证券代码：000708                   证券简称：中信特钢       公告编号：2021-032




                      中信泰富特钢集团股份有限公司
                    关于全资子公司内部提供担保的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、担保情况概述
      为解决下属公司经营发展的资信需求，中信泰富特钢集团股份有限

 公司（以下简称“公司”）的全资子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司（以
 下简称“兴澄特钢”）拟对全资孙公司海南信泰材料科技有限公司（以

 下简称“海南信泰”）向供应商采购原材料货款提供担保，提供总额不
 超过 15 亿元，本次担保有效期为兴澄特钢董事会及股东审议通过后两
 年有效，担保有效期内上述额度可滚动使用。担保方式包括但不限于连

 带责任担保、抵押担保等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保
 展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。
      本次担保已经由兴澄特钢董事会及股东审议通过，本次担保事项无
 须提交公司董事会或股东大会审议。
      二、被担保人基本情况

      （一）海南信泰材料科技有限公司
      1.基本情况

                                  被担保人基本情况

公司名称            海南信泰材料科技有限公司

成立日期            2014 年 05 月 20 日

                    海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园
注册地址
                    B03-2F-R202


                                           1
法定代表人          钱刚

注册资本            2000.000000 万人民币
企业类型            有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

                    新材料技术研发；新材料技术推广服务；以自有资金从事投资活
                    动；金属材料销售；金属矿石销售；石墨及碳素制品销售；高品
                    质特种钢铁材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属
                    及合金材料销售；耐火材料销售；技术服务、技术开发、技术咨
                    询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；互联
经营范围            网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理咨询；贸易经纪；
                    国内贸易代理；销售代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品
                    等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；技术进出口；进出
                    口代理；货物进出口。（一般经营项目自主经营，许可经营项目
                    凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相
                    关部门批准后方可开展经营活动。）

股权结构            全资子公司兴澄特钢持有海南信泰 100%股权

与上市公司业务
                    无
联系




       2.财务情况

                                                       单位：万元/人民币

                                 2021 年 3 月 31 日      2020 年 12 月 31 日
             项目
                                   （未经审计）               （经审计）

 资产总额                             2,223.03                 2,502.77

 负债总额                              30.71                    238.32

 银行贷款总额                              0                       0

 流动负债总额                          30.71                    238.32

 净资产                               2,192.32                 2,264.46




                                           2
                       2021 年 1 月—3 月（未经 2020 年 1 月—12 月（经审
           项目
                               审计）                     计）

营业收入                          0                       631.13

利润总额                        -69.60                    192.13

净利润                          -72.14                    177.91

    截至公告披露日，海南信泰目前不存在资产质押、对外担保事项，

不涉及法律诉讼未结案，企业信用状况良好，不是失信被执行人。

    三、担保协议的主要内容
    公司尚未就本次担保签订协议，公司拟为海南信泰向供应商采购原

材料发生的应付款项提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过 15
亿元，具体条款内容以与各合作方签订的合同为准。上述担保额度可循

环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。
    四、担保方董事会意见及股东决定意见
    公司子公司兴澄特钢董事会认为，本次担保额度事项是根据海南信

泰日常经营需求设定，能满足其业务顺利开展需要和持续稳定发展，符
合公司的整体利益。海南信泰资信状况良好，具备持续经营能力和偿还
债务能力，担保风险在可控范围内，上述担保符合有关制度和《公司章
程》规定。因海南信泰为公司全资孙公司，财务风险可控，故此笔担保
未设置反担保。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，本次担保后公司及控股子公司为其他控股子公
司提供担保额度总金额为 770,000 万元,以及 1,100 万美元（折合人民

币 7,114.58 万元），汇率以 2021 年 05 月 07 日银行间外汇市场人民币
汇率中间价计算。占公司最近一期经审计报表归属母公司净资产的

27.41%。公司及控股子公司不存在对合并报表外公司提供担保的情形。



                                  3
本次担保后公司及控股子公司对外担保总余额为 35,539.61 万元，以及
600 万美元（折合人民币 3,880.68 万元），占最近一期经审计报表归属

母公司净资产 1.39%。截至公告日，公司及其控股子公司无逾期担保、
涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

    六、备查文件
    1.兴澄特钢董事会决议和股东决定。


    特此公告。




                                   中信泰富特钢集团股份有限公司
                                           董 事 会

                                        2021 年 5 月 8 日




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