北海国际招商股份有限公司1997年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏 、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简况
1.公司法定中文名称：北海国际招商股份有限公司
2.公司法定英文名称：BEIHAI INTERNATIONAL BUSINESS
SOLICITING CO.，LTD.
3.公司注册地址：北海市中山西路二号楼
邮政编码：53600
成都办公地址：成都市顺城街69号三楼
邮政编码：610016
4.公司法定代表人：王进
5.公司信息披露负责人：乔永忠 肖全林
电话：（0779）3031498（028）6620552
传真：（0779）3031498（028）6759643
6.公司股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：招商股份
股票代码：0703
二、 会计数据和业务数据摘要
（一）公司本年度实现的利润总额：5397.54万元
其中：主营业务利润：5117.40万元
其他业务利润：269.23万元
投资收益 ：14.92万元
营业外收支净额：3.96万元
(二)前三年的主要会计数据和财务指标（元）
项目 1997年 1996年 1995年
主营业务收入 198841379.88 152639265.65 77152356.27
净利润 44839287.98 34412713.88 21671702.75
总资产 273343679.00 215558698.57 184717572.13
总股本 106600000.00 82000000.00 82000000.00
股东权益 201318541.12 156479253.14 122066539.26
摊薄 加权
每股收益 0.421 0.420 0.264
每股净资产 1.889 1.908 1.489
净资产收益率 22.27％ 25.06％ 21.99％ 17.75％
调整后的每股
净资产 1.805 1.801 1.419
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=（年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理财产净损失－递延资产）/年度末普通股股份总数
本公司本年度仅进行送股，故加权计算的每股收益、每股净资产与摊薄计算的相同。
加权净资产收益率 =净利润/[(年初股东权益＋年末股东权益)/2]
(三）报告期内股东权益变动情况和说明（元）
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中：公益金 未分配利润 合计
期初数 82000000.00 0.00 24631639.50 11803924.56 49847613.64 156479253.14
期末数 106600000.0 0.00 34047889.98 16287853.36 60670651.14 201318541.12
变动原因说明：1997年7月4日实施96年度分配，每10股送3股。
三、股本变动及股东情况介绍
（一）股本结构情况 填表日期：1997年12月31日 单位：股
项 目 年初数 本年增减变动(＋,－) 年末数
送股 其他 小计
一.尚未流通股份
1.发起人股份 30,618,100.00 9,185,430.00 － 9,185,430.00 39,803,530.00
其中：
国家拥有股份 － － － － －
境内法人持有股份30,618,100.00 9,185,430.00 9,185,430.00 39,803,530.00
外资法人持有股份 － － － － －
其他 － － － － －
2.募集法人股 15,381,900.00 4,614,570.00 － 4,614,570.00 19,996,470.00
3.内部职工股 － － － － －
4.公众股 36,000,000.00 － －36,000,000.00 －36,000,000.00 －
尚未流通股份合计82,000,000.00 13,800,000.00 －36,000,000.00 －22,200,000.00 59,800,000.00
二.已流通股份
1.境内上市的人民 － 10,800,000.00 36,000,000.00 46,800,000.00 46,800,000.00
币普通股
2.境内上市的外资股 － － － － －
3.境外上市的外资股 － － － － －
4.其他 － － － － －
已流通股份合计 － 10,800,000.00 36,000,000.00 46,800,000.00 46,800,000.00
股份总数 82,000,000.00 24,600,000.00 － 24,600,000.00 106,600,000.00
注：报告期末已流通股份总数含按规定暂予冻结的公司董事、监事、高管人员所持股数。
(二）1997年12月31日股东总数为34606名（户），其中内部职工股股东0名（户）。
(三）前10名股东情况介绍
1997年12月31日公司前10名股东的持股情况：
股东名称 持股数（股） 占总股本比例
（1）海南成都企业(集团)股份有限公司 7107750 6.67％
〈现海南兴源股份有限公司〉
（2）北京一海物业管理有限公司 3790800 3.56％
（3）成都三利商贸有限责任公司 3790800 3.56％
