恒逸石化股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2018-083
恒逸石化股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人方贤水、主管会计工作负责人朱菊珍及会计机构负责人（会计
主管人员）蔡萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上
本报告期 上年同期
年同期增减
营业收入（元） 15,747,320,144.07 8,847,109,209.35 77.99%
归属于上市公司股东的净利润（元） 701,758,015.24 450,116,886.68 55.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
643,600,603.51 398,697,835.58 61.43%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 174,275,948.30 75,038,902.52 132.25%
基本每股收益（元/股） 0.43 0.28 53.57%
稀释每股收益（元/股） 0.43 0.28 53.57%
加权平均净资产收益率 5.74% 4.04% 1.70%
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减
总资产（元） 37,562,396,818.45 33,267,937,564.36 12.91%
归属于上市公司股东的净资产（元） 12,473,406,311.97 11,965,890,180.07 4.24%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期期
项目 说明
末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 134,057.38
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
56,605,489.90
定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 3,748,926.66
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年初至报告期期
项目 说明
末金额
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
受托经营取得的托管费收入 990,566.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,751,883.02
减：所得税影响额 13,805,940.09
少数股东权益影响额（税后） -7,732,428.82
合计 58,157,411.73 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 22,138 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例 件的股份数量 股份状态 数量
浙江恒逸集团有限公司 境内非国有法人 41.53% 684,604,151 0 质押 391,830,000
杭州恒逸投资有限公司 境内非国有法人 8.54% 140,845,070 140,845,070
五矿国际信托有限公司
－五矿信托－优质精选
其他 3.00% 49,521,851 0
上市公司投资 2 号单一
资金信托
中航信托股份有限公司
－中航信托天启【2017】
其他 1.69% 27,812,269 0
299 号恒逸石化员工持
股集合资金信托计划
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上海爱建信托有限责任
公司－爱建智赢－波波 其他 1.62% 26,666,666 0
3 号集合资金信托计划
天津信祥企业管理合伙
境内非国有法人 1.46% 24,033,333 0
企业（有限合伙）
上海爱建信托有限责任
公司－爱建智赢－宁宁 其他 1.45% 23,972,621 0
1 号集合资金信托计划
厦门国际信托有限公司
－证德一号证券投资集 其他 1.14% 18,836,748 0
合资金信托计划
金元顺安基金－宁波银
行－陕西国际信托－陕
其他 0.96% 15,854,591 0
国投韶夏 2 号定向投资
集合资金信托计划
中央汇金资产管理有限
国有法人 0.93% 15,276,700 0
责任公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
人民币普
浙江恒逸集团有限公司 684,604,151 684,604,151
通股
五矿国际信托有限公司－五矿信托－优 人民币普
49,521,851 49,521,851
质精选上市公司投资 2 号单一资金信托 通股
中航信托股份有限公司－中航信托天启
人民币普
【2017】299 号恒逸石化员工持股集合资 27,812,269 27,812,269
通股
金信托计划
上海爱建信托有限责任公司－爱建智赢 人民币普
26,666,666 26,666,666
－波波 3 号集合资金信托计划 通股
人民币普
天津信祥企业管理合伙企业（有限合伙） 24,033,333 24,033,333
通股
上海爱建信托有限责任公司－爱建智赢 人民币普
23,972,621 23,972,621
－宁宁 1 号集合资金信托计划 通股
厦门国际信托有限公司－证德一号证券 人民币普
18,836,748 18,836,748
投资集合资金信托计划 通股
金元顺安基金－宁波银行－陕西国际信
人民币普
托－陕国投韶夏 2 号定向投资集合资金 15,854,591 15,854,591
通股
信托计划
人民币普
中央汇金资产管理有限责任公司 15,276,700 15,276,700
通股
人民币普
浙江浙商产融资产管理有限公司 14,000,000 14,000,000
通股
前 10 名股东中，杭州恒逸投资有限公司为浙江恒逸集团有限公
上述股东关联关系或一致行动的说明
司的控股子公司。
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前 10 名普通股股东参与融资融券业务情
无
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、 报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
变动比率
资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动原因
