现金流量表
| 报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
726035208 |
329746902 |
229351172 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
92873308881 |
65311175359 |
43273791021 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
6226118866 |
4891263700 |
3512563442 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
69600111673 |
50075754052 |
31654188528 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1294977313 |
1014573849 |
705285286 |
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| 经营活动现金流出小计 |
82215194658 |
59884624976 |
38288250716 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
10658114223 |
5426550383 |
4985540306 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
523589649 |
133594036 |
134142069 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
611995608 |
150606690 |
134539951 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1997389244 |
1403689746 |
1340537177 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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187412456 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2642686502 |
2234399459 |
1983834435 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2030690894 |
-2083792769 |
-1849294484 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
26777414437 |
15602468459 |
16703751132 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
8819180249 |
5578000000 |
2160000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
35596594686 |
21180468459 |
18863751132 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
29537928777 |
15837876574 |
14782650718 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10927644445 |
6501000802 |
4667345287 |
-- |
| 筹资活动现金流出小计 |
45049307220 |
26573248002 |
23461353871 |
-- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-9452712534 |
-5392779543 |
-4597602739 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
-33630938 |
49965800 |
42268928 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-858920143 |
-2000056128 |
-1419087989 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
5898046397 |
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3105388732 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
4426702920 |
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2095812863 |
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| 无形资产摊销 |
254372841 |
-- |
118684396 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-115225140 |
-- |
-2229121 |
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| 固定资产报废损失 |
36018419 |
-- |
16971752 |
-- |
| 财务费用 |
1044549788 |
-- |
535886925 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
29066997 |
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-8132192 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-2105628631 |
-- |
266104053 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-5419719152 |
-- |
-1327830257 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
187932905 |
-- |
-1257643787 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1262512316 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
10658114223 |
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4985540306 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
7783555244 |
-- |
7293929889 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
8713017878 |
-- |
8713017878 |
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| 现金等价物的期末余额 |
70542490 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-858920143 |
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-1419087989 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
9031512 |
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4709852 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
91397056901 |
64299456153 |
42626361115 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
750216772 |
681972304 |
418078734 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
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