恒逸石化股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
股票简称：恒逸石化
股票代码：000703
二〇一六年第三季 度报告
浙江杭州
披露日期：2016 年 10 月 22 日
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恒逸石化股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
周琪 独立董事 公务出差 贺强
朱军民 董事 公务出差 方贤水
公司负责人方贤水、主管会计工作负责人朱菊珍及会计机构负责人(会计主
管人员)蔡萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减
总资产（元） 29,297,235,012.57 25,208,754,881.38 16.22%
归属于上市公司股东的
10,512,491,120.18 6,252,367,470.65 68.14%
净资产（元）
本报告期比上 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
年同期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 8,441,073,367.53 13.57% 22,134,694,509.04 -0.29%
归属于上市公司股东的
150,802,405.70 249.99% 502,800,134.31 5,030.72%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 130,656,798.85 216.00% 399,435,195.83 6,964.13%
利润（元）
经营活动产生的现金流
-- -- 2,358,817,564.34 34.18%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.12 233.33% 0.39 3,800.00%
稀释每股收益（元/股） 0.12 233.33% 0.39 3,800.00%
加权平均净资产收益率 2.30% 4.28% 7.74% 7.55%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,619,874,362
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.3104
注：用最新股本计算的全面摊薄每股收益系按照公司非公开发行股份募集配套资金后总股本
1,619,874,362 股计算。
非经常性损益项目和金额
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单位：元
年初至报告期期 说
项目
末金额 明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -30,077.26
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定
15,080,515.53
额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 68,101,160.73
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 9,880,974.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,532,639.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目 32,627,861.01
减：所得税影响额 14,631,039.65
少数股东权益影响额（税后） 21,197,096.03
合计 103,364,938.48 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 23,659 0
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
数量 股份状态 数量
浙江恒逸集团有 境内非国
50.50% 818,093,967 286,050,000 质押 286,050,000
限公司 有法人
杭州恒逸投资有 境内非国 8.69% 140,845,070 140,845,070
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限公司 有法人
浙江浙银资本管 境内非国
3.91% 63,333,333 63,333,333
理有限公司 有法人
上海爱建信托有
限责任公司－爱
建智赢－宁宁 1 其他 1.95% 31,666,667 31,666,667
号集合资金信托
计划
天津信祥企业管
境内非国
理合伙企业（有 1.95% 31,666,666 31,666,666
有法人
限合伙）
杭州中大君悦投
资有限公司－君
其他 1.95% 31,666,666 31,666,666
悦日新 2 号私募
投资基金
金元顺安基金－
宁波银行－陕西
国际信托－陕国
其他 1.95% 31,666,666 31,666,666
投韶夏 2 号定向
投资集合资金信
托计划
上海爱建信托有
限责任公司－爱
建智赢－波波 3 其他 1.95% 31,666,666 31,666,666
号集合资金信托
计划
平安信托有限责
任公司－平安财
其他 1.52% 24,813,824 0
富*汇安 947 号集
合资金信托计划
华安未来资产－
工商银行－智盈
其他 1.19% 19,333,338 19,333,338
2 号资产管理计
划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浙江恒逸集团有限公司 818,093,967 人民币普通股 818,093,967
平安信托有限责任公司－平
24,813,824 人民币普通股 24,813,824
安财富*汇安 947 号集合资
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金信托计划
中央汇金资产管理有限责任
15,276,700 人民币普通股 15,276,700
公司
平安信托有限责任公司－平
安财富*汇安 948 号集合资 8,752,816 人民币普通股 8,752,816
金信托计划
中国农业银行股份有限公司
－交银施罗德成长混合型证 8,689,382 人民币普通股 8,689,382
券投资基金
中国银行股份有限公司－华
夏新经济灵活配置混合型发 8,263,060 人民币普通股 8,263,060
起式证券投资基金
招商证券股份有限公司 7,000,570 人民币普通股 7,000,570
乔楠 6,030,000 人民币普通股 6,030,000
曹伟娟 5,900,100 人民币普通股 5,800,100
杭州惠丰化纤有限公司 5,460,000 人民币普通股 5,460,000
前 10 名无限售条件普通股股东中，曹伟娟与杭州惠丰化纤有限
上述股东关联关系或一致行
