现金流量表
| 报告期 |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
960722505 |
621858524 |
281216986 |
439180953 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
69135858760 |
45836433678 |
20541228497 |
97992380954 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
5683928328 |
4119433156 |
2555684383 |
7406544238 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
52372393892 |
34368162127 |
16574825262 |
69938595189 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2629311995 |
1624903843 |
362230404 |
1687091898 |
| 经营活动现金流出小计 |
63423542552 |
41934524817 |
20396490708 |
83356790227 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
5712316208 |
3901908861 |
144737789 |
14635590727 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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497008636 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
123029953 |
52170804 |
2166754 |
156293808 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
130592377 |
59548840 |
4426215 |
1277634248 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
527892303 |
364846561 |
176231895 |
769985431 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1369085354 |
817695926 |
629081260 |
773185431 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1238492977 |
-758147085 |
-624655044 |
504448817 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
9292178402 |
6585559851 |
1990097334 |
24349077366 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4602074541 |
1459689720 |
376516360 |
3760645463 |
| 筹资活动现金流入小计 |
13894252943 |
8045249571 |
2366613694 |
28109722829 |
| 偿还债务所支付的现金 |
16893032058 |
11833179966 |
4223888572 |
31431470740 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1698219643 |
778381521 |
227266845 |
4769131662 |
| 筹资活动现金流出小计 |
21962954154 |
15212049610 |
4658603360 |
40524527074 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-8068701211 |
-7166800040 |
-2291989666 |
-12414804245 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-95527157 |
-67211374 |
-38038443 |
13927141 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-3690405137 |
-4090249638 |
-2809945364 |
2739162440 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2998210716 |
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6056886860 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
2277167387 |
-- |
4599481893 |
| 无形资产摊销 |
-- |
149450867 |
-- |
304849212 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-922745 |
-- |
-14842322 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
27840837 |
-- |
120982188 |
| 财务费用 |
-- |
354123226 |
-- |
746045521 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-11740975 |
-- |
-403514239 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2295787611 |
-- |
-426451592 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-14551088656 |
-- |
-25084377805 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
12589034353 |
-- |
22306457845 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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5401239656 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
3901908861 |
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14635590727 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
6769455448 |
-- |
10669705086 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
10669705086 |
-- |
7969648235 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
190000000 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
190000000 |
-- |
150894412 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-4090249638 |
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2739162440 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4389066 |
-- |
8289297 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
67972594983 |
45180130592 |
20252590643 |
97062970249 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
202541273 |
34444562 |
7420869 |
490229753 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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-- |
497008636 |
