现金流量表
| 报告期 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
43392662 |
27674970 |
40531602 |
41674197 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1636024476 |
735206732 |
3174151546 |
2382212167 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
120267410 |
80110324 |
254337188 |
167154836 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1209480116 |
604258542 |
2255292555 |
1759306328 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
243248417 |
132274148 |
441319866 |
409418177 |
| 经营活动现金流出小计 |
1660338017 |
855984504 |
3055792422 |
2426141622 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-24313541 |
-120777772 |
118359124 |
-43929455 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
400000000 |
250000000 |
35000000 |
35000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8815576 |
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314967166 |
9631522 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
10500000 |
10500000 |
9317123 |
127492072 |
| 投资活动现金流入小计 |
423722780 |
262592507 |
360331610 |
173184191 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
8196389 |
6527016 |
87529496 |
61425008 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
469660149 |
317990775 |
372529496 |
96425008 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-45937369 |
-55398268 |
-12197885 |
76759183 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
50000000 |
50000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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13724391 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
50000000 |
50000000 |
13724391 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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30000000 |
30000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
467669 |
77945 |
41588417 |
41588417 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
49532331 |
49922055 |
-27864026 |
-41588417 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
256438 |
216589 |
-335548 |
-133247 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-20462141 |
-126037397 |
77961664 |
-8891936 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
49698348 |
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214071895 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
19821883 |
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51352304 |
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| 无形资产摊销 |
1112733 |
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2327051 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-8497170 |
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-163866210 |
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| 固定资产报废损失 |
8505 |
-- |
16730 |
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| 财务费用 |
-5001887 |
-- |
-9165287 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-4373291 |
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-863037 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
16725704 |
-- |
-85971171 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-63723966 |
-- |
-35150879 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-29766270 |
-- |
140256398 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-24313541 |
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118359124 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
260927178 |
-- |
281389319 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
281389319 |
-- |
203427655 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-20462141 |
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77961664 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2603846 |
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3895874 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1591337646 |
707491285 |
3129568403 |
2340537970 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1294168 |
40477 |
4051541 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
400000000 |
250000000 |
35000000 |
35000000 |