公司之间存在关联关系且属于《上市公司收购管理办法》规定的
动的说明
一致行动人。
注：公司原股份数 1,303,207,696，非公开发行新股 316,666,666 股于 2016 年 10 月 19 日上市，
因此公司合计总股份数 1,619,874,362 股。由于公司非公开发行募集资金已于 2016 年 9 月 20
日到账，因此本部分公司前 10 名普通股股东包含了非公开发行股份股权登记后的新增股东。
由于非公开发行股份需要限售 12 个月，因此前 10 名无限售条件普通股股东不变。报告期末
普通股股东总数由中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，为截止到 2016 年 9 月 30 日
收市时的股东人数。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动比率(%) 变动原因
货币资金 629,070.19 261,832.42 367,237.78 140% 报告期收到非公开发行股票募集配套资金 38 亿元
以公允价值计量且
其变动计入当期损 12,898.28 2,443.59 10,454.69 428% 期末未交割远期外汇交易增加
益的金融资产
衍生金融资产 15,851.10 7,997.63 7,853.48 98% 期末未交割远期外汇套期业务增加
公司调整融资结构，减少票据质押贷美元融资，置换成票据贴现融资，
应收票据 82,871.28 164,406.86 -81,535.57 -50%
故减少在库票据，提高资产流动性
其他流动资产 112,629.55 7,625.14 105,004.41 1377% 报告期增加 8 亿元委贷，另外留抵税额增加，重分类至其他流动资产
可供出售金融资产 1,500.00 - 1,500.00 100% 报告期公司新增“产业大数据平台”投资
在建工程 144,154.27 92,796.88 51,357.38 55% 主要为文莱项目投资建设支出
工程物资 1,803.69 934.90 868.78 93% 主要为工程建设购入的专用材料
以公允价值计量且
其变动计入当期损 - 1,342.91 -1,342.91 -100% 期初远期外汇交易已交割
益的金融负债
降低进口原料采购同时增加国内原料采购，同时通过银行承兑汇票支付
应付票据 412,751.00 257,338.70 155,412.30 60%
国内原料款
预收款项 108,937.18 20,405.97 88,531.20 434% 报告期销售量增加，预收账款增加
应付利息 1,216.83 1,865.54 -648.72 -35% 借款总额减少，期末应付利息减少
主要系浙江恒逸集团有限公司发行债券所得资金临时用于补充子公司
其他应付款 90,734.72 9,211.05 81,523.67 885%
营运资金
一年内到期的非流 30,193.56 71,034.96 -40,841.40 -57% 期初一年内到期长期借款中大部分于本期偿还
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动负债
长期借款 36,711.20 53,234.50 -16,523.30 -31% 一年内到期的长期借款重分类至流动负债
长期应付款 13,387.34 22.86 13,364.48 58461% 报告期增加融资租赁业务
利润表项目 本期金额 上年同期金额 变动金额 变动比率(%) 变动原因
主要系本报告期公司调整销售模式结算政策，改由客户承担运费，本期
销售费用 9,158.17 23,621.87 -14,463.70 -61%
PTA 聚酯产品销售费用大幅下降
一方面因公司借款总额及利率下降，利息支出减少，另一方面得益于公
财务费用 25,680.41 70,459.41 -44,779.00 -64% 司的外汇套期保值业务，汇兑收益增加；而上年同期人民币汇率波动使
公司造成未实现汇兑损失
资产减值损失 18.67 -1,145.31 1,163.98 102% 主要为商品价格上涨，存货跌价准备同比下降
公允价值变动收益
（损失以“－”号填 4,906.14 252.85 4,653.28 1840% 交易性金融资产公允价值变动损益增加
列）
投资收益（损失以
41,310.60 14,513.16 26,797.44 185% 报告期内参股公司效益比上年同期大幅增长
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收 24,751.51 16,383.72 8,367.79 51% 报告期内参股公司效益比上年同期大幅增长
益
营业外支出 184.80 384.71 -199.91 -52% 主要为非流动资产处置损失减少
所得税费用 5,707.51 145.73 5,561.78 3817% 报告期营业利润增加，所得税费用增加
注：公司报告期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过30%的，在本次季报中说明变动情况和
主要原因。资产负债表项目的期初余额为上年度的期末值。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司2015年度非公开发行股票项目进展：
（1）2016年7月21日，公司收到证监会出具的《关于核准恒逸石化股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2016]1320号），核准恒逸石化非公开发行不超过393,782,383股股
份。详见公司于7月22日在巨潮资讯网上的公告《关于非公开发行股票申请获得中国证券监督
管理委员会核准批文的公告》（公告编号：2016-073）。
（2）2016年10月17日，公司发布《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》，本次发
行新增股份的性质为有限售条件股份，股票限售期为新增股份上市之日起12个月，预计可上
市流通日为2017年10月19日。详见公司于10月18日披露的《非公开发行股票发行情况报告书
暨上市公告书》及其摘要。
2、员工持股计划相关事项进展
（1）2016年7月6日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于<恒逸石化股份有
限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，公司第九届监事会第十二次会议审议
上述议案并发表相关意见，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报
告。同时审议并通过了《关于召开2016年第六次临时股东大会的议案》。
（2）2016年7月22日，公司召开2016年第六次临时股东大会，审议通过了《关于<恒逸石化股
份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》及相关事项，公司实施员工持股计
划获得公司股东大会批准。
（3）2016年8月31日，公司公布了第一期员工持股计划实施的进展。详见公司于9月1日在巨
潮资讯网上的公告《关于第一期员工持股计划实施进展的公告 》（公告编号：2016-077 ）。
