北海国际招商股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示: 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告。
一、公司简介
1、法定中文名称:北海国际招商股份有限公司
英文名称:BEIHAI INTERNATIONAL BUSINESS SOLICITING CO.,LTD.
中文名称缩写:北海招商
英文名称缩写:BIBS
2、法定代表人:刘中山
3、董事会秘书:柴伏井
授权代表姓名:肖全林
联系地址:成都市顺城街69号
邮政编码:610016
电话:(028)6620552
传真:(028)6759643
电子信箱:board@mail.sc.cninfo.net
4、注册地址:北海市中山西路二号楼
邮政编码:536000
办公地址:成都市顺城街69号
邮政编码:610016
5、公司信息披露报纸:《证券时报》
公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn。
年度报告备置地点:成都市顺城街69号(办公地址)
6、股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:招商股份
股票代码:0703
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度利润总额及构成(单位:元)
利润总额:36,465,275.96
其中:
净利润:22,550,471.03
扣除非经常性损益后的净利润:16,522,667.88
主营业务利润:43,112,267.80
其他业务利润:2,638,530.75
营业利润:30,257,472.81
投资收益:1,866,996.03
补贴收入:105,768.00
营业外收支净额:4,235,039.12
经营活动产生的现金流量净额:40,195,703.27
现金及现金等价物净增加额:38,922,504.00
注:扣除非经常性损益项目及金额
(1) 补贴收入105,768.00
(2) 营业外收支4,235,039.12
(3) 合并价差摊销-270,000.00
(4) 出售子公司收益1,956,996.03
以上项目涉及金额为6,027,803.15
2、截至报告年度末公司前三年的主要会计数据及财务指标(单位:元)
序号 栏 目 内 容
1999年度
1998年度 1997年度
调整前 调整后 调整前 调整后
1 主营业务收入 101141377.74
73169627.63 73169627.63 198841379.88 198841379.88
2 净利润 22550471.03
25263714.58 24974646.11 4299574534 42882217.38
3 总资产 364735247.74
236832964.48 234270368.05 272975952.72 272862424.76
4 股东权益 247217684.29
224738713.06 222176116.63 199474998.48 199361470.52
5 每股收益 0.212
0.237 0.234 0.403 0.402
6 扣除非经常性损
益后的每股收益 0.154
7 每股收益(加权) 0.212
0.237 0.234 0.403 0.402
8 每股净资产 2.319
2.108 2.084 1.889 1.870
9 调整后的每股净资产 2.300
2.090 2.066 1.805 1.804
10净资产收益率(％) 9.12
11.24 11.24 21.55 21.50
11净资产收益率(加权)(％) 9.61
11.91 11.85 24.16 24.10
注:主要财务指标计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数。
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数。
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数。
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量额/年度末普通股股份总数。
加权平均净资产收益率=当期净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2 +当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份-6)/12]。
加权平均每股收益=当期净利润/[ 期末普通股股份总数/(1 +配股比例或增发新股的比例)+期末普通股股份总数/(1 +配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×自缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]。
3、本报告期内股东权益变动情况
项目 股本 资本公积 法定公积 任意盈余公积
法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 106,600,000 0 18,773,965.17 1,471,047.98
18,773,965.17 76,557,138.31 222,176,116.63
本期增加 0 0 2,255,047.10 2,491,096.63
