006年初 2005年末 本年末比上年末增减（ 2004年末
％）
每股净资产 1.76 1.74 1.74 1.15% 1.90
调整后的每股净资产 1.72 1.59 1.59 8.18% 1.72
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注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 金额
处置长期投资等长期资产的损益 -2,634,100.44
政府补贴 1,723,222.80
短期投资损益 135,389.00
扣除日常资产减值准备后其他营业外收入、支出 433,687.48
以前年度已经计提的各项减值准备的转回 15,877,572.76
减：所得税影响数 545,141.91
合计 14,990,629.69
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3.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份 59,799,99 56.10% -12,636,0 -12,636,0 47,163,99 44.24%
9 00 00 9
1、国家持股
2、国有法人持股 22,205,02 20.83% -4,692,01 -4,692,01 17,513,00 16.43%
3 8 8 5
3、其他内资持股 37,594,97 35.27% -7,943,98 -7,943,98 29,650,99 27.82%
6 2 2 4
其中：境内法人持股 37,594,97 35.27% -7,943,98 -7,943,98 29,650,99 27.82%
6 2 2 4
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 46,800,00 43.90% 12,636,00 12,636,00 59,436,00 55.76%
1 0 0 1
1、人民币普通股 46,800,00 43.90% 12,636,00 12,636,00 59,436,00 55.76%
1 0 0 1
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 106,600,0 100.00% 0 0 106,600,0 100.00%
00 00
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有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
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时间 限售期满新增可上市交 有限售条件股份数量 无限售条件股份数量余 说明
易股份数量 余额 额
2007-11-24 28,235,470 18,928,529 87,671,471 -
2008-11-24 11,309,575 7,618,954 98,981,046 -
2009-11-24 7,618,954 0 106,600,000 -
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前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数 可上市交易时间 新增可上市交易股份数 限售条件
量 量
1 河南汇诚投资有限公司 23,608,954 2007-11-24 5,330,000 所持股份自获得上市流通权
2008-11-24 10,660,000 之日起12个月内不上市交易
2009-11-24 7,618,954 或转让的承诺期期满后，通
过证券交易所挂牌交易出售
股份，出售数量占公司股份
总数的比例在12个月内不超
过5%，在24个月内不超过10%
。
2 四川恒运实业有限责任 5,979,575 2007-11-24 5,330,000 所持股份自获得上市流通权
公司 2008-11-24 649,575 之日起12个月内不上市交易
或转让的承诺期期满后，通
过证券交易所挂牌交易出售
股份，出售数量占公司股份
总数的比例在12个月内不超
过5%，在24个月内不超过10%
。
3 四川新洲实业有限公司 3,924,097 2007-11-24 3,924,097 所持股份自非流通股获得上
市流通权之日起，至少在12
个月内不上市交易或者转让
。
4 中国烟草总公司四川省 2,242,341 2007-11-24 2,242,341 所持股份自非流通股获得上
公司 市流通权之日起，至少在12
个月内不上市交易或者转让
。
5 成都建材（集团）有限 1,607,011 2007-11-24 1,607,011 所持股份自非流通股获得上
公司 市流通权之日起，至少在12
个月内不上市交易或者转让
。
6 四川岷江电力股份有限 1,279,395 2007-11-24 1,279,395 所持股份自非流通股获得上
公司 市流通权之日起，至少在12
个月内不上市交易或者转让
。
7 盐城市城区天进信息咨 831,397 2007-11-24 831,397 所持股份自非流通股获得上
询有限公司 市流通权之日起，至少在12
个月内不上市交易或者转让
。
8 蒲江县财政投资公司 747,447 2007-11-24 747,447 所持股份自非流通股获得上
市流通权之日起，至少在12
个月内不上市交易或者转让
。
9 成都市岷江房地产开发 747,447 2007-11-24 747,447 所持股份自非流通股获得上
总公司 市流通权之日起，至少在12
个月内不上市交易或者转让
。
10 中国石油天然气股份有 747,447 2007-11-24 747,447 所持股份自非流通股获得上
限公司重庆涪陵销售分 市流通权之日起，至少在12
公司 个月内不上市交易或者转让
。
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表
单位：股
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股东总数 14,058
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数 质押或冻结的股份数
量 量
河南汇诚投资有限公司 其他 22.15% 23,608,954 23,608,954 21,268,954
四川恒运实业有限责任公司 国有股东 5.61% 5,979,575 5,979,575 0
四川新洲实业有限公司 国有股东 3.68% 3,924,097 3,924,097 0
中国烟草总公司四川省公司 国有股东 2.10% 2,242,341 2,242,341 0
成都建材（集团）有限公司 其他 1.51% 1,607,011 1,607,011 0
四川岷江电力股份有限公司 国有股东 1.20% 1,279,395 1,279,395 0
盐城市城区天进信息咨询有限 其他 0.96% 1,024,269 1,024,269 0
公司
马云霞 其他 0.78% 831,397 0 0
蒲江县财政投资公司 国有股东 0.70% 747,447 747,447 0
成都市岷江房地产开发总公司 国有股东 0.70% 747,447 747,447 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
马云霞 831,397 人民币普通股
陈凡英 655,076 人民币普通股
饶来秀 479,020 人民币普通股
刘勇 301,752 人民币普通股
路正德 296,799 人民币普通股
王琪 295,784 人民币普通股
蓝水木 294,888 人民币普通股
刘春成 278,194 人民币普通股
朱磊 274,649 人民币普通股
王鹿希 251,921 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 上述前十名法人股股东中，第2、3位法人股股东的控股股东同为四川省国有资产经营投资管理有限公
的说明 司。上述前十名流通股股东中,股东是否存在关联关系以及是否属于一致行动人的情况不详。
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
√ 适用 □ 不适用
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新控股股东名称 河南汇诚投资有限公司
新控股股东变更日期 2006-11-10
新控股股东变更情况刊登日期 2006-11-13
新控股股东变更情况刊登报刊 《证券时报》
新实际控制人名称 郭迎辉
新实际控制人变更日期 2006-11-10
新实际控制人变更情况刊登日期 2006-11-13
