黑龙江天伦置业股份有限公司 2009 年第一季度报告
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证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2009-005
黑龙江天伦置业股份有限公司
2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司本季度财务报告未经审计。
1.5 公司董事长张雄先生、总经理龙籍轩先生、财务负责人尤孝飞先生、财务部门负责人陈凤林女士声明：保证季度报告中的财务报
告真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产
695,294,040.08
707,838,644.99
-1.77
归属于母公司所有者权益
334,827,974.84
333,594,683.09
0.37
股本
107,265,600.00
107,265,600.00
-
归属于母公司所有者的每股净资产
3.12
3.11
0.32
本报告期
上年同期
增减变动（％）
营业总收入
12,972,203.00
12,303,561.67
5.43
归属于母公司所有者的净利润
1,233,291.75
496,076.59
148.61
经营活动产生的现金流量净额
2,086,536.00
2,605,252.93
-19.91
每股经营活动产生的现金流量净额
0.02
0.02
-
基本每股收益
0.011
0.005
120.00
稀释每股收益
0.011
0.005
120.00
净资产收益率（%）
0.37
0.15
0.22
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）
0.37
0.15
0.22
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益
-2,724.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-26,650.00
所得税影响额
681.18
少数股东权益影响额
11,273.06
合计
-17,420.46
非经常性损益项目说明：黑龙江天伦置业股份有限公司 2009 年第一季度报告
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固定资产处置净损失2727.70元，赞助性支出26650元。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数
18,053
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
深圳市禾海投资发展有限公司
5,186,240
人民币普通股
蔡一野
1,500,001
人民币普通股
曾平
640,000
人民币普通股
林正茂
570,000
人民币普通股
沈丽红
536,220
人民币普通股
郑嗣武
491,600
人民币普通股
徐智伟
476,098
人民币普通股
龚穗东
465,000
人民币普通股
王伟
433,500
人民币普通股
张志远
389,300
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
项目
本报告期末
上年度期末
同比增减率（%）
贷币资金
20,341,240.39
31,655,160.43
-35.74
项目
报告期
上年同期
同比增减率(%)
管理费用
2,772,779.94
2,096,361.31
32.27
投资活动产生的现金流量净额
-2,145,506.95
-8,214,569.00
-73.88
说明：
1、货币资金减少系公司偿付银行贷款本息、增加对六盘水吉源煤业煤矿在建工程投入及增加对河南新景致房地产项目资金投入所
致；
2、管理费用增加系天伦大厦出租增加相关管理费用及合并范围增加所致；
3、投资活动产生现金流量净流出减少系公司上年同期支付田阳天伦矿业公司股权收购余款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
天伦控股有限公司承诺所持非流通股股份自股改方案实施之日（2006年4月7日）起两年内不上市交易或者转让，第三年可交易数量不
超过公司总股本的5%，第四年可交易数量不超过公司总
正在履行黑龙江天伦置业股份有限公司 2009 年第一季度报告
3
股本的10%，第五年全部解禁。
股份限售承诺
天伦控股有限公司承诺所持非流通股股份自股改方案实施之日（2006年4月7日）起两年内不上市交易或者转让。
履行完毕
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
重大资产重组时所作承诺
无
无
发行时所作承诺
无
无
其他承诺（包括追加承诺）
无
无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
业绩预告情况
亏损
年初至下一报告期期末
上年同期
增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元）
-100至-200
196
下降：150~200
基本每股收益（元/股）
-0.01至-0.02
0.02
下降：150~200
业绩预告的说明
与2008年中期相比，公司2009年中期合并范围增加了贵州六盘水吉源煤业公司，其尚处于建设期，费用的增加导致公司2009年中期
亏损，预计亏损金额为100万元至200万元左右。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
报告期
公司董秘处
电话沟通
个人投资者
公司经营和项目情况，未要求提供资料
3.5.3 持股30%以上股东提出股份增持计划及实施情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.4 公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.5 报告期重大合同情况
□ 适用 √ 不适用
黑龙江天伦置业股份有限公司
二OO九年四月二十五日黑龙江天伦置业股份有限公司 2009 年第一季度报告
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资产负债表
编制单位：黑龙江天伦置业股份有限公司 2009年03月31日 单位：（人民币）元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
20,341,240.39
11,995,643.57
31,655,160.43
19,622,298.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
1,111,718.41
1,044,807.46
603,669.61
548,758.66
预付款项
20,000.05
1,739,322.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
2,192,413.76
165,724,184.65
1,694,035.89
157,189,184.65
买入返售金融资产
存货
164,907,464.10
164,106,464.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
188,572,836.71
178,764,635.68
199,798,652.62
177,360,241.75
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
221,988,271.47
221,988,271.47
投资性房地产
355,016,597.71
108,336,596.48
357,561,950.41
109,188,085.76
固定资产
17,939,337.14
6,008,812.37
18,500,825.68
6,056,376.53
在建工程
65,021,827.29
63,385,065.19
工程物资
1,102,226.82
1,058,895.88
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
21,338,896.86
21,675,101.86
开发支出
商誉
38,254,349.39
38,254,349.39
长期待摊费用
83,200.00
88,400.00
递延所得税资产
7,964,768.16
247,913.37
7,515,403.96
247,913.37
其他非流动资产
非流动资产合计
506,721,203.37
336,581,593.69
508,039,992.37
337,480,647.13
资产总计
695,294,040.08
515,346,229.37
707,838,644.99
514,840,888.88黑龙江天伦置业股份有限公司 2009 年第一季度报告
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流动负债：
短期借款
35,000,000.00
35,000,000.00
35,000,000.00
35,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
2,348,884.86
8,126,526.64
预收款项
223,289.52
215,092.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
