浙江震元股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示: 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告正本, 投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简介
公司名称:浙江震元股份有限公司
公司法定代表人:孙舜官
公司负责信息披露事务人员:黄继明 周黔莉
联系电话:0575-5144161
传 真:0575-5148805
公司注册地址及办公地址:浙江省绍兴市解放北路289号
邮 编:312000
公司年度报告备置地点:浙江省绍兴市解放北路289号公司内
公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:浙江震元
股票代码:0705
二、会计数据和业务数据摘要
(一)本年度主要会计数据和业务数据摘要(单位:人民币元)
利润总额: 36610521.35
净利润: 21617654.25
主营业务利润: 84634275.07
其他业务利润: 810368.04
投资收益: 9151087.04
补贴收入: 0
营业外收支净额: 2391375.15
经营活动产生的现金流量净额: 24529998.58
现金及现金等价物净增加额: -74476788.23
(二)近三年来主要会计数据和财务指标
1. 全面摊薄计算
财务指标 1998年 1997年 1996年
主营业务收入(万元) 39722.71 32023.69 26455.50
净利润(万元) 2161.77 2374.77 998.77
总资产(万元) 55232.81 55986.22 17269.32
股东权益(万元) 18765.05 18093.80 5193.17
(不含少数股东权益)
每股收益(元) 0.217 0.2388 0.3301
每股净资产(元) 1.887 1.819 1.72
净资产收益率(％) 11.52 13.125 19.2
调整后每股净资产(元) 1.74 1.809 1.691
加权每股收益(元) 0.217 0.3523 0.33
加权净资产收益率(％) 11.73 13.126 19.22
备注:上述指标计算公式如下:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、 固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
加权每股收益=当期净利润+[期末股份总数/(1 +配股比例或增发新股比例)+期末股份总数/(1+配股比例增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]
加权净资产收益率=当期净利润/[ (期初净资产+期末净资产)/2+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)/12]
(三)报告期内股东权益变动情况(单位:万元)
项目
股本 资本公积金 盈余公积金 法定公益金 未分配利润 合计
期初数
9945 5249.44 606.52 303.46 1989.37 18093.80
本期增加
- 1.23 293.36 146.68 1721.73 2163.00
本期减少
- - - - 1491.75 1491.75
期末数
9945 5250.67 899.88 450.14 2219.35 18765.05
变动原因
- 子公司震元制 分别以本年度 以本年度实现 增加数为净
药有限公司减 实现的净利润 的净利润的5％ 利润减法定
免所得税后净 的10％提取法 提取。 盈余公积金、
资产折股差额。定盈余公积金。 公益金后转入,
减少数为分配股利数。
三、股本变动及股东情况
(一) 股本变动情况
1. 股本变动情况表
数量单位:股
期初数 本年度变动增减(+、-) 期末数
配股 送股 公积金 发行 小计
转增 新股
一、 尚未流通股份
1. 发起人股份
其中:
国家拥有股份
24069412 24069412
二、境内法人持有股份
3600000 3600000
外资法人持有股份其他
2. 募集法人股
9585432 9585432
3. 内部职工股
17195148 17195148
4. 优先股或其他尚未流通股份合计
54449992 54449992
三、已流通股份
1. 境内上市人民币普通股
45000000 45000000
2.境内上市外资股
3.境外上市外资股
4.其他已流通股份合计
45000000 45000000
三、股份总数
99449992 99449992
2.年末公司内部职工股合计17195148股, 按有关规定自公司股票公开发行满三年后方能上市流通, 内部职工股已于97年3 月在深圳证券登记有限公司集中托管。
(二)股东情况介绍
1.1997年末股东总数42354人, 其中内部职工股股东2262人。
2.公司前10名股东持股情况:
单位:股
股东姓名 年初持股数 年末持股数 持股比例％
绍兴市国有资产投资经营有限公司
24069412 24069412 24.2
(代表国家持股)
绍兴市财政信用有限公司 1800000 1800000 1.81
绍兴市银鹰经贸开发公司 1800000 1800000 1.81
绍兴市房地产开发公司 1749438 1749438 1.76
绍兴第二医院 1142856 1142856 1.15
绍兴味精厂经营部 900000 900000 0.9
瑞安市医药公司 900000 900000 0.9
吉林省集安新开河人参有限责任公司
900000 900000 0.9
杭州医药站股份有限公司 420000 720000 0.72
杭州胡庆余堂制药厂 571428 571428 0.57
备注:以上前10名股东之间不存在任何关联关系。
3.现任董事、监事及高级管理人员持股情况:
姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 增减变动
孙舜官 董事长、总经理 15300 15300 0
宋逸婷 副董事长、副总经理 0 0 0
莫衍银 副董事长、副总经理 15300 15300 0
傅国兴 董 事 13950 13950 0
叶炳炎 董 事 0 0 0
周国锦 董 事 0 0 0
杜世嘉 董 事 7038 7038 0
宋汉章 董 事 0 0 0
孟文涌 董 事 0 0 0
丁惠玲 监事会召集人 15300 15300 0
张馨馨 监 事 15300 15300 0
董金标 监 事 1890 1890 0
四、股东大会简介
(一)公司董事会于1998年3月10日在《中国证券报》、《证券时报》刊登关于召开1997 年股东年会通知的公告,并于1998年5月9日召开97年度股东年会, 参加会议股东及代理人63人,代表股份41964403股。 会议审议通过如下议案:
1. 审议通过《董事会1997年工作报告》;
2.审议通过《监事会1997年工作报告》;
3.审议通过《公司1997年财务决算报告和1998年财务预算方案》;
4.审议通过《公司1997年利润分配方案》;
1997年税后利润2374.77万元,提取10％公积金和提取5％公益金后,加上年结转未分配股利合计可供分配利润1989.37万元,决定97年利润在98年度不分配, 也不进行资本公积金转增股本。
5.审议通过《授权董事会按照<上市公司章程指引>修改公司章程》;
6.授权董事会在不超过公司资产20％(含20％)的范围内行使投资权限;
7.审议通过《关于募股资金使用情况的报告》;
8.审议通过《公司1998年度增资配股预案》。
同意以97年末总股本99449992股为基数按每10股配3股,每股股价为人民币5-7元; 配股资金投向由下次临时股东会议专议;此议案有效期为一年。
(二)1997 年股东年会同意王志强先生因工作变动辞去董事职务,选举增补孟文涌先生为二届董事会董事。
(三)现任董事、监事的情况介绍:
姓 名 职 务 性别 年龄 年度报酬 (万元)
孙舜官 董事长、总经理 男 57 5.2
宋逸婷 副董事长、副总经理 女 42 4.8
莫衍银 副董事长、副总经理 男 52 4.8
傅国兴 董 事 男 54 4.2
叶炳炎 董 事 男 52 不在本公司领取
周国锦 董 事 男 51 不在本公司领取
宋汉章 董 事 男 51 不在本公司领取
杜世嘉 董 事 男 52 不在本公司领取
孟文涌 董 事 男 52 不在本公司领取
丁惠玲 监 事 女 41 2.1
张馨馨 监 事 女 51 1.5
董金标 监 事 男 34 1.5
五、董事会报告
(一)董事会工作报告
1.本年度召开董事会会议情况