2,255,047.10 18,040,376.83 20,889,156.90
本期减少
期末数 106,600,000 0 21,029,012.27 3,497,570.50
21,029,012.27 94,597,515.14 243,065,273.53
变动原因:法定盈余公积、 法定公积金增加是按规定提取所致; 任意盈余公积金增加是控股子公司成都锦江电子系统工程有限公司本年度免交的所得税转入; 未分配利润增加是由于本年度新增留存收益所致, 以上各项增加同时使股东权益增加。
三、股东情况介绍
(1)报告期末股东总数为25497户。
(2)1999年12月31日前十名股东情况。
名次 股东名称 年末持股数(股) 占总股本％
〈1〉 四川高速公路建设开发总公司 25765707 24.17
〈2〉 四川恒运实业有限公司 7581600 7.10
〈3〉 四川新洲实业有限公司 4975426 4.67
〈4〉 南充市金达房地产开发公司 2843100 2.67
〈5〉 中国烟草总公司四川省公司 2843100 2.67
〈6〉 中国工商银行成都市信托投资公司
(成都工商信托投资有限公司) 2369250 2.22
〈7〉 成都市建筑材料总公司 2369250 2.22
〈8〉 德阳嘉娱有限责任公司 1966477 1.84
〈9〉 四川岷江电力股份有限公司 1279395 1.20
〈10〉 蒲江县财政信用投资公司 947700 0.89
公司前10名股东之间不存在关联关系。
四、股东大会简介
1、 1998年度股东大会于1999年6月28日召开,决议公告刊登于1999年6月29日《证券时报》。
2、 1999年度第一次临时股东大会于1999年10月 21日召开, 审议通过了《关于收购控股成都锦江电子系统工程有限公司的议案》。决议公告刊登于1999年10月 22日《证券时报》。
五、 董事会报告
1、公司经营情况
(1)报告期内公司的经营情况
公司属跨省区、跨行业发展的综合类公司, 迄今未参加任何行业或地区的排名评比。公司参与开发建设的“北海银湾花园”1999年11 月被国家建设部授予“国家小康住宅示范小区”称号, 并获得建设部“科技进步优秀奖”。
1999年,公司实现主营业务收入10,114.14 万元,利润总额3,646.53万元,净利润 2,255.05万元。按年度末总股本10660万股计算,平均每股收益0.212元。
(2)公司主营业务范围及经营情况
A、公司的主营业务包括房地产业、工程施工和电子系统工程产品。按行业分布,经营构成为:
所属行业 主营业务收入(元) 主营业务利润(元)
工业 53,261,592.83 28,452,956.95
工程施工 33,842,351.50 7,543,751.84
房地产业 12,494,432.78 6,132,819.68
B、占公司主营业务收入或主营业务利润10％以上的经营业务介绍
公司的工程施工包括高速公路施工和三峡库区移民工程施工两大部分.公司在四川省在建的成都-南充、绵阳-广元、遂宁-回马高速公路承揽了部份工程。
公司工业收入和利润主要来自控股子公司成都锦江电子系统工程有限公司。
(3) 在经营中出现的问题与困难及解决方案
北海四川大酒店的经营环境仍无大的好转, 公司为避免出现大的亏损,一方面暂停了新的技改投入, 另一方面压缩了部份经营项目,大幅减少了员工人数, 使费用最大限度地减少, 以待新的转机或寻求出售的机会。公司拟投资的射洪-遂宁高速公路建设项目和遂宁涪江二桥收费经营项目,经过一年多时间的实际运作, 董事会认识到虽然从长远看,该项目具有收益稳定,且逐年增长的优点,但近期却难以获得与投资额相称的回报。 据此决定,暂时收回对四川中通公司的投资定金, 今后再择机进入路桥建设领域。
2、公司财务状况
1999年度公司有关财务指标与1998年相比(元)
指标 1999年度 1998年度
总资产 364,735,247.74 234,270,368.05
股东权益 247,217,684.29 222,176,116.63
主营业务利润 43,112,267.80 39,599,625.32
净利润 22,550,471.03 24,974,646.11
报告期内,期末总资产比期初数增加55.68％,主要系公司收购了成都锦江电子系统工程有限公司70 ％的股权及增加银行借款所致。
期末股东权益比期初数增加11.27％,主要系本年度利润增加所致。
主营业务利润比上年增加8.87％。
净利润比上年减少9.7％。
3、公司投资情况
(1) 报告期内募集资金的使用情况
本报告期内,公司无新增募集资金使用情况, 亦无前期募集资金延续到本期使用的情况。
(2) 报告期内公司其它项目投资及收益情况
1999年10月21 日与成都锦江电器制造有限公司签定股权转让协议, 成都锦江电器制造有限公司将其持有的成都锦江电子系统工程有限公司70％的股份,以2127 万元的价格转让给公司。
1999年11月18日,公司与北海四川经济开发股份有限公司签定出资转让协议, 将公司占四川三峡经济发展有限公司60％的出资计人民币1200 万元转让给北海四川经济开发股份有限公司。
4、 生产经营环境以及宏观政策、 法规的重大变化对公司经营和财务状况的影响
公司在北海市的主要业务为房地产和酒店业, 因北海市房地产和酒店业严重过剩的局面没有根本改变。 为此, 公司在北海市的投资和经营将继续采取逐渐收缩、等待时机的策略。
5、 新年度业务发展计划
(1)公司于2000年1 月收购了郑州华美彩印纸品有限公司70％的股权。 公司将运用上市公司在融资渠道方面的优势, 帮助华美公司扩大再生产和谋求与彩印包装需求量大、实力雄厚的公司合作,扩大市场份额, 获取规模效益。
