证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2021-080 恒逸石化股份有限公司 2021年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: “恒逸转债”(债券代码:127022)转股期为2021年4月22日至2026年10月 15日;转股价格为11.20元/股(因公司将实施2020年度权益分派方案,恒逸转债 的转股价格于2021年7月6日起由原来的11.50元/股调整为11.20元/股)) 2021年第二季度共有996张“恒逸转债”转股,共计转换成“恒逸石化”股 票8,607股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定,恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”或“恒 逸石化”)现将2021年第二季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及 公司股份变动情况公告如下: 一、可转债发行上市情况 (一)可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]522号)核准,本公司于2020年10 月16日公开发行了面值总额200,000万元的可转换公司债券(以下简称“本次可 转债发行”),扣除发行费用1,100万元后,募集资金净额198,900万元在2020年 10月22日已全部到位。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述募集资金 到位情况出具了验资报告。 (二)可转债上市情况 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2020]1027号”文同意, 1 公司200,000万元可转换公司债券已于2020年11月16日起在深圳证券交易所挂牌 交易,债券简称“恒逸转债”,债券代码“127022”。 公司2021年5月11日召开的2020年度股东大会审议通过了公司2020年度利润 分配方案:以公司总股本3,681,645,407股为基数,向全体股东每10股派发现金股 利3.00元(含税),不送红股、不进行公积金转增股本。如公司在分红派息股权 登记日之前发生增发、回购股份、可转债转增股本等情形导致分红派息股权登记 日的总股本发生变化,公司拟维持分配(转增)比例不变,调整相应的总股本。 根据可转换公司债券相关规定,恒逸转债的转股价格于2021年7月6日起由原 来的11.50元/股调整为11.30元/股,详见公司于2021年6月29日在《证券时报》、 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告 编号:2021-075)。 二、“恒逸转债”转股及股份变动情况 2021年第二季度,“恒逸转债”因转股减少99,600元人民币(即996张), 共计转换成“恒逸石化”股票8,607股;截至2021年6月30日,“恒逸转债”余额 为1,999,900,400元人民币(即19,999,004张)。 本公司2021年第二季度股份变动情况如下: 本次变动前 本次增减变 本次变动后 股份类型 股份数量(股) 比例% 动(+,-) 股份数量(股) 比例% 一、有限售条件股份 293,465,156 7.97 - 293,465,156 7.97 其中:境内法人持股 274,293,731 7.45 - 274,293,731 7.45 境内自然人持股 19,171,425 0.52 - 19,171,425 0.52 二、无限售条件股份 3,388,180,251 92.03 8,607 3,388,188,858 92.03 三、总股本 3,681,645,407 100.00 8,607 3,681,654,014 100.00 注:(1)上表中“比例%”为四舍五入保留两位小数后的结果。 (2)上表中本次变动前股数为截至2021年3月31日公司股本结构表中数据。 (3)报告期内,公司发行的“恒逸转债”持有人转股增加股份 8,607股,公司股本由 3,681,645,407股变更为3,681,654,014股。 三、其他 2 联系方式: 地 址:杭州市萧山区市心北路260号恒逸南岸明珠3栋16楼 联系部门:董事会办公室 联 系 人:陈莎莎 咨询电话:0571-83871991; 传真电话:0571-83871992; 电子信箱:hysh@hengyi.com 四、备查文件 1、截至2021年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “恒逸石化”股本结构表; 2、截至2021年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “恒逸转债”前N名明细数据表。 特此公告。 恒逸石化股份有限公司董事会 二〇二一年七月十二日 3