(1)1998年3月7日召开二届五次董事会。决议内容如下:1批准总经理工作报告;2制定97年红利分配预案;3制订98年增资配股预案;4批准97年年报和年报摘要;5召开97年股东年会的事宜。
(2)1998年8月17日召开二届六次董事会。 决议内容如下:1批准公司98年中期报告。2制定98 年中期不分配的分配方案。
2.董事会对股东大会决议执行情况
(1)董事会按照股东年会决议对公司章程进行修改,并经股东年会批准,董事会将修改后的章程上报有关部门。
(2)董事会落实班子,对98年增资配股预案进行了前期准备,但由于政策因素,未能在98年度内获得核准,因而未能实施。
3.年度内无聘任或解聘高级管理人员情况。
(二)本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案:1998 年公司实现净利润 21617654.25 元 ,提取10％ 定盈余公积金2161765.43元,提取5 ％法定盈余公益金1080882 .71元 ,补提子公司盈余公积金1157728.75元 ,本年度可供分配利润17297277.36元,加上年滚存利润19893748.33元,合计可供分配利润37111025.69元。董事会拟定分配预案为每10股派发人民币现金红利1.50 元(含税),并不用资本公积金转增股本,该预案有待 98年股东年会批准。
(三)报告期内配股方案的实施情况:
根据 97 年度股东大会决议 ,公司配股预案为以97年末总股本99449992股为基数,以每10股配3股,每股配股价格为人民币5-7元, 因两次发行未满一个完整的会计年度,预计不能如期实施。
六、监事会工作报告
本年度公司监事会共召开两次监事会会议, 分别审议公司1997年度报告和年报摘要,1998年中期报告, 列席董事会两次, 在职权范围内对公司财务和经营情况进行了解和监督,对公司董事、 总经理等高级管理人员执行公司章程情况进行监督。
1.公司董事会及高级管理人员均本着对公司全体股东负责的精神,不断开拓进取, 使经营状况呈良好的发展势头。
2.公司董事、经理能按章程要求履行职务。
3.公司募股资金按招股说明书运作,并有成效。
七、业务报告摘要
(一)公司经营情况
1. 面对行业竞争加剧和消费需求不足等不利因素,公司及时调整产品结构和营销策略,通过改造挖潜、 增收节支积极消化由产品降价引起的减利因素。 本年度公司主营业务收入3.97亿元,比上年增加24.06％,其中商业销售收入2.62亿元,工业销售收入1.35亿元。 主营业务利润8463.43万元,实现税后利润2161.77万元。
2.公司财务状况 单位:万元
指标 1998年末 1997年末
总资产 55232.81 55986.22
长期负债 478.54 2019.77
股东权益 18765.05 18093.80
主营业务利润 8463.43 6120.40
净利润 2161.77 2374.77
3.经营中出现问题、困难及解决方案
由于东南亚金融风波的影响, 消费需求疲软和行业竞争加剧,98年公司经营受产品降价竞销、 市场无序竞争的影响,销售增速减慢,利润有所下降。 公司针对市场环境,采取相应对策,进行内部结构调整。首先, 通过改进工艺技术、提高技术经济指标,以降低产品成本,消化由产品降价引起的减利因素。其次, 合理调整产品结构,通过开发新产品培育新的经济增长点, 今年上市新产品3只,已申报和争取申报国家级新药3只。 第三,调整营销策略,对公司内部的营销体系实行重组。 通过上述调整措施, 使公司继续保持了稳中求发展的上升态势。
(二) 公司投资情况
今年公司对内外无投资。
1. 募股资金使用情况
本报告期内无新增募集资金。1997年发行新股实际募集资金10786.4万元,延续到本报告期内继续使用,实际投资项目与承诺投资项目相同,详情见下表:
单位:万元
承诺投资项目 计划投资额 实际投资项目 项目进展 实际投入额
1)收购兼并某制剂厂
3800 增量控股绍兴制药厂 完成 6780
2)中药研究所 1000 中药研究所 完成 963.6
3)中药材种植及养殖基地
3000 中药材种植及养殖基地 完成 596
4)储备中心、初级加工厂
2000 储备中心、初级加工厂 完成 1166.43
5)增加流动资金
1800 增加流动资金 完成 1800
合计 11600 11306.03
说明:
(1)收购兼并某制剂厂项目,在项目性质和目的不变的情况下,经股东大会批准,公司于97年7月1 日以增量控股的形式,投资6780万元控制绍兴制药厂51％的股权,提前11个月完成项目投资。98年该项目投资收益976万元。
(2)中药研究所项目。实际投资963.6万元, 收购原绍兴中药厂综合楼1850平方米,购买相应仪器、设施及设备。目前该研究所已形成了一定的科研开发能力, 通过技术咨询服务、技术转让及产品开发,98 年产生经济效益68万元。
(3)中药材种植及养殖项目。97年先期试投596万元,由于中药材种植不可控因素较多, 今年中药材产新后价格下浮较大,项目投入风险大,未产生收益。 现经公司反复论证决定,该项目维持现有规模经营运作, 不再追加投入。
(4)储备中心、初级加工厂项目,98 年支付工程款160万元,累计投入1164.43 万元,3500平方米仓库和256平方米管理用房已竣工投入使用。该项目98 年产生收益57万元。
(5)募集资金已全部投入承诺投资项目, 无剩余资金。
2.非募集投资项目情况
被投资单位名称
主要经营活动 年初数 年末数 权益比例 增减变动数
浙江诸暨医药药材有限公司
医药经营 5,775,000.00 5,941,230.17 21％ 166,230.17
浙东药材市场
药材经营 670,000.00 0 0 -670,000.00
绍兴城市合作银行
金融业务 10000,000.00 10,000,000.00 10％ 0
绍兴市信托投资公司
金融业务 500,000.00 500,000.00 0.74％ 0
备注:浙东药材市场因联营期满,股权已转让。
(三)新年度业务发展计划:
(1)保证各项调整措施到位。商业实行统一管理,分业经营,药店连锁的经营方针, 工业加快新产品开发和成果转化工作,争取2-3只新产品上市。
(2)加强内部管理,推进药品生产科学化、规范化,巩固GSP成果,实施以GMP改造为中心的技术进步战略,把握住国家培育主导产业发展高新技术产业的政策机遇。
(3)实施名牌战略和运用品牌优势,强化营销措施,在立足国内销售的基础上,利用自营进出口权, 拓展国外市场。 八、财务报告
(一)审计报告:浙天会审(1999)第186号浙江震元股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1998年12月31 日的资产负债表和合并资产负债表,1998 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表, 以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中, 我们结合贵公司实际情况, 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定, 在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年12月31 日的财务状况以及1998年度经营成果和现金流量情况, 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
浙江天健会计师事务所 中国注册会计师 陈 曙
中国.杭州 中国注册会计师 肖幼航
报告日期:1999年3月13日
(二)会计报表(见附表)
(三)会计报表附注:
1、公司简介
浙江震元股份有限公司(以下简称公司或本公司) 是根据原浙江省股份制试点工作协调小组浙股(1993)10 号文《关于同意设立浙江震元股份有限公司的批复》批准,由原浙江省绍兴医药采购供应站作为主要发起人,联合绍兴市财务开发公司、 中国工商银行浙江省信托投资股份有限公司共同发起设立的定向募集股份有限公司。 经中国证监会证监发字(1997)57号文和证监发字(1997)58 号文批准,并经深圳证券交易所同意,向社会公众公开发行2,500万股A股股票,已于1997年3月20 日通过深圳证券交易所系统进行上网定价发行。1998年12月31 日公司总股本99,449,992.00元,取得14294232-7号企业法人营业执照。公司主要生产经营中药材、中药饮片、中成药、 化学原料药及制剂、医药生物制品、健字号营养品及食品、 医疗器械、化学试剂、 玻璃仪器和与中药配方相关商品、医疗防疫、康复保健用品等。
公司拥有九个分公司(部门)、 十三个零售商场和四个控股子公司。本会计报表,为母公司和上述子公司的合并报表,全面反映本公司的财务状况和经营成果。