新实际控制人变更情况刊登报刊 《证券时报》
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4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
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（1）控股股东公司名称：河南汇诚投资有限公司注册地址：河南省郑州市未来大道69号未来大厦1609室注册资本：人民币2亿元营业
执照注册号：4100002007038企业类型：有限责任公司经营范围：实业投资及投资咨询经营期限：自2003年07月07日至2008年07月03
日地税税务登记证号：410105731304243汇诚投资持有世纪光华的股份数量为23,608,954股，占股本总额的22.15%。（2）公司实际控
制人及其持股情况自然人郭迎辉，男，中国国籍，现年43岁，中国澳门科技大学工商管理硕士。1996年起进入房地产开发行业，开发
商业、住宅房产近150万平方米。郭迎辉现任阳光控股有限公司董事局主席、世纪光华董事局主席。郭迎辉持有河南汇诚投资有限公
司90％的股份。
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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姓名 职务 性别 年龄 任职起始日期 任职终止日期 年初持股 年末持股 变动原因 报告期内 是否在股
数 数 从公司领 东单位或
取的报酬 其他关联
总额（万 单位领取
元）
郭迎辉 董事长 男 43 2006-10-29 2007-06-28 0 0 0.00 是
赵战梅 董事 女 44 2006-10-29 2007-06-28 0 0 0.00 是
张立仁 董事 男 65 2004-06-28 2007-06-28 2,600 3,302 股改送股 1.00 是
赵育民 董事、总经 男 42 2004-06-28 2007-06-28 0 0 13.00 否
理
王作功 董事 男 40 2006-11-13 2007-06-28 0 0 3.65 否
霍兆亮 董事、副总 男 42 2006-10-29 2007-06-28 0 0 5.55 否
经理
胡浩毅 董事 男 36 2004-06-28 2007-06-28 0 0 1.00 是
王彦武 独立董事 男 57 2004-06-28 2007-06-28 0 0 3.00 否
王秀梅 独立董事 女 56 2004-06-28 2007-06-28 0 0 3.00 否
尹梅克 独立董事 女 58 2004-06-28 2007-06-28 0 0 3.00 否
王福岭 监事 男 43 2004-06-28 2007-06-28 0 0 0.00 是
任明伦 监事 男 57 2004-06-28 2007-06-28 0 0 0.00 是
王志杰 监事 男 42 2004-06-28 2007-06-28 0 0 0.00 否
丰光 副总经理 男 35 2006-10-29 2007-06-28 0 0 4.63 否
肖全林 副总经理 男 51 2004-06-28 2007-06-28 0 0 8.07 否
宋良 副总经理 男 52 2004-06-28 2007-06-28 0 0 7.83 否
黄慧萍 财务总监 女 44 2004-06-28 2007-06-28 0 0 10.00 否
刘杰 董事会秘书 男 36 2004-06-28 2007-06-28 0 0 5.40 否
合计 - - - - - 2,600 3,302 - 69.13 -
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
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一、报告期内经营情况的回顾(一)报告期内公司总体经营情况与主要工作报告期内，汇诚投资收购了九龙集团所持世纪光华股权。收
购完成后，汇诚投资会同其他非流通股股东积极推动公司的股改工作，推出了“高送出率的送股和业绩承诺相结合”的股改方案，并
以高票通过。通过承担股改对价和代其他非流通股股东垫付对价，虽然使汇诚投资的收购成本上升约1/3，但是也确实增强了全体股
东之间的互信和股东对公司发展的信心。报告期内，公司对原有业务布局进行了整合，突出了主业。一是公司顺利剥离了彩印业务和
酒店经营业务；二是依托股东单位在房地产行业的丰富资源，对历史遗留的房地产项目进行了妥善处理，使其在清理过程中产生一定
收益；三是加大了对铝型材业务的投入和开发力度，提高了管理效率，使该项业务实现了连续增长。这些工作的开展为公司未来发展
奠定了较为扎实的基础。报告期内，在产业整合的基础上，公司着力抓了产品结构和盈利模式的优化工作，同步推进了市场营销和公
司内控机制建设。目前，世纪光华已经初步形成了治理规范、科学，铝加工主业鲜明、突出，公司业绩稳定增长的良好局面。报告期
内公司共实现主营业务收入29,231.18万元、主营业务利润3,510.85万元，较上年同期分别增加了64.06%、60.50%。报告期内完成净
利润232.58万元，实现了扭亏为盈。（二）公司主营业务及经营情况1、报告期经营成果分析(单位:万元)项目_2006年末_2005年末_
增减额_增减比例总资产_38,455.13_64,469.59_26,014.46_-40.35%股东权益_18,754.11_18,521.21_232.90_1.26%_2006年_2005年_
增减额_增减比例主营业务利润_3,510.85_2,187.50_1,323.35_60.50%净利润_232.58_-1,882.94_-_-现金及现金等价物净增加额_579
.86_-148.00_-_-注:(1)总资产减少系本报告期出售华美彩印股权及光华大酒店股权所致。(2)主营业务利润增加系本报告期主营业务
增加而增长。(3)净利润增加系辉龙铝业业绩增长，同时华天集团归还欠款引起坏帐准备的转回所致。2、主营业务分行业、分产品情
况(单位：万元)主营业务分行业情况分行业或分产品_主营业务收入_主营业务成本_主营业务利润率（％）_主营业务收入比上年增减
（％）_主营业务成本比上年增减（％）_主营业务利润率比上年增减（％）制造业_26,000.24_23,166.02_10.90%_90.74%_99.07%_-3
.73%房地产_2,002.12_1,797.23_10.23%_-40.14%_-44.54%_7.11%酒店业_1,228.82_504.46_58.95%_57.42%_55.88%_0.41%主营业务分
产品情况房地产销售_2,002.12_1,797.23_10.23%_-40.14%_-44.54%_7.11%铝型材及铝材销售_19,545.69_17,708.77_9.40%_195.27%_
199.55%_-1.30%彩印、纸类制品和包装_6,193.64_5,293.74_14.53%_-11.66%_-7.54%_-3.80%酒店及商务会所经营_1,228.82_504.46_
58.95%_57.42%_55.88%_0.41%铝合金门窗_260.91_163.51_37.33%_-_-_-注：铝型材及铝材销售收入增加系公司增大市场开发力度所
致。3、主营业务分地区情况(单位：万元)地区_主营业务收入_主营业务收入比上年增减（％）河南_27,229.06_88.14%广西_2,002.1
2_-40.14%注：河南地区销售收入增加系公司加大了铝型材业务的投入和管理力度，市场开发取得较大进展所致。4、主要客户情况报
告期内，向前五名客户合计的销售金额为8,561.39万元，占公司销售总额的比例为29.29%。(三)资产构成及期间费用等财务数据变化
情况1、资产构成情况(单位：万元)项目_2006年末_占总资产比重%_2005年末_占总资产比重%_占总资产比重增减%_____应收帐款_2,3
44.99_6.10_6,785.60_10.64_减少4.54个百分点存货_12,322.82_32.04_12,345.71_19.13_增加12.91个百分点长期投资_390.00_1.01
_1,250.77_1.94_减少0.93个百分点固定资产_10,577.14_27.51_24,953.13_38.60_减少11.09个百分点在建工程_197.01_0.51_39.69_
0.06_增加0.45个百分点短期借款_8,500.00_22.10_12,500.00_19.37_增加2.73个百分点长期借款_683.09_1.78_1,261.96_1.96_减少
0.18个百分点变动原因：(1)长期投资减少系本年度转让华美彩印的股权而转销了股权投资差额所致。(2)短期借款减少系母公司在本
年度归还银行借款5,000万元、出售华美彩印减少4,500万元，同时，辉龙铝业新增银行借款,5,500万元所致。(3)应收账款、固定资
