现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
281938250 |
161609243 |
62422879 |
591042808 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
70093673477 |
45860735328 |
19144116771 |
93507669323 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
5406651045 |
3963140419 |
2703072765 |
6747390067 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
51431440957 |
34089705722 |
16525939158 |
71326324691 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1104476890 |
700162062 |
168207786 |
1572411941 |
| 经营活动现金流出小计 |
61053937924 |
40583875919 |
20090437161 |
82766182103 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
9039735553 |
5276859409 |
-946320391 |
10741487220 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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22000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
131828813 |
131678813 |
1239569 |
228935101 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
151788288 |
132420393 |
1403194 |
288810647 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
483215366 |
349092581 |
231099804 |
552422375 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
483215366 |
349092581 |
231099804 |
591172375 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-331427077 |
-216672188 |
-229696610 |
-302361728 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
12846869450 |
9616800850 |
5763347546 |
24652766133 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
6049421295 |
4934752856 |
1931836178 |
8064648987 |
| 筹资活动现金流入小计 |
18896290744 |
14551553706 |
7695183725 |
32717415120 |
| 偿还债务所支付的现金 |
19770831863 |
14375915249 |
6702061070 |
30653824926 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4763362890 |
2600496242 |
1840951578 |
8539564205 |
| 筹资活动现金流出小计 |
27650075298 |
19935256369 |
8772394999 |
42941654757 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-8753784553 |
-5383702664 |
-1077211274 |
-10224239637 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
23816875 |
168388409 |
13959059 |
51559057 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-21659203 |
-155127034 |
-2239269216 |
266444912 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2930301151 |
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5358436265 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
2307462160 |
-- |
4737553948 |
| 无形资产摊销 |
-- |
150636682 |
-- |
302797863 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-15032695 |
-- |
-3682944 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
72584049 |
-- |
57522927 |
| 财务费用 |
-- |
233985492 |
-- |
839580459 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-22114928 |
-- |
-249636842 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1545209788 |
-- |
-404950546 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-14260746536 |
-- |
-28548846186 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
9583505905 |
-- |
21232054370 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2361746057 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
5276859409 |
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10741487220 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
7835415613 |
-- |
7969648235 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
7969648235 |
-- |
7783555244 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
130000000 |
-- |
150894412 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
150894412 |
-- |
70542490 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-155127034 |
-- |
266444912 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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4107853 |
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8857203 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
69322435652 |
45543400663 |
19074482352 |
92379697726 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
489299575 |
155725421 |
7211539 |
536928788 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
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-- |
-- |
22000000 |
