大冶特殊钢股份有限公司
DAYE SPECIAL STEEL CO., LTD.
2011年第一季度报告
董事长:俞亚鹏
二○一一年四月
大冶特殊钢股份有限公司 2011 年第一季度报告
大冶特殊钢股份有限公司 2011 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确
性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席本次董事会会议。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长俞亚鹏先生、总经理高国华先生、总会计师冯元庆先生声
明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减（％）
总资产 4,962,698,245 4,537,054,474 9.38
所有者权益（或股东权益） 2,698,534,106 2,538,980,097 6.28
股本(股) 449,408,480 449,408,480 -
每股净资产 6.00 5.65 6.19
本报告期比上年同
本报告期 上年同期
期增减（％）
营业收入 2,264,219,008 1,810,910,464 25.03
净利润 159,554,009 144,174,224 10.67
经营活动产生的现金流量净额 138,023,659 127,334,486 8.39
每股经营活动产生的现金流量净额 0.307 0.283 8.48
基本每股收益 0.355 0.321 10.59
稀释每股收益 0.355 0.321 10.59
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加权平均净资产收益率(%) 6.09 6.81 减少 0.72 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
资产收益率(%) 6.07 6.61 减少 0.54 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 485,780
政府补助 100,000
其它营业外收支净额 218,311
所得税影响 -100,511
合计 703,580
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
股东总数 26,405 户
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量(股) 股份种类
湖北新冶钢有限公司 134,620,000 人民币普通股
中信泰富（中国）投资有限公司 126,618,480 人民币普通股
中国建设银行－国泰金马稳健回报
人民币普通股
证券投资基金 19,314,355
东风汽车公司 7,980,000 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连
人民币普通股
－个险投连 7,490,356
中国工商银行－上投摩根内需动力
人民币普通股
股票型证券投资基金 6,351,132
中国工商银行－金泰证券投资基金 6,002,755 人民币普通股
全国社保基金一一一组合 5,600,000 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－分红
人民币普通股
－个人分红-019L-FH002 深 4,930,453
中国工商银行－易方达价值成长混
人民币普通股
合型证券投资基金 4,899,817
上述股东关联关系或一致行动的 第 1 名无限售条件股东和第 2 名无限售条件股东属于
说明 《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，未
知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、公司资产负债表中变动幅度较大的项目原因分析：
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单位：人民币元
项 目 2011 年 3 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 增减率(%)
应收票据 553,308,195 416,861,826 32.73
应收帐款 308,783,097 199,082,940 55.10
预付款项 292,099,769 165,205,680 76.81
其他应收款 19,160,580 1,353,179 1,315.97
应付票据 568,501,123 403,732,928 40.81
应交税费 35,709,835 4,529,158 688.44
其他应付款 294,220,627 183,341,139 60.48
(1)报告期末应收票据比上年末增加主要原因是销售产品货款回笼中的银
行承兑汇票增加所致。
(2)报告期末应收帐款比上年末增加主要原因是公司出口钢材量增加，且结
算方式是信用证结算，致使应收帐款增加。
(3)报告期末预付款项比上年末增加主要原因是预付材料款增加所致。
(4)报告期末其他应收款比上年末增加主要原因是应收出口退税款增加所
致。
(5)报告期末应付票据比上年末增加主要是为支付材料款而开具的应付票
据增加所致。
(6)报告期末应交税费比上年末增加主要是增值税留抵减少及应交所得税
增加所致。
(7) 报告期末其他应付款比上年末增加主要原因是应付承包劳务费增加所
致。
2、公司利润表中变动幅度较大的项目原因分析:
单位：人民币元
项 目 本期数 上年同期 增减率(%)
营业税金及附加 267,137 76,159 250.76
营业外收入 1,075,886 4,758,556 -77.39
营业外支出 271,795 - 100.00
(1)报告期内营业税金及附加比上年同期上升主要原因是本年度城建税和
教育费附加增加所致。
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(2)报告期内营业外净收益比上年同期减少主要原因是本年度处置固定资
产收益减少所致。
3、公司现金流量表中变动幅度较大的项目原因分析:
单位：人民币元
项 目 本期数 上年同期 增减率(%)
投资活动产生的现金流量净额 -67,493,178 -6,227,827 -983.74
汇率变动对现金的影响 -155,227 -36,150 -329.40
（1）报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要原因是
本年度技改工程支出增加所致。
（2）报告期末，汇率变动对现金的影响比上年同期减少主要原因是本年度
汇率变动影响所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.2.1 非标意见情况
□适用 √不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供
担保的情况；
□适用 √不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□适用 √不适用
3.2.4 其他
□适用 √不适用
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同
期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通和采访等活动情况表
接待 接待 谈论的主要内容
接待时间 接待对象
地点 方式 及提供的资料
国联安基金 施卫平 公司经营、关联交易
交银施罗德 曹文俊 及解决设想、产品情
海富通基金 牟善同 况、公司经营形势等
泰康资产 章敬峰 刘忠卫
2011 年 3 实地 嘉实基金 肖 觅 许少波
公司
月8日 调研 广发基金 费 逸
中信证券 李宏亮
东方证券 徐 卫
上投摩根 朱立斌
国泰基金 孙朝晖
长江证券 刘元瑞 邵稳重 张登 王鹤涛 公司生产、产品及销
2011 年 3 实地 中海基金 于 航 笪 菲 售情况、技术改造情
公司
月 11 日 调研 九鼎投资 肖 珊 况、特钢发展趋势
个 人 高国志
公司生产能力、规
2011 年 3 实地 模、产品分类以及生
公司 常州投资 常建刚 汤浩
月 18 日 调研 产经营发展情况、技
改项目情况
公司概况、生产经营
2011 年 3 实地
公司 湘财证券 王 攀 况志华 情况、原材料及产品
月 24 日 调研
情况
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3.6 衍生品投资情况
□适用 √不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□适用 √不适用