产同比发生变动均为转让华美彩印、郑州光华大酒店股权后相应减少资产所致。2、期间费用变动情况（单位：万元）项 目_2006
年_2005年_增减比例（%）营业费用_696.14_638.78_8.98管理费用_1,083.77_2,647.10_-59.06财务费用_924.42_765.82_20.71所得
税_461.17_294.39_56.65变动原因：管理费用的减少主要是辉龙铝业管理费用的降低及四川华天集团坏账准备冲回所致。(四)现金流
量变动情况（单位：万元）项 目_2006年_2005年_增减比例（%）经营活动产生的现金流量净额_2,657.58_6,999.47_-62.03投
资活动产生的现金流量净额_-2,812.40_-5,696.88_-筹资活动产生的现金流量净额_734.68_-1,450.58_-变动原因：(1)经营活动产生
的现金流量净额减少系收回河南九龙水电集团的往来款所致。(2)投资活动产生的现金流量净额增加系本年度收回对华美彩印、郑州
光华大酒店的投资而增加的现金净流量。(五)主要控股公司经营情况本公司的主要控股公司包括河南辉龙铝业有限公司、北海光华海
景房地产有限公司、郑州光华大酒店有限公司、郑州华美彩印纸品有限公司。公司于2006年11月23日召开的2006年第二次临时股东大
会审议通过了《关于出售郑州华美彩印纸品有限公司股权的议案》、《关于出售郑州光华大酒店有限公司股权的议案》。目前上述交
易所涉及的资产产权已全部过户，所涉及的债权债务已全部转移。公司控股子公司主要为河南辉龙铝业有限公司和北海光华海景房地
产有限公司。1、河南辉龙铝业有限公司公司位于河南省荥阳市五龙工业开发区，注册资本10,000万元，世纪光华持有其总股本的80%
。公司经营范围为：生产、销售工业及建筑用铝型材、彩色铝型材；新产品开发；来料加工；生产性废旧金属回收；经营本企业自产
产成品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务。2006年实现销售收入19,656.88万元，
净利润835.47万元。2、北海光华海景房地产有限公司公司位于广西北海市，注册资本900万元，世纪光华持有其总股本的90%。公司
经营范围为：房地产的开发。2006年实现销售收入115.83万元，净利润-116.73万元。(六)对公司未来发展的展望1、公司所处行业发
展趋势及公司面临的市场竞争格局目前公司主业所处行业为有色金属加工业。随着我国工业化、城市化的深入发展，铝加工材的市场
规模不断扩大、消费层次不断提高。根据权威机构预测，“十一.五”计划期间，我国铝消费量年均增长率在10%左右，2010年将达到
1,050万吨，其中型材需求超800万吨,缺口200万吨,增长最快的是大截面工业型材和涂层建筑型材。另外，外贸型材市场规模也在快
速增长，为中国铝型材企业的发展提供了充足的需求。铝加工材市场带有显著的区域性特征。目前，辉龙铝业是河南规模最大、档次
最高、技术最先进的铝型材加工企业之一，也是《河南省十一.五铝工业发展专项规划》中重点扶持的铝加工企业。在河南及周边市
场，辉龙铝业的工业铝型材占有较大的市场份额，并在大断面铝型材领域具有明显优势。目前公司客户已经遍布河南、山西、北京、
天津、上海、广西等地区，还远销香港、澳门、马来西亚、新加坡、美国、英国、日本等国家和地区，形成了较强的品牌效应。2、
公司未来发展机遇和经营计划铝加工材市场需求快速增长、消费层次日益提高，《河南省十一.五铝工业发展专项规划》的实施等，
为公司做大做强主业提供了良好的发展机遇。有鉴于此，公司根据国家相关产业政策以及河南铝工业战略调整的目标，结合自身特点
，制定了立足主业，大力发展铝精深加工业务的经营思路，着力开发面向汽车、列车、船舶、航空航天、电子、军事工业等领域的高
精型材产品以及精铸产品、民用高档饰材等，提高产品的档次和附加值；并将根据市场及公司发展情况，择机进入再生铝及其相关产
业。3、公司的资金需求和使用计划目前公司尚无重大投资计划。4、风险因素公司面临的风险主要为源于原材料或产品价格变动的风
险；源于新的竞争者进入市场或公司进入新市场等的市场风险。对此，公司将通过提高议价能力、加强成本管理、利用新技术和新设
备、产品多元化、增强规模效益等途径进行风险规避和控制，保证公司产销规模和盈利能力的不断提高。二、公司投资情况本报告期
内，公司没有募集资金，也无报告期之前募集资金的使用延续到本报告年度的情况。三、2006年董事会工作回顾（一）报告期内，公
司共召开了九次董事会会议具体情况及决议内容如下：1、世纪光华科技股份有限公司第六届董事会第十次会议于2006年3月14日在郑
州光华大酒店会议室召开。乔向明董事长主持了会议。会议应到董事9人，实到董事8人，其中黄文驰董事未出席会议，也未授权其他
董事。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：(1)审议
通过了公司《2005年度董事会工作报告》；(2)审议通过了《2005年年度报告》及其摘要；(3)审议通过了公司《2005年度财务决算报
告》；(4)审议通过了公司《2005年度利润分配预案》；(5)审议通过了《关于聘请2006年度公司财务审计机构的议案》；(6)审议通
过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；(7)审议通过了《关于免去黄文驰先生公司董事的议案》；(8)审议通过了《关于提议
赵育民先生为公司董事的议案》；(9)审议通过了公司日常关联交易的议案；(10）审议通过了《关于召开公司2005年度股东大会》的
有关事宜。2、世纪光华科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2006年3月31日以通讯方式召开。乔向明董事长主持了会议。
公司董事以传真方式进行表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（1）审议通过了在公司2005年度股东大会增加临
时提案——关于对《世纪光华科技股份有限公司章程》进行修订的议案；（2）审议通过了在公司2005年度股东大会增加临时提案—
—关于对《世纪光华科技股份有限公司股东大会议事规则》进行修订的议案；（3）审议通过了取消原定于在2005年度股东大会审议
《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。3、世纪光华科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2006年4月19日以通讯方式
召开。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了公司《2006年第一季度报告》。4、世纪光华科技股份有限
公司第六届董事会第十三次会议于2006年4月30日以通讯方式召开。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过
了关于世纪光华科技股份有限公司对成都锦江电器制造有限公司的《债权转为股权的协议》及其《补充协议》。5、世纪光华科技股
份有限公司第六届董事会第十四次会议于2006年6月9日以通讯方式召开。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议
通过了：（1）关于四川华天集团股份有限公司用相关资产偿还公司债务的议案；（2）关于预计公司中报亏损的议案。6、世纪光华
科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2006年8月4日以通讯方式召开。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会
议审议通过了公司《2006年中期报告》及其摘要。7、世纪光华科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2006年10月13日以通
讯方式召开。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了：（1）关于公司第六届董事会董事乔向明先生、马
贵堂先生、闻松泉先生辞去公司董事的议案；（2）关于提议郭迎辉先生为公司董事的议案；（3）关于提议赵战梅女士为公司董事的
议案；（4）关于提议霍兆亮先生为公司董事的议案；（5）关于根据公司总经理的提名，聘任霍兆亮先生为公司副总经理的议案；（
6）关于根据公司总经理的提名，聘任丰光先生为公司副总经理的议案；（7）关于召开2006年第一次临时股东大会的通知。8、世纪
光华科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2006年10月29日在公司会议室召开。董事、总经理赵育民先生主持了会议。会议
应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过