(%)
以公允价值计量且
主要系报告期末远期外汇
其变动计入当期损 9,246 1,654 7,592 459%
合约浮动盈亏变动
益的金融资产
主要系预付原料采购款增
预付款项 150,146 111,062 39,084 35%
加
主要系报告期末应收补贴
其他应收款 12,037 2,136 9,901 463%
款及应收索赔款增加
主要系公司产品及原材料
存货 310,633 192,316 118,317 62%
增加
主要系公司融资租赁业务
长期应收款 6,723 4,414 2,309 52%
保证金增加
主要系公司报告期购入土
无形资产 44,496 25,066 19,430 78%
地
主要系文莱石油炼化项目
其他非流动资产 357,851 224,073 133,778 60%
的预付工程款增加
主要系报告期末远期外汇
衍生金融负债 18,892 8,889 10,003 113%
合约浮动盈亏变动
主要系公司于报告期发放
应付职工薪酬 3,272 5,791 -2,519 -44%
上年计提的年终奖
主要系借款总额增加，报
应付利息 5,250 1,596 3,655 229%
告期末应付利息增加
其他应付款 27,649 45,318 -17,669 -39% 主要系公司偿还往来款
主要系公司融资租赁款增
长期应付款 26,560 6,361 20,199 318%
加
主要系外币报表折算差额
其他综合收益 -50,524 -31,301 -19,223 61% 及现金流量套期损益有效
部分变动产生的影响
上年同期金 变动比率
利润表项目 本期金额 变动金额 变动原因
额 (%)
主要系市场行情回暖，产
品销售价格上涨，同时产
营业收入 1,574,732 884,711 690,021 78%
销量及贸易业务大幅增
加，销售收入增加
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主要系市场行情回暖，产
品及原料价格上涨，产销
营业成本 1,493,983 841,589 652,394 78%
量及贸易业务大幅增加，
销售成本增加
主要系市场行情回暖，效
税金及附加 1,522 633 889 141% 益同比大幅增长，税金及
附加增加
主要系公司调整聚酯化纤
产品销售模式及结算政
销售费用 6,281 2,436 3,846 158%
策，由自提改为公司配送，
运输费大大增加
主要因政府补助会计政策
其他收益 5,844 - 4,365 100% 调整，与经营相关的政府
补助归集在其他收益科目
主要因政府补助会计政策
营业外收入 1,544 3,052 -1,508 -49% 调整，与经营相关的政府
补助归集在其他收益科目
主要系报告期内捐赠等营
营业外支出 34 162 -127 -79%
业外支出减少
主要系报告期计提所得税
所得税费用 13,650 3,521 10,129 288%
费用增加
外币财务报表折算 主要系报告期汇率波动，
-11,117 316 -11,433 -3620%
差额 外币折算差额变动
上年同期金 变动比率
现金流量表项目 本期金额 变动金额 变动原因
额 (%)
主要系市场行情回暖，产
品销售价格上涨，同时产
经营活动现金流入
2,210,230.95 1,134,146.08 1,076,084.86 94.88% 销量及贸易收入大幅增
小计
加，销售商品收到的现金
增加
主要系市场行情回暖，产
经营活动现金流出 品及原料价格上涨，产销
2,192,803.35 1,126,642.19 1,066,161.16 94.63%
小计 量及贸易业务大幅增加，
购买商品支付的现金增加
主要系产销量及贸易收入
经营活动产生的现
17,427.59 7,503.89 9,923.70 132.25% 大幅增加，经营活动产生
金流量净额
的现金流量净额同比增加
主要系公司收回投资及处
投资活动现金流入
906.44 9,677.94 -8,771.51 -90.63% 置长期资产收到的现金减
小计
少
投资活动现金流出 主要系文莱 PMB 项目投
328,411.48 162,920.37 165,491.11 101.58%
小计 资支付的现金增加
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投资活动产生的现 主要系文莱 PMB 项目投
-327,505.04 -153,242.43 -174,262.61 113.72%
金流量净额 资支付的现金增加
主要系公司借款总额增
筹资活动现金流入
537,046.53 177,852.14 359,194.39 201.96% 加，报告期发行 15 亿元公
小计
司债
筹资活动现金流出 主要系公司借款周转偿还
339,598.87 258,577.67 81,021.20 31.33%
小计 债务支付的现金同比增加
筹资活动产生的现 主要系公司吸收少数股东
197,447.66 -80,725.53 278,173.19 -344.59%
金流量净额 投资及借款总额增加
二、 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、发行股份购买资产并募集配套资金
2018 年 3 月 13 日，公司第十届董事会第九次会议、第十次监事会第五次会议审议通过
《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份购买资
产暨关联交易方案的议案》和《关于公司募集配套资金方案的议案》等议案，审议通过公司
拟以发行股份的方式购买嘉兴逸鹏 100%股权和太仓逸枫 100%股权、双兔新材料 100%股权，
同时拟采用询价方式向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不
超过 30 亿元。
2、发行公司债
2017 年 8 月 28 日，公司召开第十届第一次董事会、第十届第一次监事会会议，审议通
过了《关于公司符合公司债券发行条件的议案》、《关于公开发行公司债券的议案》等议案，
并于 2017 年 11 月 17 日召开第十届四次董事会暨第十届三次监事会会议，审议通过《关于进
一步明确公开发行公司债券募集资金用途的议案》。于 2017 年 9 月 15 日、2017 年 12 月 5 日
分别召开 2017 年第五次临时股东大会、2017 年第七次临时股东大会，审议通过了上述议案。
2018 年 1 月 9 日，本次债券经中国证券监督管理委员会“证监许可【2018】88 号”文
核准公开发行，获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 30 亿元的公司债券。
公司于 2018 年 3 月 6 日发行完成《2018 年面向合格投资者公开发行“一带一路”公司
