债券代码：112883                            债券简称：19 恒逸 01


恒逸石化股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开
      发行公司债券（第一期）2020 年付息公告

    本公司及全体董事会成员保证本次公告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：

    恒逸石化股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债

券（第一期）（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2020

年3月25日，凡在2020年3月25日（含）前买入并持有本期债券的投资

者享有本次派发的利息；2020年3月25日（含）前卖出本期债券的投

资者不享有本次派发的利息。



    恒逸石化股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年3月26

日发行的恒逸石化股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公

司债券（第一期）（简称“19恒逸01”、“本期债券”、债券代码112883）

将于2020年3月26日开始支付本期债券2019年3月26日至2020年3月25

日期间的利息，为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利

息，根据《恒逸石化股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公

司债券（第一期）募集说明书》，现将有关事宜公告如下：



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    一、本期债券的基本情况

    1、债券名称：恒逸石化股份有限公司 2019 年面向合格投资者公

开发行公司债券（第一期）；

    2、债券简称：19 恒逸 01；

    3、债券代码：112883；

    4、发行人：恒逸石化股份有限公司；

    5、发行规模：人民币 5 亿元；

    6、债券期限：3 年, 在第 2 年末附发行人调整票面利率选择权和

投资者回售选择权；

    7、债券利率：6.38%；

    8、债券形式：实名制记账式公司债券；

    9、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利

息随本金的兑付一起支付。单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。

    10、起息日：2019 年 3 月 26 日；

    11、债权登记日：为每年付息日的前一个交易日，按照深交所和

债券登记机构的相关规定办理。在债权登记日当日收市后登记在册的

本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该债权登记日所在计

息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）；

    12、付息日：在债券存续期内，付息日为 2020 年至 2022 年每年

的 3 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交

易日，顺延期间付息款项不另计利息），如投资者行使回售选择权，

则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2021 年每年的 3 月 26 日（如


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遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付

息款项不另计利息），最后一期利息随本金的兑付一起支付；

    13、兑付登记日：为兑付日的前一个交易日，按照深交所和债券

登记机构的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期

债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息；

    14、本金兑付日：本期债券的兑付日为 2022 年 3 月 26 日（如遇

法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息

款项不另计利息），如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的

兑付日为 2021 年 3 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其

后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；

    15、债券担保情况：本期债券无担保；

    16、本次债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

    17、下一计息期间起息日：2020 年 3 月 26 日

    二、本期债券本年度付息情况

    1、本次付息计息期限：2019 年 3 月 26 日至 2020 年 3 月 25 日。

    2、利率：6.38%。

    3、债权登记日：2020 年 3 月 25 日。

    4、债券付息日：2020 年 3 月 26 日。

    5、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每

年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日

起不另计利息，到期兑付本金自兑付日起不另计利息。


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    三、本次债券付息方案

    按照公司《恒逸石化股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开

发行公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为 6.38%。

每 10 张“19 恒逸 01”面值人民币 1,000 元派发利息人民币 63.80 元

（含税）。非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 10 张派发

利息为人民币 63.80 元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得

的实际每 10 张派发利息为人民币 51.04 元。

    四、本期债券付息对象

    本期债券付息对象为截止 2020 年 3 月 25 日深圳证券交易所收市

后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算

深圳分公司”）在册的全体债券持有人。2020 年 3 月 25 日买入本期

债券的投资者，享有本次派发的利息；2020 年 3 月 25 日卖出本期债

券的投资者，不享有本次派发的利息。

    五、付息办法

    本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

    在本次付息日2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额

划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收

到款项后，通过资金结算系统将本期债券的本次利息划付给相应的付

息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司

认可的其他机构）。

    本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时

足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后


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续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公

告为准。

    六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
    1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和
文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳
公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税
务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国
税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网
点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
    2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民
企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《关于境
外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》 财税〔2018〕
108 号）等规定，2018 年 11 月 7 日至 2021 年 11 月 6 日期间，本期
债券非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利
息暂免征收企业所得税。
    3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

    对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

    七、咨询联系方式

    咨询机构：恒逸石化股份有限公司

    联系地址：浙江省杭州市萧山区市心北路 260 号

    电话：0571-83871991

    传真：0571-83871991

                                5
邮编：311215

八、相关机构

承销商/受托管理人：中信证券股份有限公司

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层

联系人：徐淋

电话：010-60838888

传真：010-60833504



特此公告。



（以下无正文）




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