了以下议案：（1）选举郭迎辉先生为公司董事长的议案；（2）公司《2006年第三季度报告》。9、世纪光华科技股份有限公司第六
届董事会第十八次会议于2006年11月7日以通讯方式召开。董事长郭迎辉先生主持了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。会议审议通过了以下议案：（1）关于出售郑州华美彩印纸品有限公司股权的议案；（2）关于出售郑州光华大酒店有限公司
股权的议案；（3）关于修改公司章程部分条款的议案；（4）关于提议召开2006年第二次临时股东大会的议案。（二）董事会对股东
大会决议的执行情况报告期内，公司董事会认真负责地执行了股东大会的各项决议事项，股东大会决议均得到了落实。报告期内，公
司没有实施分红、公积金转增股本、配股等事项。四、2006年度利润分配及盈余公积转增股本预案经天健华证中洲（北京）会计师事
务所有限公司审计，2006年度本公司实现净利润2,325,843.21元，按照有关规定，按净利润10%的比例提取法定盈余公积金232,584.3
2元后，加上年初未分配利润21,962,701.71元，本年可供投资者分配的利润为24,055,960.60元。根据2006年度公司经营情况，公司2
006年度利润分配方案为：以2006年12月31日的总股本106,600,000股为基数，每10股送1股；同时以盈余公积转增股本，每10股转增2
.5股。方案实施后，公司总股本变为143,910,000股。本预案尚需经公司2006年度股东大会表决通过后实施。公司三位独立董事均对
该预案发表了独立意见，并表示认可。五、公司选定的信息披露报刊公司选定的信息披露报刊为《证券时报》。六、独立董事对公司
与关联方资金往来、公司对外担保情况的独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司独立董事对公司2006年财务报告、公司与关联方的资金往来和对外
担保进行了专项核查，并发表独立意见如下：1、公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在占用公司资金的情况。2、公司没有为
股东、实际控制人及其关联方提供担保，也没有直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供债务担保，公司对外担保总额未
超过公司净资产的50％。
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6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√ 适用 □ 不适用
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1、关于2007年1月1日新企业会计准则首次执行日现行会计准则和新会计准则股东权益的差异的分析根据财政部发布的财会[2006]3号
《关于印发企业会计准则第1号——存货等38项具体准则的通知》及证监会发布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工
作通知》的规定，公司应于2007年1月1日起执行新企业会计准则，并在2006年度财务报告的“补充资料”部分以列表形式披露股东权
益重大差异的调节过程。结合新会计准则的规定和公司经营、财务的实际情况，公司已经识别的2007年1月1日首次执行日现行会计准
则与新准则的主要差异情况如下：(1)所得税本公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了应收款项坏
账准备、存货跌价准备、长期投资减值准备和固定资产减值准备。根据新会计准则对所得税的核算要求，由于资产账面价值小于资产
计税基础的暂时性差异产生了递延所得税资产14,464,415.18元，增加了2007年1月1日股东权益14,464,415.18元，其中归属于母公司
的股东权益增加14,409,436.06元、归属于少数股东的权益增加54,979.12元。(2)少数股东权益本公司2006年12月31日按现行会计准
则编制的合并报表中子公司少数股东权益为24,500,134.65元，根据新会计准则列示于股东权益下，由此增加2007年1月1日股东权益2
4,500,134.65元。此外，由于公司计提减值准备产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益54,979.12元，新会计准则下少数股东
权益为24,555,113.77元。2、执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响根据公
司的战略目标和下年度的经营计划，执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响
主要有：(1)根据《新企业会计准则第2号长期投资》的规定，公司将现行会计政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算
，因此将减少子公司经营成果对母公司当期投资收益的影响，但是本事项不影响公司合并财务报表。(2)根据《新企业会计准则第3号
投资性房地产》的规定，公司将自2007年1月1日起将出租的房屋建筑物等按照现行会计政策规定计入固定资产的部分房屋建筑物等转
入投资性房地产科目，并按成本模式进行确认和计量。由于在成本模式下房屋建筑物折旧的计提方法和比例与原来一致，因此不会对
公司经营成果产生变动影响。(3)根据《新企业会计准则第6号无形资产》的规定，公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用
化计入当期损益，变更为将符合条件的开发支出予以资本化，将可能会减少公司期间费用，增加公司的当期利润和股东权益。(4)根
据《新企业会计准则第8号资产减值》的规定，公司按照现行会计政策计提的长期股权投资减值准备、固定资产减值准备等长期资产
的减值准备将不得转回，因此在未来资产减值因素消除后，减值准备不得转回将会减少公司未来的利润和股权权益。(5)根据《新企
业会计准则第9号职工薪酬》的规定，公司按照现行会计政策设置的核算工资、福利费、社会保险费等职工的报酬及相关支出的“应
付工资”、“应付福利费”、“其他应付款”等会计科目将统一到“应付职工薪酬”科目下核算；此外，“应付职工薪酬”也核算支
付职工的非货币性福利、因解除与职工的劳动关系给予的补偿及其他与获得职工提供的服务相关的支出。由于此项变动主要涉及会计
科目核算内容的变动，因此不会对公司经营成果产生变动影响。(6)根据《新企业会计准则第16号政府补助》的规定，公司按照现行
会计政策下直接计入当期损益的政府补助，将变更为在区分与资产相关的政府补助和收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补
助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益，因此将可能会减少公司的当期利润和股东权益。(7)
根据《新企业会计准则第18号所得税》的规定，公司将现行会计政策下的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法，将会影响
公司的当期会计所得税费用，从而影响公司当期的利润和股东权益。(8)根据《新企业会计准则第33号合并财务报表》的规定，公司
将现行会计政策下合并资产负债表中少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列
示，此政策变化将会影响公司的股东权益。3、上述差异事项和影响事项可能因财政部的进一步解释而进行调整。
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6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
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主营业务分行业情况
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本 主营业务利润率
率（％） 上年增减（％） 比上年增减（ 比上年增减（％
％） ）
制造业 26,000.24 23,166.02 10.90% 90.74% 99.07% -3.73%
房地产 2,002.12 1,797.23 10.23% -40.14% -44.54% 7.11%
酒店业 1,228.82 504.46 58.95% 57.42% 55.89% 0.41%
主营业务分产品情况
房地产销售 2,002.12 1,797.23 10.23% -40.14% -44.54% 7.11%
铝型材及铝材销售 19,545.69 17,708.77 9.40% 195.27% 199.55% -1.30%
