债券代码：112653                                   债券简称：18 恒逸 R1


恒逸石化股份有限公司 2018 年面向合格投资者公行
             发行“一带一路”公司债券付息公告

    本公司及全体董事会成员保证本次公告内容的真实、准确、完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：

    恒逸石化股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行“一带一路”公司

债券（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2019年03月04日，凡

在2019年03月04日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；

2019年03月04日（含）前卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。



    恒逸石化股份有限公司（以下简称“本公司”）将于2019年03月05日开始支

付本期债券2018年03月05日至2019年03月04日期间的利息，为保证付息工作的顺

利进行，方便投资者及时领取利息，根据《恒逸石化股份有限公司2018年面向合

格投资者公开发行“一带一路”公司债券募集说明书》，现将有关事宜公告如下：



    一、本期债券的基本情况

    1、债券名称：恒逸石化股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行“一

带一路”公司债券；

    2、债券简称：18 恒逸 R1；

    3、债券代码：112653；

    4、发行人：恒逸石化股份有限公司；

    5、发行规模：人民币 5 亿元；

    6、债券期限：3 年（2+1）；

    7、债券利率：6.47%；

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    8、债券形式：实名制记账式公司债券；

    9、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的

兑付一起支付。单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。

    10、起息日：2018 年 03 月 05 日；

    11、债权登记日：为每年付息日的前一个交易日，按照深交所和债券登记机

构的相关规定办理。在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有

权就其所持本期债券获得该债权登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度

的利息随本金一起支付）；

    12、付息日：在债券存续期内，付息日为 2019 年起每年 03 月 05 日（如遇

法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。如投资者行使回售选择

权，则其回售部分债券的付息日为 2019 年至 2020 年每年的 03 月 05 日（如遇法

定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；

    13、兑付登记日：为兑付日的前一个交易日，按照深交所和债券登记机构的

相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获

得所持本期债券的本金及最后一期利息；

    14、本金兑付日：本期债券的兑付日为 2021 年 03 月 05 日（如遇法定节假

日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；如投资者行使回售选择权，则其

回售部分债券的兑付日为 2020 年 03 月 05 日（如遇法定节假日或休息日，则顺

延至其后的第 1 个交易日）；

    15、债券担保情况：本次债券无担保；

    16、本次债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

    17、下一计息期间起息日：2019 年 03 月 05 日

    二、本期债券本年度付息情况

    1、本次付息计息期限：2018 年 03 月 05 日至 2019 年 03 月 04 日。

    2、利率：6.47%。

    3、债权登记日：2019 年 03 月 04 日。


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    4、债券付息日：2019 年 03 月 05 日。

    5、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，

最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付

本金自兑付日起不另计利息。

    6、下年度起息日：2019 年 03 月 05 日。

    三、本次债券付息方案

    按照公司《恒逸石化股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行“一带

一路”公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为 6.47%。每 10 张“18 恒逸

R1”面值人民币 1,000 元派发利息人民币 64.7 元（含税）。非居民企业（包含

QFII、RQFII）取得的实际每 10 张派发利息为人民币 64.7 元，扣税后个人、证

券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发利息为人民币 51.76 元。

    四、本期债券付息对象

    本期债券付息对象为截止 2019 年 03 月 04 日深圳证券交易所收市后，在中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）在册

的全体债券持有人。2019 年 03 月 04 日买入本期债券的投资者，享有本次派发

的利息；2019 年 03 月 04 日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。

    五、付息办法

    本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

    在本次付息日2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国

结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结

算系统将本期债券的本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券

公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

    本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券

付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自

行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。

    六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

    1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明


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    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，

本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券利息个人所得税，

征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得

税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得

税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

    2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税

源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《关于境外机构投资境内债券市

场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108 号）等规定，2018 年 11

月 7 日至 2021 年 11 月 6 日期间，本期债券非居民企业（包含 QFII、RQFII）债

券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。

    3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

    对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

    七、咨询联系方式

    咨询机构：恒逸石化股份有限公司

    地址：浙江省杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸南岸明珠 3 号楼 24 层

    联系人：邓小龙

    电话：0571-83871991

    传真：0571-83871992

    邮编：311215

    八、相关机构

    受托管理人/承销商：国信证券股份有限公司

    地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

    联系人：刘双

    电话：13031069933

    传真：010-88005099

    邮编：100033


                                     4
特此公告。



（以下无正文）




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