（4）成都中银经济发展中心 3080090 2.89％
（5）北京蜀海冰经贸有限公司 2843100 2.67％
（6）南充市金达房地产开发公司 2843100 2.67％
（7）四川成都全兴酒厂 2843100 2.67％
（8）中国烟草总公司四川省公司 2843100 2.67％
（9）上海天娜纺织业有限公司 2369250 2.22％
（10）成都工商信托投资有限责任公司 2369250 2.22％
(四）董事、监事与高级管理人员持股情况
统计截止日期：1997年12月31日 股份单位：股
姓名 职务 年初数 年末数 增加原因
王 进 董事长兼总经理 5000 6500 分红
王进(女) 董事 2000 2600 分红
王汉英 董事 2000 2600 分红
王宏彦 董事 2000 2600 分红
马德勇 董事 2000 2600 分红
刘大任 董事 2000 2600 分红
汪文敏 董事 2000 2600 分红
邱正同 董事 2000 2600 分红
陈世慕 董事 2000 2600 分红
朱佐义 董事 0 0
肖同华 董事 2000 2600 分红
杨顺成 董事 2000 2600 分红
杨肇基 董事 2000 2600 分红
张立仁 董事 2000 2600 分红
郭宛容(女) 董事 2000 2600 分红
廖子才 董事 2000 2600 分红
漆勇俊 董事 2000 2600 分红
朱蝶娜(女) 监事会主管 500 650 分红
卢华春(女) 监事 500 650 分红
蔡燕(女) 监事 500 650 分红
向晓光 副总经理 0 0
彭福明 副总经理 0 0
张大恒 副总会计师 0 0
乔永忠 董事会秘书 0 0
四、募集资金使用情况
公司属历史遗留问题股票上市，本年度内没有募集资金。以前募集的资金已按原计划使用， 其建设和投资项目未延续到本年度内。
五、重要事件
(一)97年度股东大会、董事会会议、 监事会会议情况简介
1，股东大会
1997年5月30日，公司在成都市金牛山庄会议中心召开1996年度股 东大会，出席会议的股东为48人，代表股份4174.315万股,占公司总股本的50.91％。大会审议通过了《1996年度董事会工作报告》,《1996年 度财务决算报告》,《1996年度利润分配方案》,《1997年度财务预算方案》,《1996年度监事会工作报告》,《关于修改〈公司章程〉的议案》,同意沈永秋女士辞去董事职务，选举朱佐义女士为董事。
2,董事会会议
1997年4月21日，公司在成都市银河王朝大酒店会议中心召开第三 届董事会第六次会议，会议由公司董事长王进先生主持，董事会成员17人全部出席会议。公司监事会成员和公司高级管理人员列席会议。审议批准公司《1996年度总经理工作报告》,讨论通过《1996年度财务决算 报告》，《1996年度利润分配预案》,《1997年度生产经营大纲》,《1997年度财务预算方案》,《董事会对股东大会的报告》,《1996年年度报告（摘要）》 ,《1996年度股东大会议案》,《修改公司<会计制度>、< 财务管理办法>议案》,《更换董事议案》,《〈法人股协议转让程序〉 议案》。
1997年8月18日，公司在成都市顺城街69号三楼会议室召开第三届 董事会第七次会议。董事会成员17人中11人出席会议，6人请假。公司 监事会主管和公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长王进先生主持。 大会决议通过了公司1997年度中期报告。
1997年10月6日，公司在成都市顺城街69号三楼会议室召开第三届董事会第八次（临时）会议。董事会成员17人中16人出席会议，1人请假 。公司监事会主管和公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长王进先生主持。会议原则同意以承接债权和债务的方式整体兼并国营成都锦江电机厂。责成公司经营管理班子进一步深入细致地做好兼并实施前的相关工作。待与成都市人民政府及有关部门、各相关银行和国营成都锦江电机厂商妥具体方案后报董事会审议决定。
1997年11月12日公司在成都市顺城街69号三楼会议室召开第三届董事会第九次（临时）会议，会议由公司董事长王进先生主持；17名董事中，16名董事参加会议，1名董事请假；监事会主管和公司高级管理人 员列席会议。会议审议通过了兼并成都锦江电机厂的议案， 同意报股
东大会审议批准。
3,监事会会议
1997年5月30日，在成都市金牛山庄会议中心召开96年度监事会会 议，审议监事会工作报告。
(二）1997年5月30日，股东大会同意沈永秋女士辞去董事职务，选举朱佐义女士为董事。
(三）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四）本年度公司无关联交易，存在控制关系的关联方关系详见“ 合并范围”介绍。
(五）公司97年度实现税后利润44839287.98元，分别提取10％的公积金和公益金共计8967857.60元，可供股东分配的利润为35871430.38 元，加上96年度未分配利润25247613.64元，实际可供股东分配的利润 为61119044.02元。
董事会的分配预案为：1998年中期之前不予分配。
六、财务报告
（一）审计报告
公司1997年度财务报告经厦门大学会计师事务所注册会计师姚立中、李建发审计，并出具了厦大所审字（98）GF字第5013号无保留意见的审计报告。
（二）会计报表（附后）
（1） 资产负债表
（2） 利润及利润分配表
（3） 财务状况变动表
（三）会计报表附注