2、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
(1)会计制度
本公司自1998年1月1 日起执行《股份有限公司会计制度——会计科目和会计报表》, 会计制度变更后对主要财务指标无重大影响。
(2)会计年度
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(3)记帐本位币
采用人民币为记帐本位币。
(4)记帐基础和计价原则
以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
(5)合并报表的编制方法
合并会计报表以母公司、 纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据, 按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。 子公司的主要会计政策按照母公司的会计政策厘定,集团内公司间的重大交易、 资金往来等,均已在合并时抵消。
(6)现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(7)坏帐核算方法
坏帐核算采用备抵法。 坏帐准备按期末应收帐款余额的5‰计提。
坏帐的确认标准为:
1债务人破产或者死亡, 以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回;
2债务人逾期未履行其清偿义务, 且具有明显特征表明无法收回。
对确实无法收回的应收帐款,经批准后作为坏帐损失,并冲销提取的坏帐准备。
(8)存货核算方法
存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。
存货按实际成本计价。 各批发经营部库存商品按实际成本核算,发出计价采用先进先出法; 零售药店库存商品按售价法核算;制造业存货入库按实际成本记帐, 发出采用加权平均法核算。 低值易耗品的领用按一次摊销法核算。
中期期末或年度终了,不提取存货跌价准备。
(9)短期投资核算方法
短期投资, 按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入帐。中期期末或年度终了, 不计提短期投资跌价准备。
(10)长期投资核算方法
长期股权投资:按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。 对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％以下,或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20％或20％以上,但不具有重大影响的, 采用成本法核算;对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或20％以上,或虽投资不足20％但有重大影响的, 采用权益法核算;投资占该单位有表决权资本总额50 ％(不含50％)以上的,按权益法核算,并合并报表。
股权投资差额,在合同规定的投资期限内平均摊销。没有规定投资期限的,借方差额在不超过10 年内平均摊销;贷方差额在不低于10年内平均摊销。
长期债权投资:以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用, 以及自发行日至债券购入日的应计利息后的余额记帐。溢价或折价在债券存续期间内,按直线法予以摊销。
公司不计提长期投资减值准备。
(11)固定资产核算方法
固定资产按实际成本计价。 固定资产的标准为:使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、 运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等, 以及不属于生产经营主要设备,但单位价值在2,000元以上,并且使用期限超过两年的物品。
固定资产折旧采用平均年限法计算。 按固定资产类别、估计经济使用年限和预计残值(原值的5％)确定折旧率如下:
固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(％)
房屋及建筑物 21-35 4.52-2.71
通用设备 7-10 13.57-9.50
专用设备 8 11.88
运输工具 6-10 15.83-9.50
其他设备 8 11.88
(12)在建工程核算方法
在建工程按各项工程实际发生的支出核算。 在建筑期或安装期内如该工程所发生的借款利息支出和外汇折算差额计入该工程成本。 在工程完工验收合格交付使用的当月转入固定资产。
(13)无形资产计价和摊销方法
无形资产按实际发生额核算, 在有效使用期限内分期平均摊销。
(14)开办费、长期待摊费用摊销方法
开办费按实际发生额核算,从开始生产经营的当月起,在5年内平均摊销。
长期待摊费用按实际发生额核算,在项目的受益期内平均摊销。
(15)收入确认原则
商品销售:在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方 ,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
公司提供劳务均在同一年度内开始并完成,在劳务已经提供,收到价款或取得收取款项的证据时, 确认劳务收入。
他人使用本公司资产而发生的收入:他人使用本公司资产发生的利息收入,按使用现金的时间和适用利率计算确定; 发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足:1与交易相关的经济利益能够流入公司;2收入的金额能够可靠地计量。
(16)所得税的会计处理方法
所得税的会计处理采用应付税款法。
(17)本年度会计政策的变更
公司原制订的长期投资会计政策为股权比例占50％(含50％)以下的投资项目采用成本法核算。1998年1月1日起执行《股份有限公司会计制度》,股权比例占20％或以上的采用权益法核算,因此而增加本年净利润166,230.17元。
3、税项
(1)增值税:
中药材、参茸等税率为13％;
原料药、中成药、西药、医疗器械、化学试剂等税率为17％;
计划生育等特种药品税率为0％。
(2)营业税:税率为5％,按其他业务收入计缴。
(3)城市维护建设税:税率为7％,按应交流转税额计缴。
(4)教育费附加:税率为4％,按应交流转税额计缴。
(5)所得税:根据浙江省人民政府浙政发( 1997)3号文件,公司股票上市后所得税实际税负按15％计缴。
控股子公司浙江震元制药有限公司的所得税税率为33％。1996年12月4日, 该公司经浙江省科学技术委员会和浙江省计划经济委员会浙科火发(1996)326号和浙计经科(1996)1241号联合文件确认为区外高新技术企业,根据浙江省人民政府浙政发(1995)150号文有关规定, 公司所得税实行先征收后返还的政策,1997年和1998年全额返还,1999-2001年返还50％。
4、控股子公司
纳入合并报表范围的子公司:
子公司名称
注册地址 注册资本 经营范围 投资额 占股权
(万元) (万元) 比例
浙江震元股份有限公司绍兴越城医药分公司
绍兴纺织原料染料 中药材、中成药、
市场2-035,2-037号 50 中药饮片、化学药 50 100%
制剂、医疗器械等
浙江震元股份有限公司绍兴物资分公司
绍兴纺织原料染料 轻纺产品及原料、
市场4-103号 50 化工产品及原料 50 100％
(不含危险品)、
塑料橡胶等
浙江震元股份有限公司医药信贸部
绍兴市上大路70号 20 中药材、中成药 20 100％
浙江震元制药有限公司
绍兴市胜利西 13294.21 原料药、片剂、胶囊剂 6,780 51％
路1015号
5、利润分配
根据董事会确定的利润分配预案, 本年度净利润分配比例如下:
(1)提取法定盈余公积金10％;
(2)提取法定公益金5％;
(3)支付普通股股利,每10股派发现金股利1.5元。
6、合并会计报表主要项目注释
6.1合并资产负债表主要项目注释 1998年12月31日余额
(1)货币资金 期末余额42,087,204.631
项目 期初数 期末数
现金 42,746.97 62,027.11
银行存款 116,507,050.34 42,016,490.05
其他货币资金 14,195.55 8,687.47
合 计 116,563,992.86 42,087,204.63
(2)短期投资 期末余额40,000,000.001
类别 期初数 期末数
其他投资 28,000,000.00 40,000,000.00