（4）2016年9月30日，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，购买的股票按照规定予以
锁定，股票锁定期为2016年9月30日起12个月。详见公司于10月10日在巨潮资讯网上的公告《关
于第一期员工持股计划购买完成的公告》（公告编号：2016-079）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于非公开发行股票
公司 2015 年度 2016 年 07
申请获得中国证券监督管理委员会核准批文的公告》（公告编号：
非公开发行股 月 22 日
2016-073）
票项目
2016 年 10 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《非公开发行股票发行
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月 18 日 情况报告书暨上市公告书》及其摘要
2016 年 07 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），第一期员工持股计划（草
月 07 日 案）及其摘要
2016 年 07 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《第六次临时股东大会
员工持股计划 月 23 日 决议公告》（公告编号：2016-074）
相关事项 2016 年 09 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于第一期员工持股
月 01 日 计划实施进展的公告 》（公告编号：2016-077 ）
2016 年 10 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于第一期员工持股
月 10 日 计划购买完成的公告 》（公告编号：2016-079）
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
的承诺事项
承诺事 承诺时 承诺
承诺方 承诺类型 承诺内容 履行情况
由 间 期限
股改承
诺
关于同业竞争、关 2010 年
承诺保证恒逸集团及其实际控制人的关联企业与公司在人员、资产、 长期 截至目前，恒逸集团、邱建林无
恒逸集团、公司实际控制人邱建林 联交易、资金占用 04 月 29
财务、机构及业务上的独立。 有效 违背该承诺的情形。
方面的承诺 日
关于同业竞争、关 2010 年
长期 截至目前，恒逸集团、邱建林无
恒逸集团、公司实际控制人邱建林 联交易、资金占用 承诺不与公司同业竞争。 04 月 29
有效 违背该承诺的情形。
方面的承诺 日
收购报 关于同业竞争、关 2010 年
长期 截至目前，恒逸集团、邱建林无
告书或 恒逸集团、公司实际控制人邱建林 联交易、资金占用 承诺规范与公司的关联交易。 04 月 29
有效 违背该承诺的情形。
权益变 方面的承诺 日
动报告
关于同业竞争、关 2010 年
书中所 长期 截至目前，恒逸集团、邱建林无
恒逸集团、公司实际控制人邱建林 联交易、资金占用 承诺不占用公司资金。 04 月 29
作承诺 有效 违背该承诺的情形。
方面的承诺 日
承诺浙江逸盛石化有限公司、大连逸盛投资有限公司股权调整不会增
浙江恒逸集团有限公司;天津鼎晖 加恒逸石化或相关下属子公司现实或潜在的税负。以本次重大资产重 该承诺持续有效，仍在履行过程
2010 年
股权投资一期基金（有限合伙）; 组完成为前提，如由于国家税务政策调整或其它原因导致恒逸石化或 长期 中，截至目前，恒逸集团、鼎晖
其他承诺 04 月 29
天津鼎晖元博股权投资基金（有限 其下属控股子公司就上述股权调整被要求补交税款或被税务机关追 有效 一期及鼎晖元博无违反该承诺事
日
合伙） 缴税款的，则重组方承诺将以现金及时、全额补偿公司因此而遭受的 项。
任何损失。
资产重
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组时所
作承诺
该承诺持续有效，仍在履行过程
中信证券股份有限公司;杭州中大 中，截至目前，中信证券股份有
首次公 君悦投资有限公司;浙江浙银资本 限公司;杭州中大君悦投资有限公
自恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”）非公开发行股票自
开发行 管理有限公司;天津信祥企业管理 2016 年 司;浙江浙银资本管理有限公司;
发行结束之日（即新增股份上市首日）起 12 个月内，不转让或者委 12
或再融 合伙企业（有限合伙）;金元顺安基 股份限售承诺 10 月 19 天津信祥企业管理合伙企业（有
托他人管理本公司本次认购的恒逸石化股票，也不由恒逸石化回购该 个月
资时所 金管理有限公司;华融证券股份有 日 限合伙）;金元顺安基金管理有限
部分股份。
作承诺 限公司;华安未来资产管理（上海） 公司;华融证券股份有限公司;华
有限公司 安未来资产管理（上海）有限公
司无违反该承诺事项。
股权激
励承诺
杭州恒逸投资有限公司作为公司控股股东浙江恒逸集团有限公司的
2015 年 该承诺持续有效，仍在履行过程
全资子公司，承诺在恒逸石化 2014 年度非公开发行 A 股股票事项中
杭州恒逸投资有限公司 股份限售承诺 11 月 05 3 年 中，截至目前，恒逸投资无违反
以现金方式认购的 140,845,070 股新增股份自该等股份上市之日起 36
日 该承诺事项。
个月内不转让。
公司控股股东浙江恒逸集团有限公司自 2016 年 1 月 14 日起 12 个月
2016 年 该承诺持续有效，仍在履行过程
其他对 内，择机通过二级市场竞价买入或深圳证券交易所允许的其他方式增
浙江恒逸集团有限公司 股份增持承诺 01 月 14 1 年 中，截至目前，已增持 10,273,737
公司中 持不低于 1,000 万股公司股份。并且，在增持实施期间及法定期限内
日 股，恒逸集团无违反该承诺事项。
小股东 不减持所持有的公司股份。
所作承 如其成功收购上海恒逸聚酯纤维有限公司（以下简称“上海恒逸”）
诺 100%股权，收购后会对上海恒逸资产妥善加以处置，不会与作为上
关于同业竞争、关 市公司主营业务之一的聚酯纤维产品的生产与销售产生同业竞争。补 2016 年
长期 截至目前，海南恒盛元无违背该
海南恒盛元国际旅游发展有限公司 联交易、资金占用 充承诺：自公司 2016 年第四次临时股东大会批准本次上海恒逸 100% 03 月 21
有效 承诺的情形。
方面的承诺 股权转让交易之日起，上海恒逸永久性关停现有生产装置，不再参与 日
或新增任何可能与公司产业同业竞争的领域。同时，上海恒逸将现有
资产进行拆分处置，以彻底解决该潜在的同业竞争问题。
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2016 年
截至目前，恒逸集团、邱建林无
恒逸集团、公司实际控制人邱建林 其他承诺 承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。 02 月 17 3 年
违背该承诺的情形。
日