彩印、纸类制品和包装 6,193.64 5,293.74 14.53% -11.66% -7.54% -3.80%
酒店及商务会所经营 1,228.82 504.46 58.95% 57.42% 55.89% 0.41%
铝合金门窗 260.91 163.51 37.33% 0.00% 0.00%
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6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
河南 27,229.06 88.14%
广西 2,002.12 -40.14%
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6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
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经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，2006年度本公司实现净利润2,325,843.21元，按照有关规定，按净利润10%的
比例提取法定盈余公积金232,584.32元后，加上年初未分配利润21,962,701.71元，本年可供投资者分配的利润为24,055,960.60元。
根据2006年度公司经营情况，公司2006年度利润分配方案为：以2006年12月31日的总股本106,600,000股为基数，每10股送1股；同时
以盈余公积转增股本，每10股转增2.5股。以上方案实施后，公司总股本变为143,910,000股。公司三位独立董事均对该预案发表了独
立意见，并表示认可。本预案尚需经公司2006年度股东大会审议通过后实施。
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公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
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本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
本年度盈利数额较少，同时本年度以送股的方式进行利润分配， 未分配的现金利润主要用于补充流动资金。
故本年度不进行现金利润分配。未分配的现金利润主要用于补充
流动资金。
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§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至 出售产 是否 定价原则说 所涉及 所涉及
出售日该出 生的损 为关 明 的资产 的债权
售资产为上 益 联交 产权是 债务是
市公司贡献 易 否已全 否已全
的净利润 部过户 部转移
河南九龙水电集 郑州华美彩印纸品 2006-11-07 5,600.00 72.00 233.00 是 经审计的华 是 是
团有限公司 有限公司70%的股 美彩印的净
权 资产值为依
据
河南九龙水电集 郑州光华大酒店有 2006-11-07 2,500.00 -394.00 -442.00 是 经审计的光 是 是
团有限公司 限公司60%的股权 华酒店的净
资产值为依
据
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7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
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出售华美彩印及光华酒店股权主要是为突出公司主营业务，优化公司的产业结构。所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性没有
影响。
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7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完 是否为关联方担保（是或否
） 毕 ）
河南少林汽车股份 2006-10-11 500.00 连带责任 一年 否 否
有限公司
河南少林汽车股份 2006-07-08 480.00 连带责任 一年 否 否
有限公司
报告期内担保发生额合计 980.00
报告期末担保余额合计（A） 980.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0.00
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 0.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额（A+B） 980.00
担保总额占公司净资产的比例 5.23%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 0.00
金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保 0.00
对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计*（C+D+E） 980.00
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*注：填写“上述三项担保总额”(C+D+E)时，如一个担保事项同时出现上述三项情形，合计计算时仅需计算一次。
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的比 交易金额 占同类交易金额的比
例 例
新乡市辉龙中兴新区房地产开发有限 120.94 0.62% 0.00 0.00%
公司
新乡市辉龙中兴新区房地产开发有限 78.16 29.96% 0.00 0.00%
公司
合计 199.10 30.58% 0.00 0.00%
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额199.10万元
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
河南汇诚投资有限公司 0.00 0.00 738.62 738.62
合计 0.00 0.00 738.62 738.62
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元
7.4.3 2005年末被占用资金的清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2006年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2006年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况
√ 适用 □ 不适用
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股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
河南汇诚投资有限公司 河南汇诚投资有限公司已做出书面承诺，若在本次股权 已经履行 公司第一大股东河
分置改革相关股东会议网络投票前，存在未明确表示同 南汇诚投资有限公
意本股权分置改革方案的非流通股股东，对其执行对价 司承诺，公司在股
安排先行代为垫付。被垫付对价的非流通股股东在办理 权分置改革方案实
其持有的非流通股股份上市流通时，应向河南汇诚投资 施后，若公司的经
有限公司以股份、现金方式或其他双方认同的方式偿还 营业绩无法达到设
垫付的对价，或征得河南汇诚投资有限公司的同意，并 定目标，将向流通
由本公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请 股股东追送股份一
次（追送完毕后，
此承诺自动失效）
。
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7.6.2 报告期末持股5％以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
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本公司位于广西北海市云南路东北海国际商业城规划区Ⅱ-12地块销售给北海小岭房地产有限公司（以下简称“小岭公司”），小岭
公司未按合同约定支付购地款，却将该地块中的52亩售与他人建私人住宅（产权未过户）。本公司于2005年起诉小岭公司违约，同时
