证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2021-040
恒逸石化股份有限公司
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露
公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等
有关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编
制了截至 2020 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）2016 年非公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
2016 年 4 月 15 日，恒逸石化非公开发行申请获得中国证监会股票发行审核
委员会的审核通过。
2016 年 7 月 21 日，发行人收到证监会出具的《关于核准恒逸石化股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1320 号），核准恒逸石化非公开发
行不超过 393,782,383 股股份。
2016 年 9 月 20 日，恒逸石化股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普
通股（A 股）316,666,666 股募集配套资金，每股发行价格为人民币 12.00 元，募
集 配 套 资 金 总 额 为 人 民 币 3,799,999,992.00 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 人 民 币
34,376,666.67 元，募集资金净额为人民币 3,765,623,325.33 元全部到账。瑞华会计
师事务所（特殊普通合伙）已审验确认，并出具瑞华验字[2016]01970008 号《验
资报告》。
2、募集资金使用及结余情况
（1）使用闲置募集资金购买理财产品情况
①2016 年 10 月 12 日，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过：《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司使用不超过 9.65 亿元（含
本数）闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的
1
银行理财产品。该额度在公司董事会审议通过本事项之日起一年内有效，并可在
有效期内滚动使用。同时，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相
关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司于 2017 年 9
月 28 日使用募集资金申购保本型理财产品 40,000 万元，于 2017 年 11 月 13 日使
用募集资金赎回保本型理财产品 40,000 万元，获得收益人民币 181.48 万元，本金
及收益合计 40,181.48 万元，已经汇入公司募集资金专用账户中。
②2016 年 11 月 17 日，公司第九届董事会第三十一次会议审议通过：《关于
子公司恒逸实业（文莱）有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：
为了提高募集资金使用效率，子公司恒逸实业（文莱）有限公司拟使用最高不超
过人民币 10 亿元或等值美元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期
限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度范围及使用期限
内，资金可以滚动使用。子公司恒逸实业（文莱）有限公司于 2017 年 3 月 6 日
使用募集资金申购保本型理财产品 20,000 万元。于 2017 年 4 月 7 日使用募集资
金赎回保本型理财产品 20,000 万元，获得收益 52.60 万元，本金及收益合计
20,052.60 万元，已经汇入恒逸实业（文莱）有限公司募集资金专用账户。
（2）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016 年 10 月 12 日，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过：《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意公司使用不超过 250,000.00
万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之
日起不超过 12 个月。截至 2017 年 9 月 27 日，公司已将 250,000.00 万元暂时补充
流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
公司 2016 年非公开发行募集资金总额为 380,000.00 万元，扣除相关发行费用
3,437.67 万元，募集资金净额为人民币 376,562.33 万元，全部用于以下项目：
金额单位：人民币万元
项目 承诺募集资 实际投入募 差异
投资项目 差异原因
总投资 金投资总额 集资金总额 金额