（1）公司报告年度的会计政策和核算方法与上年相比没有变化。
（2） 合并范围
列入本公司合并报表范围的有母公司、全资子公司及股权超过50％的控股子公司。股权等于或小于50 ％的参股公司列为长期投资。
纳入1997年度会计报表合并范围的具体有：
公 司 名 称 注 公司经 注册资本 拥有股
册 营范围 （万元） 权比例
地
北海国际招商股份有限公司 北海 房地产、酒店、电子通信 10660
四川三峡经济发展有限公司 成都 三峡移民开发、房地产开发 2000 100％
重庆三峡招商开发有限公司 万县市 三峡移民开发 1000 100％
莫斯科四川三峡经济发展公司 莫斯科 贸易 100 100％
北海四川招商房地产开发公司 北海 房地产开发 900 100％
北海四川大酒店 北海 餐饮、娱乐、客房 2000 100％
西南新日钢制品有限公司 四川 生产销售不锈钢/碳素钢 2000 55％
什邡 复合管材
西南宇视通电子有限公司 成都 生产销售电子通讯产品 1000 51％
（3）企业所得税的会计处理
母公司及所属各子公司依工商注册登记所在地所执行的所得税税 收法规计缴各自的所得税，合并报表中列示的所得税数额，是各个子公司应计所得税的总和。企业所得税税率如下：重庆市33％，四川成都33％，广西北海16.5％，重庆万县市15％，四川成都高科技开发区15％，莫斯科35％。
西南宇视通电子有限公司上报的“关于享受高新技术企业免征企 业所得税的申请”，经成都高新技术产业开发区财政税务局批准，西南宇视通电子有限公司 1997年免征企业所得税。
（4） 附注
以下对1997年12月31日合并资产负债表项目和1997年度合并利润 及利润分配表项目进行说明。
注释1、应收帐款
应收帐款年末余额为58,710,380.75元，其帐龄构成如下：
帐 龄 1997.12.31 1996.12.31
金 额 比 例 金 额 比 例
一年以下 54,325,322.22 92.53％ 44,256,815.71 76.02％
一至二年 2,457,789.94 4.19％ 11,661,846.00 20.03％
二至三年 － － 1,476,082.87 2.53％
三年以上 1,927,268.59 3.28％ 825,461.00 1.42％
合 计 58,710,380.75 100％ 58,220,205.58 100％
注:(1)无持本公司5％以上股份的股东单位欠款。
(2)按应收帐款年末余额的5‰提取了坏帐准备293,551.91元计入管理费用。 年末应收帐款净额为 58,416,828.84元。
注释2、其他应收款
其他应收款年末余额为24,865,593.12元，其帐龄构成如下：
帐 龄 1997.12.31 1996.12.31
金 额 比 例 金 额 比 例
一年以下 21,142,150.08 85.03％ 15,594,139.80 91.38％
一至二年 2,473,859.33 9.95％ 171,752.55 1.01％
二至三年 694,044.71 2.79％ 1,299,500.00 7.61％
三年以上 555,539.00 2.23％ － －
合 计 24,865,593.12 100％ 17,065,392.35 100％
注：(1)本年末比96年末余额净增加45.71％，主要是新增与国营成都锦江电机厂的往来款1500万元。
(2)无持本公司5％以上股份的股东单位欠款。
(3)占其他应收款总额10 ％以上的单位欠款及关联企业往来情况：
债务人 金额 比例 发生原因 帐龄 备注
国营成都锦江电机厂 15,000,000.00 60.32％ 往来款 1年以下
天福公司 2,559,681.38 10.29％ 往来款 1年以下
北海四川经济开发股 149,667.04 0.6％ 往来款 1年以下 关联企业
份有限公司
注释3、待摊费用
待摊费用年末余额为296,622.36元，其构成如下：
序号 类 别 金 额
1 房租 115,217.87
2 养路费 1,579.50
3 广告费 134,166.65
4 保险费 45,658.34
合 计 296,622.36
注释4、长期投资
长期投资年末余额1,501,590.48元，均为非合并报表范围内的股权投资，构成如下：
被投资 原始投资 股份 本年 累计 年末数 备注
单位名称 金额 比率 权益增减 权益增减
万县市新三峡电 900,000.00 100％ －59,768.59 －298,409.52 601,590.48 权益法
子电器有限公司
成都双桥汽车客 900,000.00 30％ － － 900,000.00 成本法
运中心
合 计 1,800,000.00 － －59,768.59 －298,409.52 1,501,590.48 －
对万县市新三峡电子电器有限公司的投资因投资额很小，投资时间不长，根据重要性原则未进行报表合并，采用权益法进行核算。对成都双桥汽车客运中心的投资因投资额很小，股权仅占30％，采用成本法进行核算。
注释5、递延资产
递延资产年末余额6,683,182.39元，其具体构成如下：
项 目 年初数 本年增加 本年摊销 年末数
一:开办费 5,245,392.25 － 1,546,805.28 3,698,586.97
母公司 80,007.79 － 80,007.79 －
母公司日立专卖店 223,632.64 － 55,908.18 167,724.46
西南宇视通电子公司 1,356,472.83 － 301,438.44 1,055,034.39