要求解除签订的土地转让合同。北海市中级人民法院于2005年6月判决小岭公司支付土地款478万元及违约金84.341万元给本公司。判
决后小岭公司未上诉亦未履行判决书所确定的义务，北海市中级人民法院于2005年7月18日向小岭公司发出执行通知书，责令小岭公
司立即履行判决书所确定的义务，并查封小岭公司与他人共有的土地使用权及地上建筑物，其中有北海市（2004）城规管字第060号
项下的贵华花园的两幢公寓楼（房地产总价值为7,913,600.00元）及权属证书为北海市（2000）地字100428号《建设用地批准书》项
下的土地5,603.73平方米。小岭公司尚未履行判决。
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§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
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报告期内，监事会对公司的运营情况形成如下独立意见：1、公司依法运营情况报告期内，监事会对公司运营情况进行了监督和检查
：公司严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》和国家有关法律法规进行规范运营。股东大会和董事会的召开程序、议事规
则和决议程序均按合法程序进行。公司董事、经理在执行本公司职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的
行为。2、公司财务情况监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查：公司财务部门能认真贯彻国家有关财政法规及中国证监会
的相关规定，建立健全公司内部控制管理制度，使公司经营管理与财务管理有机的结合。天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公
司出具的审计报告真实、客观的反映了公司经营成果和财务状况。3、公司募集资金使用情况报告期内，公司没有募集资金。公司最
近一次募集资金已按原计划投入，没有延续到本年度使用的情况。4、公司关联交易及对外担保情况2006年度，公司没有重大关联交
易，公司进行的日常关联交易严格遵守了“公平、公正、合理”的市场原则，没有出现不公平和损害公司、股东利益的情况。公司没
有为股东、实际控制人及其关联方提供担保，也没有直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供债务担保，公司对外担保总
额未超过公司净资产的50％。5、公司收购、出售资产情况公司2006年第二次临时股东大会于2006年11月23日在河南省郑州市花园路5
9号邮政大厦20层公司会议室召开，会议审议通过了《关于出售郑州华美彩印纸品有限公司股权的议案》及《关于出售郑州光华大酒
店有限公司股权的议案》。经查，交易所涉及的资产产权已全部过户，所涉及的债权债务已全部转移。监事会认为，交易定价公允，
没有损害公司及股东利益。
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§9 财务报告
9.1 审计意见
审计意见： 标准无保留审计意见
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：世纪光华科技股份有限公司 2006年12月31日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 14,453,034.77 1,261,492.30 63,454,429.51 10,442,435.42
短期投资 200,000.00 200,000.00
应收票据 2,815,587.66 7,099,577.00
应收股利
应收利息
应收账款 23,449,867.29 275,983.26 67,856,010.59 670,679.31
其他应收款 90,123,994.46 69,715,225.12 86,542,132.63 79,872,003.87
预付账款 7,186,228.70 143,200.00 29,995,511.68 2,000.00
应收补贴款
存货 123,228,214.98 99,608,560.98 123,457,148.37 90,468,591.87
待摊费用 18,720.00 225,561.94
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 261,275,647.86 171,004,461.66 378,830,371.72 181,655,710.47
长期投资：
长期股权投资 3,900,000.00 122,908,858.28 12,507,727.68 210,752,628.53
长期债权投资
长期投资合计 3,900,000.00 122,908,858.28 12,507,727.68 210,752,628.53
合并价差
固定资产：
固定资产原价 128,700,916.76 12,086,208.51 322,978,927.95 14,635,659.03
减：累计折旧 22,060,958.65 6,422,392.51 63,078,494.66 6,718,578.82
固定资产净值 106,639,958.11 5,663,816.00 259,900,433.29 7,917,080.21
减：固定资产减值准备 2,838,671.62 2,838,671.62 10,766,033.39 4,240,195.87
固定资产净额 103,801,286.49 2,825,144.38 249,134,399.90 3,676,884.34
工程物资
在建工程 1,970,131.95 396,942.93
固定资产清理
固定资产合计 105,771,418.44 2,825,144.38 249,531,342.83 3,676,884.34
无形资产及其他资产：
无形资产 13,371,094.64 1,558,666.99 3,826,422.59 2,338,000.27
长期待摊费用 233,126.69
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 13,604,221.33 1,558,666.99 3,826,422.59 2,338,000.27
递延税项：
递延税款借项
资产总计 384,551,287.63 298,297,131.31 644,695,864.82 398,423,223.61
流动负债：
短期借款 85,000,000.00 125,000,000.00 50,000,000.00
应付票据 400,000.00 55,200,000.00 9,200,000.00
应付账款 3,367,617.21 110,000.00 41,870,176.57
预收账款 14,138,959.37 11,743,750.00 10,597,008.03 4,403,406.00
应付工资 51,135.21
应付福利费 1,170,152.27 136,410.26 1,342,441.36 90,534.46
应付股利 541,004.08 541,004.08 541,004.08 541,004.08
应交税金 3,020,982.85 573,110.87 1,565,121.38 348,424.55
其他应交款 71,734.41 26,991.18 49,464.21 19,038.45
其他应付款 57,917,561.54 97,624,767.68 149,190,559.16 148,608,762.04
预提费用 298,575.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 165,679,146.94 110,756,034.07 385,654,349.79 213,211,169.58
长期负债：
长期借款 6,830,908.80 12,619,556.80
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 6,830,908.80 12,619,556.80
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 172,510,055.74 110,756,034.07 398,273,906.59 213,211,169.58
