恒逸石化:恒逸石化股份有限公司关于2021年累计新增借款的公告2021-10-18
证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2021-100
债券代码:149061 债券简称:20 恒逸 01
恒逸石化股份有限公司
关于 2021 年累计新增借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答(五)》
《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定,恒逸石化股份有限公司
(以下简称“公司”)需就 2021 年累计新增借款情况予以披露。具体情况如
下:
一、公司主要财务数据概括
截至 2020 年 12 月 31 日,公司经审计合并口径的净资产为 302.92 亿元,借
款余额为 516.38 亿元。截至 2021 年 9 月 30 日,公司借款余额为 589.00 亿元,
累计新增借款金额为 72.62 亿元,累计新增借款占上年末净资产的比例为 23.97%,
超过 20%。
二、新增借款的分类披露
(一)项目贷款
公司子公司海宁恒逸新材料有限公司投资建设年产 50 万吨环保功能性纤维
项目,根据项目建设需要,公司有序提用银团项目贷款。根据项目进度,海宁项
目提款导致 2021 年前三季度长期借款较年初净增加 22.11 亿。
(二)经营融资
公司处于“石化—化纤”行业,原材料采购成本易受国际原油价格波动的影
响。2021 年,原油需求持续增加。截至 2021 年 9 月 30 日,WTI(原油)期货价
格达 75.03 美元/桶,较 2020 年末上涨 26.51 美元/每桶,涨幅高达 54.64%。受原
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油价格大幅上涨的影响,产业链上各类原辅料价格也在今年持续上涨,使得公司
日常营运资金需求增加。同时,为进一步巩固、提升石化化纤主营业务核心竞争
力,子公司福建逸锦化纤有限公司、海宁恒逸新材料有限公司新产线均在年内建
成并释放产能。价量齐升导致公司流动性需求同步增加,经营性融资较年初净增
加 49.56 亿。
(三)融资租赁借款
截至 2021 年 9 月 30 日,公司融资租赁借款余额较 2020 年末增加 0.95 亿
元,增加额占上年末净资产比例为 0.31%。
(四)其他借款
无。
三、新增借款对偿债能力的影响分析
本次公告的公司累计新增借款余额为 72.62 亿元,占本公司 2020 年末经审
计净资产 23.97%。
上述新增借款主要用于公司日常经营和扩大主营业务经营规模,符合相关
法律法规的规定,有利于公司持续健康发展,持续提升公司内在价值。公司目前
经营状况良好,盈利持续向好,各项业务稳步推进。
本次新增借款事项对公司的偿债能力无重大影响。目前所有债务均按时还
本付息,上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。随着
公司在建项目的逐步投产,公司资金需求将继续增加,建成后的产能释放将对未
来业绩产生较好的推动作用。
四、其他发行人认为需要说明的事项
上述财务数据除 2020 年末相关数据外均未经审计,敬请投资者注意投资风
险。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇二一年十月十八日
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