证券代码：000708          证券简称：中信特钢         公告编号：2022-033




                   中信泰富特钢集团股份有限公司
               关于全资子公司内部提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、提供担保事项概述

     中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子

公司江阴兴澄特种钢铁有限公司（以下简称“兴澄特钢”）拟对公司

全资孙公司靖江特殊钢有限公司（以下简称“靖江特钢”）提供不超

过人民币 1 亿元的担保。具体情况如下：

     靖江特钢拟向中信银行股份有限公司泰州分行（以下简称“中信

银行”）申请 1 亿元综合授信，兴澄特钢于近期在江苏省泰州市与中

信银行签署《最高额保证合同》，为上述综合授信提供全额连带责任

担保，担保期限为主债务合同项下债务履行期限届满之日起三年。靖

江特钢在中信银行申请综合授信事项已经过公司第九届董事会第十

五次会议和 2022 年度第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见

公司《关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的公告》。

     本次担保已经由兴澄特钢于 2022 年 4 月 13 日召开的董事会及股

东审议通过，本次担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

     二、被担保人基本情况

     （一）靖江特殊钢有限公司

                                   1
    1.基本情况
      企业名称        靖江特殊钢有限公司
      注册资本        347009.332308 万元人民币
      注册地址        靖江经济开发区新港大道 21 号
      企业类型        有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
     法定代表人       刘文学
      成立时间        2008 年 12 月 08 日
  统一社会信用代码    91321282683503589R
       控股股东       江阴兴澄特种钢铁有限公司持股 100%
 与公司存在的关联关
                      公司全资孙公司
   系或其他业务联系
                      炼钢、钢压延加工及销售；高速重载铁路用钢制造及销售；石油
                      开采用油井管、电站用高压锅炉管及油、气等长距离输送用钢管
                      制造及销售；炼钢设备、冶金普通铸造设备和金属轧制机械的设
                      计与安装；提供冶金技术服务；收购本公司自用的废钢；自营和
                      代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进
      经营范围
                      出口的商品和技术除外）；码头及其他港口设施经营；港口货物
                      装卸、仓储和港内驳运服务。（依法须经批准的项目，经相关部
                      门批准后方可开展经营活动）一般项目：金属矿石销售；金属材
                      料销售；石油制品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的
                      项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
      信用等级        靖江特钢不是失信被执行人，信用情况良好


   2.最近一年及一期主要财务指标

                                                                         单位：万元

     资产负债表科目              2021 年 12 月 31 日         2020 年 12 月 31 日
        资产总计                                372,696.64                367,988.85
        负债总计                                145,889.74                161,880.74
      银行贷款总额                                3,821.52                    3,919.98
      流动负债总额                               99,589.74                   61,503.31
       所有者权益                               226,806.90                206,108.11
       利润表科目                    2021 年度                   2020 年度
        营业收入                                554,772.71                339,658.57
        利润总额                                 20,697.18                   19,846.06
         净利润                                  20,697.18                   19,846.06

    截至公告披露日，靖江特钢目前不存在资产质押、对外担保事项，
涉及法律诉讼未结案共计 5292.53 万元，企业信用状况良好，不是失

                                            2
信被执行人。

    三、产权及控制关系


                             中国中信集团有限公司

                               58.13%

                             中国中信股份有限公司

                                100%

                               中信泰富有限公司

                                100%

                           中信泰富特钢投资有限公司

                               75.05%

                         中信泰富特钢集团股份有限公司

                              100%

                           江阴兴澄特种钢铁有限公司

                              100%

                              靖江特殊钢有限公司



    四、担保协议

    兴澄特钢拟为靖江特钢在中信银行申请的 1 亿元综合授信提供

全额连带责任担保，担保期限为主债务合同项下债务履行期限届满之

日起三年，本次担保不涉及反担保。

    五、担保方董事会意见

    本次担保对象属于兴澄特钢全资子公司，本次担保金额不超过人

民币 1 亿元。本次提供担保是为了促进公司生产经营发展，满足孙公

司的业务发展贷款及融资需要。

    本次担保对象的经营状况正常，财务风险处于公司可控制范围内，

信用状况良好，具有实际债务偿还能力。担保对象为公司全资子公司，

故未提供反担保不存在损害公司利益的情况。


                                   3
    公司本次提供担保的事项符合相关规定，决策程序合法、合规。

不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

   六、上市公司累计提供担保情况

    截至本公告披露日，本次担保后公司及控股子公司为其他控股子

公司、参股公司提供担保额度总金额为 465,300 万元,以及 52,600 万

美元（折合人民币 336,092.96 万元），汇率以 2022 年 4 月 15 日银

行间外汇市场人民币汇率中间价计算，占公司最近一期经审计报表归

属母公司净资产的 24.43%。公司及控股子公司对合并报表外公司提

供担保额度总金额为 65,300 万元,占公司最近一期经审计报表归属

母公司净资产的 1.99%。截止本公告日公司及控股子公司对外担保总

余额为 236,860.47 万 元 ，以及 3,934.65 万 美元 （ 折 合人 民币

25,140.84 万元），汇率以 2022 年 4 月 15 日银行间外汇市场人民币

汇率中间价计算，占最近一期经审计报表归属母公司净资产 7.99%。

截至公告日，公司及其控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因

担保被判决败诉而应承担损失的情况。

    七、备查文件

    1.兴澄特钢董事会决议和股东决定。

    2.《最高额保证合同》。



    特此公告。


                                   中信泰富特钢集团股份有限公司
                                             董   事 会

                                          2022 年 4 月 16 日


                               4