黑龙江龙发股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司法定中文名称：黑龙江龙发股份有限公司
公司英文名称：HEILONGJIANG LONG－FAR INC.
2、公司法定代表人：周庆治
3、公司董事会秘书：赵润涛
地址：哈尔滨经济技术开发区天顺街副68号
电话：0451－2335442
传真：0451－2334782
电子信箱：zrt0001@sina.com
4、公司注册地址：哈尔滨经济技术开发区天顺街副68号
办公地址：哈尔滨经济技术开发区天顺街副68号
邮政编码：150090
5、公司信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》
中国证监会指定登载公司年度报告的国际互联网
网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部、深圳证券交易所
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：龙发股份
股票代码：0711
二、会计数据和业务数据摘要
（一）、公司本年度会计数据和业务数据：
项 目 单位：人民币元
利润总额： 46,429,026.73
净利润： 34,898,587.16
扣除非经常性损益后的净利润： 34,853,477.88
主营业务利润： 52,370,169.32
其他业务利润： 0.00
营业利润： 46,832,931.36
投资收益： －449,013.91
补贴收入： 0.00
营业外收支净额： 45,109.28
经营活动产生的现金流量净额： 4,133,175.95
现金及现金等价物净增加额： 39,740,574.84
注：扣除非经营性损益项目
营业外收支净额： 45,109.28
（二）、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
序号 项目 2000年度 1999年度 1998年度
调整后 调整前 调整后 调整前
1 主营业务收入（元）
91,651,276.80 26,145,234.00 26,145,234.00 25,772,823.50 25,772,823.50
2 净利润（元）
34,898,587.16 15,040,147.08 15,040,147.08 19,780,642.58 20,202,324.50
3 总资产（元）
404,741,544.53 240,850,321.52 240,850,321.52 169,333,445.31 169,393,552.95
4 股东权益（元）
266,547,722.80 235,380,018.28 235,372,245.29 165,036,334.59 165,458,016.51
5 每股收益（元） 摊薄 加权 摊薄 加权
0.3253 0.1402 0.1736 0.1402 0.1736 0.3005 0.307
6 扣除非经营损益后 摊薄 加权 摊薄 加权
每股收益（元） 0.3249 0.1259 0.1558 0.1259 0.1558
7 每股净资产（元）
2.4849 2.1944 2.1943 2.51 2.51
8 调整后每股净资产（元）
2.4684 2.1944 2.1943 2.50 2.50
9 每股经营活动产生的
现金流量净额（元）
0.0385 0.1785 0.1785 0.3240 0.3240
10 净资产收益率（％）
13.09 6.39 6.39 11.99 12.21
三、股东情况介绍
（一）、报告期末股东总数：16137 户
（二）、公司前10名股东持股情况
单位：万股
序号 股东 年初数 年度内股份增减变动情况 年末数 占总股本比例 质押或冻结
名称 送股 转增 配股 其他
1 黑龙江省建设开发实业总公司
2770 0 0 0 －1070 1700 15.849％ 无
2 上海沪通信息技术有限公司
0 0 0 0 1557 1557 14.515％ 无
3 南都集团控股有限公司
0 0 0 0 1300 1300 12.119％ 无
4 哈尔滨龙江非标工具公司
1123.2 0 0 0 －500 623.2 5.810％ 无
5 黑河市经济合作区房地产开发公司
196.56 0 0 0 0 196.56 1.832％ 无
6 黑龙江惠扬房地产开发有限公司
1442 0 0 0 －1287 155 1.445％ 无
7 黑龙江省城乡建设开发公司
84.24 0 0 0 0 84.24 0.785％ 无
8 吴秀林 40.3298 0.375％
9 泰和证券投资基金 29.4958 0.274％
10 张 静 27.5644 0.256％
注：报告期内公司股份总数及结构变动情况说明
1、公司国有法人股东黑龙江省建设开发实业总公司于2000年5月5 日与南都集团控股有限公司签订了股权转让协议，将其持有的龙发股份部分法人股即1070万股（占总股本9.975％）的股权转让给南都集团控股有限公司（5月24日公告于《中国证券报》和《证券时报》）。本次股权转让引起公司股本结构发生变动。
2、公司法人股东黑龙江惠扬房地产开发有限公司于2000年5月25日与温州财团有限责任公司签订了股权转让协议，将其持有的龙发股份法人股1287万股（占总股本12％）的股权转让给温州财团有限责任公司（5月30 日公告于《中国证券报》和《证券时报》）。本次股权转让引起公司股本结构发生变动。
3、公司法人股东哈尔滨龙江非标工具公司于2000年9 月30 日与上海沪通信息技术有限公司签订了股权转让协议，将其持有的龙发股份法人股500 万股（占总股本4.661％）的股权转让给上海沪通信息技术有限公司。 本次股权转让引起公司法人股东持股情况发生变动。
4、温州财团有限责任公司于2000年12月18 日与上海沪通信息技术有限公司签订了股权转让协议，将其持有的龙发股份法人股1057万股（占总股本9.854 ％）的股权转让给上海沪通信息技术有限公司（12月21日公告于《中国证券报》和《证券时报》）。本次股权转让引起公司法人股东持股情况发生变动。
5、温州财团有限责任公司于2000年12月21 日与南都集团控股有限公司签订了股权转让协议，将其持有的龙发股份法人股230万股（占总股本2.144％）的股权转让给南都集团控股有限公司。至此，温州财团有限责任公司已不再持有龙发股份法人股。本次股权转让引起公司法人股东持股情况发生变动。
6、经2000年6月20日召开的公司1999年年度股东大会审议通过（公告于6月 21 日《中国证券报》和《证券时报》），公司原董事朱廷财先生、任守彬先生、隋吉平先生、谢桂芝女士，原监事李堂贵先生均辞去了公司董事或监事之职。其中，朱廷财先生持有龙发股份（0711）股票23400股、任守彬先生持有2340股、 隋吉平先生持有4680股、谢桂芝女士持有4680股、李堂贵先生持有7020股。合计持股 42120 股。根据有关规定，上述五人辞去公司董事或监事之职已过半年期限，经申请，所持的龙发股份股票已于12月29日解冻。引起公司已上市流通股份和高管股股数发生变动。
四、股东大会简介
（一）、2000年4月20日， 公司于《中国证券报》和《证券时报》刊登了关于召开1999年年度股东大会的通知公告。2000年6月20日，1999 年年度股东大会在公司会议室召开。会议由董事长朱廷财先生召集并主持。与会股东（或授权代表）11 名，代表股数5621.382万股，占总股本52.406％。会议通过了《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《总经理工作报告》、《1999年财务决算报告》、《1999年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《关于暂时变更配股募集资金投向事宜》和临时提案。通过了变更部分董事、监事的议案。本次股东大会决议公告于2000年 6月21日《中国证券报》和《证券时报》。
（二）、2000年9月6日，公司于《中国证券报》和《证券时报》刊登了关于召开临时股东大会的通知公告。2000年10月10日，临时股东大会在公司会议室召开。会议由董事长周庆治先生召集并主持。与会股东（或授权代表） 6 名， 代表股份 5265.61万股，占总股本49.09％。会议通过了《资产与股权置换议案》、修改《公司章程》议案（章程第12条、第93条、第135条、第168条）和《变更公司经营范围议案》（修改章程第13条）。本次临时股东大会决议公告于2000年10月11日《中国证券报》和《证券时报》。
（三）、2000年11月16日，公司于《中国证券报》和《证券时报》刊登了关于召开临时股东大会的通知公告。2000年12月16日，临时股东大会在公司会议室召开。会议由董事长周庆治先生召集并主持。与会股东（或授权代表） 7 名， 代表股份 4765.78万股，占总股本44.42％。会议通过了《董事会换届议案》、《监事会换届议案》和《变更会计师事务所议案》。本次临时股东大会决议公告于2000年12月18 日《中国证券报》和《证券时报》。
五、董事会报告
（一）、公司经营情况
1、公司所处行业以及在本行业中的地位
报告期初，公司以旅游基础设施投资及经营管理为主营项目。2000年5月以来, 由于新股东的加盟，公司董事会、监事会和经营领导集体发生了较大的变动。公司迅速实现了产业结构的战略调整，将经营旅游项目向经营投资有线电视网和网络应用技术转变。并在此基础上进一步确立了以投资网络与电子信息技术和高新技术项目为主营业务的长远发展方向。
2、公司主营业务的范围及其经营状况
报告期内，截止6月30日，公司主营业务包括松花江索道项目、 二龙山滑雪场项目和二龙山滑道项目以及配套服务设施。之后，由于公司股权及法人治理结构特别是经营管理层的变化与调整，产业结构也相应地进行了较大的转型。通过实施一些资产置换事项和合作开发新项目，将公司的主营业务扩展至网络与电子信息技术开发应用、软件开发和高新技术投资等领域。报告期内新增的项目有：拥有上海南都网络投资有限公司49.50 ％的股权（用二龙山滑雪场项目和二龙山滑道项目及和平大厦部分房产进行置换）、合作开发奥普拓语音项目和房地产信息网络项目。松花江索道项目自1997年年底投入运营，经过几年时间的营销策划和实践探索，已经形成了比较成型和成功的经营管理模式。报告期内索道收入保持了平稳的增长势头。实现索道门票收入16,269,529.00元,索道站房摊位租赁收入4,015,000.00元。截止 6月30日，二龙山项目（包括二龙山滑雪场项目和二龙山滑道项目）实现收入8,656, 117. 80元。按持股比例，报告期内公司从上海南都网络投资有限公司获得收入 4 ,997,418.44元。作为报告期内公司主要产品之一的奥普拓语音技术开发项目， 达到了国内领先水平，提早实现了产品开发的目标，该技术及产品成果为公司创造了 4,580万元的主营业务销售收入（公司于12月中旬将其销售）， 取得了较好的经济效益。