(2)顺应国家实施西部大开发战略和鼓励扶持高科技企业发展的政策, 抓好控股子公司成都锦江电子系统工程有限公司已获得的气象雷达、 天气雷达等产品定单的生产,努力提高产品质量,降低生产成本。
(3)借国家建设部授予北海银湾花园“国家级2000年小康住宅示范小区”称号的东风, 积极推进公司在该小区内开发建设的房产的销售。
(4)继续抓好内部管理,完善母子公司之间的两级管理体制,坚决贯彻“以财务管理为核心, 费用和任务挂钩”的原则,为公司的进一步发展打好基础。
6、 董事会日常工作报告
(1)董事会会议情况及决议内容
第四届董事会第三次会议于1999年3月 6日召开,会议决议公告刊登于1999年3月10日《证券时报》。
第四届董事会第四次会议于1999年8月19日召开,会议决议公告刊登于1999年8月21日《证券时报》。
第四届董事会第五次会议于1999年9月20日召开,会议决议公告刊登于1999年9月22日《证券时报》。
(二)董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内董事会依据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定,认真执行股东大会通过的决议,组织实施了购买成都锦江电子系统工程有限公司70 ％股份的具体事宜。
7、公司管理层及员工情况
(1)董事、监事、高级管理人员
姓 名 职务 性别 年龄 任职起止日期 年初持股
数(股) 年末持股
数(股)
刘中山 董事长 男 58 1998.6-2001.6 0
0
王 进 副董事长
兼总经理 男 38 1998.6-2001.6 6500
6500
向南阳 副董事长 男 57 1998.6-2001.6 0
0
陈万强 董事 男 49 1998.6-2001.6 0
0
李 飞 董事 男 36 1998.6-2001.6 0
0
马德勇 董事 男 48 1998.6-2001.6 2600
2600
黄文驰 董事 男 58 1998.6-2001.6 0
0
张立仁 董事 男 56 1998.6-2001.6 2600
2600
宋文达 监事会
召集人 男 61 1998.6-2001.6 0
0
肖同华 监事 男 44 1998.6-2001.6 2600
2600
蔡 燕 监事 女 44 1998.6-2001.6 650
650
崔龙飞 副总经理 男 36 1998.6-2001.6 0
0
肖全林 副总经理 男 44 1999.3-2001.6 0
0
宋 良 副总经理 男 45 1999.3-2001.6 0
0
丁 平 财务负责人 男 40 1998.6-2001.6 0
0
柴伏井 董事会秘书 男 33 1998.6-2001.6 0
0
说明:公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况
公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为139800元。其中2.2-2.8万元年度报酬区间的5人; 1.9-2.2万元年度报酬区间的1人;1.2-1.9 万元年度报酬区间的1人。
不在本公司领取报酬的董事、监事有刘中山、 向南阳、陈万强、李飞、马德勇、黄文驰、张立仁、宋文达、肖同华。
报告期内董事、高级管理人员离任情况
本报告期内,王汉英先生因工作原因辞去董事职务。由总经理提议,董事会同意免去李涌先生、 彭福明先生公司副总经理职务。
报告期内聘任公司高级管理人员的情况
本报告期内,由总经理提议,董事会同意, 聘任肖全林先生、宋良先生为公司副总经理。
8、本次利润分配预案
公司1999年度实现税后利润22,550,471.03元,分别提取10％的公积金和公益金共计4,510,094.20元, 实际可分配的利润为18,040,376.83元,加上1998年度末未分配利润 76,557,138.31元,实际可供分配的利润为76,557,138.31元。
董事会决定的分配预案为:1999 年度不进行利润分配。
六、监事会报告
1998年度监事会会议于1999年3月6日在北京召开。审议通过公司监事会 1998 年度工作报告, 并审阅公司1998年度报告;决议刊登于1999年3月10日《证券时报》。
监事会认为,公司生产经营依法进行, 公司的决策程序符合法律法规和公司章程的要求, 董事会责成公司有关部门拟定了“四项计提”的规定,并在1999 年年度董事会上审议通过,建立了完善的内部控制制度。 公司董事和高级管理人员在执行公司职务时, 能从公司利益出发,没有发生违反法律、法规、 公司章程和损害公司利益的行为。
七、重要事项
1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
3、报告期内公司控股股东未有变更;无公司董事会换届、改选或半数以上成员变动的情况; 无公司总经理变更和解聘、新聘董事会秘书的情况。
4、报告期内公司收购及出售资产事项:
(1)1999年10月21日公司出资2127 万元收购成都锦江电子系统工程有限公司70％股权,决议刊登于 1999年10月22日《证券时报》。
(2)1999年11月18日,公司将所持有的四川三峡经济发展有限公司60％ 的出资1200万元转让给北海四川经济开发股份有限公司。
5、报告期内公司无重大关联交易事项。
6、报告期内公司与控股股东之间做到了人员独立、资产完整和财务独立,实行了在人员、资产、 财务上的“三分开”。
7、公司无逾期未收回委托存款和委托贷款。
