恒逸石化股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审说明
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目 录
一、专项说明
二、附表
附表
上市公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：恒逸石化股份有限公司 金额单位：人民币万元
占用方与上市公司的关 上市公司核算的 2020年初占用资金余 2020年度占用累计发生金额 2020年度占用资金的利 2020年末占用资
非经营性资金占用 资金占用方名称 2020年度偿还累计发生额 占用形成原因 占用性质
联关系 会计科目 额 （不含利息） 息（如有） 金余额
现大股东及 非经营性占用
其附属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
前大股东及 非经营性占用
其附属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
总 计 —— —— —— - - - - - —— ——
往来方与上市公司的关 上市公司核算的 2020年初往来资金余 2020年度往来累计发生金额 2020年度往来资金的利 2020年末往来资
其它关联资金往来 资金往来方名称 2020年度偿还累计发生额 往来形成原因 往来性质
联关系 会计科目 额 （不含利息） 息（如有） 金余额
浙江恒逸集团有限公司 控股股东 其他会计科目 2,110.00 162,694.42 164,804.42 资金拆借 非经营性往来
浙江恒逸集团有限公司 控股股东 其他会计科目 -10.00 -10.00 受让资产 经营性往来
浙江恒逸集团有限公司 控股股东 其他会计科目 100.00 100.00 转让资产 经营性往来
绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司 控股股东之联营公司 应收账款 769.91 769.91 商标使用许可费及托管费 经营性往来
绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司 控股股东之联营公司 应收账款 6,390.78 7,491.58 -1,100.80 销售货物 经营性往来
大股东及
浙江恒逸锦纶有限公司 同受最终母公司控制 应收账款 -14.74 972.48 980.15 -22.40 销售货物 经营性往来
其附属企业
杭州逸宸化纤有限公司 同受最终母公司控制 应收账款 3,055.70 3,055.46 0.24 销售货物 经营性往来
绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司 控股股东之联营公司 其他会计科目 -314.51 -314.51 资金拆借 非经营性往来
绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司 控股股东之联营公司 其他会计科目 -1,952.32 -341,557.07 -338,635.39 -4,874.01 购买货物 经营性往来
杭州逸宸化纤有限公司 同受最终母公司控制 其他会计科目 -121.35 -1,007.98 -342.18 -787.15 购买货物 经营性往来
浙江恒逸锦纶有限公司 同受最终母公司控制 其他会计科目 -1.03 -12.45 -13.48 0.00 购买货物 经营性往来
浙江恒逸石化有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 398,050.00 470,733.00 26,892.50 325,392.50 570,283.00 资金拆借 非经营性往来
浙江恒逸石化有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 156,300.00 156,300.00 拨付募集资金 非经营性往来
上市公司的子公司
浙江恒逸石化有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 -40,872.16 277,237.84 333,930.16 -97,564.49 往来款 非经营性往来
及其附属企业
嘉兴逸鹏化纤有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 10,170.00 10,170.00 拨付募集资金 非经营性往来
太仓逸枫化纤有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 3,944.00 3,944.00 拨付募集资金 非经营性往来
关联自然人及
其控制的法人
其他关联人及 海南逸盛石化有限公司 联营企业 其他会计科目 52,076.03 1,748.12 53,824.15 0.00 委托贷款 非经营性往来
其附属企业 浙江逸盛新材料有限公司 联营企业 其他会计科目 8,009.57 100,000.00 2,660.06 10,525.55 100,144.08 委托贷款 非经营性往来
总 计 —— —— —— 587,383.49 679,366.64 31,300.68 561,468.32 736,582.48 —— ——
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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