3、在经营中出现的问题与困难及解决方案
报告期内，由于公司法人股东股权变动，董事会、监事会和经营领导集体随之也进行了调整。根据公司新一届董事会对公司经营及未来发展的决策，公司经营班子既要适应和熟悉公司原有的经营项目，又要充分发挥公司新一届经营班子的专业技术特长，以尽快实现公司经营战略的调整，这是公司上市以来的一次产业结构和经营管理的较大调整和发展机遇。为此，公司依托新股东在资产规模、产业结构、管理手段、信息网络和人才储备上的优势和大力支持，一举跨越了地域和行业的限制，迅速获取国内较发达地区的资源和项目优势，为龙发股份今后的健康发展奠定基础。迅速实现了产业结构的战略调整，将经营旅游项目向经营投资网络与电子信息技术和高新技术项目为主营业务的方向转变。
（二）、公司财务状况
项 目 2000年度（元） 1999年度（元） 增减比率（％）
总资产 404,741,544.53 240,850,321.52 68.04
长期负债 0.00 227,568.56 －100.00
股东权益 266,547,722.80 235,372,245.29 13.24
主营业务利润 52,370,169.32 19,371,364.96 170.35
净利润 34.898,587.16 15,040,147.08 132.04
增减变动主要原因：
1、总资产增加163,891,223.01元，系资产置换及贷款所致。
2、长期负债减少219,795.57元，系清偿住房周转金及其他长期负债所致。
3、股东权益增加31,167,704.52元，系本年利润增加所致。
4、净利润增加19,858,440.08元，系主营业务利润增加所致。
（三）、公司投资情况
1、报告期内募集资金承诺投资项目与实际投资项目异同
报告期内，公司延续实施了1999年配股募集资金投资项目的建设。
承诺投资项目 实际投资项目
哈尔滨市太阳岛龙发康乐中心室内滑雪场工程项目 哈尔滨市太阳岛龙发康乐中心室内滑雪场工
程项目
哈尔滨市太阳岛龙发康乐中心滑道工程项目 收购二龙山滑雪场部分资产
购置滑雪用具、滑道用滑车 购置滑雪用具
补充流动资金 收购二龙山滑雪场部分资产
1）、哈尔滨市太阳岛龙发康乐中心滑道工程项目计划投资3,175万元，其中滑道工程投资2,880万元，购置滑车295万元。经1999年11月24日召开的二届十次董事会审议（董事会决议公告于11月26日《中国证券报》和《证券时报》），并经1999 年12月27日召开的临时股东大会审议通过（临时股东大会决议公告于12月28日《中国证券报》和《证券时报》），将该配股项目变更为投资收购二龙山滑雪场部分固定资产。变更原因为：
（1）、黑龙江省近年来把发展旅游产业列入经济和社会发展规划的重要日程，把发展旅游业当成龙江经济的新兴支柱产业来抓，特别是把开发冰雪旅游资源作为重中之重，具有良好的投资环境。因此，建设冰雪旅游项目已成为备受地方政府扶持和具有较好发展前景的朝阳项目。
（2）、北方的冰灯、冰雕早已名扬海内外，而雪资源的开发利用正方兴未艾。黑龙江省已有几处滑雪场，但缺乏规模经营而且地区分布不均衡。二龙山风景区作为黑龙江旅游带中重要一环的省级著名风景区，依山傍水，地处哈尔滨近郊，有着较好的资源优势和地缘优势，每年吸引众多游客光顾。在此收购滑雪场，能与公司的二龙山滑道项目连成一体，配套经营，而且更为重要的是收购二龙山滑雪场将能获得理想的经济效益，为公司产业化、规模化、地域化、效益化经营打下新的基础，开拓发展空间。
（3）、鉴于以上原因，经董事会和临时股东大会审议通过， 放弃哈尔滨市太阳岛龙发康乐中心滑道工程项目的建设，该资金用途改为收购二龙山滑雪场部分固定资产，该资产包括滑雪宾馆、滑雪楼和滑雪场等设施设备。该项目总收购金额为 52,939,289.57 元（已经具有证券从业资格的黑龙江注册审计师事务所评估和省国资局确认）。资金来源为配股募集资金3,175万元，其余21,189,289.57元资金自筹解决。
2000年6月21日，公司在《中国证券报》和《证券时报》刊登1999 年年度股东大会决议公告，披露变更配股募集资金投向事宜。根据收购双方签署的《意向书》条款，公司已将配股募集的3,175万元支付，但自筹部分由于资金比较紧张， 一时难以筹措。为及时履约，鉴于当时太阳岛室内滑雪场工程资金周转时间上尚有回旋余地，公司董事会决定将收购二龙山滑雪场资产 21,189,289.57元自筹资金改用配股募集资金支付，即使用太阳岛室内滑雪场工程项目的19,949,289.57 元和补充流动资金的124万元。 太阳岛室内滑雪场工程项目因此产生的资金缺口由公司自筹解决。
二龙山滑雪场资产已在1999年12月6日投入了使用， 2000年中期实现收入 730 万元。
2）、哈尔滨市太阳岛龙发康乐中心室内滑雪场工程项目计划投资4,185万元，其中滑雪场工程投资2,980万元（含首次剩余募集资金1,722万元），购置滑雪用具 1,205万元。项目实际投资41,656,878.49元，其中用于预付配套设施款16,470,000. 00元，用于在建工程25,186,878.49元。
2000年5月24日和5月30日，公司两法人股东公告股权转让事宜，两家新股东加盟龙发股份。而且，在6月20日召开的年度股东大会上，公司董事会 、监事会和高管人员做了调整，新的经营领导集体接手龙发股份的经营管理工作，开始了公司发展战略和发展方向的转变。为此， 6月8日， 公司与第一大股东黑龙江省建设开发实业总公司签订了太阳岛室内滑雪场项目的转让协议，以截止1999年12月31日的帐面价值3,997万元转让。该项目转让价格为 39,973,300.20元（中庆审字[2000] 第 105号审计报告）。截止2000年6月30日，该资产帐面价值增至41,656,878.49 元，其差价双方另行协商解决（双方另有补充协议，增加部分由黑龙江省建设开发实业总公司付给公司）。该事项公告于2000年8月5日《中国证券报》和《证券时报》。
2000年10月11日，公司刊登2000年临时股东大会决议公告，将公司的部分资产即二龙山滑雪场部分资产、二龙山滑道及和平大厦部分房产以合计评估值76, 091 ,489.57元的价格与南都集团控股有限公司所持的上海南都网络投资有限公司 49.5 ％的股权进行置换,此股权评估价值为11710万元，不足部分用现金支付。通过本次资产置换，实现了公司产业结构的战略调整，为公司进入高新技术领域提供了广阔的发展空间。
2、报告期内非募集资金投资情况
公司在成功确立了以投资网络与电子信息技术和高新技术项目为主营业务的发展战略的基础上，在报告期内重点进行了以下产品的开发：
1）、合作开发语音技术项目。 即公司与杭州奥普拓新技术有限责任公司合作开发可实现电话上网的语音技术项目。合作方式是公司出资人民币2800万元，杭州奥普拓新技术有限责任公司投入语音技术开发的基础成果及技术骨干，并负责具体组织实施项目的设计开发。公司将获得合同项下语音及其在互联网方面的应用技术所产生收益的80％，杭州奥普拓新技术有限责任公司获得20％。公司于12月中旬将该技术及产品成果销售，实现销售收入45,800,000.00元，取得了较好的经济效益。
2）、合作开发房地产交易信息网项目。 即龙发股份公司与浙江公众房地产网络有限公司合作开发房地产交易核心网络平台、发展房地产网络中介服务。合同标的为一年内建立区域性房地产信息网。该网络包括网络平台、城域网站、房地产中介服务公司和网点。然后逐步向其他省市推广，进而建立全国范围的房地产交易信息网。合作方式是龙发股份公司出资人民币3000万元，用于网络及软件开发、设备投资、城域网站和房地产中介公司的建立。浙江公众房地产网络有限公司以人民币 800万元及已经建立的网络平台、房地产中介公司、人才和技术作为投入。 龙发股份公司将获得合同项下房地产交易信息网经营所产生收益的60％，浙江公众房地产网络有限公司获得40％。由于该项目实施较晚，所以报告期内没有产生效益。
（四）、报告期内，公司无因生产经营环境以及宏观政策、法规发生了重大变化对财务状况和经营成果产生重要影响的事项发生。
（五）、新年度的业务发展计划
新世纪已经来临。公司决心以更好的经营成果来回报股东、回报社会。经营上以现有的项目为基础，坚持可持续发展战略，巩固与发展并重。同时充分发挥上市公司的优势，加大资本运营力度，不断加强公司实力，保证龙发股份公司规范健康发展。
（六）、董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
1）、召开日期：2000年4月18日
决议内容：
(1)、公司1999年年度报告和年度报告摘要
(2)、董事会工作报告
(3)、总经理工作报告
(4)、1999年度财务决算报告
(5)、1999年度利润分配或资本公积金转增股本方案
公司1999年度实现净利润15,040,147.08元，提取法定盈余公积金1,504, 014 .71元，提取法定公益金752,007.35元，未分配利润12,784,125.02元。加以前年度未分配利润19,063,995.02元，未分配利润合计31,848,120.04元。1999年度末资本公积金84,062,380.00元。基于公司长远发展考虑，公司董事会决定1999 年度利润不分配、不进行资本公积金转增股本。
(6)、提取四项资产损失准备及其核销办法
(7)、关于暂时变更配股募集资金投向事宜
(8)、召开1999年年度股东大会的有关事宜。
本次董事会议决议公告于2000年4月20日《中国证券报》和《证券时报》。
2）、召开日期：2000年6月20日
决议内容：
(1)、选举周庆治先生为公司董事长、张振荣先生为副董事长
(2)、聘任王海光先生为公司总经理、陈博先生为副总经理、 章小龙先生为财务总监。
本次董事会议决议公告于2000年6月21日《中国证券报》和《证券时报》。
3）、召开日期：2000年8月1日
决议内容：
（1）、2000年中期报告
（2）、2000年中期利润分配或资本公积金转增股本方案
公司2000年中期实现净利润8,900,805.80元。基于公司发展考虑，公司董事会决定，2000年中期利润在2000年度内不分配、不进行资本公积金转增股本。
本次董事会议决议公告于2000年8月2日《中国证券报》和《证券时报》。
4）、召开日期：2000年9月5日
决议内容：