债券》，金额 5 亿元人民币，债券期限为 3 年期（附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投
资者回售选择权），2018 年 3 月 21 日在深圳证券交易所上市；2018 年 3 月 22 日发行完成《2018
年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）》，金额 10 亿元人民币，债券期限为 3 年期（附
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第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权），2018 年 4 月 20 日在深圳证券交
易所上市；2018 年 4 月 19 日发行完成《2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）》，
金额 15 亿元人民币，债券期限为 3 年期（附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回
售选择权），截至本报告披露日，本期债券尚未在深圳证券交易所上市。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于向合格投
2018 年 01
资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会核
月 13 日
准批复的公告》（公告编号：2018-004）
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018 年面向
2018 年 03
公开发行公司债券 合格投资者公开发行“一带一路”公司债券》（公告编号：
月 07 日
2018-034）
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018 年面向
2018 年 03
合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》
月 22 日
（公告编号：2018-049）
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于与阿里云
与阿里云计算有限公司 2018 年 02
计算有限公司签署战略合作框架协议的公告》（公告编
签署战略合作框架协议 月 09 日
号：2018-024）
发行股份购买资产并募 2018 年 03 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《发行股份购买
集配套资金暨关联交易 月 15 日 资产并募集配套资金暨关联交易预案》
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
承诺
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 履行情况
期限
股改承诺
关于独立运作的承 承诺保证恒逸集团及其实际控制人的关联企业与公 2010 年 04 月 长期
诺 司在人员、资产、财务、机构及业务上的独立。 29 日 有效
关于同业竞争的承 2010 年 04 月 长期 截至目前，恒逸集
承诺不与公司同业竞争。
恒逸集团、公司实 诺 29 日 有效 团、实际控制人邱
际控制人邱建林 关于关联交易的承 2010 年 04 月 长期 建林无违背该承
承诺规范与公司的关联交易。
诺 29 日 有效 诺的情形。
关于资金占用方面 2010 年 04 月 长期
收购报告书或权益变 承诺不占用公司资金。
的承诺 29 日 有效
动报告书中所作承诺
承诺浙江逸盛、逸盛投资股权调整不会增加恒逸石
恒逸集团、天津鼎
化或相关下属子公司现实或潜在的税负。以本次重 该承诺持续有效，
晖股权投资一期
大资产重组完成为前提，如由于国家税务政策调整 仍在履行过程中，
基金（有限合伙）； 2010 年 04 月 长期
其他承诺 或其它原因导致恒逸石化或其下属控股子公司就上 截至目前，恒逸集
天津鼎晖元博股 29 日 有效
述股权调整被要求补交税款或被税务机关追缴税款 团无违反该承诺
权投资基金（有限
的，则重组方承诺将以现金及时、全额补偿公司因 事项。
合伙）
此而遭受的任何损失。
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融
资时所作承诺
股权激励承诺
恒逸投资作为公司控股股东恒逸集团的控股子公 该承诺持续有效，
其他对公司中小股东 司，承诺在恒逸石化 2014 年度非公开发行 A 股股 2015 年 11 月 仍在履行过程中，
恒逸投资 股份限售承诺 3年
所作承诺 票事项中以现金方式认购的 140,845,070 股新增股 05 日 截至目前，恒逸投
份自该等股份上市之日起 36 个月内不转让。 资无违反该承诺
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承诺
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 履行情况
期限
事项。
承诺不会与作为上市公司主营业务之一的聚酯纤维
产品的生产与销售产生同业竞争。补充承诺：自公
截至目前，海南恒
海南恒盛元国际 司 2016 年第四次临时股东大会批准本次上海恒逸
关于同业竞争的承 2016 年 03 月 长期 盛元国际旅游发
旅游发展有限公 100%股权转让交易之日起，上海恒逸永久性关停现
诺 21 日 有效 展有限公司无违
司 有生产装置，不再参与或新增任何可能与公司产业
背该承诺的情形
同业竞争的领域。同时，上海恒逸将现有资产进行
拆分处置，以彻底解决该潜在的同业竞争问题。
截至目前，恒逸集
恒逸集团、公司实 承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司 2016 年 02 月 团、实际控制人邱
其他承诺 3年
际控制人邱建林 利益。 17 日 建林无违背该承
诺的情形。
（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个
人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。（2）
承诺对个人的职务消费行为进行约束。（3）承诺不
方贤水；邱奕博；
动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费
朱菊珍；朱军民； 2016 年 02 月 截至目前，无违背
其他承诺 活动。（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬 3年
王松林；陈连财； 17 日 该承诺的情形。
