世纪光华科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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世纪光华科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人郭迎辉、主管会计工作负责人路慧萍及会计机构负责人(会计主管人员)马贵东声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 346,444,493.21 352,078,500.12 -1.60%
归属于母公司所有者权益 201,023,324.50 206,084,941.47 -2.46%
股本 143,910,000.00 143,910,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 1.40 1.43 -2.10%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 22,566,759.71 80,222,999.59 -71.87%
归属于母公司所有者的净利润 -5,061,616.97 578,237.81 -975.35%
经营活动产生的现金流量净额 -8,251,536.22 12,840,340.95 -164.26%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.06 0.09 -166.67%
基本每股收益 -0.035 0.004 -975.00%
稀释每股收益 -0.035 0.004 -975.00%
净资产收益率 -2.52% 0.26% -2.78%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
-2.52% -0.37% -2.15%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
无 0.00
合计 0.00
非经常性损益项目说明：
报告期内本公司无非经常性损益
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 22,322
前十名无限售条件流通股股东持股情况世纪光华科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
四川恒运实业有限责任公司 7,195,500 人民币普通股
四川新洲实业有限公司 3,517,278 人民币普通股
四川岷江水利电力股份有限公司 1,362,221 人民币普通股
高少华 1,278,400 人民币普通股
四川隆睿投资管理有限公司 1,221,343 人民币普通股
河南汇诚投资有限公司 1,183,962 人民币普通股
蒲江县财政投资公司 1,009,054 人民币普通股
成都市岷江房地产开发总公司 1,009,053 人民币普通股
川化集团有限责任公司 1,009,053 人民币普通股
中国石油天然气股份有限公司重庆涪陵销售
公司
1,009,053 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较年初减少31.12％，主要是由于本年增加了原材料的储存量。
2、预付款项较年初增加59％，主要是预付的原材料款。
3、营业收入与营业成本与去年同期相比分别减少7 成，主要是因为受金融危机的影响，销售量与产品价格双双下降，其中仅
出口空心棒一项就减少收入2800 余万。
4、营业税金与附加较去年同期减少35.61％。主要是由于本年门窗安装业务减少。
5、公允价值变动损益与投资收益分别比去年同期减少100％，主要是因为本年没有股票投资。
6、本年净利润较去年减少948％，主要是因为本年销售量减少以及产品毛利率下降。
7、本年经营活动产生的现金流量净额较去年下降164.26％，主要是因为产品销量下降和原材料储备增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 亏损
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） -900.00 35.00 下降 -
基本每股收益（元/股） -0.063 0.002 下降 -
业绩预告的说明
受金融危机对有色金属行业的影响，本企业销售量较去年大幅下降，产品毛利率不断降低，导
致企业亏损加重。世纪光华科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
本公司位于北海市云南路东北海国际商业城规划区Ⅱ-12 地块销售给小岭公司，小岭公司未按合同约定支付购地款，却将
该地块中的52 亩售与他人建私人住宅（产权未过户）。本公司于2005 年起诉小岭公司违约，同时要求解除签订的土地转让合
同。北海市中级人民法院于2005 年6 月判决小岭公司需支付土地款478 万元及违约金84.341 万元给本公司。判决后小岭公司
未上诉亦未履行判决书所确定的义务，北海市中级人民法院于2005 年7 月18 日向小岭公司发出执行通知书，责令小岭公司
立即履行判决书所确定的义务，并查封小岭公司与他人共有的土地使用权及地上建筑物，其中有北海市（2004）城规管字第
060 号项下的贵华花园的两幢公寓楼（房地产总价值为7,913,600.00 元），及权属证书为北海市（2000）地字100428 号《建设
用地批准书》项下的土地5,603.73 平方米。截至报告日止，小岭公司尚未履行判决。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：世纪光华科技股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 22,456,861.16 381,051.58 32,602,727.38 261,421.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,830,330.00 3,187,939.72
应收账款 12,899,481.82 224,055.01 13,440,440.35 286,017.51
预付款项 8,673,361.55 5,454,972.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,526,314.74 87,075,239.05 7,198,955.83 87,672,239.05
买入返售金融资产
存货 35,943,271.86 1,503,692.52 31,792,527.71 1,503,692.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 18,900,066.90 18,900,066.90
流动资产合计 109,229,688.03 89,184,038.16 112,577,630.06 89,723,370.64世纪光华科技股份有限公司2009 年第一季度季
度报告全文
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非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 900,000.00 157,976,339.00 900,000.00 157,976,339.00
投资性房地产 26,454,234.06 26,645,736.63
固定资产 196,052,881.04 95,477.47 198,209,749.08 100,635.25
在建工程 124,289.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,287,366.10 11,349,349.58
开发支出
商誉 1,508,652.66 1,508,652.66
长期待摊费用
递延所得税资产 887,382.11 887,382.11
其他非流动资产
非流动资产合计 237,214,805.18 158,071,816.47 239,500,870.06 158,076,974.25
资产总计 346,444,493.21 247,255,854.63 352,078,500.12 247,800,344.89
流动负债：
短期借款 103,000,000.00 103,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,325,460.28 2,519,620.00
应付账款 5,602,154.07 5,325,593.90
预收款项 9,896,726.13 3,830,000.00 11,148,820.12 3,830,000.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,007,044.03 374,503.12 2,034,204.82 387,976.63
应交税费 -2,072,267.72 -9,584.70 -2,445,610.53 -4,660.34
应付利息
应付股利 630,788.00 630,788.00 630,788.00 630,788.00