8、报告期内公司续聘厦门天健会计师事务所为公司会计师事务所。
9、重大合同:公司于1999年4月22 日同中国建设银行成都市第一支行签订流动资金贷款合同, 合同金额为人民币5000万元。公司已于5月12 日在《证券时报》发布公告。
10、报告期内公司无更改名称和股票简称的情况。
11、根据财政部财会字(1999)35号文件、 财政部财会字(1999)49 号文件及《股份有限公司会计制度》的规定,公司自1999年1月1日起改变坏帐核算方法, 采用追溯调整法, 调整了期初留存收益及相关项目期初数或上年实际数。
上述会计政策变更对期初留存收益的累计影响数为413,396.43元。 其中:未分配利润调减329,473.85 元,盈余公积调减83,922.58元。
八、财务会计报告
(1)审计报告
本公司财务报告经厦门天健会计师事务所姚立中、涂振连审计并出具无保留意见的审计报告。
(2)会计报表(附后)
(3)会计报表附注
1. 外币业务核算方法
外币业务按照业务发生时的市场汇率折算为人民币记帐 ,各期年末将货币性外币项目余额按年末市场汇率(中间价)进行折算调整,汇率折算差异列为当期损益。
2. 坏帐核算方法
(1) 坏帐确认的标准为:
1)债务人破产或死亡, 以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回;
2)债务人逾期未履行其清偿义务, 且具有明显特征表明无法收回。
对确实无法收回的应收款项, 经批准后作为坏帐损失,并冲销计提的坏帐准备。
(2) 坏帐损失的核算采用备抵法, 原按应收帐款余额的5‰计提坏帐准备。 根据公司董事会的决议 , 从1999年1月1日起,坏帐准备改以应收款项( 含应收帐款、其他应收款)余额的5‰计提。
3. 存货核算方法
A. 存货的分类为:原材料、燃料、物料用品、在产品、产成品、在建开发产品、低值易耗品等。
B. 原材料按计划成本计价,月末分摊材料成本差异调整为实际成本;燃料、物料用品、在产品、 产成品按实际成本计价,在产品、产成品出库采用具体辨认法,燃料及物料用品出库采用月末一次加权平均法; 销售的商品房在房产未竣工时,按预计成本结转成本, 竣工验收后,按实际发生的成本结转。
C. 存货采用永续盘存制,年末进行实地盘点,各类存货的盘盈、盘亏、报废经批准后, 净损益转入管理费用。
D. 期末存货按成本与可变现净值孰低计价,并按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价损失准备,计入当期存货跌价损失, 已计提跌价准备的存货的可变现价值又得以恢复, 在原已确认的跌价损失的金额内转回。
4. 长期投资核算方法
本公司的长期投资均为长期股权投资,核算方法为:
(1) 本公司拥有被投资单位20％以下股权, 或虽拥有20％或20％以上股权,但不具有重大影响时,以成本法核算;
(2)拥有被投资单位20％或20％以上的股权,或虽不足20％股权但有重大影响时,以权益法核算。
(3)拥有被投资单位50％以上的股权或对被投资企业能够实质控制的,采用权益法核算,并合并其会计报表。
5. 固定资产计价和折旧方法
本公司对于单项价值在2000元以上、 使用年限在一年以上的劳动资料列为固定资产。 固定资产按实际成本计价。固定资产折旧按直线法分类计提,统一预留3％残值。各类固定资产折旧年限如下:
房屋建筑物 20-35年
机器设备 10-15年
交通运输工具 8-12年
电子设备 5-10年
办公设备 5-10年
机械设备 10-15年
电气设备 10- 2 0年
其他设备 5-14年
6. 收入的确认
产品销售收入在同时满足下列条件时予以确认:
(1)已将产品所有权上的主要风险与报酬转移至购货方;
(2)未保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已出售产品实施控制;
(3)与交易相关的经济利益能够流入;
(4)相关的收入和成本能可靠地计量。
劳务收入在劳务已经提供并取得收入或取得收入权利的确切凭据时予以确认。
7. 所得税的会计处理方法
本公司按应付税款法核算企业所得税。
8. 合并会计报表的编制方法
本公司合并报表系根据财政部财会字(1995)11 号《关于印发《合并会计报表暂行规定》的通知》等文件的规定,以母公司和纳入合并范围的子公司1999 年度的会计报表以及其他有关资料为依据进行编制, 在合并过程中,各公司间的重大内部交易和资金往来均互相抵销。
列入本公司报表合并范围的为持有50 ％以上股份的所有子公司,详见附注9。
9.控股子公司及合营企业
1. 控股子公司
公 司 名 称 注册地 法定代表人 公司经营范围
投资额 注册资本 拥有股
(万元) (万元) 权比例
成都锦江电子系 成都 彭福明 制造、销售电子
统工程有限公司 系统工程设备等
2100 3000 70％
重庆三峡招商开 重庆 王 进 三峡移民开发
发有限公司
650 1000 65％
北海四川招商房 北海 王 进 房地产开发
地产开发公司
900 900 100％
北海四川大酒店 北海 王 进 餐饮、娱乐、客房
有限公司
2000 2000 100％
2. 本公司拥有50％以下权益性资本的联营公司概况列示如下:
公司名称 注册地址 注册资本 投资额 拥有权益 主营业务
重庆银湾房地产开发有限公司 重庆 1000万 350万
35％ 房地产开发
成都双桥汽车客运中心 成都 300万 90万
30％ 运输
厦门四川房地产开发公司 厦门 1000万 926万
10％ 房地产开发
注:(1)上述控股子公司的会计报表均已纳入会计报表的合并范围。
