现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
201455646 |
178683680 |
64459693 |
726035208 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
65318339495 |
48608178091 |
21266305376 |
92873308881 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
4763952122 |
3695740087 |
2412474701 |
6226118866 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
53328861369 |
37204834567 |
19450563396 |
69600111673 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1300633105 |
648483810 |
216912494 |
1294977313 |
| 经营活动现金流出小计 |
61284038384 |
42939590229 |
22661474142 |
82215194658 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4034301111 |
5668587862 |
-1395168767 |
10658114223 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
111822515 |
10012600 |
5067800 |
523589649 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
8247 |
8247 |
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| 投资活动现金流入小计 |
139471267 |
10446322 |
5267267 |
611995608 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
401704998 |
271405600 |
274047186 |
1997389244 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
240000000 |
150000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
660454998 |
421405600 |
274047186 |
2642686502 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-520983731 |
-410959278 |
-268779918 |
-2030690894 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
19360120921 |
10457454010 |
7479311560 |
26777414437 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
6344935246 |
6773179644 |
1036824865 |
8819180249 |
| 筹资活动现金流入小计 |
25705056167 |
17230633654 |
8516136425 |
35596594686 |
| 偿还债务所支付的现金 |
21407411049 |
16001082728 |
7731438699 |
29537928777 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6862067930 |
4417913131 |
1599693375 |
10927644445 |
| 筹资活动现金流出小计 |
31805031348 |
23714527223 |
9579740072 |
45049307220 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6099975181 |
-6483893569 |
-1063603647 |
-9452712534 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
16605336 |
23665691 |
-8385884 |
-33630938 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2570052465 |
-1202599295 |
-2735938216 |
-858920143 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2842273314 |
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5898046397 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
2374774556 |
-- |
4426702920 |
| 无形资产摊销 |
-- |
151631401 |
-- |
254372841 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-3054077 |
-- |
-115225140 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
16592255 |
-- |
36018419 |
| 财务费用 |
-- |
497543319 |
-- |
1044549788 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-104785169 |
-- |
29066997 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-367384676 |
-- |
-2105628631 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
2865455414 |
-- |
-5419719152 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-5150702746 |
-- |
187932905 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2358207418 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
5668587862 |
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10658114223 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
6651498440 |
-- |
7783555244 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
7783555244 |
-- |
8713017878 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
70542490 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
70542490 |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-1202599295 |
-- |
-858920143 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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4392652 |
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9031512 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
64894668402 |
48254481585 |
21103790088 |
91397056901 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
222215448 |
175012825 |
98055595 |
750216772 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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