2占短期投资总额10％(含)以上的项目:
项目 投入日期 金 额 所得收益
绍兴市味精厂经营部 98.7 30,000,000.00 2,000,000.00
深圳市伟星物业投资有限公司98.7 10,000,000.00 479,998.80
合 计 40,000,000.00 2,479,998.80
短期投资期末余额较上年末增长42.86％, 主要系新增向绍兴市味精厂经营部等的短期其他投资所致。
(3)应收帐款 期末余额83,144,838.44
1帐龄分析
帐龄 期初金额 期初比例 期末金额 期末比例
1年以内的
59,720,543.92 占94.17％ 76,764,476.97 占92.33％
1-2年的
2,177,695.36 占3.43％ 4,910,649.36 占5.90％
2-3年的
939,157.47 占1.48％ 758,044.78 占0.91％
3年以上的
577,772.09 占0.92％ 711,667.33 占0.86％
合计 63,415,168.84 占100％ 83,144,838.44 占100％
2无持有本公司5％(含)以上股份的主要股东单位帐款。
3应收帐款期末余额比上年末增长31.11％,主要系公司销售收入增长24.04％而相应增加应收帐款所致。
(4)预付帐款 期末余额8,236,999.31
1帐龄分析
帐龄 期初金额 期初比例 期末金额 期末比例
1年以内的
10,172,747.85 占90.61％ 7,182,845.29 占87.20％
1-2年的 218,966.28 占1.95％ 194,963.53 占2.37％
2-3年的 75,342.80 占0.67％ 24,002.75 占0.29％
3年以上的 759,844.94 占6.77％ 835,187.74 占10.14％
合 计 11,226,901.87 占100％ 8,236,999.31 占100％
(2)无持有本公司5％(含)以上股份的主要股东单位帐款。
(5)其他应收款 期末余额102,014,629.29
1帐龄分析
帐龄 期初金额 期初比例 期末金额 期末比例
1 年以内的
33,250,566.46 占58.15％ 71,923,717.75 占70.50％
1-2 年的
12,191,899.41 占21.32％ 13,788,549.33 占13.52％2-3 年的
3,266,910.70 占5.71％ 5,013,602.40 占4.91％3 年以上的
8,473,980.00 占14.82％ 11,288,759.81 占11.07％合 计
57,183,356.57 占100％ 102,014,629.29 占100％
2类别分析 期初数 期末数
备用金 101,190.44 189,542.85
存出保证金 2,402,276.58 431,330.00
暂付款 20,923,580.47 22,112,319.22
其 他 33,756,309.08 79,281,437.22
合 计 57,183,356.57 102,014,629.29
3持有本公司5％以上股份的主要股东单位帐款:
单位名称 期初数 期末数
绍兴震元集团国有资本投资有限公司 - 13,969,114.15
4其他应收款期末比期初增长79.34％,主要系关联往来应收款增加2,586.91 万元和其它往来款项增加及临时出借资金略有增加所致。
(6)存货 期末余额87,389,009.681
项目 期初数 期末数
原材料 5,610,591.01 8,503,766.78
包装物 253,345.20 376,871.59低值易耗品 59,626.25 -
在产品 1,973,619.30 5,499,773.51库存商品 70,026,194.31 73,008,597.80合 计 77,923,376.07 87,389,009.68
(7)待摊费用 期末余额1,780,524.22
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
期初存货待抵扣进项税
1,780,524.22 - - 1,780,524.22
房租 190,000.00 40,000.00 230,000.00 -
广告费 150,000.00 - 150,000.00 -
合 计 2,120,524.22 40,000.00 380,000.00 1,780,524.22
(8)长期投资 期末余额17,116,530.171项目
期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资
17,588,014.78 198,515.39 670,000.00 17,116,530.17
2长期股权投资 期末余额17,116,530.17
(2.1)股票投资
被投资单位
股份类别 股数 持股比例 投资成本 损益调整 投资准备 期末合计
杭州医药站股份有限公司
法人股 448,000 0.56％ 528,000.00 528,000.00
杭州娃哈哈美食城股份有限公司
法人股 200,000 0.05％ 147,300.00 147,300.00
小 计
675,300.00 675,300.00
(2.2)其他股权投资
被投资单位
持股比例 投资期限 投资成本 损益调整 投资准备 期末合计
浙江诸暨医药药材有限公司
21％ 未设定 5,775,000.00 166,230.17 - 5,941,230.17
绍兴城市合作银行
10％ 未设定 10,000,000.00 - - 10000,000.00
绍兴市信托投资公司
0.74％ 未设定 500,000.00 - - 500,000.00
小 计 16,275,000.00 166,230.17 - 16441230.17合 计
16,950,300.00 166,230.17 - 17116,530.17
(9)固定资产及累计折旧 期末余额180,877,954.14/44,754,358.86
1.固定资产
类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物
99,848,163.42 7,978,661.65 9,910,438.73 97,916,386.34
通用设备
3,905,891.61 115,505.00 10,800.00 4,010,596.61专用设备
68,157,006.19 6,460,797.82 239,996.60 74,377,807.41运输工具
3,171,861.23 209,475.41 315,868.00 3,065,468.64其他设备
1,328,353.94 179,341.20 - 1,507,695.14合计
176,411,276.39 14,943,781.08 10,477,103.33 180,877,954.14
注:1本期增加包括从在建工程完工转入13,094,511.53元。
2上述固定资产已有4,646,092.57元用作抵押。
2.累计折旧
类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物
15,416,292.12 3,639,606.68 469,773.75 18,586,125.05
通用设备
1,554,217.18 431,784.97 2,685.99 1,983,316.16专用设备
15,010,981.31 7,131,210.10 128,644.64 22,013,546.77
运输工具
1,483,018.66 398,843.12 132,152.06 1,749,709.72其他设备
315,380.42 106,280.74 - 421,661.16
合 计
33,779,889.69 11,707,725.61 733,256.44 44,754,358.86
3净值
142,631,386.70 3,236,055.47 9,743,846.89 136,123,595.28
(10)工程物资 期末余额126,456.93
类 别 期初数 期末数硫酸奈替米星项目工程物资 15,388.93 126,456.93
11.在建工程 期末余额1,370,666.891
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 本期其他
固定资产 减少数
制霉素技改项目
5,564,126.92 2,091,625.18 7,655,752.10 - 硫酸奈替米星工程
- 1,179,115.70 - -
其他零星工程
236,145.34 5,394,165.28 5,438,759.43 -