(1)、资产与股权置换议案
(2)、修改《公司章程》议案（章程第12条、第93条、第135条、第168条）
(3)、变更公司经营范围议案（修改章程第13条）
(4)、决定10月10日召开临时股东大会，审议上述事项。
本次董事会议决议公告于2000年9月6日《中国证券报》和《证券时报》。
5）、召开日期：2000年9月26日
决议内容：
会议根据公司1997年度临时股东大会批准的董事会3000万元人民币投资权限的授权，审议通过了合作开发语音技术项目事项，即公司与杭州奥普拓新技术有限责任公司合作开发可实现电话上网的语音技术项目。合作方式是公司出资人民币2800 万元，杭州奥普拓新技术有限责任公司投入语音技术开发的基础成果及技术骨干，并负责具体组织实施项目的设计开发。公司将获得合同项下语音及其在互联网方面的应用技术所产生收益的80％，杭州奥普拓新技术有限责任公司获得20％。
本次董事会议决议公告于2000年9月28日《中国证券报》和《证券时报》。
6）、召开日期：2000年11月2日
决议内容：审议通过了贷款事项，即公司向交通银行哈尔滨开发区支行贷款人民币3500万元，贷款期限为一年，贷款利率为月息5.3625‰。本次贷款由公司现第三大法人股东南都集团控股有限公司以信用担保。本次贷款用作语音项目投资及补充流动资金。
本次董事会议决议公告于2000年11月3日《中国证券报》和《证券时报》。
7）、召开日期：2000年11月15日
决议内容：通过了《董事会换届议案》、《监事会换届议案》和《变更会计师事务所议案》。
本次董事会议决议公告于2000年11月16日《中国证券报》和《证券时报》。
8）、召开日期：2000年12月16日
决议内容 ：第三届董事会选举周庆治先生为董事长、张振荣先生为副董事长。聘任王海光先生为总经理。经总经理提请，董事会聘任陈博先生为副总经理、章小龙先生为财务总监；免去隋吉平、任守彬、宋明江副总经理职务，免去彭鹤鸣总会计师职务。董事会续聘赵润涛先生为董事会秘书。
本次董事会议决议公告于2000年12月19日《中国证券报》和《证券时报》。
9）、召开日期：2000年12月22日
决议内容：会议根据公司1997年度临时股东大会批准的董事会3000万元人民币投资权限的授权，审议通过了合作开发房地产交易信息网项目事项，即龙发股份公司与浙江公众房地产网络有限公司合作开发房地产交易核心网络平台、发展房地产网络中介服务。合同标的为一年内建立区域性房地产信息网。该网络包括网络平台、城域网站、房地产中介服务公司和网点。然后逐步向其他省市推广，进而建立全国范围的房地产交易信息网。合作方式是龙发股份公司出资人民币3000万元，用于网络及软件开发、设备投资、城域网站和房地产中介公司的建立。浙江公众房地产网络有限公司以人民币800万元及已经建立的网络平台、房地产中介公司、 人才和技术作为投入。龙发股份公司将获得合同项下房地产交易信息网经营所产生收益的60 ％，浙江公众房地产网络有限公司获得40％。
本次董事会议决议公告于2000年12月23日《中国证券报》和《证券时报》。
2、报告期内，公司未实施利润分配或公积金转增股本方案， 没有配股和增发新股等方案实施。
（七）、公司管理层及员工情况
1、 董事、监事、高级管理人员
(1)现任董事、监事、高级管理人员情况
单位：万股·人民币元
姓 名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数
周庆治 男 46 董事长 2000.12.16－2003.12.16 0 0
张振荣 男 60 副董事长 2000.12.16－2003.12.16 1.17 1.17
王海光 男 39 董事、总经理 2000.12.16－2003.12.16 0 0
陈 博 男 33 董事、副总经理 2000.12.16－2003.12.16 0 0
宋文光 男 67 董 事 2000.12.16－2003.12.16 0 0
刘 锋 男 56 董 事 2000.12.16－2003.12.16 0 0
阎淑香 女 46 董 事 2000.12.16－2003.12.16 0 0
何 伟 男 44 监事会主席 2000.12.16－2003.12.16 0 0
周玉华 男 50 监 事 2000.12.16－2003.12.16 0 0
曹 萍 女 40 监 事 2000.12.16－2003.12.16 0 0
章小龙 男 37 财务总监 2000.12.16－2003.12.16 0 0
赵润涛 男 34 董事会秘书 2000.12.16－2003.12.16 0 0
合 计
姓 名 年度报酬总额
周庆治 不在公司领取报酬
张振荣 不在公司领取报酬
王海光 30,000.00
陈 博 27,000.00
宋文光 不在公司领取报酬
刘 锋 不在公司领取报酬
阎淑香 不在公司领取报酬
何 伟 不在公司领取报酬
周玉华 不在公司领取报酬
曹 萍 10,400.00
章小龙 27,000.00
赵润涛 25,400.00
合 计 119,800.00
(2) 董事、监事、高级管理人员年度报酬区间
年度报酬区间 1万元－2万元 2万元－3万元
人 数 1 4
(3)不在公司领取报酬人员：
周庆治、张振荣、宋文光、刘锋、阎淑香、何伟、周玉华
(4)报告期内,公司离任的董事有：朱廷财、任守彬、隋吉平、谢桂芝、赵申超。前四位董事离任原因为其所代表的公司持有的龙发股份股权转让所致。赵申超先生因工作变动本人提出辞职。
(5)报告期内,公司离任的监事有：李堂贵、林登贵。前者离任原因为其所代表的公司持有的龙发股份股权转让所致。林登贵先生因工作变动本人提出辞职。
(6)报告期内公司聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况
报告期内，公司董事会解聘张振荣先生总经理职务，聘任王海光先生为总经理；经总经理提请，董事会聘任陈博先生为副总经理、章小龙先生为财务总监；免去隋吉平、任守彬、宋明江副总经理职务，免去彭鹤鸣总会计师职务。董事会续聘赵润涛先生为董事会秘书。
（八）、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。
公司本年度实现净利润34,898,587.16元，提取法定盈余公积4,120,445.81元，提取法定公益金2,060,222.91元，未分配利润28,717,918.44元。 加以前年度未分配利润31,855,893.03元，未分配利润合计60,573,811.47元。截止2000年末，公司资本公积金84,622,121.36元。经公司三届三次董事会议研究决定，2000 年度利润分配预案为：以2000年年末总股本10726.56万股为基数，每10股派发现金0.40元（含税）。共计派发4,290,624.00元，剩余56,283,187.47 元未分配利润结转至下一年度。
（九）、公司无其他报告事项
六、监事会报告
（一）、报告期内公司监事会工作情况
1、监事会会议情况
1）、召开日期：2000年4月18日
决议内容：审议通过了1999年度监事会工作报告。
2）、召开日期：2000年6月20日
决议内容：选举何伟先生为监事会主席。
3）、召开日期：2000年8月1日
决议内容：审议通过了2000年中期报告及摘要。
4）、召开日期：2000年12月16日
决议内容：第三届监事会选举何伟先生为监事会主席。
2、 公司监事会对下列事项发表独立意见，认为：
1）、公司能够依法运作，决策程序合法，建立了完善的内部控制制度。 公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；
2）深圳大华会计师事务所出具了无保留意见的审计报告， 出具的审计意见及涉及事项真实、完整、准确，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；
3）、公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目有变更， 变更程序合法；
4）、公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易， 无损害股东权益或造成公司资产流失；
5）、公司报告期内有关联交易，但未损害上市公司利益。
七、 重 要 事 项
1、重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。
3、报告期内公司控股股东未变更。公司董事会先是半数以上成员变动， 后又进行了换届选举。公司总经理变更。具体情况分别是：
1）、经2000年6月20日召开的公司1999年年度股东大会审议通过（公告于6 月 21日《中国证券报》和《证券时报》），公司原董事朱廷财先生、任守彬先生、隋吉平先生、谢桂芝女士、宋明江先生、赵申超先生、原监事李堂贵先生辞去了公司董事或监事之职（由职工代表出任的监事林登贵先生辞去了公司监事之职）。选举周庆治先生、王海光先生、陈博先生、宋文光先生、阎淑香女士为公司董事，张振荣先生和刘锋先生续任；选举何伟先生为公司监事。
2）、经2000年12月16日召开的公司2000 年临时股东大会审议通过了《董事会换届议案》和《监事会换届议案》（公告于12月18日《中国证券报》和《证券时报》）。同意周庆治先生、张振荣先生、王海光先生、陈博先生、宋文光先生、刘锋先生、阎淑香女士等七名董事连任，同意由股东代表出任的监事何伟先生和周玉华先生连任（由职工代表出任的监事仍为曹萍女士）。
3）、报告期内，公司董事会解聘张振荣先生总经理职务， 聘任王海光先生为总经理。
4）、报告期内，公司无解聘、新聘董事会秘书的情况。
4、报告期内公司收购及出售资产事项的简要情况
1）、2000年6月8日， 公司与黑龙江省建设开发实业总公司（龙发股份第一大股东，持有1700万股，占总股本15.849％）签定了协议，将拥有的哈尔滨市太阳岛室内滑雪场项目整体转让。该项目转让价格为 39,973,300.20元（截止日期1999年 12月31日、中庆审字[2000]第105号审计报告）。截止2000年6月30日，该资产帐面价值增至41,656,878.49元， 增加部分由黑龙江省建设开发实业总公司付给公司（双方另有补充协议）。
2）2000年10月11日，公司刊登2000年临时股东大会决议公告， 将公司的部分资产即二龙山滑雪场部分资产、二龙山滑道及和平大厦部分房产以合计评估值 76 ,091,489.57 元的价格与南都集团控股有限公司所持的上海南都网络投资有限公司 49.5％的股权进行置换,此股权评估价值为11710万元，不足部分用现金支付。
5、重大关联交易事项