新日钢制品公司 2,873,064.87 － 788,100.08 2,084,964.79
北海四川大酒店 244,689.64 － 155,363.43 89,326.21
莫斯科三峡公司 212,054.83 － 70,684.94 141,369.89
四川三峡经济发展公司 136,858.65 － 59,766.88 77,091.77
三峡公司重庆报关行 26,968.89 － 12,627.54 14,341.35
重庆三峡招商开发有限公司 91,642.11 － 22,908.00 68,734.11
二:固定资产改良支出 1,420,049.26 1,170,530.00 311,638.24 2,278,941.02
成都北海商厦装修费 1,118,197.40 32,950.00 228,631.15 922,516.25
西南宇视通装修费 208,351.78 － 46,300.44 162,051.34
三峡公司装修费 93,500.08 － 33,999.96 59,500.12
北海四川大酒店 － 1,128,300.00 － 1,128,300.00
重庆报关行 － 9,280.00 2,706.69 6,573.31
三:其他 727,126.80 － 21,472.40 705,654.40
西南宇视通模具费 727,126.80 － 21,472.40 705,654.40
合 计 7,392,568.31 1,170,530.00 1,879,915.92 6,683,182.39
注释6、其他业务利润
其他业务利润2,692,347.29元，明细构成如下:
项 目 收 入 支 出 利 润
房租 3,579,468.15 920,783.12 2,658,685.03
其他 284,483.45 250,821.19 33,662.26
合 计 3,863,951.60 1,171,604.31 2,692,347.29
注释7、投资收益
项 目 1997年度 1996年度
成本法 权益法 合计 成本法 权益法 合计
项目合作分利 － － － 4,134,414.60 － 4,134,414.60
长期投资 209,000.00 －59,768.59 149,231.41 － －234,892.03 －234,892.03
合 计 209,000.00 －59,768.59 149,231.41 4,134,414.60 －234,892.03 3,899,522.57
注释8、预付帐款
预付帐款年末余额为16，422，336.34元，其帐龄构成如下：
帐 龄 1997.12.31 1996.12.31
金额 比例 金额 比例
一年以下 15,191,411.39 92.50％ 4,967,831.74 18.14％
一至二年 1,230,924.95 7.50％ 1,211,000.00 4.42％
二至三年 － － － －
三年以上 － － 21,203,166.03 77.44％
合 计 16,422,336.34 100％ 27,381,997.77 100％
注：(1)1997年末余额比1996年减少40.03％，主要是北海国际商业城的土地证已办完， 土地预付款转入土地开发成本。
(2)无持本公司5％以上股份的股东单位欠款。
注释9、主营业务收入与主营业务成本
行业 营业收入 营业成本 营业毛利
1996年度 1997年度 1996年度 1997年度 1996年度 1997年度
工业 12,033,268.38 39,058,857.97 6,102,169.92 19,957,085.18 5,931,098.46 19,101,772.79
贸易 29,706,626.27 5,646,380.31 18,877,508.39 4,695,152.39 10,829,117.88 951,227.92
房地产开发 13,484,670.82 75,030,324.00 3,529,597.78 38,678,795.11 9,955,073.04 36,351,528.89
酒店经营 5,280,947.63 9,389,652.60 1,957,236.51 3,851,030.55 3,323,711.12 5,538,622.05
三峡移民 92,133,752.55 69,716,165.00 69,351,041.74 52,075,638.80 22,782,710.81 17,640,526.20
工程承包
合计 152,639,265.65 198,841,379.88 99,817,554.34 119,257,702.03 52,821,711.31 79,583,677.85
注：主营业务收入总计比上年增加30％，原因是工业、房地产和酒店三个行业收入增加较多。工业项目收入增加主要是因为西南宇视通公司新拓展了110城市报警系统工程。房地产收入增加主要是因为加快了 北海国际商业城的土地开发和销售。酒店业收入的增加主要是因为北海四川大酒店采取了降低房价、 促进住房率上升等营销措施。
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本；
2、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员亲笔签字并盖章 的财务报表；
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报 告正本；
4、经最近一次股东大会通过的公司章程。
北海国际招商股份有限公司
1998年4月28日