（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也
不采用其他方式损害公司利益。（二）承诺对个人的职务消费行为进
方贤水;邱奕博;高勤红;朱菊珍;周 行约束。（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、 2016 年
琪;贾路桥;朱军民;贺强;王松林;陈 其他承诺 消费活动。（四）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司 02 月 17 3 年 截至目前，无违背该承诺的情形。
连财;倪德锋;郭丹;黄百坚 填补回报措施的执行情况相挂钩。（五）承诺未来公司如实施股权激 日
励，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行
情况相挂钩。
承诺是
否按时 是
履行
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四、对 2016 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
单位：万元
计提 期末投
衍生
衍生品 减值 资金额
品投 是否 衍生品 报告期
关联关 投资初 期初投 报告期内 报告期内售 准备 期末投资金 占公司
资操 关联 投资类 起始日期 终止日期 实际损
系 始投资 资金额 购入金额 出金额 金额 额 报告期
作方 交易 型 益金额
金额 （如 末净资
名称
有） 产比例
恒逸 控股子 远期外 2016 年 01 2017 年 06
是 146,022 146,022 433,253.74 173,988.54 405,287.2 31.74% 1,255.17
有限 公司 汇合约 月 25 日 月 15 日
恒逸 控股子 远期外 2016 年 01 2017 年 04
是 172,730 172,730 28,046.76 115,300.92 85,475.84 6.69% 1,253.96
高新 公司 汇合约 月 06 日 月 28 日
恒逸
控股子 远期外 2016 年 03 2017 年 04
聚合 是 33,178 33,178 14,824.72 23,161.30 24,841.42 1.95% 559.4
公司 汇合约 月 28 日 月 28 日
物
浙江 控股子 远期外 2016 年 01 2017 年 11
是 340,914 340,914 283,806.50 177,307.90 447,412.6 35.04% 2,642.98
逸盛 公司 汇合约 月 11 日 月 20 日
浙江 控股子 PTA 期 2016 年 03 2016 年 09
是 0 0 6,865.81 424.81 6,441.01 0.50% 1,098.61
逸盛 公司 货 月 02 日 月 30 日
合计 692,844 -- -- 692,844 766,797.53 490,183.47 969,458.07 75.92% 6,810.12
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 无
衍生品投资审批董事会公告披 2016 年 04 月 25 日
露日期（如有) 2015 年 12 月 10 日
衍生品投资审批股东会公告披 2016 年 05 月 17 日
14
恒逸石化股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
露日期（如有) 2015 年 12 月 26 日
开展衍生品投资面临的风险： 1、市场风险：在行情变动较大的情况下，价格按照预期相反方向波
动，造成损失。2、流动性风险：衍生品投资面临合约交易时间与预期不符合的风险。 3、信用风险：
在交付周期内，由于产品价格的大幅波动，客户主动违约而造成公司交易上的损失。 4、操作风险：
报告期衍生品持仓的风险分析
由于衍生品投资专业性较强，复杂程度较高，会存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外
及控制措施说明（包括但不限
损失的可能。 5、法律风险：在衍生品交易中，由于相关行为与相应的法规发生冲突，致使无法获
于市场风险、流动性风险、信
得当初所期待的经济效果甚至蒙受损失的风险。公司采取的风险控制措施：公司董事会已审议批准
用风险、操作风险、法律风险
了《远期外汇交易业务管理制度》和《期货业务管理制度》，规定公司从事衍生品投资业务，以套期
等）
保值为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责
任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，符合监管
部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
已投资衍生品报告期内市场价
格或产品公允价值变动的情 报告期内，公司商品期货、外汇等衍生品公允价值变动情况：盈利 6810.12 万元。公司对衍生品投
况，对衍生品公允价值的分析 资按照公允价值计价，远期外汇基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，
应披露具体使用的方法及相关 企业每月均进行公允价值计量与确认；期货的交易价格即为公允价格。
假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策
否，公司根据财政部《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号--套期
及会计核算具体原则与上一报
保值》、企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》相关规定及
告期相比是否发生重大变化的
其指南，对开展的衍生品投资业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
说明
公司以规避市场波动风险、套期保值为目的开展的衍生品投资业务，与公司日常经营需求紧密相关，
独立董事对公司衍生品投资及 符合有关法律、法规的规定，且公司建立了《远期外汇交易业务管理制度》和《期货管理制度》，加
风险控制情况的专项意见 强了风险管理和控制，有利于规避和控制经营风险，提高公司抵御市场风险的能力，不存在损害公
司和全体股东利益的情况。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待对
接待时间 接待方式 调研的基本情况索引
象类型
具体参考深交所互动易恒逸石化 2016 年 7 月 7 日投
2016 年 07 月 07 日 实地调研 机构
资者关系活动记录表
具体参考深交所互动易恒逸石化 2016 年 7 月 13 日投
2016 年 07 月 13 日 实地调研 机构
资者关系活动记录表
具体参考深交所互动易恒逸石化 2016 年 7 月 19 日投
2016 年 07 月 19 日 实地调研 机构
资者关系活动记录表
2016 年 08 月 03 日 实地调研 机构 具体参考深交所互动易恒逸石化 2016 年 8 月 3 日投