1）、6月8日，公司与黑龙江省建设开发实业总公司（现龙发股份第一大股东，持有1700万股，占总股本15.849％）签订了太阳岛室内滑雪场项目的转让协议，以截止1999年12月31日的帐面价值3,997万元转让。该项目转让价格为 39,973, 300 .20元（中庆审字[2000]第105号审计报告）。截止2000年6月30日， 该资产帐面价值增至41,656,878.49元，其差价双方另行协商解决（双方另有补充协议， 增加部分由黑龙江省建设开发实业总公司付给公司）。该事项公告于2000年8月2日《中国证券报》和《证券时报》。
2）、2000年10月11日，公司刊登2000年临时股东大会决议公告， 将公司的部分资产即二龙山滑雪场部分资产、二龙山滑道及和平大厦部分房产以合计评估值76, 091,489.57元的价格与南都集团控股有限公司（现龙发股份第三大股东，持有1300 万股，占总股本12.119％）所持的上海南都网络投资有限公司49.5％的股权进行置换,此股权评估价值为11710万元，不足部分用现金支付。
3）、公司于2000年11月2日召开董事会议，审议通过了贷款事项，即公司向交通银行哈尔滨开发区支行贷款人民币3500万元，贷款期限为一年，贷款利率为月息 5.3625‰。本次贷款由公司第四大法人股东南都集团控股有限公司以信用担保。本次贷款用作语音项目投资及补充流动资金。
6、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况。
1）、人员分开方面
上市公司在劳动、人事和工资管理等方面完全独立；经理、副经理等高级管理人员在上市公司领取报酬、未在股东单位兼职。
2）、资产完整方面
上市公司资产完整，控股股东与上市公司不存在同业竞争情况。
3）财务分开方面
上市公司财务独立，设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度；独立开户，无与控股股东共用一个银行帐户的情况；独立依法纳税。
7、报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、 承包、租赁上市公司资产的事项。
8、报告期内公司聘任、解聘会计师事务所情况
公司上市以来，聘请的会计师事务所为北京中庆会计师事务所。2000年 10月9 日，该所致函公司董事会，称由于所内业务的安排及调整，提出不再承担公司2000 年度财务会计报表审计工作。为此，经双方友好协商，决定解除原聘任关系，公司董事会决定解聘中庆会计师事务所，聘任深圳大华会计师事务所。公司 已于 2000 年11月13日书面通知了中庆会计师事务所。变更会计师事务所事项经2000年12月16 日召开的临时股东大会审议通过，公告于2000年12月16日《中国证券报》和《证券时报》。
9、报告期内公司无重大合同（含担保等）事项。
10、报告期内公司未更改名称或股票简称。
11、报告期内无会计政策及会计估计变更。
12、承诺事项
公司或持股5％以上的股东没有在任何指定报纸和网站上作出任何事项的承诺。
八、财务会计报告
（一）、审计报告
审 计 报 告
深华（2001）股审字第009号
黑龙江龙发股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了 贵公司及子公司（以下简称“贵公司”）2000年12 月 31日的合并资产负债表及2000年度合并的利润及利润分配表和合并现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录、审核有关证据等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》等的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司2000年12月 31日的财务状况及2000年度的经营成果及现金流动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
深圳大华天诚会计师事务所 中国注册会计师 邬建辉
中国 深圳 中国注册会计师 高德惠
2001年1月20日
（二）、会计报表（附后）
（三）、会计报表附注
附注1. 公司简介
黑龙江龙发股份公司是经黑龙江省经济体制改革委员会“黑体改复 [1993]303 号”文批准，以定向募集方式设立的股份有限公司，于1993 年3 月 31 日成立。 1997年本公司经中国证券监督管理委员会“证监发字[1997]95号”文和“证监发字 [1997]96号”文批准，于1997年3月28 日利用深圳证券交易所交易系统采取“上网定价”方式发行社会公众股（A股）1,464万股，同年4月11 日在深圳证券交易所正式挂牌上市。本公司领取2300001100930号企业法人营业执照， 注册资本现为人民币107,265,600.00元。
本公司属综合性行业，主要的经营业务包括：网络与电子信息技术开发应用, 软件开发，对高新技术的投资,旅游基础设施投资经营管理,物业管理, 自有房屋租赁。
2000年10月10日公司召开的2000年度临时股东大会表决通过了用二龙山滑雪场、滑道及和平大厦等资产去置换上海南都网络投资有限公司49.5％股权，公司经营范围在原基础上增加了“网络与电子信息技术开发应用、软件开发、对高新技术的投资”，故公司本年度主营业务包含了网络、软件开发销售收入等。同时，公司下半年不再有二龙山滑雪场收入。
附注2.主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
（1 ）本公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其有关补充规定。
（2）会计年度
公司采用公历为会计年度，即自每年1月1日至12 月31日为一个会计年度。
（3）记帐本位币：
本公司以人民币为记帐本位币
（4）记帐基础和计价原则：
本公司采用权责发生制记帐基础，资产计价原则采用历史成本法。
（5）外币业务核算方法：
本公司涉及外币的经济业务，其记帐汇率和帐面汇率采用年初固定汇率，年末对货币性项目按年末外汇市场汇率进行调整，所产生的汇兑损益列入损益。本年度公司无外币业务。
（6）现金及现金等价物的确定标准:
本公司的现金是指：库存现金和银行存款；现金等价物是指：持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。本公司暂无现金等价物。
（7）坏帐核算：
a.本公司确认坏帐的标准是：
1 债务人破产或死亡，其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的款项；
2 债务人逾期未履行其偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回的款项。
b.坏帐损失的核算采用备抵法，坏帐准备按应收款项（包括应收帐款和其他应收款）期末余额的5％计提。
（8）存货:
a.存货分为软件开发成本和库存商品。
各类存货的购入与入库采用实际成本核算，发出采用先进先出法核算；期末存货计价采用永续盘存制；低值易耗品领用时采用“一次摊销法”核算。
b.存货跌价损失准备的计提方法：
期末存货按成本与可变现净值孰低计价即按成本可变现净值低于其实际成本的部分，计提存货跌价准备进入当期损益。
（9）长期投资：
a.长期股权投资对持股在50％以上的控股子公司和持股在20％以上（含20％）的非控股联营或合营公司按权益法核算。
b.长期投资减值准备的计提方法：按照可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提。
（10）固定资产及累计折旧：
a.本公司单位价值在2000元以上，并且使用年限超过一年以上的房屋建筑物、机器设备和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等以及不属于生产、经营主要设备的物品、单位价值在2000元以上、并且使用期限超过两年的归入固定资产。
b.固定资产按实际成本计价，需评估的按评估确认的价值计价。
c.固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的5％）确定其折旧率，分类折旧率如下：
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 10—45 9．5 —2．111％
通用设备 8—20 11．875—4．75％
专用设备 30 3．33％
运输工具 5—10 19—9．5％
（11）在建工程：
在建工程按实际成本核算，与购建固定资产有关的借款利息，在未交付使用前计入在建工程总价值；在交付使用后计入当期损益；在建工程完工并交付使用时为确认固定资产的时点。
（12）无形资产按取得时的实际成本入帐，其摊销期限如下：
a. 土地使用权按70年摊销
（13）开办费和长期摊销费用：
开办费的摊销期为5 年；长期待摊费用的摊销期为10年。
（14）收入确认原则：
商品销售收入：本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠的计量为确认商品销售收入的实现。
劳务销售：在同一会计年度内开始并完成的劳务，应在劳务完成时确认收入，确认的金额为合同或协议总金额；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，且在资产负债表日能对该项交易的结果作出可靠估计的，应按完工百分比法确认收入。
他人使用本公司资产等取得的收入：利息收入根据合同或协议规定的存、 贷款利率确定;使用费收入按企业与其资产使用者签订的合同或协议确定。 当收入的金额能够可靠地计量时，予以确认收入。
（15）所得税的会计处理方法：
企业所得税率为 15 ％，公司所得税采用应付税款法。
（16）合并会计报表的编制基础：
在将本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资，内部往来，内部交易未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并,并计算少数股东权益。 少数股东权益是指本公司及其子公司以外的第三者在 本公司各子公司应分得的利润（或应承担的亏损）。