合 计
5,800,272.26 8,664,906.16 13,094,511.53 -
工程名称 期末数 资金来源 工程进度
制霉素技改项目 0.00
硫酸奈替米星工程 1,179,115.70 自筹 10％
其他零星工程 191,551.19
合 计 1,370,666.89
2上述工程项目均无资本化利息。
(12)无形资产 期末余额31,788,184.291
无形资产种类
原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销
期末数
土地使用权
32,342,660.31 32,010,846.89 23,600.00 199,062.60
31,788,184.29
2子公司浙江震元制药有限公司土地使用权价值 23,273,830.31元,主要系行政划拨,未明确使用年限, 故暂未摊销。
(13)长期待摊费用 期末余额192,000.00
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
离休干部统筹经费
- 240,000.00 48,000.00 192,000.00
(14)短期借款 期末余额146,900,000.00
借款类别 期初数 期末数 借款期限 月利率
1银行借款
143,700000.00 144900000.00
其中:抵押借款
- 2000000.00 12个月 6.60‰
担保借款
143700000.00 142900000.00 3-7个月 5.61-9.26‰
2非银行金融机构借款
11100000.00 -
其中:担保借款
11100000.00 -
3其他单位借款
- 2000000.00 12个月 7.26‰
合计 154800000.00 146900000.00
(15)应付帐款 期末余额77,576,351.49
无持有本公司5％(含)以上股份的主要股东单位帐款。
(16)预收帐款 期末余额1,473,890.19
无持有本公司5％(含)以上股份的主要股东单位帐款。
(17)应付股利 期末余额15,218,779.33
类别 期初数 期末数
国有法人股 907,054.88 3,710,412.33
境内法人股 269,750.00 2,179,094.80
内部职工股 - 2,579,272.20
上市流通股 - 6,750,000.00
合 计 1,176,804.88 15,218,779.33
应付股利期末数比期初数增加11.93倍, 主要系根据董事会1998年度利润分配预案,按每股派发现金红利0.15元计14,917,498.80元,已计入期末数所致。
(18)应交税金 期末余额9,737,479.93
税 种 期初数 期末欠交
增值税 -2,382,721.94 290,017.77
营业税 32,985.00 21,943.20
房产税 324.00 3,120.00
城市维护建设税 90,207.01 95,005.11
企业所得税 3,761,194.16 9,139,304.22
代扣代缴个人所得税 603,748.74 188,089.63
合 计 2,105,736.97 9,737,479.93
(19)其他应付款 期末余额8,786,899.69
1.无持有本公司5 ％(含)以上股份的主要股东单位帐款。
2.其他大额应付款(占本项目金额10％以上的)分析:
户 名 款项性质、内容 金 额
浙江省医药总公司 无息借款 1,000,000.00
职工购房款 暂收款 1,247,187.33
暂挂户 无效申购资金利息尚未转销数 3,486,358.95
20.预提费用 期末余额 1,397,763.33
类 别 期初数 期末数 期末结余原因
利 息 135,000.00 333,763.33 按借款合同预提应付利息
电 费 1,165,840.00 1,064,000.00 子公司震元制药有限公司
按12月份耗电量预提电费
合 计 1,300,840.00 1,397,763.33
(21)一年内到期的长期负债 期末余额13,000,000.00
借款类别 期初数 期末数 到期日 月利率
1银行担保借款
15,000,000.00 13,000,000.00 99.12.25 5.55-6.5‰
2应付融资债券
4,000,000.00 -
合计 19,000,000.00 13,000,000.00
(22)长期借款 期末余额9,373,835.00
借款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件中国工商银行绍兴市分行
8,000,000.00 97.12.30-2000.12.25 7.8％ 担保绍兴市斗门镇政府
1,373,835.00 95.9起 20％合 计 9,373,835.00
(23)住房周转金 期末余额-4,588,416.59
项目 期初数 期末数
住房周转金 875,099.46 -4,588,416.59
发生超支原因说明:
主要系因本年公司出售职工住房差价款6,230, 155.89元转入所致。
(24)股本 期末余额99,449,992.00
项目 期初数 本期增减变动(+,-) 期末数
配股 送股 公积金 其他 小计
转股
(一)1.发起人 国家拥 24,069,412.00 24,069,412.00
尚 股份 有股份
未 境内法人 3,600,000.00 3,600,000.00
流 持有股份
通 外资法人股
持有股份
份 其他
2.募集法人股 9,585,432.00 9,585,432.00
3.内部职工股 17,195,148.00 17,195,148.00
4.优先股或其他尚未流通股份合计
54,449,992.00 54,449,992.00
(二) 1.境内上市的人 45,000,000.00 45,000,000.00
已 民币普通股
流 2.境内上市的外资股
通 3.境外上市的外资股
股 4.其他
份 已流通股份合计 45,000,000.00 45,000,000.00
(三)股份总数 99,449,992.00 99,449,992.00
(25)资本公积 期末余额52,506,718.23
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 52,267,015.99 52,267,015.99接收捐赠实物资产
8,995.00 8,995.00住房周转金转入
资产评估增值
其 他 218,356.25 12,350.99 230,707.24合 计 52,494,367.24 12,350.99 52,506,718.23
说明:资本公积本年增加12,350.99元的原因为:
子公司浙江震元制药有限公司1997 年减免所得税后净资产折股差额24,217.62元作资本公积, 本公司本年按相应的投资比例(51％)增加资本公积12,350.99元。
(26)盈余公积 期末余额13,500,240.61
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积
6,065,251.54 2,933,584.60 8,998,836.14
任意盈余公积
法定公益金
3,034,612.18 1,466,792.29 4,501,404.47合 计 9,099,863.72 4,400,376.89 13,500,240.61
本期增加额系根据公司本年利润分配预案计提法定公积金和法定公益金。
(27)未分配利润 期末余额22,193,526.89
期初数 19,893,748.33
本期增加 21,617,654.25
其中:本期净利润转入 21,617,654.25
本期减少 19,317,875.69
其中:提取法定盈余公积 2,933,584.60
提取法定公益金 1,466,792.29
分配普通股股利 14,917,498.80
期末余额 22,193,526.89
6.2合并利润及利润分配表有关项目注释 1998年度发生额
(1)其他业务利润 本期发生额810,368.04
业务种类 业务收入 业务支出 利 润
材料销售 55,806.91 60,406.84 -4,599.93
其 他 976,024.00 161,056.03 814,967.97
合 计 1,031,830.91 221,462.87 810,368.04
(2)财务费用 本期发生额 5,581,777.371
项 目 本年发生数 上年发生数
利息支出 17,501,717.65 18,960,512.59
减:利息收入 11,995,464.50 18,772,789.43
其 他 75,524.22 293,814.36