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董 事 会
2011 年 4 月 22 日
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§4 附录
资 产 负 债 表
编制单位：大冶特殊钢股份有限公司 2011 年 3 月 31 日 单位：人民币元
项 目 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 336,736,288 278,100,633
交易性金融资产
应收票据 553,308,195 416,861,826
应收帐款 308,783,097 199,082,940
预付款项 292,099,769 165,205,680
应收利息
应收股利
其他应收款 19,160,580 1,353,179
存货 1,042,635,869 1,138,414,121
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,552,723,798 2,199,018,379
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,766,263,562 1,804,693,593
在建工程 306,465,199 251,624,076
工程物资 2,757,000 2,757,000
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,430,094 27,655,094
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 14,857,859 14,857,859
其他非流动资产 292,200,733 236,448,473
非流动资产合计 2,409,974,447 2,338,036,095
资 产 合 计 4,962,698,245 4,537,054,474
公司负责人：俞亚鹏 公司总经理：高国华 主管会计工作负责人：冯元庆
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资 产 负 债 表（续）
编制单位：大冶特殊钢股份有限公司 2011 年 3 月 31 日 单位：人民币元
项 目 期末数 期初数
流动负债：
短期借款 5,000,000 5,000,000
交易性金融负债
应付票据 568,501,123 403,732,928
应付帐款 939,449,241 946,163,428
预收款项 166,877,198 197,535,012
应付职工薪酬 19,732,060 23,153,561
应交税费 35,709,835 4,529,158
应付利息 1,614,802 1,559,898
应付股利 1,079,700 1,079,700
其他应付款 294,220,627 183,341,139
一年内到期的非流动负债 2,905,000 2,905,000
其他流动负债
流动负债合计 2,035,089,586 1,768,999,824
非流动负债
长期借款 180,000,000 180,000,000
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 49,074,553 49,074,553
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 229,074,553 229,074,553
负债合计 2,264,164,139 1,998,074,377
股东权益：
股本 449,408,480 449,408,480
资本公积 485,653,274 485,653,274
减：库存股
盈余公积 226,114,429 226,114,429
未分配利润 1,537,357,923 1,377,803,914
股东权益合计 2,698,534,106 2,538,980,097
负债和股东权益总计 4,962,698,245 4,537,054,474
公司负责人：俞亚鹏 公司总经理：高国华 主管会计工作负责人：冯元庆
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利 润 表
编制单位：大冶特殊钢股份有限公司 2011 年一季度 单位：人民币元
项 目 本期数 上年同期数
一．营业收入 2,264,219,008 1,810,910,464
减：营业成本 2,015,533,555 1,581,548,534
营业税金及附加 267,137 76,159
销售费用 24,692,032 29,918,525
管理费用 40,576,057 37,105,717
财务费用 1,606,880 2,249,543
资产减值损失 - -
加：公允价值变动收益(损失以
"-"号填列)
投 资 收 益 ( 损 失 以 "-" 号 填
列)
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润 181,543,347 160,011,986
加：营业外收入 1,075,886 4,758,556
减：营业外支出 271,795 -
其中：非流动资产处置损失 - -
三．利润总额 182,347,438 164,770,542
减：所得税费用 22,793,429 20,596,318
四、净利润 159,554,009 144,174,224
五、每股收益
（一）基本每股收益 0.355 0.321
（二）稀释每股收益 0.355 0.321
六、其他综合收益
七、综合收益总额 159,554,009 144,174,224
公司负责人：俞亚鹏 公司总经理：高国华 主管会计工作负责人：冯元庆
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现 金 流 量 表
编制单位：大冶特殊钢股份有限公司 2011 年一季度 单位：人民币元
项 目 行次 本期数 上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 924,827,998 913,226,752
收到的税费返还 2 23,371,709 -
收到的其他与经营活动有关的现金 3 2,810,144 2,719,278
现金流入小计 4 951,009,851 915,946,030
购买商品、接受劳务支付的现金 5 774,918,848 733,267,158
支付给职工以及为职工支付的现金 6 21,627,817 27,859,000
支付的各项税费 7 7,610,560 21,575,786
支付的其他与经营活动有关的现金 8 8,828,967 5,909,600
现金流出小计 9 812,986,192 788,611,544
经营活动产生的现金流量净额 10 138,023,659 127,334,486
二、投资活动产生的现金流量： 11
取得投资收益所收到的现金 12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
所收回的现金净额 13
收到的其他与投资活动有关的现金 14
现金流入小计 15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金 16 67,493,178 6,227,827
支付的其他与投资活动有关的现金 17
现金流出小计 18 67,493,178 6,227,827
投资活动产生的现金流量净额 19 -67,493,178 -6,227,827
三、筹资活动产生的现金流量： 20
借款所收到的现金 21
收到的其他与筹资活动有关的现金 22
现金流入小计 23
偿还债务所支付的现金 24
分配股利或利润、利息所支付的现金 25 1,707,222 1,748,250
开出银行票据与取得借款所增加支付的保证金 26
支付的其他与筹资活动有关的现金 27
现金流出小计 28 1,707,222 1,748,250
筹资活动产生的现金流量净额 29 -1,707,222 -1,748,250
四、汇率变动对现金的影响 30 -155,227 -36,150
五、现金及现金等价物净增加额 31 68,668,032 119,322,259
加：期初现金及现金等价物余额 32 136,586,188 73,164,036
六、期末现金及现金等价物余额 33 205,254,220 192,486,295
公司负责人：俞亚鹏 公司总经理：高国华 主管会计工作负责人：冯元庆
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