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恒逸石化股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
资者关系活动记录表
具体参考深交所互动易恒逸石化 2016 年 9 月 18 日投
2016 年 09 月 18 日 实地调研 机构
资者关系活动记录表
八、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
16
恒逸石化股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：恒逸石化股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 6,290,701,942.64 2,618,324,179.37
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 128,982,841.77 24,435,904.89
衍生金融资产 158,511,011.05 79,976,261.01
应收票据 828,712,849.81 1,644,068,597.89
应收账款 783,818,402.66 889,235,216.73
预付款项 2,072,171,830.62 1,932,234,107.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 46,864,539.15 36,894,358.34
买入返售金融资产
存货 1,964,691,254.13 1,549,279,851.77
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 712,703.76 771,644.23
其他流动资产 1,126,295,487.76 76,251,355.85
流动资产合计 13,401,462,863.35 8,851,471,477.12
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 15,000,000.00
17
恒逸石化股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款 243,735.89
长期股权投资 5,506,853,868.00 5,071,507,887.03
投资性房地产
固定资产 8,341,072,319.55 9,627,419,883.80
在建工程 1,441,542,663.46 927,968,824.59
工程物资 18,036,873.84 9,349,037.98
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 475,795,104.06 613,086,440.57
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,338,227.24 10,057,408.58
递延所得税资产 81,770,093.07 90,599,367.23
其他非流动资产 7,363,000.00 7,050,818.59
非流动资产合计 15,895,772,149.22 16,357,283,404.26
资产总计 29,297,235,012.57 25,208,754,881.38
流动负债：
短期借款 8,282,297,787.67 11,028,424,212.61
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 13,429,110.94
衍生金融负债
应付票据 4,127,510,000.00 2,573,387,038.50
应付账款 1,022,825,666.83 1,397,801,787.98
预收款项 1,089,371,762.54 204,059,715.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 31,618,271.04 42,239,995.90
应交税费 60,786,368.24 70,804,602.89
应付利息 12,168,261.42 18,655,438.01
应付股利 759.38 720.90
18
恒逸石化股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他应付款 907,347,187.06 92,110,457.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 301,935,622.72 710,349,585.94
其他流动负债
流动负债合计 15,835,861,686.90 16,151,262,666.08
非流动负债：
长期借款 367,112,000.00 532,345,040.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 133,873,398.60 228,606.41
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 168,809,457.28 182,863,872.89
递延所得税负债 16,720,600.66 14,164,850.88
其他非流动负债
非流动负债合计 686,515,456.54 729,602,370.18
负债合计 16,522,377,143.44 16,880,865,036.26
所有者权益：
股本 1,619,874,362.00 1,306,132,696.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,382,200,444.25 946,954,016.52
减：库存股 46,946,250.00 62,595,000.00
其他综合收益 92,030,397.72 89,692,387.72
专项储备
盈余公积 290,409,581.95 299,933,292.36
一般风险准备
19
恒逸石化股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
未分配利润 4,174,922,584.26 3,672,250,078.05
归属于母公司所有者权益合计 10,512,491,120.18 6,252,367,470.65
少数股东权益 2,262,366,748.95 2,075,522,374.47
所有者权益合计 12,774,857,869.13 8,327,889,845.12
负债和所有者权益总计 29,297,235,012.57 25,208,754,881.38
法定代表人：方贤水 主管会计工作负责人：朱菊珍 会计机构负责人：蔡萍
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,779,308,034.44 334,598.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 155,850.00
应收利息