(2)公司因发生股权转让、收购,本年度会计报表合并范围已发生变化:
A.原持有的全资子公司四川三峡经济发展有限公司股权已于本年度全部转让, 故本年度未将其纳入会计报表的合并范围;重庆日立专卖店原并入母公司会计报表,本年度转让时已将重庆日立专卖店也一同并入四川三峡经济发展有限公司进行转让,相应调整了母公司年初数。
B.本年度本公司以2127 万元的价格购买成都锦江电器制造有限公司持有的成都锦江电子系统工程有限公司70％的股权,转让基准日为1999年8月25日,因基准日之后的权利和义务转由本公司承担,故购买日定为1999年8月25日。成都锦江电子系统工程公司已编制1999年8月25日-1999年12月31日期间的会计报表, 并纳入本年度合并会计报表范围。
10.或有事项
本公司没有未披露的重大或有事项。
11.承诺事项
本公司没有未披露的重大承诺事项。
九、公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记是在北海市工商行政管理局,注册登记日期为1990年5月8日, 注册地址是中国广西北海市振华大厦11楼。1996年8月公司在广西壮族自治区工商行政管理局进行了变更登记, 注册地址变更为中国广西北海市中山西路2号楼。
2、公司法人营业执照注册号:(企)4500001000027。
3、税务登记号:地税桂字号450502199311833。
4、公司未流通股票的托管机构名称:深圳证券登记有限公司。
5、公司续聘的会计师事务所:厦门天健会计师事务所,办公地址:厦门市思明南路422号。
十、备查文件
1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
3、报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
北海国际招商股份有限公司
董 事 会
二000年三月十六日
资产负债表
1999年12月31日
编制单位:北海国际招商股份有限公司 金额单位:人民币元
资产 合并 母公司
年末数 年初数 年末数 年初数
流动资产：
货币资金 49813587.58 12908657.39 42071440.55 7299412.74
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
22423083.00 15285980.74 7854163.00 144194.55
其他应收款
73133068.66 80518286.74 60077312.66 75675402.78
减：坏帐准备
477780.76 479021.34 281553.03 369991.93
应收帐款净额
95078370.90 95325246.14 67649922.63 75449605.40
预付帐款
39774900.38 51882472.83 35251619.00 43709751.34
应收补贴款
存货
62379267.88 29843482.03 19919187.61 18472331.19
减：存货跌价准备
8136.00
存货净额
62371131.88 29843482.03 19919187.61 18472331.19
待摊费用
待处理流动资产净损失
-68543.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 15489762.75
流动资产合计
246969447.14 189959858.39 164892169.79 160420863.42
长期投资：
长期股权投资
13662626.28 10162626.28 93160105.78 73713846.40
长期债权投资
长期投资合计
13662626.28 10162626.28 93160105.78 73713846.40
减：长期投资减值准备
长期投资净额
13662626.28 10162626.28 93160105.78 73713846.40
固定资产：
固定资产原价
8649342.52 37624560.73 18038311.50 9713102.42
减：累计折旧
35052130.06 13124229.59 3213796.52 2205053.18
固定资产净值
50597212.46 24500331.14 14824514.98 7508049.24
工程物资
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
50597212.46 24500331.14 14824514.98 7508049.24
无形资产及其他资产：
无形资产 52200726.46 7793333.35 52200726.46 7793333.35
开办费 22918.11 194528.21
长期待摊费用1282317.29 1659690.68 462057.29 692286.77
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
53505961.86 9647552.24 52662783.75 8485620.12
递延税项：
递延税款借项
资产总计 364735247.74 234270368.05 325539574.30 250128379.18
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 50000000.00 50000000.00
应付票据