本年度已将上海南都网络投资有限公司、贵州天广有线电视宽带数据网络有限公司（前者持有该公司51％股权）纳入合并报表范围，原因为：本公司2000年 10 月份以二龙山滑雪场等资产置换了上海南都网络投资有限公司49.5％股权，且对其具有实质性控股权（经营和财务决策权），其对公司的影响是：增加了公司经营范围（网络、软件开发等高科技产品），同时年末总资产增加：94,815,940.41 元，净资产（含少数股东权益）增加：88,327,083.90元，总收入增加：16,910,630.00 元，从而使今年末上述各项数值均比去年末有较大增长。
（17）股权购买日的确定方法：
本公司2000年10月份购买上海南都网络投资有限公司的股权，股权购买日依据为：
a. 股东大会通过，且得到政府部门批准；
b. 已支付50％以上股权转让款（本公司以固定资产等进行股权置换， 占总交易额65％）；
c. 资产转让交接手续已办妥;
d. 公司已实际控制被收购公司财务经营决策权。
附注3.税项
公司适用主要税种包括：营业税、城市维护建设税、教育费附加、企业所得税等。
流转税税率分别为：营业税 5 ％、3％ （索道3％，滑雪场5％）、 城市维护建设税为流转税额的7 ％、5％、1％（索道7％、其他5％、上海1％）， 教育费附加为流转税额的3％、4％（母公司4％，其他3％）。
所得税：
a. 上海市浦东新区税务局以“浦财—企（2000）减第0213 号（张江）”文同意上海南都网络投资有限公司自2000年11月1日至2000年12月31日， 免征企业所得税。
b. 2000年12月，贵阳市地方税务局出具证明， 鉴于贵州天广有线电视网络宽带数据服务有限公司属于在高新技术开发区内成立的高新技术新办企业，2000年度免予征收企业所得税。
附注4 .控股子公司及合营企业
控股子公司名称 注册地 法定代表人 注册资本
上海南都网络投资有限公司 上海市浦东张江高科技园区 周庆冶 壹亿叁仟万
控股子公司名称 经营范围
上海南都网络投资有限公司 实业投资、计算机软件硬件研制、开发、生产、销售投资咨询
控股子公司名称 投资额 持股比例
上海南都网络投资有限公司 6,435万元 49．5％
附注5.主要会计报表项目注释
注释1. 货币资金
种类 币种 原币金额 折算汇率 期初数 期末数
现金 RMB 416,972.94 187,379.58
银行存款 RMB 8,664,866.22 48,768,929.45
其他货币资金 RMB 151,997.86 18,102.83
合计 9,233,837.02 48,974,411.86
注释2.应收帐款
期初数 期末数
帐龄 金额 占该帐项金额比例 金额 占该帐项金额比例
RMB ％ RMB ％
一年以内 — — 482,520.00 100
合计 — — 482,520.00 100
无持股5％以上股东欠款。
注释3.预付帐款
期初数 期末数
帐龄 余额 占该帐项金额比例 余额 占该帐项金额比例
RMB ％ RMB ％
一年以内 — — 8,000,000.00 100
合计 — — 8,000,000.00 100
无持股5％以上股东欠款。
大额欠款单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
浙江博尔力贸工有限公司 8,000,000.00 2000年11月 预付多媒体交互式视像系统设备款
注释4.其他应收款
期初数 期末数
帐龄 余额 占总额比例 余额 占总额比例
RMB ％ RMB ％
一年以内 3,937,318.44 93.44 138,403,435.86 99.94
一年以上至二年以内 267,183.15 6.34 — —
二年以上至三年以内 9,241.10 0.22 84,166.80 0.06
合计 4,213,742.69 100 138,487,602.66 100
其中应收非关联公司往来款 18,487,602.66元,占全部其他应收款总额13. 35 ％。占其他应收款总额10％以上（含10％）项目的具体内容如下：
欠款单位 金额 内容
龙珠滑雪集团股份有限公司 17,856,092.05 往来款
持股5％以上的股东欠款120,000,000.00元，明细内容如下：
欠款单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
南都集团控股有限公司 120,000,000.00＊ 2000.11 预付股权转让款
＊2000年8月31日， 本公司控股子公司——上海南都网络投资有限公司与本股东——南都集团控股有限公司签订“股权购买协议”，由上海南都网络投资有限公司购买南都集团控股有限公司拥有的贵州天都有线电视网络有限公司49％股权，收购价将以评估事务所的评估报告作为参考。至审计外勤结束日，该项股权转让工作尚在进行中，股权亦未过户。另鉴于此，本年度计提坏帐准备时未将预付给股东的股权转让款包括在计提基数内。
注释5.存货及存货跌价准备
期初数 期末数
类别 金额 跌价准备 金额 跌价准备
库存商品 — — 145,740.00 —
开发产品成本 — — 30,000,000.00＊ —
合计 — — 30,145,740.00 —
＊2000年12月23日，公司第三届董事会第二次会议通过决议：公司出资3, 000 万与浙江公众房地产网络有限公司（出资800万及相应的人才、 技术等）合作开发房地产交易信息网，公司享有该项目下产生的60％收益。
注释6.待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
服装费 — 17,864.40 2,977.40 14,887.00
装修费 — 33,305.00 16,919.50 16,385.50
财务软件 — 21,620.00 8,063.12 13,556.88
保险费 — 12,227.40 6,980.92 5,246.48
报刊费 — 4,767.53 — 4,767.53
其他 — 30,248.22 10,704.86 19,543.36
合计 — 120,032.55 45,645.80 74,386.75
注释7.长期投资 1.股权投资差额
被投资单位 初始金额 形成原因 摊销期限 期初金额 本期摊销金额 期末余额
上海南都网络投资有限公司 53,881,668.98 股权收购溢价 30年 — 449,013.91 53,432,655.07
注释8.固定资产及累计折旧
固定资产原值 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
房屋及建筑物 111,639,001.48 80,000.00 53,863,453.88 57,855,547.60
通用设备 27,153,877.52 862,503.00 21,332,778.07 6,683,602.45
专用设备 — 17,048,194.00 — 17,048,194.00
运输设备 49,783,760.00 819,537.05 38,500.00 50,564,797.05
其他设备 149,326.00 — 149,326.00 —
合计 188,725,965.00 18,810,234.05 75,384,057.95＊ 132,152,141.10
累计折旧 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
房屋及建筑物 3,014,993.51 2,383,873.29 2,547,659.16 2,851,207.64
通用设备 1,486,853.03 1,315,445.76 1,538,280.30 1,264,018.49
专用设备 — 344,954.95 — 344,954.95
运输设备 3,373,213.61 1,621,775.99 107,729.93 4,887,259.67
合计 7,875,060.15 5,666,049.99 4,193,669.39 9,347,440.75
净值 180,850,904.85 122,804,700.35
＊固定资产本期减少额中有固定资产置换70,098,284.61元，详参附注10。
注释9.在建工程
工程项目名称 期初数 本期增加 本期减少数 期末数
上海金凤大楼 863,109.60 — — 863109.60
康乐中心工程 39,973,300.20 1,683,578.29 41,656,878.49＊ —
二龙山滑雪工程 — 132,609.80 132,609.80 —
合计 40,836,409.80 1,816,188.09 41,789,488.29 863,109.60
＊康乐中心工程：根据2000年6月8日及9月8日公司与股东——黑龙江省建设开发实业总公司签订的资产转让“协议书”及“补充协议”，公司把拥有的太阳岛康乐中心工程以2000年6月30日帐面价值41,656,878.79元转让给黑龙江省建设开发实业总公司，该资产转让款已于2000年12月19日收现。
＊＊在建工程无利息资本化。
注释10.无形资产
类别 原始金额 期初余额 本期转出 本期摊销 期末数
二龙山滑雪场土地使用权
5,412,000.00 5,334,685.71 5,334,685.71＊ — —
太阳岛站房土地使用权
600,000.00 591,428.58 — 8,571.42 582,857.16
合计 6,012,000.00 5,926,114.29 5,334,685.71 8,571.42 582,857.16
＊.二龙山滑雪场土地使用权本期置换出去5,334,685.71元，期末余额为0，详参附注10。
注释11.开办费
类别 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额
装璜 — 1,277,871.14 214,773.02 1,063,098.12
办公费用 — 94,234.71 5,497.03 88,737.68
人员工资 — 20,792.00 — 20,792.00
其他 — 274,184.07 13,198.53 260,985.54
合计 — 1,667,081.92 233,468.58 1,433,613.34
注释12.长期待摊费用
类别 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额
租入固定资产改良支出 — 262,976.00 — 262,976.00
合计 — 262,976.00 — 262,976.00
注释13.短期借款
期末数
借款类型 期初数 原币 人民币 到期日 年利率 备注
银行借款
担保 — 35,000,000.00 35,000,000.00 2001.10.30 6.435％ 南都集团控股有
限公司担保
合 计 — 35,000,000.00