应收股利 157,000,000.00 157,000,000.00
其他应收款 10,107,873.47 47,464,553.22
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,946,571,757.91 204,799,151.24
非流动资产：
可供出售金融资产 15,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,533,603,700.00 5,533,603,700.00
投资性房地产
固定资产 649.40 2,294.54
在建工程
工程物资
20
恒逸石化股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 5,548,604,349.40 5,533,605,994.54
资产总计 9,495,176,107.31 5,738,405,145.78
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 250,523.98 191,985.17
应交税费 14,685.27 14,518.60
应付利息
应付股利 759.38 720.90
其他应付款 59,706,250.00 63,034,506.00
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 59,972,218.63 63,241,730.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
21
恒逸石化股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 59,972,218.63 63,241,730.67
所有者权益：
股本 1,619,874,362.00 1,306,132,696.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,741,072,948.43 4,304,840,039.10
减：库存股 46,946,250.00 62,595,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 140,192,407.90 140,192,407.90
未分配利润 -18,989,579.65 -13,406,727.89
所有者权益合计 9,435,203,888.68 5,675,163,415.11
负债和所有者权益总计 9,495,176,107.31 5,738,405,145.78
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 8,441,073,367.53 7,432,777,256.59
其中：营业收入 8,441,073,367.53 7,432,777,256.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 8,453,304,588.16 7,770,671,539.18
其中：营业成本 8,249,938,419.15 7,177,135,835.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
22
恒逸石化股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,598,682.26 19,744,282.62
销售费用 27,805,448.15 68,100,544.00
管理费用 94,024,164.77 79,158,223.57
财务费用 78,890,260.37 446,254,784.43
资产减值损失 47,613.46 -19,722,130.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -3,734,407.28 -4,959,337.32
投资收益（损失以“－”号填列） 175,971,523.03 137,042,694.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 34,574,553.94 135,919,745.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 160,005,895.12 -205,810,925.76
加：营业外收入 17,295,311.61 18,047,147.13
其中：非流动资产处置利得 125,082.38 609,152.66
减：营业外支出 1,667,164.60 278,598.25
其中：非流动资产处置损失 155,159.64 2,872,690.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 175,634,042.13 -188,042,376.88
减：所得税费用 10,853,082.24 -35,739,492.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 164,780,959.89 -152,302,884.78
归属于母公司所有者的净利润 150,802,405.70 -100,541,972.13
少数股东损益 13,978,554.19 -51,760,912.65
六、其他综合收益的税后净额 -1,858,496.32 26,973,284.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -1,858,496.32 26,973,284.47
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -1,858,496.32 26,973,284.47
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 -6,209.06
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -2,720,143.80 26,979,493.53
23
恒逸石化股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 162,922,463.57 -125,329,600.31
归属于母公司所有者的综合收益总额 148,943,909.38 -73,568,687.66
归属于少数股东的综合收益总额 13,978,554.19 -51,760,912.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 -0.09
（二）稀释每股收益 0.12 -0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：方贤水 主管会计工作负责人：朱菊珍 会计机构负责人：蔡萍
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加
销售费用