少数股东权益 24,500,134.65 61,209,904.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 106,600,000.00 106,600,000.00 106,600,000.00 106,600,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 106,600,000.00 106,600,000.00 106,600,000.00 106,600,000.00
资本公积 1,179,651.59 1,179,651.59 1,176,451.59 1,176,451.59
盈余公积 55,705,485.05 55,705,485.05 55,472,900.73 55,472,900.73
其中：法定公益金 23,653,906.39 23,653,906.39
未分配利润 24,055,960.60 24,055,960.60 21,962,701.71 21,962,701.71
其中：现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 187,541,097.24 187,541,097.24 185,212,054.03 185,212,054.03
负债和所有者权益（或股东权益 384,551,287.63 298,297,131.31 644,695,864.82 398,423,223.61
）合计
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9.2.2 利润及利润分配表
编制单位：世纪光华科技股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 292,311,843.15 18,862,922.00 178,172,885.46 31,681,835.00
减：主营业务成本 254,677,174.05 16,943,073.07 152,894,600.07 30,807,484.73
主营业务税金及附加 2,526,160.87 1,279,766.50 3,403,303.16 2,617,274.66
二、主营业务利润（亏损以“-” 35,108,508.23 640,082.43 21,874,982.23 -1,742,924.39
号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-” 1,352,871.47 641,318.18 1,221,936.21 827,672.39
号填列）
减：营业费用 6,961,427.84 6,387,778.71
管理费用 10,837,658.54 -5,920,788.37 26,470,988.58 12,971,910.24
财务费用 9,244,164.44 2,694,802.80 7,658,150.32 3,287,628.94
三、营业利润（亏损以“-”号填 9,418,128.88 4,507,386.18 -17,419,999.17 -17,174,791.18
列）
加：投资收益（亏损以“-”号填 -4,171,460.38 -2,665,475.18 -2,116,420.15 -1,143,500.54
列）
补贴收入 1,723,222.80 5,063,855.20
营业外收入 637,277.46 528,516.47 102,353.08
减：营业外支出 203,589.98 13,553.96 1,069,419.22 511,089.84
四、利润总额（亏损以“-”号填 7,403,578.78 2,356,873.51 -15,439,630.26 -18,829,381.56
列）
减：所得税 4,611,696.55 31,030.30 2,943,946.83
少数股东损益 466,039.02 445,804.47
加：未确认的投资损失本期发生
额
五、净利润（亏损以“-”号填列 2,325,843.21 2,325,843.21 -18,829,381.56 -18,829,381.56
）
加：年初未分配利润 21,962,701.71 21,962,701.71 40,792,083.27 40,792,083.27
其他转入
六、可供分配的利润 24,288,544.92 24,288,544.92 21,962,701.71 21,962,701.71
减：提取法定盈余公积 232,584.32 232,584.32
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 24,055,960.60 24,055,960.60 21,962,701.71 21,962,701.71
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股
利
八、未分配利润 24,055,960.60 24,055,960.60 21,962,701.71 21,962,701.71
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单位
所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减少）
利润总额
4．会计估计变更增加（或减少）
利润总额
5．债务重组损失
6．其他
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9.2.3 现金流量表
编制单位：世纪光华科技股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
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项目 本期
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 297,625,070.93 28,134,428.15
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 28,811,188.66 37,609,620.06
经营活动现金流入小计 326,436,259.59 65,744,048.21
购买商品、接受劳务支付的现金 242,357,931.15 500,681.42
支付给职工以及为职工支付的现金 14,182,483.28 1,312,702.07
支付的各项税费 14,364,268.80 1,372,654.31
支付的其他与经营活动有关的现金 28,955,784.13 2,875,340.85
经营活动现金流出小计 299,860,467.36 6,061,378.65
经营活动产生的现金流量净额 26,575,792.23 59,682,669.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22,321,933.38 40,639,298.40
取得投资收益所收到的现金 179,662.50 179,662.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,199,000.00 935,000.00
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 3,282.02
投资活动现金流入小计 23,703,877.90 41,753,960.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资 12,122,749.01 116,509.58
产所支付的现金
投资所支付的现金 39,496,339.00 48,496,339.00
支付的其他与投资活动有关的现金 208,800.00
投资活动现金流出小计 51,827,888.01 48,612,848.58
投资活动产生的现金流量净额 -28,124,010.11 -6,858,887.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 1,500,000.00
借款所收到的现金 130,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 131,500,000.00
偿还债务所支付的现金 115,424,700.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现 8,728,476.86 2,804,725.00
金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 124,153,176.86 52,804,725.00
筹资活动产生的现金流量净额 7,346,823.14 -52,804,725.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 5,798,605.26 19,056.88