注释14.应付帐款
期末余额1,741,000.00元，无持本公司5％（含5％以上）股东单位欠款。
注释15.其他应付款
期末余额4,402,402.49元，无持本公司5％（含5％以上）股东单位欠款。占其他应付款总额10％以上（含10％）项目的具体内容如下：
欠款单位 金额 内容
上海东信投资管理有限公司 3,956,889.72 借款
注释16.未交税金
税 项 期初数 本期应交 期末已交 期末数
营业税 307,831.90 1,829,663.48 1,715,586.68 421,908.70
城建税 18,945.11 96,646.80 106,908.30 8,683.61
企业所得税 1,830,031.55 5,136,385.17 3,439,935.75 3,526,480.97
房产税 — 530,305.02 530,305.02 —
个人所得税 2,229,648.39 48,678.04 2,269,442.69 8,883.74
土地使用税 — 40,945.73 40,945.73 —
合 计 4,386,456.95 7,682,624.24 8,103,124.17 3,965,957.02
注释17. 预提费用
项目 期初余额 期末余额 结存原因
房租 — 40,000.00 2000年房租尚未支付完毕
合计 — 40,000.00
注释18.股本
本期变动增减
项目 期初余额 配股额 送股额 公积金转股 其他 小计 期末数
一、尚未流通股份
1.发起人股份
56,160,000 56,160,000
其中：国家持有股份
国有法人持有股份
30,508,000 (10,700,000) (10,700,000) 19,808,000
境内法人持有股份
25,652,000 10,700,000 10,700,000 36,352,000
尚未流通股份合计
56,160,000 — — 56,160,000
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股
51,051,780 42,120 51,093,900
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他（高管股）
53,820 (42,120) 11,700
已流通股份合计
51,105,600 — 51,105,600
三、股份总数
107,265,600 — 107,265,600
注释19.资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 84,062,380.00 84,062,380.00
接受捐赠资产准备
住房周转金转入
资产评估增值准备
股权投资准备 559,741.36 559,741.36
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币资本折算差额
其他资本公积转入
合计 84,062,380.00 559,741.36 84,622,121.36
本期资本公积增加55.97万，详参附注10。
注释20.盈余公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 8,131,430.16 4,120,476.95 — 12,251,907.11
公益金 4,064,715.09 2,060,238.48 — 6,124,953.57
合计 12,196,145.25 6,180,715.43 — 18,376,860.68
注释21.未分配利润
期初数 本期增加 本期减少 期末数
31,855,893.03＊ 28,718,183.14 4,290,624.00＊＊ 56,283,452.17
＊根据财政部“财企（2000）295号”文件， 公司把本年末“住房周转金”余额7,772.99元，调增了年初未分配利润。
＊＊本公司依据三届三次董事会决议,以2000年末股本为基数，每10 股派送红利0.4元（含税），共计应配送红利4,290,624.00元。
注释22.主营业务收入与成本
上期数 本期数
主营业务项目分类 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
松花江过江索道营运收入 21,457,850.00 4,964,925.17 16,269,529.00 4,481,719.71
语音技术产品销售收入＊ — — 45,800,000.00 28,000,000.00
二龙山滑雪收入 2,027,384.00 829,892.87 8,656,117.80 2,013,649.55
智能小区系统工程收入 — — 8,550,000.00 406,446.24
自有房产出租收入 2,660,000.00 — 4,015,000.00 —
清华永新接收卡销售收入 — — 8,360,630.00 2,342,020.00
合计 26,145,234,00 5,794,818.04 91,651,276.80 37,243,835.50
＊.2000年9月25日，公司与杭州奥普拓新技术有限公司合作开发语言技术产品，由公司出资2,800万人民币（对方投入基础成果及技术骨干）， 公司享有该项目产生的80％收益。2000年12月12日，公司与浙江求是教育投资发展有限公司签订合同，以4,580万元价格把该语音技术成果转让给对方，并于12月21日收现。 且因该项技术为高新技术，黑龙江省地税局给予了免征营业税的优惠政策。
注释23.主营业务税金及附加
税种 上期数 本期数
营业税 878,358.80 1,800,167.01
城市维护建设税 58,546.89 94,567.85
教育费附加 35,134.34 65,215.44
防洪费 7,010.97 68,961.05
价格基金 — 8,360.63
合 计 979,051.00 2,037,271.98
注释24.财务费用
类别 上期数 本期数
利息支出 367,593.00 377,069.75
减：利息收入 101,967.73 191,482.61
其他 1,679.20 1,829.20
合计 267,304.47 187,416.34
注释25.投资收益
类别 上期数 本期数
股权投资差额摊销 — (449,013.91)
合计 — (449,013.91)
注释26.营业外收支
1.营业外收入
收入项目 上期数 本期数
关联方误购本公司股票获利上交收入 — 57,785.32
其他 — 1,061.80
合 计 — 58,847.12
2.营业外支出
支出项目 上期数 本期数
固定资产处置损失 — 13,737.84
合 计 — 13,737.84
注释27.所得税
项目 金额
利润总额 46,429,026.73
加：股权投资差额摊销 449,013.91
减：投资收益 12,635,472.84
应纳税所得额 34,242,567.80
所得税税率 15％
应纳所得税额 5,136,385.17
减: 以前年度所得税返还 1,244,000.00
所得税费用额 3,892,385.17
注释28.其他与经营活动有关的现金
项目 现金流量
收到的其他与经营活动有关的现金
1.存款利息 101,078.53
2.其他 1,061.80
小 计 102,140.33
支付的其他与经营活动有关的现金
1.内部单位资金调拨 11,090,000.00
2.期间费用 2,489,804.79
小 计 13,579,804.79
注释29.其他与投资活动有关的现金
项目 现金流量
关联方误购本公司股票获利上交 57,785.32
注释30.母公司会计报表主要项目注释
1． 长期投资
（1）. 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 — 122,097,418.44 449,013.91 121,648,404.53
（2）长期股权投资
a.其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 期末余额 占被投资单位注册资本比例
上海南都网络投资有限公司 30年 121,648,404.53 49.5％
被投资单位名称 初始投资金额 本期权益增减额 累计权益增减额
上海南都网络投资有限公司 117,100,000.00 4,997,418.44 4,997,418.44
b.股权投资差额
被投资单位 初始金额 形成原因 摊销期限 期初金额
上海南都网络投资有限公司 53,881,668.98 股权收购溢价 30年 —
被投资单位 本期摊销金额 期末余额
上海南都网络投资有限公司 449,013.91 53,432,655.07
2．投资收益
类别 上期数 本期数
股权投资收益 — 4,997,418.44
股权投资差额摊销 — (449,013.91)
合计 — 4,548,404.53
3．主营业务收入与成本
上期数 本期数
主营业务项目分类 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
松花江过江索道运营收入 21,457,850.00 4,964,925.17 16,269,529.00 4,481,719.71
语音软件产品销售收入 — — 45,800,000.00 28,000,000.00
二龙山滑雪收入 2,027,384.00 829,892.87 8,656,117.80 2,013,649.55
自有房产出租收入 2,660,000.00 — 4,015,000.00 —
合计 26,145,234.00 5,794,818.04 74,740,646.80 34,495,369.26
附注6.分行业公司的营业收入及成本
营业收入 营业成本 营业毛利
行业 上期数 本期数 上期数 本期数 上期数 本期数
旅游业
3,485,234.00 24,925,646.80 5,794,818.04 6,495,369.26 17,690,415.96 18,430,277.54
租赁业
2,660,000.00 4,015,000.00 — — 2,660,000.00 4,015,000.00
网络、软件产业
— 62,710,630.00 — 30,748,466.24 — 31,962,163.76
合计
26145,234.00 91,651,276.80 5,794,818.04 37,243,835.50 20,350,415.96 54,407,441.30
附注7.关联方关系及其交易