文莱PMB石油化工项目 2,064,245.12 376,562.33 377,633.81 -1,071.48 注3
注 1：项目总投资 32.5288 亿美元，按照中国人民银行于 2015 年 11 月 6 日公
布的人民币对美元中间价 6.3459 汇率计算，折合人民币 2,064,245.12 万元。
注 2：上表所列“承诺募集资金投资总额”已扣除前次募集资金相关发行费用
人民币 3,437.67 万元。
注 3：上表所列“差异金额”为-1,071.48 万元，系实际投入募集资金使用了募集
资金本金产生的利息收入和理财收益。
2
（二）2019 年配套募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
2018 年 11 月 27 日，经中国证监会《关于核准恒逸石化股份有限公司向浙江
恒逸集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2018]1937 号）核准，本公司向浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）发
行 170,592,433 股股份、向富丽达集团控股有限公司（以下简称“富丽达集团”）发
行 75,124,910 股股份、向兴惠化纤集团有限公司（以下简称“兴惠化纤集团”）发
行 75,124,910 股股份购买相关资产。同时核准本公司向不超过 10 名特定合格投资
者发行股份募集不超过 300,000 万元配套资金。
2019 年 1 月 30 日，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）
213,768,115.00 股募集配套资金，面值为每股人民币 1 元，每股发行价格为 13.80
元，募集配套资金总额为 2,949,999,987.00 元，扣除相关发行费用 39,088,768.01 元，
募集资金净额为 2,910,911,218.99 元。
上述募集资金 2,949,999,987.00 元，扣除券商承销费用 32,574,999.89 元后的余
额 2,917,424,987.11 元，已于 2019 年 1 月 30 日，通过主承销商中信证券股份有限
公司汇入本公司在中国银行浙江省分行营业中心开立的 393575676554 募集资金
专户。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具
瑞华验字[2019]01970002 号验资报告。
2、募集资金使用及结余情况
（1）使用闲置募集资金购买理财产品情况
①2019 年 2 月 1 日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了“关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案”，同意公司使用不超过 1,700,136,667.38
元（含本数）闲置募集资金进行适时现金管理，投资于安全性高、流动性好、有
保本承诺的银行理财产品。该额度在公司董事会审议通过本事项之日起一年内有
效，并可在有效期内滚动使用。同时，董事会授权公司管理层行使该项投资决策
权并签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司购买的存款类金融产品获得收益 917.16 万
元，已经汇入公司募集资金专用账户中。
公司 2019 年配套募集资金总额为 295,000.00 万元，扣除相关发行费用 3,908.88
万元，募集资金净额为 291,091.12 万元，全部用于以下项目：
金额单位：万元
项目 承诺募集资 实际投入募 差异
投资项目 差异原因
总投资 金投资总额 集资金总额 金额
年产 50 万吨差别化功能性纤
维提升改造项目
98,500.00 93,500.00 93,647.49 -147.49 注1
智能化升级改造项目 28,170.00 28,170.00 25,541.41 2,628.59 项目尚未完成
3
项目 承诺募集资 实际投入募 差异
投资项目 差异原因
总投资 金投资总额 集资金总额 金额
差别化纤维节能降耗提升改 项目尾款
8,500.00 8,500.00 8,399.34 100.66
造项目 尚未支付
年产 25 万吨环保功能性纤维
提升改造项目
145,000.00 416.05 416.05 0.00
项目尾款
智能化升级改造项目 20,500.00 5,283.95 3,406.99 1,876.96 尚未支付
年产 100 万吨智能化环保功能
636,000.00 75,600.00 76,593.79 -993.79 注2
性纤维建设项目
收购杭州逸暻化纤有限公司
100%股权
80,700.00 80,700.00 80,700.00 0.00
合 计 1,017,370.00 292,170.00 288,705.07 3,464.93 --
注 1：上表所列“差异金额”为-147.49 万元，系实际投入募集资金使用了募集
资金本金产生的利息收入和理财收益。
注 2：上表所列“差异金额”为-993.79 万元，系实际投入募集资金使用了募集
资金本金产生的利息收入和理财收益。
（三）2020 年配套募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
2020 年 3 月 27 日，经中国证监会《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]522 号）核准，本公司向社会公开发