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 2,325,843.21 2,325,843.21
加：计提的资产减值准备 -12,144,669.28 -12,305,508.16
固定资产折旧 15,700,171.14 476,267.32
无形资产摊销 963,721.53 779,333.28
长期待摊费用摊销 246,421.57
待摊费用减少（减：增加） 62,603.21
预提费用增加（减：减少） -40,644.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资 -299,045.13 -436,220.06
产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 13,553.96 13,553.96
财务费用 9,443,894.84 2,804,725.00
投资损失（减：收益） 4,171,460.38 2,665,475.18
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -2,941,393.55 831,166.06
经营性应收项目的减少（减：增加） -39,644,509.59 22,578,418.51
经营性应付项目的增加（减：减少） 48,252,345.05 39,949,615.26
其他
少数股东损益 466,039.02
经营活动产生的现金流量净额 26,575,792.23 59,682,669.56
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 14,053,034.77 1,261,492.30
减：现金的期初余额 8,254,429.51 1,242,435.42
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 5,798,605.26 19,056.88
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9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
√ 适用 □ 不适用
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本公司本年度因补记2005年度销售土地应计的道路修建费、契税及其他相关税费合计816,149.48元，调增2005年度的“主营业务成本
”816,149.48元，调减“应收账款”年初数816,149.48元，同时调减2005年度的“管理费用”和“坏账准备”年初数8,161.49元；调
整已计入2005年度费用的应收暂付款168,607.50元，调减2005年度的“管理费用”168,607.50元，调增“其他应收款”年初数168,60
7.50元，同时调增“管理费用”、“坏账准备”年初数1,686.08元。因上述会计差错事项的影响合计调减年初未分配利润641,066.57
元。
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9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
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（1）本公司于本年度6月投资成立了世纪光华河南置业有限公司，其会计报表于本年度纳入合并范围。（2）报告期内因购买股权而
增加的子公司的情况如下：新增企业名称_购买日_确定依据_利润表合并期间河南鑫都门窗有限公司_2006年5月2006年9月_股东会决
议_2006年度注：该公司原系由葛晓峰、朱磊二人于2006年1月10日共同出资组建，注册资本200万元；2006年5月，本公司的子公司辉
龙铝业对鑫都门窗出资300万元，持有鑫都门窗增资后60%的股权；2006年9月26日，辉龙铝业受让葛晓峰、朱磊持有的鑫都门窗30%的
股权，从而累计持有其90%的股权。（3）报告期内因转让股权而减少的子公司的情况如下：单位：人民币万元公司全称_转让基准日
资产总额_转让基准日负债总额_转让基准日净资产_合并期间的主营业务收入_合并期间的净利润郑州华美彩印纸品有限公司_18,467.
61_10,749.69_7,717.92_6,193.64_102.64郑州光华大酒店有限公司_9,124.89_5,346.21_3,778.68_1,228.82_-656.71注：2006年11
月，本公司将持有的上述两家公司的股权全部出售给九龙集团。上述两家子公司本年度1月至9月的净利润及现金流量已并入本公司的
合并利润表和合并现金流量表。详细说明参见本附注十一之2。（4）报告期内因清算而减少的子公司的情况如下：本年度本公司的子
公司北海光华大酒店有限责任公司（以下简称“北海大酒店”）、河南省世纪正联科技有限公司（以下简称“世纪正联”）进行清算
，本公司因此产生了投资损失546,914.97元，并已计入本年度的合并利润表。
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9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表
单位：（人民币）元
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项目名称 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 187,541,097.24
长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
拟以公允价值模式计量的投资性房地产
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
符合预计负债确认条件的辞退补偿
股份支付
符合预计负债确认条件的重组义务
企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出
售金额资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
金融工具分拆增加的权益
衍生金融工具
所得税 14,409,436.06
少数股东权益 24,555,113.77
其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 226,505,647.07
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会计师事务所的审阅意见
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世纪光华科技股份有限公司全体股东：我们审阅了后附的世纪光华科技股份有限公司（以下简称“世纪光华股份公司”）新旧会计准
则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会
计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发〔2006〕136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是世纪光华股
份公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。根据“通知”的有关规定，我们参照《中
国注册会计师审阅准则第2101——财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否
不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算
过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，
因而不发表审计意见。根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信上述差异调节表没有按照《企业会计准则第38号——首
次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。此外，我们提醒差异调节表的使用者关注，如后附差异调节表中重要提示所述：
差异调节表中所列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中所列报的相应数据可能存在差异。天健华证中洲
（北京）会计师事务所有限公司_中国注册会计师：_中国注册会计师：_中国厦门_2007年2月27日
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