合 计 5,581,777.37 481,537.52
2本年财务费用较上年增加5,100,239.85元, 主要因公司本年银行存款减少而相应减少利息收入及对外投资增加等因素影响所致。
(3)投资收益 本期发生额9,151,087.041
项目 股票投资收益 债券投 其他投资收益 合 计
成本法 权益法 资收益 成本法 权益法
短期投资
8,320,099.90 8320,099.90
长期投资
620,393.75 12,078.00 198,515.39 830,987.14
合 计
620,393.75 12,078.00 8320,099.90 198,515.39 9151087.04
2其他投资收益(成本法部分)8,320,099.90元, 其中的4,017,690.72 元系根据公司与绍兴市味精厂经营部所签订的短期联营投资协议,本年分3期共投资4,337万元所取得的投资收益。
3本年投资收益为上年的1.46倍, 主要系本年增加短期联营投资,而相应增加其他短期投资收益所致。
(4)营业外收入 本期发生额3,306,099.39
项目类别 金 额
处理固定资产净收入 214,623.42
无法支付的款项收入 464,523.33
广告促销费收入 1,266,569.63
无效申购资金利息收入摊销 1,162,119.65
其 他 198,263.36
合 计 3,306,099.39
(5)营业外支出 本期发生额914,724.24
项目类别 金 额
支付水利建设基金 541,029.81
罚款支出 208,514.53
处理固定资产净损失 145,801.78
捐赠支出 9,800.00
其 他 9,578.12
合 计 914,724.24
6.3现金流量表有关项目注释
(1)收到的其他与经营活动有关的价值较大的现金,分项单列示如下:
1公司银行存款(含定期存单)利息收入 7,731,971.90
2进货广告促销费收入 1,266,569.63
(2)支付的其他与经营活动有关的价值较大的现金,分项列示如下:
1产品促销费用(主要为子公司新产品罗红霉素) 22,232,466.99
2新产品试制开发费 2,733,068.47
3运杂费 1,922,868.65
4差旅费 1,681,212.65
5办公费用 1,559,262.44
6仓储保管费 575,394.89
(3)支付的其他与投资活动有关的现金39,571,357.61
均系公司出借给外单位的资金。
(4)收到的其他与筹资活动有关的现金2,297,823.41
均系本期住房周转金增加额。
7、分行业资料(行业收入占主营业务收入10％<含>以上的应披露)行 业
营业收入 营业成本
上年数 本年数 上年数 本年数
营业毛利
上年数 本年数
工业
57,098,151.54 135,124,980.87 29,681,151.19 76,695,169.52
27,417,000.35 58,429,811.35
商品流通
263,138,780.71 262,102,116.31 228,550,107.11 234,223,082.43
34,588,673.60 27,879,033.88
合 计
320,236,932.25 397,227,097.18 258,231,258.30 310,918,251.95
62,005,673.95 86,308,845.23
8、关联方关系及其交易
(1)关联方关系
1存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定
代表人
浙江震元股份有限公司绍兴越城医药分公司
绍兴纺织原料染料 商业批发 子公司 股份制 孙舜官
市场2-035,2-037号
浙江震元股份有限公司绍兴物资分公司
绍兴纺织原料染料 商业批发及零售 子公司 股份制 傅阿根
市场4-103号
浙江震元股份有限公司医药信贸部
绍兴市上大路70号 商业批发 子公司 股份制 孙礼康
浙江震元制药有限公司
绍兴市胜利西路 药品制造 子公司 有限责 莫衍银
1015号 任公司
2存在控制关系的关联方注册资本及其变化
公司名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数浙江震元股份有限公司
500,000.00 0 0 500,000.00绍兴越城医药分公司浙江震元股份有限公司
500,000.00 0 0 500,000.00绍兴物资分公司浙江震元股份有限公司
200,000.00 0 0 200,000.00医药信贸部浙江震元制药有限公司
132,942,079.11 0 0 132,942,079.11
3存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
浙江震元股份有限公司
500,000.00 100％ 0 0 0 0 500,000.00 100％
绍兴越城医药分公司
浙江震元股份有限公司
500,000.00 100％ 0 0 0 0 500,000.00 100％
绍兴物资分公司
浙江震元股份有限公司医药信贸部
200,000.00 100％ 0 0 0 0 200,000.00 100％
浙江震元制药有限公司
67,800,000.00 51％ 0 0 0 0 67,800,000.00 51％
(2)本公司与关联方交易
1.不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业关系
绍兴震元(集团)国有资本投资有限公司 主要股东
浙江震元东方制药有限公司 受公司主要股东控制
2.本公司未与关联方发生采购商品的交易。
3.本公司未与关联方发生销售商品的交易。
4.关联方应收应付款项余额
年 末 余 额 占全部应收(付)
款的比重(％)
本年 上年 本年 上年
项目及企业名称
绍兴震元(集团)国
有资本投资有限公司
13,969,114.15 - 13.69 -
浙江震元东方制药 23,900,000.00 12,000,000.00 23.43 21.96有限公司
(3)其他关联事项
关键管理人员的报酬:1998年度公司关键管理人员平均报酬为47,500.00元,1997年度为52,750.00元。
9、或有事项
公司无重大或有事项。
10、承诺事项
(1)公司控股51％的子公司浙江震元制药有限公司以评估总价值为5,037,863.88元(帐面净值4,646,092.57元)的固定资产——房屋作抵押,取得403万元的借款额度,该项抵押借款期末余额为200万元,借款期限为1998年6月29日至1999年6月26日,该部分房产的抵押期间为1997年6月30日至2000年6月30日。
(2)公司为关联单位浙江震元东方制药有限公司、中国绍兴黄酒集团总公司、 控股子公司浙江震元制药有限公司提供借款担保,至1998年12月31日止,担保总额为9,800万元,具体如下:
接受担保单位 担保事项 金 额 期 限
浙江震元东方制药有限公司
借款 1,500万元 1998.7.22-1999.6.31
中国绍兴黄酒集团总公司
借款 2,000万元 1998.12.16-1999.12.16
2,000万元 1998.12.22-2001.12.31
2,000万元 1998.12.23-1999.12.23
浙江震元制药有限公司
借款 2,300万元 1998.1.25-1999.12.31
11、资产负债表日后事项
1999年3月13日,公司召开第二届七次董事会,讨论通过了1998年度净利润分配预案。1998 年公司实现净利润21,617,654.25元,提取10％法定公积金2,161,765.43元,提取5％法定公益金1,080,882.71元, 补提子公司盈余公积金1,157,728.75元,加上年初未分配利润19,893, 748.33元,年末可供普通股股东分配的利润分37,111,025.69元,拟向全体普通股股东每10股派发现金红利1.50元( 含税)计14,917,498.80元。 派发现金红利后可供普通股股东分配利润余额22,193,526.89元,转入“未分配利润”。
12、其他重要事项
(1)1999年1月28日公司董事会临时会议决议,同意孙舜官先生因工作变动辞去公司董事长和总经理的职务;选举宋逸婷女士为公司董事长,聘任莫衍银先生为公司总经理;聘任陈小南先生为公司副总经理。
(2)公司其他应收款年末余额102,014,629.29万元。
九、重大事件
(一) 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二) 本年度公司无收购及出售资产和资产重组事项。
(三) 本年度公司无关联交易。
(四) 本年度公司无其他未披露重大事项。
(五)计算机2000年问题。
计算机2000年问题对公司生产经营无较大影响。