行面值总额 20 亿元可转换公司债券，期限 6 年。
截至 2020 年 10 月 22 日，本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人
民币 2,000,000,000.00 元，扣除已支付的承销及保荐费用人民币 11,000,000.00 元后，
剩余金额 1,989,000,000.00 元由主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 10 月 22
日汇入本公司在招商银行股份有限公司杭州萧山支行开立的 571907796110201 募
集资金专户。上述募集资金经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由
其出具中兴华验字（2020）第 010108 号验资报告。
本次发行过程中，发行人应支付承销保荐费、律师费、审计验资费、资信评
级费及信息披露费用等其他发行费用合计人民币 13,380,000.00 元（含增值税），
发行费用（不含税）为 12,622,641.51 元，扣除不含税发行费用实际募集资金净额
为人民币 1,987,377,358.49 元。
2、募集资金使用及结余情况
（1）、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况
根据公司 2019 年 4 月 25 日第十届董事会第二十九次会议、2019 年 5 月 9 日
2018 年度股东大会决议审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议
案》，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 200,000.00 万元（含
200,000.00 万元），本次项目实施主体为海宁恒逸新材料有限公司，扣除发行费用
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后将全部用于年产 100 万吨智能化环保功能性纤维建设项目。
截至 2020 年 10 月 23 日，本公司以自筹资金预先投入海宁恒逸新材料年产
100 万吨智能化环保功能性纤维建设项目款项为人民币 4,606,157,244.19 元，扣除
2019 年 1 月 30 日公司向特定对象非公开发行人民币普通股募集用于年产 100 万
吨智能化环保功能性纤维建设项目配套资金 756,000,000.00 元后金额为
3,850,157,244.19 元，本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自
筹资金人民币 1,987,377,358.49 元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
募投项目名称 募集资金拟投入金额 自筹资金预先投入金额 置换金额
年产 100 万吨智能化环保
200,000.00 385,015.72 198,737.74
功能性纤维建设项目
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《恒逸石化股
份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用
管理办法》等有关规定，恒逸石化股份有限公司、浙江恒逸石化有限公司与保荐
机构国信证券股份有限公司及中国银行股份有限公司浙江省分行、中国工商银行
股份有限公司萧山分行于 2016 年 9 月 30 日分别签订了《募集资金三方监管协议》。
2016 年 11 月，恒逸石化股份有限公司、恒逸实业（文莱）有限公司与保荐
机构国信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行分别签
订了《募集资金三方监管协议》。
2017 年 8 月 7 日，根据公司资金管理及用款需求，公司在恒逸实业（文莱）
有限公司下新设募集资金专用账户，同时根据募集资金监管要求，恒逸石化股份
有限公司、恒逸实业（文莱）有限公司、国信证券股份有限公司分别与中国银行
（香港）有限公司文莱分行签署《募集资金三方监管协议》。
2019 年 1 月 30 日，恒逸石化股份有限公司、嘉兴逸鹏化纤有限公司、太仓
逸枫化纤有限公司（以下合称“甲方”）与独立财务顾问中信证券股份有限公司及
中国银行股份有限公司浙江省分行、渤海银行股份有限公司杭州分行、中信银行
股份有限公司杭州萧山支行、中国银行股份有限公司海宁支行、中国建设银行股
份有限公司太仓沙溪支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
5
2019 年 5 月 9 日，恒逸石化股份有限公司、浙江恒逸石化有限公司、海宁恒
逸新材料有限公司与独立财务顾问中信证券股份有限公司及中国工商银行股份
有限公司萧山分行、中国银行股份有限公司海宁支行分别签订了《募集资金三方
监管协议》。
2020 年 10 月 22 日，恒逸石化股份有限公司、浙江恒逸石化有限公司、海宁
恒逸新材料有限公司与独立财务顾问中信证券股份有限公司及招商银行股份有
限公司杭州萧山支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
1、2016 年非公开发行股票募集资金
截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司存放在募集资金存放专项账户的余额为
