证券代码：000708              证券简称：中信特钢               公告编号：2023-020




                    中信泰富特钢集团股份有限公司
             关于 2023 年度向子公司提供担保额度的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、提供担保事项概述

      中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年

 3 月 17 日召开第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2023

 年度向子公司提供担保额度的议案》，公司拟为子公司泰富特钢国际

 贸易有限公司（以下简称“泰富国贸”）在向银行等金融机构申请的

 授信额度内提供不超过 5 亿美金的担保额度。有效期自公司 2022 年

 度股东大会审议通过之日起至满十二个月止。在公司股东大会审议批

 准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范围内审批公

 司为子公司提供担保的具体事宜。鉴于被担保对象资产负债率较高，

 基于谨慎原则，将该事项提交公司股东大会表决。

      二、 担保额度的预计情况
                                                                    担保额度
                                  被担保       截至本公   本次新
                                                                    占上市公
                        担保方    方最近       告披露日   增担保
                                                                    司最近一   是否
   担保方    被担保方   持股比    一期资       担保余额   额度
                                                                    期经审计   关联
                         例       产负债       （亿元美   （亿元
                                                                    归母净资   担保
                                    率          金）      美金）
                                                                     产比例
  中信泰富
             泰富特钢
  特钢集团
             国际贸易    100%      65%          0.50       5         9.52%     否
  股份有限
             有限公司
    公司

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    泰富国贸可根据其自身融资需求，在审定的担保额度范围内与银

行等金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以最

终签订的相关文件为准。

    三、担保对象基本情况

    1.基本情况
                                 被担保人基本情况
企业名称              泰富特钢国际贸易有限公司
成立日期              2006 年 01 月 03 日
注册地址              英属维尔京群岛
法定代表人            不适用
企业类型              境外公司
注册资本              1 美元
经营范围              采购进口铁矿石、焦炭
股权结构              公司持有泰富国贸 100%股权
与公司存在的关联关
                      公司全资子公司
系或其他业务联系


    2.财务情况

                                                                    单位：万元/港币
                                 2022 年 12 月 31 日         2021 年 12 月 31 日
     资产负债表项目
                                   （未经审计）                 （经审计）
           资产总额                              60,818.49               44,213.56
           负债总额                              39,552.67               27,367.22
      银行贷款总额                               36,127.78               23,569.66
      流动负债总额                               39,552.67               27,367.22
           净资产                            21,265.82                    16,846.34
                                 2022 年 1 月-12 月          2021 年 1 月-12 月
       利润表科目
                                   （未经审计）                 （经审计）
           营业收入                             821,286.22              889,022.02
           利润总额                               5,273.19               18,124.71
           净利润                                 4,419.48               15,136.25

   截至公告披露日，泰富国贸目前不存在资产质押、对外担保事项，
不涉及法律诉讼未结案，企业信用状况良好，不是失信被执行人。


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    四、产权及控制关系


                             中国中信集团有限公司

                               58.13%

                             中国中信股份有限公司
                                100%

                               中信泰富有限公司

                                100%

                           中信泰富特钢投资有限公司

                               75.05%

                         中信泰富特钢集团股份有限公司

                              100%

                         泰富科创特钢（上海）有限公司

                              100%

                           泰富特钢国际贸易有限公司



    五、董事会意见

    本次担保对象属于公司全资子公司，本次担保额度不超过 5 亿美
金。本次提供担保是为了促进公司生产经营发展，满足子公司的业务
发展贷款及融资需要。本次担保对象的经营状况正常，财务风险处于

公司可控制范围内，信用状况良好，具有实际债务偿还能力。担保对
象为公司全资子公司，故未提供反担保不存在损害公司利益的情况。

公司本次提供担保的事项符合相关规定，决策程序合法、合规。不存
在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
   六、公司累计提供担保情况

    截至本公告披露日，本次担保后公司及控股子公司为其他控股子
公司、参股公司提供担保额度总金额为 930,000 万元,以及 50,600 万

美元（折合人民币 349,403.12 万元），汇率以 2023 年 3 月 17 日银
行间外汇市场人民币汇率中间价计算，占公司最近一期经审计报表归
属母公司净资产的 35.27%。公司及控股子公司不存在对合并报表外

                                   3
公司提供的担保。本次担保后公司及控股子公司对外担保总余额为
279,700 万元，以及 5,618.92 万美元（折合 38,799.77 万元人民币），
占最近一期经审计报表归属母公司净资产 8.78%。截至公告日，公司
及其控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而
应承担损失的情况。

    七、保荐机构的核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次拟为子公司泰富国贸在向银行
等金融机构申请的授信额度内提供不超过 5 亿美金的担保额度事项

已经公司董事会审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，
本事项尚需获得股东大会批准后方可实施，符合《深圳证券交易所股
票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的要求。
    综上，保荐机构对公司为子公司泰富国贸在向银行等金融机构申
请的授信额度内提供不超过 5 亿美金的担保额度事项无异议。
    八、备查文件
    1、公司第九届董事会第二十七次会议决议；

    2、公司第九届监事会第二十五次会议决议；
    3、保荐机构核查意见；

    4、交易情况概述表。
    特此公告。




                              中信泰富特钢集团股份有限公司

                                         董 事 会
                                     2023 年 3 月 18 日



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