(六) 期后事项。
99年1月28日公司召开董事会临时会议,决议内容:
1.由于工作变动,同意孙舜官先生辞去公司董事长和总经理职务,会议选举宋逸婷女士为公司董事长。
2.根据董事长提议,聘任莫衍银先生为公司总经理。
3.根据总经理提议,聘任陈小南先生为公司副总经理。
浙江震元股份有限公司
1999年3月17日
--------------------------------------------------------------
资产负债表
编制单位：浙江震元股份有限公司 1998年12月31日 单位:元
资产 年初数 期末数
母公司 合并 母公司 合并
流动资产：
货币资金
55078261.05 116563992.86 27055164.11 42087204.63
短期投资
18000000.00 28000000.00 10000000.00 40000000.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
18000000.00 28000000.00 10000000.00 40000000.00
应收票据
4900000.00 5700000.00 1073208.00
应收股利
应收利息
应收帐款
39831077.42 63415168.84 47200542.41 83144838.44
减：坏帐准备
199155.39 317075.84 236002.71 415724.19
应收帐款净额
39631922.03 63098093.00 46964539.70 82729114.25
预付帐款
10698814.81 11226901.87 3912351.63 8236999.31
应收补贴款
其他应收款
49571745.95 57183356.57 96710426.07 102014629.29
存货
40635989.48 77923376.07 44993049.49 87389009.68
减：存货跌价准备
存货净额
40635989.48 77923376.07 44993049.49 87389009.68
待摊费用
1800778.95 2120524.22 1460778.95 1780524.22
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
300000.00
其他流动资产
流动资产合计
220317512.27 361816244.59 231096309.95 365610689.38
长期投资：
长期股权投资
92711379.28 17588014.78 99487509.89 17116530.17
其中:合并价差(合并报表填列)
-32285.22
长期债权投资
长期投资合计
92711379.28 17588014.78 99487509.89 17116530.17
减：长期投资减值准备
长期投资净额
92711379.28 17588014.78 99487509.89 17116530.17
固定资产：
固定资产原价
59907726.05 176411276.39 53465845.99 180877954.14
减：累计折旧
8538715.11 33779889.69 10176421.12 44754385.86
固定资产净值
51369010.94 142631386.70 43289424.87 136123595.28
工程物资
15388.93 126456.93
在建工程
5800272.26 1370666.89
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
51369010.94 148447047.89 43289424.87 137620719.10
无形资产及其他资产：
无形资产
8713416.58 32010846.89 8514353.98 31788184.29
开办费
长期待摊费用
192000.00 192000.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计
373111319.07 559862154.15 382579598.69 552328122.94
负债及股东权益
年初数 期末数
母公司 合并 母公司 合并
流动负债：
短期借款
116100000.00 154800000.00 119000000.00 146900000.00
应付票据
3000000.00 3000000.00 112530.00 112530.00
应付帐款
48671751.68 73826939.16 54765324.84 77576351.49
预收帐款
79337.75 329250.33 1364362.77 1473890.19
代销商品款
应付工资
1787702.73 4903425.56 1488005.89 5400051.39
应付福利费
(45277.71) 2724367.31 (280789.73) 2764994.46
应付股利
1176804.88 1176804.88 15218779.33 15218779.33
应交税金
(2663199.55) 2105736.97 707718.38 9737479.93
其他应交款
(85207.04) (21129.32) 13858.07 125472.05
其他应付款
24932387.59 27293404.46 7521665.46 8786899.69
预提费用
1300840.00 246643.33 1397763.33
一年内到期的长期负债
19000000.00 13000000.00
其他流动负债
流动负债合计
192954300.33 290439639.35 200158098.34 282494211.86
长期负债：
长期借款
17373835.00 9373835.00
应付债券
长期应付款
1948769.52
住房周转金
(778888.66) 875099.46 (5228978.39) -4588416.59
其他长期负债
长期负债合计
(778888.66) 20197703.98 (5228978.39) 4785418.41
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
192175411.67 310637343.33 194929119.95 287279630.27
少数股东权益
68286839.53 77398014.94
股东权益
股本
99449992.00 99449992.00 99449992.00 99449992.00
资本公积
52494367.24 52494367.24 52506718.23 52506718.23
盈余公积
8608317.72 9099863.72 11850965.86 13500240.61
其中：公益金
2870763.51 3034612.18 3951646.22 4501404.47
未分配利润
20383230.44 19893748.33 23842802.65 22193526.89
股东权益合计
180935907.40 180937971.29 187650478.74 187650477.73
负债及股东权益总计
373111319.07 559862154.15 382579598.69 552328122.94
利润及利润分配表
编制单位：浙江震元股份有限公司 金额单位:人民币元
项目 本年数 上年数
母公司 合并 母公司 合并
一、主营业务收入
236417616.86 397227097.18 231193867.71 320236932.25
减：折扣与折让
主营业务收入净额
236417616.86 397227097.18 231193867.71 320236932.25
减：主营业务成本
212161597.99 310918251.95 200575112.62 258231258.30
主营业务税金及附加
258123.51 1674570.16 225426.62 801686.71
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
23997895.36 84634275.07 30393328.47 61203987.24
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
116212.59 810368.04 300422.37 645135.61
减：存货跌价损失
营业费用