零，具体募集资金存放专项账户情况如下：
金额单位：人民币万元
实施单位 银行名称 账号 账户余额 备注
2020 年 5 月 12 日该账
中国银行浙江省分行 383171508865 0.00
户注销
本公司
中国工商银行股份有限公 2020 年 6 月 28 日该账
1202090129900995289 0.00
司萧山分行 户注销
浙江恒逸石化 2020 年 5 月 12 日该账
中国银行浙江省分行 350671698647 0.00
有限公司 户注销
中国银行股份有限公司上
FTN788870007359 0.00
海自贸试验区分行
恒逸实业（文 中国银行股份有限公司上
FTN782370007679 0.00
莱）有限公司 海自贸试验区分行
2020 年 5 月 4 日该账
中国银行（香港）文莱分行 01212006006095 0.00
户注销
合计 0.00
公司本次募集资金承诺投资项目文莱 PMB 石油化工项目已完成项目建设。
相关募集资金专户部分已销户。
2、2019 年配套募集资金
截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司存放在募集资金存放专项账户的余额为
4,415.54 万元，其中：募集资金净额结余为 3,366.99 万元，利息收入及存款类金
融产品收益等为 1,048.55 万元。存放在募集资金存放专项账户的余额如下：
金额单位：人民币万元
实施单位 银行名称 账号 账户余额 备注
存款、利息收入扣除
中国银行浙江省分行营业中心 393575676554 1,231.15
手续费净额
本公司
渤海银行股份有限公司杭州萧 利息收入扣除手续
2001835210000167 6.98
山支行 费净额
6
实施单位 银行名称 账号 账户余额 备注
利息收入扣除手续
中信银行杭州萧山支行 8110801012501591022 94.95
费净额
太仓逸枫化纤 中国建设银行股份有限公司太 存款、利息收入扣除
32250199733700000338 127.26
有限公司 仓沙溪支行 手续费净额
嘉兴逸鹏化纤 存款、利息收入扣除
中国银行海宁支行营业部 358475684447 2,950.54
有限公司 手续费净额
浙江恒逸石化 中国工商银行股份有限公司萧
1202090129901153131 0.00
有限公司 山分行
海宁恒逸新材 中国银行股份有限公司海宁支 利息收入扣除手续
398776282431 4.66
料有限公司 行 费净额
合计 4,415.54
3、2020 年配套募集资金
截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司存放在募集资金存放专项账户的余额为
239.77 万元，其中：募集资金净额结余为 238 万元，利息收入为 1.77 万元。存放
在募集资金存放专项账户的余额如下：
金额单位：人民币万元
实施单位 银行名称 账号 账户余额 备注
招商银行股份有限公司杭 存款、利息收入扣除
本公司 571907796110201 239.77
州萧山支行 手续费净额
浙江恒逸石化 招商银行股份有限公司杭
571904494210806 0.00
有限公司 州萧山支行
海宁恒逸新材 招商银行股份有限公司杭
573901170010902 0.00
料有限公司 州萧山支行
合计 239.77
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、2016 年非公开发行股票募集资金
本公司募集资金承诺投资文莱 PMB 石油化工项目总额为 376,562.33 万元，
2020 年募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表—2016 年非公开
发行股票募集资金”（附表 1-1）。
2、2019 年配套募集资金
根据本公司“发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书”的募集资
金运用方案，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将全部用于嘉兴逸
鹏化纤有限公司实施的“年产 50 万吨差别化功能性纤维提升改造项目”、“智能化
升级改造项目”和“差别化纤维节能降耗提升改造项目”及太仓逸枫化纤有限公司
实施的“年产 25 万吨环保功能性纤维升级改造项目（二期）”和“智能化升级改造
项目”。
2019 年 4 月 25 日，公司第十届董事会第二十九次会议审议 通过了“关于变
7
更部分募集资金用途暨关联交易的议案”，为提高募集资金使用效率，公司取消
使用募集资金用于年产 25 万吨环保功能性纤维升级改造项目和智能化升级改造
项目（太仓逸枫），将该两项目剩余募集资金投入收购杭州逸暻 100%股权以及
年产 100 万吨智能化环保功能性纤维建设项目。
截至 2020 年 12 月 31 日，2020 年配套募集资金实际使用情况对照情况参见“募
集资金使用情况对照表—2019 年配套募集资金”（附表 1-2）。
3、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
根据公司 2019 年 4 月 25 日第十届董事会第二十九次会议、2019 年 5 月
9 日 2018 年度股东大会决议审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券方
案的议案》，公司公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于
