大冶特殊钢股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2011-037
大冶特殊钢股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长俞亚鹏先生、总经理高国华先生、总会计师冯元庆先生声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 增减幅度（%）
总资产（元） 4,629,819,045.00 4,537,054,474.00 2.04%
归属于上市公司股东的所有者权益
2,762,959,684.00 2,538,980,097.00 8.82%
（元）
股本（股） 449,408,480.00 449,408,480.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元
6.148 5.650 8.81%
/股）
比上年同 比上年同期增减
2011 年 7-9 月 2011 年 1-9 月
期增减（%） （%）
营业总收入（元） 2,322,568,933.00 15.34% 6,861,224,397.00 16.92%
归属于上市公司股东的净利润（元） 130,951,904.00 7.60% 448,683,827.00 8.14%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 297,596,232.00 30.52%
每股经营活动产生的现金流量净额（元
- - 0.662 30.57%
/股）
基本每股收益（元/股） 0.291 7.38% 0.998 8.13%
稀释每股收益（元/股） 0.291 7.38% 0.998 8.13%
加权平均净资产收益率（%） 4.85% -0.37% 17.01% -1.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资
3.76% -1.28% 15.58% -2.67%
产收益率（%）
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置净损益 2,120,785.00
政府补助 480,000.00
债务重组收益 171,881.00
转回长账龄应付款项 23,638,640.00
应收款项减值准备转回 9,633,849.00
其他营业外收支净额 6,910,466.00
所得税影响 -5,369,453.00
合计 37,586,168.00 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 27,687
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通
股东名称（全称） 种类
股的数量
湖北新冶钢有限公司 134,620,000 人民币普通股
中信泰富（中国）投资有限公司 126,618,480 人民币普通股
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 16,900,240 人民币普通股
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 8,392,523 人民币普通股
东风汽车公司 7,980,000 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 7,540,356 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 5,000,000 人民币普通股
全国社保基金一一一组合 4,700,000 人民币普通股
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金 3,422,625 人民币普通股
中国工商银行－金泰证券投资基金 3,132,500 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、公司资产负债表中变动幅度较大的项目及原因分析：
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单位：人民币元
项 目 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 增减率(%)
货币资金 153,729,744 278,100,633 -44.72
应收票据 265,171,591 416,861,826 -36.39
应收帐款 326,729,637 199,082,940 64.12
预付款项 83,798,015 165,205,680 -49.28
其他应收款 45,929,480 1,353,179 3,294.19
在建工程 492,392,547 251,624,076 95.69
应交税费 -26,696,987 4,529,158 -689.45
应付股利 2,219,700 1,079,700 105.58
其他应付款 244,103,392 183,341,139 33.14
一年内到期的非流动负债 132,905,000 2,905,000 4,475.04
长期借款 50,000,000 180,000,000 -72.22
(1) 报告期末货币资金比年初减少主要原因是为降低采购成本现款采购原材料所致。
(2) 报告期末应收票据比年初减少主要原因是支付工程项目款项增加所致。
(3) 报告期末应收帐款比年初增加主要原因是公司出口钢材销售量增加且为信用证结算
方式所致；
(4) 报告期末预付款项比年初下降主要原因是预付材料款减少所致。
(5) 报告期末其他应收款比年初上升主要原因是应收出口退税增加所致。
(6) 报告期末在建工程比年初增加主要原因是工程项目投资增加所致。
(7) 报告期末应交税费比年初减少主要原因是应交增值税--进项税额留抵所致。
(8) 报告期末应付股利比年初增加主要原因是应付湖北正智资产管理有限公司现金股利
被法院冻结所致。
(9) 报告期末其他应付款比年初增加主要原因是应付劳务费增加所致。
(10)报告期末一年内到期的非流动负债和长期借款变动主要原因是一年内到期的长期借
款增加所致。
2、公司利润表中变动幅度较大的项目及原因分析:
单位：人民币元
项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 增减率(%)
营业税金及附加 4,865,793 302,572 1,508.14
财务费用 20,041,616 9,878,078 102.89
资产减值损失 -9,633,849 - -
营业外收入 33,963,228 13,677,302 148.32
营业外支出 641,456 1,266,764 -49.36
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(1) 报告期内营业税金及附加比上年同期增加主要原因是缴纳城建税和教育费附加所
致。
(2)报告期内财务费用比上年同期增加主要原因是贴现支出增加所致。
(3)报告期内资产减值损失变动主要原因是以前年度应收账款的坏账收回所致。
(4)报告期营业外收入比上年同期增加主要原因是转回长账龄应付款项所致。
(5)报告期内营业外支出比上年同期下降主要原因是诉讼费用减少所致。
3、公司现金流量表中变动幅度较大的项目及原因分析:
单位：人民币元
项 目 年初至报告期期末 上年同期数 增减率(%)
经营活动产生的现金流量净额 297,596,232 228,011,071 30.52
筹资活动产生的现金流量净额 -229,681,023 -72,391,722 -217.28
汇率变动对现金的影响 -3,917,789 -435,301 -800.02
现金及现金等价物净增加额 -64,487,983 54,865,535 -217.54
(1) 报告期末经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要原因是本年销售货款现
款回笼增加所致。
(2) 报告期末筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要原因是本年度支付股利
和贷款利息款项增加所致。
(3) 报告期末汇率变动对现金的影响主要原因是本年度美元汇率变动所致。
(4) 报告期末现金及现金等价物净增加额比上年同期减少主要原因是投资活动和筹资活
动现金流出增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
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3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在
报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
资料
公司简况、产品情况及发
2011 年 08 月 23 日 公司 实地调研 中投证券 韩小静
展趋势
公司生产、产品、技改情
2011 年 09 月 02 日 公司 实地调研 中信建投证券 王 喆
况，行业发展状况
公司的简况及生产经营情
2011 年 09 月 21 日 公司 实地调研 个人投资者 朱文家
况
第一创业证券 李志锐 张文丰 公司概况，采购、销售和
2011 年 09 月 27 日 公司 实地调研 东方证券 董 亮 技改情况，行业和公司的
国投瑞银基金 赵 杰 发展展望
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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董事长：俞亚鹏
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2011 年 10 月 24 日
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