管理费用 3,825,469.80 1,091,917.68
财务费用 -29,163.56 -786.84
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,796,306.24 -1,091,130.84
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 15,709.25
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,796,306.24 -1,106,840.09
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,796,306.24 -1,106,840.09
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
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恒逸石化股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -3,796,306.24 -1,106,840.09
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 22,134,694,509.04 22,199,450,753.71
其中：营业收入 22,134,694,509.04 22,199,450,753.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 22,032,431,035.84 22,386,143,713.49
其中：营业成本 21,421,514,328.07 21,170,796,802.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 32,602,970.85 45,032,290.72
销售费用 91,581,721.85 236,218,678.33
管理费用 229,741,271.55 240,955,016.82
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财务费用 256,804,082.75 704,594,058.84
资产减值损失 186,660.77 -11,453,133.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 49,061,355.61 2,528,518.78
投资收益（损失以“－”号填列） 413,106,007.60 145,131,604.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 247,515,074.34 163,837,156.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 564,430,836.41 -39,032,836.44
加：营业外收入 58,443,607.68 47,028,019.69
其中：非流动资产处置利得 125,082.38 609,152.66
减：营业外支出 1,848,012.89 3,847,068.89
其中：非流动资产处置损失 155,159.64 2,872,690.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 621,026,431.20 4,148,114.36
减：所得税费用 57,075,093.37 1,457,289.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 563,951,337.83 2,690,824.76
归属于母公司所有者的净利润 502,800,134.31 9,799,799.98
少数股东损益 61,151,203.52 -7,108,975.22
六、其他综合收益的税后净额 2,338,010.00 26,020,546.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 2,338,010.00 26,020,546.96
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 2,338,010.00 26,020,546.96
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 -14,643,121.80 31,016.52
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 434,475.00
5.外币财务报表折算差额 16,119,484.32 25,555,055.44
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 566,289,347.83 28,711,371.72
归属于母公司所有者的综合收益总额 505,138,144.31 35,820,346.94
归属于少数股东的综合收益总额 61,151,203.52 -7,108,975.22
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.39 0.01
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（二）稀释每股收益 0.39 0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加
销售费用
管理费用 5,611,212.94 4,382,941.01
财务费用 -28,361.18 283.68
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,582,851.76 -4,383,224.69
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 15,709.25
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -5,582,851.76 -4,398,933.94
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,582,851.76 -4,398,933.94
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
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6.其他
六、综合收益总额 -5,582,851.76 -4,398,933.94
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 22,069,035,687.56 22,195,034,550.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 197,125,943.04 80,834,245.58