(1) 存在控制关系的关联公司
关联公司名称 与本公司的关系 注册地址 主营业务 注册资本
南都集团控股有限公司 实际控制权股东 杭 州 实业投资 16,000万
黑龙江省建设开发实业总公司 股东 哈尔滨 房地产 2,000万
关联公司名称 经济性质 法人代表
南都集团控股有限公司 有限责任 周庆治
黑龙江省建设开发实业总公司 国有 张振荣
(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
关联公司名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
南都集团控股有限公司 16,000万 — — 16,000万
黑龙江省建设开发实业总公司 2,000万 — — 2,000万
(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
关联公司名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
南都集团控股有限公司 — 1,300万 — 1,300万
黑龙江省建设开发实业总公司 2,770万 — 1,070万 1,700万
(4)关联公司交易
公司名称 项目 本期数 上期数
金额 占该项目百分比 金额 占该项目百分比
南都集团控股有限公司 收购股权 117,100,000.00＊ 100％ — —
南都集团控股有限公司 置换资产 75,432,970.32＊ 64.42％ — —
黑龙江省建设开发实业总公司 置换资产 41,656,878.79＊＊ 35.58％ — —
＊详见附注10。
＊＊详见附注5注释9。
(5)关联公司往来
往来项目 关联公司名称 经济内容 期末数 期初数
其他应收款 南都集团控股有限公司 预付股权转让款＊ 120,000,000.00 —
＊详见附注5注释4。
附注8.或有和承诺事项
本期间无重大或有和承诺事项。
附注9.资产负债表日后事项中的非调整事项
本期无重大资产负债表日后非调整事项。
附注10.其他重要事项
2000年9月4日，公司与股东——南都集团控股有限公司签订“资产购买协议”，公司将2000年6月末止的二龙山滑雪场、 二龙山滑道及和平大厦部分房产（合计帐面值：75,432,970.32元，合计评估值：76,091,489.57元，此两项资产评估报告业经黑龙江省国有资产管理委员会办公室以“黑国资产字[1999]第17号”文和“黑国资评确[2000]3号”文确认）， 去置换南都集团控股有限公司拥有的上海南都网络投资有限公司49.5％股权（评估值为117,100,000.00元），差额41,008,510.43 元以现金补足。由此项关联交易产生“股权投资差额”：53,881,668.98元， “资本公积”：559,741.36元，“递延税款”：98,777.89元。该协议已于2000年10月 10 日在2000年度临时股东大会上表决通过，资产置换价差41,008,510.43元已于 2000 年12月20日支付给南都集团控股有限公司。
附注11.合并会计报表之批准
2000年度的合并会计报表于2001年2月7日经本公司董事会批准通过。
董事 董事
九、公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期、地点：
日期：1993年3月31日
地点：哈尔滨经济技术开发区
2、企业法人营业执照注册号：2300001100930
3、税务登记号码：230109126976973
4、公司未流通股票的托管机构名称：黑龙江证券登记有限公司
5、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：
深圳大华会计师事务所
深圳市华强北路3号深纺大厦C座西门4楼
十、备查文件目录
1、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
黑龙江龙发股份有限公司
二OO一年二月十日
黑龙江龙发股份有限公司2000年年报补充公告
一、关于出售语音技术项目
2000年9月25日， 公司与杭州奥普拓新技术有限责任公司签订了合作开发语音技术项目合同。合作方式是公司出资人民币2，800万元，杭州奥普拓新技术有限责任公司投入语音技术开发的基础成果及技术骨干，并负责具体组织实施项目的设计开发。公司将获得合同项下语音及其在互联网方面应用技术所产生收益的80％，杭州奥普拓新技术有限责任公司获得20％。该事项公告于2000年9月28 日《中国证券报》和《证券时报》。
公司2000年10月10日股东大会决议(刊登于2000年10月11 日《中国证券报》和《证券时报》)将公司经营范围变更为：网络与电子信息技术开发应用，软件开发，对高新技术的投资，旅游基础设施投资经营管理，物业管理，自有房屋租赁。因此奥普拓语音技术开发项目是公司主营业务产品。
作为2000年度公司主要产品之一的奥普拓语音技术开发项目，达到了国内领先水平，提前实现了产品开发的目标。公司遂于12月12日(合同生效日)将该产品及技术成果销售给浙江求是教育投资发展有限公司，为公司创造了4，580万元的主营业务销售收入，取得了较好的经济效益。公司认为销售该产品是公司日常的产品销售行为，故当时未做信息披露。
二、合并报表中包含的被购买企业会计期间的说明
2000年10月11日，公司在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了2000年临时股东大会决议，将公司的部分资产即二龙山滑雪场部分资产、二龙山滑道及和平大厦部分房产以合计评估值76，091，489.57 元的价格与南都集团控股有限公司所持的上海南都网络投资有限公司49.5％的股权进行置换，此股权评估价值为11710 万元，不足部分用现金支付。因此，被购买企业即上海南都网络投资有限公司纳入合并报表的会计期间为2000年10月—2000年12月。其确定方法已披露于公司2000年年报附注2中，即股权购买日确定依据为：
1、股东大会通过，且得到政府部门批准；
2、已支付50％以上股权转让款(本公司以固定资产等进行股权置换，占总交易额65％)；
3、资产转让交接手续已办妥；
4、公司已实际控制被收购公司财务和经营决策权。
上海南都网络投资有限公司2000年10－12月的收益是9，932，931.79元，按照公司持有其49.50％的股权比例计算，2000年10—12 月该公司纳入到公司的合并收益为4，997，418.44元。
三、公司前十大股东是否存在关联关系的说明
截至2000年12月31日，公司前10名股东及其持股情况为：
单位：万股
序号 股东名称 年初数 年度内股份增减变动情况 年末数 占总股本 质押或
送股 转增 配股 其他 比例 冻结
1 黑龙江省建设开发实业总公司 2770 0 0 0 －1070 1700 15.849％ 无
2 上海沪通信息技术有限公司 0 0 0 0 1557 1557 14.515％ 无
3 南都集团控股有限公司 0 0 0 0 1300 1300 12.119％ 无
4 哈尔滨龙江非标工具公司 1123.2 0 0 0 －500 623.2 5.810％ 无
5 黑河市经济合作区房地产开发公司 196.56 0 0 0 0 196.56 1.832％ 无
6 黑龙江惠扬房地产开发有限公司 1442 0 0 0 －1287 155 1.445％ 无
7 黑龙江省城乡建设开发公司 84.24 0 0 0 0 84.24 0.785％ 无
8 吴秀林 40.3298 0.375％
9 泰和证券投资基金 29.4958 0.274％
10 张静 27.5644 0.256％
根据公司了解和掌握的情况，公司前十大股东不存在关联关系。
特此补充公告
黑龙江龙发股份有限公司
2001年2月28日
黑龙江股份有限公司
现金流量表
单位:人民币元
项目 1999年度(合并) 1999年度(母公司)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 26795234 26795234
收取的租金 2436661.32 2436661.32
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 1538400 1538400
收到的其它与经营活动有关的
现金 115414.59 115414.59
经营活动产生的现金流入小计 30885709.91 30885709.91
购买商品、接受劳务支付的现
金 1766285.79 1766285.79
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 942393.31 942393.31
支付的增值税款
支付的所得税款 1824584.32 1824584.32
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 1720460.21 1720460.21
支付的其它与经营活动有关的
现金 5488842.84 5488842.84
经营活动产生的现金流出小计 11742566.47 11742566.47
经营活动产生的现金流量净额 19143143.44 19143143.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额
收到的其它与投资活动有关的
现金 315553.14 315553.14
投资活动产生的现金流入小计 315553.14 315553.14
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 72264408.74 72264408.74
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 72264408.74 72264408.74
投资活动产生的现金流量净额 -71948855.6 -71948855.6
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 57623200 57623200
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 57623200 57623200
偿还债务所支付的现金 2000000 2000000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 100000 100000
其中：子公司支付偈啥?