其他应付款 15,546,352.87 58,302,148.53 15,404,577.51 56,804,832.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 6,782,871.48 6,682,632.00世纪光华科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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流动负债合计 143,719,129.14 63,127,854.95 144,300,625.82 61,648,936.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 143,719,129.14 63,127,854.95 144,300,625.82 61,648,936.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 143,910,000.00 143,910,000.00 143,910,000.00 143,910,000.00
资本公积 1,179,651.59 1,179,651.59 1,179,651.59 1,179,651.59
减：库存股
盈余公积 30,789,014.32 30,789,014.32 30,789,014.32 30,789,014.32
一般风险准备
未分配利润 25,144,658.59 8,249,333.77 30,206,275.56 10,272,742.66
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计201,023,324.50 184,127,999.68 206,084,941.47 186,151,408.57
少数股东权益 1,702,039.57 1,692,932.83
所有者权益合计 202,725,364.07 184,127,999.68 207,777,874.30 186,151,408.57
负债和所有者权益总计 346,444,493.21 247,255,854.63 352,078,500.12 247,800,344.89
4.2 利润表
编制单位：世纪光华科技股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 22,566,759.71 23,436.10 80,222,999.59 101,500.00
其中：营业收入 22,566,759.71 23,436.10 80,222,999.59 101,500.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 27,591,846.28 2,046,844.99 80,711,073.37 1,912,753.46
其中：营业成本 22,056,188.53 75,527,754.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出世纪光华科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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分保费用
营业税金及附加 40,133.99 1,319.46 62,333.72 5,734.75
销售费用 727,158.75 1,017,302.87
管理费用 3,104,085.51 1,459,039.00 2,743,450.68 1,474,920.67
财务费用 1,664,279.50 586,486.53 1,360,231.81 432,098.04
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-1,600,615.68 -1,600,615.68
投资收益（损失以“-”号
填列）
-1,253,011.72 -1,253,011.72
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-5,025,086.57 -2,023,408.89 -3,341,701.18 -4,664,880.86
加：营业外收入 3,873,702.00 3,803,212.00
减：营业外支出 1,360.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-5,025,086.57 -2,023,408.89 530,640.82 -861,668.86
减：所得税费用 27,423.66 -65,173.29 -398,011.42
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-5,052,510.23 -2,023,408.89 595,814.11 -463,657.44
归属于母公司所有者的净
利润
-5,061,616.97 578,237.81
少数股东损益 9,106.74 17,576.30
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.035 0.004
（二）稀释每股收益 -0.035 0.004
4.3 现金流量表
编制单位：世纪光华科技股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
25,173,143.79 82,175,324.62
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金世纪光华科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
919,797.55 1,752,282.81 7,737,125.26 19,215,384.01
经营活动现金流入小计26,092,941.34 1,752,282.81 89,912,449.88 19,215,384.01
购买商品、接受劳务支付的
现金
29,254,596.67 69,035,323.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
2,215,917.81 631,432.56 2,859,503.21 599,994.18
支付的各项税费 471,335.50 11,550.72 3,128,508.58 1,512,318.68
支付其他与经营活动有关
的现金
2,402,627.58 989,669.51 2,048,773.24 1,944,568.90
经营活动现金流出小计34,344,477.56 1,632,652.79 77,072,108.93 4,056,881.76
经营活动产生的现金
流量净额
-8,251,536.22 119,630.02 12,840,340.95 15,158,502.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 42,183,069.22 42,183,069.22
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 42,183,069.22 42,183,069.22
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
293,520.00 4,781,854.40 4,400.00
投资支付的现金 52,775,779.62 52,775,779.62
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额世纪光华科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计293,520.00 57,557,634.02 52,780,179.62
投资活动产生的现金
流量净额
-293,520.00 -15,374,564.80 -10,597,110.40
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计20,000,000.00 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
1,600,810.00 1,213,288.92
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计21,600,810.00 1,213,288.92
筹资活动产生的现金
流量净额
-1,600,810.00 8,786,711.08
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-10,145,866.22 119,630.02 6,252,487.23 4,561,391.85
加：期初现金及现金等价物
余额
32,602,727.38 261,421.56 117,510,758.76 96,137,370.04
六、期末现金及现金等价物余额22,456,861.16 381,051.58 123,763,245.99 100,698,761.89
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