应付帐款 16629908.26 2787933.01 7929590.23 1575000.00
预收帐款 21110001.60 63832.00 2809096.00 6300.00
代销商品款
应付工资
应付福利费 786074.81 735334.58 39196.84 204929.10
应付股利
应交税金 -782491.65 2205241.62 -387069.42 1326540.79
其他应交款 24413.31 97240.32 12190.47 57037.74
其他应付款 6526458.32 6071445.24 17222929.68 345962.37
预提费用 939263.16 133224.65 695956.21 8946729.80
一年内到期的长期负债
其他流动负债 15489762.75
流动负债合计
95233627.81 12094251.42 78321890.01 27952262.55
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
95233627.81 12094251.42 78321890.01 27952262.55
少数股东权益
22283935.64
股东权益
股本 106600000.00 106600000.00 106600000.00 106600000.00
资本公积
盈余公积
46020169.15 39018978.32 46020169.15 39018978.32
其中：公益金
21029012.27 18773965.17 21029012.27 18773965.17
未分配利润
94597515.14 76557138.31 94597515.14 76557138.31
股东权益合计
247217684.29 222176116.63 247217684.29 222176116.63
负债及股东权益总计
364735247.74 234270368.05 325539574.30 250128379.18
利润及利润分配表
1999年度
编制单位:北海国际招商股份有限公司 金额单位:人民币元
资产 合并 母公司
本期累计数 上年累计数 本期累计数 上年累计数
一、主营业务收入
101141377.74 73169627.63 34734763.68 52770191.45
减：折扣与折让 91292.75 79089.35
主营业务收入净额
101141377.74 73078334.88 34734763.68 52691102.10
减：主营业务成本
57227063.44 30890472.55 23708090.03 17646318.89
主营业务税金及附加
802046.50 2588237.01 228973.50 1984242.98
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
43112267.80 39599625.32 10797700.15 33060540.23
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
2638530.75 2768861.32 2478805.53 2784791.36
减：存货跌价损失
8136.00
营业费用 971994.13 5005675.78 63514.43
管理费用 14061372.01 9724393.04 5576498.76 10036645.33
财务费用 451823.60 -166387.23 447139.70 -141750.34
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
30257472.81 27804805.05 7252867.22 25886922.17
加：投资收益(损失以"-"号填列)
1866996.03 -193886.75 17069075.07 1606783.78
补贴收入 105768.00 1759137.00 1759137.00
营业外收入 4248115.53 72118.59 1580000.00 66738.72
减：营业外支出
13076.41 69525.18 6352.37 24541.54
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
减：所得税
7353160.72 4398002.60 3345118.89 4320394.02
减:少数股东权益
6561644.21
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
22550471.03 24974646.11 22550471.03 24974646.11
加：年初未分配利润
76557138.31 56577421.42 76557138.31 56577421.42
盈余公积转入
六、可供分配的利润
99107609.34 81552067.53 99107609.34 81552067.53
减：提取法定盈余公积
2255047.10 2497464.61 2255047.10 2497464.61
提取法定公益金
2255047.10 2497464.61 2255047.10 2497464.61
七、可供股东分配的利润
94597515.14 76557138.31 94597515.14 76557138.31
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