海宁恒逸新材料有限公司实施的“年产 100 万吨智能化环保功能性纤维建设项目”。
截至 2020 年 12 月 31 日，2020 年募集资金实际使用情况参见“募集资金使用
情况对照表—2020 年公开发行可转换公司债券募集资金”（附表 1-3）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、2016 年非公开发行股票募集资金
本公司募投项目于本年度未发生变更情形。
2、2019 年配套募集资金
2019 年 4 月 25 日，公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了“关于变更
部分募集资金用途暨关联交易的议案”，为提高募集资金使用效率，公司取消使
用募集资金用于年产 25 万吨环保功能性纤维升级改造项目和智能化升级改造项
目（太仓逸枫），将该两项目剩余募集资金投入收购杭州逸暻 100%股权以及年
产 100 万吨智能化环保功能性纤维建设项目。
截至 2020 年 12 月 31 日，2019 年配套募集资金变更募集资金投资项目情况
参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表 2）。
3、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
本公司募投项目于本年度未发生变更情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
恒逸石化股份有限公司董事会
二零二一年四月十九日
8
附表 1-1：
募集资金使用情况对照表—2016 年非公开发行股票募集资金
2020 年度
编制单位：恒逸石化股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 376,562.33 本年度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 377,633.81
累计变更用途的募集资金总额比例
本年度实
承诺投资项 是否已变更 本年度 截至期末累 截至期末投资 项目达到预定 是否达 项目可行性
募集资金承诺 调整后投资 现的效益
目和超募资 项目（含部 投入金 计投入金额 进度（%）(3) 可使用状态日 到预计 是否发生重
投资总额 总额(1) （万美
金投向 分变更） 额 (2) ＝(2)/(1) 期 效益 大变化
元）
承诺投资项
目
文莱 PMB 石
否 376,562.33 376,562.33 0.00 377,633.81 100.28% 2019 年 11 月 $6,919.5 不适用 否
油化工项目
承诺投资项
376,562.33 376,562.33 0.00 377,633.81 100.28%
目小计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2016 年 10 月 12 日，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过《关于以募集资金置换已预
先投入募投项目的自筹资金的议案》：同意截止 2016 年以 9 月 20 日，本次募集资金置换已
预先投入募投项目的自筹资金 300,462,050.00 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
募集资金投资项目先期投入及置换情况
对预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行了专项审核，并出具了瑞华核字[2016]01970024
号鉴证报告，公司独立董事、监事会及公司保荐人国信证券股份有限公司就本次置换事宜发
表了同意的意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2020 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金暂时补充的流动资金已全部收回。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 0 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
1
0
附表 1-2：
募集资金使用情况对照表—2019 年配套募集资金
2020 年度
编制单位：恒逸石化股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 291,091.12 本年度投入募集资金总额 4,849.09
报告期内变更用途的募集资金总额 156,300.00
累计变更用途的募集资金总额 156,300.00 已累计投入募集资金总额 288,705.07
累计变更用途的募集资金总额比例 53.69%
是否 项目可行
是否已变 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度
承诺投资项目和超募资金 募集资金承 调整后投资 本年度投 达到 性是否发
更项目（含 计投入金额 资进度（%） 定可使用状 实现的
投向 诺投资总额 总额(1) 入金额 预计 生重大变
部分变更） (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益
效益 化
承诺投资项目
年产 50 万吨差别化功能性 不超过 2,919.