收到其他与经营活动有关的现金 9,019,277,197.60 7,519,358,471.53
经营活动现金流入小计 31,285,438,828.20 29,795,227,267.21
购买商品、接受劳务支付的现金 19,450,451,107.33 20,317,722,005.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 353,487,542.94 398,544,115.40
支付的各项税费 301,551,500.32 220,363,976.88
支付其他与经营活动有关的现金 8,821,131,113.27 7,100,650,045.39
经营活动现金流出小计 28,926,621,263.86 28,037,280,142.99
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经营活动产生的现金流量净额 2,358,817,564.34 1,757,947,124.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 777,050,694.35 33,755,194.77
取得投资收益收到的现金 151,069,224.82 35,775,466.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 403,908.00 1,962,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,339,367.43
投资活动现金流入小计 928,523,827.17 76,832,028.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 502,493,806.66 177,915,474.54
投资支付的现金 1,464,793,465.37 1,364,092,206.17
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,967,287,272.03 1,542,007,680.71
投资活动产生的现金流量净额 -1,038,763,444.86 -1,465,175,652.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,906,866,575.33 62,595,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 128,183,250.00 0.00
取得借款收到的现金 7,363,297,411.79 15,148,556,086.03
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 382,662,308.48 297,341,201.58
筹资活动现金流入小计 11,652,826,295.60 15,508,492,287.61
偿还债务支付的现金 9,530,974,412.77 15,823,394,201.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 242,106,670.40 321,826,368.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 175,830,673.13 580,060,611.10
筹资活动现金流出小计 9,948,911,756.30 16,725,281,181.54
筹资活动产生的现金流量净额 1,703,914,539.30 -1,216,788,893.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 108,613,713.96 -165,252,356.05
五、现金及现金等价物净增加额 3,132,582,372.74 -1,089,269,778.17
加：期初现金及现金等价物余额 1,299,673,809.39 1,872,489,484.42
六、期末现金及现金等价物余额 4,432,256,182.13 783,219,706.25
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8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 38,383,778.88 7,402,103.14
经营活动现金流入小计 38,383,778.88 7,402,103.14
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,103,041.95 1,174,401.21
支付的各项税费 1,087,859.85
支付其他与经营活动有关的现金 4,954,054.47 68,428,530.03
经营活动现金流出小计 7,144,956.27 69,602,931.24
经营活动产生的现金流量净额 31,238,822.61 -62,200,828.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 15,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -15,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,778,683,325.33 62,595,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 38.48
筹资活动现金流入小计 3,778,683,363.81 62,595,000.00
偿还债务支付的现金
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 15,948,750.00
筹资活动现金流出小计 15,948,750.00
筹资活动产生的现金流量净额 3,762,734,613.81 62,595,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,778,973,436.42 394,171.90
加：期初现金及现金等价物余额 334,598.02 170,927.32
六、期末现金及现金等价物余额 3,779,308,034.44 565,099.22
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
公司第三季度报告未经审计。
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第五节 备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
恒逸石化股份有限公司
法定代表人：方贤水
2016 年 10 月 21 日
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