805,487.80
192,320.86
986,082.63
258,690.86
应交税费
17,119,287.06
78,479.72
16,702,472.47
114,708.59
应付利息
应付股利
其他应付款
28,154,170.23
177,173,243.33
28,437,085.13
176,052,372.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
33,000,000.00
33,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计
116,651,119.47
212,444,043.91
122,467,259.39
211,425,771.78
非流动负债：
长期借款
171,700,000.00
179,200,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
34,069,605.63
34,105,135.29
其他非流动负债
非流动负债合计
205,769,605.63
213,305,135.29
0.00
负债合计
322,420,725.10
212,444,043.91
335,772,394.68
211,425,771.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
107,265,600.00
107,265,600.00
107,265,600.00
107,265,600.00
资本公积
81,552,531.68
81,461,481.36
81,552,531.68
81,461,481.36
减：库存股
盈余公积
30,107,509.47
30,107,509.47
30,107,509.47
30,107,509.47
一般风险准备
未分配利润
115,902,333.69
84,067,594.63
114,669,041.94
84,580,526.27
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
334,827,974.84
302,902,185.46
333,594,683.09
303,415,117.10
少数股东权益
38,045,340.14
38,471,567.22
所有者权益合计
372,873,314.98
302,902,185.46
372,066,250.31
303,415,117.10
负债和所有者权益总计
695,294,040.08
515,346,229.37
707,838,644.99
514,840,888.88
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：黑龙江天伦置业股份有限公司 2009 年第一季度报告
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利 润 表
编制单位：黑龙江天伦置业股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
12,972,203.00
1,245,000.00
12,303,561.67
1,260,000.00
其中：营业收入
12,972,203.00
1,245,000.00
12,303,561.67
1,260,000.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
11,373,446.34
1,892,937.04
11,990,264.42
1,558,329.14
其中：营业成本
3,308,040.43
851,489.28
3,205,291.92
856,085.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
1,586,718.04
133,126.50
1,815,260.13
135,738.00
销售费用
18,150.18
372,208.00
管理费用
2,772,779.94
505,402.52
2,096,361.31
567,501.87
财务费用
3,687,757.75
402,918.74
4,501,143.06
-996.01
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
1,598,756.66
-647,937.04
313,297.25
-298,329.14
加：营业外收入
减：营业外支出
29,374.70
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
1,569,381.96
-647,937.04
313,297.25
-298,329.14
减：所得税费用
762,317.29
-135,005.40
156,584.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
807,064.67
-512,931.64
156,713.04
-298,329.14
归属于母公司所有者的净利润
1,233,291.75
496,076.59
少数股东损益
-426,227.08
-339,363.55
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.011
0.005
（二）稀释每股收益
0.011
0.005
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现金流量表
编制单位：黑龙江天伦置业股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
12,330,116.20
583,951.20
13,858,071.00
1,225,987.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
213,546.88
213,546.88
收到其他与经营活动有关的现金
228,379.51
6,365,292.26
278,445.17
8,172,354.15
经营活动现金流入小计
12,772,042.59
7,162,790.34
14,136,516.17
9,398,341.35
购买商品、接受劳务支付的现金
3,960,172.87
2,770,106.00
3,000.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
1,940,930.36
377,567.52
1,508,911.87
292,341.88
支付的各项税费
3,046,834.70
247,126.00
4,031,261.39
308,481.02
支付其他与经营活动有关的现金
1,737,568.66
13,698,551.69
3,220,983.98
414,754.91
经营活动现金流出小计
10,685,506.59
14,323,245.21
11,531,263.24
1,018,577.81
经营活动产生的现金流量净额
2,086,536.00
-7,160,454.87
2,605,252.93
8,379,763.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和黑龙江天伦置业股份有限公司 2009 年第一季度报告
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其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2,145,506.95
214,569.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
8,000,000.00
8,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
2,145,506.95
8,214,569.00
8,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额
-2,145,506.95
-8,214,569.00
-8,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
7,500,000.00
7,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
3,754,949.09
466,200.00
4,642,593.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
11,254,949.09
466,200.00
12,142,593.75
筹资活动产生的现金流量净额
-11,254,949.09
-466,200.00
-12,142,593.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-11,313,920.04
-7,626,654.87
-17,751,909.82
379,763.54
加：期初现金及现金等价物余额
31,655,160.43
19,622,298.44
134,010,814.07
1,470,424.76
六、期末现金及现金等价物余额
20,341,240.39
11,995,643.57
116,258,904.25
1,850,188.30
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