4005654.24 28774008.97 8523882.01 17948674.19
管理费用
10914076.29 26020797.61 12123969.13 17724276.67
财务费用
3757133.15 5581777.37 (1654638.03) 481537.52
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
5437244.27 25068059.16 11700537.73 25694634.47
加：投资收益(损失以"-"号填列)
15281421.65 9151087.04 10446723.20 3713591.93
补贴收入
营业外收入
3009291.96 3306099.39 4970898.43 5171426.71
减：营业外支出
367959.22 914724.24 505629.47 1005787.60
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
23359998.66 36610521.35 26612529.89 33573865.51
减：所得税
1740279.51 5893558.32 3021470.88 6677652.74
减:少数股东本期损益
9099308.78 3148464.56
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
21619719.15 21617654.25 23591059.01 23747748.21
加：年初未分配利润
20383230.44 19893748.33 12509332.66 12513385.13
盈余公积转入
六、可供分配的利润
42002949.59 41511402.58 36100391.67 36261133.34
减：提取法定盈余公积
2161765.43 2933584.60 2374774.82 2702472.15
提取法定公益金
1080882.71 1466792.29 1187387.41 1351236.08
单项留利
158677.78
七、可供股东分配的利润
38760301.45 37111025.69 32528229.44 32048747.33
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
14917498.80 14917498.80
转作股本的普通股股利
12154999.00 12154999.00
八、未分配利润
23842802.65 22193526.89 20383230.44 19893748.33
现金流量表
编制单位：浙江震元股份有限公司 1998年 单位:人民币元
项目 金额
母公司 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 234234894.79 395380548.64
收取的租金 69200.00
收到的税费返还 70261.98
收到的其他与经营活动有关的现金 1349419.82 9621877.83
现金流入小计 235584314.61 405141888.45
购买商品、接受劳务支付的现金 214118353.78 312506325.15
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 11412370.84 18356109.55
实际交纳的增值税款 1506430.86 13252091.05
支付的所得税款 568854.58 789894.15
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 482517.82 2400868.77
支付的其他与经营活动有关的现金 4998616.25 33306601.20
现金流出小计 233087144.13 380611889.87
经营活动产生的现金流量净额 2497170.48 24529998.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 8050000.00 8050000.00
分得股利或利润所收到的现金 7367643.23 8460494.85
取得债券利息收入所收到的现金 4608699.97 4620777.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
-25368.00 -411448.40
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 20000975.20 20719824.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
565824.87 14704354.63
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金 20000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 38571357.61 39571357.61
现金流出小计 39137182.48 74275712.24
投资活动产生的现金流量净额 -19136207.28 -53555887.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 2900000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 2126213.20 2297823.41
现金流入小计 5026213.20 2297823.41
偿还债务所支付的现金 7805243.73 29705243.73
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 875524.35 875524.35
偿付利息所支支付的现金 7729505.26 17167954.32
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 16410273.34 47748722.40
筹资活动产生的现金流量净额 -11384060.14 -45450898.99
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -28023096.94 -74476788.23
附注：
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务 1881970.21
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 21619719.15 21617654.25
加:少数股东损益 9098547.94
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 36847.32 98648.35
固定资产折旧 1690414.76 11707725.61
无形资产摊销 247062.60 247062.60
待摊费用的减少(减、增加) 340000.00 340000.00
预提费用的增加(减、减少) 246643.33 96923.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
79362.49 -68821.64
固定资产报废损失
财务费用 2874161.96 12559254.35
投资损失(减收益) -15281421.65 -9151087.04
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -4357060.01 -11347603.82
经营性应收项目的减少(减增加) -9350206.85 -18623221.90
经营性应付项目的增加(减减少) 4351647.38 7954916.55
其他
经营活动产生的现金流量净额 2497170.48 24529998.58
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 27055164.11 42087204.63
减:货币资金的期初余额 55078261.05 116563992.86
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -28023096.94 -74476788.23