否 93,500.00 93,647.49 100.16% 2020 年 8 月 否 否
纤维提升改造项目 93,500.00 83
不超过 不适
智能化升级改造项目 否 28,170.00 3,725.86 25,541.41 90.67% 不适用 不适用 否
28,170.00 用
差别化纤维节能降耗提升 不超过 不适
否 8,500.00 8,399.34 98.82% 2019 年 5 月 不适用 否
改造项目 8,500.00 用
年产 25 万吨环保功能性纤 不超过 不适
是 416.05 416.05 100.00% 不适用 不适用 否
维提升改造项目 141,500.00 用
1
1
不超过 不适
智能化升级改造项目 是 5,283.95 153.64 3,406.99 64.48% 不适用 不适用 否
20,500.00 用
承诺投资项目小计 135,870.00 3,879.50 131,411.28 --
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2019 年 2 月 1 日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过“关于使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金和已支付的中介费用及相关税费的议案”，同意使用募集资
金 1,147,288,319.73 元置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付的中介费用及相关税
费，其中：预先已投入募投项目自筹资金 1,141,188,319.73 元；公司以自有资金预先支
募集资金投资项目先期投入及置换情况 付中介费用及相关税费 6,100,000.00 元。2019 年 6 月 18 日，公司开第十届董事会第三
十次会议审议通过“关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案”，同意使
用募集资金 331,666,503.97 元置换预先已投入募投项目自筹资金。截至 2020 年 12 月
31 日，本公司已置换先行投入的自筹资金 1,473,806,091.82 元，尚余 5,148,731.88 元未
置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 4,415.54 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
1
2
附表 1-3：
募集资金使用情况对照表—2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
2020 年度
编制单位：恒逸石化股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 198,737.74 本年度投入募集资金总额 198,737.74
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 198,737.74
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超 募集资金承 调整后投资 本年度投入
项目（含部 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
募资金投向 诺投资总额 总额(1) 金额
分变更） (2) ＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
承诺投资项目
年产 100 万吨智能 2020 年部
不超过 7,124.
化环保功能性纤维 否 200,000.00 198,737.74 198,737.74 99.37% 分达预定可 不适用 否
200,000.00 19
建设项目 使用状态
承诺投资项目小计 200,000.00 198,737.74 198,737.74 --
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
1
3
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
根据公司 2019 年 4 月 25 日第十届董事会第二十九次会议、2019 年 5 月 9 日 2018
年度股东大会决议审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，同意在本
次发行可转换公司债券募集资金到位前，公司若已使用自筹资金先行投入了上述项目建设，
在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。截至 2020 年 10 月 23 日，
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项为人民币 4,606,157,244.19 元，扣除
2019 年 1 月 30 日公司向特定对象非公开发行人民币普通股募集用于年产 100 万吨智能
化环保功能性纤维建设项目配套资金 756,000,000.00 元后金额为 3,850,157,244.19 元，本
公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币 1,987,377,358.49
元。截至 2020 年 12 月 31 日本公司已置换先行投入的自筹资金 1,987,377,358.49 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 239.77 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
1
4
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
2020 年度
编制单位：恒逸石化股份有限公司 金额单位：人民币万元
项目达 项目可
是否已变 本年 是否
变更后承诺投资 本年度 截至期末累 截至期末投 到预定 行性是
对应的原承诺 更项目 募集资金承 调整后投资 度实 达到
项目和超募资金 投入金 计投入金额 资进度（%） 可使用 否发生
项目 （含部分 诺投资总额 总额(1) 现的 预计
投向 额 (2) (3)＝(2)/(1) 状态日 重大变
变更） 效益 效益
期 化
承诺投资项目
2020 年
年产 100 万吨智 年产 25 万吨环 部分达
7,124. 不适
能化环保功能性 保功能性纤维 是 75,600.00 75,600.00 969.59 76,593.79 101.31% 预定可 否
19 用
纤维建设项目 提升改造项 使用状
目、智能化升 态
收购杭州逸暻化 级改造项目
7,023. 不适
纤有限公司 100% （太仓逸枫） 是 80,700.00 80,700.00 80,700.00 100.00% 不适用 否
19 用
股权
承诺投资项目小
156,300.00 156,300.00 969.59 157,293.79 --
计
1
5
为提高募集资金使用效率，2019 年 4 月 25 日，公司召开第十届董事会第
二十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 案》，取消使用募集资金用于年产 25 万吨环保功能性纤维升级改造项目
（二期）和智能化升级改造项目（太仓逸枫），将该两项目剩余募集资金
投入新项目。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：实际投资金额超过募集后承诺投资金额的部分系实际投资使用了募集资金本金产生的利息收入和理财收益。
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