股利
偿付利息所支付的现金 367593 367593
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 2467593 2467593
筹资活动产生的现金流量净额 55155607 55155607
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 2349894.84 2349894.84
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 15040147.08 15040147.08
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 143269.51 143269.51
固定资产折旧 4088998.06 4088998.06
无形资产及其他资产摊销 85885.71 85885.71
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失
财务费用 367593 367593
投资损失（减收益）
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加）
经营性应收项目的减少（减增
加） -1402875.66 -1402875.66
经营性应付项目的增加（减减
少） 820125.74 820125.74
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 19143143.44 19143143.44
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 9233837.02 9233837.02
减：货币资金的期初余额 6883942.18 6883942.18
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 2349894.84 2349894.84
黑龙江龙发股份有限公司
现金流量表
单位:人民币元
项目 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 84982229.85 67849146.8
收取的租金 4015000 4015000
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 1244000 1244000
收到的其它与经营活动有关的
现金 102140.33 102140.33
经营活动产生的现金流入小计 90343370.18 73210287.13
购买商品、接受劳务支付的现
金 61080380.62 59468078.02
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 3008576.71 1511065.09
支付的增值税款
支付的所得税款 3439935.75 3439935.75
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 5101496.36 4273240.39
支付的其它与经营活动有关的
现金 13579804.79 13579804.79
经营活动产生的现金流出小计 86210194.23 82272124.04
经营活动产生的现金流量净额 4133175.95 -9061836.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 42956075.99 42956075.99
收到的其它与投资活动有关的
现金 57785.32 57785.32
投资活动产生的现金流入小计 43013861.31 43013861.31
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 4949406.96 1945925.09
权益性投资所支付的现金 41008510.43 41008510.43
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 45957917.39 42954435.52
投资活动产生的现金流量净额 -2944056.08 59425.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 44956889.72 35000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 44956889.72 35000000
偿还债务所支付的现金 6000000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 405434.75 319068.75
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 6405434.75 319068.75
筹资活动产生的现金流量净额 38551454.97 34680931.25
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 39740574.84 25678520.13
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资 73952513.95 73952513.95
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 34898587.16 34898587.16
加：少数股东损益 7638054.4
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 737819 692362.76
固定资产折旧 5666049.99 5118480.12
无形资产及其他资产摊销 242040 8571.42
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 13737.84 13737.84
固定资产报废损失
财务费用 377069.75 319068.75
投资损失（减收益） 449013.91 -4548404.53
递延税款贷项（减借项） 98777.89 98777.89
存货的减少（减增加） -30145740 -30000000
经营性应收项目的减少（减增
加） -22756379.97 -13847255.11
经营性应付项目的增加（减减
少） 5226516.86 -1262028.24
增值税增加净额
其它 1687629.12 -553734.97
经营活动产生的现金流量净额 4133175.95 -9061836.91
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 48974411.86 34912357.15
减：货币资金的期初余额 9233837.02 9233837.02
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 39740574.84 25678520.13
黑龙江龙发股份有限公司
资产负债表
2000年月12月31日
单位:人民币元
资产 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
流动资产：
货币资金 48974411.86 34912357.15
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 482520
其它应收款 138487602.66 18060997.8
减：坏帐准备 948506.13 903049.89
应收帐款净额 138021616.53 17157947.91
预付帐款 8000000
应收补贴款
存货 30145740 30000000
减：存货跌价准备
存货净额 30145740 30000000
待摊费用 74386.75 40108.71
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 225216155.14 82110413.77
长期投资：
长期股权投资 53578132.94 121648404.53
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 53578132.94 121648404.53
减：长期投资减值准备
长期投资净额 53578132.94 121648404.53
其中：合并价差 53578132.94
股权投资差额 53432655.07
固定资产：
固定资产原值 132152141.1 113621807.05
减：累计折旧 9347440.75 8900987.99
固定资产净值 122804700.35 104720819.06
工程物资
在建工程 863109.6 863109.6
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 123667809.95 105583928.66
无形及其它资产：
无形资产 582857.16 582857.16
开办费 1433613.34
长期待摊费用 262976
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 2279446.5 582857.16
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 404741544.53 309925604.12
流动负债：
短期借款 35000000 35000000
应付票据
应付帐款 1741000
预收帐款
代销商品款
应付工资 42000 42000
应付福利费 218961.44 66927.07
应付股利 4290624 4290624
应付税金 3965957.02 3600796.2
其它应交款 67014.99 50868.67
其它应付款 4402402.49 227887.49
应付短期债券
预提费用 40000
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 49767959.94 43279103.43
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税项贷款 98777.89 98777.89
负债合计：
负债合计 49866737.83 43377881.32
少数股东权益：
少数股东权益 88327083.9
股东权益：
股本 107265600 107265600
资本公积金 84622121.36 84622121.36
盈余公积 18376813.97 17430933.33
其中：公益金 6124938 5809644.45
未确认的外资损失
未分配利润 56283187.47 57229068.11
外币报表折算差额
股东权益合计 266547722.8 266547722.8
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 404741544.53 309925604.12
黑龙江龙发股份有限公司
资产负债表
单位:人民币元
资产 1999年度(合并) 1999年度(母公司)
流动资产：
货币资金 9233837.02 9233837.02
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
其它应收款 4213742.69 4213742.69
减：坏帐准备 210687.13 210687.13
应收帐款净额 4003055.56 4003055.56
预付帐款
应收补贴款
存货
减：存货跌价准备
存货净额
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 13236892.58 13236892.58
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计
减：长期投资减值准备
长期投资净额
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 188725965 188725965
减：累计折旧 7875060.15 7875060.15
固定资产净值 180850904.85 180850904.85
工程物资
在建工程 40836409.8 40836409.8
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 221687314.65 221687314.65
无形及其它资产：
无形资产 5926114.29 5926114.29
开办费
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 5926114.29 5926114.29
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 240850321.52 240850321.52
流动负债：
短期借款
应付票据
应付帐款
预收帐款
代销商品款
应付工资
应付福利费 108791.62 108791.62
应付股利
应付税金 4386456.95 4386456.95
其它应交款 36182.47 36182.47
其它应付款 719076.63 719076.63
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 5250507.67 5250507.67
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金 148641.79 148641.79
其它长期负债 71153.78 71153.78
长期负债合计 219795.57 219795.57
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 5470303.24 5470303.24
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 107265600 107265600
资本公积金 84062380 84062380
盈余公积 12196145.25 12196145.25
其中：公益金 4064715.09 4064715.09
未确认的外资损失
未分配利润 31855893.03 31855893.03
外币报表