其他
八、未分配利润
94597515.14 76557138.31 94597515.14 76557138.31
现金流量表
1999年度
编制单位:北海国际招商股份有限公司 金额单位:人民币元
资产 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 106126848.56 28883530.23
收取的租金 2948018.37 2834518.37
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还 2343046.02
收到的其他与经营活动有关的现金 26772650.94 22418292.42
现金流入小计 138190563.89 54136341.02
购买商品、接受劳务支付的现金 56587121.88 22918053.13
经营租赁所支付的现金 56974.00
支付给职工以及为职工支付的现金 10584688.56 3525714.53
支付的增值税款
支付的所得税款 6244409.69 3979612.36
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 1140305.61 182700.47
支付的其他与经营活动有关的现金 23381360.88 4294780.82
现金流出小计 97994860.62 34900861.31
经营活动产生的现金流量净额 40195703.27 19235479.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 20000000.00 20000000.00
分得股利或利润所收到的现金 180000.00 9112377.62
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额 450.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 20180450.00 29112377.62
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 58893624.08 58555360.08
权益性投资所支付的现金 7000000.00 3500000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 65893624.08 62055360.08
投资活动产生的现金流量净额 (45713174.08) (32942982.46)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 50000000.00 50000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 50000000.00 50000000.00
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 3849575.19
偿付利息所支支付的现金 1710450.00 1653900.00
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 5560025.19 1653900.00
筹资活动产生的现金流量净额 44439974.81 48346100.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 38922504.00 34638597.25
附注：
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 22550471.03 22550471.03
加：少数股东本期损益 6561644.21
计提的坏帐准备或转销的坏帐 20.27 (88438.90)
固定资产折旧 2342107.11 1139077.30
无形资产摊销 1866024.16 1843116.16
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益) 3585.35 580.00
固定资产报废损失 5790.37 5772.37
财务费用 2575687.50 2519137.50
投资损失(减收益) (1866996.03) (17069075.07)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) (5584118.35) (7775392.03)
经营性应收项目的减少(减增加) 18737402.06 19484738.92
经营性应付项目的增加(减减少) (20797302.33) (3374507.57)
增值税增加净额(减减少) 432775.96
少数股东本期收益 13368611.96
其他
经营活动产生的现金流量净额 40195703.27 19235479.71
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 49813587.58 42071440.55
减:货币资金的期初余额 10891083.58 7432843.30
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
谙纸鸺跋纸鸬燃畚锞辉黾佣? 38922504.00 34638597.25