制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（5）
倪德锋；
承诺未来公司如实施股权激励，则拟公布的公司股
权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况
相挂钩。
承诺是否及时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明未
不适用
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划
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四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
单位：万元
期末投资金
衍生品投资 报告期
期末投 额占公司报
衍生品投资类型 初始投资金 起始日期 终止日期 实际损
资金额 告期末净资
额 益金额
产比例
远期外汇合约 617,397 2017-1-5 2018-12-31 590,195 47.32% -1,179
商品衍生品 386 2017-12-5 2018-3-31 3,111 0.25% 1,554
合计 617,783 -- -- 593,306 47.57% 375
衍生品投资资金来源 公司自有资金
涉诉情况（如适用） 无
衍生品投资审批董事会公告
2018 年 1 月 22 日
披露日期（如有)
衍生品投资审批股东会公告
2018 年 2 月 8 日
披露日期（如有)
1、市场风险：在行情变动急剧时，公司可能无法完全实现锁定原材料价格
或产品价格，造成损失。2、流动性风险：商品衍生品交易在公司《商品衍
报告期衍生品持仓的风险分
生品交易管理制度》中规定的权限内下达操作指令，如市场波动过大，可
析及控制措施说明（包括但不
能导致因来不及补充保证金而被强行平仓所带来的实际损失。3、操作风险：
限于市场风险、流动性风险、
由于期货及远期交易专业性较强，复杂程度较高，会存在因信息 系统或内
信用风险、操作风险、法律风
部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。4、信用风险：价格出现对交易
险等）
对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，
造成公司损失。5、法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对方违反相
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关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。 公司采取的风
险控制措施：公司董事会已审议批准了《远期外汇交易业务管理制度》和
《期货业务管理制度》，规定公司从事衍生品投资业务，以套期保值为主
要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司业务操作原则、审批权限、内
部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风
险处理程序等做出来明确规定，符合监管部门的有关要求，满足实际操作
的需要，所指定的风险控制措施是切实有效的。
已投资衍生品本报告期市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公
已投资衍生品报告期内市场
允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定。本报告期，
价格或产品公允价值变动的
公司商品期货、外汇衍生品公允价值变动情况：盈利 375 万元。公司对衍
情况，对衍生品公允价值的分
生品投资按照公允价值计价，远期外汇基本按照银行、路透系统等定价服
析应披露具体使用的方法及
务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认；
相关假设与参数的设定
期货的交易价格即为公允价格。
报告期公司衍生品的会计政 否，公司根据财政部《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企
策及会计核算具体原则与上 业会计准则第 24 号--套期保值》、企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、
一报告期相比是否发生重大 《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》相关规定及其指南，对开展的衍
变化的说明 生品投资业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
公司以规避市场波动风险、套期保值为目的开展的衍生品投资业务，与公
司日常经营需求紧密相关，符合有关法律、法规的规定，且公司建立了《远
独立董事对公司衍生品投资
期外汇交易业务管理制度》和《期货管理制度》，加强了风险管理和控制，
及风险控制情况的专项意见
有利于规避和控制经营风险，提高公司抵御市场风险的能力，不存在损害
公司和全体股东利益的情况。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待对
接待时间 接待方式 调研的基本情况索引
象类型
具体参考深交所互动易恒逸石化 2018 年 1 月 16 日
2018 年 01 月 16 日 实地调研 机构
投资者关系活动记录表
具体参考深交所互动易恒逸石化 2018 年 2 月 1 日投
2018 年 02 月 01 日 实地调研 机构
资者关系活动记录表
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恒逸石化股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
具体参考深交所互动易恒逸石化 2018 年 3 月 19 日
2018 年 03 月 19 日 实地调研 机构
投资者关系活动记录表
具体参考深交所互动易恒逸石化 2018 年 3 月 20 日
2018 年 03 月 20 日 实地调研 机构
投资者关系活动记录表
具体参考深交所互动易恒逸石化 2018 年 3 月 21 日
2018 年 03 月 21 日 实地调研 机构
投资者关系活动记录表
具体参考深交所互动易恒逸石化 2018 年 3 月 21 日
2018 年 03 月 21 日 实地调研 机构
投资者关系活动记录表
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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